JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

Transcriptie

1 JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen

2 ACTTVA balans per 31 december Vaste actíva Ons Huis Landerijen s I I Konlooende vordertnsen Rabo bank rente Diverse vorderingen Geldmiddelen Roosevelthuis lening Oiko-credit deelname Kas en Bank rek crt Rabo doelreserveren Rabo deposito rekeningen Rabo doelsparen Af: Ons Huis doelreserveren Af: Ons Huis doelsparen PASSTVA 20 Vermoeen Vermogen I Fondsen en voorzieningen Fonds nieuwbouw en of andere bestemmingen af: Voorbereidingskosten tot I jan.2014 af: Voorbereidingskosten na I jan G ; s] t.350.s Fonds diaconale doeleinden (rampen) Fonds sociale doeleinden (plaatsehjk) Fondsjeugdwerk f.ortlopende schalden en overl oassiva Diverse schulden

3 totaal baten en lasten Begroting 2014 Werkelijk2014 Werkelijk20l3 Baten 80 Baten onroerende zaken 81 Rentebaten 83 Bijdragen levend geld 84 Doorzendcollecten en bijdragen s Lasten 4l Lasten eigendommen 43 Bij dragen ouderenpastoraat 44 Lasten kerkdiensten 45 Quotum brjdrage 47 Kosten beheer en administratie 48 Bankkosten 50 Diaconaal werk plaatselijk 51 Diaconaal werk regionaal en landelijk 52 Diaconaal werk wereldwijd , s s Fo nds e n en v oo rzienins en 53 Toevoeglngen 54 Onttrekkingen s s3 Resultaat

4 JAARREKENING van "Ons Huis" te Geldermalsen over het boekjaar 2014 opgesteld door het college van diakenen

5 balans per 3l december ACTIVA 00 Nos af te schriiven inve$ertneen Schilderwerrk binnen Vaatwasser Koelkast Schilderwerk buiten Vernieuwing verlichting Debiteuren Debiteuren I I Konlopende vordertnsen Kortlopende vorderingen en overl, activa Geldmiddelen Rabo doelsparen Rabo doelreserveren Kas en Bank rct s s s PASSIVA 21 Fondsen Onderhoudsfonds Fonds nieuwbouw 1s s38 25 Kortlooende schalden Waarborgsom sleutels Diverse schulden s8 1s

6 totaal baten en lasten Begroting 2014 Werkelijh 2014 Werkelik Baten Opbrengst zaalhuur Ontvangen rente l Lasten Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energte en water Afschrijvingen Salarissen Kosten beheer en administratie Rente lasten en bankkosten s t A Toevoeginsen 53 Onderhoudsfonds s s.448

7 VABRU AD M IN I S T RAT I E T{AT{ T O O R B.V Postbus AH Leerdam Energieweg 13f 4143 HK Leerdam tel fax info@'uabru.nl banhrelatie: Rabobanh IBAN NL4ZRABOOS BIC RABONLZU BTW nr. NL K.u.K College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Gelderrralsen De heer W. van V/alderveen Peppelbos ME Geldermalsen Leerdam, 17 maart2015 Geacht College, Ingevolge uw verzoek is, door ons, de door u uitgebrachtejaarrekenin g2ol4 gecontroleerd. kr deze jaarrekening zijn de cijfers van het verenigingsgebouw'oons Huis,, opgenomen. Het controle onderzoek is gedaan volgens de richtlijnen zoals dezezijn venneld in de standaard jaarrekening opgesteld door het Regionale College voor Behandeling van de Beheerszaken. De cijfers in het rapport zijn gecontroleerd aan de hand van de door de heer H.J. Schelling verwerkte administratie en getoonde bescheiden. De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 109 Het positieve resultaat is, conform het voorstel, toegevoegd aan de reserves. Na boeking van het positieve resultaat over 2014 bedraagt een saldo van de reserves, Het balanstot aal per 3 1 decembe r 20 I 4 bedraagt I In de verwerlde gegevens en vastgestelde waarden zijn door ons geen afuijkingen of onregelmatigheden geconstateerd. Opgemer*Í dient te worden dat het positieve resultaat van de exploitatie van "Ons Huis,, is toegevoegd aan de rekening vooruieningenfondsen, balanscode 22 genaamd,onderhoudsfonds. De samengestelde staten van het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen zijn buiten het controle onderzoek gebleven, aangezienwij niet kunnen beschikj<en óver de uitgebrachte jaarrekening van het college van Kerkrentemeesters van Geldennalsen. Vertrouwende U hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, J' "/ J- "._ -.-"----"*---\-