Hogeschool van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Geldmiddelen ARIS processen rapportage Datum opgeslagen:

2 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst Doornemen concept handboek Maarten Timmers Hoofd FA Handboek gereed voor vaststelling P&F Rob Albers Tekstueel aangepast Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Geldmiddelen \Main group\processen\ondersteunende processen\financieel management\geldmiddelen Datum opgeslagen: Pagina 2 van 17

3 Inhoudsopgave 1. PROCES: GELDMIDDELEN PROCESKETEN: GELDMIDDELEN PROCES: KASVERANTWOORDING (INCL. KASSTAAT) PROCESKETEN: KASVERANTWOORDING (INCL. KASSTAAT) PROCES: KAS CONTROLE PROCESKETEN: KAS CONTROLE PROCES: VERWERKEN BANKAFSCHRIFT PROCESKETEN: VERWERKEN BANKAFSCHRIFT PROCES: VERWERKEN CREDITCARDAFSCHRIFTEN PROCESKETEN: VERWERKEN CREDITCARDAFSCHRIFTEN Datum opgeslagen: Pagina 3 van 17

4 1. Proces: Geldmiddelen Bovenliggende modellen Doel Beleid Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Op de juiste wijze beheren van, beschikken over en registreren van de genoemde geldmiddelen van de HvA. Regeling financieel beheer Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Crediteuren- en grootboekadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum, Domeinen, staven en diensten De kasbeheerder zorgt ervoor dat: * de kasstaten en tellijsten worden opgemaakt, ook op verzoek voor controle De budgethouder zorgt ervoor dat: * de kasstaten en tellijsten worden gecontroleerd en afgetekend. De creditcardhouder zorgt voor: * juist verantwoording van de uitgaven per creditcard Administratief Centrum (AC) De medewerker grootboekadministratie zorgt ervoor dat: * kasstaten worden gecontroleerd, geboekt in SAP en aangesloten met het grootboek * kasstaten worden gearchiveerd. * periodiek controles worden uitgevoerd * vervolgstappen worden ondernomen, indien kassen niet juist worden verantwoord. * mutaties (waaronder de creditcardafschrijvingen) bankafschriften juist in SAP worden geboekt * lijsten storno s worden doorgeboekt De Crediteurenadministratie zorgt ervoor dat: * creditcardafschrift juist in SAP worden geboekt o.b.v. onderliggende bewijsstukken en ondertekening Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Bestuursstaf De Secretaris CvB zorgt voor: * controleren en ondertekenen van creditcardafschriften Dagelijks mlam1 7/1/ :50:00 AM Datum opgeslagen: Pagina 4 van 17

5 1.1 Procesketen: Geldmiddelen Hogeschool van Amsterdam Geldmiddelen 1 Kasverantwoording (incl. kasstaat) 2 Kas controle 3 Verwerken bankafschrift 4 Verwerken creditcardafschriften Datum opgeslagen: Pagina 5 van 17

6 2. Proces: Kasverantwoording (incl. kasstaat) Bovenliggende modellen Doel Geldmiddelen Kasbeheer Kasbeheer met samenhang Het doel van dit proces is dat een juiste opmaak en controle van de kas wordt gewaarborgd, teneinde een juiste stand van de kas te kunnen rapporteren. Beleid Procuratieregeling HvA 2011 Trigger(s) Maandelijkse afsluiting Uitvoeringseenheid Kas beheerder Verantwoordelijkheden Administratief Centrum, Domeinen, stavenen diensten De kasbeheerder zorgt ervoor dat: * de kasstaten en tellijsten worden opgemaakt De budgethouder zorgt ervoor dat: * de kasstaten en tellijsten worden gecontroleerd en afgetekend. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus De medewerker grootboekadministratie zorgt ervoor dat: * kasstaten worden gecontroleerd, geboekt in SAP en aangesloten met het grootboek * kasstaten worden gearchiveerd. De kas wordt aan het einde van de maand opgemaakt. mlam1 7/7/2011 7:47:29 AM Datum opgeslagen: Pagina 6 van 17

7 2.1 Procesketen: Kasverantwoording (incl. kasstaat) Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out.... a rg O Ka sbe heer de r Bu dge th oude r Medewerk er grootboekadminis tratie Kas geld u it ga ven Ka sge lden o nt vang en Dat um vo lg ens af sluits chem a Opmaken van kass taten en t ellijste n Kas staten en t ellijste n opge ma akt Bepalen of er geld afgest ort moet worden Geld afs torten Afstorten niet n od ig Controleren en Afs torten surplus aft ekenen van kas staa t en te llijst Kas c ontrole Kas c ontrole Kas afgestort Archiv eren s tortingsbewijs Kasstaat en tellijs t goedgek eurd en getek end Kasstaat of tellijst af gekeurd en t er ugg est uur d Kass taten goedgekeurd Kasst aat wel bo eke n Ver wer ken bank afs chrift St orting sbe wijs gearchiv eerd O nt vangen en controleren van kasst at en en t ellijste n Kass taat ontvangen en ge cont r oleer d Boeken k asstaten en saldicontrole Ka ssta te n e n t e lijst en g eco nt rolee rd en s lu it a an Kas staat sluit niet aan Co nt ro le re n k asst aat Ka ssta at akkoord en c orr ec tie in gro ot boek Kas staat niet a kko ord Boeken correctie Correctie geboekt Aflet ter en k ruisposten Kruispos ten v eref fe nd Arc hiveren van g et eke nde k as lijst en Kas lijs ten ge archive erd Datum opgeslagen: Pagina 7 van 17

8 Korte uitleg per processtap van proces: Kasverantwoording (incl. kasstaat) Processtappen / objecten 1 Opmaken van kasstaten en tellijsten 2 Bepalen of er geld afgestort moet worden 3 Controleren en aftekenen van kasstaat en tellijst Beschrijving / doel Er wordt een overzicht gemaakt van de transacties die hebben plaatsgevonden en tellijsten worden opgemaakt en de achterliggende bewijzen van de mutaties worden bijgevoegd. De kassier stort overtollige gelden (boven 1.000) af bij de bank. De kasstaat en tellijst worden gecontroleerd op aansluiting en of er is voldaan aan de voorwaarden (zoals aanwezigheid van een door een budgethouder getekende bon) om uitgaven te doen. 4 Afstorten surplus De afstorting leidt tot een wijziging in de hoeveelheid geld in kas. De kasstaat dient te worden aangepast, zodat het nieuwe kassaldo in de kasstaat correct wordt weergegeven. 5 Archiveren stortingsbewijs Het stortingsbewijs wordt gearchiveerd. 6 Ontvangen en controleren van kasstaten en tellijsten De kasstaat wordt nogmaals nagerekend en nagekeken op ongeoorloofde transacties. Indien bonnen ontbreken, dan worden deze alsnog opgevraagd. 7 Boeken kasstaten en saldicontrole De kasstaten worden als memoriaalpost ingeboekt en daarna wordt saldo kas vergeleken met de balansrekening van desbetreffende kas in SAP. 8 Controleren kasstaat De kasstaat wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Indien de kasstaat onjuist of onvolledig is, wordt verzocht om nadere analyse van het verschil en wordt een schriftelijke verklaring gevraagd. 9 Boeken correctie In SAP wordt de correctie geboekt zodat de kasstaat juist in SAP staat. Na boeking wordt eindsaldo in SAP gecontroleerd voor overeenstemming met eindsaldo kasstaat 10 Afletteren kruisposten Gerelateerde boekingen op kruisposten worden afgeletterd (met elkaar vereffend). 11 Archiveren van getekende kaslijsten Na verwerking worden de kasstaten gearchiveerd. Datum opgeslagen: Pagina 8 van 17

9 3. Proces: Kas controle Bovenliggende modellen Doel Geldmiddelen Kasbeheer Kasbeheer met samenhang Het doel van dit proces is door middel van een periodieke controle te constateren dat ten alle tijde het op de kasstaten vermelde kassaldo daadwerkelijk in de kas aanwezig is.. Beleid - Trigger(s) Controle (2x per jaar), eventueel volgens intern controleschema Uitvoeringseenheid Administratief Centrum(AC), Medewerker grootboekadministratie Verantwoordelijkheden Administratief Centrum (AC) De Medewerker Grootboekadministratie zorgt ervoor dat: * het kasgeld wordt geteld door de kasbeheerder * controle wordt uitgevoerd of telling overeenkomt met de verstrekte kasstaat * vervolgstappen worden ondernomen indien kasstaat en kasgeld niet juist worden verantwoord. * de kasstaat wordt geboekt in SAP en wordt aangesloten met het grootboek Administratief Centrum, Domeinen, staven en diensten De kasbeheerder zorgt ervoor dat: * het kasgeld wordt geteld op verzoek van de Medewerker Grootboekadministratie * de kasstaten en tellijsten worden opgemaakt Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus De budgethouder zorgt ervoor dat: * de kasstaten en tellijsten worden gecontroleerd en afgetekend. Halfjaarlijks mlam1 7/7/2011 7:53:40 AM IC OPMERKING: kascontrole niet alleen volgens schema (aangekondigd) maar ook 1x onaangekondigd Datum opgeslagen: Pagina 9 van 17

10 3.1 Procesketen: Kas controle Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports. e l a n tio a iz n a rg O Medewerker grootboekadministratie Kasbeheerder Budgethouder Kasbeheerder Medewerker grootboekadministratie Periodiek controleren v an (de)centrale kas Opmaken kasgeld Kasgeld opgemaakt Opmaken en verstrekken van kasstaat Kasstaat v erstrekt Controleren en aftekenen van kasstaat en tellijst Kasgeld en tellijst goedgekeurd en getekend Kasstaat of tellijst af gekeurd en teruggest uurd Controleren kasstaat met gemaakte kastelling Kasstaten goedgekeurd Kasstaten af gekeurd Nemen van vervolgstappen n.a.v. af gekeurde kasstaat Kasstaat wel boeken Corrigeren v an kasstaat Kasverantwoording (incl. kasstaat) Datum opgeslagen: Pagina 10 van 17

11 Korte uitleg per processtap van proces: Kas controle Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opmaken kasgeld Tijdens de (on)aangekondigde controle wordt het aanwezige kasgeld geteld. De telling wordt genoteerd en naar de financiële administratie meegenomen. Deze telling is nodig voor aansluiting van de maandelijkse kasstaat. 2 Opmaken en verstrekken van kasstaat De kasstaat wordt opgemaakt en verstrekt aan de budgethouder, zoals dit maandelijks plaatsvindt. 3 Controleren en aftekenen van kasstaat en tellijst Kasstaat en tellijst wordt gecontroleerd en afgetekend, tenzij kasstaat en/of tellijst wordt afgekeurd. 4 Controleren kasstaat met gemaakte kastelling De kasstaat wordt nageteld voor aansluiting met de kastelling welke eerder was gedaan. Daarnaast wordt een aansluiting gemaakt met het grootboek. 5 Nemen van vervolgstappen n.a.v. afgekeurde kasstaat Wanneer de kas niet correct is, wordt gekeken naar de vervolgstappen die ondernomen moeten worden. Afhankelijk van de fout die is geconstateerd, worden maatregelen genomen. * Er wordt een correctie in de grootboekadministratie gemaakt. * De kasstaat wordt gecorrigeerd. Datum opgeslagen: Pagina 11 van 17

12 4. Proces: Verwerken bankafschrift Bovenliggende modellen Doel Bank Bank met samenhang Debiteurenadministratie met samenhang Geldmiddelen Studentdebiteurenadministratie met samenhang (nieuw) Treasury- en cashmanagement met samenhang Het doel van dit proces is zorgdragen voor een juiste en volledige verwerking van de bankafschriften Beleid - Trigger(s) elektronisch ontvangen bankafschriften Uitvoeringseenheid Administratief Centrum (AC) Verantwoordelijkheden Administratief Centrum (AC) De medewerker grootboekadministratie zorgt ervoor dat: * de lijst met storno's wordt doorgestuurd * bankmutaties worden gedownload en ingelezen * transacties (handmatig) worden afgeletterd * de controle dat banksaldi in SAP gelijk aan zijn de saldi van de bankafschriften Termijn van Dagelijks afhandeling Laatste wijziging door mlam1 Laatste wijziging op 7/7/2011 7:58:28 AM Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Datum opgeslagen: Pagina 12 van 17

13 4.1 Procesketen: Verwerken bankafschrift Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out.... a r g O Med ewe rke r gr ootbo eka dministr a.. Deb iteur enadminis tratie Studenten - d ebite ure n- adm inistr ati.. Betaalbaars tellen in komend e fac turen Ha ndma tig be ta alb aar ste len fa cture n Kas verantwoording (incl. kas staat) Betaalbes tand zichtbaa r op bankafs chrift Betaling en zich tba ar op bank afschrift Kas afgestort Betaling /inc asso lijs ten do orge stuurd Door stur en kopie lijst sto rno 's Vorde ring geincasse erd Ontvang en be ta lin g debiteur Ba nkmu tatie s ontvang en Downloade n bank mutaties Incassopr oced ure Mak en verkoopfac tuur Bank mutaties gedown loa d Afdr uk h and matig in te voeren dagafs chrift kop ie lijst storn o's doorges tuurd Kopie lijst stor no's s tu den tend ebi... Inlezen dagafschrift en afleteren open Invoer en ( han dmatig ) posten dagafs chrift Dag afsch rift ing elezen en pos ten afgeletterd Afle tte re n h and matig Sto rn o's Stor no's stud enten debiteure n Contr oler en of alle op en p osten zijn v ere fend Dag afsch rift ver we rkt D aga fs chr ift verwer kt Ha ndma tig afletteren nodig Afletter en han dmatig Dag afsch rift verwe rkt Controleren s aldo m et dag afsch rift Saldo k omt over een Saldo komt niet overe en Controler en ontstaan v ers chil en cor riger en via memo riaal Ver schil g evon den ter cor re ctie Boeken correc tie in memo riaal Co rr ectie g eboe kt via memo riaal Datum opgeslagen: Pagina 13 van 17

14 Korte uitleg per processtap van proces: Verwerken bankafschrift Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Doorsturen kopie lijst storno's De lijst met storno's wordt doorgestuurd voor verdere verwerking naar (student)debiteurenadministratie. 2 Downloaden bankmutaties De bankafschriften worden gedownload uit het bankpakket en ingelezen in SAP. Van de bankrekeningen waarvan de download niet kan worden gedaan, wordt een afdruk gemaakt met daarop de mutaties. Deze afdruk wordt gebruikt om het dagafschrift handmatig in te voeren en te boeken. 3 Inlezen dagafschrift en afletteren open posten Het dagafschrift wordt ingelezen in SAP en worden de bankmutaties, indien mogelijk, afgeletterd (vereffend) tegen de openstaande posten in de diverse subadministraties. 4 Invoeren (handmatig) dagafschrift Voor sommige bankrekeningen is niet de faciliteit van download en upload in SAP ingeregeld. Hiervan wordt een papieren bankafschrift ontvangen enkele dagen na boekdatum. Er kan wel een afdruk gemaakt uit het bankpakket van desbetreffend dagafschrift. Dit afschrift moeten eerst gecodeerd worden, voordat deze kan worden ingevoerd en geboekt. 5 Afletteren handmatig Ontvangsten worden zoveel mogelijk geboekt op de debiteur of anders direct in de opbrengsten. Uitgaven worden zoveel mogelijk op de crediteur geboekt. Eventueel op tussenrekening , indien de inkomende/uitgaande post eerst moet worden uitgezocht. Storno's worden weer teruggeboekt op de debiteurenkaart. 6 Controleren of alle open posten Er wordt gekeken of alle posten zijn vereffend. zijn vereffend 7 Afletteren handmatig Ontvangsten worden zoveel mogelijk geboekt op de debiteur of anders direct in de opbrengsten. Uitgaven worden zoveel mogelijk op de crediteur geboekt. Eventueel op tussenrekening , indien de inkomende/uitgaande post eerst moet worden uitgezocht. Storno's worden weer teruggeboekt op de debiteurenkaart. 8 Controleren saldo met Het banksaldo in SAP wordt aangesloten met het saldo op het bankafschrift. dagafschrift 9 Controleren ontstaan verschil en corrigeren via memoriaal Indien eindsaldo niet overeenkomt, moet worden uitgezocht waardoor het verschil is ontstaan. Dit verschil wordt, indien acceptabel, gecorrigeerd via een memoriaalboeking. 10 Boeken correctie in memoriaal Datum opgeslagen: Pagina 14 van 17

15 5. Proces: Verwerken creditcardafschriften Bovenliggende modellen Doel Creditcards Creditcards met samenhang Geldmiddelen Het doel van dit proces is om te zorgen dat de gedane uitgaven met een creditcard juist worden geboekt in SAP o.b.v. verantwoording door creditcardhouder en accordering door een daartoe bevoegde functionaris (mandataris) Beleid Regeling Voorschriften t.a.v. declaraties ( ) Trigger(s) Betaling aan de bank van de creditcardmutaties (maandelijks per creditcard). Rekeningoverzicht van de betaalde kosten met creditcard. Uitvoeringseenheid Administratief Centrum (AC) Verantwoordelijkheden Domeinen, staven en diensten. De creditcardhouder zorgt ervoor dat: * het rekeningoverzicht wordt ondertekend en opgestuurd, inclusief originele bonnen. * bij het ontbreken van bonnen voor gedane uitgaven een schriftelijke verklaring wordt afgegeven. De mandataris zorgt voor: * het (steekproefsgewijs) controleren van de gedane uitgaven * dat het rekeningoverzicht wordt ondertekend voor akkoord. Administratief Centrum De medewerker Crediteurenadministratie zorgt dat: * het rekeningoverzicht juist wordt verwerkt op basis van de kostenverantwoording (codering). * actie wordt ondernomen, indien bonnen niet zijn verstrekt. * er controle wordt uitgevoerd op het al dan niet terecht openstaan van posten van de crediteur/creditcardmaatschappij. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus De medewerker Grootboekadministratie zorgt dat: * de incasseringen van de creditcard door de bank juist worden geboekt, zodat deze later kunnen worden vereffend met de boekingen van de rekeningoverzichten. Bij ieder (maand)afschrift van de creditcard maatschappij mlam1 7/7/2011 8:11:44 AM Datum opgeslagen: Pagina 15 van 17

16 5.1 Procesketen: Verwerken creditcardafschriften. a iz n a rg O Carries out & S... Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Su... Carries out & Su... Creditcar dhouder Secretaris HvA CvB Medewerker crediteurenadm inistratie Medewerker grootboekadm inistratie Medewerker inkoop Creditcardafsch rift ontvangen Bestelling betaalt met creditcard Registreren creditcar dschrift als crediteur in SAP Verstur en bewijsstuk betaling creditcar d Creditcardafsch ri ft ger egistreerd Bon verstuurd Versturen creditcardafschrif t voor onder tekening Boeken bewijsstuk bestelling als inkoopcr editeur Contr oleren en accorder en creditcardafschrift Origi nele afschrift verstuur d Bestel ling geboekt op crediteur Credi tcardafschr if t geaccordeerd Afschrij ving creditcard bankrekening Bijvoegen bewijsstukken en ver sturen Afschr ift met bewijsstukken ver stuurd Controler en op volledigheid Boeken creditcardafschr ij ving Creditcardafschr ij ving geboekt Niet vol ledig Volledig Verzoeken om bewij sstukken/ verklaring kosten Controler en en voorlopig boeken Creditcardafsch rift voor lopi g geboekt Versturen voor extr a ondertekening Creditcardafsch rift verstuur d voor extra ondertekening Goedkeuren van verantwoording Verantwoor ding goedgekeurd Doorboeken creditcar dafschrift Creditcar d afschrift geboekt Controleren matchi ng afschrift en afschr ijving (Nog) geen matchi ng Matchi ng Vereffenen boeki ng afschr ift en afschrijving Credi tcardafschrift vereffend Datum opgeslagen: Pagina 16 van 17

17 Korte uitleg per processtap van proces: Verwerken creditcardafschriften Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Versturen bewijsstuk betaling creditcard Bestellingen die vooraf moeten worden betaald, kunnen eventueel (door Inkoop) met een creditcard worden betaald. Het (kopie)bewijsstuk, als bewijs van de betaling van de bestelling, wordt naar de Crediteurenadministratie gestuurd voor boeking in SAP. 2 Registreren creditcardschrift als crediteur in SAP Het rekeningoverzicht wordt als een inkoopfactuur geregistreerd, waarbij alleen het crediteurgedeelte wordt ingevoerd en niet het grootboekgedeelte (verdeling van de kosten naar kostensoorten). 3 Versturen creditcardafschrift voor ondertekening Het rekeningoverzicht wordt verstuurd naar de creditcardhouder met verzoek om bewijsstukken achter het overzicht te voegen en overzicht te accorderen. 4 Boeken bewijsstuk bestelling als inkoopcrediteur In SAP worden de bestelling betaald met creditcard direct ingeboekt als inkoopcrediteur op de crediteur ABN AMRO. 5 Controleren en accorderen creditcardafschrift Er wordt gecontroleerd of afschrijvingen correct zijn en het rekeningoverzicht wordt geaccordeerd. 6 Bijvoegen bewijsstukken en versturen Met het rekeningoverzicht moeten de bewijsstukken van de kostenposten worden meegestuurd. Indien een bewijsstuk niet aanwezig is, dan moet een schriftelijke verklaring worden meegestuurd ter onderbouwing van de gedane uitgave. 7 Boeken creditcard-afschrijving Betalingen met een HvA creditcard worden in één totaalbedrag (gelijk aan rekeningoverzicht) afgeschreven van de HvA-bankrekening. Deze afschrijving wordt op de crediteur (ABN AMRO) geboekt. 8 Controleren op volledigheid Bij terugkomst wordt gecontroleerd of het rekeningoverzicht vergezeld is van alle benodigde stukken en ondertekening. 9 Verzoeken om bewijsstukken/ verklaring kosten 10 Controleren en voorlopig boeken 11 Versturen voor extra ondertekening 12 Goedkeuren van verantwoording Het rekeningoverzicht kan pas verder worden verwerkt indien deze volledig (onderbouwd) is. Bij het ontbreken van de onderbouwing wordt de creditcardhouder opnieuw gevraagd om het afschrift te onderbouwen d.m.v. bewijsstukken. Mocht een bewijsstuk ontbreken, dan wordt gevraagd om een schriftelijke verklaring van het ontstaan van de kosten. Op basis van de bewijsstukken kan het rekeningoverzicht worden geregistreerd in SAP als inkoopfactuur. Na de boeking in SAP worden alle creditcardafschriften opgestuurd naar de mandataris (Secretaris College van Bestuur) ter goedkeuring van de gedane uitgaven door de creditcard houders. Het creditcardafschrift wordt door de Secretaris CvB geaccordeerd. Dit omdat altijd kaarthouders niet de eigen geïnitieerde kosten mogen accorderen en accordering door een (naast)hogere daarom noodzakelijk is. 13 Doorboeken creditcardafschrift Na ontvangst van het door de mandataris getekende creditcardbeschrijving wordt deze gecontroleerd en doorgeboekt, waardoor de kosten in het grootboek geboekt worden. 14 Controleren matching afschrift en afschrijving Na doorboeking van het creditcardafschrift moet op de crediteur (ABN AMRO) de betaling worden gematched met de boeking van het creditcardafschrift. 15 Vereffenen boeking afschrift en afschrijving Datum opgeslagen: Pagina 17 van 17

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Debiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 21-12-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

4.2 Financieel handboek Aves

4.2 Financieel handboek Aves Werkveld Datum Advies GMR Vastgesteld CvB Financiën 13 januari 2012 25-06-2012 4 maart 2013 4.2 Financieel handboek Aves Financiën/Financieel handboek Aves 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) 1.0 9 maart 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 12 april 2012 Concept Carol Esmeijer 1.2 15 april 2015 Concept Carol Esmeijer Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen **

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen ** AllSolutions 10.0.23 Online samenwerken Algemeen Basis Business monitoring alerts Meer flexibiliteit met extra instelling in alert Te fiatteren inkoopfacturen Met alerts kunt u personen automatisch attenderen

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3:

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Steeds meer processen van de HvA en UvA zijn gemodelleerd in ARIS. Deze procesbeschrijvingen worden op een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

Handleiding Cashr v1.6.2.4

Handleiding Cashr v1.6.2.4 Kasopmaak Inleiding De functie Kasopmaak helpt u bij het beheren en controleren van de geldstromen op uw kassa. Zo kunt u per betaalwijze zien welke bedragen er op de kassa zijn aangeslagen en kunt u controleren

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting

Procedure jaarafsluiting 6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Eenmalige debiteuren / crediteuren

Eenmalige debiteuren / crediteuren Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren... 10 Eenmalige crediteur(en)...

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online Webshopbestellingen automatisch verwerken in imuis Online STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL. STAP 2. Sluit een abonnement af voor imuis Online

Nadere informatie

V1.8 - Instructies voor een goede opstart na restore

V1.8 - Instructies voor een goede opstart na restore V1.8 - Instructies voor een goede opstart na restore Voor wie zijn deze instructies? Op afgelopen zaterdag 25 feb is de dienst weer hervat na de storing in het datacenter van de KPN. Er wordt met een back-up

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Kasopmaak INHOUDSOPGAVE

Kasopmaak INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 KASREKENING & KASSAGROEP... 3 GLOBAAL OVERZICHT... 4 ONDERDELEN VAN DE KASOPMAAK... 4 Algemeen... 4 Verkopen... 5 Contant... 5 Afstorting... 5 Betaalwijze... 5 Eigen verbruik...

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Cashmanagement 1. STAMGEGEVENS... 2 2. BIMADMINISTRATIE VERWERKEN... 4

Cashmanagement 1. STAMGEGEVENS... 2 2. BIMADMINISTRATIE VERWERKEN... 4 Cashmanagement 1. STAMGEGEVENS... 2 2. BIMADMINISTRATIE VERWERKEN... 4 3. UBOW/IBOW VEREFFENEN...11 3.1. AUTOMATISCH VEREFFENEN...11 3.2. HANDMATIG VEREFFENEN 110500/160200...12 3.3. VEREFFENING UBOW 160210

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3 Finsys 5 Invoeren bank- en giromutaties versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren bank- en giromutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE Woonstad Rotterdam VvE-beheer Inhoud Inloggen 4 De eigenarenpagina van Twinq 5 Aan de slag 6 Start kascontrole 7 Controle jaarrekening in kolommen 8 Controleer

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Procesbeschrijvingen Johanniter Nederland, november 2018

Procesbeschrijvingen Johanniter Nederland, november 2018 Procesbeschrijvingen Johanniter Nederland, november 2018 Proces: bestellingen / inkoop Behoefte vaststellen Wat is er nodig en hoeveel Overleg en/of onderzoek werkveld en evt. directeur Budget Vaststellen

Nadere informatie

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). AB 13 DECEMBER 2017 HIT/ 2017-AB13122017-6.2 Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Kasbeheer 4. Aangaan verplichtingen 5. Administratieve

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Featurelist Unit4 Multivers Web

Featurelist Unit4 Multivers Web 2019-11-22 Featurelist Unit4 Multivers Web Small Medium Prijzen Licentie 39 58 Algemeen Online Offline beschikbaar - - Aantal gebruikers* 1 1 Aantal administraties* 3 3 Back-ups & updates Helpdesk 30 dagen

Nadere informatie

Handleiding digitale kascontrole

Handleiding digitale kascontrole Handleiding digitale kascontrole Inleiding Voor u ligt de handleiding voor de digitale kascontrole. U kunt inloggen via de button Inloggen leden op webpagina: https://www.rebovvemanagement.nl Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wachtwoord CASHweb gebruiker CASHWEB is nu nog veiliger / hoogste graad

Nadere informatie

Module inlezen bankmutaties

Module inlezen bankmutaties Module inlezen bankmutaties 10/9/2018 Module bankmutaties inlezen Inleiding... 3 Bestandsformaat CAMT.053... 3 Matchen... 3 Instellingen... 4 Grootboek onbekende posten... 4 Match drempel instellen...

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

PERIODEAFSLUITING 2018

PERIODEAFSLUITING 2018 PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) 1.0 9 maart 2012 Concept Carol Esmeijer Inleiding Compad Store Automation biedt de mogelijkheid om verkoopregistratie op de kassa te

Nadere informatie

Programma. Golfclinic. Borrel

Programma. Golfclinic. Borrel 18 september 2014 Programma Wie is wie? Onze visie op boekhouden Hoe werkt Actan Online Praktijkvoorbeelden Voordelen van Actan Online Uw investeringen Aanvulling Exact Vragen Golfclinic Borrel Wie is

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Voordat u de module kunt gebruiken dienen er een aantal zaken te zijn ingesteld:

Voordat u de module kunt gebruiken dienen er een aantal zaken te zijn ingesteld: Sepa betalingen Met deze module kunt u Sepa betaalbestanden aanmaken voor betalingen aan leveranciers. Deze bestanden kunnen vervolgens in uw bankpakket worden ingelezen. Daarnaast worden de gedane betalingen

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie