Focus u als bedrijfsleider op deze 11 must do s en uw kansen op een succesvolle overname stijgen aanzienlijk.

Transcriptie

1 11 Must do s voor een geslaagde overname Focus u als bedrijfsleider op deze 11 must do s en uw kansen op een succesvolle overname stijgen aanzienlijk. Aan de hand van een 50-tal praktische vragen wordt u op weg geholpen om tot actie over te gaan. Alvast veel leesplezier.

2 Intro Eén van de belangrijkste KMO uitdagingen in de komende jaren zal zijn hoe men de continuïteit van heel wat bedrijven kan verzekeren. Een recente studie van UNIZO, wees uit dat één derde van de bedrijfsleiders tussen de 50 en de 65 jaar oud is. Het grootste probleem daarbij is dat 35% van de ondernemers geen zicht heeft op een mogelijke overnemer. Kortom, de kans is reëel dat het aanbod aan bedrijven groter zal zijn dan de vraag. Vandaar dat het belangrijk is als bedrijfsleider om zich zeer goed voor te bereiden en volgende drie boodschappen in het achterhoofd te houden: 1. begin TIJDIG na te denken over de continuïteit van uw onderneming 2. werk een STAPPENPLAN uit 3. laat u BEGELEIDEN door één of meerdere vertrouwenspersonen/ervaringsdeskundigen Begin er tijdig aan

3 Werk een stappenplan uit Een stappenplan uitwerken begint in de eerste plaats met na te denken over een aantal essentiële vragen. Tot nu toe benaderde u als bedrijfsleider het bedrijf vanuit een bepaalde invalshoek, waarbij er weinig werd stilgestaan bij de eindigheid van uw professionele loopbaan. Wanneer echter moet nagedacht worden over de continuïteit van de onderneming, dan kan dit voor bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering een ander licht werpen op de zaak. Aan de hand van een 50-tal vragen, wordt deze reflectie op gang gebracht. Deze vragen hebben betrekking op concrete situaties, die een belemmering kunnen vormen tijdens de overnamegesprekken, indien deze niet voldoende werden opgepakt. Een overnemer zoekt duidelijkheid, transparantie en correctheid. Hij wenst een duidelijk beeld te krijgen van het verleden en de toekomst. De 11 MUST DO s ondersteunen u, als bedrijfsleider, om het proces van de overname zeer goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding schept veel vertrouwen bij de overnemer. En vertrouwen hebt u nodig om een overname te concretiseren. Zonder vertrouwen, geen deal, dat is een zekerheid!

4 Hoe bereidt u best de overname van uw onderneming voor in 11 must do s? 1. Denk na over uw persoonlijke toekomstplannen Denk ik nu al na over mijn toekomst? Wat is mijn doel na mijn professionele carrière? Weten mijn naasten wat mijn plannen zijn? Maak ik de overdracht van de zaak voldoende bespreekbaar met alle stakeholders (familie, andere aandeelhouders )?

5 2. Weet wat u wilt verkopen Is de juridische structuur van mijn vennootschap duidelijk en overdraagbaar? Is mijn vennootschap in zijn geheel overdraagbaar of moet ik acties ondernemen? Verkoop ik de aandelen of het handelsfonds? Zijn de aandelen vrij verhandelbaar? Wil ik bepaalde activa (vb. gebouwen) uit mijn vennootschap behouden?

6 3. Check het aandeelhouderschap Zitten alle aandeelhouders op dezelfde golflengte wat de overdracht betreft? Wat is het effect op het aandeelhouderschap in geval van onvoorziene omstandigheden (overlijden, echtscheiding)?

7 4. Bouw aan een team Zit de kennis van mijn bedrijf in mijn bedrijf? Heb ik professionele medewerkers/managers in mijn bedrijf? Kan mijn bedrijf overleven en verder bestaan als ik er morgen niet meer ben?

8 5. Zorg voor transparante cijfers Zijn alle inkomsten aangegeven? Zijn alle kosten van professionele aard? Zijn alle activa nog aanwezig? Zijn de nodige provisies voor mogelijke geschillen en risico's aangelegd? Zijn de kosten marktconform (huur, managementvergoeding, etc.)? Zijn de cijfers fiscaal geïnspireerd? (degressieve afschrijving, werk in uitvoering, etc.)

9 6. Heb aandacht voor uw cashpositie Wat is het optimale niveau van werkkapitaal? Kan ik overbodige cash op een fiscaal interessante manier uit mijn vennootschap halen? Kan ik overtollige cash niet gebruiken om schulden af te lossen en bijhorende garanties vrij te krijgen? Kan ik de rekening-courant niet beter aanzuiveren? Is er een stabiele cash flow in de onderneming die voldoende terugbetalingscapaciteit voor de overname kan garanderen?

10 7. Vermijd belastende activa Zijn alle activa voor professionele doeleinden? Wat is de reële marktwaarde van de activa? Zijn de bedrijfsgebouwen ontegensprekelijk verbonden met het succes van de onderneming? Weegt de waarde van de gebouwen niet te sterk door in de totale waarde van de onderneming? Indien ja, is een afsplitsing van de exploitatie een optie? Zijn alle sociale en fiscale schulden opgenomen in de balans (vb. provisies vakantiegeld, 13 de maand)?

11 8. Zorg voor continuïteit Is er een gezonde spreiding van klanten/leveranciers? Is er toekomst voor het huidig business model? Is er geen tijdslimiet op de exploitatie? Quid met uw vergunningen? Zijn de contracten echt wel overdraagbaar (change of control)? Is een voorafgaandelijk boekenonderzoek nuttig? Wat is de USP (Unique Selling Proposition) van mijn onderneming? Hoe onderscheid ik mij van de anderen?

12 9. Geef inzicht in de toekomstperspectieven Heb ik vandaag een organisatie die ook morgen dezelfde resultaten/cash flow zal genereren? Doe ik vandaag de nodige investeringen om de toekomstige rendementen te garanderen? Heb ik een realistisch budget en/of business plan voor de toekomst? Waar kan mijn onderneming nog groeien en kan ik dit kwantificeren?

13 10. Ken de waarde van uw onderneming Weet ik welke drivers van mijn onderneming waarde creëren? Heb ik een realistische waardering van mijn onderneming vandaag? Wat kan ik doen om bijkomende waarde te creëren? Wat is een verantwoorde prijsstelling?

14 11. Laat u begeleiden Hoe ga ik mij voorbereiden en ken ik een bekwaam vertrouwenspersoon die mij kan ondersteunen? Ga ik eerder voor een overnamebegeleider of een overnamemakelaar? Waar en wie gaat een gepaste overnemer vinden? Wat is belangrijk: geld, continuïteit van de naam, tewerkstelling, etc.? Laat u begeleiden

15 Overnamescreening In 5 stappen 1. Analyse 2. Waardebepaling 3. Overdrachtsscenario 4. Actieplan Met 5 voordelen 1. Gemakkelijkere verkoop 2. Hogere overnameprijs 3. Beter voorbereid 4. Stand-alone dienst 5. Stappenplan 5. Gesubsidieerd Wat kan Sequensis voor u betekenen in dit belangrijke traject? Sequensis begeleidt u tijdens het volledige overnametraject. Een diepgaande voorbereiding in de pre-overnamefase, een procesmatige aanpak tijdens het overnametraject en tenslotte een adequate opvolging tijdens de overdracht, zijn uw garanties voor een succesvolle continuïteit van uw bedrijf. Als eerste stap in het traject, raden wij u een overnamescreening aan. Een stand-alone dienstverlening in 5 stappen en die u eveneens 5 voordelen biedt. Deze screening mondt uit in : 1) een sterkte/zwakte (SWOT) analyse m.b.t. de verkoop van de onderneming 2) een waardebepaling van de onderneming na grondige analyse 3) een advies over het te kiezen overdrachtsscenario 4) een concreet actieplan om de onderneming verkoop klaar te maken 5) een stappenplan m.b.t. de overname zelf. Een rapport wordt u overhandigd met de 5 onderdelen van de screening.

16 Dit 5-stappenplan biedt aan de overlater 5 voordelen : 1. De verkoop van uw onderneming wordt makkelijker Enerzijds worden door een overnamescreening de troeven van uw onderneming extra in de verf gezet. Anderzijds, en nog belangrijker, worden alle aspecten die de verkoop kunnen bemoeilijken in kaart gebracht en wordt er een actieplan opgesteld. Eens de acties zijn geïmplementeerd, is de onderneming verkoopklaar en dus makkelijker over te laten. De komende jaren zullen tot KMO s per jaar worden geconfronteerd met de problematiek van overdracht; het is dus van cruciaal belang om uw onderneming in optimale omstandigheden op de overnamemarkt te brengen. 2. De kans op een hogere overnameprijs is reëel Door mogelijk belemmerende factoren voor de verkoop proactief op te lossen, wordt de onderneming aantrekkelijker op de overnamemarkt. Hierdoor kan een betere overnameprijs overeengekomen worden. Het is uiterst belangrijk dat uw onderneming op het juiste moment en in optimale omstandigheden op de markt wordt gebracht. 3. U bent beter voorbereid op het overnametraject Door de sterkte/zwakte analyse, de waardebepaling, het actieplan en het overnamestappenplan bent u zeer goed voorbereid om het overnametraject te starten. Een bedrijf overlaten is vaak een vrij emotioneel proces. Door deze overname goed voor te bereiden, wordt alles geobjectiveerd, wat het hele traject ten goede komt. 4. U verbindt zich enkel tot een overnamescreening Meteen uw handtekening zetten onder een overeenkomst voor de verkoop van uw onderneming kan voor u een brug te ver zijn. Daarom biedt een overnamescreening u de ideale gelegenheid om u enkel te verbinden tot één stap in het overnametraject en kan het vertrouwen groeien tussen u en uw overnamebegeleider. Tegelijk biedt ze u de kans om u terdege voor te bereiden op de overname. De screening maakt uw bedrijf beter verkoopklaar en de kans is reëel dat u een betere overnameprijs bekomt. 5. U kan subsidies verkrijgen voor een professionele ondersteuning Indien u zich laat begeleiden door een gecertifieerde partner, kan u tot subsidies per jaar ontvangen. Binnen de KMO-portefeuille kan u vanaf een factuurbedrag van voor de begeleiding subsidies verkrijgen. De subsidie is telkens 50%. Een extra reden als bedrijfsleider om tijdig aan de continuïteit van uw onderneming te denken en u professioneel te laten begeleiden.

17 U kiest à la carte U handelt met kennis van zaken U kan rekenen op onze expertise U hebt een partner van vertrouwen Tijdens een volledig begeleidingstraject bestaat onze diensten uit volgende stappen : PRE-OVERNAMETRAJECT - overnamescreening in 5 stappen (wordt gesubsidieerd tot /jaar) OVERNAMETRAJECT - opmaken beknopt en uitgebreid informatiememorandum - zoeken naar kandidaat overnemers - informatie uitwisselen en selectie van kandidaat overnemers - bedrijfsbezoeken en vergaderingen tussen beide partijen organiseren - financiële, legale, fiscale ondersteuning tijdens onderhandelingen - begeleiden bij de opmaak van de overnameovereenkomst POST-OVERNAMETRAJECT - checklist met tips & tricks tijdens overdracht - opvolgen van de to do s verbonden aan de overname

18 Begin er tijdig aan Werk een stappenplan uit Laat u begeleiden Conclusie Tot slot: houd volgende 3 stappen in uw achterhoofd 1. Begin TIJDIG na te denken over de continuïteit van uw onderneming 2. Werk een STAPPENPLAN uit 3. Laat u BEGELEIDEN Door dit op deze manier aan te pakken hebt u enkel maar voordelen als bedrijfsleider u denkt tijdig aan de toekomst van uw onderneming u bent beter voorbereid u hebt een duidelijk doel u staat er niet alleen voor u zal een beter eindresultaat behalen (uw kansen om de continuïteit van uw onderneming te verzekeren zullen toenemen, alsook om een bekwame opvolger te vinden, u vergroot uw kansen op een betere deal ).

19 Marc Van Damme +32 (0) Eddy Marginet +32 (0) Kalkoven 50a 1730 Asse +32 (0)