Evenals in 2014 bieden wij u in 2015 financiële tussenrapportages aan.

Transcriptie

1 2 e Rapportage 2015

2 Inleiding Evenals in 2014 bieden wij u in 2015 financiële tussenrapportages aan. Kenmerk van deze rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. Uw raad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De reacties van uw raad op de opzet van deze financiële rapportages 2013 waren zeer positief. Op vrijdag 10 juli jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 2e rapportage De inhoud is: een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m juli 2015); een toelichting op de belangrijkste mutaties (> +/ ); een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in: o een totaaloverzicht van lopende kredieten (eventueel met toelichting); o o voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting); voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting); een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen. Conform planning is de rapportage via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 2e rapportage 2O Rekening houdende met het al geraamde tekort 2015 ad , is het begrotingssaldo voor negatief. De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 14 september Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in de auditcommissie, zijnde 1 oktober Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld. 2

3 Overzicht meerjarige mutaties (>+/ ) Progr. Product NAAM Huidig begrotingssaldo t/m juli: PR Gladheidbestrijding PR Rijwielstallingen PR Archivalia/documentatie/bibliotheek PR Erfgoed PR Cultuur overig PR Onderhoud plantsoenen PR Verlenen bouwvergunningen PR Bouwgrondexploitatie woningbouw PR01 Overige aanpassingen < of >-/ PR PR Exploitatie van panden PR Exploitatie overig vastgoed PR Schoolzwemmen PR Lokaal onderwijsbeleid PR Ov.toeristische/recr.aangelegenh PR Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein PR02 Overige aanpassingen < of >-/ PR PR Reisdocumenten PR Rijbewijzen PR Burgerlijke stand PR Verkiezingen PR Bijstandsverlening PR Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk PR Maatschappelijke hulpverlening PR WMO Hulp bij het huishouden PR WMO: Individuele voorzieningen PR Gezondheidszorg PR03 Overige aanpassingen < of >-/ PR PR Zwembad De Ijzeren Man PR Sporthallen en -zalen PR Gymnastieklokalen PR Sportparken PR Multifunctionele accommodaties PR Opbouwwerk PR04 Overige aanpassingen < of >-/ PR PR Gemeenteraad PR Publieksvoorlichting PR Digitale basiskaart PR Algemene lasten en baten PR Uitvoering Wet WOZ PR Lasten heff.en invorder.gem.belast PR Saldo kostenplaatsen PR05 Overige aanpassingen < of >-/ PR PR Gemeentefondsuitkering PR Uitkering sociaal domein PR PR Reserves hoofdfunctie 0 t/m PR Mutatie 2e rap Begrotingssaldo incl. 2e rap De bedragen met een " - " teken betekenen een voordeel voor het saldo. 3

4 Toelichting op de mutaties (> +/ ) (alleen de bedragen van de jaarschijf 2015) Programma 1 Woonklimaat Product Gladheidbestrijding ( incidenteel nadeel) Voor de uitvoering van de gladheidbestrijding zijn extra kosten gemaakt die niet waren voorzien. Vanwege het winterweer zijn meer strooiacties gehouden dan de gemiddelde prognose waarop de jaarbegroting is gebaseerd. Tevens zijn wegkanten hersteld die beschadigd zijn tijdens de gladheidbestrijding en is het gladheid meldstation hersteld dat door vandalisme is beschadigd. Product Rijwielstallingen ( incidenteel nadeel) Het aanpassen van de begroting is in lijn met de aangenomen moties ten aanzien van de bewaakte fietsenstalling. Er is overigens ook een mutatie opgenomen onder product saldo kostenplaatsen ( incidenteel voordeel), waardoor het eindelijk effect voor het begrotingssaldo voordelig is. Product Rijksmonumenten (budgettair neutraal) Betreft aanpassing van zowel baten en lasten met in verband met provinciale subsidie Fatimahuis voor restauratie en herbestemming Fatimahuis. Deze subsidie wordt doorbetaald. De mutaties staan niet in het financieel overzicht, omdat de baten en lasten gelijk zijn. Product oud archief stadhuis ( structureel nadeel) Betreft een terugboeking van een aframing die in de 1 e bestuursrapportage 2015 ten onrechte heeft plaatsgevonden. Deze correctie was al meegenomen bij de besluitvorming van het C-kwartier. Product Musea ( nadeel, waarvan structureel) Op budget Algemeen beheer erfgoed kan op verschillende posten bezuinigd worden (kosten vrijwilligers en restauratie en digitalisering). Incidenteel voordeel De stelpost die samenhing met het Plan Erfgoedhuis vervalt omdat aangegeven is dat dit project niet doorgaat. Structureel nadeel bedraagt Het doel van dit plan was een erfgoedhuis te realiseren met archiefdepot (alle archief- en museumlocaties onder één dak was de oorspronkelijke ambitie). De inzichten met betrekking tot het erfgoedhuis zijn gewijzigd. Het idee van museum en archief onder één dak is verlaten. Tijdelijk zal het erfgoedcluster in het Beekstraatkwartier blijven. Er is een onderzoek gaande naar mogelijkheid om archiefbewaarplaats te huisvesten in het nieuwe stadhuis. Product Cultuur overig (budgettair neutraal) Herstel correctie budget Bospop (product ) naar de oorspronkelijke twee producten Muziekonderwijs ( 1.815) en Cultuur ( ). Daarnaast wordt er van dit product overgeheveld naar product teneinde subsidie Bospop apart inzichtelijk te maken. Product Onderhoud plantsoenen ( structureel nadeel) Budget dient aangepast te worden in verband met de verplichtingen op basis van het bestek. Product Verlenen bouwvergunningen ( voordeel) De hogere inkomsten bouwleges zijn het gevolg van een toenemend aantal aanvragen voor een bouwvergunning. Daarnaast blijkt dat de aantrekkende economie er toe leidt dat een aantal grotere (geplande) projecten nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. De begrote van bouwleges kan eenmalig verhoogd worden met Op basis van realisatiecijfers naar beneden bijstellen van budget Advertenties & Publicaties (structureel voordeel 3.500). 4

5 Product Bouwgrondexploitatie woningbouw (budgettair neutraal) Betreft een boeking ( eenmalig) die betrekking heeft op overgang verspreid bezit van de grondexploitatie naar vastgoed plus een boeking van die gedekt wordt uit de reserve Economische activiteiten (zie ook pagina 11). Overige aanpassingen < Deze bedragen nadelig. Programma 2 Economie Product Exploitatie van panden ( nadeel, waarvan structureel) met name aanpassingen op het gebied van energie en water, gebaseerd op verbruik in het verleden. Product Exploitatie overig vastgoed ( incidenteel nadeel) Het betreft een aanzienlijke hoeveelheid correcties waarvan de belangrijkste zijn: Het netto-verkoopresultaat van alle verkochte vastgoedobjecten komt per saldo ten gunste van de algemene dienst, product "Exploitatie overig vastgoed". Bij de begroting 2015 is als stelpost een incidentele bedrag van geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product "Overige lasten en baten". Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar dit product. Bij de begroting 2015 is een structurele stelpost van Є geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product Overige lasten en baten. Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar dit product Exploitatie overig. Diverse correcties budgetten binnen vastgoed (gas, water, huur, onderhoud, sanering en sloopkosten) met een nadelig bedrag van Product Schoolzwemmen ( incidenteel nadeel) Het college heeft op 16 juni 2015 ingestemd met het beschikbaar stellen van om in het schooljaar ervaring op te doen met een nieuw concept van schoolzwemmen. Voor 2015 wordt hiervoor gereserveerd, voor De lasten voor 2015 kunnen gedekt worden uit het budget combinatiefunctionarissen ad (zie product ). De raad is hierover via een brief geïnformeerd. In de begroting 2015 is rekening gehouden met het afschaffen van het schoolzwemmen per Op grond van de motie loopt het schoolzwemmen door tot einde schooljaar (24 juli 2015). Het handhaven van het schoolzwemmen tot einde schooljaar betekent dat de verwerkte bezuinigingen op het lesgeld en het vervoer dienen te worden gecorrigeerd. De vervoerskosten zijn in de 1 e bestuursrapportage verwerkt, de lesgelden ad zijn in deze rapportage verwerkt. Dit is een incidenteel nadeel van Product Lokaal onderwijsbeleid (incidenteel nadeel van ) Betreft dekking van nieuw concept van schoolzwemmen dat voor 2015 gedekt wordt uit het budget combinatiefunctionarissen ( ) (zie product ). Budgetverschuiving van afkomstig van product Gezondheidszorg. Een overschrijding van Dit heeft te maken met een door de raad voor 3 jaar toegekende subsidie aan TechLab, waarop door aanvrager geen aanspraak is gemaakt/verantwoording is ingediend in Bij de jaarrekening 2014 is dit bedrag niet opgenomen als nog te betalen en is daardoor verwerkt in het resultaat van de jaarrekening. Nu de facturen/verantwoording in 2015 alsnog zijn ingediend komen deze kosten van ten laste van het saldo Er kan eenmalig afgeraamdworden op budget beleid combinatiefuncties/ sportstimulering. Product Recreatie / toeristische aangelegenheden (budgettair neutraal) Herstel correctie budget Bospop (product ) naar de oorspronkelijke twee producten Muziekonderwijs ( 1.815) en Cultuur ( ). 5

6 Product Bouwgrondexploitatie woningbouw (budgettair neutraal) Betreft een boeking (eenmalig voordeel) die betrekking heeft op overgang verspreid bezit van de grondexploitatie naar vastgoed. De tegenboeking is terug te vinden onder product Product Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein (budgettair neutraal) Betreft een boeking (eenmalig nadeel ) die betrekking heeft op overgang verspreid bezit van de grondexploitatie naar vastgoed. Een bedrag van wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve Economische activiteiten Grondbedrijf, zie pagina 11. Overige aanpassingen < Deze bedragen nadelig. Programma 3 Zorg Product Reisdocumenten ( incidenteel nadeel) Aanpassing budget o.b.v. verwachte uitgifte augustus tot en met december Nadelig incidenteel effect bedraagt Product Rijbewijzen ( incidenteel voordeel) Overheveling van van product Basisadministratie Aanpassing budget o.b.v. verwachte uitgifte augustus tot en met december Voordelig incidenteel effect bedraagt Product Burgerlijke stand ( incidenteel nadeel) Aanpassing budget voor loonkosten BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). De raming was op oude gegevens gebaseerd en dient geactualiseerd te worden. Overheveling van zowel baten en lasten van naar nieuw product Naturalisatie in verband met de informatiebehoefte van de afdeling Publieke Zaken. Dis is budgettair neutraal. Product Naturalisatie (budgettair neutraal) Het begroten van zowel lasten en baten met Product was voorheen opgenomen onder product Burgerlijke stand. De mutaties staan niet in het financieel overzicht, omdat de baten en lasten gelijk zijn. Product Verkiezingen ( incidenteel voordeel) Niet benodigd budget van , wat een incidenteel voordeel oplevert. Product Bijstandverlening/ Inkomensvoorziening vanuit het Rijk (incidenteel voordeel van ) Er is vooral gekeken naar het aantal cliënten dat aanspraak kan maken op de regelingen in relatie tot de hiervoor opgenomen budgetten in de begroting Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar zijn een aantal ramingen bijgesteld. Dit zijn zowel verhogingen maar ook verlagingen. Per saldo kan er een voordeel van ingeboekt worden. Dit voordeel is mede een gevolg van het opnemen van een verwachtte stijging in de BUIG uitkering door het rijk met Dit op basis van voorlopige berichtgeving van het Rijk. De budgetten binnen de bijstandsverlening zullen ook de komende periode kritisch gevolgd worden. Bijstelling bij de derde rapportage zal volgen als daartoe aanleiding is. Product Maatschappelijke hulpverlening (incidenteel voordeel ) Een voordeel op subsidie algemeen maatschappelijk werk: er is achteraf gezien minder subsidie nodig geweest dan in eerste instantie toegekend. Product WMO Hulp bij huishouden (incidenteel nadeel ) Er kan afgeraamd worden op budget WMO Uitvoering (extern advies en overige kosten) 6

7 Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering (du) Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2015 en 2016 is verhoogd. De middelen HHT worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Weert ontvangt een decentralisatie-uitkering HHT van Dit betreffen geoormerkte middelen en is dus budgettair neutraal. De extra lasten worden van worden bij dit product verantwoord, de extra baten in product Gemeentefondsuitkering Product Voorziening gehandicapten (incidenteel voordeel ) Budgetten kunnen neerwaarts bijgesteld worden met Redenen: op basis van ervaringscijfers en door gunstige inkoop kan dit voordeel behaald worden. Product WMO: opvang lokaal beleid (budgettair neutraal) Betreft aanpassing van zowel baten en lasten met aangezien deze nog niet begroot waren. Dit zijn inkomsten waar tot hetzelfde bedrag kosten staan. Gemeente Weert is in 2015 kassier, voor de inkoop Wmo Maatschappelijke Opvang. Toen de begroting 2015 werd opgesteld, verkeerde dit beleidsonderwerp nog in ontwikkeling en was onbekend wie dit ging uitvoeren. Het totaal bedrag van de begroting maatschappelijk opvang Weert 2015 wordt door de gemeente Venlo aan de gemeente Weert ter beschikking gesteld. Vervolgens verzorgt de gemeente Weert de betalingen aan de vier betrokken instellingen. De mutaties staan niet in het financieel overzicht, omdat de baten en lasten gelijk zijn. Product Gezondheidszorg ( structureel voordeel) Budgetverschuiving va n naar product Lokaal onderwijsbeleid Correctie budget op basis van ervaringscijfers ( structureel voordeel). Overige aanpassingen < Deze bedragen 954 nadelig. Programma 4 Participatie Product Zwembad De IJzeren Man ( nadeel structureel) Betreft correctie huur in verband met een lager kredietbedrag voor het project Kabelskibaan. Na vaststelling van het krediet door uw raad ( ) is er nog een subsidie toegekend van De kapitaallasten waren hierop al aangepast, maar de huuropbrengsten van het zwembad nog niet. Product Sporthallen en zalen ( voordeel) De ramingen van de uitgaven van de MFA Swartbroek zijn nu aan de hand van de overeenkomst van de vereniging van eigenaren en op basis van beschikbare ervaringscijfers bijgesteld. Per saldo levert dit afgerond een voordeel op van , dat met name betrekking heeft op de posten energie ( 7.000) en (uitbesteed) onderhoud ( ). Daarnaast diverse aanpassingen budgetten binnen dit product (totaal effect nadelig) voor gas, elektriciteit en huur. De grootste aanpassing betreft de lasten van gas, dat gebaseerd is op de werkelijke cijfers van Product Gymnastieklokalen( nadeel, waarvan structureel) De belangrijkste aanpassing betreft het neerwaarts bijstellen van de huuropbrengsten met Product Sportparken ( voordeel, waarvan structureel) De belangrijkste aanpassing betreft het opwaarts bijstellen van de huuropbrengsten met

8 Product Multifunctionele accommodaties ( nadelig, waarvan structureel). De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor de brandwachtdiensten Munttheater. Product Opbouwwerk (incidenteel nadeel ) Betreft enerzijds CAO-aanpassing voor stichting Punt Welzijn ( nadeel) en anderzijds ontstaat er na de subsidieverlening aan Stichting Punt Welzijn een (structureel) tekort op dit budget van Overige aanpassingen < Deze bedragen voordelig. Programma 5 Financiën Product Gemeenteraad ( incidenteel nadeel) Bezuiniging dualisering raad in relatie tot AU: nadelig. Dit voorstel is in de raad van 8 juli jl. behandeld. Dit nadeel wordt veroorzaakt omdat in de primaire begroting 2015 op dit product een afgerond bedrag van als te bezuinigen bedrag is opgenomen. De voorgenomen bezuiniging op, notulering raadsvergadering ad , wordt niet gerealiseerd omdat op het contract een opzegtermijn van 12 maanden van toepassing is. Het nadeel op het totaal te bezuinigen bedrag van per saldo komt ten laste van het begrotingssaldo 2015 en is verwerkt in deze rapportage. De invulling van de bezuiniging is alleen voor het jaar 2015 genomen. In het 4 e kwartaal van 2015 komt het FVO (fractie voorzitters overleg) met een voorstel tot structurele invulling voor 2016 en volgende jaren, waardoor de taakstelling van voor 2016 en volgende jaren gerealiseerd wordt. Product Klant Contact Centrum (KCC) ( incidenteel voordeel) Bezuiniging van op budget Verloren en gevonden voorwerpen ( per jaar. Overheveling van van budget voor Verloren en gevonden voorwerpen naar budget Personeel van Derden). Product Digitale basiskaart ( incidenteel nadeel) In het kader van de transitie Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ontvangen wij lagere bijdragen van GBKN. Product Algemene lasten en baten ( nadeel, waarvan structureel) Het netto-verkoopresultaat van alle verkochte vastgoedobjecten komt per saldo ten gunste van de algemene dienst, product "Exploitatie overig vastgoed". Bij de begroting 2015 is een incidentele stelpost van geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product "Overige lasten en baten". Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar product Bij de begroting 2015 is een structurele stelpost van Є geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product Overige lasten en baten. Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar product Exploitatie overig. Goodwill BSGW. Onderdeel van de afspraken bij de outsourcing van de gemeentelijke belastingen naar BSGW is de betaling van een post van goodwill per jaar gedurende 6 jaar aan BSGW. De voorschriften BBV zeggen hierover dat deze verplichting in het jaar van de start van de samenwerking volledig als last moet worden opgenomen. Dat de daadwerkelijke betaling gespreid over een aantal jaren plaatsvindt, staat hier volledig los van. Voor 2015 heeft dit dus een eenmalig nadeel van tot gevolg, waarvan gedekt wordt door een onttrekking uit de Algemene Reserve (zie pagina 11). Stelpost CAO ontwikkelingen. Op basis van de resultaten van de CAO onderhandelingen tussen werkgevers en diverse bonden, moet voor 2015 rekening 8

9 worden gehouden met hogere salariskosten. Hiervoor is een stelpost opgenomen van Geraamde kosten voor maatwerk ad conform het raadsbesluit voor BsGW. Als gevolg van de uitbesteding van belastingen aan de BsGW zijn er conform het raadsbesluit implementatiekosten verschuldigd van Product Uitvoering wet WOZ ( incidenteel voordeel) Verlaging in van de kosten voor uitvoering van de wet WOZ in verband met de uitbesteding aan de BsGW. Product Lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen ( incidenteel nadeel) Verlaging van de kosten van dwanginvordering met , verlaging van de kosten controle hondenbelasting ad en daarnaast een verlaging van de inkomsten aanmaningen en dwangbevelen van als gevolg van de uitbesteding aan de BsGW. Product Saldo kostenplaatsen ( nadelig, waarvan structureel) 1) Diverse aanpassingen stadhuis (totaal nadelig, waarvan structureel nadelig): Budget elektriciteit stadhuis is bij primaire begroting 2015 neerwaarts bijgesteld. Op basis van huidige, werkelijke verbruik en de afrekening over 2014 is bijstelling noodzakelijk. Incidenteel nadeel , daarna structureel nadeel. Budget OZB stadhuis ( ) is niet structureel in begroting opgenomen. Budgetaanpassing waterschaplasten op basis van de aanslag 2015, structureel nadeel Budget aanpassing zuiveringsheffing op basis van de aanslag 2015, structureel voordeel Geen budget in begroting voor klein onderhoud opgenomen. Dit leidt tot structureel nadeel op basis van de werkelijke kosten. Budget aanpassing materialen en goederen op basis van de werkelijke uitgaven 2015, structureel nadeel. 2) Gemeente Weert wil naar fase 2 van de scanvoorziening waarbij poststukken met behulp van software "slim" worden herkend en gescand volgens substitutie regelgeving met strengere kwaliteitseisen. Doorontwikkeling van de scanvoorziening (waarvoor extra budget nodig) moet resulteren in een efficiënter ingericht digitaal postproces (betere dienstverlening). Fase 2 is nodig voor de verdere uitrol van het concept digitaal en zaakgericht werken en als zodanig genoemd in de rapportage "Stand van zaken project Digitaal fase 2". Dit is een incidenteel nadeel van ) Het aanpassen van de begroting van rijwielstallingen is in lijn met de aangenomen moties ten aanzien van de bewaakte fietsenstalling. De bijstelling levert incidenteel voordeel op. Er is overigens ook een mutatie opgenomen onder Product Rijwielstallingen ( incidenteel nadeel), waardoor het eindelijk effect voor het begrotingssaldo voordelig is. 4) Bijstelling budget rechts- en deskundige advisering met Voor juridisch zware dossiers inzake bezwaar en beroep is externe deskundigheid nodig. Het budget is afhankelijk van de vraag en laat zich vooraf moeilijk inschatten. 5) Bezuiniging dualisering raad in relatie tot algemene uitkering ( incidenteel voordeel). Dit voorstel is in de raad van 8 juli jl. behandeld (zie toelichting product Gemeenteraad). Hiermee komt de taakstelling van te vervallen. 6) Verder diverse aanpassingen budgetten gebouwen Werf op basis van belastingaanslagen ( structureel voordeel). 7) Niet begrote lasten personeel Ruimte-Project-ontwikkeling (werkkostenregeling) incidenteel nadeel 8) Budgetverschuiving van van budget voor verloren en gevonden voorwerpen (product ) naar budget personeel van derden 9

10 9) Incidenteel voordeel van als gevolg van de uitbesteding aan de BsGW. Het gaat om verlaging van de kosten opleiding en vorming vanwege vermindering van het aantal medewerkers en lagere portokosten ( ) voor het niet meer verzenden van de aanslagen. Overige aanpassingen < Deze bedragen voordelig. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Product Gemeentefondsuitkering/ Uitkering Sociaal Domein ( incidenteel nadeel) Op basis van de meicirculaire 2015 wordt de algemene uitkering 2015 verlaagd met Het betreft de volgende mutaties: 1 Algemene mutaties Cluster bestuur en algemene ondersteuning Aanpassing integratie/decentralisatie-uitkeringen Aanpassing in sociaal domein Ad 1. Algemene mutaties De accresontwikkeling voor 2015 verloopt negatief ten opzichte van de decembercirculaire Hiernaast heeft ook de afrekening van het accres 2014 in 2015 een negatief effect. De uitdeling van de verdeelreserve 2014 heeft een licht positief effect voor Deze ontwikkelingen betekenen voor de gemeente Weert in 2015 een lagere algemene uitkering van Dit is een budgettair nadeel. Een gedeelte hiervan is structureel. Verwacht wordt dat de accresontwikkeling voor 2016 positief verloopt. Bij de toelichting voor het jaar 2016 wordt hier nader op ingegaan. Ad 2. Cluster bestuur en algemene ondersteuning Op 31 januari 2015 is het Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Personen in werking getreden. Dit onder andere vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (in het kader van lesbisch ouderschap) en de beëindiging van het bijhouden in de BRP van de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse. Voor Weert houdt dit een hogere algemene uitkering ad in. Binnen de Generieke Digitale Infrastructuur zijn tekorten ontstaan, die door haar gebruikers worden opgevangen. Besloten is de betrokken partijen aan te slaan naar de mate van gebruik (laag, midden en hoog) van de GDI-voorzieningen. Onderling is besloten dat de medeoverheden de volgende verdeelsleutel hanteren: gemeenten 75%, provincies 15% en waterschappen 10%. Voor Weert betekent dit een nadeel van Per saldo is er een nadeel van dat budgettair is. Ad 3. Aanpassing integratie/decentralisatie-uitkeringen Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering (du) Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2015 en 2016 is verhoogd. De middelen HHT worden de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Weert ontvangt een decentralisatie-uitkering HHT van Dit betreffen geoormerkte middelen en is dus budgettair neutraal. Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot een mutatie voor Weert ad Dit is budgettair. In totaal neemt de algemene uitkering als gevolg van de mutaties bij de integratie- en decentralisatie-uitkeringen toe met (+ 251, ). 10

11 Ad 4. Mutaties in 3 D s in het sociaal domein De integratie-uitkering Sociaal domein neemt af in de jaren 2015 tot en met Dit voorjaar is, aan de hand van de realisatiecijfers AWBZ over 2014, gebleken dat de raming en daarmee het vertrekpunt qua gemeentelijke budgetten van de Wmo en Jeugdwet te hoog is. Vanwege lopende contracten jegens derden zal het Rijk het budget voor 2015 niet neerwaarts aanpassen. Echter door de invoering van de objectieve verdeelmodellen Wmo 2015 en jeugd treden herverdeel-effecten op. Het herverdeeleffect is voor Weert negatief voor de Wmo ( lager) en de Jeugdwet ( lager). Bij participatie zijn gegevens geactualiseerd, voor 2015 de realisatie Wsw en voor 2016 de blijfkansen Wsw en de basisgegevens voor het onderdeel re-integratie. Weert ontvangt een hogere uitkering voor de Participatiewet ad ( voor de Wsw -/ voor participatie algemeen). In totaal betekent dit een lager bedrag voor het sociaal domein van ; dit is budgettair. In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2015 voor het jaar 2015 een lagere algemene uitkering van Hiervan is budgettair neutraal: decentralisatie-uitkering HHT De budgettaire gevolgen zijn: - Algemene mutaties Cluster bestuur en algemene ondersteuning WMO-huishoudelijke hulp Sociaal domein Totaal Reserves en voorzieningen Onttrekking uit en storting in Algemene Reserve De lasten voor Goodwill BsGW ( ) worden deels (de jaren 2016 tot en met 2020) gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve ad Gedurende de jaren 2016 tot en met 2020 zal er jaarlijks een bedrag van weer ten gunste van de algemene reserve gestort worden. Deze jaarlijkse toevoeging aan de reserve 6zal meegenomen worden in de begroting 2016 en volgende jaren. Storting in Reserve Economische activiteiten Eenmalige storting in 2015 in Reserve Economische activiteiten Grondbedrijf ( ) vanuit Grondexploitatie Kampershoek. Onttrekking uit Reserve Risicobuffer grondexploitaties Een eenmalige onttrekking van naar Grondexploitatie algemene kosten. Storting in Voorziening Anterieure overeenkomsten (V1027) ( ). In de raadsvergadering van 9 juli 2014 is het Bestemmingsplan Roermondseweg 130 vastgesteld. In de daaruit voortvloeiende anterieure overeenkomst is met de exploitant afgesproken dat deze een bijdrage betaalt aan de gemeente ad voor ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Structuurvisie Fase 1. Deze bijdrage wordt ingezet voor de herinrichting van het terrein aan de Koekoeksweg tot water-/natuurbuffer, dat vrijkomt in verband met de verplaatsing van de voetbalvereniging DESM. Deze bijdrage wordt in 2016 werkelijk gedeclareerd. Vandaar dat de bijdrage nu ook voor 2016 wordt geraamd. Mutatie loopt neutraal. Tegenover de hogere bijdrage ad staat ook een hogere storting in de voorziening anterieure overeenkomsten (V1057). Op deze wijze blijven deze middelen beschikbaar voor de Structuurvisie. 11

12 Verrekening negatief saldo Voorziening Biesterbrug 2016 t/m 2018 ( 9.512) Naar aanleiding van notitie reserves en voorziening is de voorziening Biesterbrug (V1004) een reserve geworden (R2151). Bij resultaatbestemming 2013 heeft deze mutatie plaatsgevonden en heeft de voorziening nu een ontoereikend saldo. Het negatieve saldo van V1004 wordt verrekend met de reserve Biesterbrug (R2151). De correctie in 2015 is abusievelijk niet structureel verwerkt. Totaaloverzicht kredieten 2e rapportage 2015 In het overzicht (zie volgende pagina) worden de voorgestelde bijstellingen en/of afsluitingen van de bestaande kredieten en de voorgestelde nieuwe kredieten gepresenteerd. In de kolom opmerkingen staat een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht op pagina

13 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm. A B V Afsluiten Bijstellen Vaststellen 2003 P Project Weerter Geschiedschrijving L P Project Weerter Geschiedschrijving B P Project Weerter Geschiedschrijving B A 2003 P Zinkassenverwijdering (P03) L P Zinkassenverwijdering (P03) B P Zinkassenverwijdering (P03) A 2004 P Molenakker onderwijsk. vernieuwing L P P P Palet onderwijskundige vernieuwingen L P Palet onderwijskundige vernieuwingen B A P Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06) L P Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06) B A P Belastingsysteem GHS4ALL 2007 L P Belastingsysteem GHS4ALL B A P Real.burgerpagina internet (P07) L P Real.burgerpagina internet (P07) A 2007 P Ontw.visie herinr.bassin (P07) L P Ontw.visie herinr.bassin (P07) B P P Groot Onderhoud Stadsbrug L P Groot Onderhoud Stadsbrug B A P Bediening Stadsbrug L P Bediening Stadsbrug P Fietspad Bocholterweg (P07) L P Fietspad Bocholterweg (P07) B P Fietspad Bocholterweg (P07) B A P Dienstencentr.Onderw.en Jeugdz.(P07) L P Dienstencentr.Onderw.en Jeugdz.(P07) B P Dienstencentr.Onderw.en Jeugdz.(P07) P BS st Laurentius bouw nieuwbouw L P BS st Laurentius bouw nieuwbouw B P P P Bureaus/tafels satdhuis VI08 L P P Herinrichting schans laar L P Herinrichting schans laar B P Herinrichting schans laar B A P Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08 L P B A P Luchtbehandelingskasten IJzeren Man L P B A P Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis L P Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis B A 13

14 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Elektr.aansl.tbv evenementen VI08 L P P Afkoppeling verhard oppervl GRP08 L P P Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8 L P Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8 B P P Stadhuis - grond L P Stadhuis - grond B P P Stadhuis - bouwkosten L P Stadhuis - bouwkosten B P P Stadhuis - go/we/wa-werk L P P Stadhuis - installatie/invent groot L P P Stadhuis - eenmalige kosten L P P Stadhuis pg- bouwkosten L P Stadhuis pg- bouwkosten B P P Hoogwerker 2009 v.i. L P P BAG basisreg.adr.+gebouwen P09 L P P Revitalisering Beekstraat P09 L P P Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg L P Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg B P P Rotonde Ringbn Oost/Overw.str. L P Rotonde Ringbn Oost/Overw.str. B P P Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv L P Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv B P P Aankoop ursulinengarage L P P Achteraf bet parkeren Kromstraat L P P Nieuwbouw bc st theunis L P Nieuwbouw bc st theunis B P P Ontwikkeling Lichtenberg L P Ontwikkeling Lichtenberg B P P Realiseren jongerenvoorz. (P09) L P Realiseren jongerenvoorz. (P09) B A

15 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening L P P Bestelwagen V2010 no 45 L P P Bestelwagen V2010 no 48a L P P Bestelwagen V2010 no 48b L P P Bestelwagen V2010 no 48c L P P Bestelwagen V2010 no 48d L P P Electrokar V2010 no 47 L P Electrokar V2010 no B A 2010 P Werkplekken nieuw stadhuis L P P Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis L B P Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis B B P Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis P Aansluiting Rietstraat L P Aansluiting Rietstraat B P P Maarheezerhuttendijk L P Maarheezerhuttendijk B A P ANWB beborden naar ringbanen L P P Parkeergarage Stationsstraat L P Parkeergarage Stationsstraat B P P Fietsenstalling NS L P Fietsenstalling NS B A P Nieuw complex vv desm vrouwenhof L P Nieuw complex vv desm vrouwenhof B P P Zwembad warmtepomp + en.maatreg L P B A P Bocholterweg fase 2 L P Bocholterweg fase 2 B P P Duurzaam verbinden Kempenbroek K10 L P Duurzaam verbinden Kempenbroek K10 B P P Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man L P Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man B P P Riolering stramproy oost fase 1 L P Riolering stramproy oost fase 1 B P P Digitalis.kabes ed grondroerdersreg. L P

16 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Veegmachine vi2011 L P P CpvL garage grond (K11) L P P CpvL Garage bouw (K11) L P P CpvL Garage installaties (K11) L P P CpvL kantoren grond (K11) L P P CpvL kantoren bouw (K11) L P P CpvL kantoren installaties (K11) L P P CpvL horeca grond (K11) L P P CpvL horeca bouw (K11) L P P CpvL horeca installaties (K11) L P P CpvL commercieel grond (K11) L P P CpvL commercieel bouw (K11) L P P CpvL commercieel installaties (K11) L P P CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11) L P CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11) B A P CpvL WERKPLEIN installaties (K11) L P CpvL WERKPLEIN installaties (K11) B P CpvL WERKPLEIN installaties (K11) B A P BGT Systemen L P P Verv.computerapp.raadsleden L P A P Hoofdonstluiting Kampershk Nrd L P P Herinrichting Noordkade L P Herinrichting Noordkade B P Herinrichting Noordkade B A P Bestekvoorbereiding stationsplein L P Bestekvoorbereiding stationsplein B P P Zeskampterrein Stramproy L P Zeskampterrein Stramproy B A P Aanp.laad/losgebied munttheather L P

17 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Starterslening L P P Duurzaamheids leningen L P P Digitalisering raadsproces L P P Kleding bodes v.i L P P GBKN transitie BGT L P GBKN transitie BGT B P P Waterpastoestel 2012 L P P Aansluiting kampershk.nrd-macroniln. L P P Parkeerplts. IJzeren Man L P Parkeerplts. IJzeren Man B P P Herinrichting Looimolenstraat L P Herinrichting Looimolenstraat B P Herinrichting Looimolenstraat P Verkeer en vervoer prio 2012 L P P VRI install.ringbn.nrd (groene golf) L P P Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis L P P Montessori dak fietsenstalling L P Montessori dak fietsenstalling B A 2012 P Erfgoedhuis voorbereidingskrediet L P P Restaur. conserv.oud recht.archief L P Restaur. conserv.oud recht.archief B P P Electr.kasten stadskermis vi 2012 L P P Front office dienstverl vvv weert L P P Aanp.gevel Rick/Roos L P P Aanpassing mfa Tungelroy L P Aanpassing mfa Tungelroy B A 2012 P Milieustraat infra L P P Stadspas Weert-Nederweert L P

18 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Riolering grp fase 2012 L P P Bodemsanering Blatenkempweg L P Bodemsanering Blatenkempweg B P P Bodemsanering IJzerenmanweg L P Bodemsanering IJzerenmanweg B P P CpvL horeca kleine installaties L P P Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013 L P P Kopp.belasting.landel.voorz.vi 13 L P P Modernisering gba prio 2013 L P P Aansluiting rietstr.eindhovenseweg L P Aansluiting rietstr.eindhovenseweg B P Aansluiting rietstr.eindhovenseweg P Driesveldlaan en stationsomgeving L P Driesveldlaan en stationsomgeving B P P Doorstr.Ringb.wiekendreef L P Doorstr.Ringb.wiekendreef B P P Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013 L P P Slimme electriciteitsmeters L P P Beplating stationstunnel vi 2013 L P P Herinr.Werthaboulevard en bassin L P Herinr.Werthaboulevard en bassin B P P Sfeerverlichting binnenstad L P Sfeerverlichting binnenstad B P P Parkeerlocatie nazarethsteeg L P P Dynamiek betaald parkeren L P P Voorbereiding expertisecentrum L P Voorbereiding expertisecentrum B P P Verv.onderwijs info systeem 2013 L P Verv.onderwijs info systeem B A 2013 P Bouwkundig onderh.zwembad vi2013 L P A P Kabelskibaan ijzeren man L P Kabelskibaan ijzeren man B P

19 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Restauratie Lichtenberg-brug etc. L P Restauratie Lichtenberg-brug etc. B P P Regionaal ruiternetwerk ML L P Regionaal ruiternetwerk ML B P P Aanleg vissteigers ijzeren man L P Aanleg vissteigers ijzeren man B P P Huisv.punt welzijn prio 2013 L P Huisv.punt welzijn prio B A P Riolering grp fase 2013 L P Riolering grp fase 2013 B P P Riool driesveldlaan wilhelminasingel L P Riool driesveldlaan wilhelminasingel B P P Geluidsscherm ringbaan noord prio13 L P Geluidsscherm ringbaan noord prio13 B P P Aanhangwagen 2014 L P P Buizenpostsysteem L P P Software vastgoed horizon L P P ICT vernieuw GEO/BGT L P P ICT stelpost nieuwe werken stadhuis L P P WIFI netwerk binnenstad L P P Straatnaamgeving L P P Digitalisering burgerlijke stand L P P Passantenhaven/Bassin L P Passantenhaven/Bassin B P P Onderzoek westtangent L P P Fietsstroken Roermondseweg L P Fietsstroken Roermondseweg A P Verb.berk.veiligh. Maaseikerweg L P P Fietsoversteek Maaseikerweg L P P Oversteek Gouverneurlaan L P

20 Jaar Grootboeknr Omschr.grootboeknr L/B Begroot Werkelijk Vrije ruimte Opm P Kruispuntplateau Laarderweg L P P Fietssuggestiestr. Gr.Hornelaan L P P Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan L P Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan B P P Bs kameleon vloervervanging L P P Retailbibliotheek L P Retailbibliotheek A P Uitbreiding lichtinstallatie bosuil L P Uitbreiding lichtinstallatie bosuil A 2014 P Nieuwbouw beugelclub Stramproy L P P Renovatie kleedlokalen Stramproy L P P Zintuigenpark ijz.man-kemp. Broek B P P Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek B P P Uitbreiding zonwering Munttheater L P Uitbreiding zonwering Munttheater B A 2014 P Ondergr.inzamelstations 2014 L P P Glasbakken 2014 L P P Riolering grp fase 2014 L P Riolering grp fase 2014 B P P Geluidsniveaumeterset 14-2 L P P Software bodem L P P Calam.budget bodemsanering 2014 L P Calam.budget bodemsanering 2014 B P P Mobile devices L P P Vth applicatie sba L P P Upgrade fin.appl.coda L P P FMIS-systeem L P P Kadaster geo applicatie L P P Verv.mobiele telefoons L P