Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV"

Transcriptie

1 Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV

2 CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer. Deze handleiding beschrijft alle menu-onderdelen en vervolgacties in het complete CashflowPro pakket. Wij wensen u veel succes en plezier met het gebruik. 2

3 Inhoudsopgave Basisprincipes van Windows 6 Installatie van de software 6 Beginnen met CashflowPro 7 Aanmaken van een administratie 8 Hoofdmenu van CashflowPro 12 Menu Beheer 13 Bedrijfsgegevens instellingen 14 Administratie kiezen 20 Printerinstelling 21 Printer calibratie 22 Veiligstellen bestanden 23 Terugplaatsen bestanden 24 Comprimeren en repareren database 25 Afsluiten 26 Menu Administratie 27 Rekeningschema 28 Bestandsonderhoud 35 Rapportage 36 Dagboekgegevens 37 Menu Budgettering 39 Budgetbeheer 40 Bestandsonderhoud 42 Budgetoverzicht 43 Budget reorganisatie 44 Menu Journaliseren 45 Journalisering 46 Bestandsonderhoud 52 Journaliseren telebank-mutaties 53 Mutatieverslag journaalposten 57 Overzicht boekingsperioden 58 Overzicht ClieOp03 bestanden 59 Doorboeken ClieOp03 posten 60 Boekingsoverzicht 62 Inlezen ontvangsten vanuit Scipio 64 Controle grootboekmutaties 66 Evenwichtscontrole journaalposten 67 Corrigeren journaalposten 68 Menu Verslaglegging 69 Balansoverzichten 70 Specificatie 72 Specificatie boekstuknummer 74 Balansoverzichten uitgebreid 75 Brugstaat 77 Aansluiting eindbalans met beginbalans 78 Jaarrapportage PKN 79 Resultaat per boekingsperiode 81 Liquiditeitsoverzicht 82 Overzicht grootboekgegevens 84 3

4 Menu Relatiegegevens 85 Relatiegegevens 86 Keuzemenu 88 Bestandsonderhoud 97 Overzichten 98 Overzicht relatiegegevens 101 Relaties incompleet 103 Inboeken facturen 105 Bestandsgegevens 107 Overzicht facturen 108 Openstaande posten 109 Herinneringen / Aanmaningen 111 Rente-analyselijst 114 Incasso-overzicht debiteuren 116 Betaal-overzicht crediteuren 117 Controle subadministratie 119 Reorganiseren facturen/betalingen 120 Inboeken beginbalans facturen relaties 121 Jaarafsluiting relaties 122 Menu Artikelen 123 Artikelbeheer 124 Overzicht artikelgegevens 129 Artikelen incompleet 131 Prijslijst 132 Artikel voorraadmutaties 133 Aanpassen prijsgegevens 135 Jaarafsluiting artikelen 137 Menu Orders 138 Invoeren ordergegevens 139 Overzicht ordergegevens 142 Vrijgeven orders 145 Backorders verwijderen 147 Reorganisatie orders 148 Menu Facturering 149 Factureren individueel 150 Factureren orders 153 Overzicht te factureren orders 155 Doorboeken factuurmutaties 156 Overzicht factureren naar betaalwijze 158 Printen factureringsverslag 159 Printen kopiefacturen 161 Overzicht factuurhistorie 162 Verwijderen factuurhistorie 165 Aanpassen factuurlayout 166 Sluitregel facturen algemeen 167 4

5 Menu Managementinformatie 168 Relatiestatistiek 169 Relatiestatistiek uitgebreid 170 Verkoopstatistiek 172 Maandstatistiek 174 Jaarstatistiek 175 Top 10 overzicht 176 Cashflow-Analyse 178 Selecteren van bestandsgegevens 186 Bestand 187 Export 188 Menu Hulpprogramma s 189 BTW-coderingen 190 Aangifte BTW 192 Microloon inlezen 193 Importeren landelijk rekeningschema PKN 194 Importeren landelijk rekeningschema GKV 195 Tabelomschrijvingen 196 Koppelen productlijn 198 Staffelcodering 200 Valutatabel 202 Leveringsvoorwaarden 203 Hoofdverdichting / Subverdichting 204 Hoofdverdichting 206 Subverdichting 207 Wijzigen loginnaam en wachtwoord 208 Conversie CashflowChurch / CashflowLite 209 Overzetten stambestanden 210 Tekstverwerker 211 Eindejaarssessie 212 Menu Help 214 Inhoudsopgave 215 Productregistratie 216 Databestanden verkennen 217 Controleren of er een update beschikbaar is 218 CashflowPro op het web 219 Over CashflowPro 220 Veelgestelde vragen 222 5

6 Basisprincipes van Windows Mocht u nog niet volledig gewend zijn om met Windows om te gaan, dan volgen hier een aantal basisprincipe s voor het gebruik van CashflowPro. Was u in MS-DOS gewend om, indien u naar een volgend invoerveld wilde gaan, op ENTER te tikken, in Windows is dit vervangen door de TAB knop. U kunt ook met de linkermuisknop op het invoerveld klikken waarna u, dit geselecteerde veld, kunt gaan wijzigen. Gebruik TAB om naar het volgende veld toe te gaan. Grijze velden zijn velden die op het huidige moment niet beschikbaar zijn.. Een veld met een pijltje naar beneden kunt u wijzigen door met de muis op het pijltje te klikken en dan het juiste onderdeel te selecteren, of met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord. Installatie van de software Voor het installeren van de software volgt u de bij de cd-rom geleverde installatie-instructie. 6

7 Beginnen met CashflowPro CashflowPro starten Na de installatie van CashflowPro kunt u CashflowPro starten door of op het bureaublad op het CashflowPro icoontje te klikken, of via het Start menu naar Programma s Hagru CashflowPro te gaan. Licentie / Productcode U heeft bij de cd-rom een licentie (productcode) gekregen welke op een sticker is vermeld. Dit is uw persoonlijke licentie! Deze mag dan ook onder geen enkele voorwaarde naar derden worden verspreid. (Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden) Gebruikersnaam / Wachtwoord Indien u CashflowPro voor de eerste keer opstart zult u gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen zowel de gebruikersnaam evenals het wachtwoord is volledig vrij door de gebruiker vast te stellen. Scherm administratie en boekjaar Na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u een scherm te zien waarop de door u gevoerde administraties moeten worden ingevoerd hierover later meer. Demonstratie administratie U zult merken dat er al een demonstratie administratie aanwezig is waarmee u naar hartelust kunt oefenen. Deze demonstratie administratie is echter beperkt in de mogelijkheid om gegevens op te slaan en is alleen maar bedoeld om een eerste kennismaking met CashflowPro te vereenvoudigen. U dient deze demonstratie administratie te selecteren door er eenmaal op te klikken en daarna de knop Openen te kiezen. Hierna zult u in het hoofdscherm van CashflowPro terechtkomen. Later inlezen Licentie/Productcode Indien u na verloop van tijd de eigen licentie (productcode) wilt installeren kunt u dit op de volgende wijze realiseren. Productcode In de dvd-hoes die u heeft gekregen zit de installatie instructie. Voorop dit boekje vindt u de productcode of u vindt deze op de licentiekaart. Op de menubalk van CashflowPro vindt u een kopje met de titel Help en daaronder Productregistratie. Wanneer u hierop klikt, krijgt u het scherm Productregistratie te zien. Hier vult u de gegevens in zoals deze ook vermeld staan op de licentiesticker. Klik vervolgens op de knop >Verder. Hierna zal CashflowPro automatisch afsluiten. Uw licentie is op dat moment ingelezen. U kunt CashflowPro weer starten. 7

8 Aanmaken van een administratie Als u begint met CashflowPro dient u uw eigen administratie aan te maken. Het volgende scherm verschijnt: Administratie openen Wanneer u de juiste administratie en het juiste boekjaar heeft aangeklikt (geselecteerd) kiest u Administratie openen om CashflowPro te starten. Administratie toevoegen Indien u hierop klikt, kunt u een administratie of een nieuw boekjaar aanmaken, waarbij de volgende gegevens gevraagd worden. Wanneer u een nieuwe administratie wilt toevoegen, dan dient u een administratienummer te kiezen dat nog niet bestaat. Vervolgens vult u het boekjaar in en tevens compleet de naam, adres en huisnummer, postcode en woonplaats en daarna op Opslaan te klikken. Nadat de gegevens zijn opgeslagen kunt u de nieuwe administratie en boekjaar selecteren en naar het hoofdmenu van CashflowPro gaan door middel van het klikken op Administratie openen. 8

9 Bedrijfsgegevens invoeren Hierna dient u via Beheer-Bedrijfsgegevens de benodigde gegevens in te voeren. LET OP U dient te allen tijde eerst de bedrijfsgegevens in te voeren voordat u verder gaat met het programma. Boekjaar toevoegen bij bestaande administratie Wanneer u bij een bestaande administratie een boekjaar wilt toevoegen, dan dient u het bestaande administratienummer in te geven. Hierna kiest u TAB. U ziet nu ook dat de gegevens van het administratienummer in het scherm verschijnen. U dient alleen nog het nieuwe boekjaar in te geven en op Opslaan te klikken. Nadat de gegevens zijn opgeslagen kunt u het nieuwe boekjaar selecteren en naar het hoofdmenu van CashflowPro gaan door middel van het klikken op Openen. Wijzigen administratie Indien u hier op klikt dan kunt u van de geselecteerde administratie de gegevens zoals ingevoerd wijzigen echter niet het administratienummers en boekjaar alleen de NAW-gegevens. Verwijderen administratie Indien u hier op klikt dan kunt u een geselecteerde administratie definitief verwijderen van de harddisk. 9

10 U dient een code voor verwijdering in te geven en daarna met de TAB-toets uw ingaven te bevestigen. De code die u moet invullen bestaat uit een rekensom en is gebaseerd op de systeemdatum van uw computer. De vermenigvuldiging is een optelling van jaar x maand x 31 + dag. Voorbeeld de datum is 12 oktober 2010, het getal dat u dan moet invullen berekent u als volgt: 12 + (10 x 31) + (2010 x 375) = Afsluiten Indien u op dit punt CashflowPro wilt afsluiten dan kunt u op deze knop klikken met de muis. BELANGRIJK Voorbereidende werkzaamheden die eerst uitgevoerd moeten worden nadat de administratie is aangemaakt en wel in de onderstaande volgorde. 1. Bedrijfsgegevens invoeren. U dient te allen tijde eerst de bedrijfsgegevens in te voeren. Niet alleen de naam van uw bedrijf, maar vooral het aantal posities voor bijvoorbeeld het grootboek dient u hier in te geven. Dit kunt u na de eerst boeking niet meer aanpassen. 2. De hoofdverdichtingen invoeren. Zelfs indien u overweegt voorlopig nog niet met hoofdverdichtingen te gaan werken, dient u in ieder geval 1 (een) hoofdverdichting aan te leggen - in dit geval met een fancynaam bijv.: DUMMY 3. De subverdichtingen invoeren en koppelen aan de hoofdverdichtingen. Ook hier geldt hetzelfde als onder hoofdverdichtingen is vermeld. 10

11 4. Het rekeningschema aanleggen en de rekeningen koppelen aan de subverdichtingen. 5. De dagboeken aanleggen en koppelen aan het gewenste rekeningnummer. 6. Indien u de BTWoptie heeft aangeklikt dient u de BTWcodering en de koppeling met het desbetreffende grootboeknummer tot stand te brengen. Nadat deze gegevens zijn ingevoerd is de basis gereed om met CashflowPro succesvol te kunnen werken. 11

12 Hoofdmenu van CashflowPro Het hoofdmenu van CashflowPro kent op de bovenstaande horizontale regel (afhankelijk van uw licentie) een aantal hoofdindelingen en wel de volgende: Onder deze hoofdindelingen vindt u een aantal subindelingen die betrekking hebben op de hoofdindeling, daarnaast is het mogelijk dat de subindeling nog een verdere uitsplitsing kent hetgeen kenbaar is door een pijltje naar rechts, daaronder vindt u dan weer de sub-subindeling. Verderop in deze handleiding wordt er per menu-onderdeel stil gestaan bij de diverse onderdelen in het menu. 12

13 Menu - Beheer Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Beheer. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 13

14 Beheer Bedrijfsgegevens - instellingen Het doel van de bedrijfsgegevens is om de manier waarop u met CashflowPro werkt zo aangenaam mogelijk te maken; U kunt hier een groot aantal opties naar uw persoonlijke voorkeur instellen. Het bovenste gedeelte van het scherm bevat alle basisgegevens van uw gemeente / bedrijf. Deze kunt u gewoon invullen. Aan de linkerkant van het scherm kunt u een onderwerp kiezen welke u wilt aanpassen, waarna u in het rechterdeel van het scherm de nodige aanpassingen kunt maken. Alle onderwerpen worden hier verder besproken. Algemeen BTW- verplichting Indien u door de fiscus als ondernemer bent aangemerkt en daarom BTW dient af te dragen dan kunt u hier een vinkje zetten Landcode Indien u Landcode s in het programma heeft staan, kunt u hier uw landcode selecteren. BTW-nummer Indien u de BTW-optie heeft aangevinkt, dient u hier uw BTW-nummer in te geven. KvK-nr. Indien u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dan kunt u hier uw toegekende inschrijvingsnummer ingeven. KvK-plaats Geef hier de plaats in waar uw KvK gevestigd is. Debiteur ouderdoms criteria Geef hier het aantal dagen in waarna u een debiteurenfactuur als ouderdom wilt kenmerken. Dit kunt u alleen aangeven wanneer u beschikt over de module subadministratie debiteuren/crediteuren. 14

15 Crediteur ouderdoms criteria Geef hier het aantal dagen in waarna u een crediteurenfactuur als ouderdom wilt kenmerken. Dit kunt u alleen aangeven wanneer u beschikt over de module subadministratie debiteuren/crediteuren. Instellen parameters 1 Aantal posities voor Grootboeknummer Geef de lengte van het grootboeknummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds grootboeknummers toegevoegd heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Boekstuknummer Geef de lengte van het boekstuknummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds geboekt heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Relatienummer Geef de lengte van het relatienummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds relaties toegevoegd heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Artikelnummer Geef de lengte van het artikelnummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds artikelen toegevoegd heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Factuurnummer Geef de lengte van het factuurnummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds facturen afgedrukt heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Ordernummer Geef de lengte van het ordernummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds facturen afgedrukt heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Magazijnbonnummer Geef de lengte van het factuurnummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds facturen afgedrukt heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn. Bestelnummer Geef de lengte van het factuurnummer in het aantal posities in. Wanneer u reeds facturen afgedrukt heeft, kunt u de lengte niet meer wijzigen en zal het onderdeel afgegrijsd zijn 15

16 Instellen parameters-1 Startwaarde voor Relatienummer Geef de startwaarde voor de relatienummers in. De lengte van de startwaarde dient overeen te komen met de eerder ingegeven lengte van de relatienummers. De startwaarde is eventueel later aan te passen. Ophoogfactor Geef de ophoogfactor voor de relatienummers in. Doorgaans wordt hier 1 ingevuld. Factuurnummer Geef hier de startwaarde voor de factuurnummers in. De lengte van de startwaarde dient overeen te komen met de eerder ingegeven lengte van de factuurnummers. Creditfacturen Geef hier de startwaarde voor de creditfactuurnummers in. De lengte van de startwaarde dient overeen te komen met de eerder ingegeven lengte van de factuurnummers. Proformafacturen Geef hier de startwaarde voor de proformafactuurnummers in. De lengte van de startwaarde dient overeen te komen met de eerder ingegeven lengte van de factuurnummers. Ordernummers Geef hier de startwaarde voor de ordernummers in. o Ophoogfactor Geef de ophoogfactor voor de ordernummers in. Doorgaans wordt hier 1 ingevuld. Magazijnbonnummers Geef hier de startwaarde voor de magazijnbonnummers in. o Ophoogfactor Geef de ophoogfactor voor de magazijnbonnummers in. Doorgaans wordt hier 1 ingevuld. Bestelnummers Geef hier de startwaarde voor de bestelnummers in. o Ophoogfactor Geef de ophoogfactor voor de bestelnummers in. Doorgaans wordt hier 1 ingevuld. Instellen parameters-2 vaste grootboeknummers Debiteuren Geef hier het grootboeknummer in van de Debiteuren. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. 16

17 Crediteuren Geef hier het grootboeknummer in van de Crediteuren. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Betalingsverschil Geef hier het grootboeknummer in voor een Betalingsverschil. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Korting-Hoog Geef hier het grootboeknummer in voor hoge korting. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Korting-Laag Geef hier het grootboeknummer in voor lage korting. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Korting-nul Geef hier het grootboeknummer in voor wanneer er geen korting gegeven wordt. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Resultatenrekening Geef hier het grootboeknummer in van de Resultatenrekening. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Uitzoekrekening Geef hier het grootboeknummer in van de uitzoekrekening. Wanneer u hier nog geen grootboeknummer voor heeft aangemaakt, dient u dit eerst te doen. Verslaglegging met maximaal aantal subtotalen Geef de lengte van de subtotalen in het aantal posities in. De maximale lengte van de subtotalen is 2 posities. Etiket-instellingen Instellen Hier zijn de afmetingen van het etiket en het etiketvel in te stellen. Arcering lijsten Arcering bij het afdrukken Vink deze optie aan wanneer u gebruik wilt maken van arcering bij het afdrukken. Hierna geeft u de kleur van de arcering in. 17

18 Database statistiek Dit is een informatie scherm waarop u kunt zien hoeveel records er voor elk onderdeel aanwezig zijn binnen de database. Onderaan is de versie van uw database weergegeven. ClieOp 03 Naam opdrachtgever Geef de naam in van de opdrachtgever van de ClieOp 03 betalingen. Incasso-/betaalrekening Geef het rekeningnummer in van de opdrachtgever waar de ClieOp 03 betalingen op gestort moeten worden. Intern incassonummer Het intern incassonummer is het aantal incasso s wat er reeds in uw administratie aangemaakt is. Verwerkingsdag controleren Vink deze optie aan wanneer u wilt dat de verwerkingsdag van de ClieOp 03 gecontroleerd wordt of het een werkdag is. Admingegevens Administratiekosten toepassen Vink deze optie aan als u administratiekosten in rekening wilt brengen vanaf een bepaald bedrag. Geef vervolgens het bedrag dat u in rekening wilt brengen in en vanaf en tot-en-met welk bedrag u het in het in rekening wilt brengen. Renteberekening Geef het percentage in voor te vorderen rente en voor te vergoeden rente. Magazijnbon verplicht bij vrijgeven ordergegevens Vink deze optie aan wanneer u wilt dat er eerst een magazijnbon afgedrukt moet zijn voordat de ordergegevens vrijgegeven mogen worden. Boekingsperiode Selecteer de hoeveelheid boekingsperiodes waar u mee wilt werken in het programma. Automatische periode aanpassing Vink deze optie aan wanneer u wilt dat bij het inboeken van een factuur automatisch de boekingsperiode aangepast wordt. Automatische boekstuknummer aanpassing Vink deze optie aan wanneer u wilt dat bij het inboeken van inkoopfacturen automatisch het boekstuknummer aangepast wordt. Rekenwaarde euro Geef hier de rekenwaarde van de euro in. 18

19 Integratie Scipio U kunt alleen gebruik maken van dit onderdeel indien u beschikt over het programma Scipio en de module Integratie Scipio. Beschikt u hier niet over, dan zal dit onderdeel niet in de bedrijfsgegevens voorkomen. Folder van Scipio Wanneer u beschikt over de module integratie Scipio, dient u hier de folder van Scipio op te zoeken door te bladeren naar de map Scipio. Selecteer vervolgens de juiste administratie van Scipio. Dit kunt u alleen aangeven wanneer u beschikt over de module Integratie Scipio. Administratie Selecteer hier de administratie waar u Scipio mee wilt koppelen. Automatisch bedrag en periode bij betaling bepalen Vink deze optie aan wanneer u wilt dat bij een betaling automatisch het bedrag en de periode van de betaling bepaald worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u CashflowPro reeds gekoppeld heeft met de folder van Scipio. Dit kunt u alleen aangeven wanneer u beschikt over de module Integratie Scipio. Banknummer/Gironummer verwerken binnen het VVB pakket Vink deze optie aan wanneer het bank of gironummer binnen Scipio verwerkt en gewijzigd dient te worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u CashflowPro reeds gekoppeld heeft met de folder van Scipio. Dit kunt u alleen aangeven wanneer u beschikt over de module Integratie Scipio. Betaalwijze verwerken binnen het VVB pakket Vink deze optie aan wanneer de betaalwijze binnen Scipio verwerkt en gewijzigd dient te worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u CashflowPro reeds gekoppeld heeft met de folder van Scipio. Dit kunt u alleen aangeven wanneer u beschikt over de module Integratie Scipio. Denominatie Indien u als kerkelijke gemeente gebruik maakt van CashflowPro dan kunt u hier uw denominatie selecteren, dit is in verband met het juist weergegeven van bepaalde onderdelen binnen CashflowPro. 19

20 Beheer Administratie kiezen Switchen tussen administraties U kunt op eenvoudige wijze, indien er meerdere administraties aanwezig zijn, switchen tussen de aanwezige administraties. U klikt de gewenste administratie aan en u bevindt zich binnen deze administratie en u kunt direct de door u gewenste activiteiten uitvoeren. Administratie toevoegen Uiteraard kunt u naast het kiezen van een al aanwezige administratie ook een nieuwe administratie toevoegen. Administratie wijzigen Klik een administratie aan en kies Wijzigen administratie om naam- en/of adresgegevens van de administratie aan te passen. Administratie verwijderen Klik een administratie en boekjaar aan en kies Verwijderen administratie om een boekjaar van een administratie te verwijderen. Vervolgstappen worden uitgelegd eerder in de handleiding bij het onderdeel Aanmaken van een administratie. 20

21 Beheer Printerinstelling Met behulp van deze programmakeuze kunt u een bepaalde printer kiezen, deze printer wordt eveneens binnen uw windowsomgeving als default printer aangemerkt. 21

22 Beheer Printer calibratie Wanneer uw printer de tekst op de acceptgiro niet correct afdrukt, kunt u hier de te printen tekst calibreren. Geef de correctie in mm in. Wilt u de tekst naar links of naar boven calibreren, dan geeft u voor de correctie een (-)teken in. Vb: -2,00 mm. Nieuwe printer Iedere printer heeft zijn eigen instellingen. Bij het gebruiken van een andere printer zullen de instellingen hoogstwaarschijnlijk aangepast moeten worden. 22

23 Beheer Veiligstellen bestanden Het veiligstellen van de datagegevens is er voor bedoeld om een backup te maken van de huidige gegevens. Dit hoeft u uiteraard niet te doen maar het is wel aan te raden. Mocht er iets misgaan of mocht u iets gedaan hebben waarvan u niet meer weet hoe u dat zou moeten herstellen, kunt u altijd teruggrijpen op uw back-up. Doelbestemming back-up Allereerst dient u vast te stellen waarop de back-upgegevens geplaatst dienen te worden, dit kan zijn op een usb-stick, diskette, Cd-Rom of bijv. een harddisk. Via Bladeren kiest u de locatie waar u het bestand CashflowProData.zip geplaatst wilt hebben en kiest u Opslaan hierna kunt u met de knop Starten het veiligstellen van de bestanden verder afwerken. Bij het veiligstellen van een backup wordt aan het CashflowProData.zip bestand een datum en administratienummer toegevoegd. Indien dan een backup van uw bestanden niet meer leesbaar is, dan kunt u altijd terug naar een vorige datum. 23

24 Beheer Terugplaatsen bestanden Het terugplaatsen van de bestanden geeft u de mogelijkheid om een vorige versie van de datagegevens op uw computer te plaatsen. Let u er wel op dat u, indien u meerdere administraties heeft, de correcte administratie kiest en de correcte veiligheidskopie gebruikt om de bestanden terug te zetten. Het programma terugplaatsen bestanden zal het aangetroffen bestand CashflowProData.zip overzetten naar de door u gekozen administratie! Let dus op of het gekozen CashflowProdata bestand de correcte datum en het correcte administratienummer en boekjaar heeft. Bladeren naar back-up Ook hier geldt weer dat u via Bladeren eerst bepaalt waar het veiligheidsbestand zich bevindt en daarna selecteert en de aanwijzingen verder op het beeldscherm volgt. 24

25 Beheer Comprimeren en repareren database Dit programma is bedoeld om de CashflowPro-database te comprimeren c.q. te repareren. Ongebruikte ruimte in de database Na verloop van tijd ontstaat er binnen een database een hoeveelheid ongebruikte ruimte die op den duur vertragend zal werken waardoor bijv. bepaalde zoekopdrachten merkbaar langer gaan duren. Ook kan het voorkomen dat onjuiste gegevens worden gepresenteerd of dat een foutmelding ontstaat. Comprimeren en repareren Dit programmaonderdeel stelt u in staat om de database weer te repareren en tevens de ongebruikte ruimte te verwijderen waardoor het zoeken van gegevens sneller zal gaan plaatsvinden. 1x per maand comprimeren Het is overigens aan te bevelen om minimaal 1 x per maand het comprimeren en repareren van de database uit te voeren. 25

26 Beheer Afsluiten Hiermee beëindigt u het werken met CashflowPro en wordt het programma verlaten. Vergeet niet eerst een backup van uw gegevens te maken! 26

27 Menu - Administratie Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Administratie. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 27

28 Administratie - Rekeningschema Nadat op rekeningschema is geklikt, zal het volgende scherm verschijnen: TIP: Zet eerst (eventueel in overleg met uw accountant) een rekeningschema op, overdenk hoe u het rekeningschema wilt inrichten, de hoofd- en subverdichtingen, of u met kostenplaatsen gaat werken etc... Rekeningschema van CashflowPro Het rekeningschema van CashflowPro is zodanig opgebouwd dat u volledig vrij bent in het toekennen van grootboeknummers aan de door u gewenste omschrijving, er zijn geen vooraf vastgestelde grootboeknummers!! Grootboeknummer Het grootboeknummer bestaat maximaal uit 8 posities die alleen numeriek (met cijfers) kunnen worden ingegeven. Indien een kortere lengte wordt gebruikt dan de beschikbare 5 posities zal het systeem automatisch het nummer met voorloopnullen opvullen. Wij adviseren echter om maximaal een 5-cijferig rekeningnummer te gebruiken teneinde het volledige effect van de mogelijkheden binnen het programma te benutten. Grootboekrekeningen groeperen Het is aan te bevelen om rekeningen die bij elkaar horen te groeperen door middel van de rekeningnummers. Hierdoor zijn de overzichten 'overzichtelijk'. Als u bijv. met BTW-grootboekrekeningen werkt zullen de rekeningnummers van de diverse BTW-tarieven niet te ver bij elkaar verwijderd zijn. Hierbij is het zaak dat u tracht een zo logisch mogelijke opbouw te hanteren. Stelsel Bakker Om een goede overzichtelijkheid te waarborgen adviseren wij om gebruik te maken van het stelsel Bakker, een 'industriestandaard' binnen de financiële administratie. 28

29 Dit houdt in dat de grootboekrekeningnummers worden gegroepeerd naar soort en in bepaalde groepen worden gerubriceerd. Bijv. kostenrekeningen altijd laten beginnen met een 4 bijv salariskosten sociale lasten portokosten etc. Bijv. opbrengstrekeningen altijd laten beginnen met een 8 bijv verkopen Nederland verkopen EEG etc. Toevoegen grootboekrekening U kiest het grootboekrekeningnummer en voert dit in, indien dit nummer reeds bestaat zult u hierop worden geattendeerd en kunt u opnieuw gaan toevoegen. o o o o o o Interne code Wanneer u een kerkelijke gemeente bent kunt u de jaarrapportage voor de PKN vergemakkelijken door met interne codes te werken binnen uw administratie. Kijk voor meer informatie over de interne codes in het menuonderdeel Verslaglegging - Jaarrapportage PKN. Omschrijving U geeft hier de omschrijving voor de grootboekrekening in die u wilt toevoegen. Soort rekening U selecteert hier of de grootboekrekening een balansrekening of een verlies- en winstrekening is. Alle kosten en opbrengsten zijn een verlies- en winstrekening. De banken e.d. zijn balansrekeningen. Sub soort rekening U selecteert hier of de grootboekrekening een rekening is met kosten, opbrengsten of resultaten. Subverdichting U selecteert hier aan welke subverdichting de grootboekrekening gekoppeld moet worden. Is de juiste subverdichting nog niet in uw administratie aanwezig, dan kunt u deze toevoegen in het menuonderdeel Hulpprogramma s Subverdichtingen zoals verderop in deze handleiding wordt beschreven. Hoofdverdichting De subverdichting is gekoppeld aan een hoofdverdichting. Nadat u de subverdichting heeft geselecteerd, zal daarom de hoofdverdichting automatisch ingegeven worden. Is de juiste hoofdverdichting nog niet in uw administratie aanwezig, dan kunt u deze toevoegen in het menuonderdeel Hulpprogramma s Hoofdverdichtingen zoals verderop in deze handleiding wordt beschreven. 29

30 o BTW-rekening Indien u kiest voor een BTW-koppeling dan zal bij het journaliseren automatisch het ingegeven bedrag worden herrekend met behulp van het door u ingegeven BTW-percentage (incl. of excl.) Tevens kunt u aangeven of het standaard te vorderen of af te dragen BTW is. Let op: voor deze optie dient u wel bij de bedrijfsgegevens de BTW-optie te hebben geactiveerd. o o o o o o o Subadministratie Debiteuren/Crediteuren Indien u het grootboeknummer wilt koppelen met de subadministratie, dient u deze optie aan te vinken. Dit kan alleen bij de balansrekeningen. Scipio fondsadministratie Indien u het grootboeknummer wilt koppelen met de fondsadministratie van Scipio, dient u deze optie aan te vinken. Dit kan alleen bij de balansrekeningen. Kostenplaatsrekening Bij het opstellen van het rekeningschema kunt u kiezen of u gebruik wenst te maken van kostenplaatsen. Indien u met kostenplaatsen gaat werken dan dient u eerst deze kostenplaatsen aan te maken bij Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. Liquiditeitsrekening Wanneer de grootboekrekening een liquiditeitsrekening is, dient u de optie liquiditeitsrekening aan te vinken. In CashflowPro heeft u de mogelijkheid een overzicht te genereren van alle liquiditeitsrekeningen. Deze optie wordt later in de handleiding besproken. Mutatie verdichten Mutatie verdichten geeft u de mogelijkheid om een grootboekrekening waarop erg veel mutaties worden geboekt gecomprimeerd op de grootboekkaart weer te geven wat in sommige gevallen bijzonder veel papier kan besparen uiteraard kunt u deze keuze, indien u bijv. wel alle individuele mutaties wilt zien, weer uitschakelen. Boekingvoorkeur Bij de boekingsvoorkeur kunt u aangeven of bij het journaliseren dit over het algemeen een debet- of een creditboeking zal betreffen. Het gemak hiervan is dat bij het journaliseren direct naar het vakje voor het debet- of naar het vakje voor het creditbedrag wordt gesprongen. Indien voor de desbetreffende grootboekrekening zowel debet als creditboekingen voorkomen kunt u kiezen voor n.v.t. de standaardwaarde. Mut. datum De datum waarop de grootboekrekening voor het laatst gemuteerd is wordt hier weergegeven. 30

31 o o Statistiekgegevens Hier wordt het saldo van dat moment van de grootboekrekening getoond. Ook de openingsbalans, het bedrag van de debet- en creditboekingen en het aantal posten debet en credit zullen getoond worden. Budgetbedrag Wanneer voor deze grootboekrekening een budgetbedrag ingevoerd is zal dit bedrag weergegeven worden. Dit kunt u eventueel instellen bij Administratie-Budgetgegevens- Budgetgegevens. o Realisatie - % Wanneer een budgetbedrag voor deze grootboekrekening ingesteld is, zal hier de realisatie in percentage van dit bedrag getoond worden. o o Kosten/Opbrengst Wanneer een budgetbedrag voor deze grootboekrekening ingesteld is, heeft u daar ook aangegeven of het kosten of opbrengsten betreffen. Hetgeen bij het budgetbedrag ingegeven is zal hier weergegeven worden. Maandrecapitulatie budget Het ingegeven budgetbedrag per maand wordt hier weergegeven. Annuleren Mocht u na het invoeren van alle gegevens tot de ontdekking komen dat u deze gegevens niet wilt opslaan dan kunt u via de knop annuleren de door u ingevoerde gegevens verwijderen. Wijzigen/raadplegen/verwijderen...etc. Indien het rekeningschema gevuld is dan verschijnen er links in het zoekvenster de al ingevoerde grootboeknummers met de daarbij behorende omschrijving. o o Grootboeknummer openen/zoeken Via de muis kunt u een bepaald grootboeknummer aanklikken of met de scrollknoppen de door u gewenste grootboekrekening opzoeken. Ook kunt u in het veld bij zoek naar de eerste letters van de omschrijving intoetsen waarna de gevonden grootboekrekening wordt gekenmerkt. Via klikken op de desbetreffende grootboekrekening in het linkervenster zullen de gegevens naar het rechtergedeelte worden overgebracht. Gegevens wijzigen Indien de gegevens gewijzigd moeten worden dan kunt u dat nu aanbrengen en opslaan. o Saldo gelijk aan 0 Indien het saldo op de grootboekrekening gelijk is aan 0 en er zijn geen mutaties aanwezig dan kan deze rekening worden verwijderd. 31

32 o o Details De knop details geeft u een scherm waarmee geboekte mutaties met eventueel op te geven selectie-criteria kunnen worden weergegeven op het beeldscherm of kunnen worden geprint. Wanneer er geen mutaties aanwezig zijn, zal deze knop afgegrijsd zijn. Afdrukken overzicht rekeningschema U kunt een overzicht van het rekeningschema afdrukken. In het afdrukbeheer zijn onderstaande afdrukmogelijkheden aanwezig: Een aantal afdrukvoorbeelden: o Overzicht rekeningschema gecomprimeerd: 32

33 o Overzicht hoofd- en subtotalen: o Overzicht omschrijvingen subverdichtingen met totaalbedragen: 33

34 o Overzicht cross reference grbreknr. <-> PKN Grootboekkaart De knop grootboekkaart geeft u de mogelijkheid om van de door u gekozen grootboekrekening een grootboekkaart af te drukken c.q. op het beeldscherm te bekijken. Hiervoor dienen reeds mutaties op de grootboekrekening aanwezig te zijn. U heeft hier ook de mogelijkheid de gegevens van de grootboekrekening te exporteren naar bijvoorbeeld Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel 34

35 Administratie Rekeningschema Bestandsonderhoud De volgende menu-onderdelen zijn aanwezig: Invoeren hoofdverdichting In dit onderdeel kunt u een hoofdverdichting toevoegen, zoals beschreven wordt in het onderdeel Hulpprogramma s Hoofdverdichting, verderop in de handleiding. Invoeren subverdichting In dit onderdeel kunt u een subverdichting toevoegen, zoals beschreven wordt in het onderdeel Hulpprogramma s Subverdichting, verderop in de handleiding. Invoeren BTW-codering In dit onderdeel kunt u een BTW-codering toevoegen, zoals beschreven wordt in het onderdeel Hulpprogramma s BTW-coderingen, verderop in de handleiding. Invoeren budgetgegevens In dit onderdeel kunt u budgetgegevens toevoegen, zoals beschreven wordt in het onderdeel Budgettering Budgetbeheer, verderop in de handleiding. 35

36 Administratie Rekeningschema Rapportage De volgende menu-onderdelen zijn aanwezig: Rekeningschema Met dit onderdeel kunt u verschillende soorten afdrukken van het rekeningschema maken, zoals bijvoorbeeld een totaaloverzicht van het rekeningschema, een overzicht van de hoofd- en subverdichtingen of een overzicht van de BTW-coderingen. Grootboekkaart(en) Met dit onderdeel kunt u een overzicht van de mutaties op de grootboekkaarten opvragen, zoals beschreven in het menuonderdeel Verslaglegging Overzicht grootboekgegevens, verderop in de handleiding. Budgetgegevens Met dit onderdeel kunt u budgetgegevens aan een grootboekrekening toevoegen of bestaande budgetgegevens aanpassen, zoals beschreven in het menuonderdeel Budgettering Budgetbeheer verderop in de handleiding. Balans overzichten Met dit onderdeel kunt u een balansoverzicht opvragen zoals ook beschreven wordt in het menuonderdeel Verslaglegging Balansoverzichten. 36

37 Administratie - Dagboekgegevens Nadat op dagboekgegevens is gedrukt zal het volgende, al ingevulde, scherm verschijnen: Dagboeken en journaliseren Dagboeken zijn noodzakelijk om te kunnen journaliseren, in het bovenstaande voorbeeldscherm ziet u een aantal verschillende dagboeken. De dagboekcode is volledig vrij in te geven. Toevoegen Klik deze optie om een dagboek toe te voegen. Geef vervolgens onderstaande gegevens in. Omschrijving Geef een omschrijving in voor het dagboek. Grootboekrekeningnummer Het is van belang om de dagboeken te koppelen met het grootboek zodat er altijd een automatische boeking ontstaat tijdens het journaliseren en alleen maar de mutaties op bijv. het desbetreffende dagafschrift van de bank hoeven te worden geboekt. De koppeling stelt u in door na het ingeven van de dagboekcode en omschrijving achter grootboekrekeningnr. op de knop met het mapje/zoekglas te klikken en uit het linkerscherm de te koppelen grootboekrekening kiest die bij de dagboekcode hoort. Bank/postbankrekening Geef hier het rekeningnummer in van de bank of postbank, waar het dagboek voor is. Boekstuknummer Hier dient u het boekstuknummer in te vullen waarbij u geadviseerd wordt dit altijd vooraf te laten gaan aan de dagboekkode, dit vergemakkelijkt het 37

38 inzicht in de grootboekmutaties en u kunt altijd herkennen met welk dagboek een bepaald gegeven is geboekt. Tevens kunt u dan ook veel beter het onderdeel corrigeren journaalposten gebruiken omdat uw boekstuknummer dan altijd uniek is en u tijdens het corrigeren niet drie boekstuknummer met bijv. het nummer 12 te zien krijgt. Saldocontrole Indien van toepassing kunt u deze optie aanvinken. Dit betekent dat het beginsaldo direct van de grootboekkaart wordt opgehaald en u slechts het eindsaldo hoeft in te geven. Het voordeel hiervan is dat een bepaald dagafschrift altijd volledig geboekt moet worden en dat binnen de administratie het juiste saldo wordt bewaakt. Kostenplaats Vink deze optie aan wanneer u het dagboek aan een kostenplaats wilt koppelen. In het rekeningschema dient u daarvoor bij het grootboek, waar de dagboekrekening aan gekoppeld is, aan te geven dat het een kostenplaatsrekening betreft. Indien u met kostenplaatsen gaat werken dan dient u deze kostenplaatsen aan te maken bij Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. Specificatie boekingsgegevens Via dit onderdeel kunt u een specificatie van de boekingsgegevens op dit dagboek opvragen. Annuleren Kies Annuleren om het toevoegen van het dagboek te annuleren en terug te gaan naar het overzicht van de dagboeken. Verwijderen Klik een dagboek aan en kies Verwijderen om het geselecteerde dagboek te verwijderen. Afdrukken U kunt deze optie alleen gebruiken wanneer u nog geen dagboek aangeklikt heeft. U kunt hier een overzicht van de dagboeken afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 38

39 Menu - Budgettering Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Budgettering. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 39

40 Budgettering - Budgetbeheer Budgetjaar Met behulp van dit programma-onderdeel heeft u de mogelijkheid om voor een bepaald jaar uw budgetgegevens te bepalen. Het budgetjaar is standaard het huidige boekjaar. Budgetgegevens toevoegen aan grootboekrekening U kiest op de inmiddels bekende wijze een grootboekrekening door op de knop met de het zoekglas te klikken en de door u gewenste grootboekrekening te selecteren. Omschrijving en rekeningsoort worden automatisch ingevuld. Kostenplaats Indien de gekozen grootboekrekening is aangemerkt als kostenrekening kunt u de desbetreffende kostenplaats selecteren. Budgetbedrag Hierna geeft u het budgetbedrag in. Kosten/Opbrengst U bepaalt of het ingegeven budgetbedrag als kosten c.q. als opbrengst is te beschouwen u voert dus geen negatieve bedragen in! Methode Hierna kiest u de methode van verdeling, u kunt kiezen uit een procentuele verdeling of u kunt kiezen uit een eigen verdeling. In het eerste geval wordt het budgetbedrag automatisch over de 12 maanden van het jaar verdeeld en in het tweede geval is de gebruiker degene die het budgetbedrag gaat verdelen. Maandrecapitulatie budgetbedragen Geef hier de budgetbedragen in wanneer u een eigen verdeling bij methode heeft gekozen. Heeft u voor procentuele verdeling gekozen, dan worden automatisch hier de maandelijkse budgetbedragen getoond. 40

41 Maandrecapitulatie actuele bedragen De bedragen die op dat moment in CashflowPro bekend zijn worden hier weergegeven, zo kun je vergelijken met je budget of het overeen komt. Budgetgegevens vorig jaar Indien er inmiddels meerdere budgetjaren aanwezig zijn dan zult u voor de gekozen grootboekrekening (indien aanwezig) de budgetgegevens van het voorgaande jaar zien. Budgetgegevens wijzigen Op dezelfde manier als dat u een budgetbedrag aan een grootboekrekening toegekend heeft, kunt u het totale budgetbedrag ook aanpassen. Daarnaast kunt u de verdeling aanpassen. Annuleren Wanneer u een wijziging in de budgetgegevens heeft ingegeven en deze nog niet opgeslagen heeft, dan kunt u deze invoering annuleren. Budgetgegevens verwijderen Kies een grootboekrekening en vervolgens verwijderen om de budgetgegevens voor de geselecteerde grootboekrekening te verwijderen. Afdrukken Nadat alle budgetbedragen zijn ingevoerd kunt u een volledig verslag printen van het ingevoerde budget. Dit budgetoverzicht geeft een totaal aantal van de ingevoerde bedragen met de afwijking t.o.v. het voorgaande jaar. Raadplegen budgetbedrag in rekeningschema Indien u bij het rekeningschema een grootboekrekening wilt raadplegen waaraan een budgetbedrag is toegekend dan zal dat op de reeds genoemde wijze getoond worden. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 41

42 Budgettering Budgetbeheer Bestandsonderhoud De volgende menu-onderdelen zijn aanwezig: Invoeren grootboekrekening Dit onderdeel verwijst naar het rekeningschema waar u bijvoorbeeld een grootboekrekening toe kunt voegen. Meer informatie over dit onderdeel vindt u bij Administratie Rekeningschema, eerder in deze handleiding beschreven. 42

43 Budgettering - Budgetoverzicht Dit onderdeel geeft u de mogelijkheid om de budgetgegevens met de werkelijke cijfers per periode te vergelijken. Budgetjaar / maand Dit overzicht is te maken per maand van een budgetjaar. Indien u gebruik maakt van kostenplaatsen kunt u per kostenplaats een overzicht opvragen. In het overzicht kunt u kiezen of u alleen de balans- of verlies/winst-rekeningen in het overzicht wilt, of beide. Overzicht Het overzicht geeft per grootboeknummer de periodecijfers voor actueel en budget en de daarbij behorende afwijking en ook voor de cijfers tot en met de gewenste verslagperiode. Afdrukken Uiteraard zijn deze gegevens ook weer als printvoorbeeld te raadplegen of af te drukken. Exporteren Het overzicht kunt u onder andere exporteren naar Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 43

44 Budgettering Budget reorganisatie Met behulp van dit onderdeel heeft u de mogelijkheid om de budgetgegevens te beheren. LET OP Deze bewerking moet u uitsluitend doen VOORDAT de eindejaarssessie is uitgevoerd en u in het nieuwe boekjaar aanwezig bent MAAK EERST EEN BACKUP!!! De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Budgetgegevens gekozen budgetjaar verwijderen Hiermede zullen de budgetgegevens voor het gekozen boekjaar definitief worden verwijderd en kunt u de budgetbedragen opnieuw invoeren. Budgetgegevens integraal verwijderen. Hiermede zullen de budgetgegevens integraal verwijderd worden. LET OP Indien u gebruik maakt van de Jaarrapportage van de PKN is het verstandig om enkele budgetjaren te behouden. Wij raden aan om in ieder geval de budgetgegevens van het huidige en voorgaande jaar te behouden. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de budgetgegevens definitief te verwijderen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 44

45 Menu - Journaliseren Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Journaliseren. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 45

46 Journaliseren Journalisering Met behulp van dit onderdeel kunt u alle dagafschriften binnen de administratie gaan invoeren. Dagboek Bij het opstarten van dit scherm kunt u direct het nummer van het dagboek invoeren maar u kunt ook via de zoekicoon (of de F3-toets) de aanwezige dagboeken oproepen en uw selectie uit de gepresenteerde dagboeken maken. Boekstuknummer en Boekingsdatum Nu kunt u via de TAB-toets verder gaan en kunt u het boekstuknummer en de boekingsdatum eventueel wijzigingen aanbrengen. Periode Indien u in de bedrijfsgegevens aangevinkt heeft dat automatisch de periode aangepast moet worden, dan zal deze ook automatisch ingegeven en aangepast worden aan de periode. Indien u deze optie niet aangevinkt heeft dan dient u zelf de periode in te geven. U wordt wel geattendeerd op het feit dat het periodenummer niet meer overeenkomt met het aantal ingestelde periodes in de bedrijfsgegevens. Saldocontrole Wanneer u in de dagboekgegevens bij een bank heeft aangegeven dat saldocontrole moet worden toegepast, d.m.v. aanvinken saldocontrole, dan zal het beginsaldo van de bankrekening weergegeven worden. U wordt daar ook op geattendeerd bij het onderdeel controle. De volgende melding wordt er dan weergegeven: Saldocontrole bij dagboek is ingeschakeld denk om eindsaldo!. Eindsaldo Geef het eindsaldo van bijv. het dagafschrift ingeven. Wanneer u saldocontrole geactiveerd heeft, wordt de mutatie bepaald en dat bedrag dient u dus te boeken. Eindsaldo en dagboek memoriaal Indien u voor het memoriaal kiest (dat normaal gesproken niet aan een grootboekrekening bij de dagboekgegevens is gekoppeld) is het NIET 46

47 mogelijk een eindsaldo in te geven immers u moet zelf zorgdragen voor een evenwichtige journaalpost - dus debet en credit in evenwicht. LET OP Voor een debetsaldo op uw bankafschrift dient u het eindsaldo met een minteken in te geven dus bijv.: -1234,56 en voor een creditsaldo op uw bankafschrift kunt u het bedrag zondermeer invoeren. Foutmelding onvoldoende gegevens Indien er onvoldoende gegevens zijn ingevoerd zal er een foutmelding verschijnen waarin wordt aangegeven welke gegevens er nodig zijn. Grootboekrekeningnummer Hierna komt de cursor in het vakje bij grootboekrekeningnummer. U hebt een tweetal mogelijkheden om het gewenste rekeningnummer op te zoeken nl. door het intypen van het nummer waardoor de grootboekrekening direct wordt weergegeven of door het blauwe pijltje aan te klikken waarna u kunt bladeren door uw grootboekrekeningen. Niet bestaand rekeningnummer Indien de rekening niet bestaat die u hebt ingegeven, zult u hierop door middel van een foutmelding worden geattendeerd en kunt u eventueel de juiste grootboekrekening oproepen en invullen of u kunt via het menu bestandsonderhoud een nieuwe grootboekrekening ter plaatse aanmaken. Kostenplaats Wanneer bij het geselecteerde grootboeknummer is aangegeven dat het een kostenplaatsrekening is, dan kunt u een kostenplaats selecteren, dit doet u door op het pijltje naar beneden te klikken en de juiste kostenplaatsomschrijving te kiezen of u kunt de eerste letter van de kostenplaatsomschrijving invoeren waarna de totale omschrijving zichtbaar wordt. De kostenplaatsen kunt u beheren bij het onderdeel Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen, dit onderdeel wordt verderop in de handleiding beschreven. Omschrijving Het veld omschrijving heeft eveneens de mogelijkheid om via het pijltje vooraf ingevoerde en vaste omschrijvingen bij de journaalposten te kiezen of om een volledig eigen omschrijving in te voeren. Het veld omschrijving heeft een zgn. type-ahead functie wat wil zeggen dat indien een begin van een omschrijving wordt ingevoerd die correspondeert met een al aanwezige omschrijving deze omschrijving direct zichtbaar wordt. Bedrag Hierna geeft u het te boeken bedrag in. Boekingsteken D / C Afhankelijk van de keuze van het boekingsteken bij de gekozen grootboekrekening wordt direct het boekingsteken gepresenteerd dat uiteraard gewijzigd kan worden. BTW-code Indien u de BTW-code bij de bedrijfsgegevens heeft aangeklikt dan zal indien de gekozen grootboekrekening een koppeling heeft met een BTW- 47

48 rekening het bedrag worden herrekend als excl. bedrag en een BTWbedrag. Uiteraard kunt u het gepresenteerde BTW-percentage wijzigen door het juiste percentage te kiezen of indien er geen BTW berekend hoeft te worden het nul-tarief te kiezen. BTW vorderen / af te dragen Tevens hebt u de mogelijkheid om aan te geven of het bedrag aan berekende BTW te betalen of te vorderen is. Relatiegegevens Indien u over de module subadministratie beschikt en u hebt als grootboekrekening debiteuren of crediteuren ingevoerd dan zijn de tekstboxen achter relatienummer en factuurnummer wit geworden en heeft u de mogelijkheid om bijv. een betaalde factuur van een debiteur nu in de subadministratie te verwerken. o Relatie zoeken U kunt het relatienummer ingeven indien dit bekend is of u kunt een deel van de naam ingeven en uw keuze bepalen of u kunt bij factuurnummer het betaalde factuurnummer ingeven (indien bekend) en u klikt op het zoekicoon. Hierna krijgt u de gegevens van de debiteur(en) op het beeldscherm en kunt u eventueel de juiste debiteur/crediteur aanklikken en krijgt u het navolgende scherm te zien: Indien u al een zoekopdracht heeft ingeven dan zullen de resultaten daarvan direct worden weergegeven echter kunt u door te klikken in het veld zoeksleutel zelf aangeven op welke manier u 48

49 een respectievelijke debiteur c.q. crediteur wilt opzoeken vanuit het bestand. o Openstaande factuur debiteur Van de door u gekozen debiteur ziet u een overzicht van de nog openstaande facturen en u kunt de betaalde factuur kiezen door hierop te klikken en daarna op boeking OK indien het ontvangen bedrag juist is bevonden. Het programma zal als ontvangen bedrag altijd het saldo van een bepaalde factuur weergeven, mocht dit niet juist zijn bijv. bij een teveel LET OP betaling of iets dergelijks dan dient u het ontvangen bedrag aan te passen op het daadwerkelijk ontvangen bedrag. o Meerdere betalingen voor één factuur Indien een bedrag wordt overgemaakt dat voor meerdere facturen bestemd is dan kiest u elke keer de correcte factuur en voert het betaalde bedrag in net zolang tot het te boeken bedrag op nul komt en de knop boeking OK oplicht. Uiteraard geldt deze procedure ook voor de behandeling van betaalde crediteurfacturen. LET OP Nadat de factuur c.q. facturen zijn afgeboekt worden deze gegevens nog NIET doorgeboekt naar de subadministratie debiteuren/crediteuren. Nadat het scherm is afgesloten dient u op het journaliseerscherm de knop Verwerken aan te klikken dit moet u niet vergeten! o Na gedeeltelijke boeking wederom boeken Mocht het nu zo zijn dat er slechts een gedeelte is geboekt en u gaat terug dan zal het programma u vragen of het bedrag bij de journaalpost aangepast moet worden of niet. Indien het bedrag moet worden aangepast dan zal automatisch het ingevoerde bedrag worden aangepast en indien u kiest voor niet aanpassen dan wordt er niets gedaan de consequentie hiervan is dat er discrepantie ontstaat tussen het grootboeksaldo debiteuren c.q. crediteuren en het saldo van de subadministratie. Integratie Scipio Indien u beschikt over het programma Scipio en de module integratie Scipio dient u een koppeling met Scipio te maken. Dit doet u in de bedrijfsgegevens. Daarnaast dient u per grootboeknummer aan te geven of de koppeling met de subadmin. Bijdrageadministratie Scipio gemaakt moet worden. Dit doet u in het rekeningschema bij de grootboeknummers. Koppeling met Scipio in de bedrijfsgegevens Start het menuonderdeel Beheer - Bedrijfsgegevens 49

50 o Folder opzoeken Door Bladeren te kiezen krijgt u een venster met mappen en bestanden op uw pc. Ga daarbij naar de locatie waar uw Scipio geïnstalleerd staat. Dit zal waarschijnlijk de volgende locatie zijn: C:\Program Files\Hagru\Scipio\ Door er vervolgens één maal op te klikken en Ok te kiezen zal de locatie van de map in het scherm komen zoals hierboven. Uitleg van de overige opties vindt u eerder in de handleiding. Koppeling met Scipio bij de grootboeknummers Ga naar Administratie Rekeningschema en klik het grootboeknummer aan welke u met de bijdrageadministratie van Scipio wilt koppelen. Vink vervolgens de optie Scipio fondsadministratie aan. Enkelzijdige boeking Hoewel binnen een administratie uit den boze, bestaat toch de mogelijkheid om een enkelzijdige boeking binnen Cashflow te maken. U dient als dagboek het memoriaal te kiezen, daarna de boeking te maken zoals u die wenst en op Verwerken klikken, daarna kunt u met Shift-F12 de enkelzijdige boeking forceren. De knop opslaan wordt hierna geactiveerd en u kunt de boeking opslaan. 50

51 Wijzigen / laten vervalen van een journaalpostboeking Door het dubbelklikken in het scherm recapitulatie van de journaalpostgegevens kunt u een specifieke boeking herstellen indien u bijv. een onjuist bedrag heeft geboekt of een verkeerde grootboekrekening heeft gekozen. U kiest de desbetreffende boeking en daarna kunt u de boeking gaan aanpassen of u kunt de boeking als verwijderd aanmerken door op de knop te klikken met als omschrijving verwijder boekingsregel Afbreken journaalpostboeking Mocht het nu zo zijn dat u aan het journaliseren bent en tot de conclusie komt dat de totale journaalpost fout is dan kunt u eenvoudig op de knop sluiten klikken en de journaalpost beëindigen let op u dient wel eerst te bevestigen of u dit echt wilt doen. 51

52 Journaliseren Journalisering Bestandsonderhoud De volgende menu-onderdelen zijn aanwezig: Invoeren dagboek Dit onderdeel verwijst naar de aanwezige dagboeken in uw administratie. Hier heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid een dagboek aan te maken of een bestaande dagboek aan te passen. Meer informatie over de dagboeken vindt u bij het onderdeel Administratie Dagboekgegevens, eerder in de handleiding beschreven. Invoeren grootboekrekening Dit onderdeel verwijst naar het rekeningschema. Hier kunt u uw grootboekrekeningen beheren. Zo kunt u in dit scherm een nieuwe grootboekrekening aanmaken, een bestaande grootboekrekening aanpassen of verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in het onderdeel Administratie Rekeningschema eerder in de handleiding beschreven. Invoeren relatiegegevens Wanneer er een nieuwe relatie is, of u wilt gegevens van een bestaande relatie aanpassen, dan kunt u dat via dit menu-onderdeel doen. Het verwijst naar de relatiegegevens. Meer informatie over de relatiegegevens vindt u in het onderdeel Relaties Relatiegegevens verderop in de handleiding. Invoeren tabelomschrijvingen Wanneer u een tabelomschrijving toe wilt voegen, dan kunt u dat via deze menu-optie doen. Wanneer u van kostenplaatsen gebruik maakt en er moet een nieuwe kostenplaats aangemaakt worden, dan is dit de meest snelle weg om dat te doen. 52

53 Journaliseren Journaliseren telebankmutaties Met behulp van dit onderdeel heeft men de mogelijkheid om de journaalposten vanuit een telebankieromgeving in te lezen en te verwerken binnen Cashflow. Hiervoor dient u te beschikken over een debiteuren-, crediteuren- en uitzoekgrootboekrekening. Dit kunt u instellen in de bedrijfsgegevens. Locatie bestandsgegevens Zoek de locatie van de bestandsgegevens door op Bestand openen te klikken en te bladeren op de pc. Selecteer het bestand en kies Openen. In dit geval is de locatie: C:\Program Files\Hagru\ en de naam van het bestand is Bankbestand.swi, dit hangt natuurlijk af van de bank waarbij u een rekening heeft. Juiste rekening selecteren Heeft u meerdere rekeningen bij de bank, vink dan de rekening aan waarvan u de telebankiermutaties in wilt lezen. De dagboekgegevens die bij de geselecteerde rekening horen zullen automatisch weergegeven worden. Mutaties Nadat de locatie van de bestandsgegevens is gevonden en de juiste rekening is geselecteerd, zullen de mutaties worden ingelezen binnen het pakket. De ingelezen mutaties worden afgestemd met de bij het dagboek behorende bankrekening / girorekening. De module telebankieren zal niet functioneren indien bij de bedrijfsgegevens de koppeling met welke bank niet is aangegeven en bij de dagboekgegevens het betreffende bank- of gironummer niet is ingevoerd. 53

54 Koppelen Nadat de mutaties zijn ingelezen kunnen deze gekoppeld worden met de juiste debiteur/crediteur. De niet gevonden posten of gedeeltelijk gevonden posten zullen met een rood nummer worden weergegeven. Niet gevonden posten handmatig koppelen Indien u op een van deze nummers klikt en daarna op de knop specificatie klikt, (of dubbelklikken met linkermuisknop) krijgt het u volgende scherm te zien waarop u zelf de koppeling met een debiteur/crediteur tot stand kunt brengen of dat u een bepaalde afschrijving / bijschrijving op een specifieke grootboekrekening wilt plaatsen bijv. een bedrag dat van bank naar giro gaat en op kruisposten gezet dient te worden. o o o Grootboekrekening koppelen U kunt nu aangeven of u een specifieke grootboekrekening wilt koppelen anders dan de rekening die u bij de bedrijfsgegevens heeft opgegeven als uitzoekrekening. In bovenstaand voorbeeld is de grootboekrekening gewijzigd naar grootboek Debiteuren. Kostenplaats Indien u gebruik maakt van kostenplaatsen en de geselecteerde grootboekrekening is gekenmerkt als kostenplaatsrekening in het rekeningschema, dan kunt u hier een kostenplaats selecteren. BTW-codering Wanneer de geselecteerde grootboekrekening in het rekeningschema als BTW-rekening gekenmerkt is, zullen de BTWgegevens weergegeven worden. 54

55 o o o Debiteuren/Crediteuren Wanneer de geselecteerde grootboekrekening in het rekeningschema als Debiteuren/Crediteuren rekening gekenmerkt is, dan kunt u een relatie bij de boeking zoeken. Aanwezige facturen relatie Wanneer u een relatie bij een betaling heeft gezocht, dan worden de openstaande facturen van de relatie getoond. De factuur die betaald is kunt u selecteren, waarna u de mutatie kunt verwerken. Telebankierregel uitsplitsen Wanneer u een telebankierregel wilt splitsen dan klikt u de knop Telebankierregel uitsplitsen aan. U krijgt het volgende scherm in beeld: Grootboekreknr. Selecteer de grootboekrekening waarop u de boeking wilt plaatsen. Kostenplaatsen Wanneer u met kostenplaatsen werkt en de grootboekrekening is een kostenplaatsrekening, dan kunt u deze hier selecteren. Relatienr. Wanneer de grootboekrekening gekenmerkt staat met Debiteuren / Crediteuren, dan kunt u hier een relatie opzoeken waarop het bedrag geboekt moet worden. De relaties verschijnen onderin het scherm. 55

56 Factuurnr. Wanneer u een relatie heeft opgezocht, dan kunt u de knop achter Factuurnr. klikken om de aanwezige openstaande facturen van de relatie op te zoeken. De facturen worden onderin het scherm geplaatst. Splitsen van bedrag U kunt een openstaande factuur aanklikken om een bedrag in het veld Geef bedrag in te plaatsen of u kunt zelf een bedrag ingeven. Splitsing doorvoeren Is het eerste deel van de splitsing voltooid, kies dan Splitsing doorvoeren. 2 e gedeelte splitsing Heeft u het eerste gedeelte van de splitsing doorgevoerd, dan kunt u nu het 2 e deel in gaan vullen. Hiervoor doet u precies hetzelfde als het eerste deel. U geeft een grootboeknummer, eventueel kostenplaats en relatie in, zoekt de factuur er eventueel bij of geeft zelf een bedrag in en kiest Splitsing doorvoeren. Regel verwijderen Met deze knop kunt u een boekingsregel verwijderen. Splitsing afbreken Mocht u helemaal geen splitsing willen doorvoeren, dan kunt u de splitsing afbreken en gaat u terug naar de detailgegevens van de telebankierregel. Splitsing opslaan Nadat u de splitsing voltooid heeft kiest u de knop Sluiten en splitsing verwerken en gaat u terug naar de detailgegevens van de telebankierregel. o Mutatie aanbrengen Wanneer de mutatie op de telebankierregel is aangebracht kiest u Mutatie aanbrengen om deze op te slaan. U keert terug naar het beginscherm van het telebankieren. Afdrukken Als alle posten zijn aangepast heeft u de mogelijkheid een overzicht van de telebankier mutaties, een overzicht van de gedeeltelijk herkende mutaties of een overzicht van de nog uit te zoeken factuurmutaties af te drukken. Specificatie Als alle boekingsregels gekoppeld zijn, kunt u een specificatie van de regel opvragen. Klik een boekingsregel aan en kies Specificatie. Boeken Nadat alle posten zijn aangepast klikt u op boeken en alle ingelezen en aangepaste mutaties zullen in de administratie worden verwerkt. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 56

57 Journaliseren Mutatieverslag journaalposten Met behulp van dit onderdeel kunnen de ingebrachte journaalposten worden weergegeven op het beeldscherm, afgedrukt worden, of geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld Microsoft Excel. Selectie U heeft de mogelijkheid om een aantal selecties op te geven t.w. een specifieke periode, een boekdatum selectie, een boekstuknummer selectie, een grootboeknummer selectie, een bedrag selectie, een bepaald dagboek, mutaties welke een bepaalde omschrijving bevat en wanneer u gebruik maakt van kostenplaatsen, kunt u ook op een kostenplaats selecteren. Uitvoeren U heeft de mogelijkheid om alle aanwezige mutaties dan wel alleen de nieuwe mutaties te laten weergeven. Ook heeft u de mogelijkheid om de bedragen incl. BTW te laten tonen. Kies uitvoeren om de mutaties op te vragen. Bestandsinformatie Het totaal aantal aanwezige journaalpostregels en het aantal geselecteerde journaalpostregels vindt u terug in de bestandsinformatie. Afdrukken/Exporteren Het mutatie overzicht kunt u afdrukken of exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Specificatie journaalpostregels Klik een journaalpostregel aan en kies Specificatie om de specificatie van de journaalpostregel in te kunnen zien. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 57

58 Journaliseren Overzicht boekingsperioden Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht per boekingsperiode oproepen. Overzicht - boekingsperioden Indien u bijv. in 12 perioden boekt dan kunt u hier een overzicht verkrijgen van de totale bedragen die per periode op een bepaalde grootboekrekening zijn geboekt. Ook de totale telling per grootboek wordt weergegeven. Afsluiting subsoortrekeningen Subsoortrekeningen zijn bijvoorbeeld Balansrekeningen (beginnend met 0 en 1), Kosten (beginnend met 4), Opbrengsten (beginnend met 8) en Resultaten (Beginnend met 9). In het overzicht wordt de som van de bedragen van de grootboekrekeningen die binnen de subsoortrekening vallen weergegeven. Afdrukken/Exporteren Nadat u uitvoeren heeft gekozen, kunt u het mutatie overzicht afdrukken of exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 58

59 Journaliseren Overzicht ClieOp 03 bestanden Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht van de ingezonden ClieOp 03 bestanden oproepen. Jaarselectie / incassodatum Geef het jaar in en voor een meer specifieke selectie een incassodatum van de ClieOp 03 in. Relatiesoort Wanneer u een overzicht wenst van alleen de debiteuren of de crediteuren dan dient u deze relatiesoort te selecteren, anders worden beide weergegeven. Regelscheiding Selecteer een sorteervolgorde voor de regelscheiding en geef aan of u gecomprimeerde gegevens. Presentatie boekingsregels Geef aan of u een gecomprimeerd of een uitgebreid overzicht van de gegevens wilt opvragen. Afdrukken/Exporteren Nadat u uitvoeren heeft gekozen, kunt u het overzicht afdrukken of exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 59

60 Journaliseren Doorboeken ClieOp 03 posten Met behulp van dit onderdeel kunt u ClieOp 03 posten doorboeken. Dagboekgegevens Selecteer het juiste dagboek (memoriaal), hierna worden automatisch het boekstuknummer, boekingsdatum en periodenummer ingegeven. U geeft ook een omschrijving aan de boekingsregel, bijv. ClieOp Grootboeknummerselectie Selecteer het grootboeknummer en de tegenrekening. Hierna zullen rechts in het scherm de eerder geboekte clieop-03 bestanden op de tegenrekening verschijnen. Overzicht ClieOp en detailgegevens In dit onderdeel van het scherm staan de aanwezige ClieOp incasso opdrachten, behorende bij het ingegeven grootboeknummer. ClieOp 03 postregels Nadat u de ClieOp opdracht aangeklikt heeft, worden de ClieOp 03 postregels getoond. Selectie posten Vink de posten aan die u wilt doorboeken. Hierbij kunt u gebruik maken van de knoppen Allen, Omkeren en Geen. Dit kan de selectie bespoedigen. Doorboeken Nadat u de posten aangevinkt heeft, kiest u doorboeken. Afdrukken U kunt een overzicht van de mutaties opvragen, waarna u deze af kunt drukken. Hierover meer bij het onderdeel Journaliseren - Mutatieverslag journaalposten, eerder in dit document genoemd. 60

61 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 61

62 Journaliseren Boekingsoverzicht Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht van de boekingsregels per grootboekmutatie oproepen. Selectiegegevens U heeft de mogelijkheid om een aantal selecties op te geven t.w. een specifieke bedragselectie, een bepaalde datum selectie, een periode selectie, een boekstuknummer selectie, een dagboek selectie, of wanneer u gebruik maakt van kostenplaatsen, een kostenplaats selectie. Sorteervolgorde voor regelscheiding Kies de sorteervolgorde voor de regelscheiding. U heeft de mogelijkheid om te sorteren op Grootboeknummer, Kostenplaats, Periode, Boekstuknummer of Dagboeknummer. Ook heeft u de mogelijkheid om geen regelscheiding toe te passen. Presentatie boekingsregels Kies de presentatie; of u een overzicht wilt met gecomprimeerde gegevens of met uitgebreide gegevens. BTW-bedragen Vink deze optie aan wanneer u bedragen incl. BTW in het overzicht wilt zien en klik op Uitvoeren om de selectie te genereren. Recapitulatie Hier kunt u een overzicht genereren van het aantal malen dat een bedrag voorkomt in een bepaalde klassegrootte. Specificatie Met deze knop kunt u een specificatie van de boekingsregel opvragen. Afdrukken/Exporteren U heeft de mogelijkheid het overzicht af te drukken of te exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. 62

63 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 63

64 Journaliseren Inlezen ontvangsten vanuit Scipio Met behulp van dit onderdeel kunt u de ontvangsten in Scipio inlezen in CashflowPro. Hiervoor dient u te beschikken over het programma Scipio en de module Scipio Integratie in CashflowPro. Instellingen grootboeknummer CashflowPro Aangezien CashflowPro hierbij moet communiceren met Scipio dient u bij een grootboeknummer (bank) aan te geven dat deze correspondeert met de Scipio fondsadministratie. Ga naar het rekeningschema en vink de volgende optie aan: 64

65 Instellingen Scipio Voor de communicatie met CashflowPro moet Scipio ook weten op welk grootboeknummer en dagboeknummer de ontvangsten moeten worden geboekt. Vink bij de programma instellingen van Scipio bij het onderdeel Fondsadministratie-Fin. administratie de optie Ontvangsten bijhouden voor fin. administratie aan. Daaronder geeft u het grootboeknummer welke u gekoppeld heeft met de fondsadministratie en het dagboek in. Bladeren Blader naar het bestand ultimut.dat. Doorgaans kunt u deze vinden op de volgende locatie: C:\Program Files\Hagru\Scipio\Data01\ultimut.dat Selecteer vervolgens het genoemde bestand en kies Openen. Dagboekselectie Selecteer het dagboek waarin de mutaties verwerkt moeten worden. (Dit moet overeenkomen met het genoemde dagboeknummer in Scipio) Tegenrekening Automatisch wordt een tegenrekening ingevuld. Wanneer u toch een andere tegenrekening wilt, dan kunt u deze selecteren. Uitvoeren Nadat u op Uitvoeren heeft geklikt worden de mutaties in de administratie geboekt op genoemde grootboekrekening. Mutatiebestand verwijderen Nadat u voor uitvoeren heeft gekozen kunt u hierop klikken om het mutatiebestand te verwijderen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 65

66 Journaliseren Controle grootboekmutaties Met behulp van dit onderdeel worden de diverse geboekte bedragen gecontroleerd op juistheid, waarbij het bedrag geboekt op de grootboekrekening in overeenstemming is met de onderliggende mutaties. Saldoverschillen aanpassen en opslaan Vink de optie Bij het controleren eventuele saldoverschillen aanpassen en opslaan aan wanneer u wilt dat dit gebeurt. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de saldo s te controleren. Statusrapport afdrukken Indien er afwijkingen worden geconstateerd heeft u de mogelijkheid om een statusrapport af te drukken waarin de geconstateerde afwijkingen staan vermeld. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 66

67 Journaliseren Evenwichtscontrole journaalposten Met behulp van dit onderdeel heeft men de mogelijkheid om de journaalposten te controleren op evenwicht tussen de debet- en creditboekingen. Journaalposten niet in evenwicht Door op de knop Uitvoeren te klikken wordt de controle in gang gezet. Indien er journaalposten worden aangetroffen die niet in evenwicht zijn dan worden deze op het beeldscherm gesignaleerd. Afdrukken Met de knop afdrukken kunt u een overzicht krijgen van de desbetreffende journaalposten die niet in evenwicht zijn. Corrigeren verschil Met behulp van het al eerder beschreven onderdeel betreffende enkelzijdige boekingen kan een eventueel optredend verschil weer worden gecorrigeerd. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 67

68 Journaliseren Corrigeren journaalposten Met behulp van dit onderdeel heeft men de mogelijkheid om eerder ingebrachte journaalposten op te vragen en te corrigeren. Mutaties geboekt in het inkoop- of het verkoopboek kunt u niet corrigeren! LET OP Dit onderdeel zal op basis van een reeds eerder ingebracht boekstuknummer de boekings- gegevens van die journaalpost weergeven. Boekstuknummer Geef het boekstuknummer van de te corrigeren journaalpost in. Corrigeren journaalpost Hierna kunnen de regels van de journaalpost worden aangepast door het dubbelklikken op een van deze regels of kan men deze regel laten vervallen. Het onderdeel corrigeren journaalposten werkt nu verder als het normale journaliseren en hiervoor verwijzen wij dan ook naar dat onderdeel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 68

69 Menu Verslaglegging Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Verslaglegging. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 69

70 Verslaglegging Balansoverzichten In het balansoverzicht kunt u zelf kiezen of u een Proefbalans, Saldibalans, Saldibalans verkort, eindbalans of een eindbalans verkort wilt opvragen. Balanssoorten Er zijn vijf balanssoorten waaruit u kunt kiezen. Hieronder worden ze in het kort toegelicht. o o o o o Proefbalans De proefbalans geeft het debet- en creditbedrag van een grootboekrekening weer. Saldibalans Een saldibalans geeft het saldo (verschil debet- en creditbedrag) van een grootboekrekening weer. Hier kunt u het saldo van een één verslagperiode opvragen. Saldibalans verkort Hier kunt u het saldo van een bepaalde periodeselectie opvragen. Eindbalans In een eindbalans wordt het eindbedrag van de debet- en credit van die periode weergegeven. Het is tevens de basis van het jaarverslag. Hier wordt de eindbalans per te selecteren periode weergegeven. Eindbalans verkort Dit geeft de totale eindbalans over alle periodes weer. Selectie op kostenplaats Indien men gebruik maakt van kostenplaatsen kan een specifieke kostenplaats worden geselecteerd en worden de mutaties die betrekking hebben op die kostenplaats weergegeven. 70

71 Periodeselectie Bij de uitgebreide overzichten als proefbalans, saldibalans en eindbalans geeft u een verslagperiode in. U heeft de keuze uit één van uw boekingsperioden waar reeds in geboekt is. De boekingsperioden waar niet in geboekt is, zullen ook niet weergegeven worden. Bij saldibalans verkort kunt u een selectie maken van een aantal periodes. Details presentatie balansgegevens U kunt meerdere mogelijkheden aanvinken waarvan u wilt dat deze details ook op het balansoverzicht komen te staan. Zo kunt u ervoor kiezen om de subtellingen te blokkeren, de budgetcijfers toch te tonen en u geeft het aantal posities voor de subtelling in. Balansrekeningen en/of verlies- en winstrekeningen tonen Selecteer of u alleen balansrekeningen, alleen verlies- en winstrekeningen of juist alle rekeningen op wilt vragen voor het overzicht. Eindbalans Bij de eindbalans kunt u voor een gecomprimeerd overzicht of voor een uitgebreid overzicht kiezen. In het uitgebreide overzicht wordt de eindbalans per grootboeknummer weergegeven, waar bij het gecomprimeerde overzicht alleen de hoofd- en de subverdichtingen worden getoond. Uitvoeren Nadat er op uitvoer is geklikt worden de balansgegevens geproduceerd. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken U heeft de mogelijkheid het opgevraagde overzicht af te drukken. Specificatie In de proef- en saldibalans kunt u een specificatie van regels opvragen. Klik hiervoor eerst een regel aan en de knop Specificatie zal actief worden. U komt vervolgens in het scherm met de detailgegevens van de grootboekrekening. Hierover volgt meer uitleg in het onderdeel Verslaglegging Balansoverzichten Specificatie verderop in de handleiding. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 71

72 Verslaglegging Balansoverzichten Specificatie Wanneer u in het balansoverzicht een regel aangeklikt heeft en de knop Specificatie heeft gekozen, dan zullen detailgegevens van de grootboekrekening weergegeven worden. In dit geval is gekozen voor grootboek Telefoonkosten. Opstarten onderdeel Bij het opstarten van dit onderdeel worden alle aanwezige boekingen die gemaakt zijn weergegeven. Hierna kunt u een selectie maken om specifieke gegevens op te vragen. Kostenplaats Wanneer u gebruik maakt van kostenplaatsen, dan kunt u hier een kostenplaats-selectie maken. Alleen de boekingen op de geselecteerde kostenplaats zullen weergegeven worden. De gekozen grootboekrekening dient gekenmerkt te zijn als kostenplaatsrekening. Periode U kunt over één periode of over meerdere periodes de gegevens opvragen. Geef hier de selectie in. Dagboek Wanneer u alleen de boekingen wilt opvragen die in een bepaald dagboek geboekt zijn, dan kunt u dat dagboek hier selecteren. Boekstuknummer U kunt de gegevens opvragen die in een te selecteren aantal boekstuknummers geboekt zijn. Bedrag U kunt een minimum en maximum stellen aan het totaalbedrag van de boekingen die weergegeven moeten worden. Budgetgegevens Wanneer u budgetgegevens heeft ingegeven bij de grootboekrekening, dan worden deze hier weergegeven. Klik het zoekglas achter het budgetbedrag om het scherm budgetbeheer te starten. Meer informatie over dit onderdeel vindt u in het onderdeel Budgettering Budgetbeheer eerder genoemd in de handleiding. 72

73 Opvragen van budgetdetails Klik deze knop om de budgetdetails op te vragen. o o o o Kostenplaats Wanneer u bij de budgettering van deze grootboekrekening verschil heeft gemaakt tussen de kostenplaatsen, dan wordt in de kostenplaatsselectie aangegeven over welke kostenplaats deze budgetgegevens gaan. Weergave Hier worden de budgetgegevens per maand weergegeven, met daarnaast de daadwerkelijk geboekte bedragen. Het resultaat hiervan wordt weergegeven bij het budgetresultaat. De realisatie van het budget wordt in percentage weergegeven met daarbij eventueel een overschrijding van het budget. Afdrukken budgetgegevens Hier kunt u een afdruk maken van uw budgetgegevens. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel en gaat u terug naar het scherm detailgegevens grootboekrekening. Uitvoeren Kies uitvoeren om de selectie uit te voeren en het overzicht op te vragen. Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een overzicht van de boekingsgegevens van de grootboekrekening af te drukken. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Specificatie boekstuknummer Klik een boekingsregel aan en vervolgens Specificatie boekstuknummer om een specificatie van het boekstuknummer op te vragen. Hierover meer in het onderdeel Verslaglegging Balansoverzichten Specificatie Specificatie Boekstuknummer verderop in deze handleiding. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel en gaat u terug naar het balansoverzicht Verslaglegging Balansoverzicht. 73

74 Verslaglegging Balansoverzichten Specificatie Specificatie Boekstuknummer Wanneer u in het balansoverzicht een regel aangeklikt heeft en de knop Specificatie heeft gekozen, dan zullen detailgegevens van de grootboekrekening weergegeven worden. U kunt daarna een regel aanklikken om een specificatie van het boekstuknummer op te vragen. Hierna volgt de specificatie van het boekstukjournaal. Journaalpost Dit overzicht geeft de journaalpost weer die er geboekt is op dit boekstuknummer. Dagboek Hier wordt het dagboek aangegeven waar het boekstuknummer in geboekt is. Boekstuknummer Het geselecteerde boekstuknummer wordt hier weergegeven. Periode De periode waarin het boekstuknummer geboekt is wordt hier weergegeven. Boekdatum De boekdatum van het boekstuknummer wordt hier weergegeven. Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een afdruk te maken van de specificatie van de journaalpost. Corrigeren Kies deze optie wanneer u de journaalpost wilt corrigeren. Meer informatie over dit scherm vindt u in het onderdeel Journaliseren Corrigeren journaalpost eerder in de handleiding. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel en gaat u terug naar het scherm Detailgegevens grootboekrekening. 74

75 Verslaglegging Balansoverzichten-uitgebreid In het balansoverzicht kunt u zelf kiezen of u een Proefbalans, Saldibalans, Eindbalans of een Eindbalans verkort wilt opvragen. Er zijn hierbij een aantal mogelijkheden: Selectie op soort overzicht Selecteer het soort overzicht dat u op wilt vragen. Selectie op kostenplaats Indien men gebruik maakt van kostenplaatsen kan een specifieke kostenplaats worden geselecteerd en worden de mutaties die betrekking hebben op die kostenplaats weergegeven. Periodeselectie U geeft hier de periode van uw selectie in. U heeft de keuze uit één van uw boekingsperioden waar reeds in geboekt is. De boekingsperioden waar niet in geboekt is, zullen ook niet weergegeven worden. Hierna zullen ook de andere selectiemogelijkheden actief worden. Periode en/of cumulatieve gegevens U kunt aanvinken of u alleen de gegevens per periode, alleen cumulatieve gegevens of juist de periodegegevens en de cumulatieve gegevens in het overzicht wilt opvragen. Balansrekeningen en/of verlies- en winstrekeningen tonen Selecteer of u alleen balansrekeningen, alleen verlies- en winstrekeningen of juist alle rekeningen op wilt vragen voor het overzicht. Overige selectieopties Naast de al genoemde selectieopties kunt u ervoor kiezen om het budgetbedrag te tonen, de subtellingen met het aantal posities te tonen, en of u nulrekeningen en/of de nulbedragen wilt onderdrukken. 75

76 Eindbalans Bij de eindbalans kunt u voor een gecomprimeerd overzicht of voor een uitgebreid overzicht kiezen. In het uitgebreide overzicht wordt de eindbalans per grootboeknummer weergegeven, waar bij het gecomprimeerde overzicht alleen de hoofd- en de subverdichtingen worden getoond. Uitvoeren Nadat er op uitvoeren is geklikt worden de balansgegevens geproduceerd. Exporteren Het overzicht kunt exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Recapitulatie U kunt een recapitulatie van de gegevens uit het overzicht opvragen. Afdrukken Via printvoorbeeld krijgt u een voorbeeld op het beeldscherm en kunt u de proefbalans, indien gewenst, uitprinten op de aangesloten printer. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 76

77 Verslaglegging Brugstaat Een brugstaat is een overzicht van alle gegevens in de boekhouding. Dit overzicht wordt alleen getoond wanneer uw administratie in evenwicht is. Wanneer u dit menu-onderdeel start wordt direct uw boekhouding gecontroleerd. Niet in evenwicht Wanneer uw boekhouding niet in evenwicht is zal er geen brugstaat weergegeven worden, zorg er eerst voor dat uw boekhouding in evenwicht is. Overzicht Wanneer uw boekhouding in evenwicht is ziet u een overzicht voor u met daarop de bedragen per hoofdverdichting, per subverdichting en per grootboeknummer verdeeld. Dit is handig om snel informatie te vinden over de geboekte bedragen. Afdrukken U kunt een overzicht van de brugstaat zoals deze ook weergegeven is afdrukken. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 77

78 Verslaglegging Aansluiting eindbalans met beginbalans Met behulp van dit onderdeel kunt u de eindbalans van het voorgaande jaar vergelijken met de beginbalans van het huidige jaar. Hiervoor dient u wel te beschikken over meerdere boekjaren. Nadat u dit onderdeel gestart heeft, worden de gegevens al getoond. Afdrukken Uiteraard kunt u het overzicht afdrukken. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 78

79 Verslaglegging Jaarrapportage PKN Dit is een extra optie in CashflowPro en alleen bestemd voor kerkelijke gebruikers. Jaarlijks vraagt de PKN om een jaarrapportage van uw gemeente. Via deze weg kunt u dat met één druk op de knop in een overzicht plaatsen. Importeren gegevens. Klik Importeren vanuit fin. administratie aan om de benodigde gegevens voor de jaarrapportage te importeren.. Wanneer CashflowPro gekoppeld is met Scipio zullen ook deze gegevens ingevuld worden. Specificatie Na het importeren van de gegevens kunt u bij een aantal onderdelen in de jaarrapportage een specificatie opvragen. Hieronder de specificatie voor PKN nr Pastorieën. o Terug Kies Terug naar gecomprimeerd overzicht om terug te gaan naar het totale overzicht. Exporteren De jaarrapportage kunt u koppelen met een Microsoft Excel-bestand waarna u de rapportage eventueel nog kunt bewerken. 79

80 Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een overzicht van de jaarrapportage af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 80

81 Verslaglegging Resultaat per boekingsperiode Met behulp van dit overzicht bestaat de mogelijkheid, indien u het rekeningschema heeft ingedeeld met behulp van de zgn. Bakker-standaard, om snel inzicht te krijgen in de kosten en baten van een bepaalde periode en cumulatief. Uitvoeren Nadat er op uitvoeren is geklikt wordt het resultaat per boekingsperiode weergegeven. Tevens wordt het verschil tussen kosten en opbrengsten weergegeven, ook in cumulatieve vorm. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard kunnen deze gegevens als overzicht worden geprint of als printvoorbeeld worden bekeken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 81

82 Verslaglegging - Liquiditeitsoverzicht In dit overzicht wordt de liquidititeitspositie berekend naar aanleiding van de aanwezige liquiditeits grootboekrekeningen, welke ook getoond worden. Liquiditeitspositie Wanneer u het programma onderdeel opstart, zal meteen de liquiditeitspositie berekend worden op basis van de aanwezige grootboekrekeningen. Grootboekrekening opvragen Dubbelklik op een grootboekrekening in het overzicht en de gegevens van de grootboekrekening worden weergegeven. Ontbrekende grootboekrekeningen. Wanneer er in bovenstaand overzicht nog een liquiditeitsrekening ontbreekt, dan kunt u dit aangeven bij het betreffende grootboeknummer in het rekeningschema. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. 82

83 Afdrukken Uiteraard kunnen deze gegevens als overzicht worden geprint of als printvoorbeeld worden bekeken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 83

84 Verslaglegging Overzicht grootboekgegevens Met behulp van dit programma-onderdeel kan men de grootboekkaarten en/of algemene overzichten bekijken of printen. Sorteervolgorde Geef hier in welke sorteervolgorde u wilt in het overzicht van het grootboekkaarten/mutaties. Selectie Er kan een selectie worden aangegeven van een bepaalde reeks grootboeknummers of er kan een integraal overzicht worden vervaardigd, deze laatste optie wordt automatisch door het programma gekozen. In het voorbeeld is er één grootboekrekening geselecteerd. Kostenplaats Indien er kostenplaatsen aanwezig zijn kan een keuze van de kostenplaats worden gemaakt waarna de daarvoor in aanmerking komende grootboekkaarten worden geprint. Periode - selectie Tevens kan een periode selectie ingegeven worden waarna de grootboekkaarten alleen de ingegeven perioden zal bevatten. Uitvoeren Nadat er op uitvoeren is geklikt wordt het resultaat per mutatie weergegeven. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard kunnen deze gegevens als overzicht worden geprint of als printvoorbeeld worden bekeken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 84

85 Menu Relatiegegevens Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Relatiegegevens. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 85

86 Relaties - Relatiegegevens Indien u beschikt over de module relatiebeheer zal dit onderdeel geactiveerd zijn en kunnen de debiteuren en crediteuren worden ingebracht. Met behulp van bovenstaand scherm kunnen de gegevens worden ingevoerd. Relatie opvragen Een bestaande relatie kunt u opvragen door het relatienummer of de eerste letters van de bedrijfsnaam of woonplaats van de relatie in te geven achter relatienr. Kies het zoekglas om de zoekactie te starten. Toevoegen De knop toevoegen geeft de mogelijkheid om een nieuwe debiteur of een nieuwe crediteur in te voeren. Het onderdeel relatiebeheer voorziet dus in het invoeren van zowel debiteuren als crediteuren. Geef in het tabblad Algemeen de eerste gegevens in en ga daarna alle opties in het keuzemenu langs om de gegevens te completeren. Over deze tabbladen volgt meer informatie verderop in deze handleiding. Opslaan / Annuleren Als alle gegevens correct zijn ingevoerd kiest u voor opslaan, als u de totale invoer wilt afbreken dan kunt u op de knop annuleren klikken waardoor alle ingevoerde gegevens weer worden gewist. Verwijderen De knop toevoegen geeft de mogelijkheid om een relatie te verwijderen. Overzichten De knop Overzichten geeft de mogelijkheid om een overzicht van de relatiegegevens op te roepen. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Relaties Overzicht relatiegegevens verderop in deze handleiding. 86

87 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 87

88 Relaties Relatiegegevens Keuzemenu Keuzemenu Links in het scherm vindt u een keuzemenu met allerlei gegevens over de relatie. Hieronder worden de verschillende menu s beschreven. Keuzemenu: Algemeen 88

89 Relatiegegevens Wanneer u een relatie toevoegt krijgt deze relatie een relatienummer toegekend. Geef hierna de landcode, bedrijfsnaam, adres, postcode en woonplaats in. Selecteer of de relatie een Debiteur of een Crediteur is. Geef eventueel een telefoonnummer, faxnummer, website en adres in. o Extra opties - Adressticker op het klembord plaatsen - Adres opzoeken met Google Maps - Website starten op het internet - Microsoft outlook starten met adres Algemene gegevens Maak een selectie in de opties onder de algemene gegevens. Zo behoort deze relatie tot de relatiegroep bedrijven en heeft deze geen blokkade op de mailingcode. Daarnaast kunt u een sluitregel selecteren en een opmerking plaatsen bij de relatie. Wanneer er selectiemogelijkheden ontbreken, dan kunt u deze toevoegen bij het onderdeel Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. o Extra opties - Link naar website controle btw-informatie - Agenda Bezoekregistratie Wanneer u regelmatig de relatie bezoekt kunt u dit bijhouden, vink hiervoor de optie Toepassen bezoekregistratie aan. Ook kunt u hier de laatste bezoekdatum en volgende bezoekdatum ingeven (Invoermasker = ddmmjjjj). Tevens kunt u een bezoekfrequentie ingeven waarna u hierop kunt selecteren in het onderdeel Relaties Overzicht relatiegegevens. Wanneer u een volgende afspraak ingeeft, kunt u met het zoekglas een agenda activeren. Wanneer u eerder een bezoekrapport heeft gemaakt, dan kunt u deze hier inkijken. Vastleggen prijsafspraken Heeft u prijsafspraken met de relatie over één of meerdere artikelen, dan kunt u deze hier vastleggen. Vink de optie Toepassen prijsafspraken aan. o Toevoegen prijsafspraak Klik de knop Prijsafspraken invoeren aan. Hierna kunt u in dit scherm een artikel selecteren en daaraan een kortingspercentage toekennen voor deze relatie. Wanneer u een order inboekt voor deze relatie met dit artikel zal het verkoopbedrag inclusief de korting op de order geplaatst worden. 89

90 Keuzemenu: Corr. adres Correspondentie-, Factuur- en Verzendadres Het correspondentieadres, factuuradres en verzendadres worden automatisch overgenomen van het relatieadres. Wilt u hiervoor een ander adres gebruiken dan kunt u deze hier aanpassen. Kopiëren van adresgegevens Wanneer u bij het Correspondentieadres een afwijkend adres van het relatieadres heeft ingegeven en u wilt dit adres ook gebruiken als factuuradres en verzendadres dan kunt de adresgegevens kopiëren. Klik bijvoorbeeld op de knop in het midden waardoor het factuuradres overgenomen wordt vanaf het correspondentieadres. Keuzemenu: Contactgegevens 90

91 Bedrijfscontact commercieel Hier selecteert u, en geeft u de gegevens in van de contactpersoon op het commerciële gebied. Deze contactpersoon heet de heer H. Test en is Baron. Kies Bladeren om een afbeelding van de contactpersoon op te zoeken en in te voegen. Klik op Notitie commercieel contact om een notitie bij het contact te plaatsen. Wanneer er selectiemogelijkheden ontbreken, dan kunt u deze toevoegen bij het onderdeel Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. Bedrijfscontact financieel Hier geeft u de gegevens in van de financiële contactpersoon. Deze contactpersoon heet mevrouw H. Test-Vrouw en is Barones. Kies Bladeren om een afbeelding van de contactpersoon op te zoeken en in te voegen. Klik op Notitie financieel contact om een notitie bij het contact te plaatsen. Wanneer er selectiemogelijkheden ontbreken, dan kunt u deze toevoegen bij het onderdeel Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. Extra opties - Adressticker op het klembord plaatsen - Microsoft outlook starten met adres Keuzemenu: Financiële data Financiële gegevens Hier geeft u de financiële gegevens van de relatie in. Geef een bank- of Postbanknummer in. Maak eventueel overige selecties. Wanneer er selectiemogelijkheden ontbreken, dan kunt u deze toevoegen bij het onderdeel Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. o Openstaande post relatie Rechts in het scherm wordt de openstaande post van de relatie weergegeven. Met het zoekglas kunt u een specificatie van de openstaande posten opvragen. 91

92 o o Orderbedrag Het bedrag wat nog in order is bij de relatie wordt hier ook weergegeven. Daarnaast wordt bij Dekkings-% het percentage ingegeven welke reeds betaald is van de order. Limietbedrag U kunt een limietbedrag aan de relatie toekennen. Tot dit bedrag kan de relatie openstaande posten hebben. Aanvullende kenmerken Hier kunt u aangeven hoeveel betaaldagen aangehouden moeten worden, hoeveel pakbonnen er geprint moeten worden en hoeveel facturen geprint moeten worden. Betaalgedrag relatie In dit overzicht vindt u het bedrag terug hoeveel er in welk jaar aan de relatie gefactureerd is en hoeveel daarvan voldaan is. Tevens wordt de gemiddelde krediettermijn aangegeven. Keuzemenu: Openst. posten Openstaande posten Hier vindt u de openstaande posten van de relatie. o o Alleen openstaande facturen Klik de knop Alleen openstaande facturen aan, alleen de openstaande facturen zullen worden getoond. Overzicht betalingen Selecteer een factuur door er op te klikken en klik vervolgens op de knop Overzicht betalingen, hier vindt u een overzicht van de ontvangen betalingen op de geselecteerde factuur. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om een overzicht van de betalingen af te drukken. 92

93 o Openstaande en betaalde facturen Klik de knop Openstaande en betaalde facturen aan, zowel de openstaande als de betaalde facturen zullen worden getoond. Keuzemenu: Oppost.-historie Factuurhistorie Hier vindt u de factuurhistorie van de relatie. o o Factuurspecificatie Dubbelklik een factuur om een specificatie van de factuur op te vragen. Hier heeft u ook de mogelijkheid om een kopiefactuur af te drukken. Overzicht betalingen Selecteer een factuur door er op te klikken en klik vervolgens op de knop Overzicht betalingen, hier vindt u een overzicht van de ontvangen betalingen op de geselecteerde factuur. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om een overzicht van de betalingen af te drukken. 93

94 Keuzemenu: Omzetgegevens Omzetgegevens per jaar / maand U vindt hier statistische gegevens van de omzet per statistiekjaar. Het huidige jaar is hier Klik de knop Maandstatistiek onderaan een statistiekjaar om de omzetgegevens per maand op te roepen. Hier heeft u uiteraard de mogelijkheid om een overzicht van de maandstatistiek van het huidige jaar af te drukken of een overzicht van de maandstatistiek van alle aanwezige jaren Grafische presentatie omzetgegevens U kunt een grafische presentatie van de omzetgegevens opvragen. Klik hiervoor op de knop Weergeven van omzet/margegegevens als grafische presentatie. Keuzemenu: Ordergegevens Ordergegevens U vindt hier een overzicht van alle lopende orders. Nieuwe order invoeren Wanneer u een nieuwe order in wilt voeren dat klikt u op de knop Nieuwe order invoeren. Meer informatie over het invoeren van een nieuwe order vindt u bij het onderdeel Orders - Invoeren ordergegevens verderop in de handleiding. 94

95 Keuzemenu: Memorandum Memorandum In het memorandum kunt u notities plaatsen die betrekking hebben op de relatie. Keuzemenu: Factuurhistorie Factuurhistorie U vindt hier een overzicht van alle facturen die de relatie ontvangen heeft in de afgelopen jaren. Het overzicht is gecomprimeerd weergegeven. Weergave gegevens Klik op de knop Uitgebreide gegevens om een uitgebreid overzicht van de facturen te krijgen. Wilt u weer een gecomprimeerd overzicht in het scherm, klik dan Gecomprimeerde gegevens aan. Keuzemenu: Correspondentie Correspondentie Correspondentie die u gehad heeft met de relatie kunt u hier plaatsen en opvragen. Correspondentie toevoegen Kies Bladeren naar documentlocatie en blader op de pc naar de map waar u de correspondentie met deze relatie bewaart. Selecteer de map en kies OK om alle Word - documenten in de map toe te voegen aan CashflowPro. MS-Word starten Klik hier om het programma MS-Word te starten. 95

96 Opvragen van documenten Hier kunt u kiezen uit alle verschillende documenten op uw computer. Keuzemenu: Relaties-ABC Relatie opzoeken Wanneer u nog geen relatie opgeroepen heeft dan kunt u gebruik maken van dit onderdeel. Hiermee kunt u een relatie in uw bestand zoeken. Klik op Relaties-ABC, hierna verschijnen de letters uit het alfabet. Klik een letter (of reeks letters) aan en de relaties die beginnen met deze letter zullen in het scherm verschijnen. 96

97 Relaties Relatiegegevens Bestandsonderhoud Bovenin het scherm is het menuonderdeel bestandsonderhoud. Hier zijn de volgende menu-opties aanwezig: Tabelomschrijvingen Hier kunt u de tabelomschrijvingen beheren. Hierover later meer bij het onderdeel Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen in de handleiding. 97

98 Relaties Relatiegegevens - Overzichten Bovenin het scherm is het menuonderdeel Overzichten. Hier kunt u verschillende gegevens over de geselecteerde relatie opvragen. Algemene overzichten Hier kunt u een overzicht van de relaties opvragen. Hierover meer in het onderdeel Relaties Overzicht relatiegegevens verderop in de handleiding. Flits-openstaand bedrag Hier kunt u een overzicht van de openstaande bedragen van alle debiteuren en crediteuren opvragen. Relatie-stamkaart gegevens Hier kunt u een stamkaart met alleen relatiegegevens van de relatie afdrukken, maar ook met financiële of historische gegevens van de relatie. 98

99 Lopende orders Hier kunt u een overzicht van de lopende orders van de relatie oproepen. Openstaande posten Hier kunt u een overzicht van de huidige openstaande posten van de relatie opvragen. Tevens kunt u hier de historie van openstaande posten opvragen, eventuele betalingen van een factuur opvragen, een specificatie van de factuur opvragen en een overzicht van de openstaande posten afdrukken. 99

100 Acceptgiro s Hier kunt u acceptgiro s voor de relatie afdrukken per openstaand factuur of met het gehele openstaande bedrag. Aanmaning / Herinneringen Hier kunt u een overzicht van de relaties oproepen die in aanmerking komen om een aanmaning of herinnering te ontvangen. Hierover volgt meer bij het onderdeel Relaties Herinneringen / Aanmaningen verderop in de handleiding. 100

101 Relaties Overzicht relatiegegevens Met behulp van dit overzicht kunnen de relatiegegevens naar diverse gezichtspunten worden weergegeven. De volgende selecties kunnen worden uitgevoerd: Relatiesoort U heeft hier de keuze tussen debiteuren, crediteuren, deb./cred., prospects of allen. Sorteervolgorde U heeft hier de keuze tussen de volgende sorteervolgorden: Relatienummer Alfabetisch Postcode Woonplaats Bankrekeningnummer Postbanknummer Selectie Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Als u bijv. gekozen heeft voor alfabetisch kunt u een selectie ingeven van A to B en zult u relaties weergegeven zien worden die hieraan voldoen. Aanvullende criteria Indien u via het onderdeel tabelomschrijvingen de onderdelen uit de aanvullende criteria heeft ingevoerd, dan heeft u de mogelijkheid om hierop uw eigen selectie toe te passen. De selectieopties zijn: -Relatiegroep -Kortingscode -Rayoncode -Bet.condities -Vert.code -Bonuscode -Mailcode -Aanmaancode -Verzendcode -Betaalwijze -Prijsgroepcode 101

102 Weergave overzicht Voor de weergave van het overzicht kunt u kiezen uit een gecomprimeerd of een uitgebreid overzicht, of het saldo vermeldt moet worden, of er regelscheiding toegepast moet worden en zo ja hoeveel posities, of er geselecteerd moet worden op prijsafspraken en of er geselecteerd moet worden op bezoekregistratie. Uitvoeren Na het instellen van de benodigde gegevens kunt u op uitvoeren klikken en zal het door u gewenste overzicht verschijnen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 102

103 Relaties Relaties incompleet Met behulp van dit onderdeel kunt u uw relatiebestand controleren op volledigheid. De velden die geselecteerd worden daarop wordt gecontroleerd. Relatiesoort Selecteer of u alleen debiteuren, alleen crediteuren, debiteuren/crediteuren of prospect crediteuren wilt controleren op volledigheid. Selecteren van velden Selecteer de velden welke u wilt controleren op volledigheid binnen uw relatiegegevens. Uitvoeren Nadat er op uitvoeren is geklikt worden de relaties gecontroleerd op de volledigheid van de geselecteerde velden. Niet volledige relaties afdrukken De relaties die niet volledige gegevens hebben worden in een overzicht weergegeven. U kunt hiervan een getotaliseerd overzicht of een overzicht per onvolledig veld afdrukken. Wanneer u naar de volgende pagina in het afdrukvoorbeeld klikt, dan ziet u een overzicht van de veldnamen met nummers zoals deze in het overzicht gebruikt worden. 103

104 Getotaliseerd overzicht: Overzicht per incompleet veld: Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 104

105 Relaties Inboeken facturen Met behulp van onderstaand onderdeel heeft u de mogelijkheid om facturen die zijn vervaardigd voor debiteuren in te boeken (indien u niet beschikt over de module facturering) alsmede facturen die ontvangen zijn (van crediteuren). Dagboek U dient als eerste te bepalen of u met het inkoopboek c.q. met het verkoopboek wilt gaan werken. Automatisch wordt het boekstuknummer, boekingsdatum en boekingsperiode ingevuld. Dit kunt u eventueel nog wijzigen. Relatie opzoeken Hierna kiest u een relatie door bijv. het invoeren van het relatienr. of een deel van de naam en u accepteert de juiste relatie. o Extra opties: - Nieuwe relatie toevoegen - Adresdetails van de opgeroepen relatie tonen - Notitie plaatsen bij de relatie - Relatie opzoeken Factuurgegevens invoeren Daarna voert u het factuurnummer, de factuurdatum en het factuurbedrag (uiteraard incl. BTW) in en kunt u het rekeningnummer gaan invoeren waarop de factuur betrekking heeft al dan niet met gebruikmaking van de BTW-optie. o Extra opties: - Aanwezige facturen van de relatie oproepen 105

106 Betaaltype en omschrijving Selecteer het betaaltype, nadat u bovenstaande stappen heeft ondernomen en u de TAB-toets klikt om naar het volgende veld te gaan, zal de omschrijving (combinatie van relatienummer en factuurnummer) automatisch ingevuld worden. Grootboeknummer Als de gegevens correct zijn ingebracht gaat u verder naar Grootboeknummer. Selecteer hier het grootboeknummer waarop u de factuur wilt boeken. Kostenplaats Indien er kostenplaatsen aanwezig zijn kan een keuze van de kostenplaats worden gemaakt. Omschrijving Geef hier een omschrijving van de in te boeken factuur in. Bedrag D/C Geef vervolgens het bedrag in van de factuur wat u op deze grootboekrekening wilt boeken. Hierna geeft u in of het Debet of Credit geboekt moet worden. BTW-code / BTW bedrag Wanneer u gebruik maakt van de BTW-optie, wat u aan kunt geven bij de bedrijfsgegevens, komt de standaard BTW-code in het scherm. Uiteraard kunt u dit aanpassen. Vervolgens zal het daar bij behorende BTW-bedrag getoond worden. De BTW-coderingen kunt u instellen in het onderdeel Hulpprogramma s BTW-coderingen. Hierover later meer in de handleiding. Verwerken / Opslaan Kies Verwerken om de boekingsregel te verwerken. Wanneer debet en credit in evenwicht zijn kunt u de factuur Opslaan. Boekingsregel wijzigen Klik de boekingsregel in het onderste gestreepte vak aan om deze te wijzigen. De gegevens van de boekingsregel worden weergegeven, pas de gegevens aan en klik Verwerken om de boekingsregel weer op te slaan. Boekingsregel verwijderen Klik de boekingsregel in het onderste gestreepte vak aan en kies de knop Verwijder boekingsregel om de boekingsregel te verwijderen. Hierna kunt u gewoon weer verder gaan met het inboeken van een nieuwe boekingsregel. Opslaan De knop Opslaan wordt alleen actief wanneer ook na de laatste boekingsregel voor Verwerkt is gekozen. Kies deze knop ook om de boeking definitief te maken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 106

107 Relaties Inboeken facturen - Bestandsgegevens In het scherm Inboeken facturen vindt u het menu Bestandsgegevens. Invoeren grootboekgegevens Dit onderdeel verwijst u naar uw rekeningschema, waar u een nieuw grootboeknummer in kunt voeren. Invoeren relatiegegevens Dit onderdeel verwijst u naar uw relatiebeheer, waar u een nieuwe relatie toe kunt voegen. 107

108 Relaties Overzicht facturen Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht van de geboekte facturen genereren. Ook kunt u ervoor kiezen om een overzicht van alle openstaande facturen op te vragen of van alle betaalde facturen. Boekjaar Selecteer het boekjaar waarvan u de geboekte facturen op wilt vragen. Standaard wordt het boekjaar weergegeven waarin u nu werkt. Relatiesoort Selecteer of u een overzicht wilt van facturen voor debiteuren of facturen van crediteuren. Periodeselectie U kunt de facturen opvragen binnen een bepaalde periodeselectie. Geef hier de boekingsperioden in. Soort overzicht Selecteer het soort overzicht welke u wilt genereren. U heeft de keuze uit: -Gecomprimeerde gegevens -Openstaande facturen -Uitgebreide gegevens -Betaalde facturen Uitvoeren Nadat er op uitvoeren is geklikt wordt het overzicht met de geboekte facturen gegenereerd. Recapitulatie In de recapitulatie wordt weergegeven het totaalbedrag van alle facturen, het totale BTW-bedrag en het totale bedrag exclusief het BTW-bedrag. Factuurspecificatie U kunt de specificatie van een factuur opvragen door te dubbelklikken op een factuur of enkel te klikken op de factuur met de linkermuisknop en vervolgens de knop Specificatie te klikken. Afdrukken Uiteraard kunnen deze gegevens als overzicht worden geprint of als printvoorbeeld worden bekeken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 108

109 Relaties Openstaande posten Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht van de openstaande posten van de relaties opvragen. Relatiesoort Selecteer of u een overzicht wilt van facturen voor debiteuren, crediteuren, deb./cred. of van prospects. Sorteervolgorde U heeft hier de keuze tussen de volgende sorteervolgorden: Alfabetisch Relatienummer Postcode Woonplaats Bankrekeningnummer Postbanknummer Uitbreiding sorteervolgorde Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Als u bijv. gekozen heeft voor alfabetisch kunt u een selectie ingeven van A to B en zult u relaties weergegeven zien worden die hieraan voldoen. Tijdsbepaling openstaande posten U maakt een selectie van de tijdsbepaling waarover u de openstaande posten wilt oproepen. U heeft daarbij de volgende mogelijkheden: Openstaande posten t/m heden Openstaande posten t/m specifieke datum (geef een datum in) Openstaande posten t/m specifieke periode (geef een periode in) Verfijning selectie Voor een verfijning van het overzicht van de openstaande posten kunt u een selectie maken op relatiegroep(en), rayoncode(s) of vertegenwoordigercode(s) (vert.code). Ook kunt u negatieve bedragen uitsluiten van het overzicht. Uitvoeren Kies Uitvoeren om het overzicht op te vragen. 109

110 Recapitulatie Klik deze knop aan om een recapitulatie op te vragen van de geselecteerde openstaande facturen. o o Statistische informatie In dit onderdeel ziet u het totaal aantal geselecteerde relaties met openstaande posten en het totaalbedrag van alle openstaande posten in positief en negatief saldo. Ouderdomsanalyse In dit onderdeel wordt de ouderdom van de openstaande posten weergegeven in bedrag en percentage met het aantal facturen erachter. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard heeft u de mogelijkheid om de openstaande posten in een lijst af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 110

111 Relaties Herinneringen/Aanmaningen Met behulp van dit onderdeel kunt u herinnering- en aanmaningsoverzichten uitzenden naar die relaties die daarvoor in aanmerking dienen te komen. Sorteervolgorde Hierbij kunt u kiezen uit een van de volgende sorteermogelijkheden: Alfabetisch Relatienummer Postcode Woonplaats Selectie Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Als u bijv. gekozen heeft voor alfabetisch kunt u een selectie ingeven van A tot B en zult u relaties weergegeven zien worden die hieraan voldoen. Aanmaancodering Selecteer eventueel een aanmaancodering. Wanneer u hiervoor nog geen coderingen heeft toegevoegd, dan kunt u dat doen bij het onderdeel Tabelomschrijvingen onder het menu Hulpprogramma s;. Betalingen verwerkt t/m Tevens dient u in te geven uw laatste boekingsdatum waarop de financiële administratie is bijgewerkt. Minimum saldo debiteur Hierbij kan aangegeven worden beneden welk bedrag er geen herinnering aangemaakt hoeft te worden. Minimum en maximum aantal dagen vervallen Geef het minimum en maximum aantal dagen in dat de debiteur herinnerd mag worden aan zijn openstaande post. Overzichtcriteria. U kunt op twee manieren het overzicht van de te herinneren debiteuren opvragen. Selecteer of u het saldo of de facturen per debiteur in het overzicht wilt zien. 111

112 Overige selectie mogelijkheden U kunt ervoor kiezen om alleen de factuur met een bedrag boven de 0 euro weer te geven. Daarnaast kunt u (wanneer aanwezig) een rentepercentage toepassen op de vervallen facturen. Uitvoeren Nadat u voor uitvoeren heeft gekozen krijgt u de debiteuren in het overzicht die aan uw selectiecriteria voldoen. Specificatie Indien u bij soort overzicht gekozen heeft voor facturen per debiteur dan kunt u kunt een specificatie van de geselecteerde facturen opvragen. Klik hiervoor eerst de factuur aan waarvan u de specificatie op wilt vragen. Overzicht verzonden herinneringen Wanneer eerder herinneringen verstuurd zijn dan kunt u deze door op deze knop te klikken opvragen. Selectie exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Wanneer u een herinnering af wilt drukken voor een debiteur dient u eerst de betreffende debiteur aan te klikken. Naast dat u natuurlijk een overzicht van de te herinneren debiteuren af kunt drukken kunt u ook met een simpele stap de debiteuren koppelen aan een binnen CashflowPro aanwezige standaard herinneringsbrief. Daarbij worden netjes alle gegevens binnen een brief geplaatst waarna u deze alleen nog hoeft af te drukken. Samenvoegen met een eigen brief Indien u voor de optie mailmerge gegevens via bestand kiest in het afdrukbeheer dan volgt u door op afdrukken te klikken. CashflowPro zoekt vervolgens de aanwezige documenten die u kunt gebruiken voor de herinnering. Selecteer deze vervolgens en kies Open, hierna zullen de brieven afgedrukt worden. Maken van een herinnering / aanmaning U kunt dus diverse herinneringsbrieven zelf maken en wel als volgt: De volgende omschrijvingen kunt u gebruiken binnen de opmaak van de herinneringsbrief: - naam - contactpersoon - adres - huisnr - postcode - woonplaats - briefdatum - saldo - kredietdagen - boekdatum - factuurnr - factuurdatum - factuurbedrag - betaaldatum - bedragbetaald - factuursaldo - ouderdom - relnr - speciaal commando: header 112

113 Dit commando draagt er zorg voor dat een bepaalde loop ontstaat bijv. als een relatie meerdere facturen heeft dan dienen deze onder elkaar te worden geprint en niet voor elke factuur een aparte herinnering het commando header voorziet hier in (zie onderstaand voorbeeld). Via start / uitvoeren / notepad (kladblok) start u notepad en u wilt een herinneringsbrief maken met als naam herin. Daarna kunt u zelf gaan bepalen waar u bepaalde informatie geprint wilt hebben. Let op: U dient de gereserveerde naam te gebruiken en binnen apostrof te zetten dus woonplaats moet u intypen als woonplaats Voorbeeld herinnering 'naam' 'contactpersoon' 'adres' 'huisnr' 'postcode' 'woonplaats' Sneek, 'briefdatum' Mijne heren, Hierbij doen wij u toekomen een overzicht van de bij ons in de boeken openstaande facturen tot een totaal bedrag van 'saldo'. Wij verzoeken u deze gegevens te willen controleren en de openstaande facturen die ouder zijn dan 'kredietdagen' dagen per omgaande aan ons te willen overmaken. Betalingen zijn bijgewerkt tot : 'boekdatum' Factuurnr. Factuurdatum Factuurbedrag Bedrag bet 'header' 'factuurnr' 'factuurdatum' 'factuurbedrag' bedragbetaald Hoogachtend, Nadat u de herinneringsbrief heeft samengesteld dient u deze te bewaren als herin.ccm (Let op: de uitgang.ccm is verplicht!) en kunt u notepad afsluiten. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 113

114 Relaties Rente-analyselijst Met behulp van dit overzicht analyseert u welke relaties in aanmerking komen voor een te vorderen of een te vergoeden rentebedrag. Een te vergoeden rentebedrag ontvangt de relatie wanneer deze voor de vervaldatum van de factuur deze factuur betaald heeft. Een te vorderen rentebedrag moet de debiteur betalen wanneer deze de factuur betaald nadat de vervaldatum reeds verstreken is. Sorteervolgorde Hierbij kunt u kiezen uit een van de volgende sorteermogelijkheden: Alfabetisch Relatienummer Rente berekeningsperiode De rente kunt u berekenen over een bepaalde periode, geef deze periode hier in. Rentepercentage Geef hier de percentages in voor het te vergoeden en het te vorderen rentebedrag. Uitvoeren Nadat u uitvoeren heeft gekozen zullen de relaties die in aanmerking komen voor het vorderen of vergoeden van een rentebedrag getoond worden in een overzicht. Afdrukken De geselecteerde relaties kunt u afdrukken in een rente signaleringslijst: 114

115 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 115

116 Relaties Incasso-overzicht debiteuren Met behulp van dit overzicht kunnen de ingeboekte facturen van debiteuren worden geselecteerd en uitgeprint. Hiervoor dient bij de relatie een betaalwijze en een bank of Postbanknummer ingegeven te zijn. Selectiemogelijkheden Selecteer de sorteer en incassowijze waarvoor u de ingeboekte facturen op wilt vragen. Uitvoeren Kies uitvoeren en de gevonden facturen worden weergegeven. Selectie incassoposten Vink de facturen aan door met de muisknop op het vierkantje voor de relatie te klikken of klik de knoppen Allen, Geen of Omkeren om de selectie te beïnvloeden. Afdrukken Vink de facturen aan en kies afdrukken, op deze manier kunt u een incasso-overzicht afdrukken. Exporteren naar CLIEOP03 Indien u over de module telebankieren beschikt kunnen de te incasseren facturen worden vrijgegeven en rechtstreeks naar de bank/giro worden gezonden. Hiervoor dient u eerst de betreffende facturen te selecteren, kies hierna de knop Exporteren naar CLIEOP03. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 116

117 Relaties Betaaloverzicht crediteuren Met behulp van dit overzicht kunnen de ingeboekte facturen van crediteuren op basis van de ingestelde vervaldata bij de bedrijfsgegevens worden geselecteerd en uitgeprint. Hiervoor dient bij de relatie een betaalwijze en een bank of Postbanknummer ingegeven te zijn. Sorteervolgorde Hierbij kunt u kiezen uit een van de volgende sorteermogelijkheden: Alfabetisch Relatienummer Selectie Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Als u bijv. gekozen heeft voor alfabetisch kunt u een selectie ingeven van A tot B en zult u relaties weergegeven zien worden die hieraan voldoen. Overige instellingen Geef de vervaldatum (automatisch de dag van vandaag) in en selecteer de betaalwijze(n). Selectie incassoposten Vink de facturen aan door met de muisknop op het vierkantje voor de relatie te klikken of klik de knoppen Allen, Geen of Omkeren om de selectie te beïnvloeden. Afdrukken Het overzicht kan afgedrukt worden in de vorm van een betaaloverzicht crediteuren en een overzicht van de geselecteerde posten. 117

118 Exporteren naar CLIEOP03 Indien u over de module telebankieren beschikt kunnen de te betalen facturen worden vrijgegeven en rechtstreeks naar de bank/giro worden gezonden via de knop Exporteren naar CLIEOP03. Hiervoor dient u eerst de te betalen facturen te selecteren. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 118

119 Relaties Controle subadministratie Hoewel het zo zou moeten zijn dat het saldo van de grootboekrekening debiteuren en crediteuren qua saldo zouden moeten overeenstemmen met de subadministratie debiteuren en crediteuren, kan het wellicht voorkomen dat er afwijkingen ontstaan. Bijvoorbeeld; u heeft wel geboekt op de rekening debiteuren maar bent vergeten naar de subadministratie te gaan om de individuele factuur c.q. facturen af te boeken. Op dat moment is er een verschil ontstaan! Controleren en wijzigingen opslaan Met behulp van dit programmaonderdeel heeft u de mogelijkheid om een controle te laten uitvoeren en eventueel de geconstateerde verschillen te laten herstellen. Het herstellen van de gegevens kan worden geactiveerd door bij controleren en wijzigingen OPSLAAN de box aan te klikken. Controle saldo debiteuren/crediteuren Indien u dit programmaonderdeel start worden tevens de verschillen tussen het berekend saldo voor debiteuren en crediteuren gecontroleerd met het saldo dat op de respectievelijke grootboekrekening voorkomt. Bij verschillen zult u door middel van een melding op het beeldscherm hierop worden geattendeerd. Afdrukken statusrapport Indien er afwijkingen worden geconstateerd zal de knop afdrukken statusrapport worden geactiveerd en kunt u de afwijkingen laten uitprinten. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 119

120 Relaties Reorganiseren facturen/betalingen Met behulp van dit programmaonderdeel kunt u voor een bepaald jaar de facturen die volledig zijn betaald verwijderen en het bestand op deze manier reorganiseren. Jaartal Geef in tot en met welk jaartal de betaalde facturen verwijdert moeten worden. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de betaalde facturen t/m het ingegeven jaar te verwijderen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 120

121 Relaties Inboeken beginbalans facturen relaties In dit onderdeel kunt u de beginbalans inboeken van de openstaande facturen van de relaties. Relatie Zoek de relatie waarvan u een openstaande factuur in de beginbalans wilt inboeken. In het linkerscherm worden de aanwezige relaties weergegeven. Factuurnummer Geef het factuurnummer in van de openstaande factuur. Factuurdatum Geef de factuurdatum in van de openstaande factuur. Factuurbedrag Geef het factuurbedrag van de openstaande factuur in. Kies Verwerken om de openstaande factuur in de beginbalans in te boeken en Opslaan om de beginbalans op te slaan. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 121

122 Relaties Jaarafsluiting relaties In dit onderdeel brengt u omzet- en margegegevens van het lopende boekjaar over naar het voorgaande jaar waardoor de omzetgegevens van het huidige boekjaar op 0 zullen worden gezet. Daarnaast zullen afgevoerde relaties daadwerkelijk uit het relatiebestand worden verwijderd. Uitvoeren Kies Uitvoeren om bovengenoemde acties in werking te stellen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 122

123 Menu _Artikelen Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Artikelen. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 123

124 Artikelen - Artikelbeheer Met behulp van dit onderdeel kunt u de artikelen binnen het assortiment op eenvoudige wijze invoeren. Voordat u met het invoeren van artikelgegevens kunt beginnen dient u eerst de volgende gegevens te hebben aangemaakt: o o o artikelgroepen Onder hulpprogramma s/tabelomschrijvingen kunt u de artikelgroepen die gebruikt gaan worden invoeren en bij het invoeren van de artikelgegevens kunnen deze gegevens dan op eenvoudige wijze aan het ingevoerde artikel worden gekoppeld. btw-coderingen Onder hulpprogramma s/btw-coderingen kunt u de btw-coderingen invoeren en aanvullen en bij het invoeren van de artikelgegevens kunnen deze gegevens dan op eenvoudige wijze aan het ingevoerde artikel worden gekoppeld. Bij het factureren wordt hiermee rekening gehouden. Grootboekrekeningen Onder administratie/rekeningschema dient u eerst een rekeningschema aan te maken waarbij de diverse aangemaakte omzetrekeningen gekoppeld kunnen worden aan het ingevoerde artikel. Toevoegen artikel Met de knop toevoegen kan een nieuw artikel worden ingevoerd door middel van het invoeren van een nog niet bestaand artikelnummer en het ingeven van een omschrijving. Vervolgens kunnen de gegevens bij de verschillende onderdelen worden ingevoerd. Hieronder een korte uitleg van de onderdelen. 124

125 o Algemeen In de algemene gegevens geeft u de productlijn, artikelgroep en subartikelgroep in. Heeft u deze koppeling nog niet gemaakt, dan kunt u deze toevoegen bij Hulpprogramma s - Koppelen productlijn. Hierover later meer. De omschrijvingen kunt u ook zelf toevoegen via Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen. Daarover later ook meer. Selecteer een omzetrekening. Heeft u deze nog niet aangemaakt, dan kunt u deze toevoegen in het rekeningschema. U kunt een afbeelding aan het artikel toevoegen. Klik hiervoor onder de afbeelding op Bladeren. Blader vervolgens naar de locatie van de afbeelding. De afbeelding dient een bestandsformaat.bmp,.gif,.jpg of.ico te hebben. Selecteer de afbeelding en kies Openen. De afbeelding zal worden geplaatst. Klikt u vervolgens op de afbeelding dan kunt u de afbeelding afdrukken of verwijderen. Geef ook de overige gegevens in. o Prijsgegevens In de prijsgegevens selecteert u de inkoopvaluta, geeft u de inkoopprijs en verkoopprijs in en geeft u het BTW-tarief in. Heeft u nog geen BTW-tarieven in het programma ingegeven, dan kunt u deze toevoegen bij Hulpprogramma s BTW-coderingen. Hierover later meer. U heeft de mogelijkheid om een actie van het artikel toe te voegen inclusief begin- en einddatum. 125

126 o Voorraadgegevens U kunt de voorraadgegevens alleen ingeven indien u op het tabblad Algemeen het vinkje bij Voorraadartikel heeft geplaatst. In de voorraadgegevens geeft u het minimum en maximum van het aantal van het artikel wat in voorraad mag zijn. Daarnaast geeft u het aantal in wat er op het moment in voorraad is en de bestelhoeveelheid. Ook kunt u nog leveranciergegevens ingeven. o Omzetgegevens In de omzetgegevens vindt u een overzicht van de omzet die gemaakt is door de verkoop van het artikel in de laatste 5 jaren. U kunt een maandstatistiek per jaar opvragen. Deze maandstatistiek kunt u per jaar of van alle jaren afdrukken. Ook kunt u een grafische presentatie van de omzet- en margegevens opvragen. 126

127 o Memorandum In het memorandum kunt u notities plaatsen. o Orders/artikel In dit overzicht worden de lopende orders, waarin het betreffende artikel besteld is, weergegeven. o Relaties/artikel Dit overzicht geeft de relaties weer die het artikel besteld hebben. Annuleren toevoegen artikel Mocht blijken dat de ingevoerde gegevens niet juist zijn dan kan de invoer van de artikelgegevens worden afgebroken door op de knop annuleren te klikken waarna weer een volledig blanco scherm verschijnt en de ingevoerde gegevens zijn gewist. 127

128 Verwijderen artikelgegevens Verwijderen van gegevens kan slechts plaatsvinden indien er geen mutaties op het betreffende artikel hebben plaatsgevonden, in elk ander geval wordt de waarschuwing gegeven dat het artikelnummer niet kan worden verwijderd. Overzichten Met behulp van de knop Overzichten kunt u een overzicht opvragen van alle artikelen. Daarbij kunt u nog een bepaalde selectie ingeven om een specifiek overzicht op te vragen. Hierover later meer. Deze knop is alleen actief wanneer u nog geen artikel opgeroepen heeft. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 128

129 Artikelen Overzicht artikelgegevens Met behulp van dit onderdeel heeft men de mogelijkheid om de ingevoerde artikelgegevens naar diverse gezichtspunten weer te geven. Sorteervolgorde De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Artikelnummer Alfabetisch Artikelgroep Artikel subgroep Productlijn Kortingsgroep Leverancier Mutatiedatum Selectie Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Als u bijv. gekozen heeft voor alfabetisch kunt u een selectie ingeven van A tot B en zult u relaties weergegeven zien worden die hieraan voldoen. Artikelsoorten U kunt een selectie maken op artikelsoorten. Daarbij kunt u de volgende soorten aanvinken: Prijslijstartikel Actieartikel Nettoprijs artikel Voorraadartikel Aanvullende criteria Indien u via het onderdeel tabelomschrijvingen de onderdelen uit de aanvullende criteria heeft ingevoerd, dan heeft u de mogelijkheid om hierop uw eigen selectie toe te passen. De selectieopties zijn: -Productlijn -Artikelgroep -Artikel subgroep -Kortingsgroep -Magazijn -Staffelcode -Leverancier Wanneer u gebruik wilt maken van staffelcoderingen kunt u deze ingeven bij Hulpprogramma s Staffelcodering. Hierover later meer. 129

130 Weergave overzicht Voor de weergave van het overzicht kunt u kiezen uit een gecomprimeerd of een uitgebreid overzicht en of er regelscheiding toegepast moet worden, zo ja hoeveel posities. Uitvoeren Na het instellen van de benodigde gegevens kunt u op uitvoeren klikken en zal het door u gewenste overzicht verschijnen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard kunt u het overzicht afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 130

131 Artikelen Artikelen incompleet Met behulp van dit onderdeel kunt u velden in de artikelgegevens controleren op volledigheid. Uitvoeren Vink de velden aan die u wilt controleren op volledigheid en kies Uitvoeren. Afdrukken Nadat u op Uitvoeren heeft geklikt krijgt u nog niet meteen een overzicht in het scherm, daarvoor dient u op Afdrukken te klikken. In het overzicht wordt weergegeven bij welke artikelen welke velden incompleet zijn. Hierbij heeft u de keuze uit een totaaloverzicht of een overzicht per ontbrekend veld. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 131

132 Artikelen Prijslijst Met behulp van dit onderdeel kunt u prijzen van artikelen opvragen. Artikel zoeken Geef bij Zoek naar de eerste letters van de artikelnaam in. Standaard is de zoeksleutel: omschrijving. Wilt u op een andere zoeksleutel zoeken, dan kunt u deze selecteren door op het blauwe pijltje achter Zoeksleutel te klikken en een keuze te maken uit de volgende opties: -Artikelnummer -Artikelgroep -Leveranciersnummer -Art.nummer leverancier Klik het zoekglas aan om de zoekactie te starten. Sluiten Klik het witte kruisje in het rode vak rechts bovenin het scherm om dit onderdeel te beëindigen. 132

133 Artikelen Artikel voorraadmutaties Met behulp van dit onderdeel kunt u individueel of collectief mutaties aanbrengen in de voorraad. Sorteerwijze De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Alfabetisch Artikelnummer Artikelgroep (selecteer de artikelgroep waarop u wilt sorteren) Bewerking U kunt de voorraad individueel aanpassen of collectief op 0 zetten. Voorraaditem U kunt de aanwezige mogelijkheden alleen aanvinken indien u voor collectief op 0 zetten van het artikel heeft gekozen. De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: -Aanwezige voorraad -Bij leverancier besteld -Orders van relaties Collectief op 0 zetten. Wanneer u bij bewerking gekozen heeft voor het collectief op 0 zetten van de voorraad dan wordt deze optie door het klikken op Uitvoeren al uitgevoerd. Er is geen tussenstap aanwezig. Individueel aanpassen Wanneer u voor het individueel aanpassen van de voorraad van een artikel heeft gekozen genereert CashflowPro na het kiezen van Uitvoeren een overzicht van de artikelen die voldoen aan de selectie. 133

134 Klik het artikel aan waarvan u de voorraad wilt aanpassen. De gegevens van dit artikel verschijnen in de balk boven de lijst. Nu kunt u de gegevens aanpassen. Kies vervolgens Opslaan om de aanpassing door te voeren. Opslaan Kies Opslaan om de aanpassing door te voeren. Afdrukken U kunt een overzicht van de mutaties afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 134

135 Artikelen Aanpassen prijsgegevens Met behulp van dit onderdeel kunt u prijsgegevens individueel of collectief aanpassen. Sorteerwijze De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Alfabetisch Artikelnummer Artikelgroep (selecteer de artikelgroep waarop u wilt sorteren) Bewerking U kunt de voorraad individueel of collectief aanpassen. Prijsaanpassing Indien u gekozen heeft voor het individueel aanpassen van prijsgegevens kunt u selecteren welke onderdelen van de prijsgegevens u procentueel wilt verhogen of verlagen of met een vast bedrag wilt verhogen of verlagen. Individueel aanpassen. Kies Uitvoeren om de artikellijst op te vragen. Selecteer vervolgens het artikel waarvan u de prijsgegevens aan wilt passen. De prijsgegevens worden boven de artikellijst getoond, hierna kunt u de gewijzigde prijs ingeven. Opslaan Kies Opslaan om de aanpassingen op te slaan. Afdrukken U kunt een overzicht van de prijsmutaties afdrukken. 135

136 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 136

137 Artikelen Jaarafsluiting artikelen Met behulp van dit onderdeel kunt u omzet- en margegevens van artikelen verwijderen uit het huidige boekjaar en overzetten naar het voorgaande boekjaar. Uitvoeren Wanneer u Uitvoeren kiest worden de omzet- en margegegevens verwijderd. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 137

138 Menu _Orders Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Orders. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 138

139 Orders Invoeren ordergegevens Met behulp van dit onderdeel kunt u orders in de administratie inboeken. Ophogen ordernummer Het ordernummer wordt automatisch opgehoogd en gegenereerd vanuit het ordernummer zoals dat is ingegeven bij de bedrijfsgegevens. Orderdatum Bij de orderdatum wordt de datum van vandaag standaard ingegeven, uiteraard kunt u de datum aanpassen. Ref./bonnr. Hier kunt u een referentienummer of bonnummer ingeven. Relatienummer Bij Relatienr. kunt u de desbetreffende relatie zoeken door het invoeren van zijn relatienummer of door een deel van de naam of door een deel van de woonplaats zie eveneens bij Relaties/Relatiegegevens. Vervolgens worden de relatiegegevens, voor zover aanwezig, ingevuld in het scherm. Relatiegegevens Wanneer de relatie nog niet in uw bestand is opgenomen kunt u de relatie met de knop toevoegen. Wanneer de relatie al in uw bestand is opgenomen en u wilt de adresgegevens inkijken, dan kiest u de knop. Wanneer u aanwezige notities wilt inzien of een notitie bij de relatie wilt toevoegen, dan kiest u de knop. 139

140 Wanneer de relatie is geselecteerd, zal, wanneer bekend, het adres van de relatie weergegeven worden achter . Kies de knop om Outlook Express op uw pc te starten en de relatie te mailen. Het adres wordt dan automatisch ingegeven. Vertegenwoordiger Wanneer u beschikt over vertegenwoordigers kunt u deze hier selecteren. U kunt deze toevoegen bij Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen bij het onderdeel vertcode. Rayon Wanneer u gebruik maakt van Rayons, dan kunt u deze hier selecteren. U kunt deze toevoegen bij Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen bij het onderdeel Rayoncode. Verzendcode Wanneer u gebruik maakt van Verzendcodes, dan kunt u deze hier selecteren. U kunt deze toevoegen bij Hulpprogramma s Tabelomschrijvingen bij het onderdeel Verzendcode. Artikelnummer Nadat de correcte relatie is gekozen geeft u bij Artikelnr. de eerste letters van het artikelnummer in of geeft u Enter (toetsenbord) wanneer u in het witte vlak tekstvlak staat. Selecteer vervolgens het gewenste artikel door met de linkermuisknop op de artikelnaam te dubbelklikken. o Vrije regel Bij het artikelnummer kunt u ook de naam vrij ingeven. U kunt vervolgens bij omschrijving zelf een tekst ingeven. Deze tekst wordt op de order afgedrukt en wordt niet als boekingsregel verwerkt in CashflowPro. Omschrijving Het gekozen artikel heeft een eigen omschrijving, deze wordt in dit veld geplaatst. U heeft de mogelijkheid deze aan te passen. Verkoopprijs Het artikel heeft een eigen verkoopprijs, deze wordt in dit veld geplaatst. U heeft de mogelijkheid deze aan te passen, wanneer er bijvoorbeeld een actiekorting is die niet bij het kortingonderdeel ingegeven kan worden. BTW-perc Wanneer u gebruik maakt van BTW-coderingen en bij het artikel is een BTW-percentage ingegeven, dan wordt deze in dit veld geplaatst. Wanneer u een ander BTW-percentage toe wilt passen kunt u deze aanpassen. BTW-coderingen kunt u ingeven bij Hulpprogramma s BTW-coderingen. Hierover later meer. Aantal Geef het aantal in hoeveel er besteld zijn. Staffelkorting Wanneer u gebruik maakt van een staffelkorting kunt u deze hier selecteren. Hiervoor dient u bij de artikelgegevens van het artikel de staffelcode ingevoerd te hebben. De staffelcodes kunt u ingeven bij Hulpprogramma s Staffelcodering. Hierover later meer. 140

141 Kort-% Wanneer u een korting wilt toekennen aan het artikel kunt u deze in percentage ingeven. Bevestigen orderregel Klik op de knop Verwerken en de ingevoerde orderregel wordt in de recapitulatie weggeschreven. Op deze wijze kunt u de order op het beeldscherm invoeren. Orderregel omhoog/omlaag verplaatsen Wanneer u de opbouw van de order niet naar wens is kunt u de orderregels omhoog of omlaag verplaatsen. Dit doet u door de orderregel te selecteren met de linkermuisknop, en de pijltjes rechts naast de recapitulatie te klikken. Orderregel verwijderen Selecteer een orderregel in de recapitulatie en klik op de knop Verwijder orderregel en de regel wordt verwijderd. Wijzigen reeds ingevoerde orderregel Mocht op enig moment blijken dat bijv. de hierboven ingevoerde korting van 15% eigenlijk 25% had moeten zijn dan klikt u op de desbetreffende regel in het recapitulatievenster en kunt u de gegevens alsnog wijzigen. Aanwezige orders relatie Wanneer u bij het inboeken van de order de aanwezige orders van de relatie in wilt zien, dan kunt u deze opvragen met de knop Orders. Historie orders relatie Wanneer u bij het inboeken van de order de historie van de orders van de relatie in wilt zien, dan kunt u deze opvragen met de knop Historie. Daarbij kunt u een specificatie een order opvragen. Opslaan Indien alle orderregels correct zijn ingegeven kiest u Opslaan. De order is nu geboekt. Order opvragen Wanneer u een eerder geboekte order op wilt vragen en u heeft het ordernummer, dan kunt u dit nummer ingeven bij Ordernummer. De gehele order zal vervolgens in het scherm weergegeven worden en heeft u de mogelijkheid deze nog aan te passen. Openstaand bedrag Wanneer u de relatie geselecteerd heeft, kunt u een specificatie van de openstaande posten van de relatie opvragen door te klikken op de knop. Het totale openstaande bedrag van de relatie wordt weergegeven. Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een orderbevestiging, magazijnbon of een proforma-factuur af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 141

142 Orders Overzicht ordergegevens Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht van de aanwezige orders opvragen. Aanwezige orderregels CashflowPro geeft automatisch het aantal aanwezige orderregels in de administratie weer. Sorteervolgorde De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: -Relatienummer -Ordernummer -Artikelnummer Selectie Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Als u bijv. gekozen heeft voor alfabetisch kunt u een selectie ingeven van A tot B en zult u relaties weergegeven zien worden die hieraan voldoen. Orderdatum selectie Op kunt een selectie maken binnen de orders op orderdatum. Uitvoeren Kies Uitvoeren om het overzicht in het scherm te plaatsen. Afdrukken Kies Afdrukken om het overzicht af te drukken. U heeft in het afdrukbeheer meerder afdrukmogelijkheden. Zo kunt u een orderoverzicht afdrukken, een statistiek van het orderoverzicht afdrukken, maar ook een magazijnbon van de order afdrukken. 142

143 o Order - overzicht gecomprimeerd: o Statistiek overzicht orders: 143

144 o Magazijnbonnen nieuwe pakbonnen Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 144

145 Orders Vrijgeven orders Met behulp van dit onderdeel kunt u aanwezige orders die al zijn uitgeleverd integraal vrijgeven. Wanneer u bij de bedrijfsgegevens bij het onderdeel Admingegevens de optie magazijnbon verplicht bij vrijgeven order heeft aangevinkt, dient u eerste een magazijnbon van de order te hebben geprint. Dit kunt u doen bij het onderdeel Orders Overzicht ordergegevens, waar u de order opvraagt en afdrukt. Order selecteren U kunt hier de order zoeken op ordernummer, of Relatienummer. Tevens kunt u gebruik maken van de zoekfunctie bij zowel de Selectiegegevens als bij Relatiegegevens, u klikt dan op en vervolgens kunt u zoeken op ordernummer, relatienummer, artikelnummer of bedrijfsnaam. Order integraal vrijgeven Wanneer u de juiste order geselecteerd kunt u d.m.v. het klikken op Order integraal verwijderen de order integraal vrijgeven. Order gedeeltelijk vrijgeven - backorder Wanneer u de juiste order heeft geselecteerd kunt u deze gedeeltelijk vrijgeven. Dit doet u door voor het gedeelte wat nog niet uitgeleverd is op een backorder te plaatsen. 145

146 o Backorder maken Klik de juiste order aan, de ordergegevens worden nu in het invulscherm weergegeven. Geef bij NU geleverd in hoeveel er geleverd zijn. Het overige wordt automatisch onder backorder geplaatst. Kies vervolgens Opslaan. Opslaan Kies Opslaan om de gemaakte wijzigingen op te slaan. Annuleren Kies Annuleren om de gemaakte wijzigingen niet op te slaan. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 146

147 Orders Backorders verwijderen Met behulp van dit onderdeel kunt u de orders waarvan een backorder is, verwijderen. Verwijderen Door op verwijderen te klikken, verwijdert u alle aanwezige orderregels waarvan backorders aanwezig zijn. Sluiten Door op sluiten te klikken, sluit u dit scherm. 147

148 Orders Reorganisatie orders Met behulp van dit onderdeel zullen alle uitgeleverde orders verwijderd worden. Reorganiseren Door op reorganiseren te klikken, verwijdert u alle uitgeleverde Orderregels. Sluiten Door op sluiten te klikken, sluit u dit scherm. 148

149 Menu _Facturering Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Facturering. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 149

150 Factureren Factureren-individueel Met behulp van dit onderdeel kunt u facturen vervaardigen op basis van de aanwezige relatiegegevens en artikelgegevens. Ophogen factuurnummer Het factuurnummer wordt automatisch opgehoogd en gegenereerd vanuit het factuurnummer zoals dat is ingegeven bij de bedrijfsgegevens. Factuurdatum / Referentie Bij de velden factuurdatum en referentie kunnen de relevante gegevens worden ingevoerd. Relatienummer Bij relnr. kunt u de desbetreffende relatie zoeken door het invoeren van zijn relatienummer of door een deel van de naam of door een deel van de woonplaats zie eveneens bij relatiegegevens/relatiebeheer. Relatiegegevens Wanneer de relatie nog niet in uw bestand is opgenomen kunt u de relatie met de knop toevoegen. Wanneer de relatie al in uw bestand is opgenomen en u wilt de adresgegevens inkijken, dan kiest u de knop. Wanneer u aanwezige notities wilt inzien of een notitie bij de relatie wilt toevoegen, dan kiest u de knop. Wanneer de relatie is geselecteerd, zal, wanneer bekend, het adres van de relatie weergegeven worden achter

151 Kies de knop om Outlook Express op uw pc te starten en de relatie te mailen. Het adres wordt dan automatisch ingegeven. Openstaande posten Nadat de relatie geselecteerd is, zal het openstaande bedrag van de relatie getoond worden. Kies de knop om een specificatie van de openstaande posten van de relatie op te vragen. Artikelnummer Nadat de correcte relatie is gekozen kunt u door een sterretje * in te geven onder artikelnummer een overzicht krijgen van de ingevoerde artikelen. Hieruit kunt u vervolgens uw keuze maken. o Vrije regel Wanneer u zelf een tekst, naast een factuurregel, op de factuur wilt plaatsen, kunt u bij artikelnummer de tekst vrij ingeven. Vervolgens kunt u bij omschrijving zelf een tekst ingeven. Aanpassen automatisch ingevoerde artikelgegevens De gegevens die bij het ingevoerde artikelnummer horen worden nu weergegeven op het beeldscherm en kunnen indien gewenst nog worden aangepast, bijv. in het geval dat u de verkoopprijs zou willen verlagen of verhogen. Aantal / Korting Hierna geeft u het aantal in en eventueel een te verstrekken korting. Bevestigen factuurregel Klik op de knop Verwerken en de ingevoerde factuurregel wordt in de recapitulatie weggeschreven. Op deze wijze kunt u de te factureren artikelen op het beeldscherm invoeren. Wijzigen reeds ingevoerde factuurregel Mocht op enig moment blijken dat bijv. de hierboven ingevoerde korting van 15% eigenlijk 25% had moeten zijn dan klikt u op de desbetreffende regel en kunt u de gegevens alsnog wijzigen. Afdrukken Indien de artikelregels zijn ingevoerd dan kan de factuur worden afgedrukt en klikt u op de knop Afdrukken. De factuur zal hierna op de printer worden aangemaakt. Annuleren Wanneer u de factuur wilt annuleren klikt u op Annuleren. De ingegeven factuur wordt geannuleerd. Orders Door op Orders te klikken krijgt u een overzicht van de aanwezige orders van deze relatie. Historie Door op Historie te klikken krijgt u een overzicht van de orders die in de historie van deze relatie staan. Zo kunt u zien welke orders er al eerder voor deze relatie zijn aangemaakt. 151

152 Sluiten Door op sluiten te klikken sluit dit scherm af. Let op: De factuur wordt altijd slechts in enkelvoud geprint, met het programmaonderdeel printen factureringsverslag of overzicht factuurhistorie heeft men de mogelijkheid om eventuele kopiefacturen uit te printen (bijv. voor de boekhouding) of een gecomprimeerd/uitgebreid overzicht van de facturen per relatie. 152

153 Factureren Factureren orders Met behulp van dit onderdeel kunt u de aanwezige orders oproepen, waarna u deze kunt factureren. Factuurdatum Automatisch wordt de datum van vandaag ingegeven bij de factuurdatum, u kunt deze echter aanpassen naar een datum die reeds geweest is. Volgorde uitvoer Selecteer of u op volgorde van order de factuur wilt printen, of dat u op volgorde van relatienummer de factuur wilt printen. In het laatste geval worden, indien aanwezig, meerdere orders op 1 factuur geprint. Selectie opties Selecteer of u alle aanwezige orders wilt oproepen (Integraal printen van facturen) of dat u een selectie wilt maken van een aantal ordernummers. Artikelsoort Maak hier eventueel een selectie wanneer u alleen de orders op wilt roepen waarin een bepaald of meerdere artikelsoorten in genoemd zijn. Klik op de knop erachter om aanwezige artikelsoorten te selecteren. 153

154 Sluitregel Vink de optie Standaard sluitregel printen aan wanneer u de sluitregel bij het onderdeel Sluitregel factureren algemeen wilt afdrukken bij alle relaties. U kunt deze met de knop Aanpassen sluitregel eventueel aanpassen. Vink de optie Relatie afhankelijke sluitregel printen aan wanneer u wilt dat de sluitregel zoals die genoteerd staat bij de relatie, gehanteerd wordt op de factuur. Heeft u beide opties aangevinkt, dan wordt de standaard sluitregel afgedrukt indien er geen sluitregel bij de relatie bekend is. Wanneer u geen sluitregel op de factuur wilt, dan vinkt u geen van beide opties aan. Minimum orderbedrag Geef een bedrag in wanneer u wilt dat alle orders met een totaalbedrag wat lager is dan het ingegeven bedrag niet getoond worden. Herberekenen orderspecificatie Nadat u een minimum heeft ingegeven voor het orderbedrag kunt u het overzicht opnieuw genereren. Doe dit met deze knop. Print factuur Wanneer u orders wilt afdrukken als factuur, dan dient u eerst de betreffende orders aan te vinken, hierna kunt u de facturen printen. Voor de selectie kunt u gebruik maken van de knoppen Allen, Omkeren of Geen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 154

155 Factureren Overzicht te factureren orders Met behulp van dit onderdeel kunt u een overzicht van de te factureren orders oproepen. Het overzicht wordt gegenereerd op basis van alle aanwezige orders. Sorteervolgorde De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: - Ordernummer - Relatienummer Selectie Op basis van de gekozen sorteervolgorde heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. Voor selectie op ordernummer geldt hetzelfde principe. Uitvoeren Kies Uitvoeren om het overzicht te genereren. Afdrukken Hier kunt u een afdruk van het overzicht maken. Specificatie order Dubbelklik een relatie, hierna wordt een specificatie van de order weergegeven. Kies Terug om terug te gaan naar het volledige overzicht. Ordergegevens aanpassen Klik een relatie aan en kies Ordergegevens aanpassen om wijzigingen aan te brengen in de geselecteerde order. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 155

156 Factureren Doorboeken factuurmutaties Nadat de facturen zijn uitgeprint wordt er automatisch een mutatiebestand aangemaakt wat de gegevens bevat die doorgeboekt dienen te worden naar de grootboek administratie. U krijgt de volgende melding in het hoofdscherm van CashflowPro: Ga naar Doorboeken factuurmutaties : Ontbreken factuurgegevens Indien er geen gegevens aanwezig zijn om doorgeboekt te worden kan met de knop sluiten het betreffende onderdeel weer worden verlaten. Ontbreken dagboek Verkoopboek Indien het dagboek verkoopboek niet aanwezig is kunnen de eventueel aanwezige gegevens eveneens niet worden doorgeboekt en dient eerst een dagboek met deze omschrijving te worden aangemaakt. Aanpassen gegevens Na keuze van het dagboek kunnen de respectievelijke gegevens zoals boekstuknummer, boekdatum en periode, indien noodzakelijk, worden aangepast. 156

157 Uitvoeren Hierna kan op de knop uitvoeren worden geklikt en zullen de mutaties verzameld worden en zal de journaalpost worden weergegeven zoals in het bijgevoegde voorbeeld. Afdrukken De gegevens van de journaalpost kunnen worden afgedrukt in een overzicht met factuurmutaties of een overzicht van het journaalpost. Doorboeken De gegevens van de journaalpost kunt u via de knop doorboeken doorboeken naar de grootboekadministratie. Melding niet afgedrukte gegevens. Wanneer u het overzicht nog niet heeft afgedrukt via de knop Afdrukken dan krijgt u, wanneer u op Doorboeken klikt, de volgende melding: Kies Ja of Nee of u de gegevens alsnog af wilt drukken. Dit is natuurlijk niet verplicht. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 157

158 Factureren Overzicht facturen naar betaalwijze Met behulp van dit onderdeel kunt u overzicht opvragen van de openstaande facturen met naar betaalwijze. Relatiesoort De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: - Debiteuren - Crediteuren - Deb./Cred. Sorteervolgorde U kunt sorteren op de volgende mogelijkheden: - Relatienummer - Alfabetisch Betaalwijze In dit voorbeeld zijn de volgende mogelijkheden aanwezig: - Per bank - Per giro - Per kas U kunt de omschrijvingen beheren via het onderdeel Tabelomschrijvingen onder het menu Hulpprogramma s. Hierover meer verderop in de handleiding. Uitvoeren Hiermee wordt het resultaat van de openstaande facturen, die voldoen aan de ingegeven selectiepunten, getoond. Afdrukken Uiteraard heeft u de mogelijkheid om een overzicht van de geselecteerde openstaande posten af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 158

159 Factureren Printen factureringsverslag Dit onderdeel stelt de gebruiker in staat om op eenvoudige wijze een gecomprimeerd overzicht uit te printen van de aanwezige facturen. Sorteervolgorde De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Factuurnummer Relatienummer Soort factuurverslag De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Uitgebreid Gecomprimeerd Jaar voor verslag Automatisch wordt het huidige jaar (niet het boekjaar) weergegeven. U kunt natuurlijk een ander jaar kiezen. Selectie Hierbij kunt u kiezen om een integraal overzicht of een bepaalde selectie op basis van de ingegeven sorteervolgorde op te vragen. Geef bij de selectie van factuurnummers de eerste en laatste factuurnummer van uw selectie in. Factuurbedrag Hierbij kunt u een minimum en maximum bedrag ingeven. De facturen met een totaalbedrag lager dan het minimum en hoger dan het maximum worden dan niet weergegeven. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de selectie uit te voeren. Recapitulatie Klik deze knop om een recapitulatie op te vragen van de geselecteerde openstaande facturen. 159

160 o Terug Klik deze knop om terug te gaan naar het opgevraagde overzicht. Afdrukken Kies Afdrukken om een gecomprimeerd (of wanneer u uitgebreid heeft gekozen: uitgebreid) overzicht af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 160

161 Factureren Printen kopiefacturen Met behulp van dit onderdeel kunt u een kopie van een factuur afdrukken. Boekjaar Wanneer u een factuur op wilt vragen uit een bepaald boekjaar, kunt u hier het boekjaar ingeven. Selectie factuurdatum/factuurnummers Wanneer u een factuur op wilt vragen met een bepaalde datum of factuurnummer, dan kunt u deze optie selecteren. Geef vervolgens in vanaf welk factuurnummer of welke factuurdatum tot en met welk factuurnummer of welke factuurdatum u op wilt vragen. Uitvoeren Klik deze knop om het overzicht van de facturen op te vragen. Tekst op de factuur Standaard wordt bij dit onderdeel de tekst: KOPIE-FACTUUR op de afdruk geplaatst. U kunt hier ook een andere tekst ingeven. Afdrukken Selecteer de relatie met de factuur waarvoor u een kopiefactuur af wilt drukken door er op te klikken en kies Afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 161

162 Factureren Overzicht factuurhistorie Dit onderdeel stelt de gebruiker in staat om op eenvoudige wijze een overzicht op te vragen van de aanwezige facturen naar diverse gezichtspunten. Soort overzicht De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: - Gecomprimeerd overzicht - Uitgebreid overzicht Sorteervolgorde De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: - Relatienummer - Factuurnummer - Factuurdatum - Artikelnummer 162

163 Specifieke selecties tabelomschrijvingen Bij de verschillende velden kunt u een selectie maken van geen, één of meerdere aanwezige omschrijvingen. Bijvoorbeeld, u wilt een overzicht opvragen van de factuurhistorie met de artikelgroep fruit. Dan kiest u de knop, met de drie puntjes, achter artikelgroep en vinkt u de tabelomschrijving fruit aan. Alle facturen met deze artikelgroep worden vervolgens geselecteerd. U bent niet verplicht om een selectie te maken uit de velden. De volgende velden zijn aanwezig: - Vertegenwoordiger - Rayoncode - Relatiegroep - Productlijn - Artikelgroep - Artikelsubgroep Uitbreiding selectie Op basis van de aangevinkte opties heeft u de mogelijkheid om een bepaalde selectie in te voeren bijv. indien u gekozen heeft voor relatienummer en u wilt bijv. alleen de relaties met de relatienummers tussen en dan kunt u dit hier ingeven. De volgende selectie opties zijn mogelijk: - Jaar selectie - Artikelnr selectie - Relatienr selectie - Factuurnr selectie - Factuurdatum selectie - Factuurbedrag selectie - Orderdatum selectie Combinatie selectiemogelijkheden Uiteraard is het ook mogelijk een combinatie van de bovengenoemde selectiemogelijkheden in te voeren en op die manier een overzicht te maken. Uitvoeren Kies deze knop om een resultaat van de selectie in een overzicht te plaatsen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken U heeft de mogelijkheid het overzicht van de factuurhistorie gecomprimeerd of uitgebreid af te drukken (hangt van geselecteerd selectie overzicht in het vorige scherm af), een leveringsoverzicht af te drukken, of een leveringsoverzicht met totaaltelling van de aantallen af te drukken. Specificatie Klik een factuurregel aan en kies Specificatie om een specificatie van de factuur op te vragen. 163

164 Terug Kies deze knop om terug te gaan naar het selectiescherm om bijvoorbeeld uw selectie aan te passen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 164

165 Factureren Verwijderen factuur historiegegevens Tijdens het factureren worden alle factuurregels bewaard en met behulp van dit onderdeel kunt u bijv. van een bepaald jaar de aanwezige factuurregels permanent verwijderen. Uitvoeren Nadat de ingave van het te verwijderen jaar is gedaan kiest u Uitvoeren. Hierna worden alle factuurregels van dat betreffende jaar definitief verwijderd. U krijgt ook een melding dat de historie is verwijderd. Kies OK. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 165

166 Factureren Aanpassen factuurlayout Met dit onderdeel bent u in staat om variabele teksten in de kop van de factuur te printen incl. het bedrijfslogo. Bedrijfsgegevens Geef de bedrijfsgegevens in zoals u die wilt zien op de factuur. Bedrijfslogo toevoegen U kunt een afbeelding van het bedrijfslogo toevoegen door op het grote lege vak (hier gevuld met het logo van Hagrusoft) met de linkermuisknop te klikken, vervolgens kunt u bladeren naar de afbeelding op de pc. Plaatsing bedrijfslogo en bedrijfsgegevens Selecteer de plaats waar u de afbeelding bij het adres wilt plaatsen. In dit geval wordt het adres onder de afbeelding geprint. Bedrijfslogo Verwijderen Kies de knop Bedrijfslogo verwijderen om de afbeelding weer te verwijderen. Opslaan Kies Opslaan om de aanpassingen op te slaan. Doet u dit niet, dan zullen de aanpassingen niet bewaard blijven. Afdrukken Klik om de voorbeeld-factuur af te drukken. Ook kunt u hier een afdrukvoorbeeld bekijken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 166

167 Factureren Sluitregel facturen - algemeen Met dit onderdeel bent u in staat om variabele teksten onderaan de factuur te printen. Tekst ingeven Geef de tekst in en kies Opslaan om de tekst op de factuur te bevestigen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 167

168 Menu Managementinformatie Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Managementinformatie. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 168

169 Managementinformatie Relatiestatistiek Dit onderdeel geeft de relatiestatistiek binnen uw programma weer. Informatie betreffende de debiteuren en crediteuren zoals het aantal relaties en het totaal aantal openstaande posten worden hier getoond. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken U kunt een overzicht van de relatiestatistiek afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 169

170 Managementinformatie Relatiestatistiek-uitgebreid Dit onderdeel geeft een meerjarenstatistiek op basis van de factuurhistorie weer. Door een maand te selecteren wordt de statistiek in die maand van het huidige jaar en de voorgaande jaren weergegeven. Zo zijn er verschillende overzichten Relatie-rayon statistiek Hier wordt de statistiek van de veldnaam Rayon weergegeven. Per Rayon wordt aangegeven, hier alleen Friesland, wat de omzet van het huidige jaar en twee jaren ervoor geweest is. Relatie-vertegenwoordiger statistiek Hier wordt de statistiek van de veldnaam Vert.code weergegeven. Per vertegenwoordiger wordt aangegeven, hier alleen Hagrusoft, wat de omzet van het huidige jaar en twee jaren ervoor geweest is. Relatie-artikelgroep statistiek Hier wordt de statistiek van de veldnaam Artikelgroep weergegeven. Per vertegenwoordiger wordt aangegeven, hier alleen fruit, wat de omzet van het huidige jaar en twee jaren ervoor geweest is. 170

171 Relatie-artikel statistiek Hier wordt de statistiek van de veldnaam Artikel weergegeven. Per artikel wordt aangegeven, hier alleen appel, wat de omzet van het huidige jaar en twee jaren ervoor geweest is. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken U kunt een meerjarenvergelijking van de relatiestatistiek afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 171

172 Managementinformatie Verkoopstatistiek Dit onderdeel geeft de verkoopstatistiek weer per relatiegroep, artikelgroep, vertegenwoordiger en rayoncodering. Op basis van te selecteren omschrijvingen bij de veldnamen wordt het resultaat getoond. Jaar voor statistiek Automatisch wordt hier het huidige boekjaar ingevuld. Uiteraard kunt u ook de verkoopstatistiek van een ander aanwezig boekjaar ingeven. Selectie Wanneer u de gehele verkoopstatistiek wilt bekijken, dan maakt u geen selectie. Wanneer u de verkoopstatistiek van bijvoorbeeld de relatiegroep bedrijven op wilt vragen, dan kunt u hierop selecteren. Ook kunt u selecteren op artikelgroep, vertegenwoordiger en rayon. U kunt selecteren uit uw eigen ingestelde omschrijvingen. Deze kunt u beheren bij het onderdeel Tabelomschrijvingen bij de Hulpprogramma s. Soort overzicht U heeft de keuze om voor een jaaroverzicht te kiezen, een kwartaaloverzicht met selectiemogelijkheid en een maandoverzicht met selectiemogelijkheid. In de selectiemogelijkheid geeft u aan t/m welk kwartaal of welke maand de verkoopstatistiek weergegeven moet worden. Margegegevens Vink deze optie aan om de margegegevens in het resultaat weer te geven. Jaarvergelijking Vink deze optie aan wanneer u wilt dat de verkoopstatistiek van het geselecteerde jaar vergeleken wordt met de verkoopstatistiek van het voorgaande jaar. Uitvoeren Kies uitvoeren om het resultaat van de selectie op te vragen. Splitsen Kies Splitsing naar Relatiegroep, Splitsing naar Artikelgroep, Splitsing naar Vertegenwoordiger of Splitsing naar Rayoncodering om een verkoopstatistiek vanuit verschillende opzichten te bekijken. In de afbeelding wordt de Splitsing naar Rayoncodering weergegeven. Hierin wordt alleen geselecteerd op het rayon Friesland. 172

173 Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken U kunt een overzicht van de verkoopstatistiek afdrukken zoals u die op het moment van afdrukken in uw scherm geresulteerd heeft staan. In dit geval zou alleen de verkoopstatistiek van het rayon Friesland met zijn weergave getoond worden op de afdruk. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 173

174 Managementinformatie Maandstatistiek Dit onderdeel geeft de totale omzet, inkoop en marge per maand en per kwartaal weer. Uitvoeren Kies uitvoeren om de maandstatistiek op te vragen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard heeft u de mogelijkheid een afdruk te maken van de maandstatistiek. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 174

175 Managementinformatie Jaarstatistiek Dit onderdeel geeft de jaarstatistiek over verschillende jaren weer. Onder andere wordt de omzet, marge en percentage per maand, per artikelgroep, per rayon en per vertegenwoordiger weergegeven. Ook wordt de groeimutatie tussen twee jaren weergegeven. Soort overzicht Selecteer of u een beperkte weergave of een uitgebreide weergave wilt van de jaarstatistiek. Uitvoeren Kies uitvoeren om de jaarstatistiek op te vragen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard heeft u de mogelijkheid een afdruk te maken van de jaarstatistiek. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 175

176 Managementinformatie Top 10 overzicht Dit onderdeel geeft de 10 relaties weer die bijvoorbeeld de hoogste omzet brengen of bijvoorbeeld de 10 artikelen die het meest verkocht zijn. Wanneer u nog geen gegevens heeft in de administratie zal dit onderdeel afgegrijsd weergegeven worden. Jaar voor overzicht Automatisch wordt hier het huidige boekjaar ingevuld. Uiteraard kunt u ook de verkoopstatistiek van een ander aanwezig boekjaar ingeven. Topaantal Voor deze top 10 worden uiteraard 10 relaties aangehouden in het overzicht. U kunt ook aangeven dat bijvoorbeeld de top 3 relaties worden weergegeven. Aanwezige statistiekjaren Hier worden de jaren aangegeven waarvoor u de statistiek op kunt vragen. In dit geval vanaf 2003 t/m het huidige jaar, Dit kunt u ingeven bij jaar voor overzicht. Gezichtspuntbepaling overzicht Selecteer of u het overzicht gebaseerd wilt hebben op relatiestatistiek of artikelstatistiek. Bij relatiestatistiek heeft u de keuze om op basis van de omzet of de marge de top 10 te bepalen. Bij artikelstatistiek heeft u de keuze om op basis van de aantallen, de omzet of de marge de top 10 te bepalen. Uitvoeren Kies uitvoeren om de top 10 relaties te bepalen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. Afdrukken Uiteraard heeft u de mogelijkheid een afdruk te maken van het overzicht van de top

177 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 177

178 Managementinformatie Cashflow analyse Dit onderdeel geeft verschillende overzichten binnen CashflowPro weer. Zowel mutatieoverzichten als het betalingsgedrag van de relatie wordt weergegeven met een simpele klik op het onderdeel. De verschillende onderdelen worden hieronder besproken. Analysejaar Automatisch word het huidige jaar weergegeven. Wanneer u de statistiek over voorgaande jaren wilt inzien, dan kunt u natuurlijk dat jaar ingeven. Historische analyse Wanneer u een analyse wilt van alle historische gegevens dan kunt u deze optie aanvinken. Uitvoeren Kies uitvoeren om de gegevens te analyseren en de onderdelen te vullen met informatie. Specificatie In bepaalde schermen kunt u een specificatie van een regel opvragen. Bijvoorbeeld in de schermen met factuurgegevens, ordergegevens en grootboekrekeningen. Exporteren Het overzicht kunt u exporteren naar dbase, HTML bestand, Text bestand of Microsoft Excel. 178

179 Afdrukken In het overzicht van uw keuze heeft u de mogelijkheid dit overzicht af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. Verjaardagslijst In de verjaardagslijst worden alle verjaardagen vanaf de huidige dag t/m precies een maand erna weergegeven. Op 26 nov. zullen de verjaardagen t/m 26 december weergegeven worden. Hiervoor dient u bij de contactgegevens van de relatie een geboortedatum en naam ingegeven te hebben. Relatie statistiek Hier wordt de statistiek van de relaties weergegeven zoals ook beschreven in het onderdeel Relatie statistiek onder het menu Managementinformatie. Order statistiek Hier wordt de statistiek van de orders weergegeven. Hier wordt een totaaloverzicht van de orders weergegeven en een overzicht per vertegenwoordiger, per rayon en per artikelgroep. 179

180 Orders te factureren Hier worden de geboekte orders weergegeven die nog niet gefactureerd zijn. Liquiditeits overzicht Hier wordt een overzicht van de liquiditeitsrekeningen weergegeven. 180

181 Liquiditeits overzicht Hier wordt een overzicht van de liquiditeitsrekeningen weergegeven. Betalingsgedrag relaties Hier wordt het betalingsgedrag van de relaties weergegeven. Betalingsgedrag leveranciers Hier wordt het betalingsgedrag van de leveranciers weergegeven. Fact. overzicht leveranciers Hier worden alle facturen die er van leveranciers zijn ontvangen weergegeven. Zowel de openstaande als de betaalde facturen worden weergegeven. Fact. frequentie relaties Hier worden alle facturen van alle relaties weergegeven. Zowel openstaande als betaalde facturen worden weergegeven. 181

182 Overzicht creditnota s Hier wordt een overzicht van alle creditnota s van zowel relaties als leveranciers getoond. Ontbrekende boekstuknr s Hier worden alle ontbrekende boekstuknummers getoond. Mutaties per grboekrekening Hier worden alle mutaties per grootboekrekening weergegeven. 182

183 Mutaties gelijke bedragen Hier worden alle mutaties waarbij 2 dezelfde bedragen op een grootboekrekening bekend zijn, weergegeven. Mutaties per kostenplaats Hier worden alle mutaties per kostenplaats weergegeven. Mutaties buiten periode Hier worden alle mutaties weergegeven die op een andere periode geboekt zijn dan u in de programma instellingen ingegeven heeft. Bijvoorbeeld, u werkt met 4 periode s. Wanneer er op periode 5 geboekt wordt, dan worden die mutaties in periode 5 hier weergegeven. Mutaties per gebruiker Hier worden alle mutaties per gebruiker weergegeven. In onderstaand voorbeeld is het alleen gebruiker admin, die mutaties heeft aangemaakt. 183

184 Mutaties per hoofdverdichting Hier worden alle mutaties per hoofdverdichting weergegeven. Mutaties per subverdichting Hier worden alle mutaties per subverdichting weergegeven. 184

185 Grote kostenboekingen Nadat u een ondergrens voor het totaalbedrag van de boekingen heeft ingegeven, worden alleen de boekingen die met een totaalbedrag dat boven de ondergrens ligt weergegeven. Hieronder is een ondergrens van 10,00 ingegeven. Periodevergelijking grbrek. Hier wordt per grootboekrekening een vergelijking gemaakt tussen de verschillende periodes. 185

186 Managementinformatie Selecteren van bestandsgegevens Met behulp van dit onderdeel kunt u verschillende overzichten binnen CasfhlowPro opvragen en exporteren naar verschillende bestandsformaten. Tabelselectie Selecteer uit welke tabel u gegevens op wilt vragen. Veldselectie Selecteer welke velden u wilt zien in het overzicht. Printvolgorde Automatisch wordt een printvolgorde weergegeven, deze kunt u wijzigen door een veld aan te klikken en de pijltjes naar boven of naar beneden te klikken. Sorteervolgorde Klik het pijltje naar beneden aan, rechts naast het selectievak, en kies het veld waarop het eerste gesorteerd moet worden. Doe dit eventueel ook voor de andere velden. Klik de knop met A/Z om van A t/m Z te sorteren of van Z t/m A te sorteren. Recordselectie Selecteer of u alle records op wilt vragen of 1 bepaald record. Geef voor het ene record in welk recordnr. u op wilt vragen. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de selectie uit te voeren. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 186

187 Managementinformatie Selecteren van bestandsgegevens - Bestand In het scherm Selecteren van bestandsgegevens vindt u het menu Bestand. Nieuw Hiermee krijgt u een schoon selectiescherm waar u een nieuw overzicht mee kunt genereren. Openen Kies Openen om een eerder opgeslagen resultaat in dit overzicht op te roepen. Opslaan Kies Opslaan om het resultaat van deze selectie onder de reeds bestaande naam op te slaan. Opslaan als Kies Opslaan als wanneer u het resultaat onder een nog zelf in te geven naam op wilt te slaan. Printen Hiermee kunt u het resultaat afdrukken. Sluiten Hiermee sluit u het onderdeel af. 187

188 Managementinformatie Selecteren van bestandsgegevens - Export In het scherm Selecteren van bestandsgegevens vindt u het menu Export. De onderdelen in dit menu worden pas actief wanneer u reeds een resultaat van een selectie in uw scherm heeft staan. Naar ASCII-bestand Hiermee kunt u het resultaat van uw selectie overzetten naar een ASCIIbestand. Naar CSV-bestand Hiermee kunt u het resultaat van uw selectie overzetten naar een CSVbestand. Naar MS-EXCEL-bestand Hiermee kunt u het resultaat van uw selectie overzetten naar een MS- EXCEL-bestand. 188

189 Menu _Hulpprogramma s Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Hulpprogramma s. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 189

190 Hulpprogramma s BTW-coderingen Dit programmaonderdeel is essentieel voor het goed functioneren van het programma indien onder beheer/bedrijfsgegevens de BTW-optie is geactiveerd. BTW-coderingen bij installatie Bij het installeren van het programma worden direct de huidige BTW-percentage s aangemaakt en dienen de gegevens verder te worden gecompleteerd. BTW-rekeningen aanleggen Het is derhalve noodzakelijk dat er binnen het rekeningschema de benodigde BTW-rekeningen zijn aangelegd om de correcte koppeling tot stand te kunnen brengen. Het is dus noodzakelijk om de BTW-rekening inkoop (BTW voorheffing / terug te vorderen) in te voeren en de BTW-rekening verkoop (BTW te betalen). BTW-percentages en CashflowPro Zodra de gegevens voor de diverse percentage s inclusief/exclusief BTW zijn ingevoerd, zullen deze gegevens verder door het programma worden geraadpleegd, zie bijv. bij journaliseren of het inboeken van ontvangen facturen. BTW-coderingen toevoegen Kies Toevoegen om een BTW-codering toe te voegen. Geef daarbij een BTW-code, een BTW-percentage en een omschrijving in. Selecteer of de BTW-code incl. of excl. BTW is. Koppel de BTW-code vervolgens aan een BTW-rekening inkoop en verkoop. Deze dient u aan te maken in het rekeningschema. Opslaan / Annuleren Kies Opslaan om de toevoeging te bevestigen. Kies Annuleren om de toevoeging te annuleren. Verwijderen Klik een BTW-codering aan en kies Verwijderen om de codering te verwijderen. Afdrukken U kunt hier een overzicht van de BTW-coderingen afdrukken. 190

191 Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 191

192 Hulpprogramma s Aangifte BTW Met behulp van dit programmaonderdeel kan op eenvoudige wijze de BTW aangifte worden samengesteld. Grootboekrekeningnummer Klik het zoekglas achter het grootboeknummer om een grootboekrekening op te zoeken. BTW-berekening Hier bestaat de mogelijkheid om per periode of in totaal de BTW te laten berekenen. Fiscale rubriekscodering Vink de rubriekscodering aan welke bij de grootboekrekening hoort. BTWgegevens bewaren Klik deze knop om de BTW-gegevens te bewaren om een volgende grootboekrekening te kunnen selecteren. Uitvoeren Wanneer u alle grootboekrekeningen geselecteerd heeft, klikt u de knop uitvoeren om de BTW te berekenen. Verwijderen Klik de grootboekrekening aan welke u wilt verwijderen en kies vervolgens verwijderen. Afdrukken U heeft de mogelijkheid een BTW-aangifte of een recapitulatie van de aangifte af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 192

193 Hulpprogramma s Microloon inlezen Microloon is een salarisadministratieprogramma. Wanneer u gebruik maakt van dit programma kunt u via dit onderdeel het bestand van Microloon in CashflowPro inlezen. Bladeren naar bestand Kies Bladeren om uw microloonbestand op te zoeken op de pc. Selecteer het bestand en kies openen. Journaalgegevens De journaalposten worden geboekt via het dagboek memoriaal. Vanuit dat dagboek kunt u de posten verder verwerken in uw administratie. Het boekstuknummer wordt automatisch aangemaakt. De boekdatum is de dag van vandaag. Deze kan eventueel gewijzigd worden naar een eerdere datum. Inlezen Kies inlezen om het bestand daadwerkelijk in uw administratie in te lezen. Vervolgens wordt er een journaalpost van uw microloonbestand gemaakt. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 193

194 Hulpprogramma s Importeren landelijk rekeningschema PKN Wanneer u als kerkelijke gemeente gebruik maakt van CashflowPro en u bent een PKN-gemeente, dan kunt u via dit onderdeel het landelijk rekeningschema voor de gemeente of voor de diaconie importeren. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf een rekeningschema aan te leggen. Gemeente of Diaconie Selecteer of u het rekeningschema voor de gemeente of voor de diaconie in wilt lezen. Wanneer u ervoor kiest om het rekeningschema voor de gemeente in te lezen heeft u ook nog de mogelijkheid om het rekeningschema voor de begraafplaats in te lezen. Grootboeknummer De standaard lengte voor het grootboeknummer is 4 posities. Wanneer u gebruik wilt maken van meerdere posities (maximaal 8) dan kunt u dat hier ingeven. Administratie en boekjaar Bij gekozen administratie en boekjaar staat de administratie en het boekjaar waar u op dit moment in werkt. Wanneer u wilt dat u het rekeningschema in een andere administratie of boekjaar in wilt lezen, dan dient u dit onderdeel te sluiten, de correcte administratie te openen met het correcte boekjaar en nogmaals de beschreven stappen te ondernemen. Uitvoeren Kies uitvoeren om het rekeningschema in te lezen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 194

195 Hulpprogramma s Importeren landelijk rekeningschema GKV Wanneer uw gemeente een GKV-gemeente is, dan kunt u via dit onderdeel het landelijk rekeningschema voor de gemeente importeren. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf een rekeningschema aan te leggen. Grootboeknummer De standaard lengte voor het grootboeknummer is 4 posities. Wanneer u gebruik wilt maken van meerdere posities (maximaal 8) dan kunt u dat hier ingeven. Administratie en boekjaar Bij gekozen administratie en boekjaar staat de administratie en het boekjaar waar u op dit moment in werkt. Wanneer u wilt dat u het rekeningschema in een andere administratie of boekjaar in wilt lezen, dan dient u dit onderdeel te sluiten, de correcte administratie te openen met het correcte boekjaar en nogmaals de beschreven stappen te ondernemen. Uitvoeren Kies uitvoeren om het rekeningschema in te lezen. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 195

196 Hulpprogramma s - Tabelomschrijvingen Dit is een programmaonderdeel waarmee allerlei vaste omschrijvingen die binnen CashflowPro gebruikt kunnen worden, kunnen worden ingevoerd. Omschrijvingstabellen De aanwezige omschrijvingen zijn sterk afhankelijk van de aangekochte modules. Tabelomschrijvingen Journaalpost teksten De vaste journaalpost teksten (JPteksten) is een tabel die vrijwel altijd aanwezig zou kunnen zijn. Met behulp van deze tabel kan er bij het journaliseren als omschrijving worden gekozen voor een ingevoerde omschrijving uit deze tabel, hierdoor bespaart men tijd en hoeven niet elke keer weer dezelfde omschrijvingen te worden ingevoerd. Kostenplaatsen Ditzelfde geldt bijv. ook voor kostenplaatsen, indien u met kostenplaatsen wilt gaan werken dan dient u hier de door u gebruikte kostenplaatsen in te voeren. Omschrijving aan veld toevoegen Klik in het keuzemenu een veld aan waaraan u een omschrijving toe wilt voegen. In het scherm rechts komen de reeds aanwezige omschrijvingen in beeld. Klik de eerste (niet ingestelde) aan en kies Wijzigen. 196

197 Geef de nieuwe omschrijving in en kies OK. Daarna Opslaan. De omschrijving is nu toegevoegd aan het veld. Annuleren Kies Annuleren om geen wijziging op te slaan en terug te gaan naar het hoofdscherm. Afdrukken U heeft de mogelijkheid een overzicht van alle tabelomschrijvingen af te drukken of alleen van het geselecteerde veld. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 197

198 Hulpprogramma s Koppelen productlijn Dit is een programmaonderdeel waar u productlijn, artikelgroep en artikelsubgroep aan elkaar kunt koppelen. Het koppelen dient ervoor om handig overzichten te kunnen maken, zie hiervoor het onderdeel Artikelen Overzicht artikelgegevens eerder in de handleiding beschreven. De Productlijnen, Artikelgroepen en artikelsubgroepen kunt u ingeven en aanpassen bij de Tabelomschrijvingen. Nieuwe koppeling toevoegen Door op de pijltjes op het invulveld te klikken kunt u uw keuze maken uit de verschillende productlijnen, artikelgroepen en artikelsubgroepen. Door vervolgens op Opslaan te klikken blijft de ingegeven koppeling bewaard. Opslaan Wanneer u de ingegeven koppeling wilt bewaren klikt u op opslaan. Verwijderen Selecteer een koppeling en kies Verwijderen om de koppeling definitief te verwijderen. 198

199 Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een overzicht van de aanwezige koppelingen van productlijnen in uw administratie af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 199

200 Hulpprogramma s Staffelcodering Met dit programmaonderdeel kunt u staffelcoderingen aan artikelen toevoegen. De staffelcodering zorgt ervoor dat er prijsaanpassingen komen in de order. De prijsaanpassingen worden berekend naar wat u bij uw artikel aan staffelcodering ingeeft. Bijv. U boekt een order in voor 350 appels, dan wordt er zoals in bovenstaand overzicht te zien is er per stuk 0,50 korting gegeven op de originele prijs. Dit wordt automatisch in de order verwerkt. Codetabelnr. Elk artikel met een staffelkorting krijgt een codetabelnr. Wanneer u bij het boeken van de order of factuur het aantal van het artikel ingegeven heeft, krijgt u de codetabelnrs. in beeld, waar u de staffelkorting kunt selecteren. Korting als bedrag/percentage U kunt de korting als bedrag of als percentage ingeven, in het bovenstaande voorbeeld is het als bedrag ingegeven. Vink bedrag of percentage aan. Toevoegen Om aan een product een staffel in te geven dient u op Toevoegen te klikken. U kunt nu uw artikel selecteren welke u een staffel in wilt geven. Dit doet u door op achter het veld Gekoppeld met: te klikken. U kunt nu uit al uw artikelen kiezen. Staffelkorting bij product opvragen Wanneer u een reeds opgeslagen product met staffelcodering wilt opvragen doet u dat door op klikken. achter het veld Codetabelnr. Te 200

201 Opslaan Wanneer u de ingegeven staffelcodering wilt bewaren klikt u op opslaan. Annuleren Wanneer u de ingegeven staffelcodering wilt annuleren klikt u op annuleren. Verwijderen Door hier op te klikken kunt u een product dat al een staffelcodering heeft verwijderen. Afdrukken Wanneer u de ingegeven staffelcodering wilt afdrukken dient u deze eerst op te slaan, vervolgens kunt u deze afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 201

202 Hulpprogramma s Valutatabel In dit programmaonderdeel kunt u verschillende valuta s ingeven. Toevoegen Door hier op te klikken kunt u nieuwe valutagegevens ingeven. U dient te beginnen met de ISO codering. Opslaan Wanneer u de ingegeven valutagegevens wilt bewaren klikt u op opslaan. Annuleren Wanneer u de ingegeven valutagegevens wilt annuleren klikt u op annuleren. Verwijderen Klik een Valuta aan en kies Verwijderen om de Valuta uit het overzicht te verwijderen. Afdrukken Hier kunt u een overzicht van uw valutagegevens afdrukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 202

203 Hulpprogramma s Leveringsvoorwaarden Met dit onderdeel kunt u leveringsvoorwaarden ingeven. Door op Fontkeuze te klikken kunt u een font, lettergrootte, fontstijl, kleur etc. aangeven. Opslaan Wanneer u de ingegeven leveringsvoorwaarden wilt bewaren klikt u op opslaan. Afdrukken Hier kunt u een afdruk van uw leveringsvoorwaarden maken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 203

204 Hulpprogramma s Hoofdverdichting / Subverdichting Nu dient u te bepalen of u met hoofd- en subverdichtingen wilt gaan werken. Wilt u geen gebruik maken van hoofd- en subverdichtingen dan kunt u bij hoofdverdichtingen invullen: 001 Dummy en bij Subverdichting Dummy gekoppeld aan 001 (Hoofdverdichting) Dummy. Wat zijn hoofdverdichtingen en wat zijn subverdichtingen nu eigenlijk? Verdichtingen geven de mogelijkheid om rubriceringen aan te brengen en later bij de rapportage de gegevens in een gecomprimeerde vorm op papier weer te geven. Door middel van de hoofd- en subverdichtingen is er een structuur aan te brengen in de administratie. De grootboekrekeningen worden gerubriceerd naar subverdichtingen, de subverdichtingen worden gerubriceerd naar hoofdverdichtingen. Op deze manier ontstaat er een bundeling op twee niveaus. De balans- en verlies- en winstrekeningen van eenzelfde soort worden gerubriceerd naar subverdichting. Voorbeeld van grootboekrekeningen gekoppeld aan subverdichting: Bijv. aan de grootboekrekeningen waarop de diverse gebouwen gespecificeerd zijn, koppelt u de subverdichting Gebouwen. Al deze grootboekrekeningen koppelt u aan de subverdichting gebouwen. 204

205 Voorbeeld: grootboekrekening Subverdichting Gebouw 1 gekoppeld aan Gebouwen Gebouw 2 gekoppeld aan Gebouwen Gebouw 3 gekoppeld aan Gebouwen etcetera Grond Hypotheek Eigen Vermogen De Hoofdverdichting: De gerubriceerde subverdichtingen worden gekoppeld aan de hoofdverdichtingen. Voorbeeld: grootboekrekening subverdichting hoofdverdichting Gebouw Gebouwen Vaste Aktiva Gebouw Gebouwen Vaste Aktiva Gebouw Gebouwen Vaste Aktiva etcetera Grond Vaste Aktiva Hypotheek Vaste Aktiva Eigen vermogen Eigen Vermogen Binnen de eindbalansrapportage worden nu de hoofdverdichtingen afgedrukt met het totaal van de daaraan gekoppelde subverdichtingen, dus bijv. Vaste Activa Gebouwen , Grond , Huizen ,00 205

206 Hulpprogramma s Hoofdverdichting Met dit onderdeel kunt u de hoofdverdichtingen in uw administratie ingeven. Toevoegen Kies Toevoegen om een hoofdverdichting toe te voegen. Geef een nummer en omschrijving in. Opslaan Kies Opslaan om gemaakte wijzigingen of toevoegingen op te slaan. Annuleren Kies Annuleren om gemaakte wijzigingen of toevoegingen niet op te slaan en daarmee te annuleren. Verwijderen Selecteer een hoofdverdichting en kies Verwijderen om de hoofdverdichting te verwijderen uit uw administratie. Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een overzicht van de hoofdverdichtingen af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 206

207 Hulpprogramma s Subverdichtingen Met dit onderdeel kunt u de subverdichtingen in uw administratie ingeven en koppelen met een hoofdverdichting. Toevoegen Kies Toevoegen om een subverdichting toe te voegen. Geef een nummer en omschrijving in. Selecteer vervolgens een hoofdverdichting, klik hiervoor op de knop en dubbelklik de hoofdverdichting waarmee u de subverdichting wilt koppelen. Opslaan Kies Opslaan om gemaakte wijzigingen of toevoegingen op te slaan. Annuleren Kies Annuleren om gemaakte wijzigingen of toevoegingen niet op te slaan en daarmee te annuleren. Verwijderen Selecteer een subverdichting en kies Verwijderen om de subverdichting te verwijderen uit uw administratie en de koppeling met de hoofdverdichting ongedaan te maken. Afdrukken U heeft de mogelijkheid om een overzicht van de subverdichtingen af te drukken. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 207

208 Hulpprogramma s Wijzigen loginnaam en wachtwoord Met behulp van dit onderdeel kunt u een eerder ingestelde inlognaam en wachtwoord wijzigen en aanpassen. Huidige gebruikerscode en wachtwoord Om een gebruikerscode en wachtwoord te kunnen wijzigen dient u over de huidige codes te beschikken. Deze dient u eerst in te geven. Nieuwe gebruikerscode en wachtwoord Geef de nieuwe gebruikerscode en wachtwoord vervolgens in en kies OK om deze op te slaan. Annuleren Kies Annuleren om de wijzigingen niet op te slaan en daarmee deze actie te annuleren. 208

209 Hulpprogramma s Conversie CashflowChurch / CashflowLite Met dit onderdeel kunt u de gegevens uit uw oude CashflowChurch of CashflowLite overzetten naar de nieuwe CashflowPro versie. Hiervoor dient u te beschikken over een actieve geïnstalleerde versie van Cashflow Church of Lite op de PC waar u CashflowPro geïnstalleerd heeft. Naar de locatie oude Cashflow bladeren Dit doet u door te bladeren naar de bestanden van de oude Cashflow en vervolgens op Start conversie te klikken. De meest voorkomende locatie op de pc is C:\Program Files\Hagru\Cashflow\ Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 209

210 Hulpprogramma s Overzetten stambestanden Dit programma geeft de mogelijkheid om de stambestanden van een bepaalde administratie over te zetten naar een nieuw aangemaakte administratie zodat niet opnieuw de gegevens van bijv. rekeningschema, artikelgegevens of relatiegegevens hoeven te worden ingevoerd. Over te zetten bestanden U hebt de keuze om selectief over te zetten of om alle stambestanden inclusief de databestanden over te zetten. Selecteer de administratie waarheen u de stambestanden wilt zetten LET OP Vanuit de administratie waarin gewerkt wordt kiest u de administratie waarheen u de gegevens vanuit de administratie waarin u zich bevindt, wilt overzetten! Indien u bijvoorbeeld dit vanuit de nieuwe administratie gaat doen en u selecteert een administratie waarin al gegevens aanwezig zijn, dan zullen deze gegevens dus worden overschreven met lege bestanden. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de stambestanden over te zetten. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 210

211 Hulpprogramma s - Tekstverwerker Door dit onderdeel te kiezen start u de tekstverwerker op uw PC. 211

212 Hulpprogramma s - Eindejaarssessie Dit onderdeel stelt u in staat om op eenvoudige wijze een nieuw boekjaar met stamgegevens te openen en de balansgegevens al dan niet over te nemen. Er zijn een aantal opties: Optie 1: Een nieuw boekjaar aanmaken met stamgegeven, maar zonder datagegevens. Deze optie kunt u kiezen als u al wel in het nieuwe boekjaar wilt gaan boeken maar de administratie van het afgelopen boekjaar is nog niet volledig klaar m.a.w. de balansgegevens zijn nog niet beschikbaar. Na de keuze van deze optie dient u de volgende handelingen te verrichten: Bij de dagboekgegevens dient u, indien gewenst, het boekstuknummer weer op de startwaarde te zetten. Via het memoriaal dient u het beginsaldo van kas/bank/girorekeningen te boeken met als tegenboeking bijv. de grootboekrekening met de omschrijving tussenrekening beginbalans Hierna is het nieuwe boekjaar gereed om in te boeken. 212

213 LET OP Optie 2: Een nieuw boekjaar aanmaken met stamgegevens en inclusief balansgegevens. De optie kiest u indien in het lopende boekjaar alle gegevens zijn verwerkt en de balans/verlies- en winst is gemaakt. Het nieuwe boekjaar wordt geopend en de balansgegevens worden direct geboekt. Na de keuze van deze optie dient u de volgende handelingen te verrichten: Bij de dagboekgegevens dient u, indien gewenst, het boekstuknummer weer op de startwaarde te zetten. Hierna is het nieuwe boekjaar gereed om in te boeken. Optie 3: Balansgegevens overzetten naar een reeds bestaand boekjaar. Indien in eerste instantie voor de eerste optie is gekozen en na verloop van tijd de balansgegevens van het oude boekjaar heeft afgemaakt, dan kunnen de balansposten worden geïntegreerd in het al reeds aangemaakte nieuwe boekjaar, waarin naar alle waarschijnlijkheid al geboekt is. De balansposten worden keurig overgezet naar het nieuwe boekjaar en alle saldi zullen worden herrekend en de administratie is daarna compleet. In dit geval dient u de oorspronkelijke boeking waarin de saldi van kas/bank/girorekeningen zijn geboekt volledig tegen te boeken omdat na het overzetten de balansbedragen dubbel geboekt zullen zijn. Resultatenrekening Wanneer u de volgende melding in het eindejaarssessie scherm ziet verschijnen, houdt dit in dat u nog niet beschikt over een resultatenrekening of dat u deze nog niet heeft ingesteld in de bedrijfsgegevens. Maak een grootboekrekening Resultatenrekening aan bij Administratie Rekeningschema. Stel de grootboekrekening Resultatenrekening voor het resultaat vervolgens bij Beheer bedrijfsgegevens in. Uitvoeren Kies Uitvoeren om de eindejaarssessie uit te voeren. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 213

214 Menu _Help Hier vindt u een overzicht van de gehele menu structuur van het onderdeel Help. Mocht u een aantal menu onderdelen niet kunnen zien dan heeft u of geen licentie voor het desbetreffende onderdeel of u bent niet ingelogd als de programmabeheerder. 214

215 Help Inhoudsopgave In dit onderdeel vindt u de handleiding van CashflowPro waar u wellicht antwoord krijgt op de meest gestelde vragen. 215

216 Help Productregistratie In dit onderdeel kunt u uw persoonlijke productcode ingeven. U heeft bij het programma een productcode gekregen. Deze is te vinden op de installatie-instructie in het hoesje van uw CashflowPro Cd-rom, of op de bijgeleverde licentiekaart. Deze productcode neemt u exact over in het bovenstaande scherm. Vervolgens klikt u op Verder. Wanneer de gegevens juist zijn, sluit CashflowPro automatisch af. U kunt het programma opnieuw opstarten en is gereed voor gebruik. 216

217 Help Databestanden verkennen Met dit programmaonderdeel kunt u uw databestanden verkennen. 217

218 Help Controleren of er een update beschikbaar is Met dit programmaonderdeel kunt u kijken of er online een nieuwe update beschikbaar is. Door hier op te klikken wordt er automatisch gezocht naar een nieuwe update. Installeren Wanneer een update van CashflowPro is aangetroffen kiest u Installeren om de nieuwe update te installeren op uw PC. Wat is nieuw Wanneer een nieuwe update van CashflowPro is aangetroffen, kunt u deze knop klikken om een overzicht te krijgen wat voor items allemaal nieuw in het programma zijn. Sluiten Met de knop sluiten beëindigt u het werken met dit onderdeel. 218

219 Help Cashflow op het web... Dit onderdeel is een link naar de website van Hagrusoft. Op de website vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen in het onderdeel ondersteuning. U kunt hier kiezen uit Online support en uit Hagrusoft Homepage. Bij de online support komt u in de ondersteuning, hier zijn de veel voorkomende vragen met antwoord te vinden. Wanneer u kiest voor Hagrusoft homepage komt u op de startpagina van de website. 219

220 Help Over Cashflow... In dit onderdeel heeft u een overzicht van uw persoonlijke programmagegevens zoals uw CashflowPro versie en de licentie. Versie CashflowPro Bovenin dit scherm vindt u de versie en de bouwdatum van uw CashflowPro. Regelmatig zullen er nieuwe updates verschijnen en aan deze versiegegevens kunt u zien of u over de nieuwste versie beschikt. Licentiegegevens Hier worden een aantal gegevens van uw productcode (licentie) weergegeven. Licentie... Klik Licentie. In het scherm wat hierna verschijnt, krijgt u een overzicht van de module s van CashflowPro waarover u beschikt. 220

221 Kies OK om terug te gaan naar het vorige scherm. 221

222 Veelgestelde vragen In dit onderdeel van de handleiding vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Deze vragen kunt u ook vinden op de website INHOUDSOPGAVE: Istallatie: 225 o Wat zijn de systeemeisen? o Hoe moet ik Cashflow (opnieuw) installeren? o Hoe moet ik mijn persoonlijke productcode inlezen? Beginnen met een administratie: 227 o Hoe maak ik een volledig nieuwe administratie aan? o Waar vul ik de bedrijfsgegevens in? o De bedrijfsgegevens zijn ingegeven, hoe nu verder? o Hoe maak ik kostenplaatsen aan? o Hoe maak ik hoofdverdichtingen aan? o Hoe maak ik subverdichtingen aan? o Hoe maak ik een rekeningschema aan? o Hoe maak ik een dagboek aan? o Hoe verwijder ik de demonstratie-gemeente? o Wat is de code om een boekjaar te verwijderen? o Hoe moet ik overschakelen op het rekeningschema van de PKN? o Ik wil mijn administratie overzetten op een andere pc, hoe doe ik dat? Grootboek / Rekeningschema: 235 o Hoe stel ik een kostenplaats rekening in? o Hoe stel ik een subadministratie rekening in? o Hoe print ik grootboekkaarten uit? o Hoe maak ik de koppeling met de VVB administratie (Scipio)? o Hoe stel ik een subadministratie rekening Scipio in? o Hoe verwijder ik de boekstuknummers van het voorgaande jaar? Journaliseren Algemeen: 238 o Wat is journaliseren? o Hoe boek ik een journaalpost in? o Telebankier-mutaties journaliseren, hoe doe ik dat? o Wat is een balans? o Hoe boek ik de beginbalans in? o Wat is een grootboekrekening? o Wat zijn kruisposten? Journaliseren Voorbeelden journaalposten:.245 Debiteuren o Verkoop goederen aan een debiteur o Debiteur betaalt de factuur o Debiteur ontvangt een credit-factuur o Creditfactuur van debiteur wordt betaald o Overboeken debiteuren naar dubieuze debiteuren o Hoe boek ik een betalingsverschil? Crediteuren o Crediteur stuurt factuur o Factuur crediteur wordt betaald o Crediteur stuurt credit-factuur o Crediteur betaalt credit-factuur o Inboeken van benzinebonnen o Betaling van benzinebonnen o Inkoop van handelsgoederen X o Betaling van handelsgoederen X 222

223 Subadministratie. 248 o Wat is de subadministratie? o Hoe koppel ik de subadministratie aan een grootboekrekening? o Hoe koppel ik de VVB-subadministratie aan een grootboekrekening? o Wat is de module Integratie Scipio? Specifieke boekingen in de subadministratie: o Hoe corrigeer ik een openstaande post bij een crediteur? o Hoe boek ik een betalingsverschil? o Hoe boek ik de betaling van een creditnota aan een debiteur? o Hoe corrigeer ik de betaling op een creditnota aan een debiteur? Relatiebeheer: o Hoe vraag ik de te betalen nota s op? o Hoe vraag ik de openstaande posten op? o Hoe vraag ik de openstaande posten van x dagen oud of meer op? o Waar vind ik de openstaande posten van één bepaalde relatie? o Waar vind ik de historie van de openstaande posten van de relatie? o Waar vind ik de ordergegevens van één relatie? o Waar vind ik de factuurhistorie van de relatie? Budgetteren:.260 o Waar kan ik budgetgegevens ingeven? o Hoe genereer ik een budgetoverzicht? Verslaglegging: o Waar vind ik een overzicht van mijn grootboekgegevens? o Hoe krijg ik snel inzicht in mijn liquiditeitsrekeningen? Artikelbeheer:..262 o Waar vind ik een overzicht van de artikelen? o Waar kan ik mutaties in de artikelvoorraad aanbrengen? o Waar kan ik de prijzen van artikelen aanpassen? Orderverwerking: o Hoe moet ik een order invoeren? o Ik wil eerdere ordergegevens gebruiken om een nieuwe order in te voeren, hoe doe ik dat? o Waar vind ik de ordergegevens van één relatie? o Hoe krijg ik een overzicht van mijn orders? o Hoe krijg ik een overzicht van de te factureren orders? o Hoe moet ik ingevoerde orders factureren? Factureren: o Hoe maak ik een verkoopfactuur? o Hoe print ik een kopie-factuur? o Hoe boek ik een inkoopfactuur in? o De factuur is ingeboekt, maar nog niet verwerkt (doorgeboekt) o Waar vind ik de factuurhistorie van de relatie? Gegevens corrigeren: 272 o Hoe moet ik een foutief ingeboekte factuur corrigeren? o Hoe corrigeer ik de betaling op een creditnota aan een debiteur? Een administratie afsluiten:..275 o Hoe voer ik de eindejaarssessie uit? o Hoe kan ik alvast boeken in het volgende boekjaar? o Waar stel ik het grootboeknummer voor de resultatenrekening in? o Hoe maak ik een nieuw, leeg boekjaar aan? Problemen met uw programma:.277 o Foutmelding 13 o Foutmelding 713 o Foutmelding: Component mscomctl.ocx.. correctly registered o o Eindejaarssessie opent een verkeerd boekjaar Melding: Noodzakelijke grootboekrekening ontbreekt bij eindejaarssessie 2 223

224 o o o o o o o o o De folder van het VVB-pakket is incorrect, wat nu? Wat is de code om een boekjaar te verwijderen? Hoe verwijder ik de demonstratie-gemeente? Hoe maak ik een back-up (veiligheidsbestand)? Hoe plaats ik een back-up (veiligheidsbestand) terug? Hoe kan ik een teruggekregen back-up inlezen? Hoe moet ik een bijlage opslaan vanuit Outlook Express? Hoe moet ik een bijlage versturen vanuit Outlook Express? Het is niet mogelijk om bijlagen van Outlook Express op te slaan. 224

225 Installatie: Wat zijn de systeemeisen? Hoe moet ik Cashflow (opnieuw) installeren? Hoe moet ik mijn persoonlijke productcode inlezen? Wat zijn de systeemeisen? In het algemeen geldt, hoe moderner de PC, hoe beter u met het programma kunt werken. Minimale systeemeisen: Pentium III 128mb RAM Windows 9x CD-Rom speler 17inch monitor, resolutie 800x600 Printer Aanbevolen systeemeisen: Pentium IV of equivalent 256mb RAM Windows XP CD-Rom speller 17inch monitor, resolutie 1024x768 Internetaansluiting Printer Hoe moet ik Cashflow (opnieuw) installeren? Voor het opnieuw installeren van de software heeft u nodig: De evaluatie(demo) versie op de laatste eindejaarsrelease CD-Rom. OF De evaluatie(demo) versie die van de website www. Hagrusoft.nl te downloaden is. WERKWIJZE: Installatie vanaf eindejaarsrelease CD-Rom: Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Plaats de CD-Rom in uw CD-speler. Normaal gesproken zal het installatiemenu vanzelf starten. Indien dit niet zo is, dan bladert u met de verkenner naar de CD-Rom waar u het programma Setup of Setup.exe start. Het installatie programma is gestart. Selecteer de optie: Gratis demonstratieversie downloaden van CashflowPro. Volg de aanwijzingen op het scherm totdat het programma geïnstalleerd is. Wanneer de installatie voltooid is, kunt u het programma starten. Vervolgens moet u uw persoonlijke productcode inlezen. Hoe u deze in kunt lezen leest u in het onderdeel Hoe moet ik mijn persoonlijke productcode inlezen verderop in de veelgestelde vragen. 225

226 Installatie vanaf de website: Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Ga naar de website en download er de evaluatieversie van CashflowPro. Het installatie programma is gestart. Volg de aanwijzingen op het scherm totdat het programma geïnstalleerd is. Wanneer de installatie voltooid is, kunt u het programma starten. Vervolgens moet u uw persoonlijke productcode inlezen. Hoe u deze in kunt lezen leest u in het onderdeel Hoe moet ik mijn persoonlijke productcode inlezen verderop in de veelgestelde vragen. Hoe moet ik mijn persoonlijke productcode inlezen? Voor het inlezen van de productcode heeft u nodig: Geïnstalleerde versie van CashflowPro EN Een persoonlijke productcode WERKWIJZE: Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Start Cashflow op de normale manier op. Selecteer een willekeurige administratie en boekjaar en open deze. Ga in het hoofdmenu van CashflowPro naar het menu Help- Productregistratie. In het scherm vult u de gegevens in zoals deze staan op de licentiesticker of de licentiekaart die u ontvangen heeft bij aanschaf van uw CashflowPro administratie-pakket. Neem de gegevens correct over, dus denk aan hoofdletters, komma's en punten. Wanneer de gegevens juist staan, zal de knop Verder actief worden. Klik vervolgens op Verder, CashflowPro zal hierna automatisch afsluiten. Wanneer u de productcode niet juist heeft overgenomen, zal een melding worden weergegeven dat de ingevoerde productgegevens niet correct zijn. Geef vervolgens de juiste productcode in en kies 'Verder'. 226

227 Beginnen met een administratie: Hoe maak ik een volledig nieuwe administratie aan? Waar vul ik de bedrijfsgegevens in? De bedrijfsgegevens zijn ingegeven, hoe nu verder? Hoe maak ik kostenplaatsen aan? Hoe maak ik hoofdverdichtingen aan? Hoe maak ik subverdichtingen aan? Hoe maak ik een rekeningschema aan? Hoe maak ik een dagboek aan? Hoe verwijder ik de demonstratie-gemeente? Wat is de code om een boekjaar te verwijderen? Hoe moet ik overschakelen op het rekeningschema van de PKN? Ik wil mijn administratie overzetten op een andere pc, hoe doe ik dat? Hoe maak ik een volledig nieuwe administratie aan? WERKWIJZE: Stap 1 Start Cashflow op de normale manier op. Stap 2 U komt in het scherm waar u de administraties kunt kiezen. Om een nieuwe administratie te beginnen klikt u op 'Toevoegen'. Stap 3 Geef vervolgens een nieuw administratienummer en boekjaar in. Vul de overige velden ook compleet in. Wanneer u zover bent klikt u op 'Opslaan'. Stap 4 Klik op de nieuwe administratie en vervolgens op het boekjaar. Klik vervolgens op 'Openen' om de zojuist aangemaakt administratie te openen. Stap 5 Ga in het hoofdmenu van CashflowPro naar Beheer Bedrijfsgegevens. Stap 6 Geef hier alle gegevens in en let vooral op het aantal posities dat u wilt gebruiken voor: Lengte grootboeknummers Lengte boekstuknummers Lengte relatienummers Lengte artikelnummers Lengte factuurnummers Stap 7 Stap 8 Een veel gebruikte lengte is hier '5'. De instellingen kunt u nu opslaan. Kies Opslaan en sluit de bedrijfsgegevens af. CashflowPro geeft nu een aantal herinneringen. Dit zijn de stappen die u moet doorlopen om een nieuwe administratie in te richten. 227

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

Het overzicht Hoofdverdichting laat de koppeling zien tussen Balansbegrip en Hoofdverdichting.

Het overzicht Hoofdverdichting laat de koppeling zien tussen Balansbegrip en Hoofdverdichting. Pag 1 Nieuw in release 5.11 Het aanmaken en beheren van het rekeningschema is efficiënter geworden want grootboekrekeningen kunnen nu ook gekopiëerd en inactief of juist actief gemaakt worden. Het gebruik

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

Handleiding OFB WebModules

Handleiding OFB WebModules Handleiding OFB WebModules voor Exact Datum Versie Copyright : 4 mei 2009 : VERSIE 2.0 OFB Software 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Uw webshop koppelen aan uw Exact administratie... 3 3 ARTIKELEN

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien:

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien: gravita Handleiding PSU-GT V2 Girotel (Internet) / Mijn Postbank module voor PSU Boekhouding V4 Versie 2.10 per 22 oktober 2007. Algemeen Het programma PSU-GT V2 geeft de mogelijkheid om postbankmutaties,

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Train de Trainer - ANBO

Train de Trainer - ANBO Train de Trainer - ANBO Twinfield v6.0 April 2011 Twinfield International NV De Wel 20-b 3871 MV Hoevelaken Nederland belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie