Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 Sliedrecht, 1 december 2006 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten december 2006 A (veegbesluit) Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting In dit voorstel zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 14 november 2006 meegenomen. Aanleiding: Voor een adequate budgetbewaking is het noodzakelijk dat budgetmutaties tijdig, dat wil zeggen voor het aangaan van de verplichtingen, worden ingediend. Met dit systeem wordt in de ambtelijke organisatie actief budgetbeheer gestimuleerd, wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de raad en kan de raad haar controlerende taak uitoefenen. Alleen bedragen van meer dan 1.500,- worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen van minder dan 1.500,- zullen in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Bij het agendapunt comptabiliteitsbesluiten worden in principe alleen financieel administratieve zaken in de sfeer van de uitvoering van de begroting ter autorisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Wanneer een voorstel beleidsinhoudelijk onder de aandacht van de raad moet worden gebracht, dan wordt een afzonderlijk raadsvoorstel opgesteld. Alternatieven, keuze en overwegingen: De budgetmutaties hebben betrekking op tweeëndertig onderwerpen: 1. Aanvullend budget ten behoeve van Verkiezingen 2 e Kamer Portefeuillehouder: M.C. Boevée Programma 2 Aanvullend budget ad t.b.v. verkiezingen 2e kamer Staten Generaal. Dekking ten laste van Onvoorzien. Betreft extra kosten in verband met de verkiezingen van de 2e kamer Staten Generaal op 22 november.

2 Budget ten behoeve van herstraten terrein Maaslaan 10 Programma 4 Budget ad ten behoeve van herstraten terrein Maaslaan 10. Dekking ten laste van de voorziening huisvesting verenigingsaccommodaties. Aansluitend aan het ophogen en herstraten van de Maaslaan is het terrein van pand Maaslaan 10 eveneens opgehoogd. De kosten van deze werkzaamheden bedragen Dekking van dit bedrag kan geschieden ten laste van de voorziening huisvesting verenigingsaccommodaties. 3. Mutaties exploitatiebudgetten multifunctionele accommodaties Programma 7 Op de exploitatie van multifunctionele accommodaties wordt een budgetnadeel geraamd van 3.350,-. Dekking ten laste van de post Onvoorzien. Betreft minder huuropbrengsten ad op het gebouw Stationsweg 2. Buurtvereniging Boerhaave kon het pand niet eerder dan 1 juni 2006 betrekken: de verbouwing/renovatie vergde meer tijd dan voorzien. 4. Beschikbaar stellen investeringsbudget voor Uitvoering van het I-programma Programma 14 Een investering van ten behoeve van een softwarepakket voor de heffing van belastingen. Dekking ten laste van de middelen van de Reserve ontwikkelingen IT. Afvoeren van een investeringsbudget ad ten gunste van deze reserve. Per 1 januari 2007 wordt het onderhoud van ons huidige softwarepakket voor belastingen (inclusief invordering) en kadaster door de leverancier beëindigd. Hierdoor zijn we genoodzaakt een nieuw systeem in gebruik te nemen. Na een zorgvuldig selectietraject dat in regionaal verband is uitgevoerd (vanwege de gemeenschappelijkheid van deze vraag in de regio) is ervoor gekozen om over te stappen op het systeem van Dordrecht. Wij verzoeken u hiervoor een budget van beschikbaar te stellen. Dekking van de kapitaallasten geschiedt ten laste van de middelen van de Reserve ontwikkelingen IT. Tegelijkertijd stellen wij u voor het investeringsbudget Vervanging AS400 ad te laten vervallen ten gunste van de reserve ontwikkelingen IT. Gezien de regionale ontwikkelingen wordt de vervanging opgeschort. In plaats van te investeren in de productlijn van PinkRoccade (waardoor vervanging AS400 noodzakelijk zou zijn) wordt geïnvesteerd in Centric applicatie van Dordrecht. 5. Mutaties exploitatiebudgetten op het gebied van huisvesting en telefonie Programma 14 Per saldo wordt op de budgetten van huisvesting en telefonie een budgetnadeel geraamd van Dekking ten laste van Onvoorzien. Het bedrag ad is als volgt samengesteld: a. Kosten vaste telefonie Door een gunstig verloop van de kosten wordt een budgetvoordeel van geraamd. b. De kosten voor mobiele telefonie komen naar verwachting uit op een bedrag van Dit budget was te laag begroot. Vergeleken met de rekening 2005 komen we dit jaar echter lager uit.

3 - 3 - Gevraagd wordt een aanvullend budget van ; het betreft een éénmalige verhoging voor De verwachting is namelijk dat het budget voor volgend jaar toereikend zal zijn. c. Voor het gemeentekantoor wordt een overschrijding geraamd van op het budget voor energiekosten. Dit heeft te maken met de zeer warme zomer, waardoor de koel-vraag groter was dan normaal. d. Het budget voor onderhoud gemeentekantoor wordt verhoogd met De vaste kosten voor onderhoud aan technische installaties zijn voor 2006 te laag geraamd. 6. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Mutaties exploitatiebudgetten Bouwvergunningen en Planschadevergoedingen Programma 13 Hiervoor wordt een budgetnadeel geraamd van ,-. Dit nadeel wordt opgevangen door hogere legesopbrengsten van minimaal ,-. Het bedrag van ,- is als volgt opgebouwd: a ,- hogere lasten Boer Concultancy in verband met de toetsing van de extra aanvragen. b ,- hogere lasten, bij de begroting 2006 is verzuimd kosten op te nemen voor welstand en handhaving. c ,- hogere lasten van advisering planschade. Deze kosten kunnen niet altijd verhaald worden. 7. Mutaties exploitatiebudgetten onderhoud wegen en nutsvoorzieningen Programma 4 Door meer ingravingen nutsbedrijven zijn er per saldo meer inkomsten geraamd. Het bedrag van ,- is als volgt opgebouwd: a. Incidenteel onderhoud asfaltwegen meer kosten ,-/meer inkomsten ,-. b. Incidenteel onderhoud overige wegen meer kosten ,-/meer inkomsten ,-. c. Nutsvoorzieningen meer inkomsten ,- 8. Mutaties exploitatiebudgetten riolering Programma 4 Per saldo ,- minder uitgaven. Als gevolg van de afspraak dat dit product 100% kostendekkend moet zijn, wordt dit overschot toegevoegd aan de voorziening onderhoud en egalisatie product riolering. Het bedrag van ,- is als volgt opgebouwd: a. Door vacaturestop geen groot onderhoud kunnen voorbereiden, hierdoor minder uitgaven personeel van derden ,- en minder uitgaven onderhoud ,-. b. meer huisaansluitingen vervangen, o.a. Waalstraat, hierdoor ,- hogere uitgaven. c. Meer pompvervangingen rioolgemalen, wordt in nieuwe GRP aangepast, ,- meer lasten.

4 Mutaties exploitatiebudgetten toiletvoorziening Kerkbuurt Programma 6 Voortzetting overeenkomst met winkeliers, in 2006 geen uitgaven geraamd. De kosten hiervan bedragen 1.250,-. Betreft 50% van de schoonmaakkosten toiletvoorziening kerkbuurt. 10. Mutaties exploitatiebudgetten Gladheidsbestrijding Programma 4 Onterecht opgevoerde opbrengst ,-. Begrote opbrengst 2006 overgenomen van werkelijke opbrengst 2004, echter hierin waren twee voorgaande jaren opgenomen. 11. Mutaties exploitatiebudgetten straatreiniging Programma 4 Lagere lasten ,- Minder uitgaven materiéle lasten. 12. Mutaties exploitatiebudgetten openbaar groen, watergangen, vijvers en sloten Programma 8 Lagere lasten ,- Minder uitgaven materiéle lasten openbaar groen ,- en minder uitgaven watergangen, vijvers en sloten , Mutaties exploitatiebudgetten verwijdering huisvuil en bedrijfsvuil Programma 8 Per saldo minder uitgegeven/hogere opbrengst van ,-. Het bedrag van ,- is als volgt opgebouwd: a. GFT en restafval, meer kosten 6.000,-. Bij de zomernota is een te optimistische bijstelling gedaan. b. Inzameling grofvuil, minder aanvoer dan begroot, lagere lasten 6.000,- c. Huisvuil milieupark, minder aanvoer dan begroot, lagere lasten 2.500,- d. Grofvuil milieupark, minder aanvoer dan begroot en lagere verwerkingstarieven, lagere lasten ,-. e. IJzer milieupark, extra opbrengsten door hogere ijzerprijzen ,-

5 - 5 - f. Wit- en bruingoed milieupark, door nieuwe verwijderingstructuur meer opbrengst 3.000,-. g. Kleding milieupark, hogere opbrengst dan begroot 2.000,- h. Verwijdering bedrijfsafval, voordeel ,- door minder aangeboden afval en lagere verwerkingstarieven. 14. Mutaties exploitatiebudgetten Kinderboerderij Programma 9 Hogere lasten 4.000,- Hogere lasten personeel van derden doordat in begroting geen rekening is gehouden met onregelmatigheidstoeslag. 15. Mutaties exploitatiebudgetten afdeling plantsoenen buiten Programma 14 Lagere lasten 5.000,- Minder uitgaven met betrekking tot dienstkleding en uitrusting en onderhoud. 16. Mutaties exploitatiebudgetten Uitkeringen Wet Werk en Bijstand Programma 9 Per saldo lagere lasten ,- en hogere inkomsten ,- De bedragen ,- lagere lasten en ,- hogere inkomsten zijn als volgt opgebouwd: a. WWB niet in inrichting <65 jaar: lagere lasten ,-, meer opbrengst ,-. b. WWB niet in inrichting >65 jaar: hogere lasten 4.000,-, meer opbrengst ,-. c. WWB aan inrichting: lagere lasten 2.500,- d. Uitkeringen BBZ: lagere lasten ,-, minder opbrengst ,-. e. Medische adviezen WWB/BBZ: lagere lasten ,-. f. Beleidsadvisering minimabeleid: lagere lasten , Mutaties exploitatiebudgetten verbetering inkomenssituatie Programma 10 Per saldo lagere lasten 6.500,- Betreft lagere lasten 5.000,- belaste bijzondere bijstand en 1.500,- berekende loonheffing hierover.

6 Mutaties exploitatiebudgetten reïntegratie Wet werk en Bijstand Programma 10 Per saldo lagere lasten ,- Lagere bijdrage aan de gemeente Dordrecht voor de kosten van reïntegratie Mutaties exploitatiebudgetten Uitkeringen IOAW Programma 10 Per saldo een voordeel van ,- Lagere lasten ,- en lagere inkomsten van , Mutaties exploitatiebudgetten Uitkeringen IOAZ Programma 10 Per saldo een voordeel van ,- Lagere lasten ,- en lagere inkomsten van , Mutaties exploitatiebudgetten Woonvoorzieningen gehandicapten Programma 10 Per saldo een voordeel van ,- Lagere lasten voor woningaanpassingen , Mutaties exploitatiebudgetten Huursubsidie Programma 10 Per saldo een nadeel van ,- Lagere lasten huursubsidie/vangnetregeling 4.000,- en minder inkomsten , Mutaties exploitatiebudgetten Kwijtscheldingen Programma 14 Per saldo een nadeel van ,- Hogere lasten door meer kwijtscheldingen dan voorzien.

7 Mutaties krediet invoering WMO Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Programma 10 Toevoeging krediet invoering WMO ,- Bij het vaststellen van het krediet voor de invoering van de WMO is onvoldoende rekening gehouden met intern doorbelaste personeelskosten. Hierdoor blijkt het krediet niet meer toereikend te zijn. Per saldo ,- voor interne personeelskosten toevoegen aan het krediet Mutaties afdelingskosten ten laste van het personeelsbudget Programma 14 Per saldo ,- hogere lasten afdelingskosten deze lasten worden ten laste van het personeelbudget gebracht. Het bedrag van ,- is als volgt opgebouwd: a. Inhuur personeel manager FPC ,- b. Inhuur personeel ivm ziekte medewerker FPC ,- c. Inhuur personeel Communicatie en juridische zaken ,- d. Verhoging salariskosten personeelswisselingen afdeling projecten ,- e. Verhoging salariskosten personeelswisselingen afdeling ROBM ,- f. Kosten voormalig personeel ivm vergoeding 1% regeling en hogere kosten fpu uitkeringen , Mutaties afdelingskosten FPC Programma 14 Per saldo per saldo hogere lasten. Het bedrag van ,- is als volgt opgebouwd: a. Hogere kosten accountant voor specifieke verklaringen en advisering b. Lagere lasten 5.000,- voor invordering belastingen en overige debiteuren 27.. Mutaties renteopbrengsten Programma 14 Per saldo per saldo ,- hogere inkomsten. Hogere rente vergoeding ontvangen voor langlopende leningen ,- en kortlopende leningen ,-.

8 Portefeuillehouder: : H. van Kooten Mutaties exploitatiebudgetten overige randdiensten onderwijs Programma 6 Vervallen budget techno plaza, voordeel 8.369,- Bijdrage aan de bestuursdienst ZHZ is per 2006 vervallen. 29. Aanvullend budget ten behoeve van Representatie Portefeuillehouder: M.C. Boevée Programma 1 Aanvullend budget ad t.b.v. extra kosten op het gebied van representatie. Daartegenover staat dat er een budget-voordeel van is op de post Burgerparticipatie. Per saldo dekking van een bedrag ad ten laste van de post Onvoorzien. De budgetoverschrijding op de post representatie is onder andere ontstaan door: - grotere aantallen belangstellenden bij het afscheid van 2 vertrekkende wethouders dan voorzien. Als gevolg daarvan hogere kosten voor een aangepaste accommodatie en arrangementen. Een deel van de activiteiten rond het afscheid betroffen zaken in de participatiesfeer. - Verlegde kosten, sinds de begroting 2006 hebben afdelingen geen afzonderlijke representatiebudgetten meer, dus worden alle zaken in de representatiesfeer afgerekend op het centrale budget. -Structureel hogere kosten door uitbreiding van bestuurlijke relaties als gevolg van regionale samenwerkingsverbanden en bestuurlijke overleggen. -Kosten onvoorzien/incidenteel: 1. Bijbestellen kop/schotel met gemeentewapen (onderdeel jubileageschenken etc, er bleek geen facilitair budget beschikbaar); 2. Bijbestellingen gemeentepenningen (hoger aantal dan voorzien); 3. Kosten afscheid oude raad (corrigeren budger griffier). 30. Aanvullend budget ten behoeve van Jumelage Portefeuillehouder: M.C. Boevée Programma 1 Aanvullend budget van ten behoeve van de kosten van de jumelage. Dekking ten laste van de post Onvoorzien. Wij verzoeken u een aanvullend budget beschikbaar te stellen van Dit is het gevolg van Intensievere deelname in jumelageprojecten en hogere reis- en accommodatiekosten in verband met bijzondere gebeurtenissen in Roemenié.

9 Mutaties exploitatiebudgetten vandalisme bij scholen Portefeuillehouder: M.C. Boevée Programma 6 Aanvullend budget van ,- voor kosten van reparatie bij scholen. Wij verzoeken u een aanvullend budget beschikbaar te stellen van Dit is het gevolg van vernielingen aan en om schoolgebouwen. 32. Mutaties exploitatiebudgetten Promotie gemeente Portefeuillehouder: M.C. Boevée Programma 1 Aanvullend budget van ,- voor verkeersmaatregelen ten behoeve van het Baggerfestival Extra toegevoegd is een overschrijding van voor veiligheidsmaatregelen tijdens het Baggerfestival. Het bleek noodzakelijk om aanvullende securety in te huren voor waardetransport en bij gebrek aan vrijwillige capaciteit zijn verkeersbegeleiders ingehuurd voor controle bij afzettingen. Financiële aspecten: Na de raadsvergadering van 6 november is het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven ,- positief. Dit saldo neemt toe door de voorgestelde besluiten ,- waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering op 18 december op ,- uitkomt. Communicatie: De besluiten zullen worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota. Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten zullen worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota. Advies raadscommissie: De leden van de commissie Burger en Bestuur willen het voorstel nader bespreken in de raad. Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor de budgetmutaties 1 t/m 32 te verwerken in een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée

10 Informatie tbv de begrotingswijziging: Progr. wijziging van de begroting 2006, onderdeel afdeling FZ Pro- Admn. Categorie Omschrijving lasten mutatie duct Nr Representatie, hogere kosten Jumelage, hogere kosten mutatie baten Burgerparticipatie, lagere kosten Securety Baggerfestival Aandeel FZ GB binnen, hoger aantal uren Onterecht opgevoerde vergoedingen Lagere lasten straatreiniging Meer kosten door ingravingen nutsbedrijven Meer ontvangsten door ingravingen nutsbedrijven Herstraten terrein Maaslaan Beschikking over de voorziening huisvesting verenigingsaccommodaties Meer kosten door ingravingen nutsbedrijven Meer ontvangsten door ingravingen nutsbedrijven Meer ontvangsten door ingravingen nutsbedrijven Door vacaturestop geen onderhoud Door vacaturestop geen onderhoud Meer huisaansluitingen/ Waalstraat Meer pompvervangingen Naar voorziening oh/eg prod.riolering Voortzetting ovk winkeliers, 2006 niet geraamd Bijdrage techno plaze vervalt div div div Vandalsime bij scholen Gebouw Stationsweg 2, lagere huuropbrengsten Lagere lasten openbaar groen Lagere lasten watergangen, vijvers, sloten Bij zomernota te optimistische bijstelling Minder aanvoer dan begroot Minder aanvoer dan begroot Minder aanvoer dan begroot Extra opbrengsten door hogere ijzerprijzen Extra opbrengsten door verwijderingstructuur Hogere opbrengst dan begroot Minder aangeboden afval/lagere verwerkingtarieven ORT niet opgenomen in begroting Lagere lasten Wwb niet inricht. < 65jr

11 Lagere lasten Wwb niet inricht.. < 65jr Hogere kosten Wwb niet inricht.. < 65jr Lagere lasten Wwb niet inricht.. < 65jr Hogere inkomsten Wwb niet inricht.. < 65jr Hogere inkomsten Wwb niet inricht.. < 65jr Hogere inkomsten Wwb niet inricht.. < 65jr Hogere lasten Wwb niet in inricht >65jr Hogere inkomsten Wwb niet in inricht >65jr Lagere lasten Wwb aan in inrichting Hogere lasten Wwb aan in inrichting Lagere lasten uitkeringen Bbz Hogere lasten uitkeringen Bbz Lagere lasten uitkeringen Bbz Lagere inkomsten uitkeringen Bbz Tekort aflossing leenbijstand Lagere lasten Beleidsadvisering Wwb/Bbz Lagere lasten Beleidsadvisering Wwb/Bbz Lagere lasten langdurigheidstoeslag Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Lagere lasten reïntegratie Lagere uitgaven uitkeringen IOAW Lagere inkomsten uitkeringen IOAW Lagere uitgaven uitkeringen IOAZ Lagere inkomsten uitkeringen IOAZ Woonvoorzieningen gehandicapten Huursubsidies/vangnetregeling Huursubsidies/vangnetregeling Vergunningen; Boer consultancy Vergunningen; Welstand en handhaving Leges opbrengsten vergunningen Advisering planschade Verhoging budget kwijtscheldingen Post onvoorziene lasten Rente uitgezette SNS lening Rente kortlopende leningen IP Gemeentekantoor, hogere energiekosten IP Gemeentekantoor, hogere onderhoudskosten IP Afdelingsmanagers vacature FPC IP FPC ivm ziekte IP Accountantskosten IP Hogere baten IP Inhaalslag juridische zaken en IP Verhoging loonkosten ivm personeelswisselingen IP Verhoging loonkosten ivm personeelswisselingen IP FPU-uitkeringen en vergoeding 15 regeling

12 IP108 Div Personeelsbudget IP Vaste telefonie, lagere kosten IP Mobiele telefonie, hogere kosten IP Minder uitgaven dienstkleding en uitrusting IP Minder uitgaven onderhoud Saldo budgetmutaties Exploitatie Investeringen en Financieringen Product nr Categorie Omschrijving lasten Admn. mutatie Interne doorbelasting uren medewerkers IP Softwarepakket belastingen IP Vervanging AS Mutatie reserve ontwikkelingen IT Apparaatskosten FZ/GB binnen, verlaging aantal uren Progr. mutatie baten