Stichting Civil Society Club. Balans per (In Euro's) ACTIVA Vaste Activa 0,00. Vlottende Activa 0,00. Liquide middelen 610,79

Transcriptie

1 Stichting Civil Society Club Balans per (In Euro's) ACTIVA Vaste Activa Vlottende Activa Liquide middelen 610,79 Totaal activa 610,79 PASSIVA Besteedbaar vermogen 610,79 Kortlopende schulden Totaal Passiva 610,79 Verschil

2 Stichting Civil Society Club REGISTRATIE Overboekingen tussen eigen bankrekeningen (geldstromen) Verwerkte periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Update: RaboBank Betaalrekening Rabo Bedrijfstelerekening Debet Credit Debet Credit Volgnr. Datum Omschrijving Toename Afname Toename Afname Saldo per , Totaal bijgeschreven en afgeschreven 6.589, ,78 Totaal 6.600, ,78 Saldo per ,79

3 Stichting Civil Society Club REGISTRATIE INKOMSTEN nkafschrift bijgewerkt: Datum Naam DRS G LEOPOLD STICHTING FONDS M Advies STICHTING FONDS M Advies G LEOPOLD MoveNext - Media Design M H A Paquay e/o A M A D de Vidal de St Germain CJCM MEEUWISSE

4

5

6

7 Jaartotaal 6.589,14 Ontvangen Beschrijving Bedrag Beginsaldo ,43 VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUGTE BETALEN AAN G. LEOPOLDTRANSACTIEDATUM* , LANCERING WEBSITE/PORTAL 1.200,00 renteloze lening en voorschot tbv betaling Oudenhofmarkt facturen. Nabijdrage Fonds 1818 terugstorten 2.000, DUURZAME OUDENHOFMARKT OEGSTGEEST 2.200,00 donatie t.b.v. dekking vaste kosten 200,00 DONATIE 2013TBV DEKKING VASTEKOSTENG. LEOPOLD 200 EURO 200,00 creditnota ,14 groeten van Aisha 35,00 gift tbv schuldhulpverleningsactie 100,00

8

9

10 Totaal

11 1.670, ,00 100, ,00 Ontvangen Donaties voor Projecten Site Site Actie Actie CSC Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Ogt Overbrugging 11,43 630, , , ,00 200,00 200,00 24,14 35,00 100,00

12

13

14 1.670, ,00 100, ,00

15 Ontvangen Donaties voor Stichtingkosten Ontvangen Onkosten KvK Bank Ontvangen Bedrag Verblijf/Reis Rente Niet invullen

16

17

18

19 Overige Ontvangsten

20

21

22

23 Stichting Civil Society Club SSF OVERZICHT PROJECTOVERBOEKINGEN Bankafschrift bijgewerkt: Projecten 2012 Omschrijving Benodigd Budget Overgemaakt naar India rekening Verschil Budget en Overgemaakt Nieuw ontvangen donaties (max overmaken) Rabo Betaalrekening 610,79 Rabo Spaarrekening Totaal saldo bankrekeningen SSF 610,79 Per Saldo reserve projectdonaties 720,08 Verschil is kosten voor eigen beheer - 109,29 0,00% = Donaties zijn ontvangen voor dit Project

24 Opmerkingen

25 Eigen rekening Valuta Datum C_D Bedrag Tegenrekening Naam NL68RABO EUR C 630,00 P NL68RABO EUR C 1.200, NL68RABO EUR C 2.000,00 NL62TRIO NL68RABO EUR C 2.200, NL68RABO EUR C 200,00 NL62TRIO NL68RABO EUR C 200, NL68RABO EUR C 24,14 NL79INGB NL68RABO EUR C 35,00 NL54INGB NL68RABO EUR C 100,00 NL06ABNA Eigen rekening Valuta Datum C_D Bedrag Tegenrekening Naam NL68RABO EUR D 27,28 NL68RABO EUR D 605, NL68RABO EUR D 18, NL68RABO EUR D 200, NL68RABO EUR D 630, NL68RABO EUR D 0,04 NL68RABO EUR D 27,02 NL68RABO EUR D 144, NL68RABO EUR D 60, NL68RABO EUR D 30, NL68RABO EUR D 1.627, NL68RABO EUR D 54, NL68RABO EUR D 30,16 NL68RABO EUR D 2.000, NL68RABO EUR D 24,14 NL89RABO NL68RABO EUR D 18,09 NL89RABO NL68RABO EUR D 144,47 NL89RABO NL68RABO EUR D 36,12 NL89RABO NL68RABO EUR D 24,79 NL68RABO EUR D 24,87 NL54INGB NL68RABO EUR D 263,42 NL31INGB

26 Datum2 srt Leeg DRS G LEOPOLD cb STICHTING FONDS cb 2M Advies cb STICHTING FONDS cb 2M Advies cb G LEOPOLD cb MoveNext - Media Design cb M H A Paquay e/o A M A D de Vidal de St Germain cb CJCM MEEUWISSE cb Datum2 srt Leeg Rabo db Uitgeverij Verhagen bg Media Design bg G.Leopold bg G.Leopold bg Rabo db Rabo db Media Design bg Media Design bg Media Design bg Beleef het Verleden bg Media Design bg Rabo db 2M advies bg Media Design bg Media Design bg Media Design bg Media Design bg Rabo db M H A Paquay e/o A M A D Vidal bg MultiCopy Leiden bg

27 Betreft VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUGTE BETALEN AAN G. LEOPOLDTRANSACTIEDATUM* LANCERING WEBSITE/PORTAL renteloze lening en voorschot tbv betaling Oudenhofmarkt facturen. Nabijdrage Fonds 1818 terugstorten DUURZAME OUDENHOFMARKT OEGSTGEEST donatie t.b.v. dekking vaste kosten DONATIE 2013TBV DEKKING VASTEKOSTENG. LEOPOLD 200 EURO creditnota groeten van Aisha gift tbv schuldhulpverleningsactie Betreft KostenPeriode t/m Deb Fact Order I Love Oegstgeest Fact dd 21 januari 2013Registratie nl domeincivilsocietyclub.nl Terugstorting Voorschot 2 Terugstorting Voorschot 1 DebetrentePeriode t/m KostenPeriode t/m Fact dd 28 maart 2013Megahostingcivilsocietyclub.nl Fact dd 29 april 2013Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nuregistratie Oegstgeesthelpt.nu Fact dd 22 april 2013Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nlregistratie domein oudenhofmarkt.nl Factuur dd 03 juni 2013Oudenhofmarkt 25 mei 2013 Fact dd 03 juni 2013registratie civilsocietyclub. com.eu.org KostenPeriode t/m Terugstorting voorschot Oudenhofmarkt Fact dd 7 aug 2013 Mediumhosting is al gecrediteerd op 26 aug 2013 fact dd 5 aug 2013 Registratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl Fact dd 26 augustus 2013Megahosting Oegstgeest helpt.nl Fact dd 26 aug 2013 Doorstuurpakketten Civil Society Club KostenPeriode t/m Kosten voor lunch Brainstorming CSC31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegstgeest voor 7 personen per factuur dd A4 Posters enkelzijdig fullcolour geprint op 100

28 Betreft1 Betreft2 VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUG TE BETALEN AAN G. LEOPOLD LANCERING WEBSITE/PORTAL renteloze lening en voorschot tbv b etaling Oudenhofmarkt facturen. Na DUURZAME OUDENHOFMARKT OE GSTGEEST donatie t.b.v. dekking vaste kosten DONATIE 2013TBV DEKKING VASTE KOSTEN creditnota groeten van Aisha gift tbv schuldhulpverlenings actie Betreft1 Betreft2 Kosten Periode t/m Deb Fact Order Fact dd 21 januari 2013 Registratie nl domein Terugstorting Voorschot 2 Terugstorting Voorschot 1 Debetrente Periode t/m Kosten Periode t/m Fact dd 28 maart 2013 Megahosting Fact dd 29 april 2013 Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nu Fact dd 22 april 2013 Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nl Factuur dd 03 juni 2013 Oudenhofmarkt 25 mei 2013 Fact dd 03 juni 2013 registratie civilsocietyclub. com. Kosten Periode t/m Terugstorting voorschot Oudenhofmar kt Fact dd 7 aug 2013 Mediu mhosting is al gecrediteerd op 26 a fact dd 5 aug 2013 Regis tratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl Fact dd 26 augustus 2013 Megahosting Oegstgeest helpt.nl Fact dd 26 aug 2013 Door stuurpakketten Civil Society Club Kosten Periode t/m Kosten voor lunch Brainstorming CSC 31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegs factuur dd A4 P osters enkelzijdig fullcolour gepri

29 Betreft3 Leeg2 Leeg3 Leeg4 TRANSACTIEDATUM* bijdrage Fonds 1818 terugstorten G. LEOPOLD 200 EURO Betreft3 Leeg2 Leeg3 Leeg4 I Love Oegstgeest civilsocietyclub.nl Spec. Prijs iom Willemien/Dirk civilsocietyclub.nl registratie Oegstgeesthelpt.nu registratie domein oudenhofmarkt.nl eu.org ug 2013 tgeest voor 7 personen per nt op 100

30 tegenrekeing2 TRIODOS/NL/ / TRIODOS/NL/ / tegenrekeing

31 Stichting Civil Society Club Projectenreserve 2013 Verdeling van de projectenreserve in 2013 Bankafschrift bijgewerkt: Site Site Actie Actie Datum Beschrijving CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening ilove Ogt Overbrugging Saldo/herverdeling 2012 naar Kostenreserve 3,1% 2013 Ontvangen 1.670, ,00 100, , Uitgegeven 277,09 222, ,59 24,87 605, , Saldo 1.393,48-222,94 79,41-24,87 100,00-605,00 Kostenreserve 2013 Verdeling van de kostenreserve in 2012 Datum Beschrijving KvK Bank-kosten Rente Onkostenvergoeding Overige kosten Saldo/herverdeling Van 2012 Projectreserve 3,1% 2013 Ontvangen 2013 Uitgegeven 109,25 0, Saldo - 109,25-0,04 Kosten SSF organisatie Saldi Rabobank Spaarrek. Saldi Rabobank Betaalrek. Verschil

32 Totaal 6.600, ,49 720,08 Totaal 109,29 anisatie - 109,29 Totaal 610,79 i Rabobank Spaarrek. i Rabobank Betaalrek. 610,79 Verschil

33 Stichting Civil Society Club Toelichting op de Balans per ACTIVA Vlottende middelen Nog te ontvangen vergoeding kosten Nog te ontvangen donaties voor projecten Liquide middelen Rabobank betaalrekening 610,79 Rabobank Telespaarrekening 610,79 Totaal 610,79 PASSIVA Besteedbaar Vermogen Projectenreserve 720,08 Kostenreserve - 109,29 610,79 Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen donaties aan projecten 100,00 100,00 Totaal 710,79-100,00

34 Stichting Civil Society Club Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's) 2012 Ontvangen donaties (per project) CSC Website&Lancering 1.670,57 Oegstgeest Helpt - Oudenhofmarkt 2.000,00 Open Coffee - Schuldverlening 100,00 I Love Oegstgeest Overbrugging 2.830, ,57 Projectuitgaven CSC Website&Lancering 277,09 Oegstgeest Helpt 222,94 Oudenhofmarkt 1.920,59 Open Coffee 24,87 Schuldverlening - I Love Oegstgeest ,00 Overbrugging 2.830, ,49 Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. organisatiekosten (excl. rente) - Bijdragen t.b.v onkostenvergoeding (reis-/verblijfkosten) - -

35 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (vervolg) Algemene kosten Kamer van Koophandel - Overige kosten - Onkostenvergoeding (reis-en verblijfkosten) - - Financiele baten en lasten Bankkosten 109,25 Ontvangen rente - Betaalde rente 0,04 Koersverschillen - 109,29 Bedragen nodig voor jaarverslag (Financiele samenvatting) Totaal aan inkomsten 6.600,57 Totaal aan uitgaven 5.989,78 Totaal aan onkosten stichting 109,29

36 Stichting Civil Society Club REGISTRATIE UITGAVEN Bankafschrift bijgewerkt: Datum Naam begunstigde Rabo Uitgeverij Verhagen Media Design G.Leopold G.Leopold Rabo Rabo Media Design Media Design Media Design Beleef het Verleden Media Design Rabo M advies Media Design Media Design Media Design Media Design Rabo M H A Paquay e/o A M A D Vidal MultiCopy Leiden

37 Controle Jaartotalen 5.989,78 Beschrijving Besteed Bedrag KostenPeriode t/m ,28 Deb Fact Order I Love Oegstgeest 605,00 Fact dd 21 januari 2013Registratie nl domeincivilsocietyclub.nl 18,09 Terugstorting Voorschot 2 200,00 Terugstorting Voorschot 1 630,00 DebetrentePeriode t/m ,04 KostenPeriode t/m ,02 Fact dd 28 maart 2013Megahostingcivilsocietyclub.nl 144,47 Fact dd 29 april 2013Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nuregistratie Oegstgeesthelpt.nu 60,38 Fact dd 22 april 2013Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nlregistratie domein oudenhofmarkt.nl 30,13 Factuur dd 03 juni 2013Oudenhofmarkt 25 mei ,04 Fact dd 03 juni 2013registratie civilsocietyclub. com.eu.org 54,27 KostenPeriode t/m ,16 Terugstorting voorschot Oudenhofmarkt 2.000,00 Fact dd 7 aug 2013 Mediumhosting is al gecrediteerd op 26 aug ,14 fact dd 5 aug 2013 Registratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl 18,09 Fact dd 26 augustus 2013Megahosting Oegstgeest helpt.nl 144,47 Fact dd 26 aug 2013 Doorstuurpakketten Civil Society Club 36,12 KostenPeriode t/m ,79 Kosten voor lunch Brainstorming CSC31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegstgeest voor 7 personen per 24,87 factuur dd A4 Posters enkelzijdig fullcolour geprint op ,42 Totaal 5.989,78

38 277,09 222, ,59 24,87 605, ,00 Uitgaven projecten Site Site Actie Actie CSC Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Ogt Overbrugging 18,09 605,00 200,00 630,00 144,47 54,27 60,38 30, ,04 24,14 36,12 18,09 144, ,00 263,42 24,87 277,09 222, ,59 24,87 605, ,00

39 109,29 109,25 0,04 Uitgaven stichtingkosten Besteed Betaalde Bedrag Reiskosten KvK Bankkosten Rente 27,28 27,28 0,04 0,04 27,02 27,02 30,16 30,16 24,79 24,79 109,29 109,25 0,04

40 Overige Kosten

41 Stichting Civil Society Club Staat van Baten en Lasten over 2013 (In Euro's) 2013 Ontvangen donaties (voor projecten) Donaties 6.600,57 Beschikbaar voor doelstelling 6.600,57 Projectuitgaven Projecten 5.880,49 Bestemd voor Projectenreserve 720,08 Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. stichtingskosten - Kosten Gemaakte kosten t.b.v. stichting - Financiele Baten en Lasten 109,29 Bestemd voor Kostenreserve 109,29-