Datum CaseWare Nederland bv. Versie 1.0 Amersfoortseweg 15F. Opgesteld door CaseWare Nederland Telefoon:

Transcriptie

1 RELEASENOTES SRA CBM 2015 Datum CaseWare Nederland bv Versie 1.0 Amersfoortseweg 15F Referentie 7302 EM APELDOORN Opgesteld door CaseWare Nederland Telefoon: Copyright 2015 CaseWare Nederland B.V. All Rights Reserved Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 1 / 15

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen Lay out wijzigingen Tonen van bedragen en materialiteit in werkprogramma s Sorteren van klantinstructies Kolom duidelijk onbeduidend toegevoegd in materialiteitsberekening Intelligentie in werkprogramma s Aantal beweringen verminderd Instructies in eindejaarswerkprogramma s reageren op beweringen Bibliotheekfunctionaliteit werkprogramma s Nieuw document Materialiteitsberekening (Definitief) toegevoegd Fysieke documenten verwijderd uit de map Standaard / Documentenbeheer Alle werkprogramma s bevriezen Kerndocumenten fixeren en vrijgeven Optie automatische volgorde in leadsheet Scan inbox functionaliteit Triggeren synchronisatie na aanpassing door beheerder Gebruik maken van materialiteit bij dossieropbouw Knowlegde links Bugfixing Script bij lockdown Aanmaken rollensets Foutmelding bij dossier aanvullen met kantoorspecifieke leadsheets Kolomkoppen in Statusoverzicht Contentwijzigingen Copyright 2015 CaseWare Nederland B.V. All Rights Reserved Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 2 / 15

3 1 INLEIDING De SRA-Werkprogramma s sluiten aan bij de handboeken en praktijkhandreikingen en zijn ontwikkeld door leden van het Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de Commissie Vaktechniek Accountancy. Het werkprogramma Beoordelen is dit jaar inhoudelijk niet gewijzigd. De herziene Standaard 2400, voor de uitvoering van beoordelingsopdrachten, is reeds verwerkt in het werkprogramma 2014 en deze is niet gewijzigd voor boekjaar In het werkprogramma 2015 zijn slechts enkele vragen en werkstappen tekstueel aangescherpt. Wel zijn er functionele aanpassingen doorgevoerd: - De instructies in de werkprogramma s reageren op beweringen; - Bibliotheekfunctionaliteit werkprogramma's; - Gebruik van maken van materialiteit bij dossieropbouw; - Knowlegde links. Ook is het nu mogelijk om vanuit het werkprogramma de Standaard 2400, de RJk en het SRA-Handboek Beoordelen te raadplegen. De overige wijzigingen zijn voornamelijk voortgekomen uit de technische meldingen (servicedesk). Hieronder zullen puntsgewijs de wijzigingen behandeld worden. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 3 / 15

4 2 WIJZIGINGEN 2.1 Lay out wijzigingen In het tekstmenu is nu bij items waaronder submenu s zitten een pijl weergegeven. Onder de icoon zitten overige menu-items die waarschijnlijk niet veel gebruikt zullen worden. Daarnaast is het icoon voor het opnemen in kerndocumenten gewijzigd, 2.2 Tonen van bedragen en materialiteit in werkprogramma s Bovenin de werkprogramma s wordt nu het bedrag van de post van huidig jaar en voorgaand jaar getoond. Daarnaast wordt ook het bedrag van de materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit en duidelijk onbeduidend getoond. 2.3 Sorteren van klantinstructies In de werkprogramma s en checklisten is een optie toegevoegd om instructies die op klantniveau zijn aangemaakt te sorteren middels menu Instructies->Sorteren. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 4 / 15

5 NB: Het is niet mogelijk om de standaard (kantoor)instructies te sorteren in een klantdossier. Bij updates zouden we anders nooit meer weten op welke plek we een instructie zouden moeten toevoegen als de volgorde veranderd is. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 5 / 15

6 2.4 Kolom duidelijk onbeduidend toegevoegd in materialiteitsberekening In document en in document is een kolom duidelijk onbeduidend toegevoegd. 2.5 Intelligentie in werkprogramma s Er kan nu vanuit een instructie ook een relatie naar een instructie worden gemaakt als de beantwoording nvt is. 2.6 Aantal beweringen verminderd Het aantal van 9 beweringen is door het SRA gereduceerd tot 6. Het betreft de volgende: 1) Volledigheid 2) Bestaan 3) Accuratesse en afgrenzing (deze zijn samengevoegd) 4) Waardering en toerekening 5) Rechten en verplichtingen 6) Presentatie en classificatie Let op: Indien u voorgaand jaar afgrenzing had aangevinkt zult u deze vink niet meer terugvinden, omdat deze geïntegreerd is met Accuratesse. Graag de jaarrekeningposten waar afgrenzing van toepassing is nalopen! Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 6 / 15

7 2.7 Instructies in eindejaarswerkprogramma s reageren op beweringen In het postenoverzicht (document 1.1.2) kunnen per post de beweringen worden aangegeven. Deze kunnen in document materialiteitsoverzicht nog aangepast worden. Deze beweringen komen nu niet enkel op bovenaan het werkprogramma, maar sturen nu ook de instructies zelf aan. Indien bewering "Presentatie en classificatie" niet is aangevinkt zullen er ook geen instructies inzake presentatie en classificatie in het werkprogramma opkomen. Eventueel zijn deze wel weer te importeren uit de library. Alle bewerkingen aangevinkt bij MVA: 13 instructies: Alle beweringen aangevinkt behalve "waardering en toerekening": 11 instructies Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 7 / 15

8 2.8 Bibliotheekfunctionaliteit werkprogramma s In de werkprogramma s hebben we de blauwe instructies die aan konden worden gezet uit het werkprogramma gehaald. Middels de menu-optie Instructies ->Importeren uit library kunnen deze aan het werkprogramma worden toegevoegd. Er komt dan een scherm op waarbij de gewenste instructies kunnen worden aangevinkt. Het verwijderen van instructies uit een werkprogramma gaat middels het rechtermuismenu: Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 8 / 15

9 Indien gewenst kunt u echter ook op de oude manier blijven doorwerken, middels de blauwe instructies en de aan/uit button. Dit dient door de beheerder ingesteld te worden in de content editor. Zie hiervoor de beheerdershandleiding. 2.9 Nieuw document Materialiteitsberekening (Definitief) toegevoegd. In het begin van de eindejaarsfase is een nieuw document opgenomen om de materialiteit opnieuw te kunnen berekenen Fysieke documenten verwijderd uit de map Standaard / Documentenbeheer De werkprogramma s, checklisten en leadsheets zijn verwijderd uit de map Standaard/Documentenbeheer. Ze worden nu aangemaakt vanuit de database. Dit scheelt opslagcapaciteit en de synchronisatie gaat sneller. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 9 / 15

10 2.11 Alle werkprogramma s bevriezen In Documentenbeheer is de optie opgenomen om alle werkprogramma s in één keer te bevriezen opgenomen Kerndocumenten fixeren en vrijgeven De kerndocumenten kunnen nu gefixeerd worden zodat men zeker weet dat deze niet meer wijzigingen. De optie is gekoppeld aan een CaseView level die in de Content Editor Managers kan worden aangepast. Standaard staat deze op level 6. Uiteraard is het mogelijk het gefixeerde kerndocument weer vrij te geven middels document Instellingen, deze staat eveneens ingesteld op CaseView level 6. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 10 / 15

11 2.13 Optie automatische volgorde in leadsheet De optie automatische volgorde in leadsheets is nu aan te sturen vanuit de leadsheets xml s Scan inbox functionaliteit Er is functionaliteit voorbereid om gescande documenten op de juiste plaats en met de juiste benaming automatisch in het dossier op te nemen. Hiervoor dient door de leverancier van de scanapparatuur wel het één en ander geregeld worden. Er dient gescand te worden naar een subdirectory van de cliëntdirectory en er dient per document een xml met metadata (documentnaam en nummer) te worden opgenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Indien er documenten in de subdirectory klaar staan wordt er in het dashboard een melding gegeven en middels een optie Connect in documentenbeheer kunnen de gescande documenten worden ingelezen. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 11 / 15

12 2.15 Triggeren synchronisatie na aanpassing door beheerder Indien de beheerder voorheen een wijziging had aangebracht op kantoorniveau op de server en deze wilde verspreiden naar de werkstations diende handmatig de.myscmserverinfo te worden aangepast om de synchronisatie te triggeren. Dit werkt nog steeds, maar om het gebruikersvriendelijker te maken hebben we in de beheerderstemplate een document toegevoegd waarin de directories kunnen worden gekozen die gesynchroniseerd dienen te worden Het betreft document TRIGGER Gebruik maken van materialiteit bij dossieropbouw. Middels de content editor is het mogelijk om op basis van de berekende materialiteit in het dossier op te bouwen (werkprogramma s te laten opkomen indien de post boven de berekende uitvoeringsmaterialiteit komt). U kunt vervolgens inde content editor kiezen of u daarvoor de materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit of het bedrag voor duidelijk onbeduidend wilt gebruiken. Standaard staat deze optie niet aan. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 12 / 15

13 2.17 Knowlegde links Bovenin de werkprogramma s en checklists zijn linken ingebouwd naar de COS, het handboek SRA indien gebruik wordt gemaakt van Scienta en naar de site van de SRA. U kunt deze linken vinden onder de icoon. De eerste link (uw helpinformatie) is de link naar de SRA-site. Indien deze reeds op kantoorniveau gevuld is, gaat de kantoorinformatie voor. De overige linken zijn oftewel naar Scienta-site of NBA-site. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 13 / 15

14 2.18 Bugfixing Script bij lockdown Indien een dossier locked down is ging toch een script draaien indien een werkprogramma of checklist werd geopend. Dit is nu afgevangen Aanmaken rollensets Er kan nu niet meer via de content editor gekozen worden om een rollenset aan te maken met maar 1 rol Foutmelding bij dossier aanvullen met kantoorspecifieke leadsheets Bij het aanvullen van het dossier kwam sporadisch een foutmelding op indien kantoorspecifieke leadsheets werden toegevoegd. Dit is verholpen Kolomkoppen in Statusoverzicht De kolomkoppen in document Statusoverzicht schoven niet mee, indien er gescrold werd in het document. Dit is aangepast. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 14 / 15

15 3 CONTENTWIJZIGINGEN Het werkprogramma Beoordelen is dit jaar inhoudelijk niet gewijzigd. De herziene Standaard 2400, voor de uitvoering van beoordelingsopdrachten, is reeds verwerkt in het werkprogramma 2014 en deze is niet gewijzigd voor boekjaar In het werkprogramma 2015 zijn slechts enkele vragen en werkstappen tekstueel aangescherpt. Releasenotes SRA CBM 2015 pagina 15 / 15