U leest het bestuursvoorwoord bij de jaarcijfers van Het Podium over 2012.

Transcriptie

1

2 Hoogeveen, april Aan allen die interesse hebben in Het Podium, U leest het bestuursvoorwoord bij de jaarcijfers van Het Podium over was me het jaartje wel voor Het Podium Vrijwilligers, betaalde krachten en bestuur zijn met de bemoedigende resultaten van 2011 in het achterhoofd hard aan de slag om 2012 weer een beetje beter te laten worden en worden dan eigenlijk uit het niets overvallen met de gedachten bij onze subsidiegever dat het gebouw van Het Podium best verkocht kan worden. We zullen alles wat daarna in razend tempo loskwam hier niet herhalen, maar een paar lessen trekken we er wel uit. Allereerst dat er kennelijk nog meer inspanning voor nodig is om zo n misvatting te voorkomen, ondanks alle inzet om wat Het Podium nu doet voor Hoogeveen en welke betekenis het heeft voor de Hoogeveensche samenleving bij de gemeente bekend te laten zijn door werkbezoeken van de raad, halfjaarlijkse gesprekken met zowel collegeleden als betrokken ambtenaren, begrotingen en jaarrekeningen. Tegelijkertijd hebben we door de grote hoeveelheid,meestal spontaan gegeven en inhoudelijk onderbouwde steunbetuigingen uit alle lagen van bevolking en uit alle leeftijdsgroepen, mogen constateren dat Het Podium als breed en voor eenieder toegankelijk cultuurgericht bedrijf meer goede naam en faam geniet dan wij durfden te veronderstellen. Met name dat laatste heeft iedereen die actief is voor Het Podium enorm gemotiveerd het nog beter te maken. De gebeurtenissen hebben Het Podium ook gelukkig tijdelijk- wel schade berokkend: gesprekken over nieuwe activiteiten werden stopgezet vanwege de ontstane onzekerheid of Het Podium nou wel bleef. Daardoor zijn met name kansen op versterking van de beeldende kunstbeoefening in Het Podium op niets uitgelopen. Hoe het ook zij: met trots kunnen we mededelen dat ook 2012 door Het Podium met een klein overschot kon worden afgesloten. Met nog meer tevredenheid kunnen we melden dat ook in 2012 in tegenstelling tot de landelijke tendens, het aantal bezoekers/gebruikers weer iets is toegenomen. En de diversiteit in activiteiten en deelnemers/gebruikers van Het Podium is ook weer iets groter geworden. Aan de jaarcijfers hebben wij een nieuw overzicht toegevoegd dat inzicht geeft in de bezettingsgraad van de verschillende ruimtes die Het Podium ter beschikking heeft, verdeeld over de zeven dagen van de week en over de drie dagdelen dat Het Podium in bedrijf is: ochtend, middag en avond. Zoals te verwachten, blijkt daaruit dat de bezetting in de ochtenden ( de meeste mensen zijn dan aan het werk of naar hun opleiding) voor verbetering vatbaar. Maar de cijfers over de middagen en avonden ( een bezettingsgraad van 88% tot 100%) onderstrepen dat Het Podium tegen de grenzen van de capaciteit aan zit. Er kunnen nog wel meer deelnemers per activiteit terecht, maar nauwelijks nog meer activiteiten tegelijk. Wij zinnen op slimme manieren om dat toch mogelijk te maken. Het geheel overziende komen wij tot de conclusie dat het verzet tegen de gedachte Het Podium van z n gebouw te ontdoen nu ook weer door de resultaten over 2012 meer dan gerechtvaardigd wordt. En inmiddels tekent zich aan de hand van de eerste voorlopige kwartaalcijfers over 2013 af dat ook 2013 een goed resultaat zal laten zien. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, ook al zijn wij ons ervan bewust dat er nog een gezamenlijke opdracht tot bezuinigen bij de culturele instellingen in Hoogeveen ligt. Namens het bestuur, management en vrijwilligers van Het Podium,

3 VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening JAARREKENING 2012 van Stichting Centrum voor Jonge Cultuur te HOOGEVEEN Inhoud: A. RAPPORT Blz. 1. Opdracht 1 2. Resultaat 1 3. Financiële positie 2 B. JAARREKENING 1. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting 3.1 algemeen op de balans op de winst- en verliesrekening 9

4 VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer RC HOOGEVEEN Inschr. K.v.K. te Meppel nr Tel admin@vanslageren.nl I.N.G. : ABN Amro : Het bestuur van de Stichting Centrum voor Jonge Cultuur Postbus AD HOOGEVEEN Hoogeveen, 26 april 2013 Geachte bestuur, Hierbij bied ik u de door mij samengestelde jaarrekening over het jaar 2012 aan. 1. OPDRACHT Ingevolge uw opdracht is de jaarrekening van de Stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 2. RESULTAAT Aan de hand van het in de jaarrekening opgenomen exploitatie overzicht over 2012, kan het over dit jaar behaalde resultaat als volgt worden samengevat: In % In % Subsidies , ,05 Podiumactiviteiten , ,62 Productie activiteiten , , , ,00 1

5 2. RESULTAAT (vervolg) Personeelskosten , ,23 Huisvestingskosten , ,04 Organisatiekosten , ,84 Algemene kosten , ,38 Directe kosten podiumactiviteiten , ,60 Afschrijvingen 0 0, , , ,99 Resultaat , ,01 3. FINANCIËLE POSITIE Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans, kan de financiële positie als volgt worden toegelicht: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal Het werkkapitaal steeg in het verslagjaar met Deze liquiditeitsafname kan als volgt worden gespecificeerd: Herkomst: Resultaat Afschrijvingen 0 Cash flow Ik vertrouw hiermee naar genoegen aan uw opdracht te hebben voldaan, en ben tot het verstrekken van een nadere toelichting gaarne bereid. Hoogachtend, VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening G.R. van Slageren 2

6 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris 0 0 Apparatuur VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraden Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen

7 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten Personeelskosten

8 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 2 EXPLOITATIE OVERZICHT Subsidie Gemeente Hoogeveen Overige subsidies Opbrengst podiumactiviteiten Opbrengst productie activiteiten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Algemene kosten Directe kosten podiumactiviteiten Afschrijvingen Netto resultaat

9 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 3.1 TOELICHTING ALGEMEEN De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering en bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa: De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingspijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Voorraden De voorraden zijn door u opgenomen tegen inkoopwaarde, rekening houdend met incourantheid. Vorderingen en schulden De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen. Afschrijvingen: Gehanteerde afschrijvingspercentages: Inventaris % a.w. 6

10 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari 3 taps schrob-zuigmachine Afschrijving in boekjaar Boekwaarde per 31 december 0 0 Apparatuur Boekwaarde per 31 december, onveranderd 0 0 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffetvoorraad Emballage Vorderingen Debiteuren Kunst & Cultuur Afrekening "Uitdagend" Afrekening eetcafé Afrekening werkgroep jongeren met een beperking Overige vorderingen Teruggaaf REB minus kosten adviseurs; geschat Huur oefenruimtes, incl. Scala hip hop Buffet omzet Scala huur Huur zaalruimte Af: aan te meken als dubieus Ziekengeld Diverse debiteuren Rente spaarrekening Afrekening elektra Bonus drankleverancier Vooruitbetaalde kosten: Kosten kopieermachine Verzekeringen Arbo-dienst Ziekengeldverzekering Diversen

11 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen (vervolg) Kas Overeenkomstig uw administratie opgenomen voor Rabobank rekening-courant Rabobank Spaarrekening Banksaldi conform de laatste dagafschriften PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten Opgenomen aan de hand van de verstrekte gegevens, mede gezien de administratie van het volgende boekjaar. Voor enkele posten werden schattingen gedaan. Personeelskosten Loonheffingen Reservering vakantietoeslag Netto lonen

12 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 3.3 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT Subsidie Gemeente Hoogeveen Reguliere exploitatie subsidie Overige subsidies Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur, afrekening 2010 resp Scala Uitdagend Afrekening subsidie Gem. Hoogeveen 2011 resp Diverse bijdragen Opbrengsten podiumactiviteiten Entree gelden Opbrengst garderobe Buffetverkopen Verhuur geluidsinstallaties Opbrengst productie activiteiten Huuropbrengst oefenruimtes Huuropbrengst Scala Overige huuropbrengst Afboeking dubieuze vorderingen Personeelskosten Brutoloon Sociale lasten Pensioenpremies Arbo-dienst en ziekteverzuimverzekering Loonbelasting over spaarloon Studiekosten Reiskosten Kosten uitzendkrachten Overige personeelskosten Af: uitkering ziekengeld vermindering onderwijs

13 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN B. 3.3 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT Huisvestingskosten Energiekosten Teruggave REB, geschat Belasting en verzekeringen Onderhoud gebouw en inventaris Kleine aanschaffingen Huur inventaris Schoonmaakkosten Vuilafvoer Beveiliging gebouw Organisatiekosten Porti Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten en drukwerk Promotie en publiciteit Telefoon Onkosten en rente bank, rente crediteuren Ontvangen rente spaarrekening Overige verzekeringen Algemene kosten Abonnementen en contributies Administratiekosten Verblijfkosten Overige algemene kosten Directe kosten podiumactiviteiten Inkopen buffet Kleine buffet benodigdheden Emballage kosten Vergoeding bands Consumpties en catering bands Consumpties en catering vrijwilligers Vergoeding vrijwilligers Huur P.A. en lichtinstallatie Onderhoud apparatuur Kosten security Overige onkosten podiumactiviteiten Af: vergoeding kosten podiumactiviteiten STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR HOOGEVEEN 10

14 B. 3.3 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT Afschrijvingen Inventaris

15 Bezoekers/gebruikers Concerten in Oefenruimtes Exposities Kunstroute Theatervoorstellingen Theaterrepetitie Kunstcarrousel (2 dagen in 2012) Roelof v Echten feest Cursussen CKV/Scala Eetcafé en dansavonden beperking ( ) Wolfbos diverse act Bijeenkomst hiphopschool Het Masker kick-off Bingo avonden Jeugd Circus Oktobermaand / kindermaand Workshops Div vergaderingen SWW hiphop workshops Zaalhuur feesten divers Vrijwilligersavonden Diversen zaalhuur Popkoor Gaia repetitie Paaldansen Alfa college cultuurdagen Gaia Kerstdiner Cultureel Feest Irakezen Quiltclub MEE Drenthe workshops 150 Cursus Geluid Kindermatinee Countrylessen Single cafe Movementalistic/heartbeat Game week Politiek Forum Titus Brandsma schooluitvoering De Meander feest SWW feest St kinderopvang Sinterklaas K3 dansen Panna toernooi Pro evolution tournooi Buikdansen WS / presentatie street dance Modeshow/jongeren Verhuur i.v.m theateractiviteiten Yogacursus Maandelijkse paranormale avond Schoolvoorstellingen Erik v Dorst Externe Producties Confidance Podium Loves Echten College Op Sterk Water Promens Care Bombari Nutrimetrics Theatervoorstelling Homofobie Kunst Erbij: Fledermaus Zij aan Zij Get Connected! (Bieb Project) KlasseKunst Schoolvoorstelling Isao/Move U Zumba en danslessen Molukse zanggroep

16 5,7,8 5,6,7,8 3,5,6,7,8 1,2,5,7,8 1,2,5,7,8 2,3,4,5,6,7,8 1,2,5,7 1,2,5,7,8 2,3,4,5,6,7,8 1,2,5,7 1,2,5,7,8 2,3,4,5,6,7,8 1,2,5,7 1,2,5,7,8 2,3,4,5,6,7,8 1,2,5,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 3,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 Bezettingsgraad overzicht RUIMTE: 1 Kantoren 5 Oef 1 2 Vergaderruimte 6 Oef2 3 Theatercafé 7 Oef3 4 Atelier 8 Grote zaal Dag Dagdeel Beschikbaar Ruimte nummer: Bezet Bez. % Zo O 8 5,7,8 3 38% Zo M 8 5,6,7,8 4 50% Zo A 8 3,5,6,7,8 5 63% Ma O 8 1,2,5,7,8 5 63% Ma M 8 1,2,5,7,8 5 63% Ma A 8 2,3,4,5,6,7,8 7 88% Di O 8 1,2,5,7 4 50% Di M 8 1,2,5,7,8 5 63% Di A 8 2,3,4,5,6,7,8 7 88% Wo O 8 1,2,5,7 4 50% Wo M 8 1,2,5,7,8 5 63% Wo A 8 2,3,4,5,6,7,8 7 88% Do O 8 1,2,5,7 4 50% Do M 8 1,2,5,7,8 5 63% Do A 8 2,3,4,5,6,7,8 7 88% Vr O 8 1,2,5,7,8 5 63% Vr M 8 1,2,3,4,5,6,7, % Vr A 8 1,2,3,4,5,6,7, % Za O 8 3,5,6,7,8 5 63% Za M 8 1,2,3,4,5,6,7, % Za A 8 1,2,3,4,5,6,7, % Gemiddelde bezettingsgraad over een week is: 71% Bezet Bezet O M A O M A O M A O M A O M A O M A O M A Zo Zo Zo Ma Ma Ma Di Di Di Wo Wo Wo Do Do Do Vr Vr Vr Za Za Za