Raadsinformatiebrief (Financiele pijler)

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer ozj..r Inboeknummer oqjoog668 Classificatienummer Dossiernummer 488.aoa rq september aooq Raadsinformatiebrief (Financiele pijler) Betreft Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal zoog. Inleiding Op september 003 is door de gemeenteraad het treasurystatuut vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd rond het liquiditeitenbeheer van de gemeente op korte en lange termijn. Probleemstelling In het treasurystatuut is tevens vastgelegd dat periodiek naar het bestuur verantwoording zal worden afgelegd over de treasury-activiteiten van de afgelopen periode. In dit kader is de Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal 004 aangeboden. 3 Wijze van aanpak De kwartaalrapportage gaat in op de renteontwikkelingen, de liquiditeitsprognose, de ontwikkelingen in de leningenportefeuille, kengetallen, de beleggingen, de financiering van Strijp 5 en de aangegane kas- en callgeldtransacties. 4 Besluit van het college van burgemeester en wethouders Wij hebben de Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal 004 vastgesteld. 5 Ter inzage gelegde stukken Kwartaalrapportage treasury tweede kwartaal 004. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris EE

2 Kwartaalrapporta e treasury kwartaal 004 de winstuitkeringen NRE (6 6,7) en Ekkersrijt (E,3 miljoen). 3 mnds euri hor rente en afl. eigen gem. rente rek crt 6, -,5-8,8 4,8 33,5,7 /E,7,03 5,99 pot/<.87,7,7 vol Ig,03 3,87-6,6 44, /E,, 5,99,997 pnt/e 5,0 5,0,5-5,9 39,4,4 /E, Geld- en kapitaalmarkt De F ED (Amerika) heeft volgens de verwachtingen eind juni de rente verhoogd met 0,5. Verdere verhogingen worden voorzien. Naar verwachting zal in Europa de rente dit jaar niet meer verhoogd worden. De aantrekkende Amerikaanse economie heeft ertoe geleid dat de lange rente is opgelopen. Ook de korte rente is als gevolg hiervan enigszins opgelopen. Liquiditeiten De kortgeldbehoefte heeft zich redelijk conform de verwachting ontwikkelt. De kortgeldbehoefte in het 3 kwartaal neemt sterk af door onder meer de afrekening uit het BTW Compensatiefonds (6 7 miljoen) en Leningenportefeuille De leningenportefeuille voor de eigen gemeentelijke financiering omvat leningen, exclusief de lening voor Strijp S. Zes leningen kennen voor medio 005 hun laatste aflossing. De omvang van de portefeuille bedraagt hierdoor eind miljoen en eind 005 E 5 miljoen. De omvang van de portefeuille is dus relatief gering. Een lening met een restantschuld van 6, miljoen is vervroegd aflosbaar per december 004. Van deze mogelijkheid wordt gebruik emaakt. Kengetallen De kortgeldbehoefte van gemiddeld E 8,8 miljoen is grotendeels gedekt door middel van ( maands) kasgeldleningen. De rente hierop lag 0, lager dan op het rekening courant krediet. Vorig kwartaal was dit verschil aanzienlijk kleiner (3), waardoor vori kwartaal minder met kasgeld is gefinancierd. Financiering Strijp 5 Op verzoek van de Raad van Commissarissen is, na instemming door het college, op juni 004 de rente voor de financiering van Strijp 5 gefixeerd op 4,095. De cap op de variabele rente is hierdoor overbodig geworden. Deze kan derhalve worden verkocht. De indicatieve waarde hiervan bedraagt<,5 miljoen. Bij een stijging van de rente zal de waarde toenemen. In overleg met KVWS zal derhalve een geschikt tijdstip worden gezocht waarna, na instemmin door het college, tot verkoop kan worden overge aan. Beleggingen De waarde van de beleggingen vertoont per medio 004 een lichte daling. Oorzaken zijn de opgelopen rente en een daling van de onderliggende aandelenindex. 70jaarstaat intern korr omslagrente saldo gemidd. schuld kasgeldlimiet waorde eigen waarde totaal renterisicanorm waarvan gebruikt gem. rente kort rente dj eurostoxx 50 waarde 5jr waarde 70jr huidig 4,40 4,095-5,0.900 volgend 4,65 -,0 36,7,0 4,095

3 Grafieken kwartaajrapportage treasury e kwartaal 004,0,5,0,05,00,95,90, maands euribor 4,60 4,50 4,40 4,30 4,0 4,0 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 0 jaar staat kort geld behoefte e kw 004 liquiditeitsprognose jaar beleggingen rente strijp s rn n r N A (Q () (3) (4) (5) 3,0 3 9,0 8,0 7,0 6, ,000 4,000 3,000,000,000 00

4 Kas- en callgeld transacties e kwartaal 004 tot Opgenomen van Uitgeleend geen transacties via valuta bedrag ELIR dagen 3 3 rente provisie,0,0,04 bedrag rente bedrag provisie 7.86,67 77, ,44 7, 7.330,56 7, 7.894,44 77, ,56 7, 8.044,44 77, ,33 77, ,44 77,78

5 wijzigingen leningenportefeuille e kwartaal 004 kwr nr og nr ug valuta hoofdsom partij og partij ug rente Ipt eigen financiering nieuwe leningen renteherziening vervroegde aflossing per derden nieuwe leningen renteherziening vervroegde aflossing 65 0 E E E E ,6 Domein PGGM ,40 Domein ABP.3.767,00 HHVL ABN SWS Aegon nieuwe garanties E Loket W 4,58 0 obv 0 ann E I oket W 4,58 0 fixe nieuwe achtervang cessie BWPatr BWPatr.60.68,00 Trudo.68.75,00 Trudo Domein Bej HV BWPatr ,3 ABP E ,49 ABP E BPF Bouw BNG Stim Fonds Stim Fonds NWB NWB BNG