JE DRUK MAKEN OVER 'COMMERCIEEL OF ARTISTIEK' LEIDT NIET TOT BETERE KUNST OF BETERE VERKOOP Jaarrekening 2012

Transcriptie

1 JE DRUK MAKEN OVER 'COMMERCIEEL OF ARTISTIEK' LEIDT NIET TOT BETERE KUNST OF BETERE VERKOOP Jaarrekening 2012

2 De Steeg jaarrekening 2012 Stichting Theater En Educatie Groningen: De Steeg De Steeg is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét productiehuis voor professioneel jongerentheater in Noord-Nederland, met een heel specifieke doelgroep en een bijzonder type voorstellingen. Voorstellingen over onderwerpen die voor onze doelgroep actueel en prikkelend zijn, in een vorm die herkenbaar en aansprekend is. Zo laten we jaarlijks vele duizenden jongeren kennismaken met theater. Oók jongeren die door veel andere aanbieders niet bereikt worden. We stellen in onze voorstellingen actuele kwesties aan de orde en bieden door onze werkwijze jonge theatermakers-in-de-dop een leerzame en inspirerende plek om 'vlieguren te maken' en zo hun talent te kunnen ontwikkelen. Missie Wij vinden het van wezenlijk belang dat jongeren de taal van het theater leren begrijpen en spelenderwijs ondervinden hoe waardevol theater is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Theater (en kunst in het algemeen) is een oefening in verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. Theater leert je om te gaan met andere meningen, leert je dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken, leert je je fantasie te gebruiken, te reflecteren op je eigen denkbeelden en overtuigingen en leert je om verder te kijken dan je neus lang is. Allemaal zaken die van ongekend belang zijn om als volwaardig burger deel uit te maken van een samenleving. En jong geleerd is oud gedaan. Dát is waar wij ons sterk voor maken. En dát is wat je terugziet in onze voorstellingen. Doelstellingen Wij onderscheiden drie verschillende doelstellingen: Jongeren kennis laten maken met theater Actuele onderwerpen bespreekbaar maken Ruimte bieden voor talentontwikkeling Voorstellingen en bezoekers De Steeg speelde in 2012 in totaal 241 voorstellingen voor iets meer dan bezoekers. De verdeling was als volgt: Voorstelling Uitvoeringen Bezoekers Wat doe jij? Keutelbinkie Dwars Issy en Sophius De Mentor Monoloog 2 60 Jong en Oud 1 60 Een zuinig jaar In 2012 heeft de onzekerheid over ons voortbestaan ons genoopt zuinig aan te doen. Het bleef lang onzeker of De Steeg na 2012 ook nog voldoende subsidie zou ontvangen van de overheden om te kunnen blijven bestaan. Vandaar dat wij in 2012 niet geïnvesteerd hebben in nieuwe producties, maar onze (succesvolle) lopende voorstellingen in reprise hebben laten gaan. Op deze manier konden we een kleine buffer opbouwen, die het mogelijk zou maken om in het uiterste geval tenminste seizoen op een nette wijze af te ronden, mochten de overheidssubsidies per 1 januari 2013 stopgezet worden.

3 Exploitatieresultaat We sluiten 2012 af met een positief exploitatieresultaat van Onze algemene reserve per bedraagt Een gedeelte hiervan zal in 2013 gebruikt worden om weer nieuwe voorstellingen te kunnen ontwikkelen. Aandeel eigen inkomsten De totale inkomsten in 2012 bedroegen De verdeling was als volgt: Opbrengsten % Bijdragen % Subsidies % Het aandeel eigen inkomsten in 2012 was daarmee 50%. Personeel De Steeg is een organisatie met een kleine vaste kern. In 2012 waren drie personen in vaste dienst van de organisatie: de zakelijk leider (0,6 fte), de artistiek leider (0,4 fte) en de medewerker verkoop (0,6 fte). Daarnaast waren er vier medewerkers in tijdelijke dienst en waren er 21 stagaires en 9 freelancers voor De Steeg aan het werk. De verdeling van deze 34 medewerkers was als volgt: 29 acteurs 2 technici 1 dramaturg 1 schrijver 1 publiciteitsmedewerker Bestuurssamenstelling In 2012 verlieten twee bestuursleden het bestuur van De Steeg: Eddie Gnirrep (voorzitter) en Eva Wortmann (algemeen lid). Ine Scholten werd de nieuwe voorzitter van het bestuur; Jojo Bottema de nieuwe penningmeester/secretaris; Monique Bakker en Kris van der Veen traden toe als algemeen lid. Jaarrekening Voor het opstellen van deze jaarrekening is uitgegaan van de voorwaarden zoals die wettelijk gesteld worden ten aanzien van jaarrekeningen. Voor een verslag van de in 2012 gerealiseerde activiteiten met een bijbehorend overzicht van de kwantitatieve gegevens verwijzen wij naar het jaarverslag De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Namens theater De Steeg, Groningen, maart 2013 Wendy Holtkamp Zakelijk leider

4 De Steeg jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA Vorderingen Debiteuren Subsidieverstrekkers Fondsen en opdrachtgevers Overlopende activa Totaal vorderingen Liquide middelen Totaal liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Algemene reserve Algemene reserve per 1 januari Exploitatieresultaat Totaal algemene reserve per 31 december Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan leveranciers Belastingen en sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

5 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie balans -- activa -- Vorderingen op debiteuren Facturen Wat doe jij? Facturen Keutelbinkie 2 Facturen Dwars Overige debiteuren Totaal vorderingen op debiteuren Vorderingen op subsidieverstrekkers Provincie Groningen 0 0 Budgetsubsidie Af: ontvangen voorschotten Gemeente Groningen 0 0 Budgetsubsidie Af: ontvangen voorschotten Provincie Drenthe Incidentele prestatiesubsidie Af: ontvangen voorschotten Totaal vorderingen op subsidieverstrekkers Vorderingen op fondsen en opdrachtgevers Drenthe College (i.v.m. Dwars) Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (ivm Wat doe jij?) Totaal vorderingen op fondsen Overige vorderingen en overlopende activa Voorbelasting Rente Rabobank Arbodienst Verzekeringen Publiciteit algemeen Facturen Kunstencentrum Groep 0 72 Totaal overlopende activa Liquide middelen Bank Spaarrekening Kas Totaal liquide middelen

6 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie balans -- passiva Algemene reserve Beginsaldo Exploitatieresultaat Totaal algemene reserve per 31 december Schulden aan leveranciers Betrekking hebbende op de voorstelling Wat doe jij? Betrekking hebbende op de voorstelling Keutelbinkie 2 Betrekking hebbende op de voorstelling Dwars Betrekking hebbende op de voorstelling Issy & Sophius Betrekking hebbende op de voorstelling De Mentor Monoloog Betrekking hebbende op overheadkosten Totaal schulden aan leveranciers De schulden aan leveranciers zijn in 2013 geheel voldaan Belastingen en sociale verzekeringen Loonheffingen Totaal belastingen en sociale verzekeringen Overlopende passiva Betrekking hebbende op de voorstelling Wat doe jij? Betrekking hebbende op de voorstelling Keutelbinkie 2 Betrekking hebbende op de voorstelling Dwars Betrekking hebbende op de voorstelling Rimpelsaurus Betrekking hebbende op overheadkosten Accountantscontrole Omzetbelasting Reservering vakantietoeslag Reservering overwerk Vooruitontvangen: facturen voorstellingen Vooruitontvangen: bijdragen fondsen Totaal overlopende passiva

7 Balans - toelichting ACTIVA Overige vorderingen en overlopende activa Voorbelasting: sinds 2012 is De Steeg btw-plichtig. PASSIVA Schulden aan leveranciers Betrekking hebbende op voorstellingen: o.a. acteurs (freelance) en transportkosten. Betrekking hebbende op overheadkosten: oa. huur kantoor en scholingskosten. Overlopende passiva Betrekking hebbende op voorstellingen: o.a. acteurs (freelance) en zaalhuur. Betrekking hebbende op overheadkosten: oa. portokosten, kopieerkosten, scholingskosten. Omzetbelasting: sinds 2012 is De Steeg btw-plichtig. Vooruitontvangen bijdragen fondsen: Stichting Boschuysen, i.h.k.v. project in 2013.

8 De Steeg jaarrekening 2012 Exploitatierekening 2012 Begroting 2011 BATEN Opbrengsten Verkoop voorstellingen Overige inkomsten Totaal opbrengsten Bijdragen Opdrachtgevers Fondsen Totaal bijdragen Subsidies Provincie Groningen Provincie Drenthe Gemeente Groningen Totaal bijdragen SOM DER BATEN LASTEN Beheerslasten Personeel Materieel Totaal beheerslasten Activiteitenlasten Personeel Materieel Totaal activiteitenlasten Overige kosten Overige en onvoorziene kosten Totaal overige kosten SOM DER LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT

9 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie exploitatierekening baten 2012 Begroting 2011 Verkoop voorstellingen Wat doe jij? Keutelbinkie Dwars Issy en Sophius De Mentor Monoloog Rimpelsaurus/Vroeger Roes Totaal opbrengsten Overige inkomsten Rentebaten Overige opbrengsten Totaal overige inkomsten Bijdragen In het kader van Wat doe jij? In het kader van Dwars In het kader van Rimpelsaurus Totaal bijdragen Subsidies Provincie Groningen Provincie Drenthe Gemeente Groningen Totaal subsidies

10 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie exploitatierekening - beheerslasten Begroting 2011 Personeel Zakelijke leiding Loonkosten Reservering vakantietoeslag 0 Artistieke leiding Loonkosten Reservering vakantietoeslag 0 Dramaturg Loonkosten Verkoopmedewerker Loonkosten Reservering vakantietoeslag 0 Stagiaire marketing/publiciteit Loonkosten 869 Overige personele kosten Reis- en onkostenvergoedingen 402 Arbodienst 345 Verzekeringen 268 Scholingskosten Overige personele kosten Totaal beheerslasten personeel Materieel Kantoorruimte Kantoorkosten Bankkosten Accountant en salarisadministratie Verzekeringen Publiciteit algemeen Overige kantoorkosten Totaal beheerslasten materieel Totaal beheerslasten

11 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie exploitatierekening activiteitenlasten personeel 2012 Begroting 2011 Wat doe jij Regie Acteurs Freelance Stages Totaal Wat doe jij? Keutelbinkie 2 Regie Vormgever/decorbouw Acteurs Freelance Technicus Freelance Totaal Keutelbinkie Dwars Script en research Regie Vormgever/decorbouw Video en muziek Educatief medewerker Acteurs Freelance Stages Technicus Loonkosten Productie-assistent Totaal Dwars Issy & Sophius Regie Kostuums Acteurs Freelance Loonkosten Stages Technicus Loonkosten Totaal Issy & Sophius De Mentor Monoloog Actrice Loonkosten 468 Technicus Loonkosten 208 Totaal De Mentor Monoloog

12 Rimpelsaurus/Vroeger Script Regie Vormgever/decorbouw Productie-assistent Acteurs Technicus Totaal Rimpelsaurus Net als jij Script Regie Acteurs Productie-assistent Vormgever/decorbouw Totaal Net als jij Roes Regie Productieleider Technicus Totaal Roes Totaal activiteitenlasten personeel

13 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie exploitatierekening activiteitenlasten materieel Begroting 2011 Algemeen Premièrekosten Totaal algemeen Wat doe jij? Repetitieruimte en zaalhuur Decor, kleding en rekwisieten Educatief materiaal Publiciteit Transportkosten Overnachtingskosten Reis- en onkostenvergoedingen Sejourkosten Overige activiteitenlasten Totaal Wat doe jij? Keutelbinkie 2 Repetitieruimte en zaalhuur Decor, kleding en rekwisieten Techniek Educatief materiaal Publiciteit Transportkosten Overnachtingskosten Reis- en onkostenvergoedingen Sejourkosten Overige activiteitenlasten Totaal Keutelbinkie Dwars Repetitieruimte en zaalhuur Decor, kleding en rekwisieten Techniek Educatief materiaal Publiciteit Transportkosten Reis- en onkostenvergoedingen Sejourkosten Overige activiteitenlasten Totaal Dwars Issy & Sophius Repetitieruimte en zaalhuur Decor, kleding en rekwisieten Techniek Educatief materiaal Publiciteit Transportkosten Reis- en onkostenvergoedingen Sejourkosten Overige activiteitenlasten Totaal Issy & Sophius

14 De Mentor Monoloog Publiciteit Transportkosten Overnachtingskosten Reis- en onkostenvergoedingen Totaal De Mentor Monoloog Rimpelsaurus/Vroeger Repetitieruimte en zaalhuur Decor, kleding en rekwisieten Techniek Publiciteit Transportkosten Reis- en onkostenvergoedingen Sejourkosten Overige activiteitenlasten Totaal Rimpelsaurus Net als jij Repetitieruimte en zaalhuur Decor, kleding en rekwisieten Reis- en onkostenvergoedingen Sejourkosten Overige activiteitenlasten Totaal Net als jij Roes Repetitieruimte en zaalhuur 71 Decor, kleding en rekwisieten 0 Techniek 226 Educatief materiaal 0 Publiciteit 0 Transportkosten Reis- en onkostenvergoedingen 310 Sejourkosten 398 Overige activiteitenlasten Totaal Roes Gewoon Sejourkosten 154 Overige activiteitenlasten 80 Totaal Gewoon 234 Totaal activiteitenlasten materieel

15 De Steeg jaarrekening 2012 Specificatie doorbelaste personeelskosten Lonen en salarissen Brutolonen Sociale lasten (incl. loonheffing spaarloon) Onbelaste vergoedingen 0 0 Mutatie reservering vakantietoeslag Totaal lonen en salarissen

16 Exploitatierekening, toelichting op de verschillen BATEN Opbrengsten Voor de voorstelling Wat doe jij? is door Maatschappij tot Nut van 't Algemeen beschikbaar gesteld, onder andere afkomstig uit een bijdrage van Rabobank Noord, Oost en Midden Groningen. Dit bedrag is als korting doorberekend aan de scholen die deze voorstelling boekten. Daardoor zijn de opbrengsten uit de verkoop lager dan begroot. Keutelbinkie 2 is vaker gespeeld dan was begroot, doordat deze voorstelling in september 2012 in reprise is gegaan. Daardoor zijn de inkomsten uit de verkoop hoger dan begroot. Dwars is vaker gespeeld dan was begroot, doordat deze voorstelling in september 2012 in reprise is gegaan. Daardoor zijn de inkomsten uit de verkoop hoger dan begroot. Issy en Sophius is iets minder gespeeld dan was begroot, 30 keer in plaats van 35 keer. De Mentor Monoloog werd nog twee keer gespeeld in februari 2012, daar hadden we niet op gerekend, want we waren eigenlijk gestopt met deze voorstelling. Bijdragen In 2012 ontving De Steeg een bijdrage van van Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het met korting aanbieden van de voorstelling Wat doe jij?. Zie ook bij 'Opbrengsten'. De bijdrage voor Dwars in 2012 is het restant van de bijdrage voor deze voorstelling die in 2011 afkomstig was van het Noorderpoort, het Drenthe College en het Alfa-college. Daarnaast zijn geen extra fondsen voor deze voorstelling aangevraagd. Subsidies De subsidie van de Provincie Drenthe voor 2012 was minder dan gevraagd en begroot. LASTEN Beheerslasten personeel In het najaar 2011 hebben wij besloten een dramaturg in dienst te nemen, om ons te helpen ons artistiek profiel uit te werken en op papier te zetten. Dit in reactie op opmerkingen van Kunstraad en politiek dat het artistiek profiel van De Steeg te onduidelijk en van onvoldoende kwaliteit zou zijn. De dramaturg kwam per 1 januari 2012 in dienst. In de periode september-december 2012 had De Steeg een stagiaire marketing/publiciteit, afkomstig van het Noorderpoort. Dit was niet begroot. De overige personele lasten zijn lager dan in 2011, onder andere door een restitutie van de ziekteverzuimverzekering 2011 ( 1.395). Beheerslasten materieel Halverwege 2012 is De Steeg verhuisd naar een kleinere, goedkopere, kantoorruimte. Kantoorkosten: o.a. kantoorinrichting, kantoorbenodigdheden, briefpapier, telefoon-, portoen kopieerkosten. Verzekeringen: in 2011 is hier per abuis de aansprakelijkheidsverzekering( 238) in opgenomen. In 2012 is die geboekt onder de 'overige personele kosten'. In de begroting was uitgegaan van een stijging ten opzichte van Publiciteit algemeen: o.a. seizoensbrochure, advertenties, digitale nieuwsbrief-service en promotiematerialen. We hadden bovendien rekening gehouden met de ontwikkeling van een nieuwe website, maar vanwege onduidelijkheid over onze subsidies en daarmee het voortbestaan van De Steeg is dit uitgesteld tot 2013.

17 Activiteitenlasten personeel Wat doe jij? Sinds 2012 kan De Steeg een gedeelte van de voorbelasting terugvragen. Daardoor vielen de kosten van de freelance-acteurs wat lager uit dan begroot. Keutelbinkie 2 Doordat de voorstelling in reprise ging is hij vaker gespeeld dan begroot. Daardoor zijn ook de kosten van de acteurs en de technicus hoger dan begroot. Dwars Het werken met een nieuwe ploeg acteurs vroeg om een paar aanpassingen in het script, vandaar dat er hiervoor kosten gemaakt zijn. Er is iets meer gerepeteerd dan begroot, vandaar dat de kosten voor regie iets hoger waren dan begroot. De voorstelling is vaker gespeeld dan begroot (reprise), waardoor de kosten voor de acteurs hoger uitvielen dan begroot. Er is dit jaar niet gewerkt met eenproductie-assistent. Issy & Sophius De regie is gedaan door Karin Noeken, binnen haar uren als artistiek leider. Vandaar dat er geen (extra) kosten gemaakt zijn voor de regie van Issy & Sophius. Vanwege een aantal nieuwe spelers moesten er een aantal nieuwe kostuums komen. De Mentor Monoloog We hebben deze voorstelling, tegen onze verwachting in, in 2012 nog twee keer gespeeld. Dat was niet begroot. Rimpelsaurus/Vroeger Dit project hebben we wel gedaan, maar zonder kosten: de regie werd verzorgd door onze dramaturg Frederieke Vermeulen (binnen haar contract bij De Steeg) en Koos Kregel (binnen zijn contract als docent aan het Noorderpoort). Er is niet gewerkt met een productie-assistent. De acteurs waren leerlingen van het Noorderpoort, die dit binnen hun reguliere lesaanbod deden, en niet als stage bij De Steeg. Activiteitenlasten materieel Wat doe jij? Er wordt in Wat doe jij? niet gewerkt met decor, kleding of rekwisieten. Er is bij deze voorstelling geen lesmateriaal ontwikkeld. Qua publiciteit hebben we alleen een flyer laten drukken, welke we zelf ontworpen hebben. Daardoor waren de publiciteitskosten laag. De transportkosten waren iets hoger dan begroot, omdat de auto van een van de actrices wat te klein bleek. Daarom moest er wat vaker een auto gehuurd worden. De overnachtingskosten zijn van tevoren niet goed in te schatten, omdat we van te voren niet weten wáár we de voorstelling zullen spelen. Daarom worden overnachtingskosten nooit in de begroting opgenomen. Als er kosten worden gemaakt voor overnachtingen van de spelers, worden deze kosten doorberekend aan de klant. In de begroting waren wij uitgegaan van één acteur uit het westen. Uiteindelijk waren alle acteurs afkomstig uit Groningen en omstreken en werden er dus bijna geen reis- en onkosten gemaakt. Overige activiteitenlasten: o.a. bloemen bij première. Op dit punt hebben we zuinig aan gedaan. Keutelbinkie 2 Vervanging van decor, kleding, rekwisieten en techniek bleek niet nodig. Er moesten wel lesmappen worden bijgemaakt, omdat de voorstelling wat vaker gespeeld is dan begroot.

18 We hebben, anders dan begroot, wel een aparte flyer voor deze voorstelling laten drukken. Doordat er veel meer is gespeeld dan begroot, waren de transportkosten hoger dan begroot. De overnachtingskosten zijn van tevoren niet goed in te schatten en worden daarom niet in de begroting opgenomen. Als er kosten worden gemaakt voor overnachtingen van de spelers, worden deze kosten doorberekend aan de klant. Er zijn geen reiskosten en onkosten gedeclareerd, en nauwelijks sejourskosten. Er waren geen overige activiteitenlasten. Dwars Er is meer gerepeteerd dan begroot waardoor de kosten van de repetitieruimte hoger waren dan begroot. De voorstelling is ook vaker gespeeld, waardoor we vaker een zaal hebben gehuurd om de voorstelling te spelen (Prinsentheater Groningen). Er hoefde geen geld uitgegeven te worden aan vervanging van techniekmateriaal. Qua publiciteit hebben we alleen een flyer laten drukken, welke we zelf ontworpen hebben. Daardoor waren de publiciteitskosten laag. Doordat we vaak in Groningen (Prinsentheater) speelden, vielen de transportkosten laag uit. Daartegenover staan dan wel hogere kosten voor zaalhuur. We hebben vaker dan begroot gewerkt met een actrice uit Amsterdam. De acteur met wie zij haar rol deelde had het druk met andere werkzaamheden. Daarom vielen de reisen onkostenvergoedingen (bed-and-breakfast) hoger uit dan begroot. Overige activiteitenlasten: uit kostenbesparing geen afscheidsetentje. Issy en Sophius Er is meer gerepeteerd dan was begroot, omdat we met meer nieuwe acteurs (stage) werkten. Ook werd er wat vaker in het Prinsentheater gespeeld, waardoor de kosten voor zaalhuur wat hoger waren dan begroot. Kosten voor decor, kleding, rekwisieten en techniek vielen mee. Er hoefden niet zo veel lesmappen bij gemaakt te worden. Qua publiciteit hebben we alleen een flyer laten drukken, welke we zelf ontworpen hebben. Daardoor waren de publiciteitskosten laag. We speelden wat vaker in het Prinsentheater, waardoor de transportkosten lager waren. Langer repeteren betekent ook meer koffie, thee en lunch. Overige activiteitenlasten: uit kostenbesparing geen afscheidsetentje. De Mentor Monoloog Tegen de verwachting in is deze voorstelling toch twee keer gespeeld. Vandaar dat er toch kosten gemaakt zijn voor transport, overnachting, reis- en onkostenvergoedingen. Rimpelsaurus/Vroeger We hebben geen publiciteit gemaakt voor dit project. Het project vond plaats in Groningen (Oosterparkheem). Alle medewerkers konden hier op de fiets naartoe, waardoor er geen reiskosten zijn gedeclareerd. Er waren geen overige activiteitenlasten. Net als jij Dit project is niet doorgegaan. Uit onzekerheid over de subsidies en ons voortbestaan durfden wij het risico van een nieuwe voorstelling niet aan. Roes Overige activiteitenlasten: een nagekomen declaratie

19

20