Toelichting van de voorzitter

Transcriptie

1 Het bestuur Galicië JD LEUSDEN Toelichting van de voorzitter 2010, het afgelopen jaar, hierop terugkijkend is er weer een hoop gedaan en gebeurd: Meest belangrijke is de start van de bouw aan de Zuster Prinsstraat 3 in de wijk Tabakssteeg. Mei 2010 is er al een uitgegraven plaats te zien voor de fundamenten, 8 juni staat de eerste geslagen paal, november 2010 kunnen we al in de huizen binnen staan. De oproep voor hulp in commissies in onder andere de nieuwsbrief heeft helaas geen reacties gegeven. Speciale dank gaat natuurlijk uit naar iedereen die in 2010 een gift heeft gedaan of ons op een andere manier wel heeft geholpen! Iedereen is extra enthousiast nu er daadwerkelijk gebouwd wordt en men kan zien waarvoor men zich bij de stichting heeft aangemeld. Een verbeterde woonsituatie is met eigen ogen alleen al te zien door de grootte van de appartementen. Iets wat de meeste bewoners nooit zo hebben gehad. Wij verwachtingen voor de straks geleverde zorg en de samenwerking met Centraalzorg eenzelfde verbetering. Met kerst 2010 kreeg de stichting de vrijwilligersaanmoedigingsprijs van AFAS en we waren tweede in de Top 50 Goede Doelen van Trouw. Met Wilko Groeneweg van Centraalzorg had het bestuur afgesproken dat in oktober 2010 toekomstige bewoners uitgenodigd zouden worden voor een gesprek en dat uiterlijk februari 2011 zij zouden weten of ze wel of niet kunnen komen wonen. Om ons onbegrijpelijke redenen heeft dit helaas vertraging opgelopen. Zie ook nieuwsbrief 2/ 10 van voor de gemaakte afspraken. De begrotingen voor de door de Stichting Plus Wonen aan te schaffen inventaris en goederen zijn rond en de fondsen zijn hiervoor vrijwel allemaal gereserveerd. 2011, het lopende jaar: 2011 het jaar van de opening. Financieel gezien wordt een het jaar van geheel andere cijfers. In 2009 is een voorschot ontvangen van ,- op een toegezegde subsidie van ,- van de Provincie Utrecht, 2011 wordt het jaar waarin de begrotingen met een totaal van inmiddels ,- omgezet worden in opdrachten en werkelijke uitgaven, uiteraard afhankelijk van de binnengekomen donaties, subsidies en giften. De totaalbegroting van bijna ,- wordt bijeengebracht door: - In willekeurige volgorde: - Diverse ouders - Familieleden - Toekomstige bewoners - De Provincie Utrecht - Astra Zeneca - Thuiszorg van Oranje - Diaconie - Fonds NutsOhra - kfhein fonds - RABO-bank A foort & Omstreken - Stichting Voorzorg Utrecht - Skan fonds - Op ten Noort Blijdenstein - VSB fonds 1 van 16

2 - Oranje Fonds - Anonieme grote donateur - Anoniem bedrijf uit Amersfoort - Stichting Royal Care Fund, Thuiszorg van Oranje - AFAS - Monuta Charity Fund - Fonds Wiggers van Kerchem - Philips Nederland - Stichting De Boom - Stichting Maatschappelijke begeleiding - Woningstichting Eind september 2011 moeten alle subsidies afgewerkt zijn en door verschillende soorten rapportages door de gevers goedgekeurd zijn. Indien noodzakelijk is soms een accountantsverklaring hierbij nodig. Dit moet nauwgezet gebeuren anders worden de giften teruggevorderd. De rapportage gaat vooral over of de gift besteed is waar het voor bedoeld is, dit moet bewezen worden met de facturen en wat er met het aangeschafte wordt gedaan. Schenken aan de zorgaanbieder mag bijvoorbeeld niet, de gevers schenken alleen aan goede doelen, immers de zorgaanbieder krijgt al gelden vanuit de AWBZ voor inrichting en dergelijke. Verhuren waardoor tot in lengte van dagen het aangeschafte in stand gehouden kan worden wordt meer dan toegejuicht. Een algemeen verantwoordingsformulier is bij diverse gelegenheden gebruikt. De normale begroting van dit jaar 2011 bevat slecht enkele posten: Uitgaven: - Accountant 1200,00 - Website 350,00 - Diversen (kantoorart.) 250,00 - Inkomsten: - Giften 2000,00 Jan. 2011, LEUSDEN John Verkaik, Voorzitter Galicie JD Tel , o johnverkaik@stichtingpluswonen.nl

3 Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring Algemeen Resultaatvergelijking M e e rj a r en ov e rz i c h t Financiële positie 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Winst - en v erlies rek ening over Kass troomov erzi cht ov er T oel ic hti ng op de j aarrek eni ng Toelichting op de balans Toelichti ng op de winst - en verlies rek ening 16

4 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 4 van 16

5 Het bestuur Galicië JD LEUSDEN, 22 juni 2011 Referentie: /FH Betreft: j aarrekening 2010 Geacht bestuur, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2010 van uw o n d e r ne mi n g. De balans per 31 december 2010, de winst - en verliesrekening over 2010 en de toelichting, welke tezamen de j aarrekening 2010 v ormen, al smede de ov eri ge gegevens z ijn in dit rapport opgenomen. 1.1 Samenstellingsverklaring Opdracht Conf orm uw opd racht he bbe n wi j de jaa rr ekening van Stichting Plus Wo nen te Leus den b estaa nde uit de bal ans per 31 december 2010 en de wi nst - en verlies rek ening ov er 2010 met de toelichting s amengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een s amens tellings opdracht is, dat wij ons bas eren op de door het bes tuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en v oor de daarop gebas eerde j aarrekening berus t bi j het bestuur van de v ennootschap. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (de NOvAA) uitgevaardigde gedrags - en beroepsregels. Werkzaamheden I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r h e t a c c o u n t a n t s b e r o e p g e l d e n d e s t a n d a a r d v o o r s a m e n s t e l l i n g s - o p d r a c h t e n, b e s t o n d e n o n z e w e r k z a a m h e d e n i n h o o f d z a a k u i t h e t v e r z a m e l e n, h e t v e r w e r k e n, h e t rubric eren en h et samenvatten van financi ële gegev ens. Daarnaast hebben wij de aanv aardbaarheid van de bij het s amens tell en v an de jaarrekening toegepaste grondsl agen op bas is v an de door de ondernemi ng v ers trekte g egevens ge ëvalue erd. De aa rd van onze we rk z a amhed en is z od anig dat wi j g een zekerhei d omtrent de g etrouw heid van d e jaarrekening kunnen vers t re k k en. Bevestiging Op bas is v an de ons vers trek te gegevens hebben wij de j aarrekening samenges tel d i n overeenstemmi ng met in Nederl and algemeen aanvaarde grondslagen v oor fi nanci ële v ersl aggevi ng. 5 van 16

6 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 9 augustus 2006 werd de stic hting per genoemde datum opgeric ht. De stichting is met ingang van 1 januari 2008 gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling. Doelstelling De doelstelling van Stic hti ng Plus Wonen wordt i n artikel 2 van de statuten als volgt omsc hreven: het (doen) opric hten en in stand houden van een wooncomplex voor pers onen di e reeds langere tijd lijden aan sc hizofrenie of (een) aanverwante stoornis(s en). Er wo rdt daarbij als voorwaarde gesteld dat zij ouder zijn dan ongeveer 25 jaar, dat hun ziektebeeld redelijk stabiel is en dat zij niet verslaafd zijn aan alcohol en geen drugs gebruiken. De stichting tracht h aa r do elstelling te verw ezenlijken do or het o nde rho ude n van c ontacten me t o. m. Gemeente, Woningstichting, Duwgroep, sponsors, donateurs, subsidiegevers, aangemelde belangstellenden en geinteresserden. Met als doel de belangen van de doelgroep naar voren b r e n g e n o m d e d o e l s t e l l i n g v a n d e s t i c h t i n g t e r e a l i s e r e n, h e t b e k e n d m a k e n v a n d e s t i c h t i n g o n d e r poten tiele be won de rs en famil i eleden van to ekomstige be w oners. He t o ri ente re n op en f ormulere n van eisen met betrekking tot de huisvesting en de zorgtaken.tenslotte het opstellen van kost enbegrotingen en fondsen wervi ng. Bestuur J.R. Verkaik v o o rz i tt e r M.P.W. van Loenen -Werij secretaris M. Fieseler p e n ni ng m e ester W.J.J.M. van den Berg -Bakker lid A.M. de Greef -v an Woerden lid Bestuurssamenstelli ng is in de loop van 2009 v eranderd. Mevrouw J.C. Waller-Mulder, de heer H.B. Waller en d e he e r J. R oo s h eb b e n h et be s tu u r v e rl a t en. Al s ni eu w e leden z i j n t oe g et r e de n m ev r ou w M. Fi es el e r, mevrouw W.J.J.M. van den Berg -Bakker en mev rouw A.M. de Greef -v an Woerden. 6 van 16

7 1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de wi nst - en verliesrek eni ng % % Baten ,0% ,0% Bruto bedrijfsresultaat ,0% ,0% Verk oopk os ten 442 9,7% 85 2,0% Kantoorkosten ,8% 132 3,0% Algemene k osten ,6% ,1% Som der bedrijfskosten ,1% ,1% Bedrijfsresultaat ,9% ,9% Rentebaten en s oortgel ijk e opbrengsten - 0,0% 231 5,3% Rentel asten en soortgelijke k osten -41-0,9% -63-1,5% Som der financiële baten en lasten -41-0,9% 168 3,8% Resultaat ,0% ,7% 7 van 16

8 1.4 Meerjarenoverzicht Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de wi nst - en verliesrek eni ng Baten Bruto bedrijfsresultaat Verk oopk os ten Kantoorkosten Algemene k osten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en s oortgel ijk e opbrengsten Rentel asten en soortgelijke k osten Som der financiële baten en lasten Resultaat van 16

9 1.5 Financiële positie Ter analyse van de financi ële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. 31 december december 2009 Op korte termijn beschikbaar: Liqui de mi ddel en T otaal vl ottende ac tiv a Af: k ortlopende sc hulden W e rk k a pi t aa l Vastgelegd op lange termijn: Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben vol daan. Tot het geven v an nadere toel ichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Accountantsk antoor Van den Hurk F.W.S. van den Hurk AA 9 van 16

10 2. JAARREKENING 10 van 16

11 2.1 Balans per 31 december 2010 (Na resul taatbes temming) 31 december december 2009 ACTIVA Vlottende activa Liquide middelen Totaal activazijde Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 juni 2011, Stichting Plus Wonen 11 van 16

12 2.1 Balans per 31 december 2010 (Na resul taatbes temming) 31 december december 2009 PASSIVA Eigen vermogen Overige reserves Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passivazijde Samenstellingsverklaring afgege ven d.d. 22 juni 2011, Stichting Plus Wonen 12 van 16

13 2.2 Winst- en verliesrekening over Baten Verk oopk os ten Kantoorkosten Algemene k osten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en s oortgel ijk e opbrengsten Rentel asten en soortgelijke k osten Som der financiële baten en lasten Resultaat Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 ju ni 2011, Stichting Plus Wonen 13 van 16

14 2.3 Kasstroomoverzicht over 2010 Het kass troomov erzic ht is opgestel d vol gens de i ndi rec te methode Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Veranderi ng in werkk api taal : Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kass troom ui t bedrij fs operati es Rentebaten en s oortgel ijk e opbrengste n Rentel asten en soortgelijke k osten Kass troom ui t operati onel e activi tei ten Mutatie geldmiddelen Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 januari M u t at i e gel d mi dd el e n Stand per 31 dec ember Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 juni van 16

15 2.4 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen Voor zov er ni et anders vermeld, worden de activ a en passi va gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen De li qui de mi ddel en worden gewaardeerd tegen nomi nal e waarde en s taan, voo r zov er niet anders vermeld, t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e o n d e r n e m i n g. H e t b e t r e f f e n d e d i r e c t o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n o p kredieti nstellingen en kas middelen. Kortlopende schulden De k ortlopende schulden betreffen de sc hul den met een l ooptijd van k orter dan é én jaar. Deze worden, v oor z over niet anders v ermeld, gewaardeerd tegen nomi nal e waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het v ersl agj aar, met inachtnemi ng v an de hi erv oor v ermelde waarderi ngs - grondsl agen. Wi nsten zij n v erantwoord i n het jaar waari n de goederen zi j n gel everd of de diens ten zij n verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zij n in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Bedrijfskosten De kos ten worden toegerekend aan het vers lagjaar waarop z ij betrekk ing hebben. Financiële baten en lasten De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbe nde renteopbrengsten en - k osten v an ui tgegeven en ontv angen l eni ngen en tegoeden. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT H e t k ass t r oo m ov e rz i c h t w o r dt o p ge s t el d v o l g e ns d e indi r ecte me t ho d e. De gel dmi ddelen in het kasstroomoverzicht best aan uit li qui de middelen. Belastingen, ontvangen rente en ontvangen dividenden, alsmede betaalde rente en betaalde dividenden, wor den opg enom en onde r d e k asstroom uit o pe ration ele ac tiviteiten. 15 van 16

16 2.5 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen ING bank, lopende rekening ING bank, extra bonus s paarrekening ING bank, spaarrekening van 16

17 2.5 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Overige reserve Stand per 1 januari Ui t voo rs tel resultaa tbeste mm i ng Stand per 31 dec ember KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Accountantsk osten Inves teri ngsv erpl ic hti ng woonz orgcomplex i n : Voorsc h ot s ubs i di e provi nc i e Utrecht AstraZ eni k a Nederl and, Z oetermeer Bouwbedrijf en Expl oitatiemaatschappij A. Lemai n B.V., Amersfoort T hui sz org v an O ranje, Amers foort AFAS ERP Software B.V., Gemeentediak onaat Dorpsk erk, Leus den Inves teri ngsv erpl ic hti ng woonz orgcomplex i n : In het kader v an de Tijdelijk e subsidi eregeling wonen, welzij n en z org 2006 is door de prov incie Utrec ht aan de Sti c hting Pl us Wonen een s ubsi di e v an maxi ma al verl eend, bestemd v oor het in ontwi kk el i ng z i j n d e p r o j e c t " W o o n z o r g c o m p l e x i n L e u s d e n ". D o o r d e p r o v i n c i e U t r e c h t i s e e n v o o r s c h o t v a n 9 0 % uitgekeerd. De totale begrote investering in het woonzorgcomplex te bedraagt De dekki ng hiervoor is gevonden i n toegezegde s ubsi dies en fondsen bij dragen v oor i n totaal per rapportdatum , waarv an per rapportdatum ontvangen is. 17 van 16

18 2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening Baten Donaties Inschrijfgelden Verkoopkosten Reclame- en adv ertentiekos ten Kantoorkosten K a n to o r be n od i g d he d e n C o n t ri bu ti es e n ab o nn e me n t en Algemene kosten Accountantsk osten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate rek eni ng c ourant banken Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelas t rek eni ng c ourant banken van 16