JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014

2 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Ongecontroleer halfjaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van 3-5 Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in 6-8 Overzicht van mutaties in het aantal aanlen 9-10 Statistische Informatie Toelichting bij ongecontroleer financiële overzichten Beleggingsoverzicht JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (USD) JPMorgan Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (EUR) JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (GBP) JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (USD) JPMorgan Private Bank Funds I - Global Currency and Income Fund (ex-g4) JPMorgan Private Bank Funds I - International Currency Fixed Income Fund JPMorgan Private Bank Funds I - Islamic Global Dynamic Equity Fund JPMorgan Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund Bijlage: Ongecontroleer aanvullen informatie Kostenpercentages voor het fonds en gelimiteer kostenpercentages Overzicht van beleggingsdoelen van subfondsen 58 Resultaat en volatiliteit Op bankrekeningen ontvangen/(betaal) rente 60 Aanlenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 60 Omzetverhouding van portefeuille 60 Berekeningsmetho van het risico 61 Historisch overzicht van mutaties in het aantal aanlen Raadpleeg voor verre informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worn ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het geln prospectus, geln essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleer halfjaarverslag. Het geln prospectus, geln essentiële beleggersinformatie, ongecontroleer halfjaarlijkse verslagen en het jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij statutaire zetel van SICAV en bij het lokale betaalkantoor.

3 JPMorgan Private Bank Funds I Raad van Bestuur Voorzitter Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Bestuurslen Alain Feis Interinvest S.A. 6 B, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Benoit Dumont J.P. Morgan (Suisse) S.A. 8, rue la Confédération CH-1204 Geneva Zwitserland Jean Fuchs Fuchs & Associés Finance 47, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Statutaire Zetel 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 JPMorgan Private Bank Funds I Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerr en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerrs J.P. Morgan International Bank Limited 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP Verenigd Koninkrijk JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk JPMorgan Chase Bank National Association London Branch 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP Verenigd Koninkrijk Optrend als subbeleggingsbeheerr J.P. Morgan Private Investments Inc. 270 Park Avenue New York NY Verenig Staten van Amerika Bewaarnemer, bedrijfsagent en administratiekantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd overzicht van JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd USD Access Balanced Fund (EUR) EUR Activa Beleggingen in effecten tegen markt Aanschafprijs: Tegoen bij banken en makelaars Te ontvangen op verkoop van beleggingen Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen rentebaten en divinn, netto Te ontvangen teruggevorr belasting Korting op vergoeding* Overige vorringen Ongerealiseer nettowinst op valutatermijncontracten Ongerealiseer nettowinst op financiële termijncontracten Totaal activa Passiva Debetstand bij banken en makelaars Te betalen op aankoop van beleggingen Te betalen op teruggekochte aanlen Te betalen op zuivering van inkomsten** Vergoedingen voor beheer en advies Performance fees Overige schuln Ongerealiseerd nettoverlies op valutatermijncontracten Ongerealiseerd nettoverlies op financiële termijncontracten Totaal passiva Totaal Historische totale 31 maart maart * Zie toelichting 3 a). ** Zie toelichting 12. De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 3

6 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd overzicht van (vervolg) Access Balanced Fund (GBP) Access Balanced Fund (USD) Access Conservative Fund (EUR) Access Conservative Fund (USD) Access Growth Fund (USD) Diversified Fixed Income Fund (EUR) GBP USD EUR USD USD EUR

7 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd overzicht van (vervolg) Diversified Fixed Income Fund (GBP) GBP Diversified Fixed Income Fund (USD) USD Global Currency and Income Fund (ex-g4) EUR International Currency Fixed Income Fund USD Islamic Global Dynamic Equity Fund USD Montes Excelsis Fund USD

8 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in Voor perio van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd USD Access Balanced Fund (EUR) EUR Netto activa aan het begin van perio * Inkomsten Divindrenmenten, netto Rentebaten, netto Bankrente Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerr en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Zuivering van inkomsten ** Overige vergoedingen*** Verminrd met korting op vergoeding **** Totaal uitgaven vóór performance fees Performance fees Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op verkoop van beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) - Netto gerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) over perio Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op beleggingen Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) over perio Toename/(afname) van als gevolg van bedrijfsactiviteiten Mutaties in het aanlenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aanlen ( ) ( ) Toename/(afname) van als gevolg van mutaties in het aanlenkapitaal Divinduitkering ( ) - Netto activa aan het eind van perio * De openingsbalans is gecombineerd op basis van wisselkoersen. Dezelf gecombineer zoun op basis van per 31 maart 2014 geln wisselkoers USD bedragen. ** Zie toelichting 12. *** Onr Overige kosten zijn voornamelijk begrepen honoraria van bestuurrs, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, juridische en marketingkosten. Zie toelichting 6. **** Zie toelichting 3 a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 6

9 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Voor perio van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 Access Balanced Fund (GBP) Access Balanced Fund (USD) Access Conservative Fund (EUR) Access Conservative Fund (USD) Access Growth Fund (USD) Diversified Fixed Income Fund (EUR) GBP USD EUR USD USD EUR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (72.119) ( ) (39.177) 61 (25.597) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - (39.000) - (1.940) (54.691)

10 JPMorgan Private Bank Funds I Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Voor perio van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 Diversified Fixed Income Fund (GBP) GBP Diversified Fixed Income Fund (USD) USD Global Currency and Income Fund (ex-g4) EUR International Currency Fixed Income Fund USD Islamic Global Dynamic Equity Fund USD Montes Excelsis Fund USD ( ) (26.496) ( ) ( ) (54.565) (282) (33.713) ( ) (1.867) ( ) (14.862) ( ) ( ) (17.523) ( ) (716) ( ) ( ) (88.500) (346) (23.245) (13.903) (4.608) (85.209) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) (24.495) (37)

11 JPMorgan Private Bank Funds I Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Voor perio van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) JPM Access Balanced Fund (EUR) A (acc) , , , ,802 JPM Access Balanced Fund (EUR) B (acc) , , , ,807 JPM Access Balanced Fund (EUR) C (acc) , , , ,974 JPM Access Balanced Fund (EUR) D (acc) , , , ,385 JPM Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) , , , ,651 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) JPM Access Balanced Fund (GBP) A (acc) , , , ,590 JPM Access Balanced Fund (GBP) A (inc) , , , ,010 JPM Access Balanced Fund (GBP) B (acc) , , , ,695 JPM Access Balanced Fund (GBP) B (inc) , , ,551 JPM Access Balanced Fund (GBP) C (acc)* 8.649, ,069 - JPM Access Balanced Fund (GBP) C (inc) , , ,405 JPM Access Balanced Fund (GBP) D (acc) , , , ,183 JPM Access Balanced Fund (GBP) D (inc) , , , ,502 JPM Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc) , , , ,847 JPM Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc) , , , ,397 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) JPM Access Balanced Fund (USD) A (acc) , , , ,680 JPM Access Balanced Fund (USD) B (acc) , , , ,298 JPM Access Balanced Fund (USD) C (acc) , , , ,349 JPM Access Balanced Fund (USD) D (acc) , , , ,682 JPM Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) , , , ,600 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) JPM Access Conservative Fund (EUR) A (acc) , , , ,661 JPM Access Conservative Fund (EUR) B (acc) , , , ,928 JPM Access Conservative Fund (EUR) C (acc) , , , ,543 JPM Access Conservative Fund (EUR) C (inc) , , ,337 JPM Access Conservative Fund (EUR) D (acc) , , ,626 JPM Access Conservative Fund (EUR) Inst (acc) , , , ,709 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (USD) JPM Access Conservative Fund (USD) A (acc) , , , ,732 JPM Access Conservative Fund (USD) B (acc) , , , ,918 JPM Access Conservative Fund (USD) C (acc) , , , ,476 JPM Access Conservative Fund (USD) Inst (acc) , , , ,938 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) JPM Access Growth Fund (USD) A (acc) , , , ,564 JPM Access Growth Fund (USD) D (inc) , , , ,937 JPM Access Growth Fund (USD) Inst (acc) , ,280 10, ,576 JPM Access Growth Fund (USD) Inst (inc) , , , ,777 JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (EUR) JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (acc) , , , ,083 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (inc) 9, ,971 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) B (acc) , , , ,815 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) C (acc) , , , ,934 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) C (inc) , , , ,239 JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (GBP) JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) A (inc) 5, ,988 JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) C (acc)* 6,180-6,180 - JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) C (inc) , , , ,337 JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (USD) JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (acc) , , , ,535 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc) 7.027, , ,938 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) B (acc) , , ,145 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (acc) , , , ,687 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc) , , , ,035 JPMorgan Private Bank Funds I - Global Currency and Income Fund (ex-g4) JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (acc) - EUR ,039 25, , ,321 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (acc) - USD , , ,021 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (inc) - EUR 10, ,736 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (inc) - USD 7, ,594 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (acc) - EUR , , ,041 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (acc) - USD , ,673 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (inc) - EUR 11, ,130 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (inc) - GBP 11, ,616 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (acc) - EUR , , , ,401 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (acc) - USD 4.506, , ,062 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (inc) - EUR , , ,686 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (inc) - USD 7, ,404 JPMorgan Private Bank Funds I - International Currency Fixed Income Fund JPM International Currency Fixed Income A (acc) - USD , , ,287 JPM International Currency Fixed Income A (inc) - USD 3.874, ,145 10,158 JPM International Currency Fixed Income C (acc) - USD , , , ,697 JPM International Currency Fixed Income C (inc) - USD 661, ,644 10,000 9

12 JPMorgan Private Bank Funds I Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Voor perio van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Private Bank Funds I - Islamic Global Dynamic Equity Fund JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) A (acc) , , , ,239 JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) B (acc) , , , ,373 JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) C (acc) , , , ,386 JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) Inst (acc) , ,962 JPMorgan Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund JPM Montes Excelsis Fund C (acc) - USD , ,748 * Aanlenklasse aan het eind van perio op non-actief. De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 10

13 JPMorgan Private Bank Funds I Statistische Informatie (vervolg) Intrinsieke per aanel in valuta van aanlenklasse 30 september maart maart 2013 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) JPM Access Balanced Fund (EUR) A (acc) 129,91 125,23 119,38 JPM Access Balanced Fund (EUR) B (acc) 130,06 125,20 118,99 JPM Access Balanced Fund (EUR) C (acc) 134,46 129,16 122,24 JPM Access Balanced Fund (EUR) D (acc) 107,87 103,73 - JPM Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) 112,88 108,38 102,50 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) JPM Access Balanced Fund (GBP) A (acc) 117,09 113,85 108,26 JPM Access Balanced Fund (GBP) A (inc) 116,06 113,30 108,10 JPM Access Balanced Fund (GBP) B (acc) 127,96 124,11 117,44 JPM Access Balanced Fund (GBP) B (inc) 116,23 114,28 109,17 JPM Access Balanced Fund (GBP) C (acc)* - 105,40 - JPM Access Balanced Fund (GBP) C (inc) 115,63 116,20 110,74 JPM Access Balanced Fund (GBP) D (acc) 107,55 104,31 - JPM Access Balanced Fund (GBP) D (inc) 110,40 107,63 101,87 JPM Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc) 105,13 101,75 - JPM Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc) 104,74 101,75 - JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) JPM Access Balanced Fund (USD) A (acc) 119,74 117,96 110,25 JPM Access Balanced Fund (USD) B (acc) 119,51 117,55 109,54 JPM Access Balanced Fund (USD) C (acc) 128,49 126,13 117,04 JPM Access Balanced Fund (USD) D (acc) 110,43 108,51 100,91 JPM Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) 115,34 113,16 104,92 JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) JPM Access Conservative Fund (EUR) A (acc) 113,67 111,71 108,93 JPM Access Conservative Fund (EUR) B (acc) 114,31 112,26 109,32 JPM Access Conservative Fund (EUR) C (acc) 115,25 113,04 109,79 JPM Access Conservative Fund (EUR) C (inc) 102,75 101,30 - JPM Access Conservative Fund (EUR) D (acc) 106,21 104,18 101,11 JPM Access Conservative Fund (EUR) Inst (acc) 103,74 101,75 - JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (USD) JPM Access Conservative Fund (USD) A (acc) 111,71 110,88 107,02 JPM Access Conservative Fund (USD) B (acc) 100,81 99,99 - JPM Access Conservative Fund (USD) C (acc) 112,61 111,57 107,28 JPM Access Conservative Fund (USD) D (acc)* ,58 JPM Access Conservative Fund (USD) Inst (acc) 102,95 102,06 - JPMorgan Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) JPM Access Growth Fund (USD) A (acc) 105,23 102,94 - JPM Access Growth Fund (USD) D (inc) 105,72 103,17 - JPM Access Growth Fund (USD) Inst (acc) 106,06 103,36 - JPM Access Growth Fund (USD) Inst (inc) 106,06 103,37 - JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (EUR) JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (acc) 117,64 116,81 116,29 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (inc) 100,66 101,38 102,35 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) B (acc) 119,87 118,87 118,05 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) C (acc) 122,55 121,34 120,13 JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) C (inc) 101,58 101,51 - JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (GBP) JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) A (acc)* ,00 JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) A (inc) 105,41 105,26 107,09 JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) C (acc)* - 100,08 - JPM Diversified Fixed Income Fund (GBP) C (inc) 112,08 111,99 113,85 JPMorgan Private Bank Funds I - Diversified Fixed Income Fund (USD) JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (acc) 115,90 115,10 114,51 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc) 104,08 104,72 105,41 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) B (acc) 114,84 113,87 112,99 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (acc) 120,40 119,24 117,93 JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc) 99,26 100,11 100,83 JPMorgan Private Bank Funds I - Global Currency and Income Fund (ex-g4) JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (acc) - EUR 107,02 99,58 111,91 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (acc) - USD 135,23 137,64 143,87 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (inc) - EUR 96,38 92,40 107,72 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) A (inc) - USD 124,73 130,73 141,71 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (acc) - EUR 108,35 100,64 112,70 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (acc) - USD 121,95 123,92 - JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (inc) - EUR 92,93 89,25 104,01 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) C (inc) - GBP 73,34 75,08 85,88 JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (acc) - EUR 104,91 97,37 - JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (acc) - USD 131,88 133,90 - JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (inc) - EUR 103,32 97,37 - JPM Global Currency and Income Fund (ex-g4) Inst (inc) - USD 129,95 133,91 - JPMorgan Private Bank Funds I - International Currency Fixed Income Fund JPM International Currency Fixed Income A (acc) - USD 103,80 106,44 108,22 JPM International Currency Fixed Income A (inc) - USD 92,80 97,54 101,40 JPM International Currency Fixed Income C (acc) - USD 105,51 108,00 109,41 JPM International Currency Fixed Income C (inc) - USD 95,29 98,85-11

14 JPMorgan Private Bank Funds I Statistische Informatie (vervolg) Intrinsieke per aanel in valuta van aanlenklasse 30 september maart maart 2013 JPMorgan Private Bank Funds I - Islamic Global Dynamic Equity Fund JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) A (acc) 132,24 129,29 109,27 JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) B (acc) 136,36 133,04 112,00 JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) C (acc) 124,44 121,11 101,44 JPM Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) Inst (acc) 144,20 140,20 117,19 JPMorgan Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund JPM Montes Excelsis Fund C (acc) - USD 111,93 110,52 102,81 * Aanlenklasse aan het eind van perio op non-actief. De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 12

15 JPMorgan Private Bank Funds I Toelichting bij ongecontroleer financiële overzichten 1. Organisatie JPMorgan Private Bank Funds I ( SICAV ) is een beleggingsmaatschappij die werd opgericht op 16 februari 2006 voor onbepaal duur. De beleggingsmaatschappij is volgens el 1 van Luxemburgse wet van 17 cember 2010 inzake instellingen voor collectieve beleggingen gestructureerd als een Société Anonyme (naamloze vennootschap) die kwalificeert als een Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). Op 30 september 2014 omvat SICAV 13 subfondsen, die elk betrekking hebben op een afzonrlijke beleggingsportefeuille bestaan uit effecten, kasgeln en anre papieren. Op 16 februari 2006 werd JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. door SICAV aangesteld als beheermaatschappij. Met ingang van 1 juli 2011, treedt JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. op als beheermaatschappij conform hoofdstuk 15 van Luxemburgse wet van 17 cember De maatschappij voldoet aan UCITS IV richtlijn. De SICAV staat ingeschreven in het Registre Commerce et s Sociétés, Luxemburg, onr nummer B Elk subfonds kan aanlenklassen A, B, C, D, Inst en X bevatten, die onrhevig kunnen zijn aan verschillen minima inzake inschrijfbedragen, aanlenbezit en/of toelatingseisen, referentievaluta en toepasselijke vergoedingen en kosten. Bovendien zijn individuele aanlenklassen voorzien van het voorvoegsel JPM. Binnen elk subfonds kunnen aparte aanlenklassen in een anre valuta worn uitgedrukt dan munteenheid waarin het fonds is uitgedrukt. De munteenheid waarin elke aanlenklasse is uitgedrukt, wordt aangeduid door een suffix achter naam van aanlenklasse. 2. Grondslagen voor ring en resultaatberekening De financiële overzichten zijn samengesteld overeenkomstig Luxemburgse voorschriften voor instellingen voor collectieve beleggingen. a) Waarring van beleggingen De van effecten en/of financiële rivaten die op een effectenbeurs genoteerd staan of worn verhanld, worn geerd naar laatste beschikbare prijs op relevante beurs. Op een anre gereglementeer markt verhanl effecten en/of financiële rivaten worn geerd naar laatste beschikbare prijs op betreffen markt. Indien effecten in portefeuille van SICAV niet genoteerd staan of worn verhanld op een beurs of anre gereglementeer markt, of als voor rgelijke effecten geen prijsopgaaf beschikbaar is, of prijs zoals vastgesteld op basis van subparagraaf naar mening van Raad van Bestuur reële markt van relevante effecten niet reflecteert, zal van betreffen effecten worn vastgesteld op basis van relijkerwijs te verwachten verkoopprijs die zorgvuldig en te goer trouw wordt vastgesteld. Aanlen of units in UCITS of anre UCIS zijn geerd tegen door ze instelling of diens vertegenwoordigers laatstelijk beschikbaar gestel koers of intrinsieke. Liqui midlen en geldmarktpapieren worn geerd tegen hun plus toegereken rente, of op basis van afgeschreven kosten. Alle anre activa kunnen, voor zover gangbare marktpraktijk dit toelaat, op zelf manier worn geerd. De financiële overzichten worn opgesteld op basis van intrinsieke van subfondsen zoals berekend op 30 september 2014, behalve voor JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR), JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP), JPMorgan Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD), JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR), JPMorgan Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (USD), JPMorgan Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) en JPMorgan Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund, die op 24 september 2014 wern berekend (in verband met hiervoor geln wekelijkse berekening van intrinsieke ). b) Swing Pricing De intrinsieke per aanel van een subfonds kan worn verzwakt als gevolg van aankoop of verkoop van aanlen door beleggers in het subfonds, tegen een prijs die door vermogensbeheerr opgelopen transactie- en anre kosten in verband met kapitaal in- en uitstroom niet reflecteert. Het swing pricing mechanisme kan worn toegepast om belangen van aanelhours van het fonds te beschermen. Als op een ringsdatum cumulatieve netto transacties in aanlen van een subfonds een bepaal drempel overschrijn - dit wordt voor elk subfonds door beheermaatschappij periodiek vastgesteld - kan intrinsieke per aanel naar boven of benen worn bijgesteld om kapitaal in- en uitstroom te reflecteren. De netto in- en uitstroom worn door beheermaatschappij vastgesteld op basis van laatst beschikbare informatie ten tij van berekening van intrinsieke per aanel. Het swing pricing mechanisme kan worn toegepast op alle subfondsen, met uitzonring van JPMorgan Private Bank Funds I Access Balanced Fund (EUR), JPMorgan Private Bank Funds I Access Balanced Fund (GBP), JPMorgan Private Bank Funds I Access Balanced Fund (USD), JPMorgan Private Bank Funds I Access Conservative Fund (EUR), JPMorgan Private Bank Funds I Access Conservative Fund (USD), JPMorgan Private Bank Funds I Access Growth Fund (USD) en JPMorgan Private Bank Funds I Montes Excelsis Fund, zoals uiteengezet in het prospectus. De prijsaanpassing wordt vastgesteld door beheermaatschappij om transactie- en anre kosten te reflecteren. De aanpassing kan per subfonds verschillen en kan niet meer dan 2 oorspronkelijke intrinsieke per aanel zijn. In officiële intrinsieke per aanel aan het ein van perio, zoals vermeld onr Statistische Informatie in dit jaarverslag, kan rhalve een swing pricing aanpassing zijn opgenomen die niet is verantwoord in het Gecombineerd overzicht van netto activa en in het Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in. Aan het ein van perio is geen swing pricing aanpassing toegepast. c) Gerealiseer en ongerealiseer winst en verlies op beleggingen Beleggingstransacties worn verantwoord op hanlsdatum ( datum waarop koop- of verkooporr wordt uitgevoerd). In het geval van transacties in anre collectieve beleggingen, worn transacties verantwoord bij ontvangst van transactiebevestiging van onrliggen transferagenten. Gerealiseer winst en verlies op verkoop van beleggingen worn berekend tegen gemidl aanschafprijs volgens boeken. De ermee samenhangen valutaschommelingen tussen aan- en verkoopdatum van beleggingen worn opgenomen in gerealiseer winst en verlies op beleggingen. Ongerealiseer winst en verlies op verkoop van beleggingen worn berekend op basis van totale kostprijs volgens boeken en zijn inclusief bijbehoren winst en verlies op vreem valuta. d) Omrekening van vreem valuta De boeken en administratie worn per subfonds bijgehoun in basisvaluta van het overeenkomstige subfonds. Bedragen in anre valuta s worn op volgen wijze omgerekend naar basisvaluta: (i) ring van beleggingen en overige activa en passiva die oorspronkelijk in een anre valuta dan basisvaluta luidn, worn elke werkdag omgerekend naar basisvaluta tegen op die werkdag geln wisselkoersen; (ii) aan- en verkopen van buitenlandse beleggingen, inkomsten en uitgaven worn naar basisvaluta omgerekend tegen op transactiedag geln wisselkoersen. Netto gerealiseer en ongerealiseer winst en verlies op vreem valuta bestaan uit (i) valutawinst en -verlies door verkoop of bezit van vreem valuta en instrumenten; (ii) winst en verlies tussen hanlsdatum en afwikkelingsdatum op effectentransacties en valutatermijncontracten; (iii) winst en verlies als gevolg van het verschil tussen geadministreer en werkelijk ontvangen bedragen aan divind en rente. Deze uit omrekening voortkomen winst en verlies zijn opgenomen in netto gerealiseer winst/verlies op vreem valutatransacties in het Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in. 13

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2008 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag per 31 cember 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2013 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2014 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikerscoóperatie OmniHis B.A, BALANS PER 31 DECEMBER 2O1O (na winstbestemming) 31 december 31 december 2010 2009 ACTIVA

Huisartsen Gebruikerscoóperatie OmniHis B.A, BALANS PER 31 DECEMBER 2O1O (na winstbestemming) 31 december 31 december 2010 2009 ACTIVA Huisartsen Gebruikerscoóperatie OmniHis B.A, BALANS PER 31 DECEMBER 2O1O (na winstbestemming) 31 cember 31 cember 2010 2009 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Vlotten activa Vorringen Liqui midlen

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 november 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 november 2014 Inhoudsopgave Raad van Bestuur

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie