Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015

2 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Ongecontroleerde halfjaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van de 3 Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de 5 Overzicht van de mutaties in het aantal aandelen 7 Statistische Informatie 9 Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten 11 Beleggingsoverzicht JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund 15 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund 17 JPMorgan Liquidity Funds - Singapore Dollar Liquidity Fund 20 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund 22 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund 23 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund 26 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Yield Liquidity Fund 28 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund 29 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund 30 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund 36 Bijlage: Ongecontroleerde aanvullende informatie Kostenpercentages voor het fonds en gelimiteerde kostenpercentages 37 Overzicht van de beleggingsdoelen van de subfondsen 38 Resultaat en volatiliteit 39 Op bankrekeningen ontvangen/(betaalde) rente 40 Berekeningsmethode van het risico 40 Omzetverhouding van de portefeuille 40 Collateraal 41 Historisch overzicht van de mutaties in het aantal aandelen 43 Raadpleeg voor verdere informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worden ontvangen.inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleerde halfjaarverslag. Het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, de ongecontroleerde halfjaarlijkse verslagen en de gecontroleerde jaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij het lokale betaalkantoor. Na evaluatie van de publicatie van de beleggingsbeheerder(s) in het prospectus en de geldende essentiële beleggersinformatie, zal informatie over de beleggingsbeheerder(s) voor de individuele subfondsen nu beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij, of op

3 JPMorgan Liquidity Funds Raad van bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuursleden Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland Daniel Watkins (sinds 13 december 2014) JPMorgan Asset Management (UK)Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk John Li How Cheong The Directors Office 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Peter Thomas Schwicht Birkenweg 7 D Bad Vilbel Duitsland Massimo Greco (sinds 24 april 2015) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk Statutaire Zetel 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 JPMorgan Liquidity Funds Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerder en Transferagent, domiciliekantoor en algemeen distributeur JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerders JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y OJP Verenigd Koninkrijk J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Verenigde Staten van Amerika JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road, Central Hongkong Bewaarnemer, bedrijfsagent en administratiekantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 JPMorgan Liquidity Funds Gecombineerd overzicht van de JPMorgan Liquidity Funds Gecombineerd USD Australian Dollar Liquidity Fund AUD Activa Beleggingen in effecten tegen markt Aanschafprijs: Tegoeden bij banken en makelaars Termijndeposito s Te ontvangen op repo-overeenkomsten Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen rentebaten en dividenden, netto Korting op vergoeding * Overige vorderingen Totaal activa Passiva Te betalen op aankoop van beleggingen Vergoedingen voor beheer en advies Overige schulden Te betalen dividenduitkeringen Totaal passiva Totaal Historische totale 30 november november * Zie toelichting 3a). De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 3

6 JPMorgan Liquidity Funds Gecombineerd overzicht van de (vervolg) Euro Liquidity Fund EUR Singapore Dollar Liquidity Fund SGD Sterling Gilt Liquidity Fund GBP Sterling Liquidity Fund GBP US Dollar Current Reserves Fund USD US Dollar Current Yield Liquidity Fund (1) USD US Dollar Government Liquidity Fund USD US Dollar Liquidity Fund USD US Dollar Treasury Liquidity Fund USD (1) Dit subfonds werd op 5 mei 2015 opgericht. 4

7 JPMorgan Liquidity Funds Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de Voor de periode van 1 december 2014 tot en met 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Gecombineerd USD Australian Dollar Liquidity Fund AUD Netto activa aan het begin van de periode * Inkomsten Rentebaten, netto Bankrente Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerder en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Overige vergoedingen** Verminderd met korting op vergoeding *** Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen Netto gerealiseerde winst/(verlies) op verkoop van beleggingen 11 - Netto gerealiseerde winst/(verlies) over de periode 11 - Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) op beleggingen (1.022) - Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) over de periode (1.022) - Toename/(afname) van de als gevolg van de bedrijfsactiviteiten Mutaties in het aandelenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aandelen ( ) ( ) Aanpassing van aflossing op (flex dist) aandelenklassen**** Toename/(afname) van de als gevolg van mutaties in het aandelenkapitaal ( ) Dividenduitkering ( ) ( ) Netto activa aan het eind van de periode *De balans is gecombineerd op basis van de wisselkoersen per 31 mei Indien dezelfde worden gecombineerd op basis van het wisselkoersbesluit van 30 november 2014, is dit bedrag USD ** Onder Overige kosten zijn voornamelijk begrepen de honoraria van de bestuurders, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, juridische en marketingkosten. *** Zie toelichting 3 a). **** Zie toelichting 12. De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 5

8 JPMorgan Liquidity Funds Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de (vervolg) Voor de periode van 1 december 2014 tot en met 31 mei 2015 Euro Liquidity Fund EUR Singapore Dollar Liquidity Fund SGD Sterling Gilt Liquidity Fund GBP Sterling Liquidity Fund GBP US Dollar Current Reserves Fund USD US Dollar Current Yield Liquidity Fund (1) USD US Dollar Government Liquidity Fund USD US Dollar Liquidity Fund USD US Dollar Treasury Liquidity Fund USD ( ) (1) (1.022) (1.022) ( ) (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (71.460) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - (712) ( ) ( ) (1) Dit subfonds werd op 5 mei 2015 opgericht. 6

9 JPMorgan Liquidity Funds Overzicht van de mutaties in het aantal aandelen (vervolg) Voor de periode van 1 december 2014 tot en met 31 mei 2015 Uitstaande aandelen aan het begin van de periode Geplaatste aandelen Teruggekochte aandelen Uitstaande aandelen aan het eind van de periode JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund JPM Australian Dollar Liquidity A (acc) 525, , , ,338 JPM Australian Dollar Liquidity B (acc) 116,079 17,745 18, ,808 JPM Australian Dollar Liquidity C (acc) 30,198 17,650 25,904 21,944 JPM Australian Dollar Liquidity X (acc) 222, , , ,204 JPM Australian Dollar Liquidity Agency (dist) , , , ,130 JPM Australian Dollar Liquidity Institutional (dist) , , , ,800 JPM Australian Dollar Liquidity Morgan (dist) , , , ,090 JPM Australian Dollar Liquidity Premier (dist) , , ,930 JPM Australian Dollar Liquidity Reserves (dist) ,880 49, ,150 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund JPM Euro Liquidity A (acc) , , , ,857 JPM Euro Liquidity B (acc) 2.802, , , ,309 JPM Euro Liquidity C (acc) , , , ,825 JPM Euro Liquidity D (acc) 2.740, , , ,480 JPM Euro Liquidity P (acc) , ,312 JPM Euro Liquidity R (acc) 4.898, , , ,713 JPM Euro Liquidity X (acc) , , , ,952 JPM Euro Liquidity X (flex dist) , , , ,720 JPM Euro Liquidity Institutional (flex dist) , , , ,540 JPM Euro Liquidity Morgan (flex dist) , , ,500 JPMorgan Liquidity Funds - Singapore Dollar Liquidity Fund JPM Singapore Dollar Liquidity C (acc) 8.123, , , ,340 JPM Singapore Dollar Liquidity Agency (dist) , , , ,960 JPM Singapore Dollar Liquidity Institutional (dist) , , , ,338 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund JPM Sterling Gilt Liquidity A (acc) 354, ,299 69, ,805 JPM Sterling Gilt Liquidity C (acc) 2.313,454 0, , ,549 JPM Sterling Gilt Liquidity Agency (dist) , , ,820 JPM Sterling Gilt Liquidity Institutional (dist) , , , ,330 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund JPM Sterling Liquidity A (acc) 7.025, , , ,327 JPM Sterling Liquidity B (acc) 507, , , ,322 JPM Sterling Liquidity C (acc) , , , ,095 JPM Sterling Liquidity D (acc) 192,684 11,317 22, ,280 JPM Sterling Liquidity P (dist) , , , ,830 JPM Sterling Liquidity R (acc) 29, ,937 9, ,246 JPM Sterling Liquidity R (dist) , , , ,145 JPM Sterling Liquidity X (acc) , , , ,758 JPM Sterling Liquidity X (dist) , , , ,380 JPM Sterling Liquidity Agency (dist) , , , ,440 JPM Sterling Liquidity Capital (dist) , , , ,350 JPM Sterling Liquidity Institutional (dist) , , , ,086 JPM Sterling Liquidity Morgan (dist) , , , ,649 JPM Sterling Liquidity Premier (dist) , , , ,110 JPM Sterling Liquidity Reserves (dist) , , , ,250 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund JPM US Dollar Current Reserves A (acc) 553,248 4,900 12, ,148 JPM US Dollar Current Reserves C (acc) 500, ,000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Yield Liquidity Fund (1) JPM US Dollar Current Yield Liquidity Agency (dist) , ,000 JPM US Dollar Current Yield Liquidity Institutional (dist) , ,000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund JPM US Dollar Government Liquidity A (acc) 1.877, , , ,814 JPM US Dollar Government Liquidity C (acc) 986, , , ,182 JPM US Dollar Government Liquidity Institutional (dist) , , , ,680 JPM US Dollar Government Liquidity Morgan (dist) , , , ,000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund JPM US Dollar Liquidity A (acc) , , , ,755 JPM US Dollar Liquidity B (acc) 7.435, , , ,224 JPM US Dollar Liquidity C (acc) , , , ,784 JPM US Dollar Liquidity D (acc) 9.510, , , ,568 JPM US Dollar Liquidity P (dist) , , , ,770 JPM US Dollar Liquidity R (acc) 1.512, , , ,560 JPM US Dollar Liquidity R (dist) , , , ,140 JPM US Dollar Liquidity X (acc) , , , ,140 JPM US Dollar Liquidity X (dist) , , , ,150 JPM US Dollar Liquidity Agency (dist) , , , ,910 JPM US Dollar Liquidity Institutional (dist) , , , ,734 JPM US Dollar Liquidity Morgan (dist) , , , ,199 JPM US Dollar Liquidity Premier (dist) , , , ,510 JPM US Dollar Liquidity Reserves (dist) , , , ,100 (1) Dit subfonds werd op 5 mei 2015 opgericht. 7

10 JPMorgan Liquidity Funds Overzicht van de mutaties in het aantal aandelen (vervolg) Voor de periode van 1 december 2014 tot en met 31 mei 2015 Uitstaande aandelen aan het begin van de periode Geplaatste aandelen Teruggekochte aandelen Uitstaande aandelen aan het eind van de periode JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund JPM US Dollar Treasury Liquidity A (acc) , , , ,771 JPM US Dollar Treasury Liquidity C (acc) , , , ,150 JPM US Dollar Treasury Liquidity D (acc) 1.708, , , ,677 JPM US Dollar Treasury Liquidity X (dist) 1.000, ,620 JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (dist) , , , ,240 JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist) , , , ,340 JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (dist) , , , ,350 JPM US Dollar Treasury Liquidity Premier (dist) , , , ,970 JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (dist) , , , ,660 De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 8

11 JPMorgan Liquidity Funds Statistische Informatie (vervolg) Intrinsieke per aandeel in de valuta van de aandelenklasse 31 mei november november 2013 JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund JPM Australian Dollar Liquidity A (acc) , , ,33 JPM Australian Dollar Liquidity B (acc) , , ,27 JPM Australian Dollar Liquidity C (acc) , , ,18 JPM Australian Dollar Liquidity X (acc) , ,29 - JPM Australian Dollar Liquidity Agency (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Australian Dollar Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Australian Dollar Liquidity Morgan (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Australian Dollar Liquidity Premier (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Australian Dollar Liquidity Reserves (dist) 1,00 1,00 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund JPM Euro Government Liquidity A (acc) ,77 JPM Euro Government Liquidity B (acc) ,45 JPM Euro Government Liquidity C (acc) ,13 JPM Euro Government Liquidity D (acc) ,43 JPM Euro Government Liquidity X (flex dist) - - 1,00 JPM Euro Government Liquidity Agency (flex dist) - - 1,00 JPM Euro Government Liquidity Institutional (flex dist) - - 1,00 JPM Euro Government Liquidity Premier (flex dist) - - 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund JPM Euro Liquidity A (acc) , , ,64 JPM Euro Liquidity B (acc) , , ,62 JPM Euro Liquidity C (acc) , , ,01 JPM Euro Liquidity D (acc) , , ,35 JPM Euro Liquidity P (acc) 9.999, JPM Euro Liquidity R (acc) , , ,93 JPM Euro Liquidity R (flex dist)* - - 1,00 JPM Euro Liquidity X (acc) , , ,19 JPM Euro Liquidity X (flex dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Euro Liquidity Agency (flex dist)* - - 1,00 JPM Euro Liquidity Institutional (flex dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Euro Liquidity Morgan (flex dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Euro Liquidity Premier (flex dist)* - - 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - Singapore Dollar Liquidity Fund JPM Singapore Dollar Liquidity C (acc) , , ,24 JPM Singapore Dollar Liquidity Agency (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Singapore Dollar Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund JPM Sterling Gilt Liquidity A (acc) , , ,57 JPM Sterling Gilt Liquidity C (acc) , , ,60 JPM Sterling Gilt Liquidity P (dist)* JPM Sterling Gilt Liquidity Agency (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Gilt Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Gilt Liquidity Morgan (dist)* - - 1,00 JPM Sterling Gilt Liquidity Premier (dist)* - - 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund JPM Sterling Liquidity A (acc) , , ,59 JPM Sterling Liquidity B (acc) , , ,67 JPM Sterling Liquidity C (acc) , , ,99 JPM Sterling Liquidity D (acc) , , ,24 JPM Sterling Liquidity P (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity R (acc) , , ,68 JPM Sterling Liquidity R (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity X (acc) , , ,84 JPM Sterling Liquidity X (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity Agency (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity Capital (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity Morgan (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity Premier (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM Sterling Liquidity Reserves (dist) 1,00 1,00 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund JPM US Dollar Current Reserves A (acc) , , ,87 JPM US Dollar Current Reserves C (acc) , , ,41 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Yield Liquidity Fund (1) JPM US Dollar Current Yield Liquidity Agency (dist) 1, JPM US Dollar Current Yield Liquidity Institutional (dist) 1, JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund JPM US Dollar Government Liquidity A (acc) , , ,09 JPM US Dollar Government Liquidity C (acc) , , ,88 JPM US Dollar Government Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Government Liquidity Morgan (dist) 1,00 1,00 - (1) Dit subfonds werd op 5 mei 2015 opgericht. * Aandelenklasse aan het eind van het boekjaar op non-actief. 9

12 JPMorgan Liquidity Funds Statistische Informatie (vervolg) Intrinsieke per aandeel in de valuta van de aandelenklasse 31 mei november november 2013 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund JPM US Dollar Liquidity A (acc) , , ,26 JPM US Dollar Liquidity B (acc) , , ,05 JPM US Dollar Liquidity C (acc) , , ,15 JPM US Dollar Liquidity D (acc) , , ,97 JPM US Dollar Liquidity P (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity R (acc) , , ,58 JPM US Dollar Liquidity R (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity X (acc) , , ,26 JPM US Dollar Liquidity X (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity Agency (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity Morgan (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity Premier (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Liquidity Reserves (dist) 1,00 1,00 1,00 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund JPM US Dollar Treasury Liquidity A (acc) , , ,21 JPM US Dollar Treasury Liquidity C (acc) , , ,04 JPM US Dollar Treasury Liquidity D (acc) , , ,29 JPM US Dollar Treasury Liquidity X (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Treasury Liquidity Premier (dist) 1,00 1,00 1,00 JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (dist) 1,00 1,00 1,00 De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 10

13 JPMorgan Liquidity Funds Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten 1. Organisatie JPMorgan Liquidity Funds (de SICAV ) is een beleggingsfonds dat werd opgericht op 9 december 1986 onder de naam J.P. Morgan Dollar Reserve Fund. Op 24 oktober 1994 werd de naam van de SICAV gewijzigd in J.P. Morgan Luxembourg Funds en is het fonds ingericht als een paraplufonds met verschillende subfondsen. Op 31 augustus 2001 is de naam gewijzigd in JPMorgan Fleming Liquidity Funds en op 24 november 2005 in JPMorgan Liquidity Funds. De beleggingsmaatschappij is volgens deel 1 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve beleggingen gestructureerd als een Société Anonyme (naamloze vennootschap) die kwalificeert als een Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). Op 31 mei 2015 omvat de SICAV tien subfondsen, die elk betrekking hebben op een afzonderlijke beleggingsportefeuille bestaande uit effecten, liquide middelen en andere papieren. De subfondsen worden aangemerkt als ofwel een geldmarktfonds op korte termijn of als een geldmarktfonds overeenkomstig de ESMA-richtsnoeren, referentie CESR/ Op 25 mei 2005 werd JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. door de SICAV aangesteld als beheermaatschappij. Met ingang van 1 juli 2011, treedt JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. op als beheermaatschappij conform hoofdstuk15 van de Luxemburgse wet van 17 december De maatschappij voldoet aan de Richtlijn UCITS IV. De SICAV staat ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg, onder nummer B Elk subfonds kan aandelenklassen A, B, C, D, P, R, X, Agency, Capital, Institutional, Morgan, Premier, Reserves bevatten, die kunnen verschillen qua minimum inschrijfbedrag, minimum aandelenbezit en/of toelatingseisen, referentievaluta, toepasselijke vergoedingen, kosten en dividendbeleid. Bovendien zijn individuele aandelenklassen voorzien van het voorvoegsel JPM. 2. Grondslagen voor ring en resultaatberekening Deze financiële overzichten zijn samengesteld overeenkomstig de Luxemburgse voorschriften voor instellingen voor collectieve belegging. a) Waardering van beleggingen Alle beleggingen worden geerd op basis van afgeschreven kosten wat ongeveer overeenkomt met de markt (behalve voor het subfonds JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund, zoals hieronder beschreven). Volgens deze methode worden de beleggingskosten aangepast aan de inkomsten voor de afschrijving van premies en de aanwas van kortingen gedurende de looptijd van de beleggingen. Indien deze methode niet geschikt is om de juiste van een effect te bepalen, wordt de laatst beschikbare koers op de dag van ring genomen. Met betrekking tot het subfonds JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund, worden instrumenten met een korte looptijd van minder dan 60 dagen tot aan de vervaldatum geerd op basis van afgeschreven kosten en worden instrumenten met een korte looptijd van meer dan 60 dagen tot aan de vervaldatum geerd tegen de markt. De intrinsieke per aandeel van elke klasse wordt bepaald op elke dag die een ringsdatum is voor het betreffende subfonds. Tenzij anders bepaald in de bijlage van het Prospectus is een ringsdatum met betrekking tot een subfonds elke dag die een ringsdag is voor de bank in het land van de referentievaluta van het subfonds zoals hieronder nader beschreven staat. Voor subfondsen waarvan de referentievaluta: - AUD is, is de ringsdatum elke dag anders dan een zaterdag of zondag waarop de banken in Sydney geopend zijn voor algemene bankactiviteiten en elke aanvullende dag die door de beheermaatschappij wordt vastgesteld; - EUR, is de ringsdatum elke dag die geen TARGET-sluitingsdag van de Europese Centrale Bank en elke aanvullende dag die door de beheermaatschappij wordt vastgesteld; - GBP is, is de ringsdatum GBP is, is de ringsdatum elke dag waarop de Bankof England en de London StockExchange zijn geopend en elke aanvullende dag die door de beheermaatschappij wordt vastgesteld; - USD is, is de ringsdatum elke dag waarop de Federal Reserve Bankof New Yorken de New YorkStockExchange zijn geopend en elke aanvullende dag die door de beheermaatschappij wordt vastgesteld; - SGD is, is de ringsdatum elke dag waarop de Monetary Authority of Singapore is geopend en elke aanvullende dag die door de beheermaatschappij wordt vastgesteld. Verzoeken voor de uitgifte, aflossing, overdracht en conversie van aandelen van alle klassen worden door de SICAV in Luxemburg geaccepteerd op elke ringsdatum van het relevante subfonds. Een lijst van verwachte dagen die geen ringsdatum zijn, is op verzoekverkrijgbaar bij de Transferagent. b) Gerealiseerde winst en verlies op beleggingen Beleggingstransacties worden verantwoord op de handelsdatum (de datum waarop de koop- of verkooporder wordt uitgevoerd). Gerealiseerde winst en verlies op de verkoop van beleggingen worden berekend tegen de gemiddelde aanschafprijs volgens de boeken. De ermee samenhangende valutaschommelingen tussen de aan- en verkoopdatum van beleggingen worden opgenomen in de gerealiseerde winst en verlies op beleggingen. Elk van de beleggingsbeheerders kan, naar eigen goeddunken, effecten kopen en verkopen via handelaren die onderzoek, statistische en andere informatie leveren aan de beleggingsbeheerders. Dergelijke aanvullende informatie die van een handelaar wordt ontvangen is een aanvulling op de diensten die door de beleggingsbeheerders worden verricht onder de relevante overeenkomst voor het beleggingsbeheer, en de kosten die de beleggingsbeheerder maakt voor de levering van adviesdiensten aan het fonds worden niet noodzakelijkerwijs gereduceerd als gevolg van het ontvangen van dergelijke informatie. Bovendien kunnen de beleggingsbeheerders transacties aangaan of regelingen treffen met andere leden van JPMorgan Chase & Co. c) Inkomstenverantwoording Rentebaten worden dagelijks bijgeschreven en zijn inclusief de afschrijving van premies en de aanwas van kortingen, waar van toepassing. Rentebaten worden verantwoord door periodieke toekenning en worden zonder enige bronbelasting vermeld, tenzij de bronbelasting is ontvangen of nog uitstaat. d) Omrekening van vreemde valuta De boeken en administratie worden per subfonds bijgehouden in de basisvaluta van het overeenkomstige subfonds. Bedragen in andere valuta s worden op de volgende wijze omgerekend naar de basisvaluta: (i) ring van beleggingen en de overige activa en passiva die oorspronkelijk in een andere valuta dan de basisvaluta luidden, worden elke ringsdag omgerekend naar de basisvaluta tegen de op die ringsdag geldende wisselkoersen; (ii) aan- en verkopen van buitenlandse beleggingen, inkomsten en uitgaven worden naar de basisvaluta omgerekend tegen de op de transactiedatum geldende wisselkoersen. Eventuele netto gerealiseerde en ongerealiseerde winst of verlies op vreemde valuta bestaan uit: (i) valutawinst en -verlies door verkoop of bezit van vreemde valuta en vreemde kasequivalenten; (ii) winst en verlies tussen de handelsdatum en de afwikkelingsdatum op effectentransacties en valutatermijncontracten; (iii) winst of verlies als gevolg van het verschil tussen de geadministreerde en werkelijk ontvangen rente; (iv) winst of verlies als gevolg van het valutaverschil tussen de in aanmerking genomen uitgaven en de werkelijk betaalde bedragen. Deze eventueel uit de omrekening voortkomende winst of verlies wordt vermeld in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de. 11

14 JPMorgan Liquidity Funds Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten (vervolg) De referentievaluta van de gecombineerde overzichten is USD. De voornaamste wisselkoersen zoals toegepast op 31 mei 2015 zijn als volgt: 1 USD = 1, AUD 1 USD = 0, EUR 1 USD = 0, GBP 1 USD = 1, SGD e) Omgekeerde repo-overeenkomsten Financiële technieken en instrumenten (zoals omgekeerde repo-overeenkomsten) kunnen door alle subfondsen worden gebruikt om extra kapitaal of inkomsten te genereren, of om kosten of risico s te verminderen, tot aan het toelaatbare maximum, met inachtneming van de voorn en beperkingen van (i) artikel 11 van het groothertogelijk reglement van 8 februari 2008 inzake bepaalde definities in de Luxemburgse wet, (ii) circulaire CSSF 08/356 inzake de regels die van toepassing zijn op de instellingen voor collectieve belegging wanneer ze gebruik maken van de technieken en instrumenten die betrekking hebben op overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten ( Circulaire CSSF 08/356"), (iii) circulaire CSSF 14/592 inzake de ESMA-richtsnoeren voor ETFS en andere zaken in verband met ICBE s, (iv) alle andere relevante wetten, voorschriften, circulaires of posities van de CSSF. De onderliggende U.S. Treasury, Federal Agency of andere schuldpapieren die door de beleggingsbeheerders bevredigend worden bevonden, worden overgeschreven naar een rekening van de SICAV als onderpand. De papieren worden dagelijks tegen de markt opgenomen en op een gehouden die minstens gelijk is aan de hoofdsom van de repo-overeenkomst (inclusief toegerekende rente). Rente ontvangen of betaald voor repo-overeenkomsten staat genoteerd in het renteonderdeel van het Gecombineerd overzicht van de netto activa. De beleggingsbeheerder van de subfondsen is ervoor verantwoordelijk dat de van de onderliggende papieren afgestemd blijft op de hierboven genoemde eisen met betrekking tot de markt. Subfonds Nettorente JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund EUR ( ) JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund GBP JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund GBP JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund USD JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund USD JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund USD Vergoedingen en onkosten a) Alle subfondsen aandelenklassen A (acc), B (acc), C (acc), D (acc), P (acc), P (dist), R (acc), R (dist), R (flex dist), Agency (dist), Agency (flex dist), Capital (dist), Institutional (dist), Institutional (flex dist), Morgan (dist), Morgan (flex dist), Premier (dist), Premier (flex dist), Reserves (dist) en Reserves (flex dist) De vergoedingen en kosten die de SICAV moet betalen zijn vastgesteld op een vast percentage van de totaal toegekende netto activa van elke aandelenklasse. Dit vaste percentage heeft betrekking op alle vergoedingen en kosten die verband houden met het beheer van de aandelenklassen, waaronder de vergoedingen voor de beheerder en de advies, de exploitatie- en administratieve kosten, met inbegrip van onder meer de kosten van bewaring en kosten van het leveringskantoor, maar betreft niet de belasting op beleggingen en buitengewone kosten. Aan deze aandelenklassen worden geen andere kosten in rekening gebracht en de beheermaatschappij neemt een eventueel verschil tussen de werkelijke exploitatiekosten van deze aandelenklassen en het in bijlage 1 genoemde percentage voor zijn rekening. Indien de werkelijke exploitatiekosten lager zijn dan het vastgestelde percentage, wordt het overschot uitbetaald aan de beheermaatschappij en opgenomen onder Vergoedingen voor beheer en advies. Indien de werkelijke exploitatiekosten hoger zijn dan het vastgestelde percentage, komt hetmeerdere ten laste van de beheermaatschappij en wordt dit apart opgenomen onder Korting op vergoeding in het Gecombineerd overzicht van de en in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de. b) Alle subfondsen aandelenklassen X (acc), X (dist) en X (flex dist) De aandelenklassen X (acc), X (dist) en X (flex dist) van elk subfonds worden naar evenredigheid belast met de erop betrekking hebbende vergoedingen voor bewaring en administratie. De beheermaatschappij betaalt alle andere exploitatie- en administratieve kosten voor deze aandelenklassen. Het bedrag aan totale exploitatie- en administratieve kosten dat ten laste komt van houders van aandelenklassen X (acc), X (dist) en X (flex dist) in enig subfonds bedraagt maximaal 0,05 totale van deze klasse. De gewoonlijk verschuldigde vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies over de aandelenklassen X (acc), X (dist) en X (flex dist) wordt administratief verwerkt en rechtstreeks van de betrokken aandeelhouder geïnd door de algemeen distributeur of de betreffende vestiging van J.P. Morgan Chase & Co. De exploitatie- en administratieve kosten omvatten: (i) Direct door het Fonds vastgestelde onkosten, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van de bewaarnemer, accountantskosten, Luxemburgse taxe d abonnement, honoraria van bestuurders en redelijke door de directie gemaakte onkosten. (ii) Naaftrekvandeonder (i) hierboven genoemdekosten, bestaat hetresterendebedragonder Exploitatie- enadministratieve kosten uit servicekostendieaande beheermaatschappij worden betaald voor administratieve en aanverwante diensten. De beheermaatschappij draagt vervolgens alle kosten die worden gemaakt in de dagelijkse exploitatie en het administratieve beheer van het Fonds, inclusief zonder beperking oprichtingskosten, waaronder organisatorische en registratiekosten; administratieve kosten, inclusief financiële administratie en diensten voor het fonds; kosten van de transferagent, inclusief kosten van de registerbeheerder en transferagent; diensten van het administratiekantoor en het domiciliekantoor; vergoedingen en redelijke onkosten van de betaalkantoren en vertegenwoordigers, juridische vergoedingen en onkosten; de lopende inschrijfkosten en noteringstarieven, inclusief vertaalkosten, kosten van publicatie van aandelenkoersen, portokosten, kosten van telefoon, facsimile en andere elektronische communicatiemiddelen; kosten en uitgaven in verband met het voorbereiden, afdrukken en verspreiden van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIIDS) of aanbiedingsdocumenten, (half)jaarverslagen en andere documenten die de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld. De exploitatie- en administratieve kosten zijn exclusief transactiekosten en buitengewone kosten. Het staat de beheermaatschappij vrij om, indien dit toepasselijkwordt geacht, de directe kosten ten behoeve van een subfonds te dragen en/of geheel of gedeeltelijk af te zien van de servicekosten voor een fonds. Dit heeft voor een aantal subfondsen geleid tot een reductie van de totale jaarlijkse kosten. De wijziging in de structuur van de exploitatie- en administratieve kosten heeft geen invloed op het huidige vaste percentage op alle subfondsen voor de klassen A (acc), B (acc), C (acc), D (acc), P (acc), P (dist), R (acc), R (dist), R (flex dist), Capital (dist), Institutional (dist), Agency (dist), Premier (dist), Morgan (dist), Reserves (dist), Agency (flex dist), Institutional (flex dist), Premier (flex dist), Morgan (flex dist) and Reserves (flex dist) aandelen, noch op het niveau van de gelimiteerde exploitatieen administratieve kosten op alle subfondsen voor de klassen X (acc), X (dist) en X (flex dist) aandelen, zoals vermeld in bijlage III van het prospectus. 4. Dividendbeleid a) Kapitalisatieaandelen (acc) Over de kapitalisatieaandelen van de verschillende subfondsen wordt geen dividend uitgekeerd. Het gehele netto beleggingsresultaat wordt opnieuw belegd. b) Dividendgerechtigde aandelen (dist) Eventuele dividenduitkeringen worden automatisch opnieuw belegd in meer aandelen van dezelfde klasse of worden, naar keuze van de aandeelhouder, bijgeschreven op een afzonderlijke rekening. 12

15 JPMorgan Liquidity Funds Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten (vervolg) Alle subfondsen uitgezonderd het JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund Alle vrijwel alle netto-inkomsten uit beleggingen (indien van toepassing) die toerekenbaar zijn aan de Premier (dist), Institutional (dist), Agency (dist), Morgan (dist), Reserves (dist), P (dist), X (dist), Capital (dist), R (dist) aandelen van elk subfonds worden dagelijks gedeclareerd als dividend en maandelijks uitgekeerd om de intrinsieke overeenkomstig de emissiekoers per uitkeringsaandeel te stabiliseren en te bewaren. De netto-inkomsten uit beleggingen in deze aandelen komen mogelijk niet precies overeen met de netto-inkomsten uit beleggingen van een gegeven subfonds op een gegeven dag. De uitkeringsaandelen van elk subfonds beginnen dividend te ontvangen op de ringsdatum waarop ze werden uitgegeven. Indien alle uitkeringsaandelen in een subfonds gedurende een maand worden afgelost, worden toegerekende maar niet uitgekeerde dividenden tezamen met de terugkoopopbrengsten uitgekeerd. Uitkeringsaandelen ontvangen geen dividend op de ringsdatum waarop de aflossing is geaccepteerd. JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Current Reserves Fund Dividend wordt gewoonlijkelkjaar in februari uitgekeerd aan aandeelhouders van de aandelenklassen Premier (dist), Institutional (dist), Agency (dist), Morgan (dist) en X (dist). De raad van bestuur kan ook besluiten om dividend te declareren en uit te keren op andere tijdstippen die door de raad worden vastgesteld. Uitgekeerde dividenden kunnen bestaan uit netto-inkomsten uit beleggingen en of al of niet gerealiseerde vermogenswinst uit de aandelenklasse, die onderhevig zijn aan minimumkapitaalvereisten zoals vastgesteld in de Luxemburgse wetgeving. Er bestaat geen garantie dat elk jaar dividend wordt uitgekeerd. De intrinsieke per aandeel van de bovengenoemde klassen met uitkeringsaandelen is niet gestabiliseerd en is dagelijks en ten tijde van het declareren van dividenduitkeringen aan schommelingen onderhevig. c) Dividendgerechtigde aandelen met het achtervoegsel (flex dist) Wanneer op een ringsdatum de netto inkomsten uit beleggingen positief zijn, wordt het gehele of vrijwel gehele netto beleggingsresultaat (indien van toepassing) dat toerekenbaar is aan de R (flex dist), X (flex dist), Agency (flex dist), Institutional (flex dist), Morgan (flex dist), Premier (flex dist) en Reserves (flex dist) aandelen van elk subfonds dagelijks als dividend vastgesteld en maandelijks uitgekeerd om de intrinsieke overeenkomstig de emissiekoers per uitkeringsaandeel te stabiliseren en te bewaren. Wanneer met betrekking tot een bepaald subfonds op een ringsdatum de netto inkomsten uit beleggingen positief zijn, wordt het gehele of vrijwel gehele netto beleggingsresultaat (indien van toepassing) dat toerekenbaar is aan de Premier (flex dist), Institutional (flex dist), Agency (flex dist), Morgan (flex dist), Reserves (flex dist), X (flex dist) en Capital (flex dist), R (flex dist) aandelen van elk subfonds dagelijks gedeclareerd als dividend en maandelijks uitgekeerd om de intrinsieke overeenkomstig de emissiekoers per uitkeringsaandeel te stabiliseren en te bewaren. De netto-inkomsten uit beleggingen in deze aandelen komen mogelijk niet precies overeen met de netto-inkomsten uit beleggingen van een gegeven subfonds op een gegeven dag. De uitkeringsaandelen van elk subfonds beginnen dividend te ontvangen (indien en wanneer de netto-inkomsten uit beleggingen positief zijn) op de ringsdatum waarop ze werden uitgegeven. Indien alle uitkeringsaandelen in een subfonds gedurende een maand worden afgelost, worden (eventuele) toegerekende maar niet uitgekeerde dividenden tezamen met de aflossingsopbrengsten uitgekeerd. Uitkeringsaandelen ontvangen geen dividend op de ringsdatum waarop de aflossing is geaccepteerd. 5. Belastingen Krachtens de geldende wettelijke bepalingen en praktijken is de SICAV niet onderhevig aan belasting in Luxemburg op inkomsten of vermogenswinst, noch zijn de door de SICAV uitgekeerde dividenden onderhevig aan bronbelasting. De SICAV is echter wel een belasting ( Taxe d Abonnement ) over de activa verschuldigd van 0,01 % op jaarbasis, die per kwartaal moet worden voldaan en die wordt berekend over de totale van elk subfonds aan het einde van het relevante kwartaal. Alle aandelenklassen van JPMorgan Liquidity Funds zijn vrijgesteld van de Taxe d Abonnement, met uitzondering van aandelenklassen A, B, C, D, P, R en X (acc). Op de emissie van aandelen in de SICAV in het Groothertogdom Luxemburg is geen zegelrecht of enige andere belasting verschuldigd. De SICAV is in het Groothertogdom Luxemburg niet onderhevig aan belasting op al of niet gerealiseerde vermogenswinst op de activa. Hoewel de gerealiseerde vermogenswinst van de SICAV, hetzij op de lange of korte termijn, naar verwachting niet belastbaar zal zijn in andere landen, dienen aandeelhouders er rekening mee te houden dat deze mogelijkheid niet geheel kan worden uitgesloten. De regelmatige inkomsten van de SICAV uit bepaalde effecten en de aangegroeide rente op liquide middelen, kunnen in sommige landen onderhevig zijn aan bronbelasting volgens verschillende tarieven. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. 6. Overzicht van de mutaties in beleggingen Bij het hoofdkantoor van de SICAV is op aanvraag gratis een lijst verkrijgbaar met een specificatie per subfonds van de totale aan- en verkopen gedurende de periode. Meer informatie over de beleggingen in de portefeuille van elk subfonds ligt op het hoofdkantoor van de SICAV ter beschikking van de aandeelhouders. 7. Ontvangen zekerheid in verband met financiële technieken en instrumenten Van tegenpartijen ontvangen activa in verband met reverse repo-overeenkomsten strekken tot zekerheid. Het fonds gaat slechts transacties aan met tegenpartijen die de beheermaatschappij als kredietwaardig beschouwt. Goedgekeurde tegenpartijen hebben gewoonlijk een rating van A- of hoger. Tegenpartijen moeten voldoen aan de prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als gelijkaan de prudentiële regels in de EU. De tegenpartij heeft geen zeggenschap over de samenstelling of het beheer van de portefeuille van een subfonds. Een subfonds heeft voor beleggingsbesluiten geen goedkeuring nodig van de tegenpartij. Zekerheden kunnen worden verrekend met de bruto exposure van de tegenpartij, mits aan een reeks normen wordt voldaan, inclusief die voor liquiditeit, ring, de kredietkwaliteit van de emittent, correlatie en diversificatie. Bij de verrekening van zekerheden wordt de hiervan verminderd met een bepaald percentage ( gekortwiekt ), onder andere als voorziening voor schommelingen op de korte termijn in de van de exposure en van de zekerheid. Het niveau van de zekerheid wordt in stand gehouden om te verzekeren dat de netto exposure van de tegenpartij het maximum per tegenpartij niet te boven gaat, zoals beschreven in bijlage II bij het prospectus. Eventuele zekerheden worden ontvangen in de vorm van effecten en contanten. Ontvangen zekerheden die niet bestaan uit contanten worden niet verkocht, opnieuw belegd of verpand. 8. Informatie voor in Duitsland geregistreerde aandeelhouders Bij het hoofdkantoor van de SICAV en de vestiging van het betaal- en informatiekantoor in Duitsland, J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D Frankfurt am Main, is op aanvraag een lijst gratis verkrijgbaar met een specificatie per subfonds van de totale aan- en verkopen in beleggingen gedurende de periode. Aandeelhouders kunnen bij het hoofdkantoor van de SICAV en de vestiging van het betaal- en informatiekantoor in Duitsland aanvullende informatie inwinnen over beleggingen in de portefeuille van elk subfonds. 9. Informatie voor in Zwitserland geregistreerde aandeelhouders J.P. Morgan (Suisse) S.A. is door de FINMA (Zwitserse autoriteit financiële markten) gemachtigd als vertegenwoordiger en als betaalkantoor van de SICAV in Zwitserland. Het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, de statuten, de jaarverslagen en halfjaarverslagen van de SICAV, alsmede een lijst van de door de SICAV gedurende de periode verrichte aankopen en verkopen, zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Zwitserse Vertegenwoordiger van de SICAV, J.P. Morgan (Suisse) S.A., 8, rue de la Confédération, CH-1204 Genève, Zwitserland. Provisies/compensatie (trailer fees) kunnen uit de beheerskosten aan de distributeurs van het fonds worden betaald voor de distributie/marketing van het beleggingsfonds. Terugbetalingen/kortingen kunnen uit de beheerskosten worden verstrekt aan institutionele beleggers die participaties in het subfonds hebben die aan derden ten goede komen. 13

16 JPMorgan Liquidity Funds Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten (vervolg) 10. Transacties met gelieerde partijen Alle transacties met gelieerde partijen werden aangegaan door twee los van elkaar staande ondernemingen. De beheermaatschappij, de registerbeheerder en transferagent, het domiciliekantoor en de algemeen distributeur, de beleggingsbeheerders, de bewaarnemer, de bedrijfsagent en het administratiekantoor en andere aan de SICAV verbonden agenten worden beschouwd als aan JPMorgan Chase & Co gelieerde vennootschappen. Voorts ontvangt Elvinger, Hoss & Prussen (waarvan dhr. Jacques Elvinger, die zitting heeft in de raad van bestuur van de SICAV, een partner is) een vergoeding voor aan de SICAV verleende juridische diensten. 11. Waarde van effecten en bijbehorende risico s De belegging in vastrentende effecten is onderhevig aan risico s met betrekking tot het rentetarief, de sector en de aard van de effecten, alsmede kredietrisico s. Verdere markt- en kredietrisico s zijn onder meer de mogelijkheid dat de markt voor deze effecten niet liquide is, dat een verandering in de van de effecten contract niet rechtstreeks overeenkomt met de verandering in de van de onderliggende valuta, indexen of effecten, of dat de wederpartij van de effecten niet voldoet aan de in verband met de effecten vastgelegde verplichtingen. 12. Risico met betrekking tot stabiele intrinsieke Het fonds streeft naar instandhouding van een stabiele intrinsieke per aandeel voor uitkeringsaandelen, met uitzondering van de uitkerende aandelenklassen van het JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Current Reserves Fund. De instandhouding van een stabiele intrinsieke is echter niet gegarandeerd. Aan belegging in uitkeringsaandelen, (flex dist) of (dist), zijn bepaalde risico s verbonden, inclusief verlies van de kapitaalinleg. Voor de aandelenklassen (flex dist) geldt dat hoewel stabiliteit van de intrinsieke per aandeel wordt nagestreefd, zelfs in nadelige marktomstandigheden, aandeelhouders zich er terdege bewust van moeten zijn dat het aantal aandelen in hun bezit, en daarmee de van hun aandelenbezit, in nadelige marktomstandigheden zal afnemen, met als gevolg lagere uitkeringen in de toekomst. Bij het aflossen van aandelen zullen aandeelhouders mogelijk minder dan hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. De aflossingsn van uitkeringsaandelen met het achtervoegsel (flex dist) zijn vastgelegd in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de als Aanpassing van aflossing op (flex dist) aandelenklassen. Wanneer de netto-inkomsten uit beleggingen positief zijn, worden alle of vrijwel alle netto-inkomsten uit belegging in de aandelenklasse (flex dist) dagelijks gedeclareerd als dividend. Zie toelichting 4 c). 13. Gebeurtenis gedurende de periode Oprichting van subfondsen Op 5 mei 2015 werd het subfonds JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Yield Liquidity Fund opgericht. 14. Honoraria van bestuurders Bestuurders ontvangen uitsluitend een jaarlijks honorarium. Dhr. Daniel Watkins en dhr. Massimo Greco hebben van hun honorarium afgezien. De honoraria van de bestuurders bedroegen EUR voor de periode, waarvan de voorzitter EUR ontvangt. 15. Transactiekosten Voor de periode 1 december 2014 t/m 31 mei 2015, heeft de SICAV transactiekosten opgelopen die zijn gedefinieerd als makelaarskosten in verband met de aankoop of verkoop van overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten of andere kwalificerende activa. Door de aard van de onderliggende beleggingen, zijn de transactiekosten niet afzonderlijk te onderscheiden van de aankoopprijs van de effecten en kunnen deze derhalve niet afzonderlijk worden vermeld. De SICAV heeft tevens door de bewaarnemer in rekening gebrachte transactiekosten opgelopen die betrekking hebben op de aankoop en verkoop van overdraagbare effecten, als volgt: Subfonds Basisvaluta Transactiekosten van bewaarnemer (Basisvaluta) JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund AUD JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund EUR JPMorgan Liquidity Funds - Singapore Dollar Liquidity Fund SGD JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund GBP JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund GBP JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Current Reserves Fund USD JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund USD JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund USD JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund USD

17 JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Beleggingsoverzicht Beleggingen Valuta in AUD Beleggingen Valuta in AUD Aan een officiële beurs genoteerde overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Australië National Australia Bank Ltd. 5.5% 01/07/2015 AUD ,72 Westpac Banking Corp., FRN 3,605% 08/07/2015 AUD , ,80 Totaal obligaties ,80 Totaal aan een officiële beurs genoteerde overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten ,80 Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten verhandeld op een andere gereguleerde beurs Obligaties Australië Commonwealth Bank of Australia 6,5% 21/07/2015 AUD ,87 GE Capital Australia Funding Pty. Ltd. 7% 08/10/2015 AUD , ,83 Totaal obligaties ,83 Depositocertificaten Australië UOB Australia Ltd. 0% 05/06/2015 AUD , ,07 China Agricultural Bank of China Ltd. 0% 30/06/2015 AUD , ,07 Frankrijk BNP Paribas SA 0% 18/11/2015 AUD ,05 Societe Generale SA 0% 06/08/2015 AUD , ,90 Japan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The) 0% 02/06/2015 AUD ,07 Mizuho Bank Ltd. 0% 24/08/2015 AUD ,06 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 02/07/2015 AUD , ,20 Verenigd Koninkrijk Goldman Sachs International 2,89% 29/07/2015 AUD , ,66 Totaal depositocertificaten ,90 Handelspapier Australië Credit Agricole CIB Australia Ltd. 0% 09/06/2015 AUD ,66 Macquarie Bank Ltd. 0% 17/08/2015 AUD ,85 New South Wales Treasury Corp. 0% 11/06/2015 AUD ,07 South Australia Government Financing Authority 0% 15/06/2015 AUD ,07 Tasmanian Public Finance Corp. 0% 06/11/2015 AUD ,05 Toyota Finance Australia Ltd. 0% 16/06/2015 AUD ,07 Treasury Corp. of Victoria 0% 22/09/2015 AUD , ,83 China Bank of China Ltd. 0% 13/08/2015 AUD ,06 China Construction Bank Corp., Reg. S 0% 11/06/2015 AUD ,07 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0% 30/06/2015 AUD , ,20 Frankrijk Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 10/08/2015 AUD ,86 Natixis SA 0% 11/08/2015 AUD , ,71 Duitsland FMS Wertmanagement 0% 05/06/2015 AUD ,07 KFW 0% 12/06/2015 AUD , ,14 Luxemburg Nestle Finance International Ltd. 0% 10/08/2015 AUD , ,06 Nederland ING Bank NV 0% 29/09/2015 AUD ,06 Rabobank Nederland 0% 25/09/2015 AUD , ,12 Nieuw-Zeeland Kiwibank Ltd. 0% 18/08/2015 AUD ,06 Transpower New Zealand Ltd. 0% 12/06/2015 AUD , ,72 Noorwegen DNB Bank ASA 0% 12/08/2015 AUD , ,86 Singapore Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0% 12/06/2015 AUD ,07 Standard Chartered 0% 04/09/2015 AUD , ,13 Zwitserland Credit Suisse AG 0% 31/07/2015 AUD ,06 UBS AG 0% 06/11/2015 AUD , ,11 Verenigde Staten van Amerika MetLife Short Term Funding LLC 0% 05/06/2015 AUD , ,86 Totaal handelspapier ,74 Totaal overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten verhandeld op een andere gereguleerde beurs ,47 Totaal beleggingen ,27 Termijndeposito s Australië Hong Kong and Shanghai Bank 1,85% 01/06/2015 AUD , ,98 Verenigde Staten van Amerika Citibank NA 1,75% 01/06/2015 AUD , ,70 Totaal termijndeposito s ,68 Liquide middelen ,09 Overige activa/(passiva) ( ) (0,04) Totaal ,00 15

18 JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Beleggingsoverzicht (vervolg) Beleggingen Valuta in AUD Beleggingen Valuta in AUD Geografische allocatie van portefeuille per 31 mei 2015 Australië 31,51 Verenigde Staten van Amerika 10,56 China 8,27 Frankrijk 7,61 Japan 6,20 Duitsland 4,14 Singapore 4,13 Nederland 4,12 Zwitserland 4,11 Nieuw-Zeeland 3,72 Luxemburg 2,06 Noorwegen 1,86 Verenigd Koninkrijk 1,66 Totaal beleggingen en kasequivalenten 89,95 Liquide middelen en overige activa/(passiva) 10,05 Totaal 100,00 Geografische allocatie van portefeuille per 30 november 2014 Australië 27,88 Verenigd Koninkrijk 13,46 Singapore 9,12 Japan 8,29 China 5,54 Hongkong 5,53 Nieuw-Zeeland 4,70 Nederland 4,15 Verenigde Staten van Amerika 3,60 Luxemburg 2,77 Zwitserland 2,47 Noorwegen 2,46 Frankrijk 1,93 Totaal beleggingen en kasequivalenten 91,90 Liquide middelen en overige activa/(passiva) 8,10 Totaal 100,00 16

19 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Beleggingsoverzicht Beleggingen Valuta in EUR Beleggingen Valuta in EUR Aan een officiële beurs genoteerde overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Zwitserland Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,191% Obligaties Australië Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0,162% 14/01/2016 Westpac Banking Corp., FRN 0,151% EUR ,07 12/08/2015 Totaal obligaties EUR ,13 0,13 8,72 21/01/2016 EUR ,13 Totaal aan een officiële beurs genoteerde overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten , ,20 Denemarken Denmark Government International Bond, Reg. S 1,75% 05/10/2015 EUR ,13 Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten verhandeld op een andere gereguleerde beurs Depositocertificaten ,13 Frankrijk Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0,288% 16/07/2015 EUR ,21 Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0,265% 04/08/2015 EUR ,30 France Treasury Bill BTF 0% 17/06/2015 EUR ,34 France Treasury Bill BTF 0% 25/06/2015 EUR ,17 France Treasury Bill BTF 0% 14/10/2015 EUR , ,22 Duitsland Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, FRN 0,097% 15/06/2015 EUR ,17 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, FRN 0,165% 01/12/2015 EUR ,85 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2,125% 04/08/2015 EUR ,16 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 2% 15/06/2015 EUR ,20 NRW Bank, FRN 0,246% 09/06/2015 EUR ,17 NRW Bank 1,125% 08/07/2015 EUR ,27 State of North Rhine-Westphalia 2,125% 30/06/2015 EUR ,08 State of Saxony-Anhalt 3,375% 01/06/2015 EUR , ,07 Luxemburg European Financial Stability 0,08% 15/07/2015 EUR , ,63 Nederland Bank Nederlandse Gemeenten NV 3,375% 01/06/2015 EUR ,27 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA, FRN 0,171% 30/06/2015 EUR ,04 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 2,68% 30/10/2015 EUR ,23 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3,375% 18/01/2016 EUR ,89 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3,875% 20/04/2016 EUR ,92 ING Bank NV, Reg. S 2,125% 10/07/2015 EUR , ,45 Supranationaal European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 04/06/2015 EUR , ,38 Zweden Nordea Bank AB, Reg. S 2,75% 11/08/2015 EUR ,10 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,5% 06/07/2015 EUR ,23 Swedbank AB 1,75% 18/06/2015 EUR ,03 Swedbank Hypotek AB 2,5% 15/06/2015 EUR , ,51 China Bank of China Ltd. 0% 09/06/2015 EUR ,05 Bank of China Ltd. 0% 07/07/2015 EUR ,67 Bank of China Ltd. 0% 10/07/2015 EUR ,31 Bank of China Ltd. 0% 08/09/2015 EUR , ,27 Frankrijk GE Corporate Finance Bank SCA 0% 12/06/2015 EUR ,13 GE Corporate Finance Bank SCA 0% 15/06/2015 EUR ,17 GE Corporate Finance Bank SCA 0% 16/07/2015 EUR ,07 GE Corporate Finance Bank SCA 0% 20/07/2015 EUR , ,44 Duitsland DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 06/07/2015 EUR , ,00 Japan Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp. 0% 09/06/2015 EUR ,18 Mizuho Bank Ltd. 0% 04/06/2015 EUR ,39 Mizuho Bank Ltd. 0% 08/06/2015 EUR ,68 Mizuho Bank Ltd. 0% 18/06/2015 EUR ,53 Mizuho Bank Ltd. 0% 05/08/2015 EUR ,68 Mizuho Bank Ltd. 0% 18/08/2015 EUR ,68 Norinchukin Bank (The) 0% 16/06/2015 EUR ,10 Norinchukin Bank (The) 0% 07/07/2015 EUR ,40 Norinchukin Bank (The) 0% 10/08/2015 EUR ,78 Norinchukin Bank (The) 0% 13/08/2015 EUR ,20 Norinchukin Bank (The) 0% 07/09/2015 EUR ,66 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 17/06/2015 EUR , ,95 Zweden Nordea Bank AB 0% 04/06/2015 EUR ,02 Nordea Bank AB 0% 22/07/2015 EUR ,14 Svenska Handelsbanken AB 0% 15/07/2015 EUR ,79 Svenska Handelsbanken AB 0,05% 20/07/2015 EUR ,33 Svenska Handelsbanken AB 0% 22/07/2015 EUR ,32 Svenska Handelsbanken AB 0% 11/08/2015 EUR ,00 Svenska Handelsbanken AB 0,01% 17/09/2015 EUR , ,06 Zwitserland Credit Suisse AG 0% 11/06/2015 EUR ,02 Credit Suisse AG 0% 18/06/2015 EUR ,00 Credit Suisse AG 0% 31/07/2015 EUR , ,76 17

20 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Beleggingsoverzicht (vervolg) Beleggingen Valuta in EUR Beleggingen Valuta in EUR Verenigd Koninkrijk HSBC Bank PLC 0,01% 23/12/2015 EUR ,68 Standard Chartered PLC 0% 10/08/2015 EUR , ,77 Totaal depositocertificaten ,25 Handelspapier Oostenrijk KA Finanz AG 0% 15/06/2015 EUR ,29 KA Finanz AG 0% 20/07/2015 EUR ,40 KA Finanz AG 0% 05/08/2015 EUR ,10 KA Finanz AG 0% 14/08/2015 EUR ,47 KA Finanz AG 0% 30/10/2015 EUR ,50 KA Finanz AG 0% 16/11/2015 EUR ,33 KA Finanz AG 0% 04/12/2015 EUR ,60 KA Finanz AG 0% 11/01/2016 EUR , ,18 Canada Toronto-Dominion Bank (The) 0% 09/11/2015 EUR ,32 Toronto-Dominion Bank (The) 0% 03/05/2016 EUR , ,35 China Bank of China Ltd. 0% 05/08/2015 EUR ,14 China Construction Bank Corp. 0% 11/06/2015 EUR , ,01 Tsjechische Republiek Czech Export Bank 0% 24/07/2015 EUR , ,06 Finland Pohjola Bank PLC 0% 13/07/2015 EUR ,10 Pohjola Bank PLC 0% 22/07/2015 EUR ,21 Pohjola Bank PLC 0% 17/08/2015 EUR ,07 Pohjola Bank PLC 0% 14/10/2015 EUR ,10 Pohjola Bank PLC 0% 16/11/2015 EUR ,49 Pohjola Bank PLC 0% 22/01/2016 EUR ,54 Pohjola Bank PLC 0% 05/02/2016 EUR , ,35 Frankrijk Air Liquide Finance SA 0% 03/06/2015 EUR ,20 Air Liquide Finance SA 0% 08/06/2015 EUR ,07 Antalis SA 0% 12/06/2015 EUR ,83 Antalis SA 0% 15/06/2015 EUR ,20 Antalis SA 0% 30/06/2015 EUR ,12 Dexia Credit Local SA 0% 07/07/2015 EUR ,32 Dexia Credit Local SA 0% 10/07/2015 EUR ,68 Dexia Credit Local SA 0% 19/11/2015 EUR ,02 Electricite de France SA 0% 05/06/2015 EUR ,65 Electricite de France SA 0% 11/09/2015 EUR ,33 LMA SA 0% 08/06/2015 EUR ,30 LMA SA 0% 22/06/2015 EUR ,53 LMA SA 0% 26/06/2015 EUR ,04 LMA SA 0% 30/06/2015 EUR ,48 LMA SA 0% 07/07/2015 EUR ,75 LMA SA 0% 16/07/2015 EUR ,56 LMA SA 0,11% 04/05/2016 EUR ,15 L Oreal SA 0% 08/07/2015 EUR ,17 Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0% 01/07/2015 EUR ,34 Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0% 31/07/2015 EUR ,15 Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0% 03/08/2015 EUR ,21 UNEDIC 0% 29/06/2015 EUR , ,58 Duitsland DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 05/06/2015 EUR ,47 DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 03/08/2015 EUR ,07 FMS Wertmanagement 0% 05/08/2015 EUR ,37 FMS Wertmanagement 0% 29/02/2016 EUR ,36 18 FMS Wertmanagement 0% 02/03/2016 EUR ,36 FMS Wertmanagement 0% 16/03/2016 EUR ,71 FMS Wertmanagement 0% 05/04/2016 EUR , ,04 Ierland Matchpoint Finance PLC 0% 11/06/2015 EUR ,35 Matchpoint Finance PLC 0% 25/06/2015 EUR ,57 Matchpoint Finance PLC 0% 27/07/2015 EUR ,10 Matchpoint Finance PLC 0% 14/08/2015 EUR ,25 Matchpoint Finance PLC 0% 25/08/2015 EUR ,10 Opusalpha Funding Ltd. 0% 14/07/2015 EUR ,13 Opusalpha Funding Ltd. 0% 17/07/2015 EUR ,00 Scaldis Capital Ltd. 0% 24/07/2015 EUR ,34 Scaldis Capital Ltd. 0% 13/08/2015 EUR ,14 Weinberg Capital Ltd. 0% 25/06/2015 EUR , ,11 Japan Mitsubishi UFJ Securities International PLC 0% 17/08/2015 EUR ,68 Mitsubishi UFJ Securities International PLC 0% 18/09/2015 EUR , ,51 Malta BMW Malta Finance Ltd. 0% 13/07/2015 EUR , ,22 Nederland PACCAR Financial Europe BV 0% 17/08/2015 EUR ,05 Propertize BV 0% 07/09/2015 EUR ,33 Propertize BV 0% 07/10/2015 EUR ,15 Propertize BV 0% 14/10/2015 EUR ,06 Rabobank Nederland 0% 09/06/2015 EUR ,01 Rabobank Nederland 0% 18/08/2015 EUR ,36 Rabobank Nederland 0% 15/09/2015 EUR ,68 Unilever NV 0% 29/10/2015 EUR , ,22 Zweden Nordea Bank AB 0% 08/06/2015 EUR ,26 Nordea Bank AB 0% 06/07/2015 EUR ,44 Nordea Bank AB 0% 15/07/2015 EUR ,13 Nordea Bank AB 0% 20/07/2015 EUR ,32 Nordea Bank AB 0% 10/09/2015 EUR ,51 Nordea Bank AB 0% 23/11/2015 EUR ,47 Nordea Bank AB 0% 08/01/2016 EUR ,24 Svenska Handelsbanken AB 0% 18/06/2015 EUR ,67 Svenska Handelsbanken AB 0% 10/07/2015 EUR ,93 Svenska Handelsbanken AB 0% 01/10/2015 EUR , ,31 Verenigd Koninkrijk Barclays Bank PLC 0% 12/06/2015 EUR ,36 Regency Assets Ltd. 0% 11/06/2015 EUR ,13 Regency Assets Ltd. 0% 12/06/2015 EUR ,09 Regency Assets Ltd. 0% 15/06/2015 EUR ,62 Regency Assets Ltd. 0% 18/06/2015 EUR ,00 Standard Chartered PLC 0% 08/10/2015 EUR , ,22 Verenigde Staten van Amerika Colgate-Pamolive Co. 0% 25/06/2015 EUR ,21 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 07/07/2015 EUR ,69 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 23/10/2015 EUR ,61 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 06/11/2015 EUR ,34 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 09/02/2016 EUR ,47

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van

Nadere informatie

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie