VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90"

Transcriptie

1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 85/611/EEG ICB PARTICIPATION 02/05/ OPEN VP+BIJLAGE M_2005 OPEN VP + BIJLAGE

2 Het Vereenvoudigd Prospectus is samengesteld uit volgende delen : Informatie betreffende de Bevek Informatie betreffende het Compartiment Bijlage met jaarlijks herzienbare informatie In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige en anderstalige uitgaven van het Vereenvoudigd Prospectus, heeft de Nederlandse tekst de voorrang. Noch deze ICB noch de compartimenten van deze ICB mogen publiek worden aangeboden of verkocht in landen waar geen aanmelding is gebeurd bij de plaatselijke autoriteiten. Verbod voor bepaalde personen : Noch deze ICB noch de compartimenten van deze ICB mogen worden aangeboden of verkocht aan VS-personen of aan inwoners van Canada. Meer informatie met betrekking tot dit verbod is terug te vinden in Aanvullende Informatie betreffende de Bevek deel 12.5 Verbod voor bepaalde personen. Informatie betreffende de Bevek 1. Naam: KBC Participation (afgekort 'Participation') 2. Oprichtingsdatum: 30 november Bestaansduur: Onbeperkte duur 4. Lidstaat waar de Bevek haar statutaire zetel heeft: België 5. Statuut: Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. In de relatie tussen de beleggers onderling wordt elk compartiment beschouwd als een afzonderlijke entiteit. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de opbrengst van het compartiment waarin hij heeft belegd. De verplichtingen die een compartiment op zich heeft genomen, zijn slechts gedekt door de van dat compartiment. 6. Beheertype: Bevek die een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging heeft aangesteld : KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussel. 7. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Wat de delegatie van de beleggingsportefeuille betreft, wordt verwezen naar de Informatie betreffende het Compartiment. 8. Financiële dienst: De financiële dienst zal in België verzekerd worden door : Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel 9. Distributeur: KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg. 2

3 10. Bewaarder: KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussel. 11. Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Lange Lozanastraat 270, B-2018 Antwerpen. 12. Promotor: KBC 13. Belastingstelsel: Voor de Bevek: Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de Bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Europese spaarfiscaliteit: De inkomsten van deze ICB zijn niet onderworpen aan de Europese spaarfiscaliteit zoals zij in België geldt overeenkomstig de Wet van 17 mei 2004 Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing. Heffing op het rendement bekomen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming in collectieve beleggingsinstellingen in effecten: De inkomsten uit deze ICB zijn niet onderworpen aan de heffing op het rendement bekomen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming in collectieve beleggingsinstellingen zoals ingevoerd door de Programmawet van 27 december Aanvullende informatie: Informatiebronnen: Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij de instellingen die de financiële dienst verlenen. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op de zetel van de Bevek, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite : Vereenvoudigd Prospectus, laatst verschenen jaarverslag of halfjaarverslag Bevoegde autoriteit: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Congresstraat Brussel Het Vereenvoudigd Prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus: De Raad van Bestuur van de Bevek. 3

4 Voorzover bekend aan de Raad van Bestuur van de Bevek zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: Dienst Product and Knowledge Management - APC KBC Asset Management NV Havenlaan Brussel Tel. KBC-Fund Phone (N) (F) (maandag tot vrijdag van 8u tot 22u, zaterdag van 9u tot 17u) 4

5 Informatie betreffende het Compartiment KBC Business Pro April Voorstelling Naam: KBC Business Pro April Oprichtingsdatum: 29 april Bestaansduur: Onbeperkte duur 1.4. Beursnotering: Niet van toepassing Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Het intellectueel beheer (inclusief de toewijziging van de ), wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan Eperon Asset Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND. 2. Beleggingsgegevens Doel van het compartiment: Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden Beleggingsbeleid van het compartiment: Categorieën van toegelaten : De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito s, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voorzover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het onder 2.1. vermelde doel. Toegelaten derivatentransacties: Het gebruik van derivaten dient ter risicodekking dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. De beleggingen worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van het compartiment. Bovendien kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt om de doelstellingen te verwezenlijken: het kan gaan om termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Dergelijke derivaten kunnen ook worden gebruikt om de te beschermen tegen wisselkoersschommelingen. Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. De ICB kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen, waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICB rechtstreeks schuldinstrumenten aanhoudt. 5

6 Het gebruik van derivaten kan het marktrisico en het rendementsrisico drukken. Dit gebeurt op de volgende wijze: derivaten kunnen worden gebruikt voor een gedeeltelijke indekking van de open wisselkoerspositie. Daardoor kan de volatiliteit uitgedrukt in euro verminderen; derivaten kunnen worden gebruikt om bij onverwachte dalingen van de aandelenbeurzen snel in de loop van de dag de positie te kunnen verminderen. Het kredietrisico wordt niet beïnvloed door het gebruik van derivaten. Een eventueel gebruik van kredietderivaten kan enkel binnen het bestaande risicokader, zonder dat dit een verschuiving impliceert naar minder kredietwaardige debiteuren. Het gebruik van derivaten heeft geen invloed op het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico of het liquiditeitsrisico. In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Het gebruik van derivaten reduceert het wisselkoersrisico in euro doordat ze worden gebruikt om het open wisselkoersrisico naar euro gedeeltelijk in te dekken. Het gebruik van derivaten verandert niets aan de spreiding van de portefeuille over regio s, sectoren of thema s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het concentratierisico. Derivaten kunnen een instrument zijn om in het geval van scherpe dalingen van de beurzen in de loop van de dag de doelstelling van het compartiment, om aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden, te realiseren. Bijgevolg dragen ze bij tot het verminderen van het kapitaalrisico. De derivaten hebben geen invloed op het flexibiliteitsrisico, noch op het inflatierisico. Ze reduceren het risico afhankelijk van externe factoren enigszins doordat ze het mogelijk maken om snel te reageren op onverwachte dalingen van de aandelenbeurzen. Bepaalde strategie De spreiding van de in het compartiment zal steeds bestaan uit een wijzigende verhouding tussen de zogenaamd meer en de minder. De systematiek achter deze wijzigende verhouding wordt hierna ruimer beschreven. Als meer worden beschouwd: een combinatie van aandelen en/of aandelen ICB s, obligaties en/of obligatie ICB s en/of geldmarktinstrumenten. Als minder worden beschouwd: geldmarktinstrumenten. KBC Asset Management NV Bepaalt periodiek in functie van de waardering van verschillende financiële en van de verwachte marktevolutie, de invulling van het aandelengedeelte (bijvoorbeeld op het vlak van sector, regio of thema) en de invulling van het obligatiegedeelte (bijvoorbeeld op het vlak van muntspreiding, looptijd, kredietrisico, ). De van het compartiment worden voornamelijk belegd in rechten van deelneming van Instellingen voor Collectieve Belegging beheerd door een entiteit van de KBC Groep. Hierbij komen die zijn uitgedrukt in verschillende valuta zoals HUF, NOK, USD, GBP, YEN en markten en regio s wereldwijd in aanmerking. De van het compartiment zullen mogelijks niet steeds gediversifieerd zijn voor wat betreft de valuta, sectoren en regio's die in aanmerking komen, meer bepaald naarmate het compartiment meer belegd in de zogenaamd minder. Het rendement van het compartiment is bijgevolg afhankelijk van de marktevolutie. Voor distributie-aandelen stelt het compartiment zich, enerzijds, tot doel aan de inventariswaarde jaarlijks een bodemgrens te verbinden en anderzijds om jaarlijks een dividend uit te keren. - De bodemgrens geldt tussen de Resetdagen en is steeds gelijk aan 90% van de inventariswaarde op de vorige Resetdag, gerekend na de toenmalige dividenduitkering. De bodemgrens geldig voor de periode tussen de start van het compartiment en de eerstvolgende Resetdag wordt vastgesteld op basis van de initiële inschrijvingswaarde. - Het jaarlijkse dividend per aandeel wordt telkens bepaald op de Resetdag en berekend als 50% van het positieve verschil op de Resetdag tussen de inventariswaarde van de distributieaandelen en de initiële inventariswaarde. Het dividend zal minimaal 0% bedragen, namelijk indien de inventariswaarde op de Resetdag onder de initiële inventariswaarde noteert. Op de uitgekeerde dividenden is 15% roerende voorheffing van toepassing, onder voorbehoud van wijziging van de toepasselijke wetgeving. Dividenden zijn betaalbaar 10 Belgische bankwerkdagen volgend op de betrokken Resetdag Resetdagen: jaarlijks de 10de kalenderdag van april (indien dit geen bankwerkdag is, de voorgaande bankwerkdag). 6

7 Deze doelstelling vormt evenwel geen garantie: - noch voor wat betreft het rendement; - noch voor wat betreft de inventariswaarde, die minder kan bedragen dan de bodemgrens, zoals hierboven bepaald. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming. Als meer worden hierna beschouwd: een combinatie van aandelen en/of aandelen ICB s, obligaties en/of obligatie ICB s en/of geldmarktinstrumenten. Als minder worden hierna beschouwd: geldmarktinstrumenten. De meer beogen het rendement te genereren, daar waar de minder en hun geringe waardeschommelingen moeten toelaten de bodem te bewaken. De spreiding van de zal steeds bestaan uit een wijzigende verhouding tussen de minder en de meer. Aanpassingen aan deze verhouding zijn het gevolg van het actief beheer en hebben als doelstelling om op elke Resetdag de bodem te bewaken. Eventuele tussentijdse aanpassingen in de spreiding van de worden voornamelijk gestuurd door twee factoren: enerzijds de geldende marktvolatiliteit en anderzijds het verschil tussen de geldende inventariswaarde en de bodemgrens zoals bepaald op de meest recente Resetdag. De invloed van beide factoren die de tussentijdse aanpassingen in de spreiding van de sturen wordt hierna ruimer toegelicht. Bij een stijging van de inventariswaarde weg van de bodemgrens zal de beheerder ingrijpen door de spreiding van de gradueel aan te passen, teneinde, bij voldoende sterke toename van de inventariswaarde, de vermelde minder te vervangen door de vermelde meer. Een bepaalde toename van de inventariswaarde zal bij een lage volatiliteit tot een grotere toename in de meer aanleiding geven dan wanneer eenzelfde toename van de inventariswaarde zich realiseert in een meer volatiele marktomgeving. meer minder meer minder inventariswaarde stijgt weg van de bodemgrens In functie van de marktontwikkelingen, de marktvolatiliteit en afhankelijk van waar de inventariswaarde zich ten opzichte van de bodemgrens bevindt, kan tijdelijk en eerder uitzonderlijk hoofdzakelijk belegd worden in meer en hiermee samenhangende financiële instrumenten. Dergelijke samenstelling van de vereist zeer gunstige marktomstandigheden en een voldoende lage volatiliteit, en heeft als doelstelling om, naast de bewaking van de bodem op elke Resetdag, ook een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Hierdoor kan de volatiliteit van de inventariswaarde van het compartiment eventueel tijdelijk toenemen. Omgekeerd zal bij een daling van de inventariswaarde in de richting van de bodemgrens de beheerder ingrijpen door de beleggingen in meer te vervangen door beleggingen in minder. Een bepaalde daling van de inventariswaarde zal bij een hoge volatiliteit tot een grotere afname in de meer aanleiding geven dan wanneer eenzelfde daling van de inventariswaarde zich realiseert in een minder volatiele marktomgeving. 7

8 meer minder meer minder inventariswaarde daalt richting de bodemgrens In functie van de marktontwikkelingen en afhankelijk van waar de inventariswaarde zich ten opzichte van de bodemgrens bevindt, kan het compartiment tijdelijk en eerder uitzonderlijk volledig omschakelen naar beleggingen in minder. Dergelijke samenstelling van de vereist zeer ongunstige marktomstandigheden en/of een heel hoge volatiliteit. Dit moet er toe bijdragen dat het compartiment er blijvend in slaagt de bodem op de volgende Resetdag te bewaken. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: De worden gedeeltelijk belegd in obligaties en schuldinstrumenten, zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties. De gemiddelde rating van de beleggingen is minimaal AA- Standard&Poors of een equivalente rating van Moody s of Fitch. Bij de selectie van de obligaties en schuldinstrumenten worden alle looptijden in aanmerking genomen. Voornamelijke belegging in andere dan effecten en geldmarktinstrumenten: Het compartiment kan voornamelijk beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging Risicoprofiel van het compartiment: De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. De inschatting van het risicoprofiel van de ICB is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van daalt, waardoor de prijs en de waarde van de in portefeuille kunnen worden Middel beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Laag Afwikkelingsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Laag Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Laag Wisselkoers- of Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door valutarisico wisselkoersschommelingen Middel Bewaarnemingrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Geen Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde of op bepaalde markten Laag Rendementsrisico Risico voor het rendement Middel Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal Laag Flexibiliteitrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Geen Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Middel Risico afhankelijk Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het van externe belastingregime factoren Laag 8

9 De inschatting van het wisselkoersrisico houdt geen rekening met de volatiliteit van alle munten van de in portefeuille tegenover de referentiemunt van de ICB Risicoprofiel van het type belegger: Profiel van het type belegger waarvoor het compartiment is ontwikkeld: Dynamisch profiel. Dit risicoprofiel is berekend vanuit het perspectief van een belegger uit de Eurozone en kan verschillend zijn voor een belegger uit andere muntzones. Meer informatie betreffende de risicoprofielen is te vinden op de internetsite De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite 3. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten : Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (behoudens anders aangeduid in de uitdrukkingsmunt van het compartiment of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie Tijdens de initiële inschrijvingsperiode: 3.5% Na de initiële inschrijvingsperiode: 3.5% - Voor zover de verhandelingsprovisie van het nieuwe compartiment hoger is dan de verhandelingsprovisie van het vorige compartiment: het verschil tussen beide provisies Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de - - Het toepasselijke bedrag tot dekking van de verwervings- of realisatiekosten voor de betrokken compartimenten Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede - Maximum 5% voor het compartiment Beurstaks - KAP (kapitalisatieaandelen): 0.5% (maximum. 750 EUR) DIV (dividendgerechtigde aandelen): 0% Maximum 5% voor het compartiment KAP -> KAP/DIV : 0.5% (maximum.750 EUR) DIV-> KAP/DIV : 0% Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (behoudens anders aangeduid in de uitdrukkingsmunt van het compartiment of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de ) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1.05% per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto van het compartiment, behalve op de die belegd zijn in beleggingsinstellingen beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Eperon Asset Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van maximum 1.05% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden. Bijkomend: provisies en kosten voor de toewijzing van de : 0.75% per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto van het compartiment. Eperon Asset Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van 0.75% berekend op basis van de gemiddelde totale netto van het compartiment, zonder dat de totale provisies en kosten voor de toewijzing van de die de beheervennootschap ontvangt zullen worden overschreden. Vergoeding voor de 0.1% per jaar, gebaseerd op de laatst gekende waarde van het netto-actief bij administratie het einde van elk trimester. Vergoeding van de financiële - 9

10 dienst Vergoeding van de bewaarder Jaarlijkse belasting Andere kosten (schatting), met inbegrip van de vergoeding van de commissaris en van de eventuele vergoedingen voor de bestuurders 0.08% per jaar berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de die belegd zijn in beleggingsinstellingen beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. De bedragen die reeds werden opgenomen in de belastbare grondslag van onderliggende beleggingsinstellingen, worden niet opgenomen in de belastbare grondslag. 0.1% op de netto van het compartiment op jaarbasis Bestaan van soft commission en fee sharing agreements. Voor nadere informatie betreffende dit punt, zie Aanvullende Informatie betreffende het compartiment die niet is opgenomen in het Vereenvoudigd Prospectus. 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: Momenteel worden enkel distributie-aandelen uitgegeven. Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, afhankelijk van de keuze van de aandeelhouder. Er worden geen certificaten ter vertegenwoordiging van de aandelen op naam uitgegeven. In plaats daarvan wordt een bevestiging van inschrijving in het aandeelhoudersregister verstrekt Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 4.3. Dividenduitkering: De Algemene Vergadering bepaalt na de afsluiting van het boekjaar de fractie van het resultaat die, binnen de beperkingen opgelegd door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, uitgekeerd zal worden aan de houders van uitkeringsgerechtigde rechten van deelneming. De houders van kapitaliserende rechten van deelneming hebben geen recht op de uitkering van een dividend. Het deel van de jaarlijkse netto-inkomsten dat hen toekomt, wordt gekapitaliseerd ten bate van deze rechten van deelneming. De uitkering aan de deelnemers gebeurt binnen de eerste 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar, via instellingen die hiertoe worden aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan beslissen om over te gaan tot tussentijdse uitkeringen in overeenstemming met de bepalingen van de wet. De Raad van Bestuur kan, overeenkomstig de bepalingen voorzien in de statuten en binnen de wettelijke grenzen, beslissen tot de uitkering van interimdividenden Initiële inschrijvingsperiode/dag: 2 mei 2011 tot en met 26 mei 2011 (voor 24.00u), behoudens vervroegde afsluiting; afrekening met valuta: 31 mei Indien de rendabiliteit van het compartiment in het gedrang komt als gevolg van een beperkt aantal inschrijvingen tijdens de initiële inschrijvingsperiode (minder dan EUR), kan de Raad van Bestuur beslissen om de orders, gegeven tijdens de initiële inschrijvingsperiode, te weigeren en het compartiment niet te commercialiseren Initiële inschrijvingsprijs: 1000 EUR Minimum inschrijvingswaarde : EUR zoals bepaald onder

11 4.6. Berekening van de netto-inventariswaarde : De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend op de eerste bankwerkdag volgend op de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Eerste netto-inventariswaarde na de initiële inschrijvingsperiode is de netto-inventariswaarde van vrijdag 27 mei berekend op 30/05/2011 Voor de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming met betrekking tot de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging van dag D worden de reële waarden van dag D gebruikt indien ten minste 80% van de reële waarden nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Voor de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming met betrekking tot de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging van dag D worden de reële waarden van dag D + 1 gebruikt indien meer dan 20% van de reële waarden al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen Publicatie van de netto-inventariswaarde : De netto inventariswaarde is beschikbaar in de kantoren van de instellingen die de financiële dienst verzekeren. Zij wordt naar aanleiding van de berekening gepubliceerd in de financiële pers (L Echo en De Tijd) en/of op de website van Beama ( Daarnaast kan zij ook worden gepubliceerd op de website van KBC Asset Management NV ( en/of van de instellingen die de financiële dienst verzekeren Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging : Inschrijvingen zijn slechts mogelijk voorzover eenzelfde persoon voor minimum EUR op rechten van deelneming inschrijft of heeft ingeschreven. Dit geldt zowel tijdens de initiële inschrijvingsperiode als erna. D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke bankwerkdag om 17.00u) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. D+1bankwerkdag = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde. D+3 bankwerkdagen = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen. 11

12 BIJLAGE: JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE KBC PARTICIPATION KBC BUSINESS PRO APRIL Synthetische risico-indicator Toestand op 2 mei 2011: 2 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat bij uittreding verbonden is aan de belegging in een ICB-compartiment zonder vaste looptijd of het risico dat bij uittreding voor de vervaldag verbonden is aan de belegging in een ICB-compartiment met vaste looptijd en zonder kapitaalbescherming of garantie. De risicoklasse wordt toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR van een benchmark die aansluit bij de beleggingen zoals vermeld in het prospectus. Van zodra het nieuwe ICB-compartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan een jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. 12

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT FLANDERS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT FLANDERS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT FLANDERS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT EUROPE PLUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FINANCE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FINANCE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FINANCE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Bonds

BKCP INVEST BKCP Bonds BKCP INVEST BKCP Bonds Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment EQUITY BELGIUM van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment EQUITY BELGIUM van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment EQUITY BELGIUM van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment EQUITY WORLD TALENTS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment EQUITY WORLD TALENTS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment EQUITY WORLD TALENTS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1

Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1 Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT NORTH AMERICA BEST OF 4

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT NORTH AMERICA BEST OF 4 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT NORTH AMERICA BEST OF 4 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CENTEA COMMODITY 1

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CENTEA COMMODITY 1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CENTEA COMMODITY 1 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CLICK BELGIUM SURPLUS 1

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CLICK BELGIUM SURPLUS 1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CLICK BELGIUM SURPLUS 1 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CLICK EUROPE SURPLUS 1

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CLICK EUROPE SURPLUS 1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT CLICK EUROPE SURPLUS 1 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 4

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 4 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment EconoFuture van de Bevek CRELAN FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: CRELAN FUND 2. Oprichtingsdatum: 07/10/2010 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT

POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Bond Income 2 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Bond Income 2 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Bond Income 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008

Nadere informatie

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PROSPECTUS PRIVILEGED PORTFOLIO

PROSPECTUS PRIVILEGED PORTFOLIO PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT DUO COUPON 6

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT DUO COUPON 6 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT DUO COUPON 6 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BEAMA is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen METHODOLOGIE GEBRUIKT VOOR DE RISICOBEREKENING VAN ICB S De synthetische risico-indicator geeft een

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: X 2. Oprichtingsdatum: xx/xx/xxxx 3. Bestaansduur: onbeperkte duur (of tot en met xx/xx/xxxx)

Nadere informatie