Programmabegroting 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING

2 Inleiding. De zes gemeenten in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden zijn naar aanleiding van het rapport Schutte intern en met elkaar het gesprek aangegaan over de bestuurlijke toekomst van het gebied. De zes gemeenten hebben eerder uitgesproken dat de regio AV het congruente samenwerkingsverband is binnen het sociale domein. Daarvan uitgaande vereisen deze bestuurlijke ontwikkelingen een heroriëntatie op de plaats en functie van de regio AV en het regiobureau. Deze heroriëntatie is drieledig: - plaats en functie regio en regiobureau tot aan de effectuering van de nieuwe bestuurlijke constellatie - plaats en functie regio en regiobureau binnen het sociale domein - regionale samenwerking in de nieuwe bestuurlijke constellatie; afbouw huidige regiobureau Deze begroting 2016 gaat uit van continuïteit maar is vanwege allerlei onzekerheden op dit moment beleidsarm opgesteld. De bestuurlijke ambitie krijgt in 2015 via een regioagenda gestalte hetgeen kan leiden tot een herprioritering van middelen (in tempo en toedeling) gedurende de planperiode De financiële gevolgen worden zo spoedig als mogelijk op programmaniveau geconcretiseerd en tegelijkertijd met de inhoudelijk uitgewerkte regioagenda als bijlage in de vorm van een begrotingswijziging aangeboden. Financiële uitkomst Begrotingsresultaat. Het begrotingsresultaat voor 2016 bedraagt Het voorstel is om dit resultaat als onvoorzien binnen de begroting 2016 beschikbaar te houden en niet aan de reserves toe te voegen. Inhoud 1 Programma Bestuur Programma Verkeer en Vervoer Programma Economie, Kennis en Innovatie Programma Ruimte en Duurzaamheid Programma Recreatie en Toerisme Programma Sociaal Domein Zorg en Welzijn Dienst Molenhopper Programma Wonen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bedrijfsvoering Financiering Financiële begroting Recapitulatie Financiële analyse Overzicht incidentele baten en lasten Financiële positie Uitgangspunten begroting Overzicht (inwoner)bijdragen Ontwerp-besluit Verlaging inwonerbijdrage conform meerjarenraming met 1,5% Uit deze begroting blijkt overeenkomstig de vastgestelde meerjarenraming een verlaging van de inwonerbijdrage 2016 met 1,5%. Deze reeds bekende verlaging heeft geen nieuwe gevolgen voor de uitvoeringsprogramma s. Collectieve vervoersvoorziening de Molenhopper. In deze begroting zijn ook de raming van de vervoersvoorziening de Molenhopper opgenomen. Daarmee is de begrotingsomvang van de AV regio met 200% gestegen. De exploitatie van de Molenhopper zit budgettair neutraal in de cijfers. 2

3 1 Programma Bestuur. Werken aan een leefbare, dynamische en economisch vitale, duurzame, regio. De taak van het regiobureau is om het gezamenlijk werken aan die missie mogelijk te maken, rekening houdend met de verschillende opgaven en belangen. De stukken voor de bestuurlijke sturing zoals begroting, jaarrekening e.d worden op de afgesproken momenten gepresenteerd. Verkeer en vervoer Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Het nadelig saldo van houdt verband met een herschikking van het budget voor onderzoek. Eventueel onderzoek vindt in overleg met de portefeuillehouders plaats. Als baten en lasten zijn opgenomen de BDU subsidies van provincie en de daarmee samenhangende cofinanciering voor gemeenten (= 0,53 per inwoner). De besteding van de BDU gelden wordt in het pfo Verkeer en vervoer afgestemd. Bestuur Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Gegeven de begrotingsrichtlijnen 2016 is de inwoner bijdrage ten opzichte van 2015 met 1,5% verlaagd. Voor het overzicht van de gemeentelijke bijdrage op basis van inwonertallen wordt naar onderdeel 9.4 van deze begroting verwezen. 3 Programma Economie, Kennis en Innovatie. Innovatieve en duurzame regio gericht op m.n. de agrarische, toeristische en maritieme sector. Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. 2 Programma Verkeer en Vervoer. Binnen de Visie 2030 komen de doelstellingen voor verkeer en vervoer op diverse thema s terug. Verkeer en vervoer is dan ook geen doel op zich maar komt ten goede aan zowel, wonen, economie, recreatie en toerisme en leefbare regio. Kort gesteld: Het verbeteren van de bereikbaarheid zowel fysiek als digitaal. De bereikbaarheid van de regio AV is essentieel voor de versterking van de economische positie. Om deze reden is al gestart met het opstellen van een regionaal verkeer- en vervoerplan ( RVVP. Het plan veronderstelt de wensen, trends en eisen die de toekomstige mobilist stelt. Naast de bereikbaarheid over de weg, is de ontsluiting van de watergebonden Maritieme delta. Marketing Visie landbouw Bedrijventerreinenstrategie bedrijvigheid over het water belangrijk. We streven er naar dat de regio in 2030 een kenniscentrum is van duurzaamheid en innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en maritieme sector. Met het bestuur van de regio Drechtsteden is overleg geweest over een maritieme campus en het masterplan beroepsonderwijs. Dit vraagt om concrete stappen in het schooljaar 2015/2016. Onderwerpen voor de beleidsagenda:. Bedrijvenlokket. Anticipeerprogramma economie en onderwijs. 3

4 Economie, Kennis en innovatie Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Programma Recreatie en Toerisme. In 2030 is de AV op het gebied van recreatie en toerisme een volwaardige regio. De lasten 2014 en 2015 houden met het project maritieme delta verband. Eind 2015 wordt over de voortzetting van maritieme delta besloten. 4 Programma Ruimte en Duurzaamheid.. Een beleefbare en herkenbare regionale streekidentiteit, te weten oer-hollands, cultuurhistorisch landschap waar cultuurhistorische iconen en kernen samen gaan met het waterrijke landschap. Binnen het beleidsveld ruimtelijke ordening zijn veel werkzaamheden "going concern". Toch zijn er een paar ontwikkelingen, met name in gang gezet door andere overheden, die op de beleidsagenda moeten zoals: Impact Visie ruimte en mobiliteit (VRM) van de provincie van 9 juli 2014 Versterken kernkwaliteiten Wereld Erfgoed Kinderdijk en Hollandse Waterlinie. De agenda Groen van de provincie. Het nieuwe Deltaprogramma Leader en Lokale ontwikkelstrategie (LOS) Ruimte en duurzaamheid Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Vanaf 2016 is structureel voor de uitvoering van Leaderprojecten ten laste van het regiofonds toegevoegd. Ook voor 2015 zal hiervoor de begroting worden gewijzigd. Het is van belang ontwikkeling van toeristisch/recreatieve mogelijkheden in het gebied gevolgd worden door promotie. De focus moet meer liggen op het beleefbaar maken van het gebied door de aanleg van infrastructuur en het ontwikkelen van routes en attracties. In 2014 wordt voor het uitvoeren van onderstaande doelen aan het oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij gedacht. Hiervoor is ten laste van het regiofonds beschikbaar gesteld. De beleidsagenda voor 2016: De infrastructuur voor wandelaars, fietsers en kano s e.d Het stimuleren van toerisme via Revolving Fund. Recreatie en toerisme Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo De financiële middelen in de begroting 2016 zijn bestemd voor de instandhouding van de bebording en routes voor fietsers en wandelaars. 6 Programma Sociaal Domein Zorg en Welzijn. Dat iedereen kan meedoen in de samenleving De regio wil dat Iedereen mee kan doen in de samenleving en speelt daarin vooral een stimulerende en faciliterende rol. De te onderkennen basisprincipes: De kracht van de samenleving: We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de samenleving 4

5 Vertrouwen in de samenleving: Bureaucratische (verantwoordings)structuren maken plaats voor sturen op prestaties en resultaat Differentiatie en maatwerk: Er is voldoende ruimte voor lokaal maatwerk Samenwerken en kennis delen: Gemeenten in de regio werken samen, delen kennis en stimuleren en ontwikkelen elkaar Cultuur. Met behulp van de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit wil de regio de nadruk leggen op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Leerkrachten worden getraind om met een beter inzicht in de betekenis van de kerndoelen 54,55 en 56 bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen van een curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Onderwijs. De regio is actief betrokken bij de REA (Regionale Educatieve Agenda). De REA is een platform van de zes AV-gemeenten, de gemeenten Lingewaal, Werkendam en Woudrichem en de onderwijsbesturen in de regio. In de REA komen gemeenteoverstijgende onderwerpen aan de orde, zoals de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs, leerlingenvervoer en leerplicht WMO, jeugdzorg en participatie. Overeenkomstig de wens van het Rijk om regionaal samen te werken wordt in 2016 tenminste op de volgende thema s in AV verband samengewerkt: Toegang >>>>>>> Inkoop en contracten Arrangementen >> Regionale Samenwerking Jeugdhulp>>>>>>> Sturing Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Sociaal Domein: Zorg en Welzijn Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de bijdrage voor het CJG voor 2016 niet is geraamd. Omtrent de instandhouding en bekostiging van het AV- CJG zal in 2014 een afzonderlijk voorstel worden gedaan. In de raming zitten ook de middelen voor cultuur ( inw * 0,45 cent = ) Voorts is de bijdrage voor de liquidatie van Toon van opgenomen. 7 Dienst Molenhopper. Algemeen. De activiteiten van de Molenhopper zijn vanaf 1 januari 2015 bij de bestuursregio ondergebracht. Het beleid ten aanzien van deze collectieve vervoersvoorziening wordt in het portefeuillehoudersoverleg afgestemd. De colleges zijn opdrachtgevers en de rol van de regio beperkt zich tot coördinatie, administratie en contractmanagement. Gelet op deze rol en de omvang van de financiële middelen is Molenhopper financieel afzonderlijk in begroting van de AV opgenomen. In 2016 speelt de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Het huidige vervoerscontract is in 2014 verlengd en moet in 2016 opnieuw worden aanbesteed. In 2015 vindt nadere besluitvorming omtrent de gewenste omvang van de ritbijdrage plaats. Voor vindt intergemeentelijke afstemming plaats naar misbruik en oneigenlijk gebruik van deze vervoersvoorziening. Eventuele budgettaire consequenties worden in een afzonderlijke begrotingswijziging meegenomen. Dienst Molenhopper Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo In de begroting zit een budget van ruim voor het invullen van de regiefunctie en budget van voor de OV taken van de provincie. De ritbijdragen van de passagiers zitten niet in de raming omdat de regio AV geen opdrachtgever is. De begroting 2015 van de Molenhopper is in december 2014 vastgesteld en gebaseerd op de uitgaven tot en met het derde kwartaal Op basis van de uitkomsten over 2014 is er geen aanleiding om de ramingen voor 2015 en 2016 te herzien. 5

6 8 Programma Wonen. In 2030 vormt de regio een prettig woon en leefklimaat om mensen aan te trekken en mensen aan de regio te binden. Er zijn voldoende kwalitatieve woonmilieus en er is sprake van een goede balans tussen vraag en aanbod op regionaal niveau. De beleidsagenda wordt het beste aan de hand van de volgende tabel duidelijk: 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Realisatie 2014 Lasten budget onvoorzien De lasten voor 2016 betreft het budget voor onvoorziene uitgaven. Het voornemen is om het voordelig begrotingsresultaat ad als onvoorzien te bestemmen. Thema Betaalbaarheid 2 Regionale woonvisie 3 Transformatie van bestaand vastgoed en CPO 4 Koppeling van water en wonen 5 Veranderende status van de corporaties. 6 Scheiden Wonen Zorg 7 Kansen voor binding van meer jongeren onderzoeken 8 Arbeidsmigranten 9 Huisvestingsverordening 10 Duurzaamheid bestaande voorraad Wonen Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Het budget is bestemd voor onderzoek. In 2014 is het budget niet besteed. Eventueel onderzoek vindt in overleg met de portefeuillehouders plaats. 6

7 8 Paragrafen. 8.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omvang weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de begroting niet zijn gedekt en waarvoor risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d niet afdoende is. In het voorjaar 2013 vindt besluitvorming omtrent de normering van het weerstandsvermogen en de weerstandsratio plaats. Het ingediende voorstel meldt een behoefte aan weerstandsvermogen van en een weerstandsratio van 1. Het weerstandsvermogen dekt de volgende risico s af: Het vervangen van medewerkers in verband met langdurig ziekteverzuim Het niet volledig ontvangen van subsidies. Eigen risico bij wachtgeldverplichtingen. De regio AV beschikt over enkele bestemmingsreserves. De omvang van deze bestemmingsreserves bedraagt ruim De middelen bestemmingsreserve regiofonds zijnde zijn vrij besteedbaar. 8.2 Bedrijfsvoering. Personele capaciteit. Binnen de omvang van de personele capaciteit (= 5,45 fte) worden geen wijzigingen voorzien. Op 1 april 2015 is de vacature van regiosecretaris vacant. Invulling hiervan vindt in 2015 plaats. 8.3 Financiering. Kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet voor de AV regio bedaagt 8,5% van het begrotingstotaal. Gelet op de huidige liquiditeitspositie, ruim 2 miljoen beschikbaar, en de verwachtingen op basis van de (meerjaren)begroting zal de binnen de kasgeldlimiet worden gewerkt. Beleid en schatkistbankieren De regio AV heeft geen financieringsstatuut en evenmin een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten. Alle transacties worden door de medewerkers van de gemeente Gorinchem uitgevoerd, geregistreerd en gecontroleerd. De controller van de AV regio fungeert als financieel toezichthouder. De Wet op het Schatkistbankieren wordt voor de regio AV door de gemeente Gorinchem uitgevoerd. 7

8 9 Financiële begroting. 9.1 Recapitulatie Bestuur Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Verkeer en vervoer Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Economie, Kennis en innovatie Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Ruimte en duurzaamheid Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Recreatie en toerisme Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Sociaal Domein: Zorg en Welzijn Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Wonen Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo Totaal programma's Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo voor bestemming Realisatie 2014 Lasten budget onvoorzien Baten verrekening met bestemmingsreserves Saldo Resultaat na bestemming Financiële analyse. De ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming sluit na verrekening met reserves en een budget, tevens sluitpost, van voor onvoorziene zonder resultaat. Vergelijking begroting 2016 ten opzicht van bijgestelde begroting De bijgestelde begroting 2015 sluit met een budget van onvoorzien van Het verschil ten opzichte van het budget voor onvoorzien van 2016 bedraagt en wordt veroorzaakt door eenmalige uitgaven voor fiets- en wandelroutes in 2015 van , hogere personeelskosten regio bureau ( 5.000) en het verminderen van het onderzoeksbudget voor wonen ( 2.000). Dienst Molenhopper Realisatie 2014 Lasten Baten Saldo

9 9.3 Overzicht incidentele baten en lasten In het begrotingsresultaat 2016 zitten geen incidentele baten en lasten. Het gezuiverde begrotingsresultaat bedraagt voordelig en wordt als budget voor onvoorziene uitgaven ingeboekt. 9.4 Financiële positie. De financiële positie van de AV regio blijkt uit de ontwikkeling van de reserves: Eigen vermogen Saldo begin vorig begrotingsjaar Toevoegingen Onttrekking en 2015 Saldo einde vorig begrotingjaar Toevoegingen Onttrekkin gen 2016 Saldo einde begrotingjaar Algemene reserve Bestemmingsreserves: Regiofonds Verkeersveiligheid Aangegane verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden Totaal Eigen vermogen Ontrekkingen 2017 Saldo einde begrotingjaar Ontrekkinge n 2018 Saldo einde begrotingjaar Ontrekkinge n 2019 Saldo einde begrotingjaar Algemene reserve Bestemmingsreserves: Regiofonds Verkeersveiligheid Aangegane verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden Totaal Uitgangspunten begroting 2016 In overeenstemming met de begrotingsrichtlijnen zijn de volgende uitgangspunten toegepast: Verlaging inwonerbijdrage ten opzichte van ,5% Deze vermindering is niet van toepassing op de bijdrage voor verkeer en vervoer (BDU), cultuur en de Molenhopper. Om in aanmerking te komen voor (provinciale) financiële bijdragen is cofinanciering ofwel een - inwonerbijdragen verplicht Stijging lonen en salarissen cf septembercirculaire op basis van lopende CAO en niveau sociale lasten % Formatie regiobureau ongewijzigd tov 2014 en Bijstelling van externe budgetten 0% Afrekening van de werkelijke kosten voor de Molenhopper met de deelnemende gemeenten. Bijdrage van de provincie Zuid Holland in de kosten voor de regiefunctie van de Molenhopper van In deze begroting 2016 zitten geen middelen voor het CJG. In de loop van 2015 vindt besluitvorming over de toekomstige invulling en financiering van het CJG plaats en dan zal de begroting 2016 eventueel worden bijgesteld. Voor nieuwe regio-initiatieven is bijna beschikbaar. Gelet op het beleidsarme gehalte van deze begroting zijn geen onttrekkingen geraamd. De financiële positie van de regio is goed. De algemene reserve is namelijk gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit en voor allerlei financiële onzekerheden is een bedrag beschikbaar. Vreemd vermogen. De bestuursregio AV heeft geen leningen maar uiteraard wel verlichtingen tegenover dienstverleners, belastingdienst e.d. De omvang van deze verplichtingen bedraagt in 2016 waarschijnlijk Het totale vermogen bedraagt zodoende per 1 januari

10 9.6 Overzicht (inwoner)bijdragen. Voor de begroting 2016 wordt met de volgende inwonertallen per 1 januari 2014 gerekend: 10 Ontwerp-besluit. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Naam gemeente Aantal inwoners per 1 januari 2014 Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage algemeen verkeer cultuur Molenhopper op basis van op basis van obv regiefunctie 6,14 0,53 0,40 0,35 per inwoner per inwoner p. inw p. inw Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld - Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik Ontwerp Besluit: De programmabegroting 2016 vast te stellen uitgaande van: 1. Een begrotingsresultaat van ; voor onvoorzien; 2. Het begrotingsresultaat als onvoorzien te bestemmen; 3. Een inwonerbijdrage voor - de algemene exploitatie 6,14 - verkeer en vervoer 0,53 - culturele doeleinden 0,40 - regiefunctie Molenhopper 0,35 Ritbijdragen in Vervoer in gemeentebegr begroting AV oting Per saldo zones 2016 Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik totaal Kennis van de uitkomsten van de meerjarenraming te hebben genomen. Aldus besloten in de bestuursvergadering, gehouden op 16 april De secretaris De voorzitter 10