CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

Transcriptie

1 CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant

2 Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage: CaseView Ingebouwde XBRL engine 150 mensen CaseWare Nederland, Apeldoorn en Breda: Ontwikkeling Nederland (Lokale vakinhoudelijke templates) Service (Support en Consultancy) Trainingen (CaseWare Learning Center) Sales & Marketing 29 mensen

3 CaseWare Internationaal Totaal ruim gebruikers wereldwijd Vertegenwoordigd in 130 landen Brede financiële basis voor doorontwikkeling Voorop in nieuwe technische ontwikkeling

4 CaseWare Nederland In Nederland ruim gebruikers 950 kantoren / MKB klanten Software ontwikkeling op het gebied van: Elektronische dossiervorming Kwaliteitsbeheersing bij opdrachten Jaarrekeningrapportage

5 Wat is SBR? Op XML gebaseerde standaard voor elektronische uitwisseling van bedrijfsinformatie SBR bestaat uit: Gegevens elementen (de Nederlandse Taxonomie) Procesinfrastructuur (Digipoort / BIV) Techniek (gebruik van open standaarden waaronder XBRL) Beheerorganen in Nederland Standard Business Reporting programma (Nederlandse overheid) Logius (beheert Digipoort t.b.v. belastingdienst en Kamer van Koophandel) Financiële Rapportages Coöperatie (FRC kredietinformatie voor ING, ABN Amro en RABO)

6 Randvoorwaarden SBR Basis techniek van CaseWare International CaseWare Working Papers CaseView XBRL Engine Vakinhoudelijke modellen door CWNL Standaardisatie Beheersing Flexibiliteit Gericht op primaire proces binnen een accountantskantoor

7 Visie CaseWare op procesondersteuning accountancypraktijk Klant Administraties op kantoor of van klant: AccountView AFAS Financieel Exact Twinfield etc. CRM op kantoor: AFAS Profit Alure (Innolan) Externe documenten Word Excel PDF berichten JPEG Powerpoint HTML MijnAccountantsPortal Aangifte Management / Dashboarding / Dossier Management / Koppeling met CRM applicaties Import/export: Financials XML Audit File Connector XBRL AFAS Excel, Profit CSV ASCI AccountView Audition Exact (2013) Twinfield (2013) CRM Connector: Alure (Innolan) AFAS Caseware Working Papers Cijfermatig Kolommenbalans Journaalposten Leadsheets Consolideren Elektronisch dossier Documentmanager Aantekeningen Aftekenen documenten Notities Afvinken Cross-references CaseWare Samenstel Controle Controle Manager Manager IAT CaseWare (CaseWare) CaseWare SRA* Samenstel Managers Beoordelingsmanager Manager SRA Alleen voor Beoordelingsmanager leden van het SRA Novak CaseWare NOVAK** SRA* Samenstel Beoordelingsmanager Manager CaseWare IAT (Q2 2013) Beoordelingsmanager Voorgedefinieerd dossier * Exclusief voor leden dossier met van met werk- het SRA werk- CaseWare Controle Manager programma s, * Exclusief voor checklisten en leden van en corres- het correspondentie ** Exclusief voor voor voor beoordelingsopdrachten samenstelopdrachten controleopdrachten leden van het SRA NOVAK CaseWare Financials SBR Jaarrekening BV/EZ/VOF Minimum eisen rapport Tussentijdse rapportage Publikatiestukken KvK SBR Rapportage KvK Pub.stuk Commercieel KvK Pub.stuk Fiscaal Kredietrapportage Aparte templates: Jaarrekening Engels Jaarrekening Agro Jaarrekening OZW CaseWare Connector Office voor intelligente extracomptabele overzichten binnen: Word (notulen) Excel (aansluiting) CreAim, PinkWeb, ReeleeZee of eigen kantoorportal Fiscale software: AFAS Fiscaal UNIT4 Prim@ccount Elsevier Kluwer SDU Advies & Analyse Samenwerking met Visionplanner (2013) INPUT ELEKTRONISCH DOSSIER OUTPUT

8 XBRL Rapportageproces Financiële administratie Tagging Verantwoordingsproces COS 4410 Commerciële jaarrekening Tagging Fiscale jaarrekening Tagging KvK Bank Belastingdienst KvK Bank Belastingdienst Klant Accountant Uitvragers 8

9 CaseWare in het proces SBR Klant Accountant Klant Uitvragende partij KvK Digipoort CBS CaseWare Dossiers XBRL Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) Belasting RABO ING ABN AMRO Data genereren Informatie samenstellen Informatie publiceren

10 Ervaringen tot nu toe CaseWare: Optimalisering proces jaarovergang taxonomie Workflow dossier en rapportage één geheel Communicatie met klanten SBR rapportages als commodity Uitvragende partijen: Validatieproces transparanter maken Flexibiliteit eigen systemen Er wordt straks in bulk aangeleverd (niet 1 op 1)

11 Ervaringen tot nu toe Publicatiestukken KvK: Papieren publicatie bevatte veel onduidelijkheden Taxonomie is rigide Taxonomie is niet lean De accountant moet wennen aan digitalisering Kredietrapportage FRC: Het is niet voor nieuwe kredietaanvragen!!! Het is geen jaarrekening!!! De benodigde informatie vanuit de workflow aanvullen, niet opnieuw bedenken CaseWare predicaathouder sinds juni 2012

12 Ervaringen tot nu toe Accountantskantoren SBR Awareness groeit langzaam Invoering nog niet op grote schaal Invoering weinig gestructureerd Adoptie nieuwe ontwikkelingen in vaktechniek langzaam (EDP invloeden, continuous auditing, opdrachtgericht samenstellen) Mogelijkheden die worden geboden door nieuwe ontwikkelingen worden langzaam onderkend

13 Integratie SBR Electronisch dossier Context gegevens Content Workflow dossier Rapportage Data Werk programma s Standaard inhoud Vulling vanuit workflow

14 Schema introductie SBR

15 Waar doen we het voor? Het compliance landschap verandert Dienstverlening vrijwillig in plaats van verplicht Prijsdruk op de werkzaamheden Jaarrekening geen doel op zich meer Doen wat je moet, niet wat je kunt Instroom van de next generation

16 Werkzaamheden voor klanten Kwaliteit Prijs Groot (2%) Midden (8%) Kleinbedrijf (90%) Maatwerk oplossingen (Groten)deels gestandaardiseerd Advisering op basis van specifieke werkzaamheden Gestandaardiseerd Geautomatiseerd Advisering op basis van uitzondering

17 Tot slot Product demonstratie Vragen? Bedankt voor jullie aandacht!