Cash Management kalender VLAANDEREN 20

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Cash Management kalender VLAANDEREN 20"

Mark de clercq
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Cash Management kalender king n a B e t a r o p r o C & Public 17 VLAANDEREN 20

2 Uw thesauriebeheer via Belfius Bank: een dagelijkse geheugensteun Als financieel beheerder hebt u met heel wat vervaldagen te maken die de dagelijkse thesaurietoestand van uw organisatie beïnvloeden. Een goede planning is essentieel om uw kasoverschotten of -tekorten te optimaliseren. In dit kader stelt Belfius Bank u een Cash Management-kalender ter beschikking. Deze kalender herneemt in een overzichtelijke tabel de voornaamste vervaldagen, zowel op het vlak van betalingen als van ontvangsten. We zijn ervan overtuigd dat deze tool voor u een handig geheugensteuntje zal zijn. Sociale rekeningen Cash & kleine uitgaven Reporting Eerst wat uitleg Ondersteuning & begeleiding Basisdiensten Thesaurieoptimalisatie Wat de betalingen betreft, vermeldt de kalender de datum waarop de verschuldigde sommen op de rekening van de tegenpartij moeten staan. Internationale verrichtingen Thesauriebehoefte Bij een onderlinge betaling tussen banken, moet de ondertekende betalingsopdracht uiterlijk de laatste bankwerkdag voor de vermelde datum bij Belfius Bank toekomen (op papier voor 12 uur en elektronisch vóór uur). Massaverrichtingen Voor meer informatie kunt u terecht bij uw servicing officer of bij het team Belfius Servicing Tel.: servicingpcb@belfius.be over de betalingen (deze data zijn merlot gekleurd) DIBISS Dir. afh. Op aanvraag kan Belfius Bank instaan voor de directe afhouding van de bijdragen voor DIBISS vanaf uw centralisatierekening. Deze afhouding wordt altijd uitgevoerd met de vijfde dag van de maand als valutadatum. DIBISS Indien u niet gekozen hebt voor directe afhouding, moet u zelf instaan voor de betaling van de bijdragen. Bedrijfsvoorheffing Betaling van de bedrijfsvoorheffing Btw Betaling van de verschuldigde btw-bedragen Btw-voorschot Betaling voorschot btw (maand december 2017) Leninglasten klass. vvd. Afhouding van de leninglasten (kapitaalaflossingen en interesten) voor de klassieke vervaldagen over de ontvangsten (deze data zijn rubine gekleurd) SKC APB Fed. toelage PZ Vla. Gem. gem. OCMW fds Vla. Gem. opc. OV & VKB Vla. Gem. opc. OV-voorschot Elia-compensatie Opcentiemen Maandelijkse vervaldag van de schatkistcertificaten Betalingsdatum van de aanvullende belasting op de personenbelasting Betaling van de federale toelage voor de Politiezones Betaaldata van het gemeentefonds door de Vlaamse Gemeenschap Betaaldata van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opdeciemen op de verkeersbelasting Betaaldata van de voorschotten op de opcentiemen op de onroerende voorheffing Betaaldatum van de Elia-compensatie Betalingsdatum van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opdeciemen op de verkeersbelasting

3 Wist u dat u de Cash Management-kalender ook kan downloaden? Via My Portal BelfiusWeb kunt u eenvoudigweg via buttons de informatie downloaden die voor uw bestuur relevant is. Deze data worden dan automatisch in uw elektronische agenda overgenomen. U vindt alle concrete info via Cash Management-kalender op My Portal BelfiusWeb. u ook mobiel vanop afstand betalingsbestanden kunt tekenen? BelfiusWeb Mobile is op maat van financieel verantwoordelijken die regelmatig de baan op zijn. BelfiusWeb Mobile nog niet geactiveerd? Meer info op belfius.be/belfiuswebmobile. Disclaimer De data en inlichtingen betreffende de door de betrokken administraties in het voordeel van de bestemmelingen van deze kalender te verrichten betalingen worden verstrekt op basis van de door die administraties aangeleverde informatie. Belfius Bank is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, noch voor de laattijdige uitvoering van de betalingen. Hetzelfde geldt voor de vervaldagen van de door de bestemmelingen van deze kalender te verrichten betalingen. Elke door Belfius Bank in deze kalender opgenomen inlichting is louter indicatief, ook al werd ze met de grootste zorg verzameld. Het is de verantwoordelijkheid van de bestemmelingen van deze kalender om de nodige inlichtingen in te winnen aangaande de vervaldagen van de betalingen die hen toekomen of dewelke ze gehouden zijn te verrichten.

4 Januari 2017 Februari 2017 Maart 2017 Zo 1 Nieuwjaar Ma 2 Di 3 Wo Do 5 DIBISS + DIBISS Dir. afh. 2 2 Vr 6 Leninglasten klass. vvd. 3 DIBISS 3 DIBISS Za Zo Ma 9 6 DIBISSDA Dir. afh. 6 DIBISSDA Dir. afh. Di Wo Do 12 SKC 9 SKC 9 SKC Vr 13 Bedrijfsvoorheffing Za Zo Ma Di Wo Bedrijfsvoorheffing 15 Bedrijfsvoorheffing Do Vr 20 BTW Za Zo Ma BTW 20 BTW Di Wo Do Vr 27 Opcentiemen 24 Opcentiemen 24 Za Zo Ma 30 Fed. toelage PZ 27 Fed. toelage PZ 27 Di 31 Vla. Gem. - gem. OCMW fds (saldo ste voorschot 2017) Wo 29 Opcentiemen Do 30 Fed. toelage PZ Vr 31

5 April 2017 Mei 2017 Juni 2017 Za 1 Zo 2 Ma 3 1 Feest v/d Arbeid Di 4 2 Wo 5 DIBISS + DIBISS Dir. afh. 3 Do Vr 7 Leninglasten klass. vvd. 5 DIBISS + DIBISS Dir. afh. 2 DIBISS Za Zo Pinksteren Ma Pinkstermaandag Di DIBISSDA Dir. afh. Wo Do 13 Bedrijfsvoorheffing 11 SKC 8 SKC Vr 14 Bankholiday 12 9 Za Zo 16 Pasen Ma 17 Paasmaandag 15 Bedrijfsvoorheffing 12 Di Wo Do 20 BTW Bedrijfsvoorheffing SKC Vr Za Zo Ma BTW 19 Di BTW Wo 26 Opcentiemen Do 27 Fed. toelage PZ 25 O.H.-Hemelvaart 22 Vr 28 Vla. Gem. - gem. OCMW fds (2de voorschot 2017) + Elia 26 Bankholiday 23 Za Zo Ma 29 Opcentiemen 26 Di 30 Fed. toelage PZ 27 Wo Opcentiemen Do 29 Fed. toelage PZ Vr 30

6 Juli 2017 Augustus 2017 September 2017 Za 1 Zo 2 Ma 3 Di 4 1 Wo 5 DIBISS + DIBISS Dir. afh. 2 Do 6 3 Vr 7 Leninglasten klass. vvd. 4 DIBISS 1 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (1st voorschot) Za Zo Ma 10 7 DIBISSDA Dir. afh. 4 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (2de voorschot) Di 11 Feest v/d Vlaamse Gemeenschap 8 5 DIBISS + DIBISS Dir. afh. Wo Do 13 SKC 10 SKC 7 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (3de voorschot) Vr 14 Bedrijfsvoorheffing 11 8 Za Zo Ma Bedrijfsvoorheffing 11 Di O.L.V.-Hemelvaart 12 Wo Do 20 BTW SKC Vr 21 Nationale Feestdag Bedrijfsvoorheffing Za Zo Ma BTW 18 Di Wo BTW Do 27 Opcentiemen Vr 28 Fed. toelage PZ Za Zo Ma 31 Vla. Gem. - gem. OCMW fds (3de voorschot 2017) Di 29 Opcentiemen 26 Wo 30 Fed. toelage PZ 27 Opcentiemen Do Fed. toelage PZ Vr 29 Za 30

7 Oktober 2017 November 2017 December 2017 Zo 1 Ma 2 Di 3 Wo 4 1 Allerheiligen Do 5 DIBISS + DIBISS Dir. afh. 2 Vr 6 Leninglasten klass. vvd. 3 DIBISS 1 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (4de voorschot) Za Zo Ma 9 6 DIBISSDA Dir. afh. 4 Di DIBISS + DIBISSDA Dir. afh. Wo 11 8 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (5de voorschot) Do 12 SKC 9 SKC 7 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (6de voorschot) Vr 13 Bedrijfsvoorheffing 10 8 Za Wapenstilstand 9 Zo Ma Di Wo Bedrijfsvoorheffing 13 Do SKC Vr 20 BTW Bedrijfsvoorheffing Za Zo Ma BTW 18 Di Wo BTW Do Vr 27 Opcentiemen Btw-voorschot + Bedrijfsvoorheffing Za Zo Ma 30 Fed. toelage PZ Kerstmis Di 31 Vla. Gem. - gem. OCMW fds (4de voorschot 2017) 28 Opcentiemen 26 Bankholiday Wo 29 Fed. toelage PZ 27 Opcentiemen Do Fed. toelage PZ Vr 29 Za 30 Zo 31 6

Vergelijkbare documenten

Cash Management kalender VLAANDEREN 20

Cash Management kalender VLAANDEREN 20 Cash Management kalender king n a B e t a r o p r o C & Public 18 VLAANDEREN 20 Uw thesauriebeheer via Belfius Bank: een dagelijkse geheugensteun Als financieel beheerder hebt u met heel wat vervaldagen