Jaarrekening rding Opstapje Driebergen. Stichting MeanderOmnium. Stichting Meander Zeist

Transcriptie

1 Jaarrekening 212 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 4 GOVERNANCEVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 212 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 12 Grondslagen van de financiële verslaggeving 13 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de rekening van baten en lasten 23 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming 3 Controleverklaring 31 BIJLAGEN Bijlage I : Overzicht subsidies

3 ALGEMEEN Oprichting Per notariële akte d.d. 3 juni 26 is Stichting MeanderOmnium als fusieorganisatie ontstaan. Doelstelling De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele en groepen burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten. Inschrijving De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer Het vestigingsadres: Laan van Vollenhove 114, 376 AH te Zeist. Missie en visie MeanderOmnium werkt vanuit de volgende missie: Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen. Deze missie komt voort uit de visie: MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt. Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijds)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van onze expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving. MeanderOmnium streeft er naar een laagdrempelige organisatie te zijn voor alle inwoners van Zeist en omstreken. Onze inzet is erop gericht dat burgers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin allochtonen en autochtonen goed met elkaar kunnen verkeren. Wij nemen daarbij niet het initiatief en werk uit handen van burgers, maar zorgen er juist voor dat de eigen kracht van burgers wordt versterkt, door hen met elkaar in verbinding te brengen. Onze aanpak bestaat niet uit het reactief aanbieden van standaarddiensten, maar juist uit het op basis van vraagverheldering en signalering pro-actief zoveel mogelijk ontwerpen van maatwerk. Dat kunnen wij doen omdat wij op basis van onze lange ervaring in Zeist de Zeister samenleving goed kennen en een stevig en uitgebreid netwerk hebben in deze samenleving. Daarnaast is in de loop der jaren expertise ontwikkeld in de organisatie die wij ook aan andere gemeenten en organisaties aanbieden. In onze aanpak trekken wij niet alleen op, maar zoeken wij juist de samenwerking, co-productie en synergie met andere organisaties. MeanderOmnium transformeert naar een flexibele en wendbare organisatie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. De resultaten van ons werk zullen zichtbaar en tastbaar moeten zijn. 3

4 JAARVERSLAG DIRECTIE Dienstverlening In het kader van de verantwoording aan de gemeente Zeist van de subsidie 212 dient MeanderOmnium - naast een financieel verslag - een activiteitenverslag in te dienen. In dat inhoudelijke verslag wordt aangegeven in hoeverre de beoogde prestaties c.q. de afgesproken eenheden conform de ingediende offerte zijn gerealiseerd, aangevuld met een korte beschrijving van de activiteiten en ontwikkelingen per sector. Dit inhoudelijke verslag wordt gelijktijdig met het financiële verslag bij de gemeente Zeist ingediend. Daarnaast zijn er ook activiteiten uitgevoerd in opdracht van de gemeente De Bilt (Opstapprojecten, buurtbemiddeling en Via De Bilt (steunpunt Vrijwilligerswerk)), Utrechtse Heuvelrug (Opstapprojecten) en de gemeente Bunnik (buurtbemiddeling). In opdracht van diverse scholen in De Bilt en Zeist zijn wederom projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijke stages. Extra vermelding verdient het peuterspeelzaalwerk. In Zeist-Oost is op verzoek van de gemeente Zeist in maart een nieuwe peuterspeelzaal geopend. In het voorjaar heeft de onderwijsinspectie de VVE peuterspeelzalen beoordeeld. De rapporten zijn zowel over de organisatie als over het pedagogisch beleid uitermate positief. Ook de GGD heeft de peuterspeelzalen geïnspecteerd en de uitkomsten hiervan hebben geleid tot aanpassingen binnen de organisatie van de peuterspeelzalen. In januari was MeanderOmnium mede-ondertekenaar van het convenant voor Voor- en Vroegschoolse Educatie van de gemeente Zeist. 212 was ook het laatste jaar waarin MeanderOmnium uitvoering gaf aan de opdracht van de gemeente De Bilt om een ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk op te zetten en klaar te maken voor overdracht aan een Biltse organisatie. Per 1 januari 213 maakt Via De Bilt onderdeel uit van de stichting MENS in De Bilt. Door de val van het eerste kabinet Rutte is vertraging ontstaan in de verschillende transities (begeleiding en persoonlijke verzorging AWBZ naar WMO, de kanteling jeugdzorg, participatiewet et cetera). Het regeerakkoord van Rutte II gaat verder met de transities. Vooruitlopend hierop nam en neemt MeanderOmnium deel aan verschillende pilots op het gebied van de transitie begeleiding. De door ons gekozen koers is die van samenwerking met verschillende (zorg)partners en wordt nadrukkelijk niet gekozen om stand-alone te opereren in deze transities. Dat geldt ook voor de voorbereiding op de transitie Jeugdzorg, waar met name vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de samenwerking verder wordt verstevigd. MeanderOmnium is een van de kernpartners van het CJG in Zeist. Ook heeft MeanderOmnium actief geparticipeerd in de kerngroep minimabeleid en sociale uitsluiting en in het netwerk minimabeleid. Organisatie De organisatie MeanderOmnium is in 212 volop in beweging geweest. In juni is het besturingsmodel gewijzigd. De statuten van MeanderOmnium zijn daardoor ook gewijzigd en er zijn conform governancecode van de MOgroep reglementen opgesteld voor Raad van Toezicht en voor het bestuur. Ook is de klachtenregeling voor cliënten vernieuwd en zijn intern werkende klachtenregelingen en protocollen opgesteld. In juni is ook de vrijwilligersraad officieel van start gegaan. Deze raad heeft, door middel van een samenwerkingsovereenkomst met de directie, een vergelijkbare positie als de Ondernemingsraad. Zowel met de Ondernemingsraad als met de Vrijwilligersraad is regelmatig een overlegvergadering gevoerd. 4

5 Door het vertrek van de sectormanager Ouderen in oktober is het managementteam verkleind en is de keuze gemaakt om een stafmedewerker maatschappelijke participatie aan te trekken. In 211 is de keuze gemaakt om de organisatie te wijzigen van een sectorale indeling naar een buurtgerichte organisatie, waarbij de bestaande expertise in de organisatie geborgd blijft en uitgebouwd kan worden. In 212 is besloten om de bestaande inrichting in buurtteams nog nadrukkelijker door te voeren. In december heeft een werkconferentie plaatsgevonden met alle beroepskrachten en de vrijwilligersraad. In deze conferentie is de visie op buurtgericht werken verder toegelicht en zijn afspraken gemaakt omtrent een bouwtraject voor een andere organisatie-inrichting. In 212 is, naar aanleiding van de bezuinigingsdialogen van de gemeente Zeist in 211, een plan van aanpak gemaakt om de per 1 januari 213 te effectueren bezuinigen door te voeren. Onderdeel van dit plan was een reductie van het aantal locaties. In 212 is daarom begonnen met een nieuw huisvestingsplan, waarmee gewerkt gaat worden aan een optimale en toekomstbestendige huisvestingspositie voor MeanderOmnium. Eind 212 is de huur beëindigd van het Activiteitencentrum in Vollenhove, het Informatiepunt in Centrum en Eldorado in Griffensteijn. t Noorderpunt is na een verbouwing geschikt gemaakt om meer werkplekken te huisvesten en Brinkhove is de locatie geworden voor het steunpunt Mantelzorg en ViaVia Vrijwillig in Actie. Begin 213 is door de gemeente Zeist en samenwerkingspartners (o.a. MeanderOmnium) een multifunctionele accommodatie (MFA De Koppeling) in gebruik worden genomen in Zeist-West (De Clomp). Momenteel heeft MeanderOmnium twee locaties in eigendom: t Noorderpunt en t Hollebloc. De overige locaties worden gehuurd. t Hollebloc zal in 213 verkocht gaan worden. In 212 zijn de huisvestingslasten gestegen ten opzichte van het jaar 211. Dit komt met name door de in 212 uitgevoerde verbouwing van t Noorderpunt. Voor 213 wordt een verdere stijging van de huisvestingskosten verwacht. Dit houdt verband met sterk stijgende huurprijzen. Dit levert de ongewenste situatie op dat een steeds groter deel van de kostprijs van MeanderOmnium wordt gevormd door huisvestingskosten. Het is niet gewenst dat onze lage overheadkosten stijgen waardoor minder geld overblijft voor het primaire proces van MeanderOmnium in Zeist en omstreken. MeanderOmnium heeft ook in 212 regelmatig de publiciteit gezocht in de lokale media. In januari kon MeanderOmnium zich als organisatie in het voetlicht presenteren bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Zakelijk Zeist. De website is in november vernieuwd en oogst veel complimenten van bezoekers. De dienstverlening van MeanderOmnium wordt geleverd door een groep medewerkers bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, ondersteund door stagiaires. In cijfers: Medewerkers Beroepskrachten Aantal Waarvan vrouwen Waarvan mannen FTE 61,63 62,61 Vrijwilligers Aantal Uren (op basis van gemiddeld 2 uur per week x 45 weken) Ziekteverzuim 3,88 % 4,73 % 5

6 Financiën De jaarrekening laat een positief resultaat zien van , in het jaar 211 was een positief resultaat behaald ad , een verbetering derhalve van het resultaat met 21.53,-. Hieronder volgt een analyse van deze resultaatverbetering (afgerond op 1.): Met betrekking tot de Baten: - Toename van de subsidies gemeente Zeist Toename van de overige subsidies Afname fondsen en bijdragen -/ Afname overige inkomsten -/ Afname rentebaten -/- 5. Met betrekking tot de Lasten: - Toename van de personeelslasten -/ Toename van de huisvestingslasten -/ Afname van de organisatielasten 3. - Afname van de activiteitenlasten Afname van de afschrijvingen, incl. vervangingsvoorziening 5. - Afname rentelasten 1. Per saldo verbetering van het resultaat: 21. In deze jaarrekening is het resultaat ad als volgt bestemd: Onttrekking aan de Bestemmingsreserve verbouwing t Noorderpunt -/- 5. Toevoeging aan de Algemene Reserve

7 GOVERNANCEVERSLAG 212 Bestuur/directie Op 27 juni 212 is het besturingsmodel van MeanderOmnium gewijzigd naar een Raad van Toezicht model. Tot 27 juni 212 bestond het bestuur van de stichting MeanderOmnium uit: De heer drs. M.B. Botman, voorzitter Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs, secretaris De heer G.P.B.M. van den Boom, lid Mevrouw drs. A. Juli, lid De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA (met ingang van 21 mei 212) De directie werd tot 27 juni 212 gevoerd door de heer mr. E.A.H. Hagen. Met ingang van 27 juni 212 wordt de stichting bestuurd door directeur-bestuurder mr. E.A.H. Hagen, geboren 3 mei De heer Hagen vervult de volgende nevenfuncties: - onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Hospice Utrecht - onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Thuis Sterven Utrecht - onbezoldigd bestuurslid van het Roelie van Seumerenfonds De heer Hagen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd, gedurende 36 uur per week. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt Raad van Toezicht Het toezicht op het bestuur van MeanderOmnium wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De samenstelling was als volgt: De heer drs. M.B. Botman, voorzitter (geboren 9 april 1954) Mevrouw drs. A. Juli, vice-voorzitter (geboren 22 april 1953) De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA, lid (aandachtsgebied financiën) (geboren 22 augustus 1966) Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs, lid (geboren 31 oktober 1952) De heer G.P.B.M. van den Boom, lid (aandachtsgebied HRM) (geboren 3 augustus 1954) De zittingstermijn en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is als volgt: Naam Benoemd Herbenoeming Einde zittingsduur Dhr. Botman December 21 December 214 Mw. Jacobs December 211 December 215 Dhr. Van den Boom Juli 212 Juli 216 Mw. Juli Januari 215 Januari 219 Dhr. Van Luttikhuizen Mei 216 Mei 22 7

8 De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn: De heer drs. M.B. Botman: - zelfstandig organisatieadviseur - voorzitter Raad van Toezicht Stichting Antroz - lid Raad van Toezicht Stichting Centrum Maliebaan Mevrouw drs. A. Juli: - voorzitter Raad van Bestuur Scholengemeenschap Schoonoord - voorzitter Zorgvragersraad provincie Zuid-Holland - lid Raad van Toezicht onderwijsbegeleidingsdienst Vrije scholen De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA: - hoofd bedrijfsbureau SBWU - voorzitter stichting Jeugdwerk Austerlitz - lid financiële adviescommissie stichting Ruimzicht - examinator als extern deskundige Universiteit Tilburg - docent, examinator, scriptiebegeleider Universiteit Nijenrode - penningmeester stichting Dorpshuis Austerlitz Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs: - ambtenaar gemeente Leerdam - secretaris Kwadrant De heer G.P.M. van den Boom: - manager stichting Beweging 3. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering voor hun lidmaatschap. De Raad van Toezicht is in 212 vijf maal bijeen gekomen. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben twee maal een overleg met bestuurder en Ondernemingsraad gevoerd. Op 25 maart 213 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 212 goedgekeurd. Het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder heeft conform Reglement Raad van Toezicht plaatsgevonden aan het einde van het jaar. In 212 heeft de Raad van Toezicht onder andere gesproken over: de jaarrekening 211 de begroting 212 aanstelling van een lid van het bestuur met aandachtsgebied financiën herziening van het klachtenreglement introductie van een protocol ongewenste omgangsvormen wijziging van statuten opstellen van een bestuursreglement en een Reglement Raad van Toezicht mandaatregeling bezuinigingen ingaande 1 januari 213 en de gevolgen daarvan voor de organisatie huisvesting decentralisaties/transities op gebied van AWBZ/WMO, jeugdzorg en participatie tussentijdse evaluatie van het meerjarenbeleidsplan Zeist, 21 maart 213 8

9 FINANCIEEL VERSLAG 9

10 BALANS PER 31 DECEMBER 212 STICHTING MEANDEROMNIUM ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en installaties Hard- en software Vervoermiddelen Financiële vaste activa 4 4 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Subsidies Fondsen en bijdragen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

11 NA BESTEMMING POSITIEF SALDO TE ZEIST PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Ziektevervanging Bestemmingsreserve Personeelsregelingen Bestemmingsreserve Verbouwing t Noorderpunt Herwaarderingsreserve VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening personeelsverplichtingen LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Investeringssubsidies KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Personeelslasten Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

12 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 212 STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST Realisatie Begroting Realisatie BATEN Subsidies gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten Som der baten LASTEN Personeelslasten Sociale Lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Vrijval investeringssubsidies Afschrijvingen Som der lasten Bedrijfsresultaat Saldo financiële baten en lasten, per saldo bate Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewoon resultaat Saldo staat van baten en lasten Voorstel resultaatsbestemming Onttrekking bestemmingsreserve renovatie De Peppel Onttrekking (211: dotatie) bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging algemene reserve Resultaat na bestemming 11

13 KASSTROOMOVERZICHT (opgesteld volgens de indirecte methode) x 1. x 1. Beginsaldo liquide middelen Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor rente Rentebaten (-lasten) Buitengewone baten en lasten - - Resultaat Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal Mutaties voorzieningen Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa 44 - Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen langlopende schulden Totaal Totaal mutatie liquide middelen Eindsaldo liquide middelen TOELICHTING OP KASSTROOMOVERZICHT 212 Investeringsactiviteiten Op pagina 15 is een staat van materiële activa en afschrijvingen opgenomen. Financieringsactiviteiten Per balansdatum is er sprake van een financieringsoverschot van 256. (211: 549.). Dit overschot is navolgend gespecificeerd: x 1. x 1. Totaal boekwaarde vaste activa ultimo Eigen vermogen Voorzieningen 14 Langlopende schulden Financieringsoverschot

14 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 64 Organisaties zonder Winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële vaste activa De onroerende zaken worden gewaardeerd tegen WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ taxatie van de Gemeente Zeist in het desbetreffende verslagjaar. Veranderingen in de waarde worden ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht verminderd met de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten. Afschrijving Actief Afschrijvingspercentage Gebouwen 2% Inventaris 1-2% Installaties 1-2% Hard- en software 2-33% Vervoermiddelen 2-25% Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst berekende inkoopprijzen. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Langlopende lening De hypothecaire lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde Investeringssubsidies Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. 13

15 Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het Noorderpunt. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Hiervoor is een meerjaren- onderhoudsplan opgesteld. Voorzieningen voor personeelsverplichtingen Bedrijfstakpensioenregeling Stichting MeanderOmnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 211 (en 21) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Overige langlopende personeelsbeloningen Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, en hebben een langlopend karakter. De nettoverplichting voor deze personeelsbeloningen, is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde-pensioenregelingen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten Als baten zijn de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Lasten Als lasten zijn de door derden voor leveringen of diensten in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Verliezen, welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Begroting De in de staat van baten en lasten opgenomen begroting betreft de begroting van Stichting MeanderOmnium die in 212 door het bestuur is vastgesteld. 14

16 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven: Gebouwen Inventaris Installaties Hard-/ software Vervoermiddelen Boekwaarde begin boekjaar Mutaties in boekjaar: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Herwaarderingen Boekwaarde einde boekjaar Totaal Aanschafwaarde einde boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar De verzekerde waarden van de materiële vaste activa is als volgt: Opstallen t Hollebloc (via VVE) t Noorderpunt 97.4 Inventaris / hard- en software t Hollebloc t Noorderpunt De Peppel Moedercentrum 1.7 Wijkinloophuis Kerckebosch Wijksteunpunt Eldorado Wijkpost Kerckebosch Locatie Vijverkwartier BZO Kerckebosch 5.3 Pelita Den Dolder 1.7 Vervoermiddelen Informatiepunt 26.8 Brinkhove ViaVia De Bilt Jongerencentrum De Kameel Den Dolder Peuterspeelzaal De Kameleon Peuterspeelzaal De Klimboom Peuterspeelzaal Op Dreef De uitgaven voor aanschaf inventaris van de JongerenBusZ zijn destijds volledig door fondsen vergoed en niet geactiveerd. De verzekerde waarde is: JongerenBusZ Financiële vaste activa Waarborg tankpas Shell

17 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffet / handelsvoorraad Vorderingen Subsidies Gemeente Zeist Overige instellingen Fondsen en bijdragen NFPK (voorheen FPPM) Bijdragen Dag van de Dialoog 5.75 Scholen inzake Maatschappelijke stages Rabobank, inzake inrichting De Koppeling 2. Ambulante Zorggroep Midden Nederland Oranje Fonds Alleato 2.99 Regionale Sociale Dienst inzake vrijwilligerstrajecten Stichting Ondersteuning Zorg & Welzijn Project Buurtgenoten Overigen Debiteuren Nominale vordering einde boekjaar Af : voorziening voor dubieuze debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting suppletie Omzetbelasting

18 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde lasten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank, Rabobank, (internet)spaarrekening Rabobank, MoneYou, spaarrekening ING-bank, Kassen Kruisposten

19 EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen - Onttrekkingen Stand per 31 december Algemene reserve Stand begin boekjaar Mutaties: - Realisatie herwaardering onroerende zaken Batig vs. nadelig saldo boekjaar Stand einde boekjaar Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve Onttrekking aan de bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve ziektevervanging Bestemmingsreserve personeelsregelingen Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden. De bestemmingsreserve ziektevervanging dient ter dekking van uitgaven voor de tijdelijke vervanging van personeelsleden bij ziekte. De bestemmingsreserve personeelsregelingen dient ter dekking van uitgaven in het kader van de personeelsmobiliteit. De bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt is gevormd ter dekking van de uitgaven voor de in 212 uitgevoerde verbouwing van het Noorderpunt. De verbouwing is in 212 geheel afgerond. Verloopoverzicht Ziektevervanging Personeelsregelingen Renovatie Noorderpunt Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen - Onttrekkingen 5. Stand per 31 december

20 Herwaarderingsreserve Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Hollebloc Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Noorderpunt De onroerende goederen De Clomp 33-4 ( t Hollebloc) en Laan van Vollenhove 114 ( t Noorderpunt) zijn gewaardeerd op basis van de WOZ-waarden. Deze zijn respectievelijk 59. en 584. (Peildatum ). Verloopoverzicht t Hollebloc t Noorderpunt Stand per 1 januari Mutaties: - Realisatie herwaardering Herwaardering Stand per 31 december VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening personeelsverplichtingen Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december Met ingang van het boekjaar 27 werd een voorziening gevormd voor het groot onderhoud van het onroerend goed gelegen aan de Laan van Vollenhove 114 ( t Noorderpunt) op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Als gevolg van de in 212 uitgevoerde verbouwing is deze voorziening nu volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen nieuw onderhoudsplan opgesteld. 19

21 Voorziening langlopende personeelsverplichtingen Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties - Onttrekkingen Stand per 31 december Met ingang van het boekjaar 26 is een voorziening gevormd ten behoeve van personeelsverplichtingen inzake nog uit te betalen jubilea-uitkeringen. Deze voorziening is opgenomen rekening houdend met het toekomstige verloop van werknemers. LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Stand per 1 januari Mutaties: - Opname - Aflossingen Stand per 31 december Het betreft een hypothecaire lening verstrekt door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug per 13 mei 25. Het rentepercentage was 5% per jaar (herziening 1 juni 212). Op 1 juni 212 is de hypotheek volledig afgelost Investeringssubsidies Inventaris en installaties Vervoermiddelen Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. Investeringssubsidies Inventarissen, hard Vervoermiddelen Totaal en software en installaties Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december

22 KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Betreft het bedrag aan reeds ontvangen beschikkingen inzake subsidies die worden toegekend aan toekomstige perioden. Een belangrijk deel van dit bedrag is reeds bevoorschot Vooruitontvangen bedragen Subsidies Gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten Crediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Pensioenpremies Personeelslasten Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Netto loon / voorschotten Overige schulden en overlopende passiva Activiteitenlasten en afrekeningen Terugbetalingsverplichting subsidies en fondsen Huisvestingslasten (w.o. overdrachtsbelasting 55.) Accountantskosten Overige schulden

23 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN De stichting huurt enkele panden ten behoeve van de normale bedrijfsactiviteiten. De jaarlijkse geïndexeerde huur bedraagt per locatie: De Peppel t Lokomotiefje / De Schilden, Brede school Den Dolder 21. Jongerencentrum Kameel Den Dolder 25. Kerckebosch (BZO) 3. Moedercentrum (servicekosten) PSZ De Kameleon 1. Vijverkwartier 8.66 Wijkinloophuis (servicekosten) 572 Wijkpost Kerckebosch 5.38 Wijksteunpunt Pelita Wijksteunpunt Brinkhove Totaal Hiernaast huurt de stichting 7 kopieermachines voor 26.12,- per jaar. 22

24 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN BATEN Realisatie Begroting Realisatie Subsidies Gemeente Zeist Exploitatiesubsidie Nieuwe incidentele subsidies Subsidies voorgaande jaren Totaal subsidies Gemeente Zeist De algemene subsidieverordening gemeente Zeist 211 is van toepassing op de door de gemeente Zeist verstrekte subsidies. In de loop van het jaar 213 zullen de subsidies definitief worden vastgesteld. Voor het project Zorgeloos Wonen is een bedrag voor 212 opgenomen ad De beschikking hiervoor ad 531. voor de periode is in 211 ontvangen. Overige subsidies Gemeente De Bilt structurele subsidie opstap Gemeente De Bilt, vrijwilligerssteunpunt Gemeente Utrechtse Heuvelrug structurele subsidie Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling Maatschappelijke stages, makelaarsfunctie De Bilt ESF subsidie Samen Meer Taakstelling nieuwe subsidies en bijdragen Totaal overige subsidies Totaal subsidies Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten (met uitzondering van de Gemeente Zeist) en provincie. De overige bijdragen zijn opgenomen onder fondsen en bijdragen. In de begroting 212 was hieronder een taakstelling gerubriceerd ter hoogte van 8.. De realisatie van deze taakstelling is in de jaarrekening onder de diverse onderdelen van de subsidieopbrengsten, fondsen en bijdragen verantwoord. 23

25 Realisatie Begroting Realisatie Fondsen en bijdragen De Seyster Veste Oranjefonds inzake Vaderparticipatie Maatschappelijke stages scholen Nederlands Fonds voor Podiumkunsten Overigen Totaal fondsen en bijdragen Ten behoeve van het Wijkinloophuis Kerckebosch is van de Seyster Veste ontvangen. Overige inkomsten Deelnemersbijdragen maaltijden Inkomsten overig Ouderbijdragen Omzet verhuur Omzet buffet Cursussen / ontmoetingen Entreegelden Deelnemersbijdragen bussen Reclamebaten bussen Totaal overige inkomsten In 212 zijn de maaltijdopbrengsten gedaald ten opzichte van het jaar 211 door een afname van het aantal klanten. In 213 wordt de maaltijdverzorging overgenomen door de Voedingservice Utrechtse Heuvelrug. In 212, zoals ook in 211, zijn onder Inkomsten overig opgenomen o.a. de opbrengsten inzake de Speel-o-theek en de eigen bijdragen voor de uitgevoerde activiteiten. Als gevolg van de in 212 uitgevoerde verbouwing in het Noorderpunt is de omzet uit verhuur in 212 lager dan in

26 LASTEN Realisatie Begroting Realisatie Personeelslasten Lonen en salarissen Inhuur derden Overige beloningen Af: Ontvangen ziekengelden ========== ========== ========== Sociale Lasten Sociale lasten (werknemersverzekeringen) ========== 36. ========== ========== Pensioenlasten Pensioenpremie ========== 245. ========== ========== Overige personeelskosten Scholing / deskundigheidsbevordering Arbodienst Werving personeel Overige personeelslasten ======== 72. ======== ======== Totaal personeelslasten Het gemiddeld aantal werknemers in 212 was 14 personen (211: 16). In 212 bedroeg het gemiddeld aantal fte s: 61,5 (211: 6,7 fte s). In de overige personeelslasten zijn opgenomen een uitbetaalde stamrechtvergoeding en een ontvangen afrekening pensioenpremie over het jaar 21. Per saldo heeft dit geleid tot een stijging van de overige personeelslasten. 25

27 Realisatie Begroting Realisatie Huisvestingslasten Huur Mutatie voorziening groot onderhoud 24. Energie en water Schoonmaak Verzekering gebouwen / inventaris Onderhoud pand OZB e.d Beveiliging Kleine inventaris Renovatie De Peppel Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten De kosten in verband met de renovatie van het Noorderpunt zijn verantwoord onder de post Onderhoud pand. Deze kosten worden onder andere gedekt door een daarvoor opgerichte bestemmingsreserve. Organisatielasten Adviesdiensten Accountant Systeembeheer / automatisering Telefoon, fax, porti Druk- en kopieerwerk Public relations Financiële diensten (salarisadministratie/incassobureau) Contributies/ abonnementen Kantoorartikelen Overige organisatielasten Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Ondernemingsraad Consumpties personeel Betalingsverkeer Totaal organisatielasten

28 Realisatie Begroting Realisatie Activiteitenlasten Directe activiteitenlasten Inkooplasten maaltijden Lasten vervoermiddelen Vergoedingen vrijwilligers Vergoedingen artiesten Vergoedingen docenten Inkooplasten bar Overige lasten bar Totaal activiteitenlasten De inkooplasten van de maaltijden zijn conform de opbrengsten van die maaltijden gedaald door een afname in het aantal klanten. Vrijval investeringssubsidies Inventaris, hard- en software Vervoermiddelen Totaal vrijval investeringssubsidies Subsidies en bijdragen ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa worden gedoteerd aan de post investeringssubsidies. Vrijval vindt pro rato de afschrijving op het betreffende activum plaats. Afschrijvingen Gebouwen Inventaris Installaties Hard- en software Vervoermiddelen Totaal afschrijvingen Op de materiële vaste activa is afgeschreven conform de waarderingsgrondslagen (zie pag. 13). 27

29 Realisatie Begroting Realisatie SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rente baten Ontvangen rente deposito Ontvangen rente Totaal rente baten Rente lasten Hypotheekrente Overig Totaal rente lasten Totaal financiële baten en lasten De rente van de hypothecaire lening van de Rabobank bedroeg 5%. Deze lening is op 1 juni 212 afgelost. 21 maart 213 E.A.H. Hagen directeur-bestuurder 28

30 OVERIGE GEGEVENS 29

31 Resultaatbestemming Bestemming resultaat 212: Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve Onttrekking aan de bestemmingsreserve verbouwing t Noorderpunt 5.- Bestemming resultaat 211: Het resultaat over het boekjaar 211 ad positief is als volgt bestemd: Toevoeging aan de algemene reserve Toevoeging aan de bestemmingsreserve verbouwing t Noorderpunt 5. Onttrekking aan de bestemmingsreserve inzake renovatie De Peppel

32 31

33 32

34 BIJLAGEN 33

35 Bijlage I Bedragen x 1 SUBSIDIEOVERZICHT 212 Status: 31 december 212 Overheveling Beschikking Activering Terugbetalings- Overheveling Exploitatie Begroting Activiteit/Project Beschikking Toelichting van investeringen verplichting Beheer Kindervreugd Beheer 't Hollebloc Beheer 't Noorderpunt Beheer Kameel Beheer Nieuw Brinkhove Beheer Pelita Beheer Vijverkwartier Jeugd: Kinderwerk / Ontwikkeling Totaal subsidie 12U233: Jeugd: Kinderwerk / Activering 12U Jeugd: Opstap(je) Zeist Jeugd: Peuterspeelzalen >> Ivm mindere productie flexibele tutor +Lokomotiefje Jongerenwerk Volwassenwerk: Opbouwwerk Volwassenwerk: Vrijwilligerswerk Volwassenwerk: Wih Kerckebosch Volwassenwerk: Buurtbemiddeling Ouderenwerk: Mantelzorg Ouderenwerk: Ouderenbeleid Ouderenwerk: Busvervoer Ouderenwerk: Maaltijden Structurele subsidie (# 8) Huisvestingskosten Kameel 12U Periode: 1/212-12/212 Gemeente Zeist: inrichten+opstarten psz Klimboom 12Sub Periode: 6/212 Kunstcarrousel 1U Periode: 1/211-7/212; totaal subsidie Centrum Jeugd en Gezin - Jongeren 11U Periode: 11/211-1/212; totaal subsidie Centrum Jeugd en Gezin - Jeugd 12U Totaal subsidie: Centrum Jeugd en Gezin - Jongeren Warme Overdracht 11U Periode: 7/211-1/212; obv facturering; totaal 1.27 Vve-peuterspeelzaal Kerckebosch 12U Periode: 12/211-12/212; totaal subsidie Opvoeden tussen twee culturen 12U Periode: 1/212-5/212 Nijentje 12U Periode: 1/212-12/212 Sociale Overlast: Outreachend Kinderopbouw- en JW 1U Overgeheveld uit 21 Opleidingen Vve SUB Periode: 9/212-7/213 Waardevolle wijk Zeist-West Nog onbekend Periode: 3/212-7/212 Jong Leiderschap 12SUB Periode: 6/212-12/212 Extra Inzet Jongerenwerk 12SUB Periode: 12/212-6/2j13 Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - volwassenen 11U Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - jeugd Periode: 9/21-12/213; totaal 531.; in 212: Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - jongeren Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen -ouderen In Veilige Handen 11U Periode: 1/211-3/212; totaal subsidie 17.4 Opbouwwerk Sterrenberg 11U Periode: 1/211-3/212; totaal subsidie 1.58 Extra Opbouwwerk Sterrenberg 12U Periode: 5/212-12/212 Buurtbemiddeling Extra 12U Periode: 1/212-12/212 Netwerk Bewoners + Ik vertel mee 12U Periode: 2/212-4/212 Tijd voor Elkaar 12U Periode: 1/212-12/212 Themabijeenkomst Sociale Kaart voor wijkteams Obv contract Periode: 4/212; obv facturatie Wijkservicepunt Noord 11U Periode: 1/212-12/212 Nieuwe incidentele subsidie (# 86)

36 Bijlage I Bedragen x 1 SUBSIDIEOVERZICHT 212 Status: 31 december 212 Overheveling Beschikking Activering Terugbetalings- Overheveling Exploitatie Begroting Activiteit/Project Beschikking Toelichting van investeringen verplichting Europees Soc. Fonds: Samen Meer 211ESFN Periode: 1/212-9/212 De Bilt: Opstap SAZA/11/ Periode: 1/212-12/212 Heuvelrug: Opstap Driebergen U Periode: 1/212-12/212 Heuvelrug: Opstapje Driebergen + Vve Thuis Doorn U Periode: 8/211-7/212; totaal subsidie Heuvelrug: Opstapje Driebergen + Vve Thuis Doorn U Periode: 8/212-12/212 De Bilt: Via Via SAZA/11/ Periode: 1/212-12/212 Bunnik: Buurtbemiddeling GB /le Obv begroting (min 45; correctie); via facturering. De Bilt: Buurtbemiddeling Nvt Obv facturering. De Bilt: Maatsch.Stages/Makelaarsfunctie - Subsidie overige overheden (# 81) Oranjefonds: inrichting Koppeling OW/ Periode: 12/212 Rabobank Stimuleringsfonds: inrichting Koppeling S Periode: 12/212 Gilde: Coach4You Periode: 1/212-12/212; er is tm Aug212 gefactureerd. Altrecht: Piep zei de Muis 14Mei Periode: 9/212-12/212; obv facturering Oranjefonds: Vaderparticipatie MAN Periode: 3/211-2/212; totaal subsidie 5. Oranjefonds: Vaderparticipatie MAN , Periode: 3/212-2/213 Stichting Kostverloren: Superpretbus Nvt Periode: 12/212-3/213 NFPK: subsidies bands Nvt Declaraties tm 12/212; begroot 4. NJR: Jong Leiderschap Periode: 12/212-12/213 Oranjefonds: NL Doet Zeist Nvt Periode: 3/212 Oranjefonds: NL Doet De Bilt Nvt Periode: 3/212 Scholengemeenschap De Breul: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal Scholengemeenschap De Breul: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/212-8/213; obv facturering Christelijk Lyceum Zeist: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal Christelijk Lyceum Zeist: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/212-8/213; obv facturering Openbaar Zeister Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal 7.25 Openbaar Zeister Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/212-8/213; obv facturering Herman Jordan Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal Herman Jordan Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/212-8/213; obv facturering Openbaar Vmbo/Mavo Zeist: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/212-12/2j12; obv facturering Werkplaats Kindergemeenschap: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/211-8/212; facturatie; totaal 2.35 Werkplaats Kindergemeenschap: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 5/212; extra opdracht; obv facturatie Het Nieuwe Lyceum/Bilthoven: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal Het Nieuwe Lyceum/Bilthoven: Maatsch. Stages Obv contract Periode: 9/212-12/212; obv facturering Alleato: Coordinatiegroep Maatschappelijke Stages 27Nov Periode: 1/212-12/212; obv facturering Seyster Veste: Wijkinloophuis Kerckebosch Obv 9U Periode: 1/212-12/212; 5% 8.78 p.jr.; via facturering. Oranjefonds: Burendag Periode: 9/212-9/212 FCB: Stimuleringsrgl Leren en Ontwikkelen Profess /Stimreg 3 3 Periode: 1/212-12/212 Abrona: Buurtgenoten Nov Periode: 9/212-12/212 St. Ondersteuning Gezondheidszorg/Welzijn Zeist 26-apr Periode: 2/211-1/212; totaal subsidie 11.7 Van Tellingen-Pul Stichting 25-apr Periode: 7/212-12/212 Fondsen en Bijdragen (# 82) Gemeente De Bilt: vaststelling Opstap 29 SAZA/9/ Nfpk: correctie decl. Dec29 Bertolf Nvt 9 9 Oranjefonds: Dialoog 211 OW/ Vaststelling 211 Subsidie voorgaande jaren (# 89) Structurele subsidie (# 8) , Nieuwe incidentele subsidie (# 86) , , Subsidie overige overheden (# 81) , , Fondsen en Bijdragen (# 82) , , Subsidie voorgaande jaren (# 89) ,- - - TOTAAL , , ,