NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

Transcriptie

1 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013

2 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid d) Vaststelling van de winstbestemming (ter e) Verlening decharge leden Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (ter f) Verlening decharge leden Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (ter a) Toelichting op de kapitaalverwerving door NedSense b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van maximaal gewone aandelen tegen een uitgiftekoers van EUR 0,33 per aandeel en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (ter c) Goedkeuring uitgifte warrants (opties) en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (ter a) Toelichting terugtreden door de heer C. Jansen b) Voorstel tot benoeming van de heer S. McCleary, IV tot lid van de Raad van Commissarissen (ter 7. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur (ter 8. Voorstel tot benoeming van de accountant (ter 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (ter 11. Sluiting

5 NedSense; LOFT market break-through

6 Verslag Raad van Bestuur, boekjaar 2012 Highlights 2012 Strong revenue increases for LOFT (+140%) and NedGraphics (+8%) EBITDA increase of 0.7 million Cash flow from operations increase of 1.5 million Implementation of LOFT technology in Crate and Barrel stores & online Granting of innovation credit to fund LOFT core engine developments Development of LOFT4Brands off-the-shelf product Deployment of and by largest flooring retailer in Australia Increase in use and success of NedGraphics technology in schools and universities worldwide Move to new premises in Vianen Trading update Q1 2013: LOFT Sales growth clearly visible

7 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid d) Vaststelling van de winstbestemming (ter e) Verlening decharge leden Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (ter f) Verlening decharge leden Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (ter a) Toelichting op de kapitaalverwerving door NedSense b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van maximaal gewone aandelen tegen een uitgiftekoers van EUR 0,33 per aandeel en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (ter c) Goedkeuring uitgifte warrants (opties) en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (ter a) Toelichting terugtreden door de heer C. Jansen b) Voorstel tot benoeming van de heer S. McCleary, IV tot lid van de Raad van Commissarissen (ter 7. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur (ter 8. Voorstel tot benoeming van de accountant (ter 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (ter

8 Jaarrekening 2012 NedSense; segment reporting Operating segments NedGraphics Loft DPI Other Total Profit, loss, assets and liabilities Software Maintenance Other External revenues Cost of sales Operating expenses Capitalized production Amorization and depreciation Segment operating profit (loss)

9 Jaarrekening 2012 NedSense; Profit & Loss Net revenue Cost of sales Gross profit Wages and salaries Social security charges Amortization and depreciation Other operating costs Capitalized production Profit (loss) from operations Finance income Finance costs Net finance costs Profit (loss) before income tax Income tax expense Profit (loss) for the period Other comprehensive income Foreign currency translation differences for foreign operations Other comprehensive income for the period, net of income tax Total comprehensive income (loss) for the period

10 Jaarrekening 2012 NedSense; Balance sheet Assets Property, plant, and equipment Intangible fixed assets Trade and other receivables Total non-current assets Inventories 7 3 Trade and other receivables Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Equity Issued capital Share premium Legal reserves Translation reserves Accumulated deficit Total equity Liabilities Interest-bearing loans and borrowings Employee benefits Total non-current liabilities Interest-bearing loans and borrowings Trade and other payables Deferred income Total current liabilities Total liabilities Total equity and liabilities

11 Jaarrekening 2012 NedSense; Cash flow Profit (loss) from operations Adjustments for: Amortization and depreciation Change in inventories -4 4 Change in trade and other receivables Change in trade and other payables Change in provisions and employee benefits 1 16 Change in deferred income Equity settled share based payment Net finance costs Corporate income tax Cash flow from (used in) operating activities Investments: Intangible fixed assets Property, plant, and equipment Disposals: Property, plant, and equipment 2 0 Other Cash flow from (used in) investment activities Net proceeds from issuance of shares Proceeds from exercise of share options Proceeds from issue of convertible notes Proceeds from grant Redemption loans Cash flow from (used in) financing activities Change in liquid assets

16 7. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur (ter 8. Voorstel tot benoeming van de accountant (ter 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (ter 11. Sluiting

17 7. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur (ter 8. Voorstel tot benoeming van de accountant (ter 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (ter 11. Sluiting