Sociaal Huis Gemeente Koksijde JAARREKENING 2014

Transcriptie

1 Sociaal Huis Gemeente Koksijde JAARREKENING 2014

2 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Ocmw Koksijde Ter Duinenlaan KOKSIJDE Voorzitter: mevr. Greta SUBER-DELIE Secretaris: mevr. Pascale FEYS Financieel beheerder: mevr. Rita DRIESSE NIS: Tel: Fax:

3 Inhoud : DEEL I : BELEIDSNOTA - Doelstellingenrealisatie - Doelstellingenrekening (J1) - Financiële toestand DEEL II : FINANCIELE NOTA - Exploitatierekening (J2) - Investeringsrekening : o De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) o De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) - Liquiditeitenrekening (J5) DEEL III : SAMENVATTINGEN VAN DE ALGEMENE REKENINGEN - Balans (J6) - Staat van kosten en opbrengsten (J7) DEEL IV : TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING - Toelichting bij de financiële nota o Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) o Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) o Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) o Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) o Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) o De liquiditeitenrekening (TJ6) o Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies - Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen o De balans (TJ7) o De waarderingsregels o Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) DEEL V : Vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn BIJLAGE : Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

4 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Deel I : Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie - Doelstellingenrekening (J1) - Financiële toestand

5 Inhoudstafel BD-1: Verder uitbouwen van een zorgverlening op maat van de zorgvrager 1 AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden 1 AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken 2 AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende 3 AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners 4 BD-2: Inzetten op preventie en aanpak problematische schuldenoverlast 5 AP-5: Project schoolfacturen 5 BD-3: OCMW Koksijde zet in op een inclusief en integraal beleid tot bestrijding (kinder)armoede 6 AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken 6 AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties 7 AP-10: Gezinsondersteuning en informatie 7 OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 9 BD-4: Een resultaatgerichte en efficiënte organisatie van de dienst verder bewerkstelligen 10 AP-11: Procedures 10 AP-12: Communicatiebeleid herwerken (intern en extern) 11 AP-13: Voorraadbeheer 14 AP-14: Projectoproepen 14 AP-15: Een hedendaags en adequaat HRM-beleid 15 AP-16: Optimalisatie van de dienstverlening ifv veranderingen in het sociale landschap 15 AP-17: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 16

6 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Beleidsdoelstelling: BD-1: Verder uitbouwen van een zorgverlening op maat van de zorgvrager Kwalitatief: In Koksijde wonen steeds meer ouderen en alleenstaanden en stijgt het aantal inwoners dat zorgbehoevend is. Het zorgaanbod van het Sociaal Huis moet een antwoord bieden aan de toenemende zorgvraag. Enerzijds door het aanbieden van professionele zorg (DGAT, poetskracht) anderzijds door het aanvullen van de professionele zorg met vrijwilligers, waarvan de werking nog verder dient uitgebouwd te worden. Daarnaast wil de gemeente Koksijde partner zijn van de private spelers die inzetten op zorg en een faciliterende rol spelen zodat het zorgaabod in de gemeente Koksijde tegemoet komt aan de vraag. Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-1: Voldoen aan de zorgvraag binnen de grenzen van het urencontingent DGAT Evaluatie: Op 13/05/2014 kregen we een uitbreiding van het urencontingent naar uren (voorheen uren). Rekening houdend met de gelijkgestelde uren (uren werkvergadering) presteerden we uren, een realisatiegraad van 88,53% van het toegestane subsidieerbare urencontingent. De onregelmatige prestaties moeten hier nog bijgerekend worden. Deze daling is deels te wijten aan enkele langdurige zieken die niet konden vervangen worden, deels door het wegvallen van intensieve plaatsen en het niet direct kunnen invullen met nieuwe aanvragen. Actie: ACT-2: Professionele hulp/zorg aanvullen met een verder uit te bouwen vrijwilligerswerking (oppashulp, boodschappendienst, repairshop,...) Evaluatie: De bestaande vrijwilligerswerking bleef lopen: Samen Sterk, breinamiddagen, Tai-Chi, budgetkoken, Er werden geen nieuwe initiatieven ontwikkeld, wel een voorbereidende studie gevoerd. Via het project Samen 80 werden de noden en behoeften van alleenstaande 80- plussers in kaart gebracht. De seniorenadviesraad richtte werkgroepen op die onderzoek deden bij senioren omtrent een aantal thema s, waaronder armoede en vereenzaming. Op basis van deze resultaten werd een projectaanvraag ingediend via het Impulsfonds van de provincie West-Vlaanderen voor het project Samen 25/03/ :16 1 / 17

7 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Zorgen. Het is de bedoeling om binnen Samen Zorgen diverse acties op te zetten om de sociale netwerkvorming rond het individu te stimuleren en om de sociale cohesie binnen onze gemeente te versterken. De bestendige deputatie heeft dit project goedgekeurd, zodat vanaf 2015 diverse acties zullen uitgewerkt worden die een ondersteuning zullen betekenen voor de professionele hulp/zorg. AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden Actieplan: AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-3: Verdere uitbouw van het Project Samen Sterk dmv concrete acties (bezoek 80+, recent alleenstaanden) Evaluatie: In 2014 bleef het project Samen Sterk verder lopen. Daaruit voortvloeiend werd in 2014 het project Samen 80 uitgevoerd en afgewerkt. Via dit project wilden we vereenzaming en sociaal isolement (pro)actief opsporen en aanpakken. Alleenstaande 80-plussers vormen immers een belangrijke risicogroep doordat hun mobiliteit afneemt en hun sociaal netwerk kleiner wordt. 824 alleenstaande 80-plussers werden gecontacteerd, 24 vrijwilligers hebben de bezoekjes uitgevoerd. Het project Samen 80 bracht enerzijds de noden en behoeften van de doelgroep in kaart en zorgde anderzijds voor de bekendmaking van het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod bij de doelgroep. Uiteindelijk werden 467 bezoekjes met succes uitgevoerd. Dit project was meer dan geslaagd: 25% van de bezochte personen formuleerde een hulpvraag waarbij wij konden instaan voor een antwoord of een doorverwijzing. Recente alleenstaanden werden nog niet gecontacteerd. Deze actie werd opgenomen in het project Samen Zorgen. Actie: ACT-4: Bekendmaking Project Samen Sterk bij professionele zorgverleners en organisaties Evaluatie: Enkele vrijwilligers werden ingeschakeld om folders van Samen Sterk te verdelen bij eerstelijns zorgverstrekkers: dokters, apothekers, tandartsen, verpleging aan huis, kinesisten, In het Gemeentelijk Overlegplatform van het SEL (Samenwerkingsinitiatief eerstelijns gezondheidszorg) werd in het voorjaar stand van zaken gegeven inzake het project Samen 80 en in december werden de resultaten voorgesteld op dit overlegplatform. 25/03/ :16 2 / 17

8 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actie: ACT-5: Participatie van ouderen bevorderen via het seniorenloket en de S.A.R. Evaluatie: AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken De seniorenconsulent organiseert in samenwerking met de SAR heel wat activiteiten waarbij de vereenzaamde geïsoleerde senioren betrokken worden met de bedoeling hen terug in de maatschappij te integreren en zo het isolement te doorbreken. Activiteiten 2014: - januari: Energie en wonen: 87 deelnemers - februari: Gezond ouder worden weetjes van de aphotheek: 170 deelnemers - maart: dansnamiddag voor senioren: 120 deelnemers + toneel Geluk op Grootmoeders wijze in samenwerking met dienst algemeen welzijnswerk: 105 deelnemers - april: Infovoormiddag met Prof. Portzky: 180 deelnemers - juni: sport driedaagse voor senioren : wandelen/fietsen/petanque: 189 deelnemers - september: infonamiddag euthanasie en negatieve wilsverklaring: 335 deelnemers - oktober: Matinéevoorstelling Frank Cools in samenwerking met project Vrijetijdsparticipatie: 210 deelnemers - november: Gezond ouder worden urologie: 280 deelnemers + Filmvoorstelling Ik heb Alzheimer : 84 deelnemers - december: Sinterklaasfeest voor senioren met kleinkinderen: 110 deelnemers + Kerstfeest voor alleenstaande senioren en cliënten OCMW: 140 deelnemers In totaal konden we senioren mobiliseren om aan deze activiteiten deel te nemen. Aansluitend op de activiteit wordt steeds de gelegenheid gegeven om een drankje te nuttigen. We stellen vast dat heel wat mensen blijven om nog wat na te praten. In die zin zijn de activiteiten geslaagd in hun doel, nl. mensen samen brengen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.659, , ,00 Saldo , , ,00 Bekendmaking Project Samen Sterk bij professionele Uitgaven 1.150, , ,00 zorgverleners en organisaties Verdere uitbouw van het Project Samen Sterk dmv concrete acties (bezoek 80+, recent alleenstaanden) Saldo , , ,00 Uitgaven 4.509, , ,00 Saldo , , ,00 25/03/ :16 3 / 17

9 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actieplan: AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-6: (Mobiele) ontmoetingsruimte organiseren Evaluatie: Actie: ACT-7: Ondersteuning en promotie mantelzorg Evaluatie: Deze actie is nog niet in uitvoering, maar is opgenomen in het project Samen Zorgen. Het OCMW verleent een mantelzorgpremie aan de mantelzorgers voor de hulp die zij bieden aan zorgbehoevende inwoners van de gemeente Koksijde. Hiermee erkennen we het belang van de mantelzorg en wil het bestuur zijn waardering uitdrukken voor de mantelzorgers omwille van hun dagelijkse inzet voor zorgbehoevende personen. De premie bedraagt 20/maand en maximaal 240 op jaarbasis. In 2014 hebben 404 zorgbehoevenden een beroep gedaan op de premie (361 in 2013), een stijging met 11,63 %, voor een totaalbedrag van netto ( in 2013) een stijging met 8,89 %. Jaarlijks neemt het aantal zorgbehoevenden met recht op mantelzorgpremie toe. AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.040,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Ondersteuning en promotie mantelzorg Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.040,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-8: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners voor opvang zorgbehoevenden in assistentiewoningen Evaluatie: Er is een samenwerking met het aanpalend woonzorgcentrum Dunecluze op verschillende vlakken. De bewoners van Maartenoom kunnen deelnemen aan niettherapeutische activiteiten. Zij kunnen tevens een warm middagmaal nuttigen in Dunecluze. Een aantal bewoners gaan er regelmatig eten, in 2014 goed voor samen maaltijden. Dunecluze stond reeds enkele jaren in voor de nachtelijke noodoproepen. Sedert 3/3/2014 werden de permanenties en noodoproepen volledig overgenomen door het verplegend personeel van Dunecluze. Hiervoor 25/03/ :16 4 / 17

10 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De kostprijs bedraagt forfait voor 30 interventies en 50 bijkomend per oproep. In de periode van samenwerking noteerden we in totaal 73 oproepen. Actie: ACT-9: Samenwerking met private sector om het zorgaanbod in de regio te versterken Evaluatie: AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners Er zijn geen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Wel wordt het private zorgaanbod in Koksijde uitgebreid met 2 nieuwe projecten. Er is de bouw van een nieuw woonzorgcentrum Noordduin waar ruimte is voor 87 bewoners. Met het project La Vigie wordt voorzien in de bouw van 99 assistentiewoningen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.650, , ,00 Saldo , , ,00 Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners voor opvang zorgbehoevenden in assistentiewoningen Uitgaven 3.650, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-2: Inzetten op preventie en aanpak problematische schuldenoverlast Kwalitatief: Het aantal mensen met openstaande schulden blijft stijgen. Het OCMW wil inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Niet alle inwoners met schulden kloppen aan bij het OCMW. Via projecten en informatie willen we mensen vlugger toeleiden tot onze diensten. Daarnaast willen we onze dienstverlening nog bekender maken bij de zelfstandigen die in moeilijkheden zitten. Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP-5: Project schoolfacturen Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-10: Project achterstallige schoolfacturen uitvoeren Evaluatie: Met het Lokaal overlegplatform lager onderwijs (LOP) werd gezocht naar de beste oplossing om ouders met betalingsmoeilijkheden door te sturen naar het Sociaal Huis. Er werd afgesproken dat de schooldirectie een afspraak kan maken in de school met een maatschappelijk werker en de ouders. Op die manier wordt de drempel naar het Sociaal Huis verlaagd. In 2014 kwam er geen enkele vraag van de scholen. Begin 2015 werd ook de goedkeuring gegeven in het LOP om een traject uit te werken met de vzw Schulden op School om de kost van de schoolfactuur te drukken. In 2014 werden ook schoolfacturen ten laste genomen van gezinnen die in de onmogelijkheid zijn om dit zelf te betalen, voor een bedrag van 2.066,33 euro voor 24 gezinnen. Naast schoolfacturen werd er ook een regeling uitgewerkt voor 25/03/ :16 5 / 17

11 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 AP-5: Project schoolfacturen achterstallige facturen in de dienst onthaalouders en kinderopvang. In september werd een namiddag georganiseerd in de bieb waar ouders met hulp de studietoelage online konden invullen. 20 gezinnen namen hier aan deel. Beleidsdoelstelling: BD-3: OCMW Koksijde zet in op een inclusief en integraal beleid tot bestrijding (kinder)armoede Kwalitatief: Kinderen die opgroeien in armoede hebben in verhouding tot andere kinderen een grotere kans om zelf later in armoede te leven. Het OCMW van Koksijde wil de vicieuze cirkel van generatie-armoede doorbreken door in te zetten op ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen in armoede. Het OCMW van Koksijde kan dit echter niet alleen en wil hiervoor een structurele samenwerking opzetten met andere diensten en gemeenten. Kwantitatief: vormingsactiviteiten voor kinderen organiseren opstart huiswerkbegeleiding deelname vakantiekampen/speelpleinwerking stimuleren gezinsondersteuning aan de meest kwetsbare gezinnen Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-13: Diverse vormingsactiviteiten aanbieden aan kinderen in armoede om nietschoolgebonden vaardigeheden aan te leren Evaluatie: In 2014 werden enkele acties uitgewerkt in het kader van Vrijetijdsparticipatie zoals o.a. - terugbetaling lidgeld sportclub (22 aanvragen, waaronder 17 kinderen), - tussenkomst zomerkampen sportdienst Koksijde (7 deelnemers), - rondrit bij diverse diensten in Koksijde zoals o.a. WAK, Casino, (32 deelnemers). In 2014 werden ook de subsidies kinderarmoede en participatie en sociale activering aangewend om kinderen vormingsactiviteiten aan te bieden: - diverse tussenkomsten lidgeld en/of activiteiten (21 tussenkomsten ,52), - Kidsbarbecue (43 deelnemers), - tussenkomst zwemlessen (1 deelnemer - 123), - assertiviteit voor kinderen (18 deelnemers ,95), - gratis tickets o.a. 3-D tentoontstelling, abdijmuseum (12 deelnemers - 25/03/ :16 6 / 17

12 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken Actieplan: AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties Uitvoeringstrend: 89) Er werd ook een speelnamiddag georganiseerd in Fun4Kidz, betaald met de opbrengsten Thai Chi. Niet gestart Actie: ACT-18: Mogelijkheden onderzoeken tot samenwerking met andere gemeenten op vlak van opvoedingsondersteuning Evaluatie: AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties Actieplan: AP-10: Gezinsondersteuning en informatie Uitvoeringstrend: Begin 2014 werd het voorstel gelanceerd op WKSO (Westkust Secretarissen en Ontvangers) om gezamenlijk te werken rond dit thema. De andere gemeenten waren hier echter geen voorstander van. In uitvoering Actie: ACT-20: Gezinsondersteuning aanbieden aan meest kansarme ouders in de gemeente Koksijde Evaluatie: Actie: ACT-21: Huizen van het Kind mee uitwerken Evaluatie: In 2014 werd een projectoproep ingediend bij de Nationale Loterij om opvoedingsondersteuning aan te bieden. Dit project werd echter niet weerhouden. In mei 2014 kreeg het OCMW wel subsidies voor het project Iedereen Mee. Eén van de acties is het uitwerken van diverse vormen van gezinsondersteuning. Binnen de dienst gezinszorg willen we ook gezinszorg opstarten in kwetsbare gezinnen, in 2014 werden 3 gezinnen geholpen goed voor 319,5 uren. In 2015 wordt dit verder uitgewerkt. In het najaar 2014 werd ook een praatgroep opvoeden voor anderstaligen opgestart i.s.m. Ann Deleye. Tijdens de praatgroep werden zaken besproken rond opvoeden maar was er ook aandacht voor de Nederlandse taal. In 2014 werd samen met de dienst onthaalouders in Koksijde een projectdossier opgemaakt. Het dossier werd in juli 2014 door zowel OCMW-raad als college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. In november 2014 kende Kind en Gezin subsidies toe aan Koksijde om het Huis van het Kind verder uit te bouwen. 25/03/ :16 7 / 17

13 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 AP-10: Gezinsondersteuning en informatie 25/03/ :16 8 / 17

14 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Gelijkblijvend beleid OCMW Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,17 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Gelijkblijvend beleid OCMW Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,17 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Andere Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gelijkblijvend beleid OCMW Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 25/03/ :16 9 / 17

15 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Beleidsdoelstelling: BD-4: Een resultaatgerichte en efficiënte organisatie van de dienst verder bewerkstelligen Kwalitatief: De dienstverlening dient verder uitgeschreven te worden in standaard werkingsprocedures met aandacht voor interne controlepunten. Het communicatiebeleid dient herwerkt te worden waarbij de externe communicatie klantgerichter wordt en de interne communicatie door het opzetten van een intranetomgeving verbeterd dient te worden. Het opzetten van een extranetomgeving is om te voldoen aan decretale verplichtingen. Het ontwikkelen van een systeem van voorraadbeheer zodat er interne controle mogelijk is, dringt zich op. De dienstverlening moet verder geoptimaliseerd worden om maatwerk te realiseren ifv veranderingen in het sociale landschap. Het personeelbeleid moet adequaat en hedendaags zijn. Kwantitatief: intra/extranetomgeving systeem voorraadbeheer aanwezigheidsbeleid eigen homepage sociaal mediabeleid digitaal sociaal huis handhavingsbeleid Uitvoeringsstatus: Actieplan: AP-11: Procedures In uitvoering Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-22: Uitwerken van werkingsprocedures met aandacht voor interne controlepunten Evaluatie: Volgende werkinsprocedures werden in 2014 uitgeschreven: - financiële procedures FoxBoek + ALFA - procedures GAW Maartenoom volledig herwerkt, goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting 12/06/ er werd een kader opgemaakt inzake het intern beheerssysteem: aanpassen ramingen, goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting 17/07/ opstart zelfevaluatieproces a.d.h.v. de leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen met School voor Bestuursrecht voor de opmaak van een kader voor interne controle: oktober 2014 gestart, einde voorzien rond juni /03/ :16 10 / 17

16 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actie: ACT-23: Verbeteringsprocessen opzoeken inzake huidige werking Evaluatie: AP-11: Procedures Er wordt continu gestreefd om de eigen werking te verbeteren. In 2014 is er ook gestart met een zelfevaluatieproces a.d.h.v. de leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen met School voor Bestuursrecht voor de opmaak van een kader voor interne controle: oktober 2014 gestart, einde voorzien rond juni Actieplan: AP-12: Communicatiebeleid herwerken (intern en extern) Uitvoeringstrend: Vertraagd Actie: ACT-24: Uitbouw van een intra/extranetomgeving Evaluatie: Bij de opmaak van het meerjarenplan was het de bedoeling om zelf een eigen intranet voor het personeel en een extranet voor de raadsleden te ontwikkelen. Na overleg met de gemeente werd er gekozen om samen met de gemeente een gezamenlijk intranet en extranet te ontwikkelen. Dit is mogelijk eens we ons netwerk geïntegreerd hebben in het ICTnetwerk van de gemeente. Vooraleer ons netwerk geïntegreerd kan worden, dient de informatiebeveiliging in de gemeente verhoogd te worden tot het niveau OCMW, hiertoe werd ook een werkgroep opgericht. Er waren in 2014 reeds diverse overlegmomenten: 16/12/13: overlegvergadering met Schaubroeck en ICT gemeente ikv integratie ICT-netwerken 09/01/14: infovergadering in gemeente omtrent uitbouw intranet/extranetomgeving in toekomst 08/04/14: overleg met ICT gemeente ikv verdere samenwerking 01/09/14: internetconnectie via glasvezelverbinding gemeente 08/10/14: overleg met ICT gemeente ikv verdere samenwerking 15/10/14: opstart werkgroep intranet met gemeente 18/11/14: denkdag opstart nieuw intranet 02/12/14: MAT gemeente: voorstel tot opstart werkgroep informatiebeveiliging ism gemeente Deze actie wordt herhaald in /03/ :16 11 / 17

17 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actie: ACT-25: Eigen homepage van het Sociaal Huis aanmaken Evaluatie: Bij de opmaak van het meerjarenplan was het de bedoeling om de bestaande website te herwerken waarbij er voor het onderdeel van het Sociaal Huis een eigen homepage ontwikkeld zou worden, de website toegankelijker en meer vanuit het klantenperspectief en niet aanbodgestuurd zou zijn en het lettertype meer aangepast zou worden aan onze doelgroep. Na overleg met de gemeente werd er gekozen om de website van gemeente en Sociaal Huis volledig te vernieuwen. Er wordt gekozen voor een nieuwe website die vertrekt vanuit de vragen van de bezoekers en niet aanbodgestuurd. De gemeente stelde hiervoor een firma aan (AG Consult), zij verzorgen de architectuur van de nieuwe website. Daarnaast werd een werkgroep opgericht die de uitbouw van de website zal begeleiden. - 7/11/14: voorstelling 1e informatie-architectuur nieuwe website - 5/12/14: werkgroep website voor bespreking van de input voor het lastenboekdossier aanstellen van een websitebouwer Deze actie wordt herhaald in Actie: ACT-26: De website uitbouwen vanuit het klantenperspectief Evaluatie: Bij de opmaak van het meerjarenplan was het de bedoeling om de bestaande website te herwerken waarbij er voor het onderdeel van het Sociaal Huis een eigen homepage ontwikkeld zou worden, de website toegankelijker en meer vanuit het klantenperspectief en niet aanbodgestuurd zou zijn en het lettertype meer aangepast zou worden aan onze doelgroep. Na overleg met de gemeente werd er gekozen om de website van gemeente en Sociaal Huis volledig te vernieuwen. Er wordt gekozen voor een nieuwe website die vertrekt vanuit de vragen van de bezoekers en niet aanbodgestuurd. De gemeente stelde hiervoor een firma aan (AG Consult), zij verzorgen de architectuur van de nieuwe website. Daarnaast werd een werkgroep opgericht die de uitbouw van de website zal begeleiden. - 7/11/14: voorstelling 1e informatie-architectuur nieuwe website - 5/12/14: werkgroep website voor bespreking van de input voor het lastenboekdossier aanstellen van een websitebouwer Deze actie wordt herhaald in /03/ :16 12 / 17

18 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actie: ACT-27: De website toegankelijker maken voor het doelpubliek (oa. lettertype) Evaluatie: Bij de opmaak van het meerjarenplan was het de bedoeling om de bestaande website te herwerken waarbij er voor het onderdeel van het Sociaal Huis een eigen homepage ontwikkeld zou worden, de website toegankelijker en meer vanuit het klantenperspectief en niet aanbodgestuurd zou zijn en het lettertype meer aangepast zou worden aan onze doelgroep. Na overleg met de gemeente werd er gekozen om de website van gemeente en Sociaal Huis volledig te vernieuwen. Er wordt gekozen voor een nieuwe website die vertrekt vanuit de vragen van de bezoekers en niet aanbodgestuurd. De gemeente stelde hiervoor een firma aan (AG Consult), zij verzorgen de architectuur van de nieuwe website. Daarnaast werd een werkgroep opgericht die de uitbouw van de website zal begeleiden. - 7/11/14: voorstelling 1e informatie-architectuur nieuwe website - 5/12/14: werkgroep website voor bespreking van de input voor het lastenboekdossier aanstellen van een websitebouwer Deze actie wordt herhaald in Actie: ACT-28: Operationeel maken van het Digitaal Sociaal Huis (aanvragen via website) Evaluatie: Bij de opmaak van het meerjarenplan was het de bedoeling om de bestaande website te herwerken waarbij er voor het onderdeel van het Sociaal Huis een eigen homepage ontwikkeld zou worden, de website toegankelijker en meer vanuit het klantenperspectief en niet aanbodgestuurd zou zijn en het lettertype meer aangepast zou worden aan onze doelgroep. Na overleg met de gemeente werd er gekozen om de website van gemeente en Sociaal Huis volledig te vernieuwen. Er wordt gekozen voor een nieuwe website die vertrekt vanuit de vragen van de bezoekers en niet aanbodgestuurd. De gemeente stelde hiervoor een firma aan (AG Consult), zij verzorgen de architectuur van de nieuwe website. Daarnaast werd een werkgroep opgericht die de uitbouw van de website zal begeleiden. - 7/11/14: voorstelling 1e informatie-architectuur nieuwe website - 5/12/14: werkgroep website voor bespreking van de input voor het lastenboekdossier aanstellen van een websitebouwer Bij de ontwikkeling van de nieuwe website zal er ook aandacht zijn om bepaalde aanvragen digitaal te laten verlopen. Deze actie wordt herhaald in /03/ :16 13 / 17

19 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 AP-12: Communicatiebeleid herwerken (intern en extern) Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 6.000, ,00 Saldo , ,00 Eigen homepage van het Sociaal Huis aanmaken Uitgaven 1.000, ,00 Saldo , ,00 Uitbouw van een intra/extranetomgeving Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Actieplan: AP-13: Voorraadbeheer Uitvoeringstrend: Vertraagd Actie: ACT-31: Ontwikkelen van een systeem van voorraadbeheer (kantoormateriaal, poetsmateriaal) Uitvoeringstrend: Vertraagd Evaluatie: Werd niet gerealiseerd in Deze actie wordt herhaald in In februari 2015 werd een systeem van voorraadbeheer en inventaris wat betreft poets-en onderhoudsproducten opgemaakt, dit wordt momenteel uitgetest. In maart 2015 werd een systeem van voorraadbeheer wat betreft kantoormateriaal opgemaakt. AP-13: Voorraadbeheer Actieplan: AP-14: Projectoproepen Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-32: Maximaal inspelen op projectoproepen van hogere overheden en andere instanties voor het bekomen van subsidies Evaluatie: In 2014 werden er 7 projecten ingediend voor een subsidieaanvraag, er werden 3 projecten goedgekeurd: - projectoproep kinderarmoede: Kinderen eerst: lokaal overlegplatform: "Iedereen mee": ingediend op 24/01/2014, 04/04/14: beslissing tot toekenning subsidie: ,00 euro - 3 kandidaatdossiers Koning Boudewijnstichting, fonds Celina Ramos: Babbelbox, Budgetkoken, Samen80: ingediend op 10/03/2014, geen reactie op ontvangen -projectoproep Nationale Loterij (dec 2013) "Kansen for Kids": ingediend december 2013, 14/05/14: beslissing tot niet-toekenning subsidie - Huis van het Kind: RMW 17/07/14: goedkeuring indienen project, 25/03/ :16 14 / 17

20 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 AP-14: Projectoproepen OCMW-raad van 13/11/14: kennisname toekenning jaarlijkse subsidie (subsidie wordt toegekend aan de gemeente) - project impulsreglement Provincie West-Vlaanderen: project Samen Zorgen: OCMW-raad 17/07/14 goedgekeurd, ingediend voor 31/08/14, beslissing bestendige deputatie 13/11/2014 en kennisname in de OCMWraad van 11/12/14: toekenning subsidie t.b.v. maximaal ,00 euro Jaarrekening Eindbudget Exploitatie Ontvangsten , ,00 Saldo , ,00 Maximaal inspelen op projectoproepen van hogere Ontvangsten , ,00 overheden en andere instanties voor het bekomen van subsidies Saldo , ,00 Actieplan: AP-15: Een hedendaags en adequaat HRM-beleid Uitvoeringstrend: In voorbereiding Actie: ACT-33: Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid ism dienst interne zorg Evaluatie: AP-15: Een hedendaags en adequaat HRM-beleid Bij de opmaak van het meerjarenplan was het de bedoeling dat het OCMW zelf een aanwezigheidsbeleid zou uitwerken i.s.m. de dienst interne zorg (PZ Westkust). In 2014 werd gelet op de nakende integratie van de personeelsdienst gemeente en OCMW echter beslist om een HR-cel op te richten met als doel een gezamenlijk HR-beleidsplan op te maken dat geldt voor gemeente en OCMW. Een onderdeel van dit HR-beleidsplan zal het aanwezigheidsbeleid zijn. - 21/05/14: overlegvergadering samenwerking gemeente/ocmw ikv AP opstart van een HR-cel voor de opmaak van een HR-beleidsplan, voorstel ism OCMW. Aanwezigheidsbeleid is onderdeel hiervan. - 13/06/14: 1e samenkomst HR-cel Actieplan: AP-16: Optimalisatie van de dienstverlening ifv veranderingen in het sociale landschap Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-37: Handhavingsbeleid integreren in de dagelijkse werking Evaluatie: In 2014 werd het model sociaal onderzoek en verslag aangepast n.a.v. de omzendbrieven minimale vereisten sociaal onderzoek. 25/03/ :16 15 / 17

21 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Actie: ACT-38: Onderzoek haalbaarheid instrument periodiek aanvullende steun (REMI) Evaluatie: In 2014 hebben maatschappelijk werkers van de algemene sociale dienst en schuldhulpverlening het instrument aanvullende steun uitgetest en vergeleken met de huidige reglementen. Conclusie was dat de huidige reglementen aan opfrissing toe zijn. Het uitgangspunt om steun toe te kennen zou het beschikbaar inkomen moeten zijn na aftrek van de diverse vaste kosten. Het REMI-instrument is echter heel ingewikkeld en tijdrovend. Een beter systeem is het instrument aanvullende steun van OCMW Diksmuide. Dit systeem wordt momenteel verder uitgetest door enkele maatschappelijk werkers in 2015 en te implementeren in onze werking. Actie: ACT-40: Cliënten tijdens periode wachtlijst tweedelijnsdienst blijven begeleiden Met tweedelijnsdienst wordt bedoeld : o.a. comité bijzondere jeugdzorg, justitiehuis,... In afwachting van de inschakeling bij de tweedelijnsdienst zoals hierboven vermeld, dienen de maatschappelijk werkers de nodige steun en begeleiding te bieden. Deze taak wordt opgelegd door Vlaamse Gemeenschap, het kadert in de Vlaamse beleidsdoelstelling vermaatschappelijking van de zorg. Evaluatie: De integrale jeugdhulp deed in 2014 zijn intrede in het sociale landschap. In het najaar 2014 kwam OCJ Veurne-Oostende de nieuwe werking toelichten aan de maatschappelijk werker. De nieuwe wijzigingen in het jeugdlandschap werden opgevolgd zoals uiteenzetting nieuwe werking thuisbegeleidingsdienst Golfbreker, deelname opvoedingsondersteuning in de Westhoek, Het thema werd ook de agenda van de Regionale Welzijnsinzet geplaatst zodat er vanuit dit forum actie ondernomen zal worden om de werking op elkaar af te stemmen. Een opleiding voor de maatschappelijk werkers werd niet georganiseerd, gezien dit niet meer lukte in de planning van de lesgever. AP-16: Optimalisatie van de dienstverlening ifv veranderingen in het sociale landschap Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Cliënten tijdens periode wachtlijst tweedelijnsdienst blijven begeleiden Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Actieplan: AP-17: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het OCMW verder kunnen samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naar doelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan een werkgroep worden opgestart, die wordt belast met het onderzoeken van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten. De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden. 25/03/ :16 16 / 17

22 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 OCMW Koksijde 2014 Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding De gemeente en het OCMW werken reeds op diverse vlakken samen: oa. bij het aankoopbeleid, op personeelsvlak, bij dienstverlening aan de burger en wat betreft communicatie. De verdere uitwerking van de samenwerking met de gemeente staat momenteel on hold gelet op het Vlaams Regeerakkoord en meer bepaald de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Het is afwachten tot het decreet Lokaal Bestuur er is, zodat er meer duidelijkheid is hoe de integratie georganiseerd moet worden. Opmaak nota samenwerking - bespreking MAT - 18/03/2014: overleg met gemeente ter bespreking nota - nota wordt verder uitgewerkt en voorgelegd aan MAT gemeente - 21/05/2014: 2e overleg met gemeente omtrent herwerkte nota - nota wordt voorgelegd aan CBS: niet doorgegaan AP-17: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 25/03/ :16 17 / 17

23 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Andere ,05 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 01: Bestuur en organisatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering 3.842,35 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 02: Welzijn en zorg , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totaal , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere ,05 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 20/03/ :40 1 / 1

24 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten ,17 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,74 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,74 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,74 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 20/03/ :44 1 / 1

25 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Deel II : Financiële nota - Exploitatierekening (J2) - Investeringsrekening : o de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) o de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) - Liquiditeitenrekening (J5)

26 Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Bestuur en organisatie , , , , , , , , ,00 02: Welzijn en zorg , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 20/03/ :46 1 / 1

27 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 01: Bestuur en organisatie 3.842,35 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 02: Welzijn en zorg , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totalen , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 25/03/ :57 1 / 1

28 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Secr.: Pascale FEYS Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Fin. beheerder: Rita DRIESSE 20/03/ :49 1 / 1

29 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten ,17 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,74 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,74 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,74 Bestemde gelden Mutatie Bedrag op 31/12 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget II. Investering , , , ,03 1: bestemde gelden , , , ,03 Totalen , , , ,03 20/03/ :50 1 / 1

30 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Deel III : Samenvatting van de algemene rekeningen - Balans (J6) - Staat van kosten en opbrengsten (J7)

31 Schema J6: Balans OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Periode: 2014 Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE ACTIVA I. Vlottende activa ,40 0,00 A. Liquide middelen en geldbeleggingen ,24 0,00 B. Vorderingen op korte termijn ,16 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties ,53 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ,63 0,00 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 II. Vaste activa ,20 0,00 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa 4.687,50 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 0,00 0,00 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 4.687,50 0,00 C. Materiële vaste activa ,30 0,00 1. Gemeenschapsgoederen ,78 0,00 a. Terreinen en gebouwen ,35 0,00 b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 c. Installaties, machines en uitrusting ,45 0,00 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel ,96 0,00 e. Leasing en soortgelijke rechten ,67 0,00 f. Erfgoed 3.842,35 0,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa ,73 0,00 a. Terreinen en gebouwen ,09 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 4.859,64 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa ,79 0,00 a. Terreinen en gebouwen 836,64 0,00 b. Roerende goederen ,15 0,00 D. Immateriële vaste activa 8.276,40 0,00 III. TOTAAL ACTIVA ,60 0,00 25/03/ :00 1 / 2

32 Schema J6: Balans OCMW Koksijde 2014 PASSIVA I. Schulden ,40 0,00 A. Schulden op korte termijn ,50 0,00 1. Schulden uit ruiltransacties ,45 0,00 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,00 0,00 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties ,45 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties ,16 0,00 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,89 0,00 B. Schulden op lange termijn ,90 0,00 1. Schulden uit ruiltransacties ,61 0,00 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,73 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,73 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden ,88 0,00 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties ,29 0,00 II. Nettoactief ,20 0,00 III. TOTAAL PASSIVA ,60 0,00 Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen Overzicht filtering 25/03/ :00 2 / 2

33 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Periode: 2014 Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE I. Kosten ,91 0,00 A. Operationele kosten ,72 0,00 1. Goederen en diensten ,71 0,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,80 0,00 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen ,14 0,00 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,06 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies ,80 0,00 6. Andere operationele kosten ,21 0,00 B. Financiële kosten ,19 0,00 C. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. Opbrengsten ,43 0,00 A. Operationele opbrengsten ,65 0,00 1. Opbrengsten uit de werking ,28 0,00 2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies ,92 0,00 a. Algemene werkingssubsidies ,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies ,92 0,00 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW ,35 0,00 5. Andere operationele opbrengsten ,10 0,00 B. Financiële opbrengsten ,78 0,00 C. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 III. Overschot of tekort van het boekjaar ,52 0,00 A. Operationeel overschot of tekort ,93 0,00 B. Financieel overschot of tekort ,41 0,00 C. Uitzonderlijk overschot of tekort 0,00 0,00 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar ,52 0,00 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar ,52 0,00 Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Overzicht filtering 20/03/ :06 1 / 2

34 Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen

35 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Deel IV : Toelichting bij de jaarrekening - Toelichting bij de financiële nota - Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

36 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Toelichting bij de financiële nota : De exploitatierekening - Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) - Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

37 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bestuur en organisatie 02: Welzijn en zorg I. Uitgaven 60/ , , , ,68 A. Operationele uitgaven 60/ , , , ,68 1. Goederen en diensten 60/ ,71 0, , ,62 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,80 0, , ,59 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,06 0,00 0, ,06 4. Toegestane werkingssubsidies ,80 0,00 0, ,80 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,60 0, ,61 B. Financiële uitgaven , ,19 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 70/ , , , ,68 A. Operationele ontvangsten 70/ , , , ,68 1. Ontvangsten uit de werking ,28 0, , ,53 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , , ,88 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW ,35 0,00 0, ,35 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , , ,92 B. Financiële ontvangsten , ,44 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , ,00 20/03/ :52 1 / 1

38 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven 60/ ,77 0,00 0,00 A. Operationele uitgaven 60/ ,58 0,00 0,00 1. Goederen en diensten 60/ ,71 0,00 0,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,80 0,00 0,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,06 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,80 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ ,21 0,00 0,00 B. Financiële uitgaven ,19 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 70/ ,09 0,00 0,00 A. Operationele ontvangsten 70/ ,65 0,00 0,00 1. Ontvangsten uit de werking ,28 0,00 0,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 730 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies ,92 0,00 0,00 a. Algemene werkingssubsidies 7400/ ,00 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds ,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ ,92 0,00 0,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW ,35 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,10 0,00 0,00 B. Financiële ontvangsten ,44 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo ,32 0,00 0,00 20/03/ :54 1 / 1

39 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Toelichting bij de financiële nota : De investeringsrekening - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) - Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) - Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

40 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Bestuur en organisatie 02: Welzijn en zorg I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , ,51 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,51 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,58 0, ,58 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ ,93 0, ,93 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed , ,35 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,51 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bestuur en organisatie 02: Welzijn en zorg I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 20/03/ :55 1 / 2

41 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bestuur en organisatie 02: Welzijn en zorg II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,17 0, , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,17 0, ,17 20/03/ :55 2 / 2

42 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,86 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ,86 0,00 0,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,58 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ ,93 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed ,35 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,86 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 0,00 0,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,17 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,17 0,00 0,00 20/03/ :57 1 / 2

43 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Vastleggingen UITGAVEN Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE ONTVANGSTEN Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-1: Overig beleid , , , , ,17 0, , ,17 20/03/ :58 1 / 1

44 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Toelichting bij de financiële nota : De liquiditeitenrekening - Evolutie liquiditeitenrekening (TJ6)

45 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Code Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,32 A. Uitgaven 60/ ,77 B. Ontvangsten 70/ ,09 1.a. Belastingen en boetes 73 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 2. Overige /9-742/ ,09 II. Investeringsbudget (B-A) ,69 A. Uitgaven 21/ ,86 B. Ontvangsten / / ,17 III. Andere (B-A) ,05 A. Uitgaven ,05 1. Aflossing financiële schulden ,05 a. Periodieke aflossingen 421/ ,05 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 B. Ontvangsten 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,58 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,18 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,76 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,03 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,03 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,73 Bestemde gelden 2014 II. Investering ,03 1: bestemde gelden ,03 Totalen ,03 20/03/ :59 1 / 1

46 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Toelichting bij de financiële nota : Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

47 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2014 OCMW Koksijde (NIS 38014) Ter Duinenlaan(Kok) Koksijde Secr.: Pascale FEYS Fin. beheerder: Rita DRIESSE Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsi Totaal die 0629: Overig woonbeleid , /OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN ,00 0,00 0, , , : Sociale bijstand 9.032,80 0, , /OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/600/IE-GEEN 2014/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/600/IE-GEEN 2014/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 2014/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 2014/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 2014/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 150, , ,93 212,61 352,39 69,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150, , ,93 212,61 352,39 69, : Assistentiewoningen 3.650,00 0, , /ACT-8/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 1.200,00 0, , /ACT-8/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 1.500,00 0, , /ACT-8/ / /OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 950,00 0,00 950,00

48 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen : De balans (TJ7)

49 Schema TJ7: De toelichting bij de balans OCMW Koksijde Ondernemingsnr.: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 4.687,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Totaal financiële vaste activa 4.687,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen , ,25 0, ,86 0, ,78 A. Terreinen en gebouwen , ,97 0, ,53 0, ,35 B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Installaties, machines en uitrusting , ,93 0, ,51 0, ,45 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel ,85 0,00 0, ,89 0, ,96 E. Leasing en soortgelijke rechten ,60 0,00 0, ,93 0, ,67 F. Erfgoed 0, ,35 0,00 0,00 0, ,35 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,61 0, ,48 0, ,73 A. Terreinen en gebouwen , ,61 0, ,24 0, ,09 B. Installaties, machines en uitrusting ,12 0,00 0, ,48 0, ,64 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 194,76 0,00 0,00 194,76 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 A. Terreinen en gebouwen 836,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,64 B. Roerende goederen ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 Totaal materiële vaste activa , ,86 0,00 0, ,34 0, ,30 1/3 20/03/2015, 14:04:40