DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur. ishares Public Limited Company (Geregistreerd in Ierland als beleggingsmaatschappij met paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen) Jaarlijkse Algemene Vergadering juli 2015 Indien u uw aandelen in de Vennootschap hebt verkocht of overgedragen, bezorg dit document dan onmiddellijk aan de koper of verkrijger, of aan de effectenmakelaar, bank of andere agent via wie de verkoop of overdracht is uitgevoerd voor een zo snel mogelijke verzending aan de koper of verkrijger. Maatschappelijke zetel: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland. Registratienummer vennootschap: Bestuurders: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (Brits); Cora O Donohoe (Iers, maar inwoner van het Verenigd Koninkrijk)

2 ishares PUBLIC LIMITED COMPANY (de "Vennootschap") 8 juli 2015 Geachte Aandeelhouder, Jaarlijkse Algemene Vergadering Aangehecht vindt u de kennisgeving van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 2015 (de "JAV") en een volmachtformulier voor de aandeelhouders die de JAV (of de eventuele verdaagde JAV) niet kunnen bijwonen maar wel hun stem willen uitbrengen over de besluiten van de JAV. Merk op dat u alleen mag stemmen op de JAV indien u een geregistreerde aandeelhouder bent. Indien u in de Vennootschap hebt belegd via een effectenmakelaar/handelaar/andere tussenpersoon, neem dan contact op met deze entiteit om uw stemrecht te bevestigen. Gebruikelijke zaken Besluiten 1, 2 en 3 behandelen de normale zaken die tijdens een JAV moeten worden besproken, namelijk de ontvangst en beschouwing van de jaarrekening, de herbenoeming van de accountant, de machtiging van de Bestuurders om de vergoeding van de accountant te bepalen in overeenstemming met de Statuten van de Vennootschap. De Gebruikelijke Zaken van de JAV houden eveneens een beoordeling in van de zaken van de Vennootschap door beschouwing van de jaarrekening. Bijzonder Besluit 1 Er wordt voorgesteld om de Statuten te wijzigen teneinde de wijzigingen in de voorwaarden die worden opgelegd door de Centrale Bank van Ierland en die zijn geïntroduceerd sinds de laatste actualisering van de Statuten in acht te nemen, teneinde de beleggingsbevoegdheden van de Vennootschap uit te breiden en de Vennootschap meer flexibiliteit te bieden. Er wordt ook voorgesteld om technische veranderingen door te voeren ter verduidelijking en om de Vennootschap meer flexibiliteit te verschaffen. Daarnaast wordt voorgesteld om wijzigingen aan te brengen in de Oprichtingsakte en de Statuten om de bepalingen van de Companies Act 2014 te weerspiegelen. Details met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen vindt u in de Bijlage hierbij. Indien zij worden goedgekeurd, zullen deze wijzigingen zo snel als praktisch haalbaar worden doorgevoerd en, indien er aanpassingen van het prospectus noodzakelijk zijn, zullen deze worden geïmplementeerd via een wijziging van het prospectus. Aanbeveling Het Bestuur is van mening dat de besluiten die zullen worden voorgesteld op de JAV in het beste belang van de Vennootschap en de aandeelhouders als geheel zijn en dienovereenkomstig raadt het Bestuur ten zeerste aan dat u vóór de besluiten op de JAV stemt. 2

3 Publicatie van de resultaten De resultaten van de JAV zullen worden aangekondigd via de regulatoire nieuwsdienst op de website van de London Stock Exchange en zullen op een gepaste manier worden gepubliceerd in elk van de rechtsgebieden waarin de Vennootschap genoteerd is aan een beurs. De resultaten zullen ook beschikbaar zijn op Nadere informatie Indien u nadere informatie wenst of vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Investor Servicing team of het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Europe LTD, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België). Een exemplaar van het Prospectus van ishares Public Limited Company (in het Engels en Frans), het Document met Essentiële Beleggersinformatie (in het Engels, Frans en Nederlands), de Statuten (in het Engels) en het recentste periodieke verslag (in het Engels), kan kosteloos worden verkregen bij het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Europe LTD, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België). Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op Met vriendelijke groet, Paul McNaughton Voorzitter 3

4 ishares PUBLIC LIMITED COMPANY KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 2015 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar, bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur. Middels deze KENNISGEVING wordt u opgeroepen tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2015 van ishares plc (de "Vennootschap"), die zal plaatsvinden ten kantore van BlackRock, Floor 1, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland, op vrijdag 14 augustus 2015 om uur (of enige verdaging daarvan) om de volgende zaken te behandelen: Gebruikelijke Zaken 1. Het ontvangen en beschouwen van het Verslag van de Bestuurders en het Jaarverslag van de Vennootschap voor het jaar afgesloten op 28 februari 2015 en het Verslag van de Accountant daarover. 2. Het herbenoemen van PricewaterhouseCoopers als accountant van de Vennootschap. 3. Het machtigen van de Bestuurders om de vergoeding van de Accountant vast te leggen. 4. Het beoordelen van de zaken van de Vennootschap. Bijzonder Besluit 1 1. Wijzigingen aanbrengen in de Oprichtingsakte en de Statuten om de bepalingen van de Companies Act 2014 te weerspiegelen en voorts zoals gedetailleerd beschreven in de bijgevoegde Bijlage. In opdracht van het Bestuur CHARTERED CORPORATE SERVICES SECRETARIS Op datum van 8 juli

5 Opmerkingen Het vereiste quorum op de vergadering is twee aandeelhouders, persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd via volmacht. Indien het quorum niet is bereikt binnen een half uur na het aangewezen tijdstip voor de vergadering, of als tijdens een vergadering het quorum niet langer aanwezig is, zal de vergadering worden uitgesteld tot dezelfde dag van de volgende week op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats, of tot een andere dag, tijdstip en plaats zoals bepaald door de Bestuurders. Als, op de verdaagde vergadering, het quorum niet aanwezig is binnen een half uur na het aangewezen tijdstip voor de vergadering, zal de vergadering, indien bijeengeroepen op een andere manier dan bij besluit van de Bestuurders, worden ontbonden, maar als de vergadering is bijeengeroepen op besluit van de Bestuurders, zal enig op de vergadering aanwezig Lid of aanwezige Leden een quorum vormen. Recht om de vergadering bij te wonen en te stemmen 1. De Vennootschap specificeert dat alleen de leden die zijn ingeschreven in het Ledenregister van de Vennootschap om uur op 12 augustus 2015 of, indien de Jaarlijkse Algemene Vergadering (de "JAV") wordt verdaagd, om uur op de dag twee dagen vóór de verdaagde vergadering (de "registratiedatum"), het recht zullen hebben aanwezig te zijn, te spreken, vragen te stellen en te stemmen op de JAV, of indien van toepassing, op de verdaagde vergadering, en dat zij alleen kunnen stemmen met betrekking tot het aantal aandelen dat op dat tijdstip onder hun naam is geregistreerd. Wijzigingen in het Ledenregister na de registratiedatum zullen worden genegeerd bij het bepalen van het recht van een persoon om de JAV of de verdaagde JAV bij te wonen en/of er te stemmen. Benoeming van gevolmachtigden 2. Een lid dat het recht heeft aanwezig te zijn, te spreken, vragen te stellen en te stemmen op de JAV heeft het recht om een gevolmachtigde aan te stellen om er in zijn/haar plaats aanwezig te zijn, te spreken en te stemmen, en kan meer dan één gevolmachtigde aanstellen om de JAV bij te wonen met betrekking tot aandelen die op verschillende effectenrekeningen worden gehouden. Een lid dat optreedt als tussenpersoon namens een of meer cliënten kan een volmacht verlenen aan elk van zijn cliënten of hun gevolmachtigden, en een dergelijke tussenpersoon kan verschillende stemmen uitbrengen met betrekking tot de verschillende aandelen die hij houdt. De benoeming van een gevolmachtigde zal een lid niet beletten aanwezig te zijn, te spreken, vragen te stellen en te stemmen op de vergadering of een eventuele verdaagde vergadering, indien het lid later besluit dit te willen doen. Een gevolmachtigde hoeft geen lid van de Vennootschap te zijn. Als u meer dan één gevolmachtigde wenst aan te stellen, neem dan contact op met de Secretaris van de Vennootschap, Chartered Corporate Services, Tany Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland, op het telefoonnummer of door een te sturen naar blackrock@corporateservices.ie, tijdens de normale kantooruren. 3. Bij deze Kennisgeving van de JAV is een volmachtformulier gevoegd. Om geldig te zijn, moet het correct ingevulde en ondertekende volmachtformulier, samen met een kopie van de machtiging of andere toestemming in het kader waarvan het is opgesteld, worden ingediend op het kantoor van de Secretaris van de Vennootschap, Chartered Corporate Services, Tany Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland, waar deze documenten ontvangen moeten zijn uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de JAV of de eventuele verdaagde JAV of (in het geval van een stemming die niet plaatsvindt tijdens of op dezelfde dag als de JAV of de verdaagde JAV) minstens 48 uur vóór de stemming waarvoor ze zullen worden gebruikt. Elke wijziging in het volmachtformulier moet worden geparafeerd door de persoon die het ondertekent. 4. In aanvulling op de bovenstaande opmerking 2 en mits in overeenstemming met de Statuten van de Vennootschap, en op voorwaarde dat ze minstens 48 uur vóór het tijdstip van de JAV of de eventuele verdaagde JAV is ontvangen of (in het geval van een stemming die niet plaatsvindt tijdens of op dezelfde dag als de JAV of de verdaagde JAV) minstens 48 uur vóór de stemming waarvoor ze zal worden gebruikt, mag de aanstelling van een gevolmachtigde ook: a. per fax worden verzonden naar het nummer , op voorwaarde dat deze duidelijk leesbaar wordt ontvangen; of b. elektronisch worden verzonden naar blackrock@corporateservices.ie, met vermelding van de bedrijfsnaam. 5. Indien het om een vennootschap gaat, moet het Volmachtformulier worden opgesteld onder haar firmazegel of worden ondertekend door een naar behoren gemachtigde bestuurder of gevolmachtigde. 5

6 Stemrechten en totale aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap 6. Als lid kunt u uw stem op verschillende manieren uitbrengen; (a) door de JAV zelf bij te wonen of (b) door een gevolmachtigde aan te stellen om namens u te stemmen. In geval van gezamenlijke houders zal de stem van de houder van de eerste rang, ongeacht of hij zijn stem persoonlijk uitbrengt of via volmacht, worden aanvaard onder uitsluiting van de stemmen van de andere geregistreerde houders. Hiertoe zal de rangorde worden bepaald door de volgorde waarin de namen voor de gezamenlijke participatie zijn ingeschreven in het ledenregister. 7. Bij een stemming met handopsteking zal elk aanwezig lid en elke gevolmachtigde één stem hebben (geen enkele persoon zal meer dan één stem hebben). Bij een gewone stemming zal elk lid één stem hebben voor elk stemgerechtigd aandeel waarvan hij de houder is. 8. Bij een gewone stemming op een JAV is een lid, hetzij zelf aanwezig hetzij vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, niet verplicht al zijn/haar stemmen op dezelfde manier uit te brengen. 9. Gewone besluiten vereisen een gewone meerderheid van de leden die persoonlijk of via een gevolmachtigde een stem uitbrengen om te worden aangenomen. Bijzondere besluiten vereisen een meerderheid van minstens 75% van de door de aanwezige leden of via volmacht uitgebrachte stemmen om te worden aangenomen. 10. Ten aanzien van alle eventuele andere punten die op correcte wijze naar voren worden gebracht op de JAV, of op de eventuele verdaagde JAV, ongeacht of het procedurele of substantiële zaken betreft (inclusief en zonder beperking, een motie om een besluit te wijzigen of de vergadering uit te stellen), die niet in deze Kennisgeving van de JAV zijn vermeld, zal door de gevolmachtigde naar eigen goeddunken worden gehandeld. Benoemingsbrieven van de Bestuurders 11. Exemplaren van de benoemingsbrieven van de Bestuurders bij de Vennootschap zijn beschikbaar voor inzage bij de statutaire zetel van de Vennootschap tijdens de normale kantooruren op elke door-de-weekse dag (zaterdag, zondag en officiële feestdagen uitgezonderd) vanaf de datum van deze Kennisgeving tot het einde van de JAV en op de plaats van de JAV vanaf ten minste 15 minuten vóór en tijdens de JAV. 6

7 ishares PUBLIC LIMITED COMPANY VOLMACHTFORMULIER *Ik/Wij van in de hoedanigheid van Aandeelhouder van de Vennootschap, *stelt/stellen aan of, bij ontstentenis van *hem/haar, de Voorzitter van de vergadering of, bij ontstentenis van *hem/haar, een bestuurder van de Vennootschap of, bij ontstentenis van *hem/haar, een van de vertegenwoordigers van Chartered Corporate Services te Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland, in de hoedanigheid van Secretaris van de Vennootschap, of een van de vertegenwoordigers van BlackRock Asset Management Ireland Limited te J.P. Morgan House, IFSC, Dublin 1, Ierland, in de hoedanigheid van Beheerder van de Vennootschap, als *mijn/onze gevolmachtigde om voor *mij/ons en namens *mij/ons te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap, die plaats zal vinden in ter kantore van BlackRock, Floor 1, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland op 14 augustus 2015 om uur en op een eventuele verdaagde vergadering. Duid in onderstaande tabel met een "X" aan hoe u wenst dat uw stem voor ieder besluit wordt uitgebracht. Indien er geen specifieke steminstructie wordt aangegeven, zal de gevolmachtigde naar eigen discretie stemmen of zich van de stemming onthouden. BESLUITEN VOOR TEGEN ONTHOUDING Gewoon Besluit 1. Gewoon Besluit 2. Gewoon Besluit 3. Bijzonder Besluit 1. Heeft dit gedateerd op 2015 Getekend / Voor en namens VERMELD UW NAAM OF DE NAAM VAN HET BEDRIJF WAARVOOR U DIT FORMULIER INVULT EN DAARONDER UW ADRES (Naam in blokletters) (Adres in blokletters) *Schrap wat niet van toepassing is Opmerkingen: (a) Een aandeelhouder moet zijn volledige naam en geregistreerde adres in getypte letters of blokletters invullen. In geval van een gezamenlijke rekening moeten de namen van alle houders worden vermeld. (b) Indien u een gevolmachtigde wenst aan te stellen niet zijnde de Voorzitter van de vergadering, een bestuurder van de Vennootschap, een vertegenwoordiger van Chartered Corporate Services als de 7

8 (c) (d) (e) (f) (g) Secretaris van de Vennootschap, of een vertegenwoordiger van BlackRock Asset Management Ireland Limited als de Beheerder, vul dan zijn/haar naam en adres in op de aangegeven plaats. Het Volmachtformulier moet: (i) in het geval van een individuele aandeelhouder worden ondertekend door de aandeelhouder of zijn gemachtigde; en (ii) in het geval van een vennootschap als aandeelhouder worden gegeven onder zijn firmazegel of getekend voor de vennootschap door een gevolmachtigde of een gemachtigde bestuurder van de vennootschap als aandeelhouder. In geval van gezamenlijke houders zal de stem van de houder van de eerste rang, ongeacht of hij zijn stem persoonlijk uitbrengt of via volmacht, worden aanvaard onder uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders. Hiertoe zal de rangorde worden bepaald door de volgorde waarin de namen voor de gezamenlijke participatie zijn ingeschreven in het ledenregister. Een vennootschap als aandeelhouder kan een persoon machtigen indien het van mening is dat deze persoon geschikt is om als vertegenwoordiger op te treden bij aandeelhoudersvergaderingen, en de daartoe gemachtigde persoon zal het recht hebben te stemmen alsof hij een individuele aandeelhouder was. Om geldig te zijn, moeten het Volmachtformulier en machtigingen waaronder zij zijn ondertekend, uiterlijk 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering zijn ontvangen door de Secretaris van de Vennootschap te Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Aandeelhouders kunnen hun ondertekende Volmachtformulier per fax opsturen naar +353 (0) , of per naar op voorwaarde dat het originele ondertekende formulier onmiddellijk per post wordt verzonden naar bovenstaand adres. Een volmachtformulier dat minder dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering wordt ingediend, kan ter discretie van de Bestuurders toch als geldig worden beschouwd. Een gevolmachtigde hoeft geen aandeelhouder van de Vennootschap te zijn, maar moet de vergadering, of de eventuele verdaagde vergadering, persoonlijk bijwonen om u te vertegenwoordigen. 8

9 Bijlage (a) (b) (c) Om alle verwijzingen naar en definities van de Companies Act 1963, de Companies (Amendment) Act van 1983 en de Companies Act 1990 te verwijderen, en in de volledige tekst van de Oprichtingsakte en de Statuten equivalente verwijzingen op te nemen naar de Companies Act Om verwijzingen naar Tabel A in het First Schedule bij de Companies Act 1963 te verwijderen. Om te betalen kosten bij een aanpassing van een swap op te nemen in heffingen en lasten door de definitie van "Heffingen en Lasten" als volgt aan te passen: "Heffingen en Lasten" met betrekking tot enig Fonds, alle zegelrechten en andere heffingen, belastingen, kosten van overheidswege, makelaarskosten, bankkosten, valutaspreads, rente, kosten van een (sub- )bewaarder (met betrekking tot verkopen en aankopen), overdrachtskosten, registratiekosten en andere heffingen en lasten, ongeacht of die samenhangen met de oorspronkelijke verwerving of met een uitbreiding van de activa van het betreffende Fonds of met het creëren, uitgeven, verkopen, converteren of terugkopen van Aandelen of de verkoop of aankoop van Beleggingen of betrekking hebben op certificaten of anderszins, die verschuldigd zijn of dat zullen worden met betrekking tot of voorafgaand aan of in samenhang met of ten gevolge van of ter gelegenheid van de transactie of verhandeling waarvoor dergelijke heffingen en lasten verschuldigd zijn, en die, om onduidelijkheid te vermijden, bij de berekening van inschrijvings- en terugkoopprijzen, enige voorziening voor spreads omvat (om rekening te houden met het verschil tussen de prijs waartegen activa zijn gewaardeerd voor de berekening van de Nettovermogenswaarde en de geschatte prijs waartegen dergelijke activa zullen worden gekocht als gevolg van een inschrijving en verkocht als gevolg van een terugkoop en/of om rekening te houden met enige te betalen lasten bij een aanpassing van een swap die nodig is als gevolg van een inschrijving of terugkoop), maar met uitzondering van enige provisie die is verschuldigd aan agenten voor het verkopen of kopen van Aandelen of van eventuele provisie, belastingen, lasten of kosten waarmee rekening is gehouden bij het vaststellen van de Nettovermogenswaarde van Aandelen in het betreffende Fonds. (d) Om in de definitie van "Fondsen" een verwijzing op te nemen naar de aanduiding "UCITS ETF" door de definitie als volgt aan te passen: "Fondsen", de Fondsen gehouden in overeenstemming met Artikel 8 hiervan, die van elkaar gescheiden zullen worden gehouden, waaraan alle activa en verplichtingen, inkomsten en uitgaven die aan elk dergelijk Fonds zijn toe te rekenen of die aan elk dergelijk Fonds kunnen worden toegewezen, zullen worden toegerekend en waarbij elk fonds dat is opgericht als een UCITS exchange traded fund de aanduiding "UCITS ETF" zal gebruiken of een andere aanduiding die van tijd tot tijd door de geldende wet- of regelgeving kan worden vereist. (e) (f) Om de definitie van "Lid" te verwijderen en alle verwijzingen naar "Lid", "houder" en "houder op naam" indien van toepassing in de hele tekst van de Statuten te veranderen in verwijzingen naar "Aandeelhouder", om consistentieredenen. Om de definitie van "Minimumbedrag eerste inleg" als volgt te verduidelijken: "Minimumbedrag eerste inleg", dat bedrag of aantal Deelnemende Aandelen dat de Bestuurders van tijd tot tijd in een Prospectus voor enig Fonds kunnen voorschrijven als de minimale initiële inschrijving voor Deelnemende Aandelen van de betreffende klasse. (g) Om de definitie van "Minimumbedrag vervolginleg" als volgt te verduidelijken: "Minimumbedrag vervolginleg", dat bedrag of aantal Deelnemende Aandelen dat de Bestuurders van tijd tot tijd in een Prospectus voor enig Fonds kunnen voorschrijven als de minimale het minimumbedrag van enige inschrijving door enig Lid enige Aandeelhouder voor additionele Deelnemende Aandelen van de betreffende klasse. (h) Om de volgende definitie van "Register" op te nemen: "Register", het register van Aandeelhouders bijgehouden ingevolge de Wet. 9

10 (i) Om de definitie van "Aandeelhouder" als volgt te verduidelijken: "Aandeelhouder", een Aandeelhouder van aandelen in het Register, inclusief de houders van Aandelen in de Vennootschap en de Fondsen Oprichtersaandelen. (j) Om de definitie van "Bijzonder Besluit" aan te passen om de bepalingen van de Companies Act 2014 als volgt te weerspiegelen en om in de definitie een verwijzing naar besluiten voor het Fonds en besluiten voor klassen op te nemen, door de definitie als volgt aan te passen: "Bijzonder besluit", een Bijzonder besluitbesluit van de Vennootschap goedgekeurd in overeenstemming met Artikel van de Companies Act 1963.Wet of een besluit van Aandeelhouders van een Fonds of een klasse daarvan dat wordt goedgekeurd door niet minder dan 75% van de stemmen die worden uitgebracht door de Aandeelhouders die het recht hebben daarover te stemmen. (k) Om te bepalen dat aanvragen voor de uitgifte van aandelen onherroepelijk zijn, tenzij anderszins overeengekomen door de Bestuurders of een gevolmachtigde, door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 10: Aanvragen voor de uitgifte van Deelnemende Aandelen zijn onherroepelijk, tenzij de Bestuurders, of een gevolmachtigde, anderszins overeenkomen. (l) Om de bepaling te verduidelijken over de toevoeging van heffingen en lasten aan de inschrijvingsprijs en om de flexibiliteit op te nemen om een anti-verwateringsheffing toe te passen op de inschrijvingsprijs als de Bestuurders dat besluiten door artikel 11(b) als volgt te wijzigen: De Inschrijvingsprijs per Deelnemend Aandeel van enige klasse die na de Initiële Aanbiedingsperiode zal worden uitgegeven, zal worden vastgesteld door de Nettovermogenswaarde samen met de gerelateerde Heffingen en Lasten van het Deelnemend Aandeel te bepalen in overeenstemming met deze Statuten voor de betreffende Handelsdag, en daaraan een bedrag toe te voegen waarvan de Bestuurders van tijd tot tijd naar eigen absolute discretie menen dat het een gepaste voorziening voor Heffingen en lasten is. Bij de berekening van de Inschrijvingsprijs kunnen de Bestuurders op elke Handelsdag waarop de nettoinschrijvingen een door de Bestuurders bepaald percentage van de Nettovermogenswaarde overschrijden, de Inschrijvingsprijs aanpassen door een anti-verwateringsheffing toe te passen om de handelskosten te dekken en om de waarde van de onderliggende activa van het betreffende Fonds te behouden. De betaling van de Inschrijvingsprijs zal naar keuze van de Beheerder worden vereffend via de overdracht van Beleggingen zoals vermeld in alinea (c), in contanten of door de hiervoor vermelde overdracht van Beleggingen en contanten, en in die verhoudingen die van tijd tot tijd door de Beheerder kunnen worden bepaald. Indien de betaling van de Inschrijvingsprijs wordt voldaan door de overdracht van Beleggingen, zal het aantal uit te geven Deelnemende Aandelen niet meer bedragen dan het aantal dat zou worden uitgegeven voor de equivalente betaling in contanten, ervan uitgaande dat het bedrag van die contanten een bedrag was gelijk aan de waarde van de Beleggingen die aldus definitief worden verworven door de Bewaarder, zoals op de betreffende Handelsdag bepaald door de Beheerder. (m) Om de bepaling te verduidelijken in verband met verplichtingen en voordelen die ontstaan uit instrumenten die voor een bepaalde klasse van een Fonds worden aangegaan door artikel 16(e) als volgt te wijzigen: De kosten en gerelateerde verplichtingen/voordelen die voortvloeien uit instrumenten die voor enige specifieke klasse van een Fonds worden aangegaan, inclusief, zonder beperking, teneinde het valutarisico af te dekken ten voordele van enige specifieke klasse van een Fonds (indien de valuta van een specifieke klasse verschillend is van de basisvaluta van het Fonds), en enige transacties die voor dat doel worden verricht, zijn uitsluitend toe te rekenen aan die klasse. Aandelenklassen met valutaafdekking zullen als gevolg van deze transacties niet onderworpen zijn aan hefboomwerking, behalve in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank. (n) Om de waarderingsbepalingen die van toepassing zijn op de waardering van instellingen voor collectieve belegging te wijzigen, door artikel 17(b)(viii) als volgt te wijzigen: deelbewijzen of aandelen of participaties in open-ended instellingen voor collectieve belegging zullen worden gewaardeerd op basis van ofwel: A. de laatste beschikbare nettovermogenswaarde van dat aandeel, dat deelbewijs of die participatie zoals gepubliceerd door die open-ended de instelling voor collectieve belegging; aandelen, deelbewijzen of participaties in closed-ended instellingen voor collectieve belegging zullen, of B. de meest recente biedprijs zoals gepubliceerd door de instelling voor collectieve belegging; of 10

11 C. als de instelling voor collectieve belegging is genoteerd, of wordt verhandeld op een Gereglementeerde Markt, worden gewaardeerd in overeenstemming met de bovenvermelde bepalingen die gelden voor Beleggingen die zijn genoteerd of die normaliter worden verhandeld op een Gereglementeerde Markt; in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in het Prospectus. (o) Om een bepaling op te nemen voor de waardering van OTC-derivaten door verwijzing naar de toepasselijke wetgeving, door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 17: Niettegenstaande de voorgaande subalinea's, kunnen OTC-derivatencontracten anders worden gewaardeerd in overeenstemming met de vereisten van de betreffende regelgeving en/of de vereisten van de Centrale Bank. (p) Om een mogelijkheid op te nemen om heffingen en lasten te betalen uit de activa van de Vennootschap, door artikel 17(b)(xv) als volgt te wijzigen: bij de berekening van de Nettovermogenswaarde van de activa: de Bestuurders kunnen naar eigen discretie een bedrag toerekenen dat een voorziening vertegenwoordigt voor Heffingen en lasten; (q) Om de waarderingsbepalingen te verduidelijken voor beleggingen die van één Fonds naar een ander worden overgedragen ingevolge een omruiling tussen Fondsen door artikel 18(c)(iii) als volgt te wijzigen: Beleggingen of verschuldigde gelden die van een Fonds (het "Oorspronkelijke Fonds") naar een ander Fonds (het "Nieuwe Fonds") moeten worden overgedragen ingevolge een omruiling tussen Fondsen krachtens Artikel 25, zullen worden beschouwd als een verplichting van het Oorspronkelijke Fonds en een actief van het Nieuwe Fonds onmiddellijk na het Waarderingstijdstip op de Handelsdag waarop het omruilverzoek verzoek om omruiling is ontvangen of geacht wordt te zijn ontvangen in overeenstemming met Artikel 25. (r) Om een mogelijkheid op te nemen dat de kosten van een Fonds worden toegerekend aan het kapitaal door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 19: Niettegenstaande de bepalingen van deze Statuten mogen vergoedingen, kosten en verplichtingen van een Fonds worden toegerekend aan het kapitaal van een Fonds in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank. (s) Om de bevoegdheden van de Bestuurders te verduidelijken indien een aanvrager de vereiste aandelen voor een terugkoop niet levert, door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 20: Indien een aanvrager de vereiste Deelnemende Aandelen van het betreffende Fonds voor een terugkoop niet op het Relevante Tijdstip levert, kunnen de Bestuurders de terugkooporder naar eigen discretie annuleren, en zal de aanvrager de Vennootschap vrijwaren voor enige door de Vennootschap geleden verliezen als gevolg van de niet-tijdige levering van de vereiste Aandelen door de aanvrager. (t) Om te bepalen dat aanvragen voor de uitgifte van aandelen onherroepelijk zijn, tenzij anderszins overeengekomen door de Bestuurders of een gevolmachtigde, door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 20: Aanvragen voor de terugkoop van Deelnemende Aandelen zijn onherroepelijk, tenzij de Bestuurders, of een gevolmachtigde, anderszins overeenkomen. (u) Om te verduidelijken dat bedragen die op het terugkoopbedrag kunnen worden ingehouden, heffingen en lasten kunnen omvatten, en om de flexibiliteit op te nemen om een antiverwateringsheffing toe te passen op het terugkoopbedrag als de Bestuurders dat besluiten door artikel 11(b) als volgt te wijzigen: (b) Het Terugkoopbedrag voor een Deelnemend Aandeel van enige klasse is gelijk aan de Nettovermogenswaarde minus enige gerelateerde Heffingen en Lasten en minus enig Terugkoopdividend dat verschuldigd is volgens alinea (b). Bij de berekening van het Terugkoopbedrag kunnen de Bestuurders op elke Handelsdag waarop de netto terugkopen een door de Bestuurders bepaald percentage van de Nettovermogenswaarde overschrijden, het Terugkoopbedrag aanpassen door 11

12 een anti-verwateringsheffing in mindering te brengen om de handelskosten te dekken en om de waarde van de onderliggende activa van het betreffende Fonds te behouden. De betaling van het Terugkoopbedrag zal naar keuze van de Bestuurders worden vereffend via de overdracht van Beleggingen zoals vermeld in Artikel 20, in contanten, of via de overdracht van Beleggingen zoals eerder vermeld en/of in contanten. (v) Om een mogelijkheid op te nemen om een Fonds te compenseren voor kosten die worden gemaakt om te voldoen aan een terugkoopverzoek, als de Bestuurders dat besluiten door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 21: Indien enige terugkoopverzoeken die door de Bestuurders worden ontvangen, naar mening van de Bestuurders, de verbreking van deposito's tegen een boete of de verkoop van Beleggingen tegen een korting onder hun waarde noodzakelijk maken, zoals berekend in overeenstemming met Artikel 17, kan het Terugkoopbedrag voor de betreffende aandelen worden verminderd met een proportioneel deel van deze waardevermindering of boete die door het betreffende Fonds wordt gedragen op een wijze die de Bestuurders als redelijk en billijk ervaren en die is goedgekeurd door de Bewaarder. Als alternatief kunnen de Bestuurders er ook voor zorgen dat de Vennootschap middelen leent in overeenstemming met Artikel 86 (a), steeds met inachtneming van enige geldende leenbeperkingen voor de Vennootschap of het betreffende Fonds, en dat de kosten van dergelijke leningen zoals hierboven vermeld in zodanige mate worden verdeeld als de Bestuurders redelijk en billijk achten. (w) Om te voorzien in een tijdelijke opschorting van een klasse van Aandelen zodra er een kennisgeving wordt gepubliceerd om een Fonds of een klasse van aandelen te beëindigen, door artikel 23(a) als volgt te wijzigen: De Bestuurders kunnen, met inachtneming van de regels van enig relevant vereffeningssysteem en/of de regels van de relevante beurs, een tijdelijke opschorting afkondigen van de vaststelling van de Nettovermogenswaarde van een bepaalde klasse en van de uitgifte, omruiling en/of terugkoop van een bepaalde klasse van Deelnemende Aandelen: na de publicatie van een oproeping tot een algemene vergadering van Aandeelhouders met het oog op de ontbinding van de Vennootschap of de beëindiging van een Fonds of klasse van aandelen; (x) Om te voorzien in een tijdelijke opschorting van een klasse van Aandelen als de opschorting is vereist door de Centrale Bank van Ierland, door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 23(a): De Bestuurders kunnen, met inachtneming van de regels van enig relevant vereffeningssysteem en/of de regels van de relevante beurs, een tijdelijke opschorting afkondigen van de vaststelling van de Nettovermogenswaarde van een bepaalde klasse en van de uitgifte, omruiling en/of terugkoop van een bepaalde klasse van Deelnemende Aandelen: als de opschorting door de Centrale Bank wordt vereist in overeenstemming met de ICBE-verordeningen. (y) Het verwijderen van de vereiste dat elk aandelencertificaat moet vermelden dat de aandelen zijn volgestort, door artikel 28 (c) als volgt te wijzigen: Elk certificaat zal worden ondertekend door de Bewaarder en de Vennootschap (dergelijke handtekeningen kunnen mechanisch worden gereproduceerd) en zal de naam/namen van de houder Aandeelhouder(s) vermelden, alsook het aantal en de klasse van de Aandelen waarop het betrekking heeft en het feit dat ze zijn volgestort. (z) Om de vereiste te verwijderen van een voorafgaande goedkeuring van de Bestuurders voor de overdracht van een Aandeel in gecertificeerde vorm, door artikel 31(a) als volgt te wijzigen: Een overdracht van een Deelnemend Aandeel in gecertificeerde vorm vereist de voorafgaande goedkeuring van de Bestuurders of hun afgevaardigde en kan worden uitgevoerd door een schriftelijke overdracht in elke gebruikelijke of gewone vorm of in een andere vorm zoals goedgekeurd door de Bestuurders. (aa) Om te voorzien in bijkomende omstandigheden waarin de Bestuurders kunnen weigeren om enige overdracht van een Aandeel te registreren, door artikel 33(c) als volgt te wijzigen: De Bestuurders kunnen weigeren om enige overdracht van een Aandeel te registreren aan een persoon die geen Bevoegd Houder is; of indien een dergelijke overdracht ertoe zou leiden dat de overdrager of de 12

13 persoon aan wie de aandelen worden overgedragen minder houdt dan de relevante minimumparticipatie,; of als de overdracht naar de mening van de Bestuurders ertoe zou kunnen leiden dat de Vennootschap enige belastingverplichting oploopt of geldelijke nadelen zou lijden waarmee de Vennootschap anders niet zou zijn geconfronteerd; of anderszins een schending zouden vormen van de beperkingen op het houden van Aandelen die in deze Statuten zijn beschreven of zoals mogelijk vermeld in het Prospectus. (bb) Om de bepalingen van de Artikelen 177, 178 en 1101 van de Companies Act 2014 te weerspiegelen die een Bestuurder samen met enige aandeelhouder in staat stellen om een vergadering bijeen te roepen, door artikel 50 als volgt te wijzigen: De Bestuurders kunnen algemene vergaderingen bijeenroepen. De Bestuurders kunnen een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij dat gepast achten, en Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen eveneens worden bijeengeroepen na een oproeping, of, bij ontstentenis, door oproepers en op de wijze zoals in de Wetten Wet is voorzien. Als op enig moment in de Staat er niet voldoende Bestuurders zijn die een quorum kunnen vormen, kan enige Bestuurder of om het even welke twee leden Aandeelhouder van de Vennootschap een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen op zoveel mogelijk dezelfde manier als die waarop algemene vergaderingen door de Bestuurders kunnen worden bijeengeroepen. (cc) Om te verduidelijken dat bepalingen die betrekking hebben op Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Vennootschap ook gelden voor vergaderingen van klassen van aandelen en vergaderingen van Aandeelhouders van een Fonds, door artikel 52 als volgt te wijzigen: Alle aangelegenheden die op een Buitengewone Algemene Vergadering worden behandeld, worden als bijzonder beschouwd, evenals alle aangelegenheden die op een Jaarlijkse Algemene Vergadering worden behandeld, met uitzondering van de beschouwing van de rekeningen en de balans en de verslagen van de Bestuurders en de Accountants, de verkiezing van Bestuurders en Accountants in de plaats van de aftredende Bestuurders en Accountants en de benoeming en het vaststellen van de vergoeding van de Accountants. Tenzij anderszins bepaald in deze Statuten, zullen de bepalingen van deze Statuten die betrekking hebben op Buitengewone Algemene Vergaderingen mutatis mutandis gelden voor vergaderingen van klassen van aandelen en vergaderingen van Aandeelhouders van een Fonds. (dd) Om de vereisten van Artikel 184 van de Companies Act 2014 over volmachtdocumenten te weerspiegelen door Artikel 65(a) als volgt te wijzigen: Ik/Wij van stellen als Lid/Leden Aandeelhouder/Aandeelhouders van de bovenvermelde Vennootschap aan: van of in zijn afwezigheid of als mijn/onze gevolmachtigde om voor mij/ons namens mij/ons te stemmen op de (Jaarlijkse of Buitengewone, al naargelang het geval) Algemene Vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden op de dag van 20, en op enige verdaging daarvan. Ondertekend op de dag van [ ]. Dit formulier dient te worden gebruikt *vóór het besluit/om zich te onthouden bij het Besluit/tegen het Besluit. Behoudens andere instructies zal de gevolmachtigde ofwel stemmen, ofwel zich van de stemming onthouden, zoals hij gepast acht. * Schrappen wat niet past. (ee) Om te voorzien dat de volmacht geldig kan worden geëffectueerd door het document elektronisch aan de Vennootschap te bezorgen, in overeenstemming met artikel 183(7) van de Companies Act 2014, door de volgende clausule toe te voegen aan artikel 66(b): De indiening van de volmacht vermeld in Artikel 66(a) kan, als alternatief voor de verzending of aflevering van het document, ook worden bewerkstelligd door het document elektronisch aan de Vennootschap te bezorgen, en dit lid geldt eveneens voor de indiening van andere documenten of andere zaken die worden vermeld in Artikel 66(a). (ff) Om de Vennootschap toe te staan om meer dan 35% en maximaal 100% van haar nettovermogen te beleggen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die zijn 13

14 uitgegeven of gewaarborgd door de Volksrepubliek China, door artikel 85(d) als volgt te wijzigen: OESO-overheden (op voorwaarde dat de relevante uitgiften van beleggingskwaliteit ("investmentgrade") zijn), de overheid van Brazilië (op voorwaarde dat de uitgiften investment-grade zijn), de overheid van India (op voorwaarde dat de uitgiften investment-grade zijn), de overheid van de Volksrepubliek China, de overheid van Singapore, de Europese Investeringsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Internationale Financieringsmaatschappij, het Internationaal Monetair Fonds, Euratom, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, Eurofima, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (de Wereldbank), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Unie, de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), de Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), de Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), de Federal Home Loan Bank, de Federal Farm Credit Bank, de Tennessee Valley Authority en Straight-A Funding LLC. Elk Fonds moet effecten houden van minstens zes verschillende uitgiften, waarbij effecten van één uitgifte niet meer dan 30% van diens Nettovermogenswaarde mogen uitmaken. (gg) Om bijkomende bepalingen op te nemen in verband met televergaderingen in de zin van artikel 161(6) van de Companies Act 2014, door artikel 93 als volgt te wijzigen: Een Bestuurder of plaatsvervangend Bestuurder kan deelnemen aan een vergadering van de Bestuurders of een commissie van de Bestuurders via een conferentiegesprek of via andere telecommunicatiemiddelen waardoor alle personen die aan de vergadering deelnemen elkaar kunnen horen spreken en een deelname aan een dergelijke vergadering geldt als, vergaderen (en welke personen zich niet allen op dezelfde locatie bevinden), maar die elkaar (direct of via telefonische, videoof andere elektronische communicatie) kunnen spreken en die door de anderen kunnen worden gehoord, en een dergelijke deelname van een bestuurder of lid van het commissie aan een dergelijke vergadering geldt als persoonlijke aanwezigheid op de vergadering. en verleent dienovereenkomstig het recht om te stemmen en in aanmerking te worden genomen voor het quorum. Een dergelijke vergadering zal worden verondersteld plaats te vinden op die locatie waarover door de vergadering zelf werd beslist. (hh) Om te voorzien in schriftelijke besluiten van Bestuurders door een nieuw artikel 97 toe te voegen: Besluiten van Bestuurders of andere schriftelijke documenten Een besluit of een ander schriftelijk document dat is ondertekend door alle Bestuurders die het recht hebben om in kennis te worden gesteld van een vergadering van Bestuurders of een commissie van Bestuurders, is geldig alsof het zou zijn aangenomen op een vergadering van Bestuurders of (al naar gelang het geval) een commissie van Bestuurders, naar behoren bijeengeroepen en gehouden, en kan bestaan uit verschillende documenten in dezelfde vorm, elk ondertekend door een of meer Bestuurders, en een dergelijk besluit of ander document of andere documenten kunnen, indien ze naar behoren zijn ondertekend, worden overgelegd of bezorgd (tenzij de Bestuurders anders besluiten, hetzij algemeen, hetzij voor een specifiek geval) via fax, of via een ander soortgelijk middel om de inhoud van documenten over te brengen. Een besluit of ander document dat door een plaatsvervangend Bestuurder is ondertekend hoeft niet ook door zijn aansteller te worden ondertekend, en als het is ondertekend door een Bestuurder die een plaatsvervangend Bestuurder heeft aangesteld, hoeft het niet door de plaatsvervangend Bestuurder in die hoedanigheid te worden ondertekend. (ii) Om bijkomende potentiële bronnen van dividenden op te nemen door artikel 106 (opnieuw te nummeren als 107) als volgt te wijzigen: Een dividend zal alleen betaalbaar zijn uit die middelen die wettelijk mogen worden uitgekeerd als dividenden. Dividenden kunnen worden uitbetaald uit de totale inkomsten van elk Fonds, na aftrek van zijn kosten,. Dividenden mogen niet worden betaald uit de overschotten die ontstaan uit de verkoop van aandelenbeleggingen. en/of uit de gerealiseerde winsten na aftrek van gerealiseerde en nietgerealiseerde verliezen van het betreffende Fonds, en/of uit de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten na aftrek van gerealiseerde en niet-gerealiseerde verliezen van het betreffende Fonds, en/of uit het kapitaal van het betreffende Fonds, zoals beschreven in het Prospectus van het Fonds. (jj) Om de Bestuurders toe te staan om op de dividenden bedragen in mindering te brengen die aan een Fonds verschuldigd kunnen zijn door de volgende clausules toe te voegen aan artikel 110 (opnieuw te nummeren als 111): De Bestuurders mogen op een dividend of op andere bedragen die aan een Aandeelhouder zijn verschuldigd, (in voorkomend geval) alle geldbedragen in mindering brengen die momenteel door hem aan de Vennootschap zijn verschuldigd met betrekking tot de Deelnemende Aandelen. 14

15 Indien de Vennootschap enige belastingen moet betalen als gevolg van de uitvoering van een dividendbetaling aan een Aandeelhouder, mogen de Bestuurders op de betaling die aan de betreffende Aandeelhouder moet worden uitgevoerd, een bedrag in mindering brengen gelijk aan de belasting die aan de betreffende betaling(en) kan worden toegerekend en dat bedrag betalen aan de juiste belastingautoriteit. (kk) Om de bepalingen voor de beëindiging van fondsen op te nemen door een nieuw artikel 127 op te nemen: Beëindiging van Fondsen (a) Een Fonds kan door de Bestuurders naar eigen absolute discretie worden beëindigd door een schriftelijke kennisgeving aan de Bewaarder in elk van de volgende gevallen:- (i) indien de Nettovermogenswaarde van het betreffende Fonds op enig moment lager is dan een bedrag dat door de Bestuurders voor dat Fonds is bepaald en dat is vermeld in het prospectus; of (ii) indien een Fonds niet langer wordt geautoriseerd of anderszins officieel is goedgekeurd; of (iii) indien een wet wordt goedgekeurd waardoor het illegaal of naar de mening van de Bestuurders praktisch niet haalbaar of niet aan te bevelen is om de activiteiten van het betreffende Fonds voort te zetten; of (iv) indien er een wijziging is in wezenlijke aspecten van de activiteiten, de economische of politieke situatie met betrekking tot een Fonds, die volgens de Bestuurders wezenlijk ongunstige effecten zou hebben op de Beleggingen van het Fonds; of (v) indien de Bestuurders hebben beslist dat het voor een Fonds onmogelijk of onpraktisch is of wordt, bijvoorbeeld vanuit kosten-, risico- of operationeel perspectief, om zijn activiteiten te blijven voortzetten gezien de heersende marktomstandigheden of de heersende omstandigheden op de secundaire markt; of (vi) indien de Bestuurders hebben beslist dat het onmogelijk of onpraktisch is of wordt, bijvoorbeeld vanuit kosten-, risico- of operationeel perspectief, om voor het betreffende Fonds financiële derivaten met betrekking tot de Referentie-index aan te gaan, ermee door te gaan of ze te behouden, of te beleggen in effecten die deel uitmaken van de genoemde Referentie-index; of (vii) indien de Bestuurders hebben beslist dat het voor een Fonds onmogelijk of onpraktisch is of wordt, bijvoorbeeld vanuit kosten-, risico- of operationeel perspectief, om de betreffende Referentie-index te volgen of te kopiëren en/of om de Referentie-index te vervangen door een andere index. (b) De beslissing van de Bestuurders in elk van de hier opgegeven gevallen is definitief en bindend voor alle betrokken partijen, maar de Bestuurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien zij er niet in slagen het betreffende Fonds krachtens dit Artikel 127 of anderszins te beëindigen. (c) De Bestuurders zullen een kennisgeving van de beëindiging van een Fonds aan de Aandeelhouders van het betreffende Fonds zenden, en met deze kennisgeving de datum vastleggen waarop de beëindiging van kracht wordt. Deze datum valt na een periode na de verzending van deze kennisgeving zoals de Bestuurders naar eigen absolute discretie kunnen bepalen. (d) Met ingang van en vanaf de datum waarop een Fonds moet worden beëindigd of in geval van 127 (d) (i) hierna enige andere datum die door de Bestuurders kan worden bepaald:- (i) mogen door de Vennootschap geen aandelen van het betreffende Fonds meer worden uitgegeven of verkocht; (ii) zal de beleggingsbeheerder of sub-beleggingsbeheerder, op instructie van de Bestuurders, alle activa die op dat moment in het betreffende Fonds zijn vervat, realiseren (welke realisatie zal worden uitgevoerd en voltooid op een wijze en binnen een periode na de beëindiging van het betreffende Fonds die volgens de Bestuurders raadzaam is); (iii) zal de Bewaarder, op instructie van de Bestuurders, van tijd tot tijd aan de Aandeelhouders van het betreffende Fonds alle contante netto-opbrengsten uit de realisatie van het betreffende Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering, evenredig uitkeren aan hun respectieve belangen in het betreffende Fonds, met dien verstande dat de Bewaarder niet verplicht is (behalve in geval van de einduitkering) om bedragen uit te keren die momenteel in zijn handen zijn en waarvan het bedrag 15

16 onvoldoende is om EUR 1 of het equivalente bedrag in de relevante valuta voor elk aandeel van het betreffende Fonds te betalen, en eveneens met dien verstande dat de Bewaarder het recht heeft om op de bedragen die als deel van het betreffende Fonds in zijn handen zijn een volledige voorziening in te houden voor alle kosten, lasten, uitgaven, vorderingen en eisen die zijn voldaan door de Bewaarder of de Bestuurders in verband met of als gevolg van de beëindiging van het betreffende Fonds, en uit de aldus ingehouden bedragen schadeloos te worden gesteld en te worden gevrijwaard voor dergelijke kosten, lasten, uitgaven, vorderingen en eisen; en (iv) zal elke dergelijke uitkering zoals hierboven vermeld, plaatsvinden op een wijze die door de Bestuurders naar eigen absolute discretie wordt bepaald, maar alleen na overlegging van de certificaten of bewijzen (indien die zijn uitgegeven) met betrekking tot de aandelen van het betreffende Fonds waarvoor de uitkering plaatsvindt en alleen na levering aan de Bewaarder van een verzoek om betaling in de vorm die de Bewaarder naar eigen absolute discretie kan vereisen. Alle certificaten zullen in het geval van een interim-uitkering door de Bewaarder worden voorzien van een overzicht van de gedane betalingen, en in geval van de einduitkering worden overgedragen aan de Bewaarder. Alle niet-opgevraagde opbrengsten of andere contanten die hieronder door de Bewaarder worden gehouden kunnen, na het verstrijken van twaalf maanden vanaf de datum waarop deze verschuldigd waren, aan de rechtbank worden betaald, met inachtneming van het recht van de Bewaarder om hierop enige onkosten die hij doet voor de uitvoering van deze betaling in mindering te brengen. (e) De Bestuurders hebben de bevoegdheid om een reorganisatie en/of integratie en/of fusie van de Vennootschap of enig Fonds of enige Fondsen voor te stellen op grensoverschrijdende basis, naar of vanuit een andere Lidstaat, of op binnenlandse basis, met enige andere instelling(en) voor collectieve belegging, onder die voorwaarden die zijn goedgekeurd door de Bestuurders met inachtneming van de vereisten van de Centrale Bank en/of de ICBE-verordeningen. Het betreffende plan tot reorganisatie en/of integratie zal van kracht worden op het moment dat deze voorwaarden zijn vervuld of op een latere datum die in het plan is voorzien of die door de Bestuurders kan worden vastgesteld, waarna de voorwaarden van dit plan bindend zijn voor alle Aandeelhouders en de Bestuurders de bevoegdheid zullen hebben en alle handelingen zullen verrichten die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging ervan. (ll) Om te voorzien in de naamsverandering van de Vennootschap indien de uiteindelijke holdingmaatschappij van de beheerder en/of beleggingsbeheerder niet langer BlackRock Inc. is, door de volgende bepaling toe te voegen aan artikel 136 (opnieuw te nummeren als 138): Indien de uiteindelijke holdingmaatschappij van de Beheerder en/of de Beleggingsbeheerder niet langer BlackRock, Inc. is, dan zullen de Bestuurders vóór of onmiddellijk na de inwerkingtreding van die verandering, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om voor te stellen dat de naam van de Vennootschap wordt veranderd in een naam die geen enkele betrokkenheid van BlackRock, Inc. (of enige van zijn gelieerde ondernemingen) of het ishares-merk bij de Vennootschap impliceert. Een dergelijke naamsverandering zal plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van de Companies Acts en de vereisten van de Centrale Bank. (mm) Om een bijkomende bepaling op te nemen waarin gedetailleerd wordt beschreven dat de Statuten worden geacht te gelden en voorrang te hebben op de voorwaarden van enige optionele bepalingen van de Companies Act 2014 door de volgende bepaling toe te voegen aan artikel 138 (opnieuw te nummeren als 140): Onverminderd Artikel 1007(4) van de Wet en tenzij zoals anderszins uitdrukkelijk bepaald in deze Statuten, geldt dat als een bepaling van deze Statuten vrijwel hetzelfde onderwerp behandelt als enige optionele bepaling van de Wet, enige dergelijke optionele bepaling van de Wet zal worden verondersteld niet te gelden voor de Vennootschap, en om onduidelijkheid te vermijden, zullen deze Statuten worden verondersteld te gelden en voorrang te hebben op de voorwaarden van die optionele bepalingen van de Wet (en de uitdrukking "optionele bepaling" heeft de betekenis in de zin van Artikel 1007(2) van de Wet). (nn) Om een consequent gebruik van het gedefinieerde begrip "Aandeel" te verzekeren en om kruisverwijzingen en typefouten te corrigeren. WF