Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Transcriptie

1 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein JN Amsterdam The Netherlands t +31 (0) m +31 (0) mwf@microwaterfacility.org

2 Micro Water Facility Inhoud 1. Een kleine organisatie met bijzondere projecten Doelstelling 3 2. Het business model Propositie, klant en marketing Organisatie, activiteiten en partners 4 3. De financiële resultaten Financiële resultaten Financiële doelstellingen Sociale doelstellingen 6 2

3 1. Een kleine organisatie met bijzondere projecten Micro Water Facility werd in 2007 opgericht door de Ecological Management Foundation (EMF) en Aidenvironment. The Ecological Management Foundation (EMF) en Micro Water Facility (MWF) zijn in 2011administratief bij elkaar gevoegd en onder een dak geplaatst. Dat dak wordt voorzien door Aidenvironment, een adviseur op duurzaamheid vraagstukken. Voor 2011 werden beide stichtingen los van elkaar bestuurd. 1.1 Doelstelling Statutair heeft de stichting het volgende doel: Het in brede zin bijdragen aan het realiseren van de Millennium Development Goals door het ondersteunen van innovatieve kleinschalige oplossingen voor het verbeteren van de toegang tot drinkwater en sanitatiewater in arme landen in Afrika en Azie. Zij doet dit door ontwikkelaars van water en sanitatie technologie te ondersteunen in het opzetten van duurzame initiatieven in ontwikkelingslanden, deze initiatieven zijn veelal zogenaamde social businesses. De afgelopen vijf jaar heeft MWF een indrukwekkende portefeuille van klanten opgebouwd. De focus ligt sterk op initiatieven in Kenia, Ghana, Bangladesh en Indonesië. Ongeveer tweederde van de organisaties die door MWF ondersteund worden heeft haar wortels in de private sector en ruim de helft van de organisaties in de portefeuille van MWF richt zich op de verbetering van drinkwater in ontwikkelingslanden. MWF ondersteunt deze organisaties door business plannen te ontwikkelen en advies te geven over de financiering van activiteiten. Het komende jaar zal MWF haar portefeuille van portefeuille van organisaties uitbreiden. Tevens zal getracht worden een partner te vinden om activiteiten uit te breiden. 3

4 2. Het business model Het businessmodel bestaat uit de opbrengst en kosten kant, de opbrengst kant is de propositie, de klant en het marketing model, de kosten kant bestaat uit de organisatie, de activiteiten en de partners. 2.1 Propositie, klant en marketing MWF richt zich op het ondersteunen van (vooral Nederlandse) ondernemers met innovatieve wateren sanitatie technologieën (of een unieke aanpak), die de ambitie hadden om deze technologie of aanpak in ontwikkelingslanden op de markt te brengen. MWF werkt in opdracht van klanten en geeft ondersteuning in de vorm van advies over business modellen, partner keuze en financiering. Het unieke element in de propositie van MWF blijft het advies op gebied van financiering en de contacten met het bedrijfsleven (het spreken van dezelfde taal, het begrijpen en incorporeren van commerciële modellen). De klanten van MWF zijn kleine vooral Nederlandse water en sanitatie technologie bedrijven en innovatieve stichtingen met focus op WASH ( water and sanitation hygiene ) activiteiten. De binding met deze klanten is vooral business to business en op project niveau, op basis van persoonlijke relaties bouwt MWF aan de opbouw van hun social business. MWF genereert opbrengsten door tarieven in rekening te brengen, deze tarieven liggen tussen de EUR 800 en EUR 1000 per dag (ex BTW). In enkele keren wordt MWF niet door de klant betaald maar door een verstrekker van subsidies. 2.2 Organisatie, activiteiten en partners MWF is georganiseerd als een aparte ANBI gecertificeerde stichting vallend onder hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Advies als EMF. Beide stichtingen hebben dezelfde directeur, die vanuit Aidenvironment op dagbasis wordt gedetacheerd. Een SLA beschrijft deze inzet net als de administratieve, secretariële en financiële support, deze worden ook door Aidenvironment verzorgd. Deze constructie zorgt ervoor dat de vaste kosten beperkt blijven tot EUR per jaar. Het team dat gedetacheerd wordt aan MWF bestaat uit een directeur (programma management, communicatie en consultancy), een junior consultant (programma uitvoering en research), een secretaresse (office support) en een financiële controller (boekhouding en financiële rapportage). De inzet van de directeur en de junior consultant is flexibel en afhankelijk van projecten en acquisitie planning, gemiddeld genomen 0.5 FTE (directeur) en 0.1 FTE (junior) de inzet van ondersteuning is een vast bedrag. MWF en EMF hebben een strategisch partnership. Daarnaast werkt MWF vaak samen met ProPortion (marketing advies), Aqua for All (advies over programma ontwikkeling en technieken), NWP (delen netwerken), diverse ZZP ers (advies over techniek) en de Valley Foundation (concept ontwikkeling en financiering van projecten). 4

5 EUR EUR 3. De financiële resultaten MWF voert een gescheiden financiële administratie. 3.1 Financiële resultaten MWF is een dienstverlener, de opbrengsten bestaan de laatste drie jaren uit consultancy fees, deze fluctueren tussen EUR per jaar. De marge is het verschil tussen de opbrengsten en de direct aan opdrachten toe te rekenen kosten. Het operationeel resultaat is de marge minus de operationele kosten en wordt sterk beïnvloed door de acquisitie kosten. Het verschil tussen operationeel resultaat en resultaat zijn de financiële baten en lasten Opbrengsten Marge Operationeel resultaat Resultaat Jaar MWF is gedurende de eerste 2 ½ jaar op weg geholpen door subsidies (in totaal EUR ), dit zorgde voor een stevig vermogen waarop in de jaren werd ingeteerd. Hierdoor is de liquide positie van MWF in de loop van de jaren afgenomen, nog steeds is de stichting liquide en kan aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Het vermogen wordt aangehouden op spaarrekeningen Vermogen Bank Jaar 5

6 3.2 Financiële doelstellingen MWF dient haar eigen broek op te kunnen houden, maar aan de andere kant haar vermogen af te bouwen tot EUR (om zodoende haar ANBI status te behouden). Dat laatste zal ook de realiteit zijn want voor MWF is het zeer twijfelachtig of zij break even kan draaien, dat kan namelijk alleen indien de acquisitiekosten worden gesubsidieerd (EUR p/j). 3.3 Sociale doelstellingen Voor MWF is impact meting erg lastig te kwantificeren. De projecten Akvo, Peepoople, Basic Water Needs, Aqua Aero Systems, Safisana, etc hebben allen impact, maar MWF was of is hier vaak alleen bij het begin bij betrokken. En ook dan is de vraag hoeveel impact aan MWF toe te schrijven is. Impact is dus erg lastig te meten. Toch hebben de afgelopen jaarrapporten de impact gerapporteerd van beide stichtingen. De impact van MWF ligt tussen de en arme mensen, die toegang tot water en/of sanitatie voorzieningen hebben gekregen. De doelstelling voor de komende 3 jaren is de impact te verhogen tot