Stichting ZorgGoedBrabant 2. Jaarverslag 2014

Transcriptie

1 Stichting ZorgGoedBrabant 2 Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant 2 Postbus AD Oss Telefoon: (0412) Website: Mei 2015 RVC/ZGB2/15/006

2 Voorwoord BrabantWonen en BrabantZorg werken intensief samen aan een aantal maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking is in 2006 en 2010 geëffectueerd door deelname van BrabantWonen in respectievelijk ZorgGoedBrabant en ZorgGoedBrabant 2, twee stichtingen waarin het vastgoed van BrabantZorg is ondergebracht. ZorgGoedBrabant 2 is een woningstichting voor de zorg zonder ministeriële toelating en eigenaar van 14 woonzorgcentra in de regio's Uden-Veghel, 's-hertogenbosch en De Bommelerwaard. ZorgGoedBrabant 2 heeft ten doel het huisvesten van ouderen in haar werkgebied. De samenwerking is uniek vanwege de krachtige en aansprekende visie en de wijze waarop wij het duurzaam juridisch en bedrijfsmatig hebben afgehecht. Wij maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten. Wij zijn gericht op het creëren van toegevoegde waarde richting onze gezamenlijke klanten. De context van de samenwerking is de afgelopen tijd wel fors veranderd, zowel door aangepaste wet- en regelgeving in de volkshuisvesting als in de zorg. In 2014 hebben we daarom onze samenwerkingsconstructie geëvalueerd. De huidige constructie is vrij complex. We willen vereenvoudigen en de structuur toekomstbestendig maken, mede in het licht van de nieuwe context en de daarmee samenhangende governance, financiële en fiscale vraagstukken. De afgelopen periode hebben we binnen de samenwerkingsstructuur van ZorgGoedBrabant (2) namelijk te maken gekregen met een sterke verhoging van de (fiscale) kosten, een steeds moeizamere verkrijging van financiering voor investeringen en een steeds complexer en beperkender wordende weten regelgeving. Onze evaluatie heeft geleid tot een scenarioverkenning, variërend van doorgaan in de huidige vorm tot het opgaan van de vastgoedstichtingen in de moederorganisaties. Begin 2015 hebben we het principebesluit genomen om de beide vastgoedstichtingen ZorgGoedBrabant (2) te laten fuseren met BrabantWonen. Nadere uitwerking en definitieve besluitvorming vinden in de loop van 2015 plaats. Met dit jaarverslag willen wij transparant inzicht bieden in de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Wij hebben samen al veel bereikt, maar wij zijn nog lang niet klaar. We hebben vertrouwen dat we ook in de toekomst duurzaam blijven samenwerken aan onze gezamenlijke visie: zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk en zo plezierig mogelijk thuis blijven wonen. Oss, mei 2015 ir. H.M.H. Windmüller drs. F.H. van de Werfhorst drs. A.C.M. van Osch mevrouw drs. W.J.C.M. de Jong 0

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 0 Hoofdstuk 1: Besturing Governance Verslag Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Commissarissen Verklaringen Hoofdstuk 2: Volkshuisvestingsverslag Inleiding Typering woningvoorraad Woningmarkt Kwalitatief goede woningen Voldoende passende woningen Tevreden klanten Hoofdstuk 3: Financieel Verslag Financieel beleid en sturing Financiële continuïteit gewaarborgd Treasury Risicomanagement Hoofdstuk 4: Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Hoofdstuk 5: Toelichting op de balans Hoofdstuk 6: Toelichting op de winst- en verliesrekening Hoofdstuk 7: Overige informatie Hoofdstuk 8: Overige gegevens Hoofdstuk 9: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlage: Belanghouders Stichting ZorgGoedBrabant

4 Hoofdstuk 1: Besturing 2

5 1.1 Governance ZorgGoedBrabant en ZorgGoedBrabant 2 BrabantZorg is een dienstverlener op het gebied van ouderenzorg in de regio s Oss- Uden-Veghel, s-hertogenbosch en de Bommelerwaard. Eind 2006 is een samenwerkingsverband ontstaan met woningcorporatie BrabantWonen, die woningen in Oss en s-hertogenbosch verhuurt. Deze strategische samenwerking heeft als doel het verouderd intramuraal vastgoed te herstructureren, een gevarieerd aanbod in woon-zorg-woningen te creëren, de bestaande dienstverlening op het brede terrein van het wonen te verbeteren en nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn te ontwikkelen. In de stichtingen ZorgGoedBrabant en ZorgGoedBrabant 2 is het zorgvastgoed van BrabantZorg ondergebracht. In ZorgGoedBrabant 2 is het vastgoed van de voormalige zorgstichting Welstaete en de zorgstichting Nieuweburg ondergebracht. ZorgGoedBrabant 2 is in juridische zin een zelfstandige, nevengeschikte entiteit. Door de nauwe verbanden tussen BrabantZorg en BrabantWonen hebben we deze stichtingen zoveel als mogelijk ingericht als een gezamenlijke dochter. De inrichting van de entiteit ZorgGoedBrabant 2 sluit grotendeels aan bij die van ZorgGoedBrabant. Echter er is één verschil: ZorgGoedBrabant 2 is geen toegelaten instelling. De insteek van dit jaarverslag en het overgrote deel van de bedrijfsvoering zijn wel geënt op die van een toegelaten instelling. Conform de statuten is ZorgGoedBrabant 2 een woningstichting voor de zorg zonder ministeriële toelating en eigenaar van veertien woonzorgcentra in de regio's Uden- Veghel, 's-hertogenbosch en De Bommelerwaard. ZorgGoedBrabant 2 heeft ten doel het huisvesten van ouderen in haar werkgebied. Gedeelde visie en governance BrabantWonen en BrabantZorg vinden elkaar in een gezamenlijke visie: Over elkaars grenzen. Deze visie leidt tot een gezamenlijke, integrale en wijkgerichte aanpak. BrabantWonen en BrabantZorg slaan nadrukkelijk de handen ineen vanuit een gedeelde missie: mensen helpen om zo lang, zo plezierig en zo thuis mogelijk te leven en te wonen, in een veilige leefomgeving. Als dat niet meer gaat, streven we minimaal naar behoud van eigen regie. Om dat te bereiken bieden we producten en diensten aan op het terrein van wonen-zorg-welzijn, die aansluiten bij de vraag van de klant. Een nadere uitwerking van de visie staat in de notitie Met zorg bouwen aan samenwerking. Hierin zijn de programma s, motieven, doelen en verantwoordelijkheden nogmaals bekrachtigd. Ook gaan we in op de governance. Belangrijk uitgangspunt is dat elke sector haar eigen disciplinerende werking van het eigen verdienmodel moet blijven houden. Dat de bedrijfsmatige prikkels blijven waar ze thuishoren. Vertrekpunt is: Alles wat in ZorgGoedBrabant 2 gebeurt, dient bij te dragen aan de missie en doelen van de afzonderlijke moederorganisaties. Aan de hand van een matrix hebben we de volgorde van besluitvorming weergegeven en daarmee ook de verantwoordelijkheden van de afzonderlijke entiteiten inzichtelijk gemaakt. Portfoliostrategie en Financieel Meerjaren Plan Het beleid en de visie op specifiek zorgvastgoed start met een visie op zorg. De lange termijn-woningmarktvisie en het lange termijn-huisvestingsplan (BrabantZorg) vormen de basis van de portfoliostrategie. De portfoliostrategie schetst voor het zorgvastgoed 3

6 een beeld tot Daarin zijn zowel de kwantitatieve als kwalitatieve elementen van de vastgoedstrategie bekeken. We hebben voor ZorgGoedBrabant en ZorgGoedBrabant 2 één portfoliostrategie gemaakt. De (financiële) consequenties zijn vervolgens wel voor deze twee entiteiten afzonderlijk inzichtelijk in de Financieel Meerjaren Plannen. Hierdoor is er inzicht in enerzijds de (resterende) investeringsruimte en anderzijds een strategie voor de langere termijn voor de (zorg)vastgoedportefeuille. Jaarlijks herijken we de portfoliostrategie en het Financieel Meerjaren Plan. Governancestructuur Belangrijkste doel van ZorgGoedBrabant 2 is om Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten leven en wonen. ZorgGoedBrabant 2 levert hiertoe, samen met BrabantWonen, de huisvesting met aanvullende diensten. BrabantZorg levert de zorg- en welzijnsarrangementen. ZorgGoedBrabant 2 heeft als entiteit het doel om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten. ZorgGoedBrabant 2 heeft geen eigen personeel. Het is geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. De taken zijn zo verdeeld dat BrabantWonen naar buiten toe alle vastgoedgeoriënteerde uitvoerende werkzaamheden verricht. BrabantZorg huurt de intramurale locaties van ZorgGoedBrabant 2 en verleent zorg. Moederorganisaties BrabantZorg en BrabantWonen hebben bij beide stichtingen de inbreng en de zeggenschap gelijkelijk verdeeld. In 2010 is de governancestructuur van ZorgGoedBrabant 2 heringericht. Er is voor gekozen deze structuur gelijk te maken aan de governancestructuur van ZorgGoedBrabant. Uitzondering hierop zijn zeer specifieke volkshuisvestelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld het benoemen van twee leden van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders (voor ZorgGoedBrabant 2 niet van toepassing). De hoofdlijnen van de governancestructuur bij ZorgGoedBrabant 2: De algemeen directeur van BrabantWonen en de leden van de Raad van Bestuur van BrabantZorg vormen gezamenlijk het bestuur van ZorgGoedBrabant 2; Het bestuur van ZorgGoedBrabant 2 is in stemverhouding paritair samengesteld uit het bestuur van BrabantWonen en BrabantZorg; De Raad van Commissarissen is op basis van de statuten samengesteld uit drie leden die afkomstig zijn vanuit de Raad van Commissarissen van BrabantWonen en drie leden die afkomstig zijn vanuit de Raad van Toezicht van BrabantZorg; De Raad van Commissarissen ziet toe op de financiële continuïteit, de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het maatschappelijk presteren, de governancestructuur, een aantal gedragsaspecten (integriteit), en het functioneren van het bestuur; De uitvoerende werkzaamheden van ZorgGoedBrabant 2 worden verricht door werknemers van voornamelijk BrabantWonen; De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vinden goed ondernemingsbestuur (good corporate governance) van groot belang. De ambities, positionering en rolopvatting van de AedesCode en Governancecode Woningcorporaties worden onderschreven en er wordt naar gehandeld, ondanks het feit dat deze voor ZorgGoedBrabant 2 (geen toegelaten instelling) niet zijn ondertekend; Het toetsingskader van ZorgGoedBrabant 2 bestaat uit onder andere een reglement voor de Raad van Commissarissen, een statuut investeringen en verbindingen, een financieel statuut, een integriteitsbeleid met klokkenluidersregeling, een klachtenreglement, inkoop- en aanbestedingsbeleid, een portfoliostrategie en Financieel Meerjaren Plan, een activiteitenplan en begroting, en kwartaalrapportages; ZorgGoedBrabant 2 heeft met diverse partners overeenkomsten gesloten, zoals een samenwerkingsovereenkomst, een dienstverleningsovereenkomst, een 4

7 raamovereenkomst intramuraal vastgoed en individuele huurovereenkomsten intramuraal vastgoed; Een onafhankelijke accountant verricht extern toezicht. Hij is aangesteld door de Raad van Commissarissen; Binnen ZorgGoedBrabant 2 kennen wij een systeem van risicobeheersing; de belangrijkste risico s verantwoorden we in een risicoparagraaf, die in alle rapportages binnen de Planning & Control-cyclus terugkomt. Voor een uitgebreidere beschrijving van de governancestructuur en de bijbehorende documenten verwijzen wij naar onze website De Raad van Bestuur In statuten, reglementen en overeenkomsten staat hoe de bestuursorganen zijn ingericht. De algemeen directeur van BrabantWonen en de leden Raad van Bestuur van BrabantZorg vormen gezamenlijk de Raad van Bestuur (hierna het bestuur ) van ZorgGoedBrabant 2. In het jaar 2014 waren dit: de heer ir. H.M.H. Windmüller (1959), algemeen directeur van BrabantWonen; de heer drs. F.H. van de Werfhorst (1953), voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg; de heer drs. A.C.M. van Osch (1955), lid Raad van Bestuur BrabantZorg; mevrouw drs. W.J.C.M. de Jong (1956), lid Raad van Bestuur BrabantZorg. De nevenfuncties van bestuur, die relevant zijn voor de uitoefening van hun bestuurstaak, hebben we opgenomen in de jaarverslagen van BrabantWonen en BrabantZorg. Samenwerken met belanghouders Zowel BrabantWonen als BrabantZorg hebben belanghouders benoemd. Deze formele belanghouders zijn ook belanghouders van ZorgGoedBrabant 2. De contacten met belanghouders en hun beïnvloeding lopen via BrabantWonen en BrabantZorg. Voor een overzicht van de formele belanghouders verwijzen wij naar bijlage Verslag Raad van Bestuur Het financieel jaarresultaat 2014, hieronder weergegeven, in de winst en verliesrekening 2014 is 0,6 miljoen positief. Ten opzichte van de Begroting 2014 ( 2,5 miljoen positief) is dit een negatief verschil van ca. 1,9 miljoen. (x 1.000) Jaarrekening 2014 Begroting 2014 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Portfolioresultaat Belastingen Resultaat na belastingen Dit lagere resultaat wordt in sterke mate bepaald door de hogere bedrijfslasten ( 2,7 miljoen) dan eerder geraamd. De hogere bedrijfslasten hangen vooral samen met de negatiever uitgevallen waarde mutaties van het vastgoed. Deze waardevermindering heeft betrekking op het commercieel en sociaal vastgoed van ZorgGoedBrabant 2. In de toelichting op de jaarrekening (par. 6.7) wordt dit nader verklaard. 5

8 Naast deze hogere bedrijfslasten is het resultaat ten opzichte van de begroting in hoofdzaak beïnvloed door lagere opbrengsten ( 0,8 miljoen) en nagenoeg voor een gelijk bedrag lagere rentelasten ( 0,9 miljoen). De lagere opbrengsten wordt verklaard door de extramuralisatie van zorgplaatsen, die een lagere huur kennen dan intramurale plaatsen. De rentelasten zijn lager ( 0,9 miljoen) dan begroot aangezien er in de begroting nog rekening is gehouden met extra rentelasten door herfinanciering van kortlopend krediet. Deze herfinanciering vindt naar verwachting echter pas in 2015 plaats. Om de financiële continuïteit van ZorgGoedBrabant 2 te waarborgen, hanteren we genormeerde kengetallen, zoals vastgelegd in het Financieel Statuut van ZorgGoedBrabant 2. Op grond van deze prestatie-indicatoren heeft ZorgGoedBrabant 2 voldaan aan de voor 2014 geldende normen. In de Treasury-paragraaf lichten we dit verder toe. Toekomstbestendig samenwerken De bijzondere samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg is in 2006 en 2010 geëffectueerd door deelname van BrabantWonen in respectievelijk ZorgGoedBrabant en ZorgGoedBrabant 2; twee stichtingen waarin het vastgoed van BrabantZorg is ondergebracht. Het politieke en economische klimaat is de laatste paar jaar aan enorme veranderingen onderhevig. We hebben geconstateerd dat de huidige structuur van ZorgGoedBrabant (2) niet kan standhouden. Want de afgelopen jaren hebben de twee vastgoedstichtingen te maken gekregen met: sterke verhoging van de fiscale kosten moeizaam verkrijgen van financiering voor investeringen ten behoeve van vastgoed steeds complexer en beperkender worden van wet- en regelgeving (fiscale wetgeving en de nieuwe Woningwet). Daarom hebben we in 2014 besloten om alternatieve, toekomstbestendige samenwerkingsstructuren te onderzoeken. Tijdens deze grondige analyse hebben wij samen met externe adviseurs meerdere scenario s tegen het licht gehouden. Begin 2015 hebben de verschillende besturen en toezichthouders het principebesluit genomen om de twee vastgoedstichtingen te laten fuseren met BrabantWonen. We streven ernaar dit proces in 2015 af te ronden. Om de samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg duurzaam te borgen vernieuwen we onze samenwerkingsovereenkomst. Voor klanten van BrabantWonen en de cliënten van BrabantZorg verandert er niets. We blijven zoals nu het geval is samenwerken op andere terreinen en ook met andere partijen. 6

9 1.3 Verslag van de Raad van Commissarissen Elk jaar leggen wij als Raad van Commissarissen (RvC) verantwoording af hoe we intern toezicht houden bij ZorgGoedBrabant 2. Intern toezicht De RvC is het intern toezichthoudend orgaan bij ZorgGoedBrabant 2. Als RvC houden wij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ZorgGoedBrabant 2. Het beleid van het bestuur toetsen wij aan wet- en regelgeving. Verder toetsen wij de inzet en het gevoerde beleid van het bestuur aan meer specifieke door het bestuur vastgestelde en door de Raad goedgekeurde beleids- en financiële kaders. ZorgGoedBrabant 2 is geen toegelaten instelling. Voor zover ZorgGoedBrabant 2 geen eigen specifieke reglementen en procedures kent, volgen wij die van ZorgGoedBrabant of BrabantWonen. Het toetsingskader bestaat uit onder meer: de statuten en reglementen; beleidsdocumenten (zoals de portfoliostrategie); de activiteitenbegroting; het financieel meerjarenplan. In onze rol als toezichthouder: kijken wij naar de omvang van het vermogen (de financiële continuïteit); toetsen we de rechtmatigheid van de uitgaven (de legitimiteit) en het functioneren van het bestuur (integriteit); treden wij op als klankbord en adviseur voor het bestuur. Als basis voor het eigen functioneren en de relatie met het bestuur maken wij gebruik van een reglement. Dit is een aanvulling op de statuten van de stichting. In 2014 hebben we ons reglement daterend uit 2007 tegen het licht gehouden en aangepast. Materieel zijn er nauwelijks wijzigingen aangebracht. Het ging vooral om presentatie, ordening en in sommige gevallen opschrijven hoe we de dingen in praktijk doen. Het reglement hebben wij op onze website gepubliceerd. Samenstelling Raad van Commissarissen De RvC bestaat uit zes leden. Elk lid is voor een periode van vier jaar benoemd en kan maximaal twee perioden zitting hebben in de RvC. De RvC samengesteld uit drie leden uit de RvC van BrabantWonen en drie leden die afkomstig zijn vanuit de Raad van Toezicht van BrabantZorg. Dit is statutair bepaald. De samenstelling van de RvC van ZorgGoedBrabant 2 is gelijk aan die van ZorgGoedBrabant. 7

10 De samenstelling van de RvC zag er in 2014 als volgt uit: Naam (leeftijd op ) Functie in RvC (Neven)functies Lid RvC vanaf Voordracht* Dhr. ir. D.J. Noy (56 jaar) Voorzitter - Directeur adviesbureau Atriensis BV - Lid Raad van Toezicht BrabantZorg - Voorzitter Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant - Bestuurslid coöperatieve vereniging Energie Uden 2007 RvT BZ Dhr. W.T.G. Bens MBA (54 jaar) Vice-voorzitter (tot mei 2014) - Directievoorzitter Rabobank Tilburg e.o. Voorzitter Raad van Commissarissen BrabantWonen (tot mei 2014) - Vice-voorzitter Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant (tot mei 2014) 2006 RvC BW Dhr. drs.ing. R.W.M. Rottier (61 jaar) Lid (tot november 2014) - Zelfstandig adviseur en procesmanager Dubbel-R advisering - Lid Raad van Commissarissen BrabantWonen (tot november 2014) - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant (tot november 2014) - Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater Artemis (tot december 2014) - Lid Raad van Toezicht Bibliotheek De Meierij 2006 RvC BW Dhr. prof.dr. E. Piëst (54 jaar) Lid (tot januari 2015) - Parttime hoogleraar ondernemingsstrategie Universiteit van Amsterdam - Chief Executive Officer Acatris - Voorzitter Raad van Toezicht BrabantZorg (tot januari 2015) - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant (tot januari 2015) - Voorzitter Raad van Commissarissen Bakker Beheermaatschappij - Voorzitter Raad van Commissarissen Lamboo Medical - Voorzitter Raad van Commissarissen Wireless Value 2006 RvT BZ Dhr. ing. J.C.J. Reijers (64 jaar) Mevr. drs. A.E. Spreen (56 jaar) Lid - Directeur Li.Re Holding BV - Directeur Rehoma BV - Lid Raad van Commissarissen BrabantWonen - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant Lid - Directeur Zorg & Wonen Stichting Philadelphia Zorg - Lid Raad van Toezicht BrabantZorg - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant 2008 RvC BW 2014 RvT BZ 8

11 Naam (leeftijd op ) Functie in RvC (Neven)functies Lid RvC vanaf Voordracht* Dhr. R.P. Prins (64 jaar) Vicevoorzitter (per mei 2014) - Voormalig directievoorzitter Organon BioSciences Nederland BV - Vicevoorzitter Raad van Commissarissen BrabantWonen en per mei 2014 voorzitter - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant 2 (per mei 2014) - Voorzitter Raad van Commissarissen NV Noordelijke Ontwikkelings- Maatschappij (NOM) (tot september 2014) - Voorzitter Raad van Toezicht ROC de Leijgraaf - Voorzitter RvC BioConnection 2014 RvC BW Dhr. drs. J.W.A. Verbaal MBA (55 jaar) Lid (per november 2014) - Lid Raad van Bestuur Stichting Elisabeth Breda - Lid Raad van Commissarissen BrabantWonen (per april 2014) - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant 2 (per november 2014) - Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Kompaan en De Bocht 2014 RvC BW Mevr. drs. C.J.W.M. Aquarius (63 jaar) Lid (per januari 2015) * BZ = BrabantZorg, BW = BrabantWonen - Eigenaar Kula BV (onderneming m.b.t. bestuur, toezicht, innovatie profit en not-for-profit) - Bestuurder Moveoo - Voorzitter Raad van Toezicht BrabantZorg - Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant 2 (per januari 2015) - Voorzitter Raad van Toezicht Abrona - Lid Raad van Toezicht La Providence - Voorzitter Bestuur Zorg aan Zet 2015 RvT BZ 9

12 Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Naam Dhr. ir. D.J. Noy Dhr. ing. J.C.J. Reijers Aftredend Aftredend Mevr. drs. A.E. Spreen Dhr. R.P. Prins Dhr. drs. J.W.A. Verbaal MBA Aftredend en herbenoembaar Aftredend Aftredend en herbenoembaar Mevr. drs. C.J.W.M. Aquarius Aftredend en herbenoembaar Wij zijn van mening dat er voldoende relevante deskundigheid in de RvC is vertegenwoordigd om goed en onafhankelijk toezicht op het bestuur te kunnen uitoefenen. Alle commissarissen, die vanuit de Raad van Toezicht van BrabantZorg zijn aangesteld, zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen). Alle commissarissen, die vanuit de Raad van Commissarissen van BrabantWonen zijn aangesteld, zijn lid van de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties). Kerncommissies We hebben geen remuneratiecommissie ingesteld, omdat de bezoldiging van de bestuurders plaatsvindt bij BrabantWonen dan wel BrabantZorg. In die zin vervult de Raad niet de rol van werkgever. Ook kennen wij geen auditcommissie. De jaarlijkse bespreking van de cijfers vindt plaats in gezamenlijkheid met de externe onafhankelijke accountant en het bestuur. Bijeenkomsten Wij zijn als RvC is in het verslagjaar vier keer bijeen geweest. Deze vergaderingen vonden verspreid over het jaar plaats, te weten in februari, juni, september en november Voorafgaand aan iedere vergadering hebben vertegenwoordigers van het bestuur (de heer Windmüller en de heer Van Osch) een vooroverleg gehad met de voorzitter. Naar aanleiding van dit gesprek werd de agenda definitief samengesteld. Het bestuur was aanwezig bij de vergaderingen van de RvC. Besluiten en informatie Als RvC nemen we besluiten door documenten vast te stellen of door goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten. Onze belangrijkste besluiten van 2014 op een rij: Benoemingen nieuwe leden: mevrouw Spreen, de heer Prins en de heer Verbaal; Benoeming PwC tot externe accountant voor een periode van 4 jaar; Decharge bestuur voor verslagjaar 2013; Vaststelling jaarverslag 2013 RvC ZorgGoedBrabant 2; Vaststelling reglement RvC ZorgGoedBrabant 2; Vaststelling mandaat bestuur 2014; 10

13 Vaststelling verslag zelfevaluatie d.d. 29 september 2014; Vaststelling notulen vergaderingen RvC; Vaststelling jaarplanning Goedkeuring bestuursbesluiten Vaststelling herijkt Statuut investeringen en verbindingen ZorgGoedBrabant 2; Vaststelling herijkt Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2; Vaststelling jaarverslag 2013; Vaststelling activiteitenplan & begroting 2015 ZorgGoedBrabant 2; Vaststelling raamovereenkomst intramuraal vastgoed; Vaststelling actualisatie Portfoliostrategie ZorgGoedBrabant (2); Vaststelling Financieel Meerjarenplan 2015 ZorgGoedBrabant 2. Naast actuele ontwikkelingen hebben we tijdens vergaderingen stilgestaan bij: Fiscaliteit en (toekomstige) financieringsbehoefte; Accountantsverslag; Kwartaalrapportages; Huuraanpassing per 1 juli 2014; Vastgoedwaardering. Externe accountant In 2007 hebben wij als RvC ZorgGoedBrabant 2 expliciet besloten te kiezen voor dezelfde accountant als die van BrabantWonen. Er is toen geconstateerd dat er in deze situatie geen sprake is van belangenverstrengeling en dat er evenmin vanuit de governance bezwaren zijn aan te voeren. De overwegingen om juist voor dezelfde accountant te kiezen hebben betrekking op onder andere het feit dat werkwijze, vraagstelling, interpretatie en controlemomenten identiek zijn en parallel lopen. En de kosten zijn lager als gevolg van efficiëntie. BrabantWonen heeft, conform reglementen, protocol accountant en het eigen aanbestedingsbeleid, in 2014 een selectieproces doorlopen voor de benoeming van de externe accountant. De RvC van BrabantWonen heeft besloten de samenwerking met PwC voort te zetten. Ook wij hebben besloten PwC opnieuw voor vier jaar te benoemen tot onze externe accountant. We hebben de accountant opdracht verleend om de jaarstukken te onderzoeken en daarover een accountantsverslag uit te brengen. In de vergadering van de Raad op 16 juni 2014 hebben wij, in aanwezigheid van het bestuur, het accountantsverslag over 2013 inclusief de aanbevelingen met de accountant besproken. Zelfevaluatie Eens per jaar vindt er een zelfevaluatie plaats. In 2014 was dit op 29 september. We hebben samen uitvoerig teruggekeken en gesproken over de oorspronkelijke uitgangspunten van de samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg en de daarmee samenhangende vastgoedconstructie ZorgGoedBrabant (2), en onze huidige ervaringen. De veranderende (wettelijke) context en de bijbehorende financiële en fiscale vraagstukken hebben grote invloed op de toekomst van ZorgGoedBrabant (2). Wij hebben onze rol en functioneren op dit punt geëvalueerd. Er is naar ons oordeel met voldoende scherpte naar inhoud en uitwerking van de plannen van het bestuur gekeken. De omvang van de externe invloeden is dermate groot, dat niets anders rest dan een pas op de plaats voor wat betreft investeringen en vervolgens een heroriëntatie van vorm en inhoud van de samenwerking en vastgoedconstructie. 11

14 Toekomst samenwerking Zoals in het voorwoord is aangegeven, hebben de besturen en toezichthouders van BrabantWonen, BrabantZorg en ZorgGoedBrabant (2) de samenwerkingsconstructie gezamenlijk geëvalueerd. Op basis van geschetste scenario s hebben wij begin 2015 het principebesluit genomen om ZorgGoedBrabant 2 te laten fuseren met BrabantWonen. Leningen of garanties en tegenstrijdig belang ZorgGoedBrabant 2 verstrekt geen leningen of garanties aan de leden van de RvC en het bestuur. Verder hebben in het boekjaar 2014 geen transacties plaatsgevonden met tegenstrijdig belang aangaande het bestuur dan wel de RvC. Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Moederorganisaties BrabantWonen en BrabantZorg bezoldigen de leden van de Raad van Bestuur. Stichting ZorgGoedBrabant 2 zelf betaalt de honorering van de werkzaamheden van de commissarissen. BrabantWonen en BrabantZorg kennen geen (aanvullende) vergoedingen aan de leden van de RvC toe. In 2014 was de bezoldiging voor de RvC als volgt: Dhr. Bens 708,33 Dhr. Noy 2.443,75 Dhr. Piëst 2.125,00 Dhr. Prins 1.416,67 Dhr. Reijers 2.125,00 Dhr. Rottier 1.770,83 Mevr. Spreen 2.125,00 Dhr. Verbaal 354,17 Deze bezoldiging is onafhankelijk van de financiële prestaties van ZorgGoedBrabant 2. Oss, xxx mei 2015 ir. D.J. Noy, voorzitter Raad van Commissarissen van ZorgGoedBrabant Verklaringen Bestuursverklaring De Raad van Bestuur van ZorgGoedBrabant 2 verklaart dat zij, ook in het verslagjaar 2014, de relevante wet- en regelgeving heeft nageleefd en dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen effectief zijn. De Raad van Bestuur, ir. H.M.H. Windmüller drs. F.H. van de Werfhorst drs. A.C.M van Osch mevrouw drs. W.J.C.M de Jong 12

15 Goedkeurende verklaring Raad van Commissarissen De Raad van Bestuur van ZorgGoedBrabant 2 heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2014 opgemaakt en vastgesteld. De jaarrekening omvat een kort verslag, de winsten verliesrekening, de balans en de daarbij behorende toelichting. Deze jaarrekening 2014 is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de controleverklaring die u in de overige gegevens bij de jaarrekening aantreft. De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan dit jaarverslag en bijbehorende jaarrekening en verleent decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in het verslagjaar. ir. D.J. Noy, voorzitter Raad van Commissarissen van ZorgGoedBrabant 2 13

16 Hoofdstuk 2: Volkshuisvestingsverslag 14

17 2.1 Inleiding ZorgGoedBrabant 2 is ontwikkelaar, bouwer en beheerder van voornamelijk intramuraal vastgoed. De focus van de werkzaamheden ligt op het beheer en de (her)ontwikkeling van intramuraal vastgoed. BrabantWonen verzorgt alle klant-, vastgoed- en organisatiegebonden activiteiten voor ZorgGoedBrabant Typering woningvoorraad Binnen ZorgGoedBrabant 2 kennen we drie typen zorgvastgoed: verzorgingshuisplaatsen (ná extramuralisering: zorgwoningen), verpleeghuisplaatsen en dagzorg. Verzorgingshuisplaatsen Hieronder verstaan we de intramurale plaatsen voor bewoners met een ZorgZwaartePakket-indicatie (ZZP) 1 t/m 3 en 4 (gedeeltelijk). In 2014 zijn we doorgegaan met de extramuralisering van verzorgingshuisplaatsen. Deze transitie loopt tot en met Deze zogenaamde zorgwoningen bieden we dan aan in de locaties: Compostella, Zeeland; Sint Petrus, Boekel; AAtrium, Veghel; Odendael, Sint Oedenrode; Simeonshof, Erp; Noorderkroon, s-hertogenbosch; Nieuwehagen, s-hertogenbosch. Verpleeghuisplaatsen Ook dit zijn intramurale plaatsen, nu voor de ZZP s 4 (gedeeltelijk) en 5 tot en met 8. Daarnaast kennen we tijdelijk verblijf(revalidatie) (ZZP 9) en palliatieve zorg (ZZP 10). Dagzorg Mensen, die in zekere mate de regie over hun leven verloren zijn, vangen we in de dagzorg op (circa 365 plaatsen). Zij krijgen een volledig dagprogramma aangeboden. Zij blijven in de eigen woning wonen. 15

18 Locaties Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 14 locaties, die behoren tot ZorgGoedBrabant 2. In de tabel staat hoeveel en welke plaatsen we per locatie aanbieden: Locatie Verzorgingshuisplaatsen Verpleeghuisplaatsen Zorgwoningen Revalidatie Plaats Sint Petrus Boekel Simeonshof Erp Odendael St.Oedenrode Sint Jan Uden AAtrium Veghel St. Joachim en Anna Veghel De Watersteeg Veghel St. Antonius Volkel Compostella Zeeland Nieuwehagen s-hertogenbosch Noorderkroon s-hertogenbosch De Lindeboom Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Muzerijk Uden Hotel BrabantZorg (Watersteeg)* Veghel Totaal Peildatum: Woningvoorraad overige Daarnaast verhuren we delen van de zorglocaties rechtstreeks aan derden. Het gaat hierbij om: Locatie AAtrium Veghel Sint Petrus Boekel Verhuur 10 appartementen + gemeenschappelijke ruimten aan GGZ Gezondheidscentrum aan GGD Hart van Brabant Odendael Sint Oedenrode Gezondheidscentrum+ gemeenschapscentrum (ODC) + 6 plaatsen aan gehandicaptenzorg Noorderkroon s-hertogenbosch 2 groepswoningen (12 plaatsen) aan Cello In de locatie Odendael betaalt de gemeente Sint Oedenrode (aan ZorgGoedBrabant 2) huur en een deel van de exploitatielasten van het Ontmoeting- & Diensten Centrum (ODC). Dit zit deels in specifiek gehuurde ruimtes voor maatschappelijke partijen waarvoor de gemeente een huisvestingsplicht heeft, én deels in het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals restaurant, zaal e.d. Wovesto betaalt een bijdrage in de kapitaals- en exploitatielasten voor het ODC. Hierdoor kunnen huurders van Wovesto uit naast gelegen panden tegen intramurale tarieven gebruik maken van de faciliteiten van het ODC. Met het betalen van deze bijdrage, kan Wovesto tevens gebruik maken van (vergader-)ruimtes van het ODC. 16

19 Op een aantal locaties exploiteert ZorgGoedBrabant 2 zorgcomplexen die geen eigendom zijn van ZorgGoedBrabant 2 maar die BrabantZorg huurt. Voor deze locaties verricht BrabantWonen onderhoudswerkzaamheden. Hieronder staat een overzicht met deze locaties: Locatie Verzorgingshuisplaatsen Verpleeghuis plaatsen t Geerke Den Bosch 18 De Leyenstein Kerkdriel De Wielewaal Zaltbommel Totaal In Erp hebben we tegenover de locatie Simeonshof een pand in bezit genaamd D n Overkant. Deze locatie wordt ingezet voor dagverzorging en tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van de locatie Simeonshof. 2.3 Woningmarkt ZorgGoedBrabant 2 heeft intramurale plaatsen en sinds 2013 ook zorgwoningen. Bij de intramurale plaatsen is er geen directe relatie tussen de woningmarkt en ontwikkelingen daarop met de bezetting van de intramurale zorgplaatsen. Scheiden van wonen en zorg Sinds 1 januari 2014 komen ZZP 1 t/m 3 niet meer in aanmerking voor zorg mét verblijf. Vanaf 2016 komt daar ZZP 4 bij (gedeeltelijk). BrabantZorg heeft te maken met de reductie van verzorgingshuiszorg. Hiervoor hebben we een krimpscenario opgesteld. Dit scenario loopt tot en met Voor de afbouw van verzorgingshuiszorg proberen we per jaar een streefgetal te halen. Het behalen van dit streefgetal was in 2014 van twee zaken afhankelijk: het moment waarop de locaties het zorgwonen gingen aanbieden en de mutatiegraad binnen deze complexen. Als vervanging van het verdwijnen van verzorgingshuiszorg hebben ZorgGoedBrabant 2 en BrabantZorg een nieuw product ontwikkeld: het Zorgwonen. Wonen met zorg binnen de geborgenheid van een zorglocatie met: 24-uurs aanwezigheid van de zorg; alle faciliteiten om aan sociale activiteiten mee te doen; gezonde & gevarieerde voeding; ondersteunende diensten in huis. Huurders betalen voor deze verzorgde woningopzet via de huur & servicekosten, een basisarrangement en specifieke arrangementen per locatie. De verlening van zorg gaat via de extramurale zorgindicatie. Zoals we hebben aangegeven in hoofdstuk 2.2 zijn we in 2014 doorgegaan met het uitbreiden van het Zorgwonen op een aantal locaties. In lijn met het krimpscenario bieden we vanaf 2014 op meerdere locaties het Zorgwonen aan. Portfoliostrategie De maatschappij is in combinatie met wet- en regelgeving aan sterke veranderingen onderhevig. Dit heeft zijn weerslag op onze huidige portefeuillestrategie. De versnelling van het scheiden van wonen en zorg hebben we in 2013 in de portfoliostrategie verwerkt. In 2014 zijn we gestart met het herijken van onze portfoliostrategie voor de planperiode vanaf 2016 teneinde de integrale aansluiting met wensen vanuit de maatschappij van nu en in de toekomst om de vijf jaar opnieuw te maken. 17

20 2.4 Kwalitatief goede woningen Bereikbaarheid van onze voorraad Huurverhoging Zorgwonen In 2013 zijn de uitgangpunten voor de huurprijsbepaling voor Zorgwonen vastgesteld en, in combinatie met de uitzonderingsregels binnen het DAEB regime voor mensen met chronische ziekte, is de keuze gemaakt om geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Voor de woningen onder het type Zorgwonen is een inflatievolgende huurverhoging van 2,7% doorgevoerd. Duurzaamheid en energie De thema s duurzaamheid en energie nemen aan gewicht toe in de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering van ZorgGoedBrabant 2. Daarvoor zijn verschillende redenen te noemen zoals: energieschaarste is op de lange termijn een risico voor de exploitatie van ZorgGoedBrabant 2, als wij nu niets doen. De urgentie om daarop in te spelen is groot; de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie gaan steeds sneller en de maatschappelijke en economische druk op het onderwerp neemt toe; de thema s energie en duurzaamheid bieden velerlei kansen, zoals het verbeteren van het imago, die wij graag willen benutten. Naast deze bedrijfseconomische redenen hebben wij ook oog en aandacht voor de positieve effecten van ons beleid voor: het beperken van de woonlasten van onze klanten; de beperking van de CO 2 uitstoot; het verbeteren van het binnenklimaat van woningen maakt de woonomgeving gezonder en geeft meer comfort. Beide elementen zijn belangrijke woonwensen van klanten, zeker als het gaat om de doelgroep ouderen. Een van onze doelstellingen is het reduceren van de CO 2 -uitstoot. Dit realiseren we door middel van het plaatsen van energie zuinige cv-installaties, plaatsen van LED-verlichting, het waar mogelijk plaatsen van PV-cellen en zonneboilers en bevorderen van de bewustwording van bewoners hoe ze energie (=woonlasten) kunnen besparen. Ook BrabantZorg heeft duurzaamheid op de agenda staan (Urgenda) en het convenant verantwoord maatschappelijk ondernemen ondertekend. We bekijken dit thema in relatie tot het vastgoed van ZorgGoedBrabant 2. Warmte-koude-opslag Bij nieuwbouw van enige omvang willen we daar waar mogelijk energieopslag in de bodem toepassen volgens het warmte-koude-opslagprincipe (WKO). Bij WKO worden gescheiden grondwaterbronnen gebruikt om warmte en koude op te slaan. s Winters wordt warmte onttrokken aan de opgewarmde bron. In de zomer wordt deze gebruikt voor koeling van woningen. De zomer erna wordt vervolgens uit de afgekoelde bron koude onttrokken om het gebouw te koelen. Dit proces keert hierna continu terug. Bij nieuwbouwprojecten laten we de geologie van de ondergrond controleren op de mogelijkheid van toepassing van WKO. Indien de ondergrond dit toelaat, passen we WKO toe. In 2014 hebben we WKO aangesloten op de nieuwbouwlocatie Simeonshof te Erp. Onderhoud BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed (hierna: Maatschappelijk Vastgoed) verricht namens ZorgGoedBrabant 2 het technisch beheer van de zorglocaties en servicewoningen. Samen met de huismeesters van BrabantZorg, die belangrijke input leveren, worden de gebouwen op een efficiënte wijze onderhouden door Maatschappelijk Vastgoed. Door de samenwerking met de vestiging Oss voor sociaal beheer hebben we goed inzicht in de servicewoningen op zowel het technische als sociale domein. 18

21 Voor de toekomst (2015) heeft Maatschappelijk Vastgoed twee eigen medewerkers beschikbaar om het complete sociaal beheer te gaan uitvoeren. ZorgGoedBrabant 2 stelt zich als doel goede woonkwaliteit te bieden. Teneinde dit te borgen vindt regulier overleg plaats met BrabantZorg en de vaklieden. In de volgende paragrafen belichten wij achtereenvolgens de belangrijkste ontwikkelingen en omvangrijke onderhoudswerkzaamheden uit 2014: dagelijks onderhoud; preventief/ contract onderhoud; groot onderhoud; verbeteringen. Dagelijks onderhoud In het dagelijks onderhoud maken wij onderscheid tussen reparatieverzoeken, mutatieonderhoud en serviceonderhoud. Reparatieverzoeken Dit is onderhoud dat wij op verzoek van de huurder uitvoeren nadat die een reparatieverzoek heeft gemeld. In totaal zijn voor de zorglocaties en de servicewoningen 779 werkopdrachten ontvangen en afgewerkt binnen de gestelde urgentietermijnen. Afhankelijk van de storing bekijken we hoe dringend herstel noodzakelijk is. In overleg met de klant worden afspraken ingepland. De daling ten opzichte van voorgaande jaren is het gevolg van de intensivering van het planmatig en preventief onderhoud. Mutatieonderhoud Dit is onderhoud dat voortkomt uit gebreken die wij constateren bij het leegkomen van de servicewoning of zorgkamer. Het opknappen van een zorgkamer of appartement betekent dat, indien noodzakelijk, naast een aantal kleine reparaties ook binnenschilderwerk wordt verricht. In onderstaande tabel staan voor 2014 het aantal mutaties en de mutatiegraad van kamers per locatie weergegeven, voor zover relevant voor de vestiging Maatschappelijk Vastgoed. In totaal zijn er 333 mutaties geweest binnen ZorgGoedBrabant 2. Het aantal mutaties in 2013 was 358. De percentages van de mutatiegraad zijn in 2014 berekend op basis van het aantal mutaties gedeeld op het aantal verzorgings- en verpleeghuisplaatsen. Peildatum: De gemiddelde doorlooptijd van een leegstaande kamer is in ,7 dagen (2013: 8,9 dagen), waarmee het gestelde doel was een maximale doorlooptijd van 7,8 dagen niet is 19

22 behaald. In de onderstaande tabel is de doorlooptijd per locatie uiteengezet, uitgesplitst naar BrabantWonen, BrabantZorg en op totalen. Peildatum: Huurderonderhoud Hierbij verrichten wij niet alleen service aan alle bouwgerelateerde zaken, maar ook aan een aantal zorg- of huurdergerelateerde zaken. Zo zijn onderhoudscontracten afgesloten voor bijvoorbeeld zorgalarmering, groot keukenapparatuur, koel- en vriesinstallaties en telefooncentrales. Preventief / contractonderhoud Preventief onderhoud betreft het voorkomen van storingen aan technische installaties. In 2014 ondernamen we verdere stappen in de verbetering van de onderhoudscontracten teneinde storingen te voorkomen en samenhangende kosten te reduceren. In 2014 voerden wij onder andere de volgende preventieve onderhoudscontracten uit op diverse locaties: er is een aanvullend contract afgesloten voor zowel vaste als mobiele tilliften. Dit is in samenwerking met BrabantZorg uitgevoerd; er is een nieuw contract afgesloten voor controle op blusmiddelen; het in 2014 afgesloten contract voor een groot deel van onze elektrische installaties is geëvalueerd en uitgebreid met nieuw opgeleverde locaties en noodzakelijke uitbreidingen van locaties; en er is een contract afgesloten, in navolging van het contract voor keukenapparatuur, voor het onderhoud aan koelkasten, en aan de koel- en vriescellen. Buitenschilderwerk Als gevolg van de technische ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit en duurzaamheid van verfsystemen is kostenbesparing gerealiseerd op het buitenschilderwerk. Ter voorkoming van houtrot, en vanuit esthetisch oogpunt en representativiteit schilderen we het vastgoed van ZorgGoedBrabant 2, conform de systematiek van BrabantWonen, eens in de zes jaar. In 2014 verrichtten we buitenschilderwerk op de locaties Sint Petrus en Odendael. 20

23 Binnenschilderwerk In 2014 hebben we geen correctief binnenschilderwerk uitgevoerd. Met de locatiemanagers is afgesproken dat onze eigen schilders op afroep voor een aantal dagdelen kunnen worden ingezet om kleine herstelwerkzaamheden te verrichten, waarbij in het bijzonder voor de algemene ruimten. In 2014 is dit incidenteel ingezet. Komend jaar we deze dienstverlening uitbreiden voor alle locaties. Het uiteindelijke doel is dat locaties er door het jaar heen representatief uit blijven zien en dat hoge kosten voor schilderwerk voorkomen kunnen worden. Groot onderhoud Dit betreffen onderhoudswerkzaamheden die niet kunnen worden uitgesteld tot een verbouwingsactiviteit of renovatie. De grootste projecten in 2014 waren: St. Jan: vervangen van cv-ketels; Compostella: vervangen van zonwering. Verbeteringen In 2014 hebben we onder andere de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd om de woon- en leefkwaliteit van onze zorglocaties, service- en zorgwoningen op peil te houden: St. Anthonius: verbeteren van de toiletgroep; AAtrium: realiseren van een woonkamer op de 3 e etage; Nieuwehagen; vernieuwen van badkamervloeren. Onderzoeken: Brandveiligheidsonderzoek zorg- en verpleeglocaties Alle locaties van ZorgGoedBrabant 2 moeten voldoen aan wettelijke brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Het verzorgingsgebied van ZorgGoedBrabant 2 bestrijkt verschillende gemeenten met elk hun eigen specifieke aanpak en prioritering op het gebied van inspectie, handhaving en preventie. Door middel van een inventarisatie is een lijst opgesteld van (zorg)locaties. Voor 8 (zorg)locaties en het kantoor BrabantZorg te Veghel is een brandscan gemaakt. Door middel van deze brandscan zijn de aandachtgebieden in kaart gebracht. Recent opgeleverde locaties, waar alsnog kleine aanpassingen uitgevoerd moeten worden, zijn eveneens in dit project meegenomen. Op basis van de brandscans hebben drie aannemers opdracht gekregen om een begroting op te stellen. De werkzaamheden uit deze begroting worden afgestemd met de gemeente/brandweer De benodigde werkzaamheden zijn vervolgens eind 2014 gestart en worden in 2015 afgerond. Ten aanzien van een aantal (zorg)locaties zullen geen werkzaamheden verricht, omdat deze op korte termijn worden gesloopt, recent zijn opgeleverd of kort geleden door de brandweer zijn gecontroleerd en geen aanpassingen behoefden. Sloop ZorgGoedBrabant 2 heeft in 2014 geen servicewoningen of zorglocaties gesloopt. 2.5 Voldoende passende woningen Woonruimteverdeling voor intramurale zorg Gezamenlijk met de woningzoekende en op basis van de gestelde indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepalen wij of de klant in aanmerking komt voor een kamer in een locatie. Indien de woningzoekende daarvoor in aanmerking komt, regelt BrabantZorg de plaatsing zodra er een zorgkamer vrijkomt. 21

24 Nieuwbouw Opgeleverde nieuwbouw Eind 2014 hebben we de laatste fase Simeonshof in Erp opgeleverd en in gebruik genomen. Dit betrof 21 zelfstandige geclusterde appartementen en 21 onzelfstandige geclusterde appartementen. Projecten opgeleverd in 2014 Project Aantal woningen Sector en type Segment Oplevering Simeonshof Erp Geclusterd, niet zelfstandig Geclusterd, zelfstandig Geclusterd, niet zelfstandig Huur (fase 2) Huur (fase 2) Huur (fase 2) oktober 2014 Nieuwbouw in uitvoering Gedurende 2014 is alleen het project Simeonshof in uitvoering geweest. Nieuwbouw in voorbereiding In 2013 is in gestart met het haalbaarheidsonderzoek Wielewaal en Waluwe Zaltbommel. We zijn op zoek gegaan naar de mogelijkheden om het huidige gebouw geschikt te maken voor verpleegzorg en om het nabijgelegen terrein geclusterde zelfstandige woningen te ontwikkelen. In 2014 hebben we dit onderzoek vervolgd onder de naam Waluwe. Op dit moment hebben we uitgebreid overleg met een derde partij over Waluwe. We zetten in op een haalbaar plan en verwachten hier op zijn vroegst in 2015 een besluit over te nemen. Aan- en verkoop In 2014 is door ZorgGoedBrabant 2 geen bestaand bezit verkocht en geen bezit aangekocht. 2.6 Tevreden klanten Overleg met cliënten, gemeenten en partners Cliëntenraad ZorgGoedBrabant 2 omvat voornamelijk intramuraal vastgoed. Dat betekent dat zij geen zelfstandig wonende huurders huisvest. Medezeggenschap is, conform het beleid van BrabantZorg, geregeld via de (centrale) cliëntenraad. Deze cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Hierin praten cliënten en vertegenwoordigers van cliënten mee over alle onderwerpen die voor hen van belang zijn. Gemeenten Indien sprake is van de realisatie van nieuwbouw door ZorgGoedBrabant 2 in een bepaalde gemeente, dan hebben we met de betreffende gemeente intensief contact. In 2014 waren dit de gemeenten Veghel en Uden. Partners Behoudens de overleggen met de gemeenten werken wij met vrijwel alle spelers in het veld samen. Dit doen wij omdat wij willen ondernemen vanuit het maatschappelijk belang. Daar is samenwerking met gemeenten en andere partners (zoals de plaatselijke corporaties) voor nodig. Door met hen in overleg te treden wil ZorgGoedBrabant 2 die samenwerking tot stand brengen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de belanghouders van ZorgGoedBrabant 2. 22

25 Hoofdstuk 3: Financieel Verslag 23

26 3.1 Financieel beleid en sturing ZorgGoedBrabant 2 heeft haar technisch en administratief beheer en haar projectontwikkeling uitbesteed aan BrabantWonen. Om praktische redenen sluit ZorgGoedBrabant 2 met betrekking tot haar Planning & Control cyclus zoveel als mogelijk aan bij de P&C cyclus van BrabantWonen. Vanuit het strategisch beleidsplan van BrabantZorg, waarin zowel de nieuwbouw- en verbouwbehoefte en de mate waarin we extramuraliseren is bepaald, formuleren wij de benodigde projecten. De toekomstige onderhoudskosten worden door BrabantWonen vanuit het technisch beheer geformuleerd. Vanuit het strategisch beleidsplan van BrabantZorg voortkomende projecten en de reguliere exploitatie bepalen we de daaruit voortvloeiende kasstromen, de financieringsbehoefte en beleggingsmogelijkheden. Deze kasstromen leggen we vast in een financieel meerjarenplan (FMP) en volgen we dagelijks. Het laatste bijgestelde FMP van ZorgGoedBrabant 2 is op 29 september 2014 door de RvC van ZorgGoedBrabant 2 goedgekeurd. Het FMP is het kader voor het activiteitenplan en jaarbegroting. In het activiteitenplan verwoordt het bestuur de beleidskeuzes en vertaalt deze naar concrete acties en projecten. De projecten beoordelen we bij het voorgelegde bestuursbesluit aan de hand van de kaderstellingen, zoals die zijn vastgelegd in ons Statuut Investeringen en Verbindingen. Projecten, die niet passen binnen de vastgestelde en goedgekeurde begroting, leggen we afzonderlijk aan het bestuur ter vaststelling voor. Opdrachten en uitgaven accorderen we vervolgens via de autorisatiematrix, die ook BrabantWonen intern hanteert en waarbinnen per functie de mandaten zijn vastgelegd. Eventueel benodigde (her-)financieringen van ZorgGoedBrabant 2 worden in de Treasurycommissie besproken. Daar leggen we financieringsvoorstellen voor aan de bestuurder. In een dergelijk financieringsvoorstel beoordelen we de passendheid ervan. Ook vergelijken we de voorgestelde modaliteiten ten opzichte van de kaderstellingen, zoals vastgelegd in het Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2. In kwartaalrapportages en besprekingen verantwoordt BrabantWonen zich naar het bestuur van ZorgGoedBrabant 2 over de voortgang ten opzichte van de vastgestelde en goedgekeurde begroting. De kwartaalrapportages ontvangt de RvC ter informatie. 3.2 Financiële continuïteit gewaarborgd Om de financiële continuïteit van ZorgGoedBrabant 2 ook op lange termijn te waarborgen, hanteren we genormeerde kengetallen, waarmee we in onderlinge samenhang de financiële gezondheid van ZorgGoedBrabant 2 bewaken. Deze kengetallen hebben we zowel in de FMP als in de begroting opgenomen. De ontwikkelingen van deze kengetallen bewaken we bij het aangaan van nieuwbouwprojecten, het aangaan van nieuwe financieringen en de voortgang in zijn totaliteit in de kwartaalrapportages. 24