Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Transcriptie

1 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer: 0 / / ]]] ]]] ]]] BTW-plichtig: Ja o Nee o Maatschappelijke zetel: Straat: Postcode: ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] Faxnummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Vul hier het zichtrekeningnummer van uw vennootschap in, bij een andere bank in België. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw tegoeden bij Rabobank.be kunnen overgeschreven worden. Rekeningnummer (IBAN): BE ]] ]]]] ]]]] ]]]] 2. Identificatie vertegenwoordigers vennootschap: (De vertegenwoordigingsbevoegdheid die blijkt uit statuten en benoemingsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) 1e vertegenwoordiger Naam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: Nationaliteit: Nr. Identiteitskaart: Rijksregisternr.: Gsm-nummer: adres: ]] / ]] / ]]]] ]]] - ]]]]]]] - ]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]]

2 2e vertegenwoordiger Naam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: Nationaliteit: Nr. Identiteitskaart: Rijksregisternr.: Gsm-nummer: adres: ]] / ]] / ]]]] ]]] - ]]]]]]] - ]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] De vertegenwoordigers van de vennootschap duiden onderstaande persoon aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkoord dat alle communicatie over de Rabobank.be-rekeningen via deze persoon verloopt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van digipass met pincode: 3. Mandataris Familienaam: Voornaam: Geslacht: Man o Vrouw o Functie (in het kader van rechtspersoon): ] Wettelijk adres: Straat: Postcode: Persoonlijke gegevens: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Nr. Identiteitskaart: Rijksregisternummer: Gsm-nummer: adres: ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]] / ]] / ]]]] ]]] - ]]]]]]] - ]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]]

3 4. Uiteindelijke Begunstigde(n) van de vennootschap/vereniging: De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden van hun klanten, in het bijzonder wanneer deze klanten vennootschappen of verenigingen zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid). Meer info kunt u terugvinden in de bijlage. 1) Vertegenwoordigers van de vennootschap/vereniging verklaren dat volgende natuurlijke personen de Uiteindelijke Begunstigden zijn van hoger genoemde vennootschap/vereniging. Naam Voornaam Adres Geboortedatum Geboorteplaats Percentage aandelen Beslisser (*) Indien de voorziene vakjes ontoereikend zijn, gelieve dan een overzicht op te stellen en bij deze verklaring te voegen. 2) Indien er geen ultieme aandeelhouders zijn met een participatie van meer dan 25, vul dan onderstaande verklaring in: Vertegenwoordigers verklaren dat op ]] / ]] / ]]]] geen enkele ultieme aandeelhouder van hoger genoemde vennootschap/vereniging meer dan 25 van de aandelen of stemrechten aanhoudt. 3) Indien vennootschap of één of meer aandeelhouders van meer dan 25, een beursgenoteerde vennootschap of een Belgische overheidsinstantie is vul dan onderstaande gegevens in:

4 Maatschappelijke/officiële benaming Adres maatschappelijke zetel/ officieel adres Categorie (Beursgenoteerde vennootschap, krediet- of financiële instelling of Belgische overheidsinstantie) Toezichthouder (indien krediet- of financiële instelling) 5. Overige verklaringen: R Bevestigen de Algemene Voorwaarden van Rabobank.be te hebben gelezen en goedgekeurd. Bevestigen dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, juist en volledig zijn. R Geven de toestemming om alle elektronische informatie te ontvangen via de beveiligde website of via aan de mandataris. R Bevestigen uitdrukkelijk dat de gelden afkomstig zijn van een wettige activiteit en bestemd zijn voor de vennootschap zelf. Er zullen geen gelden aangehouden worden voor derden op de Rabo Internet Business Account. De Rabo Internet Business Account zal niet worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen. R Bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris van de vennootschap of vereniging (met inbegrip van de vaste mandataris die wordt aangeduid voor de relatie met Rabobank.be) een politiek prominent persoon is in de zin van de Wet van 11 januari 1993 (natuurlijke personen die in het buitenland wonen en een politiek mandaat bekleden of hebben bekleed, hun naaste familieleden en directe geassocieerden). Zo dit wel het geval is, voeg ik de ingevulde vragenlijst toe met betrekking to identificatie van Politiek Actieve Personen beschikbaar op onder Document Center. R Bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris, noch een aandeelhouder van 25 of meer van de aandelen van de rechtspersoon, fiscale verplichtingen heeft ten opzichte van de Verenigde Staten van Amerika. Indien één van de vermelde personen wel US-person is, dan vragen wij u Formulier W-9 in te vullen. R Vertegenwoordigers verbinden zich er toe de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een wijziging aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht en haar een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de nieuwe Uiteindelijk Begunstigden en/of mandataris van de rekeningen De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de vennootschap te beëindigen indien zou blijken dat de haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.

5 6. Noodzakelijke documenten: Voeg volgende documenten toe aan deze ondertekende aanvraag: Een recto-verso kopie van de identiteitskaarten van de volgende personen: vertegenwoordigers mandataris uiteindelijk begunstigde van de vennootschap Een kopie van uw rekeningafschrift van uw zichtrekening bij een andere bank in België waarop de naam en rekeningnummer van uw vennootschap goed zichtbaar is en niet ouder is dan 6 maanden. de laatste gecoördineerde of bijgewerkte statuten neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel of gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad. de laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, dit wil zeggen wie of welke functie kan de vennootschap tegenover derden in rechte verbinden (vb. zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,...). de laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de meest recente (her)benoeming van de persoon in de bovenvermelde functie(s). Handtekening vertegenwoordigers Datum Naam Handtekening Datum Naam Handtekening Handtekening mandataris Datum Naam Handtekening Stuur deze aanvraag per post naar: Rabobank.be Uitbreidingstraat 86, bus 3 B- Vragen? Bel onze klantendienst op of mail naar

6 Bijlage: Verduidelijking bij de Verklaring Uiteindelijke Begunstigde 1. Waarom moeten banken een verklaring betreffende de Uiteindelijke Begunstigde(n) van de vennootschap of vereniging vragen? De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer het om juridische constructies gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische constructies om aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n) mee te delen. 2. Wie zijn de uiteindelijke begunstigden? Onder de Uiteindelijke begunstigden verstaan we de natuurlijke personen die, alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite de uiteindelijke controle hebben over de vennootschap of de vereniging. De term Uiteindelijke Begunstigde wordt vaak geïnterpreteerd als aandeelhouder. Dit klopt vaak, maar er zijn ook gevallen waar er geen aandeelhouders zijn in de strikte zin van het woord. In dat geval dienen de beslissingsnemers, m.a.w. de bestuurders, worden opgegeven. Hieronder vindt u per entiteit wie er dient te worden geïdentificeerd als Uiteindelijke Begunstigde. Let wel: Uiteindelijke Begunstigden zijn steeds natuurlijke personen. Indien de Uiteindelijke Begunstigde zelf een vennootschap/vereniging is, dienen de natuurlijke personen achter deze vennootschap/vereniging te worden geïdentificeerd, zijnde de personen die eigenaar zijn van 25 van de aandelen of meer, of de bestuursleden. Voor een Vennootschap zijn de Uiteindelijk Begunstigden: De natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van 25 of meer van de aandelen of stemrechten van de vennootschap, of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks houden. Alle natuurlijke personen die een mandaat waarnemen in het bestuursorgaan en de natuurlijke personen die de feitelijke controle uitoefenen. Voor andere juridische constructies met rechtspersoonlijkheid zoals een VZW of een stichting: De natuurlijke personen die de feitelijke controle uitoefenen en de bestuursbeslissingen nemen m.a.w. de bestuurders van de vzw. De natuurlijke personen hebben de controle over 25 of meer van het vermogen van de rechtspersoon of van de juridische constructie. Voor juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid zoals een Feitelijke Vereniging: de personen die, zonder bevoegd te zijn om de klant te vertegenwoordigen in haar relaties met de bank, de macht hebben om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op haar beheer. 3. Wie is vrijgesteld van de verplichting tot identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden? Als de klant of een (of meer) Aandeelhouder(s) van 25 of meer: een genoteerde vennootschap is: een beursgenoteerde vennootschap waarvan de effecten in een land van de Europese Economische Ruimte zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt ; of een kredietinstelling of een financiële instelling is die gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land dat lid is van de Financial Action Task Force (FATF); of een Belgische overheidsinstantie is: een Belgische instelling of een lichaam dat door een Belgische openbare macht is opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van openbaar nut te voorzien en waarvan die macht de werking bepaalt en controleert.