Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 13 Sliedrecht, 16 september 2008 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2008 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting In dit voorstel zijn de B&W besluiten tot en met de vergadering van 26 augustus 2008 meegenomen. Aanleiding: Voor een adequate budgetbewaking is het noodzakelijk dat budgetmutaties tijdelijk, dat wil zeggen voor het aangaan van de verplichtingen, worden ingediend. Hierdoor wordt in de ambtelijke organisatie actief budgetbeheer gestimuleerd, wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de raad en kan de raad haar controlerende taak uitoefenen. Uitsluitend bedragen van meer dan worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen van minder dan zullen in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Bij het agendapunt 'comptabiliteitsbesluiten' worden in principe alleen financieel administratieve zaken in de sfeer van de uitvoering van de begroting ter autorisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Wanneer een voorstel beleidsinhoudelijk onder de aandacht van de raad moet worden gebracht, dan wordt een afzonderlijk raadsvoorstel opgesteld. Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: De budgetmutaties hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 1. Vervallen Programma Product: Vervallen. 2. Vervangen CV installatie De Lockhorst Programma 5: Cultuur, Sport en Recreatie Budget beschikbaar stellen van ter vervanging van de CV installatie in zwembad De Product 83: Zwemaccommodaties Lockhorst. Deze middelen kunnen onttrokken worden aan de reserve innovatie zwembad.

2 - 2 - Een van de CV-ketels van bronbad De Lockhorst is defect en moet vervangen worden. Vervanging van de defecte ketel, in combinatie met het optimaliseren van de Warmte Kracht Koppeling-installatie is zodanig innovatief dat dekking van de kosten ( ) gevonden kunnen worden in de reserve innovatie zwembad. 3. Bijdrage in kosten project Deltapoort Programma 1: Bestuur en dienstverlening Budget beschikbaar te stellen van ten behoeve van het project Deltapoort. Dekking kan gevonden worden in de Algemene Bestemmingsreserve. Product 4: Besluiten gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden participeert in project Deltapoort, maar heeft verzuimd budget op te nemen voor een bijdrage daaraan. Daarom is nu in totaal nodig Het aandeel van Sliedrecht hierin is (Dordrecht participeert zelf al in Deltapoort). De Algemene Bestemmingsreserve kan hiervoor als dekking gebruikt worden. 4. Verhuiskostenvergoeding bewoner Kerkbuurt 178 Programma 9: Wonen Product: 122: Gemeentewoningen Budget beschikbaar te stellen van voor een verhuiskostenvergoeding aan een bewoner van een gemeentewoning. Dekking komt uit de stimuleringsreserve voor de woningbouw. Tablis wonen betaalt aan een huurder die verplicht zijn woning moet verlaten vanwege sloop een vergoeding van Betreffende bewoner verhuist vrijwillig, maar biedt zo de gemeente de mogelijkheid om een (verliesgevend) pand af te stoten. Aangezien betreffende bewoner een laag inkomen heeft, wordt het redelijk geacht een verhuiskostenvergoeding van te verstrekken. Deze kosten zullen ten laste worden gebracht van de opbrengst van de verkoop van de woning. De verkoopopbrengst komt ten gunste aan de Stimuleringsreserve voor de woningbouw. Aangezien de woning nog niet verkocht is, worden de kosten nu ten laste gebracht van de Stimuleringsreserve woningbouw. 5. Vervanging erfafscheiding Programma 9: Wonen Product 122: Gemeentewoningen Budget beschikbaar stellen van voor het repareren van een erfafscheiding. Dekking komt ten laste van de stimuleringsreserve woningbouw. De bewoner van Molendijk 45 heeft een ondeugdelijke erfafscheiding geplaatst waar de buren op nummer 53 last van hebben. Nu bewoner nummer. 45 verhuist, heeft de gemeente besloten de erfafscheiding te vervangen door een deugdelijke versie. De helft van de kosten wordt in rekening gebracht bij de inmiddels verhuisde bewoner van nummer. 45; de andere helft komt uit de stimuleringsreserve woningbouw.

3 Verbreding taakstelling Stichting Ouderenwerk Sliedrecht Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 187: Wet Maatschappelijke Ondersteuning beschikbaar te stellen ten behoeve van een verbreding naar andere doelgroepen van de werkzaamheden van de Stichting Ouderenwerk Sliedrecht voor de WMO. Er is dekking uit de omvorming van 0,5 fte vacature bij WEZ ( ); en uit het WMO-budget ( ). De taakstelling van Stichting Ouderenwerk Sliedrecht (SOS) is verbreed naar andere doelgroepen en zonder leeftijdscriterium. De SOS heeft hiervoor extra budget gevraagd. 7. Opheffen gemeenschappelijke regeling woonwagencentra Drechtsteden Programma 1: Bestuur en dienstverlening Product 4: Besluiten gemeenschappelijke regelingen Budget beschikbaar te stellen van 5.214,58 voor het bodemonderzoek van het woonwagencentrum dat behoort tot de Gemeenschappelijke Regeling Woonwagencentra Drechtsteden. Dekking komt uit de opheffing en vereffening van de gemeenschappelijke regeling ( 6.204,90). Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de Gemeenschappelijke Regeling Woonwagencentra Drechtsteden (GR) van rechtswege komen te vervallen. Er is echter nog geen formeel besluit genomen om de GR op te heffen en het vermogen te vereffenen. Opheffing van de GR levert naar verwachting 6.204,90 op; er zijn echter ook kosten gemaakt voor een bodemonderzoek, welke 5.214,58 bedragen. Deze kosten vallen weg tegen de opbrengsten van vereffening. 8. Werkbudget voor Brede schoolvoorziening Baanhoek West Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 58: Overige randdiensten onderwijs Budget beschikbaar te stellen van ten laste van de Voorziening huisvesting onderwijs, onderdeel krediet Baanhoek-West onderwijsvoorziening, ten behoeve van de lopende projectkosten en de architectselectie. De afgelopen tijd is gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de Brede schoolvoorziening in de nieuwe wijk Baanhoek-West. Nu is een volgende fase van het project aangebroken waarbij het aan een architect is om te kijken naar de haalbaarheid van de opgestelde wensen en eisen en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Na afronding van deze fase zullen het college en de gemeenteraad geïnformeerd en geadviseerd worden over het vervolg van dit project. Ter dekking van de lopende projectkosten en de architectselectie is voor de komende tijd een werkbudget nodig van ,-.

4 Schoolmaatschappelijk werk en J.P. Tanis Programma 3: Jeugd en Onderwijs beschikbaar te stellen ten behoeve van het Schoolmaatschappelijk werk. Dekking komt uit een provinciale subsidie. Product 58: Schoolmaatschappelijk werk De provincie stelt aan subsidie beschikbaar ten behoeve van het wegwerken van knelpunten in het schoolmaatschappelijk werk. Met dat geld wordt stichting RIVAS zorggroep extra gesubsidieerd om de knelpunten op te lossen. 10. Ontbinding huurovereenkomst J.P. Tanis Programma 10: Financiën en organisatie Product 163: Grondzaken Budget ter beschikking te stellen voor diverse kosten ten behoeve van het ontbinden van een huurovereenkomst. Deze kosten worden geraamd op ongeveer Dekking komt uit de post onvoorzien. Reeds geruime tijd wordt getracht een huurovereenkomst te ontbinden en het betreffende pand te ontruimen. Echter vooralsnog zonder medewerking van de huidige huurder. Voor het ontbinden van de huurovereenkomst is tot op heden besteed. Voor het voortzetten en voltooien van de procedure tot ontbinden worden de nog te maken externe kosten geschat op Aankoop perceel van Prorail in Driehoek Noord-West Programma 10: Financiën en organisatie Product 163: Grondzaken J.P. Tanis Budget beschikbaar te stellen voor de terugkoop van een perceel in de driehoek Noord-west. De kapitaallasten die verbonden zijn aan deze terugkoop bedragen 8.994,75 per jaar. Dekking komt uit de reserve egalisatie grondkosten woningbouw. De aankoopsom van de grond (de terugkooprechten en de aankoop) bedraagt De kosten koper bedragen ongeveer 875,-. De investering wordt geactiveerd. De kapitaallasten bedragen bij activering 8.821,25 (5% van ). Daarnaast moet jaarlijks de waterschapslasten voldaan worden ( 145,96) en moet rekening gehouden worden met de herinrichtingsrente van 27,54 per jaar tot Dit maakt samen jaarlijks 8.994, Jaarrekening 2007 GR ZHZ J.P. Tanis Programma 10: Financiën en Organisatie Product 138: Beleggingen Toevoegen van een bedrag van aan de post onvoorzien van 2008; voortvloeiend uit een voordelig resultaat van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid. De Jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid laat per saldo een positief resultaat zien. Per onderdeel van de gemeenschappelijke regeling wordt daar een bestemming aan gegeven. Het renteresultaat van het Concern wordt uitgekeerd aan de gemeenten. In de begroting van ZHZ was rekening gehouden met een renteresultaat van dit blijkt nu hoger te zijn ( ). Het Sliedrechtse aandeel daarin is 5% van is Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de post Onvoorzien van In onze begroting was reeds rekening gehouden met een renteresultaat van

5 Samenwerkingsovereenkomst met De Windroos voor herontwikkeling burg. Winklerplein Programma 6: Werk, Inkomen en Zorg Product 182: Investeringen/verrekeningen reserves programma 6. J.P. Tanis Budget beschikbaar te stellen van voor de begeleiding van contractvorming voor de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein tussen de gemeente en de Windroos door Van Keulen & Van Zutphen; en voor het inhuren van fiscale expertise voor het in beeld brengen van fiscale risico s en het treffen van maatregelen om deze risico s te beheersen. In totaal is nodig dat voor de helft door de gemeente opgebracht moet worden. Dit bedrag kan ten laste komen van de Algemene Bestemmingsreserve. Voor de begeleiding van de contractvorming voor de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein tussen de gemeente Sliedrecht en De Windroos is het bureau Van Keulen & Van Zutphen ingehuurd. De kosten van deze inhuur bedragen ,-. Daarnaast wordt zonodig fiscale expertise ingehuurd ( 3.000). De kosten worden gedekt door een bijdrage van De Windroos ( ) en uit de ABR ( ). 14. Aanleg extra parkeerplaatsen bij herbestraten van de rijnstraat Programma 7: Verkeer en Vervoer Product 33: Overige wegen R.G. van de Ven Krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het herbestraten van de Rijnstraat. Hiervoor is nodig. De Aldi heeft toegezegd voor zijn rekening te nemen. Resteert voor de gemeente Dekking kan gevonden worden in de reserve Infrastructuur. Nu de Rijstraat herbestraat wordt, hebben omwonenden en de politie aangegeven graag extra parkeerplaatsen te willen hebben. De kosten hiervoor worden geraamd op Aangezien de Aldi hier ook sterk van profiteert, heeft die aangegeven een deel van de kosten te zullen dragen ( ). Het restant kan Sliedrecht dekken uit de reserve Infrastructuur (parkeervoorziening gelijktijdig met herstraatwerk). 15. Aanleg extra parkeerplaatsen bij herbestraten van de Reinenweer Programma7: Verkeer en Vervoer Programma 33: Overige wegen R.G. van de Ven Budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het herbestraten van de Reinenweer. De kosten worden geraamd op en kunnen gedekt worden uit de reserve infrastructuur. Nu de Reinenweer herbestraat wordt, hebben omwonenden aangegeven graag extra parkeerplaatsen te willen hebben. De kosten hiervoor worden geraamd op Hiervoor is extra budget nodig, dat gedekt kan worden uit de reserve Infrastructuur (parkeervoorziening gelijktijdig met herstraatwerk).

6 Reconstructie Lijsterweg ter hoogte van Parkzicht Programma 7: Verkeer en Vervoer Product 33: Overige wegen R.G. van de Ven Het beschikbaar stellen van uit de reserve infrastructuur (parkeervoorzieningen gelijktijdig met herstraatwerk) en het beschikbaar stellen en voor te schieten van welke Waardeburgh na afloop zal bijdragen in de herstelkosten. In het kader van de reconstructie van de Lijsterweg wordt een oversteekplaats aangelegd en zal een aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Voor de parkeerplaatsen was nog geen budget ( 8.000) geregeld; voor de oversteekplaats zijn afspraken gemaakt met Waardeburgh over een bijdrage van 9.554, welke na afloop van de werkzaamheden voldaan zal worden. 17. Ontwikkelen en uitvoeren Rondeel J.P. Tanis Programma 10: Financiën en Organisatie Product 178: Investeringen In te stemmen met de betaling van aan een projectontwikkelaar om te voorkomen dat de fiscus een naheffingsaanslag op legt aan de gemeente in verband met de levering van gemeenschapsvoorzieningen. De projectontwikkelaar betaalt hetzelfde bedrag aan de gemeente. Het plan Rondeel (voorheen Deltaplan) is in samenwerking met de gemeente door een projectontwikkelaar ontwikkeld en uitgevoerd. Voor de levering van de gemeenschapsvoorzieningen was een niet kostendekkende vergoeding betaald. Hierdoor ontstond het risico dat de fiscus een naheffingsaanslag voor de overdrachtsbelasting op zou leggen. Om dit te voorkomen, hebben gemeente en ontwikkelaar elkaar betaald. Deze transactie is dus budgettair neutraal verlopen. 18. Beleggingen J.P. Tanis Programma 10: Financiën en Organisatie Ten laste van de ABR beschikbaar stellen van in verband met het niet uitkeren van dividend door ROM-D. Product 138: Beleggingen In de begroting 2008 is een meerjarige dividenduitkering van ROM-D van opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan een andere opzet van ROM-D. Vanwege de verwachte ontwikkelingen heeft ROM-D besloten om vooralsnog geen dividenduitkeringen te doen. Dit betekent een structureel nadeel van Later dit jaar vindt besluitvorming plaats over de ROM-D nieuwe stijl en het dividendbeleid. Financiële aspecten: Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2008 was na de begrotingsvaststelling positief. Door de comptabiliteitsbesluiten in uw Raad van 19 mei 2008 is dit saldo gedaald met tot In de onderhavige comptabiliteitsbesluiten is een stijging van de post onvoorzien geraamd van Dit brengt het saldo op De Algemene Bestemmingsreserve daalt als gevolg van deze comptabiliteitsbesluiten met Communicatie: De besluiten zullen worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota's.

7 - 7 - Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten zullen worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota's. Advies opiniërende bijeenkomst: De leden van de opiniërende bijeenkomst willen het voorstel nader bespreken in de raad. Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor de budgetmutatie te verwerken in een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée