Cash Management kalender VLAANDEREN 20

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Cash Management kalender VLAANDEREN 20"

Christiaan de Backer
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Cash Management kalender king n a B e t a r o p r o C & Public 18 VLAANDEREN 20

2 Uw thesauriebeheer via Belfius Bank: een dagelijkse geheugensteun Als financieel beheerder hebt u met heel wat vervaldagen te maken die de dagelijkse thesaurietoestand van uw organisatie beïnvloeden. Een goede planning is essentieel om uw kasoverschotten of -tekorten te optimaliseren. In dit kader stelt Belfius Bank u een Cash Management-kalender ter beschikking. Deze kalender herneemt in een overzichtelijke tabel de voornaamste vervaldagen, zowel op het vlak van betalingen als van ontvangsten. We zijn ervan overtuigd dat deze tool voor u een handig geheugensteuntje zal zijn. Sociale rekeningen Cash & kleine uitgaven Reporting Eerst wat uitleg Ondersteuning & begeleiding Basisdiensten Thesaurieoptimalisatie Wat de betalingen betreft, vermeldt de kalender de datum waarop de verschuldigde sommen op de rekening van de tegenpartij moeten staan. Internationale verrichtingen Thesauriebehoefte Bij een onderlinge betaling tussen banken, moet de ondertekende elektronische betalingsopdracht uiterlijk de laatste bankwerkdag voor de vermelde datum bij Belfius Bank toekomen vóór uur. Indien de betalingsopdracht uitzonderlijk op papier moet gebeuren, dan moet Belfius deze op papier ontvangen vóór uur. Massaverrichtingen Voor meer informatie kan u terecht bij uw servicing officer of bij het team Belfius Servicing Tel.: servicingpcb@belfius.be over de betalingen (deze data zijn merlot gekleurd) RSZ Dir. afh. Op aanvraag kan Belfius Bank instaan voor de directe afhouding van de bijdragen voor RSZ vanaf uw centralisatierekening. Deze afhouding wordt altijd uitgevoerd met de vijfde dag van de maand als valutadatum. RSZ Indien u niet gekozen hebt voor directe afhouding, moet u zelf instaan voor de betaling van de bijdragen. Bedrijfsvoorheffing Betaling van de bedrijfsvoorheffing Betaling van de verschuldigde btw-bedragen -voorschot Betaling voorschot btw (maand december 2018) over de ontvangsten (deze data zijn rubine gekleurd) SKC APB Fed. toelage PZ Vla.Gem. - gem.prov. OCMW fds Vla. Gem. opc. OV & VKB Vla. Gem. opc. OV-voorschot Elia-compensatie Opcentiemen Maandelijkse vervaldag van de schatkistcertificaten Betalingsdatum van de aanvullende belasting op de personenbelasting Betaling van de federale toelage voor de Politiezones Betaaldata van het gemeente- of provinciefonds door de Vlaamse Gemeenschap Betaaldata van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opdeciemen op de verkeersbelasting Betaaldata van de voorschotten op de opcentiemen op de onroerende voorheffing Betaaldatum van de Elia-compensatie Betalingsdatum van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opdeciemen op de verkeersbelasting

3 Wist u dat u de Cash Management-kalender ook kan downloaden? Via My Portal BelfiusWeb kunt u eenvoudigweg via buttons de informatie downloaden die voor uw bestuur relevant is. Deze data worden dan automatisch in uw elektronische agenda overgenomen. U vindt alle concrete info via Cash Management-kalender op My Portal BelfiusWeb. u ook mobiel vanop afstand betalingsbestanden kan tekenen? BelfiusWeb Mobile is op maat van financieel verantwoordelijken die regelmatig de baan op zijn. BelfiusWeb Mobile nog niet geactiveerd? Meer info op belfius.be/belfiuswebmobile. Disclaimer De data en inlichtingen betreffende de door de betrokken administraties in het voordeel van de bestemmelingen van deze kalender te verrichten betalingen worden verstrekt op basis van de door die administraties aangeleverde informatie. Belfius Bank is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, noch voor de laattijdige uitvoering van de betalingen. Hetzelfde geldt voor de vervaldagen van de door de bestemmelingen van deze kalender te verrichten betalingen. Elke door Belfius Bank in deze kalender opgenomen inlichting is louter indicatief, ook al werd ze met de grootste zorg verzameld. Het is de verantwoordelijkheid van de bestemmelingen van deze kalender om de nodige inlichtingen in te winnen aangaande de vervaldagen van de betalingen die hen toekomen of dewelke ze gehouden zijn te verrichten.

4 Januari 2018 Februari 2018 Maart 2018 Ma 1 Nieuwjaar Di 2 Wo 3 Do Vr 5 RSZ+RSZ Dir. afh. 2 2 Za Zo Ma 8 5 RSZ+RSZ Dir. afh. 5 RSZ+RSZ Dir. afh. Di Wo Do 11 SKC 8 SKC 8 SKC Vr Za Zo Ma 15 Bedrijfsvoorheffing Di Wo Do Bedrijfsvoorheffing 15 Bedrijfsvoorheffing Vr Za Zo Ma 22 Vla. Gem. - opc. OV & VKB Di Vla. Gem. - opc. OV & VKB 20 Vla. Gem. - opc. OV & VKB Wo Do Vr Za Zo Ma 29 Opcentiemen 26 Opcentiemen 26 Di 30 Fed. toelage PZ 27 Fed. toelage PZ 27 Wo 31 Vla. Gem. - gem. prov. OCMW fds (saldo ste voorschot 2018) Opcentiemen Do 29 Fed. toelage PZ Vr 30 Bankholiday Za 31

5 April 2018 Mei 2018 Juni 2018 Zo 1 Pasen Ma 2 Paasmaandag Di 3 1 Feest v/d Arbeid Wo 4 2 Do 5 RSZ+RSZ Dir. afh. 3 Vr 6 4 RSZ 1 Za Zo Ma 9 7 RSZ Dir. afh. 4 Di RSZ + RSZ Dir. afh. Wo 11 SKC 9 6 Do 12 SKC 10 O.H.-Hemelvaart 7 SKC Vr 13 Bedrijfsvoorheffing 11 Bankholiday 8 Za Zo Ma Di Bedrijfsvoorheffing 12 Wo Do SKC Vr 20 Vla. Gem. - opc. OV & VKB Bedrijfsvoorheffing Za Zo Pinksteren 17 Ma Pinkstermaandag 18 Di Vla. Gem. - opc. OV & VKB 19 Wo Vla. Gem. - opc. OV & VKB Do 26 Opcentiemen Vr 27 Fed. toelage PZ Za Zo Ma 30 Vla. Gem. - gem.prov. OCMW fds (2de voorschot 2018) + Elia Di 29 Opcentiemen 26 Wo 30 Fed. toelage PZ 27 Opcentiemen Do Fed. toelage PZ Vr 29 Za 30

6 Juli 2018 Augustus 2018 September 2018 Zo 1 Ma 2 Di 3 Wo 4 1 Do 5 RSZ + RSZ Dir. afh. 2 Vr 6 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (1ste voorschot) 3 RSZ Za Zo Ma 9 6 RSZ Dir. afh. 3 Di 10 7 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (2de voorschot) 4 Wo 11 Feest v/d Vlaamse Gemeenschap 8 5 RSZ + RSZ Dir. afh. Do 12 SKC 9 SKC 6 Vr 13 Bedrijfsvoorheffing 10 7 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (3de voorschot) Za Zo Ma Di Bedrijfsvoorheffing 11 Wo O.L.V.-Hemelvaart 12 Do SKC Vr 20 Vla. Gem. - opc. OV & VKB Bedrijfsvoorheffing Za 21 Nationale Feestdag Zo Ma Vla. Gem. - opc. OV & VKB 17 Di Wo Do Vla. Gem. - opc. OV & VKB Vr 27 Opcentiemen Za Zo Ma 30 Fed. toelage PZ Di 31 Vla. Gem. - gem. prov. OCMW fds (3de voorschot 2018) Wo 29 Opcentiemen 26 Opcentiemen Do 30 Fed. toelage PZ 27 Fed. toelage PZ Vr Za 29 Zo 30

7 Oktober 2018 November 2018 December 2018 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 1 Allerheiligen Vr 5 RSZ + RSZ Dir. afh. 2 Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (4de voorschot) Za Zo Ma 8 5 RSZ + RSZ Dir. afh. 3 Di Wo RSZ + RSZ Dir. afh. Do 11 SKC 8 SKC + Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (5de voorschot) Vr Vla. Gem. - opc. OV-voorschot (6de voorschot) Za Zo Wapenstilstand 9 Ma 15 Bedrijfsvoorheffing Di Wo Do Bedrijfsvoorheffing 13 SKC Vr Bedrijfsvoorheffing Za Zo Ma 22 Vla. Gem. - opc. OV & VKB Di Vla. Gem. - opc. OV & VKB 18 Wo Do Vla. Gem. - opc. OV & VKB Vr Za Zo Ma 29 Opcentiemen (voorschot) + Bedrijfsvoorheffing Di 30 Fed. toelage PZ Kerstmis Wo 31 Vla. Gem. - gem. prov. OCMW fds (4de voorschot 2018) 28 Opcentiemen 26 Bankholiday Do 29 Fed. toelage PZ 27 Opcentiemen Vr Fed. toelage PZ Za 29 Zo 30 Ma 31 6

Vergelijkbare documenten

Cash Management kalender. Public & Corporate Banking

Cash Management kalender. Public & Corporate Banking Cash Management kalender Public & Corporate Banking VLAANDEREN 2019 Uw thesauriebeheer via Belfius Bank: een dagelijkse geheugensteun Als financieel beheerder hebt u met heel wat vervaldagen te maken die