de Maaspoort jaarverslag 2013

Transcriptie

1

2 2

3 INHOUD INLEIDING VOORWOORD 5 ALGEMEEN 7 EXTERNE ONTWIKKELINGEN 7 ACTIVITEITEN MISSIE 9 PROGRAMMA 11 THEATER & ZAKEN 15 EVENTS 17 AMATEURVOORSTELLINGEN 19 OVERIGE ACTIVITEITEN 21 SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET (CULTURELE) INSTELLINGEN 23 ORGANISATIE BESTUUR EN PERSONEEL 25 EXPLOITATIE 27 FINANCIEEL VERSLAG 27 TOEKOMST 29 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR GRONDSLAGEN 37 TOELICHTING OP DE BALANS 38 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 41 OVERIGE GEGEVENS CONTROLEVERKLARING 42 RESULTAATBESTEMMING 43 SUBSIDIEBEREKENING 43 COLOFON 43 3

4 4 Foto: Curly and Straight

5 VOORWOORD Het jaar 2013 heeft voor een gedeelte in het teken gestaan van de langverwachte opening op 29 augustus van het geheel vernieuwde gebouw. Een week lang hebben we activiteiten georganiseerd die toegankelijk waren voor jong en oud. Daarnaast hebben we tijdens de open dagen veel mensen uit Venlo en de regio mogen verwelkomen. Het was erg leuk en dankbaar om de vele complimenten in ontvangst te mogen nemen over het prachtige gebouw en de sterk verbeterde dienstverlening! Het jaar 2013 stond verder in het teken van ondernemerschap. De bezuinigingen en daarmee gepaard gaande vermindering van subsidies dwingen ons nog meer dan ooit op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. De zakelijke markt wordt veel intensiever bewerkt en samenwerking met logische partners wordt aangegaan. Vanuit dat ondernemerschap hebben we ook gekozen voor een compactere organisatie. Met minder mensen, op een slimmere, efficiënte, effectieve en toch gastgerichte manier, meer werk doen is het credo. We krijgen een hoge waardering van onze shareholders (bezoekers, professionele- en amateurgezelschappen, bedrijven, overheid en medewerkers). Dit motiveert onze medewerkers om iedere dag nog meer hun schouders er onder te zetten en dat stapje extra te doen. In 2013 hebben we bijna bezoekers meer mogen ontvangen dan in De zaalbezetting en het aantal uitverkochte voorstellingen van de grote zaal nam flink toe en ook het aantal commerciële activiteiten is fors gestegen. De Maaspoort gaat een positieve toekomst tegemoet, we zien volop kansen en mogelijkheden. Met ons prachtige iconische gebouw kunnen we onze functie nog beter uitoefenen. Het belang voor cultuur wordt erkend, de ambitie van Venlo en vele bedrijven in de regio om hoger opgeleiden te inspireren en te binden, hangt hiermee samen. De Maaspoort pakt de uitdagingen voor de toekomst met vertrouwen op. We doen dat samen met onze bezoekers en gebruikers en kijken samen met hun naar de mogelijkheden om onze positie als beste theater van de regio te verstevigen. Leon Thommassen Directeur De Maaspoort Venlo, maart

6 6 Foto: Alek Bruessing vormgeving: Joost van Grinsven

7 ALGEMEEN In 2013 hebben we bij 443 activiteiten bezoekers mogen ontvangen, dat zijn 64 activiteiten en bezoekers meer dan in De bezoekers bij professionele voorstellingen zijn ook in 2013 weer met toegenomen, daarnaast zijn de commerciële activiteiten in 2013 ook bijna verdubbeld zowel in aantallen als bezoekers ten opzichte van Het theaterbezoek wordt steeds beter gewaardeerd door onze gasten. De gasttevredenheid wordt gewaardeerd met een 8,3. Na jarenlange stabiele bezoekerscijfers had De Maaspoort sinds het begin van de crisis te kampen met een teruggang. Die daling was voor een groot deel toe te schrijven aan de economische situatie en de 24-uurseconomie waarin mensen steeds vollere agenda s hebben. Nu is er al voor het tweede jaar op rij weer sprake van een substantiële toename van bezoekersaantallen, dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Ook onze businessclub zit in de lift. We hebben inmiddels 50 enthousiaste businessclub leden en deze club maakt jaarlijks een flinke groei door. In 2013 heeft de organisatie een verdere transformatie ondergaan. De organisatie is nog compacter en kleiner geworden. Desondanks is het ziekteverzuim in 2013 met 4,6% het laagst sinds jaren. Ondanks dat we in 2013 behoorlijk wat buitengewone lasten hebben gehad (uitstroomkosten personeel, kosten opening, hogere energielasten door bouwactiviteiten) zijn we er in geslaagd om het jaar te sluiten met een minimaal tekort van EXTERNE ONTWIKKELINGEN Door de verbeterde en al grotendeels opgeleverde infrastructuur in en rondom Venlo is de bereikbaarheid vanuit de regio verbeterd. Een punt van aandacht hierbij blijft wel de bewegwijzering in de stad, deze wordt door onze gasten als onvoldoende beoordeeld. De verbeterde bereikbaarheid levert nieuwe kansen op, regionaal zijn we volop bezig om de samenwerking met andere theaters verder uit te bouwen. De concurrentie vanuit de eigen stad blijft een uitdaging voor De Maaspoort. Samenwerking en onderscheidend zijn de sleutelwoorden waar de komende jaren de kansen op resultaat liggen. De komst van een Theaterhotel biedt weer extra mogelijkheden voor De Maaspoort. Op zo veel mogelijk gebieden zal hiermee de samenwerking worden aangegaan. Landelijk gezien is de toekomst van de podia nog steeds onzeker. Minder voorstellingen, minder publiek en minder geld blijven de meest gehoorde opmerkingen. 7

8 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag 2013 Onze missie: Mensen Inspireren, Prikkelen en Vermaken 8

9 ACTIVITEITEN MISSIE De Maaspoort is hét theater en concert podium voor stad en regio Venlo met als hoofddoelstelling het bieden van een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professioneel theater voor een breed publiek. Ze streeft naar een optimale afstemming van faciliteiten bij de behoefte van haar gast. Verder is De Maaspoort hét huis voor plaatselijke amateur voorstellingen en andere culturele evenementen. De Maaspoort levert een bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad, het woon-, ondernemers- en vestigingsklimaat en het verlevendigt het stadscentrum. De Maaspoort profileert zich bovendien als dé ontmoetingsplek voor bedrijven, overheid en instellingen. Met haar producten voor de zakelijke markt, haar unieke locatie, haar capaciteit én theatrale uitstraling is De Maaspoort eveneens hét podium voor de zakelijke gast. Om de missie te verwezenlijken wil De Maaspoort een culturele stadsvoorziening zijn die: 1. Een programmering van topniveau biedt voor een breed publiek. 2. Gastgericht werkt en hoge kwaliteit levert op alle gebieden. 3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een inspirerende en slagvaardige organisatie. 4. Streeft naar optimale kwaliteit en duurzaamheid binnen alle activiteiten die zij onderneemt, tegen zo laag mogelijke kosten en subsidie. 5. Hét podium is voor amateurbespelers en regionale verenigingen. 6. Hét podium is voor de zakelijke gast. 7. Samen werkt met stedelijke en regionale partners. 8. Horecavoorzieningen op kwalitatief hoog niveau heeft. Op basis van bovenstaande missie, is het volgende mission statement geformuleerd: De Maaspoort is een theater en concert podium met een hoogwaardig en divers cultureel aanbod. Het profileert zich als Het Huis van de Stad van Venlo en de regio. Onder het motto Inspireren, Prikkelen en Vermaken wil De Maaspoort de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste theater, concert en evenementen podium van Noord- en Midden-Limburg. 9

10 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag foto: Govert de Roos

11 PROGRAMMA Met de programmering legt De Maaspoort het fundament voor alle andere activiteiten. Dit is van cruciaal belang aangezien de loop naar het theater hier zijn oorsprong vindt. Het aanbod bestaat dan ook uit een breed en divers programma van professionele theatervoorstellingen voor een groot en gevarieerd publiek in de stad en regio Venlo. Het programmabeleid is gericht op een representatief, divers en kwalitatief goed aanbod van de podiumkunsten. Criteria hiervoor zijn: Het bieden van kwaliteit en verscheidenheid. Daarbij is een economisch evenwicht tussen bezoekersaantallen en artistiek beleid een randvoorwaarde. De programmering is afgestemd op de beschikbare financiële middelen en capaciteit van de organisatie. Het vinden van een balans in de programmering tussen de verschillende theatervormen evenals tussen vrije en gesubsidieerde producties. Verder moet er een juiste verhouding bestaan tussen toegankelijke en meer complexe voorstellingen. Zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de diverse te onderscheiden doelgroepen in Venlo en omgeving. Het vasthouden aan een aantal speerpunten die het programmaprofiel bepalen en leiden tot de beoogde regio-uitstraling. Deze speerpunten zijn: artistieke kwaliteit; toonaangevende nationale en internationale producties; thematische programmering, samenwerkingsprojecten met andere Venlose organisaties en podia, en festivalachtige evenementen; kunst- en cultuurprojecten voor jeugd en jongeren alsmede kunsteducatie en cultuurparticipatie; randprogrammering verder ontwikkelen; verantwoordelijkheid nemen als coördinator en initiator blijven; zorgdragen voor het credo Inspireren, Prikkelen en Vermaken. Het totaal aantal bezoekers op de eigen programmering is ruim 7% hoger in vergelijking met Het totaal aantal activiteiten in 2013 bedraagt 443 tegen 379 in De agenda van De Maaspoort werd in 2013 met in totaal 255 voorstellingen en 188 overige activiteiten ruim gevuld. Met een totaal van bezoekers voor voorstellingen en voor overige activiteiten is het theater nog steeds het kloppend hart van de samenleving. 11

12 taco van der werff 12

13 PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN De verdeling van de professionele voorstellingen over de diverse genres zag er als volgt uit: PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN * 2011* Cabaret comedy Dans Familie- en kindervoorstellingen Klassiek Musical show Muziek Opera Toneel Speciaal theater Schoolvoorstellingen Totaal aantal voorstellingen Percentage uitverkocht 14% 9% 11% Zaalbezetting grote zaal 52% 46% 51% Totaal bezoek * In 2011 is De Maaspoort 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie. INLEIDINGEN EN INTRODUCTIES Bij de voorstellingen opera, symfonische muziek, toneel en dans zijn inleidingen verzorgd om de beleving van de voorstelling te verdiepen en het onderlinge contact en het gesprek over de voorstellingen onder bezoekers te bevorderen. In het jaar 2013 werden deze inleidingen bij 19 (2012: 23) voorstellingen gegeven en door 897 (2012: 903) personen bezocht. SCHOOLVOORSTELLINGEN In 2013 werden 10 schoolvoorstellingen georganiseerd, die in totaal door leerlingen uit Venlo en de regio werden bezocht. In 2012 was het bezoek aan schoolvoorstellingen zeer laag. Dit kwam mede door de nieuwe vraaggerichte aanpak door middel van cultuurcoördinatoren. Het afgelopen jaar is er hard aan gewerkt om deze samenwerking weer te verbeteren en te versterken. In sommige gevallen blijft het lastig omdat direct contact met de scholen niet meer gewenst is. Wij blijven ook het komende jaar inspanningen verrichten om de scholen in de regio van hoogstaande cultuureducatie te voorzien door actief met de scholen en gemeente in gesprek te gaan en ondersteuning te bieden waar mogelijk. SCHOOLVOORSTELLINGEN * aantal bezoek aantal bezoek aantal bezoek Schoolvoorstellingen totaal * In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie. 13

14 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag Foto: Govert de Roos

15 BUSINESSCLUB THEATER & ZAKEN De Maaspoort is een inspirerende ontmoetingsplaats voor bedrijven, overheid en instellingen uit stad en regio. Met Theater & Zaken willen we ons actief inzetten om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten. Met een breed en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod levert het theater een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat en het imago van de regio. Zakelijke partners onderkennen dit belang en dragen de regionale ambities en het culturele aanbod een warm hart toe. Theater & Zakenrelaties genieten met relaties of medewerkers van een tot in de puntjes verzorgde theateravond met eersterangs plaatsen. In 2013 maakten de volgende 50 bedrijven (2012: 42 en 2011: 32 en 2010: 17) gebruik van deze exclusieve manier van relatiebeheer: Aannemersbedrijf Jongen Venlo ABN-Amro Additional Risk Insurance Antares Arton Dekkleden en Reklame Auto L. van den Hombergh Avance Werving en Selectie Baat Accountants BMW - MINI De Maassche Company Shaping Venlo De Kievit Verhuizingen De Lokeend EMD Tooling E-Relatiegeschenken Ernst & Young E&H Adviesgroep Facility Support Fontys International Business School Geba Trans Grooh Communicatie Het Grootkeuken Gilde Hafkamp Gerechtsdeurwaarders HME Import Agency Houben Mediatechniek Houben Mediaverhuur ICP Venlo IT Services Nederland Lamberts Elektrotechniek Lindeboom Meeús Mensana Meulenkamp advocaten Moerkerk Advies Nizza Bloembinders Ontwerpbureau Meneer de Wit Peijs Verpakkingen Personato Werving en Selectie Ptah Kunstadvies Pulse Business Solutions Ria Joosten Catering & Evenementen Scaldis Telecom Talenti a Casa en Bambini a Casa Technische Unie Transvenlo Unica Installatietechniek VIA-Schakel in werk Volvo Rutten WAA Groep Wimmer Glas Projecten / Service Glasherstel Limburg Op 27 november 2013 vond de jaarlijkse relatieavond rondom de voorstelling Cirque Stiletto 2 plaats, die door ongeveer 240 zakelijke partners en hun relaties werd bezocht. 15

16 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag

17 EVENTS COMMERCIËLE ACTIVITEITEN De Maaspoort is als accommodatie ook een interessante locatie voor evenementen (congressen, feesten, vergaderingen, etc.) van het bedrijfsleven. Gebleken is dat huurders De Maaspoort in 2013 nog beter hebben gevonden dan in Ondanks de kredietcrisis laat de omzet van commerciële activiteiten een stijging zien, zowel in aantallen als in opbrengsten. In 2013 hebben 137 commerciële verhuringen plaatsgevonden tegen 84 commerciële verhuringen in De verhuuropbrengsten in 2013 bedragen , in 2012 was dat ook hierin is een flinke stijging te zien. Deze stijging is toe te schrijven aan de nieuwe strategie om de markt voor commerciële verhuur te bespelen zoals o.a. een grotere zichtbaarheid van Maaspoort Events, persoonlijke verkoop door de eventmanager en de koppeling van de consumentenmarkt aan de verhuurmarkt. Daarnaast zorgt natuurlijk ook het nieuwe gebouw voor een steun in de rug. De carnaval vertoont al jaren een dalende trend in de bezoekersaantallen, in 2013 is een verdere lichte daling te zien. De Maaspoort ontvangt voor de carnavalsactiviteiten geen zaalhuur en moet het uitsluitend van de baropbrengst hebben. Door de uitbesteding van de horeca-activiteiten aan de Alliance van Hier zijn de baropbrengsten géén directe bron van inkomsten meer voor De Maaspoort. COMMERCIËLE * ACTIVITEITEN aantal bezoek aantal bezoek aantal bezoek Carnaval Commerciële verhuur Culturele presentaties Inleidingen Subtotaal commerciële activiteiten Subtotaal bezoek voorstellingen Totaal bezoek * In 2011 is De Maaspoort 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie. 17

18 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag

19 AMATEURVOORSTELLINGEN Naast de professionele theaterprogrammering biedt De Maaspoort ook een podium voor het verenigingsleven. De Maaspoort heeft ook een belangrijke taak ten aanzien van het bieden van een podium aan amateurgezelschappen, verenigingsleven, scholen en andere besloten groepen die hun eigen producties willen opvoeren. De samenwerking met huurders verloopt prettig en professioneel. De Maaspoort denkt mee om producties technisch te realiseren binnen een zo laag mogelijke kosteninzet. Ook lokale huurders ondervinden last van bezuinigingen of krimpende inkomsten. Door samen te werken en na te denken over mogelijkheden, blijken projecten vaak toch financieel haalbaar. Zo huurt een zeer diverse samenstelling van gebruikers uit het amateurveld regelmatig het theater. In 2013 hebben 53 voorstellingen met of door amateurs plaatsgevonden. Dit zijn er 11 meer dan het jaar ervoor. Dit waren wel vaker kleinere voorstellingen met minder bezoekers. De bezoekersaantallen bij deze amateurvoorstellingen laat dan ook een daling zien. De grote stijging bij Muziek Theater komt door de succesvolle voorstelling van het Volkstheater Frans Boermans die in september de eerste reeks van voorstellingen verzorgde in de nieuwe Frans Boermans zaal. Het aantal voorstellingen door scholen en het bezoekersaantal daarvan laat een flinke daling zien. College Den Hulster laat de culturele avonden niet meer plaatsvinden in De Maaspoort vanwege bezuinigingen. De grote musical van het Valuas College vindt plaats in januari 2015, de vorige editie was in november Landelijk gezien blijft De Maaspoort bovengemiddeld presteren bij het aanbieden van amateurvoorstellingen. amateurvoorstellingen * aantal bezoek aantal bezoek aantal bezoek Muziek Theater Carnavalsconcerten Voorstellingen door scholen Dans Blaasmuziek Totaal * In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie. 19

20 TOTAALOVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN In 2013 zien we wederom een stijging van de bezoekersaantallen. In 2013 is er een toename van 11% (in 2012 een stijging van 21%). Het totaal aantal bezoekers op de eigen programmering is 8% hoger in vergelijking met Hiermee is wederom een flinke stijging te zien tegen de landelijke trends in (landelijk daling 10%). Het totaal aantal activiteiten in 2013 bedraagt 443 tegen 377 in De agenda van De Maaspoort werd in 2013 met in totaal 255 voorstellingen en 188 overige activiteiten ruim gevuld. Met een totaal van bezoekers voor voorstellingen en ruim voor overige activiteiten is het theater nog steeds het kloppend hart van de samenleving. TOTALEN THEATERSEIZOEN * Professionele voorstellingen Amateurvoorstellingen Bezoek voorstellingen Bezoek commerciële activiteiten Totaal bezoek * In 2011 is De Maaspoort 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie. 20

21 OVERIGE ACTIVITEITEN TROUWEN IN HET THEATER De Maaspoort is een officiële trouwlocatie! In juni 2013 besloot de gemeenteraad van Venlo dat ook De Maaspoort de status aangewezen kreeg als officiële trouwlocatie. Dat betekent dat naast alle andere feestelijkheden tevens het voltrekken van het huwelijk voor de burgerlijke stand in de prachtige ambiance van de Maaspoort kan plaatsvinden. De Maaspoort is uiteindelijk zoveel meer dan een theater alleen. HEROPENING EN FEESTWEEK Op donderdag 29 augustus 2013 opende het geheel vernieuwde De Maaspoort in Venlo officieel haar deuren, na een jaren durende verbouwing. Genieten en beleven, dat stond centraal tijdens de openingsfeesten van De Maaspoort. Tijdens drie dagen tijdens de openingsweek kon het publiek zich laten rondleiden door de zalen waarin ook optredens te zien waren. Dansscholen, verenigingen, muziekgezelschappen, acteurs, muzikanten en komedianten uit de regio Venlo kregen de mogelijkheid zichzelf te presenteren in een van de zalen. Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen. SAMEN UIT SALON Iedereen die graag naar het theater gaat en goed gezelschap mist, kan zich aansluiten bij de Samen Uit Salon. Samen met gelijkgestemde theaterliefhebbers een gezellig theateruitje beleven onder begeleiding van een gastvrouw van het theater. De Samen Uit Salon in 2013 vonden plaats bij de volgende voorstellingen: 10 oktober Haar naam was Sarah 8 november Maria de Fátima 11 december The African Angels RONDLEIDINGEN De Maaspoort stelt haar gebouw open voor rondleidingen. De theatergids neemt de gasten mee naar plekken, die normaal onbereikbaar zijn voor het publiek en vertelt de historie van het theater. Op aanvraag kan uitleg worden gegeven over de theatertechniek. FRIDAY@LUIF Een keer per maand biedt De Maaspoort en haar horecapartner in Luif Aete & Drinke een speciale muziekavond aan. Elke 3e vrijdag is er live muziek van toptalent uit de regio en voor iedereen gratis. 21

22 SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET (CULTURELE) INSTELLINGEN PROFILEREN EN SAMENWERKEN In het afgelopen jaar heeft De Maaspoort de ingeslagen weg van het zoeken naar samenwerking met de theaters in de regio verder doorgezet. Een trend die ook landelijk meer en meer te zien is, dit mede op eerder advies van de VSCD en theaterprofessor Cees Langeveld. De Maaspoort zoekt actief naar mogelijkheden van samenwerking in de regio en wil graag een voortrekkersrol hierin vervullen. De Maaspoort gaat door op de ingeslagen weg. Met een cultureel boeiend en uitdagend programma (A-theater) en voldoende ruimte voor plaatselijke amateurs wil De Maaspoort een centrale rol spelen in de cultuur van Venlo en de regio. De samenwerking met de naastgelegen theaters in Roermond en Venray en Weert wordt waar mogelijk geïntensiveerd. In eerste instantie vooral op het gebied van de marketing van het theaterprogramma. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met Parkstad Limburg Theaters. THEATER DE GARAGE In Theater de Garage werd in een zeer prettige en soepele samenwerking de serie Maandagavond Alleen in de Garage geprogrammeerd die ook in 2013 een trouwe groep bezoekers trok en het mogelijk maakte om wat meer literaire solovoorstellingen aan te bieden. DOMANI Vanaf het seizoen 2011/2012 werken Concertpodium Domani en De Maaspoort op een constructieve manier samen voor wat betreft de programmering van de klassieke muziek. Domani programmeert de kamermuziek en De Maaspoort de grootschalige symfonische muziek. De Maaspoort verzorgt de kaartverkoop voor de concerten van het concertpodium in Domani. RONDJE CULTUUR Rondje cultuur is een samenwerking tussen de middelbare scholen van Venlo en de culturele instellingen verenigd in het VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen). Ruim leerlingen maken kennis met diverse kunst- en cultuuruitingen in Venlo. Vanaf 2013 is de Gouden Kijkwijzer de culturele handleiding voor leerlingen van de Middelbare Scholen. De kijkwijzer geeft leerlingen de benodigde informatie m.b.t. het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Een bezoek aan de instellingen en het schrijven van een verslag is ook onderdeel van het vak. CKV-leerlingen bezoeken voorstellingen in De Maaspoort voor een speciale kortingsprijs. Scholieren en studenten maken gebruik van onze last minute kortingsregeling waarbij ze terecht kunnen bij alle niet uitverkochte professionele theatervoorstellingen in De Maaspoort. OUVERTURE De Maaspoort levert een belangrijke bijdrage aan de Ouverture Venlo. In samenwerking met andere cultuurinstellingen wordt het groots opgezette culturele festival gerealiseerd. Naast optredens op gebied van kunst en cultuur door professionele artiesten wordt er ook een podium geboden aan de vele amateurgezelschappen in de regio. De Ouverture vind plaats op maar liefst 20 locaties in de binnenstad van Venlo en trekt gemiddeld bezoekers. Het festivalbureau met de coördinator is gehuisvest in ons gebouw en medewerkers van De Maaspoort programmeren, administreren en faciliteren het festival. Ook in 2013 trok de Ouverture veel bezoekers. Voor 2014 wordt het concept Ouverture kritisch bekeken om het festival een nieuwe impuls te geven en het gezicht vanuit de culturele instellingen sterkere naar voren te brengen. 22

23 SAMENWERKING NOORD- EN MIDDEN LIMBURGSE THEATERS Sinds seizoen werkt De Maaspoort steeds intensiever samen met de Noord- en Midden- Limburgse theaters. Met name de samenwerking met Schouwburg Venray is in seizoen geïntensiveerd door het aanstellen van een gezamenlijke programmeur zodat de programma s elkaar aanvullen en niet beconcurreren en zodat de inkoopkracht groter wordt. Deze lijn wordt niet alleen op programmeringgebied maar ook op marketinggebied verder doorgezet in BRANCHEOVERLEG De Maaspoort is aangesloten bij diverse relevante (branche)organisaties en overlegstructuren: VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) Bureau Promotie Podiumkunsten ZeBraLim overleg: directeurenoverleg theaters Zeeland, Brabant en Limburg VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen) Marketingoverleg Limburgse theaters SLS (Samenwerking Limburgse theaters) 23

24 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag 2013 Foto: Joost de Haas 24

25 BESTUUR EN PERSONEEL De Maaspoort heeft haar organisatie de afgelopen jaren onder de loep genomen. De structuur is aangepast, functies en procedures verhelderd en processen (her)gedefinieerd om de efficiency te verhogen. Deze efficiencyslag wordt verder doorgezet. De organisatie staat voor steeds grotere uitdagingen. Kwaliteiten die vereist zijn, zijn anders dan 10 jaar geleden. Er wordt verder geprofessionaliseerd met de focus op gastgerichtheid en ondernemerschap. Problemen worden uitdagingen. Een proactieve houding is een voorwaarde om in De Maaspoort te mogen werken. De Maaspoort maakt werk van haar medewerkers, reeds ingezette trainingen worden voortgezet. PERSONEEL Per balansdatum waren 23 medewerkers in dienst van De Maaspoort, dat zijn 11 fulltimers en 12 parttimers. De theatermanager techniek werkte gedurende 2013 op projectbasis. Daarnaast werken bijna 22 vrijwilligers als publiek- en artiestenbegeleiders in de afdeling Publiekservice. MANAGEMENT Op 31 december 2013 bestond het managementteam uit Leon Thommassen (directeur), Linda van Vegchel (manager Marketing en Sales), Anne-Christine Liebrand (programmeur), Ton Lamberts (theatermanager techniek) en Mariëlle Warmerdam (directiesecretaris/p&o). BEZOLDIGING Voor het personeel van De Maaspoort is de CAO Nederlandse Podia van toepassing. Voor de directeur gelden de Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen. BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT De Maaspoort wordt volgens het raad van toezichtmodel uit de Code Cultural Governance bestuurd. De stichting voldoet aan de principes en best-practice-bepalingen, zoals omschreven in de Code Cultural Governance. De principes en best-practice-bepalingen uit de code zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, het reglement raad van toezicht, het directiereglement en de profielschets raad van toezicht. In 2013 kwam de raad van toezicht 4 keer bij elkaar. De raad bestaat uit Fons Tans (voorzitter), Peter Lommen (secretaris/penningmeester), Paul Stelder, Mat Vestjens en Cornelia Haffmans. De vergaderingen van de raad van toezicht vinden plaats in aanwezigheid van en voorbereid door de directeur/bestuurder van de Stichting De Maaspoort, Leon Thommassen. De raad van toezicht wordt secretarieel ondersteund door Mariëlle Warmerdam. 25

26 de DE Maaspoort MAASPOORT jaarverslag

27 EXPLOITATIE Het exploitatieresultaat bedraagt negatief, over 2012 was dit negatief. Het resultaat over 2013 bedraagt na verrekening met de exploitatiesubsidie negatief (2012: negatief). EXPLOITATIE Resultaat na belastingen Hierin inbegrepen Belasting realisatie herwaarderingen Resultaat exclusief pand FINANCIEEL VERSLAG Het jaarverslag 2013 van Stichting de Maaspoort Venlo is tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 27 maart 2014 aan de orde geweest. De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid met name op een viertal kerndoelen, te weten: exploitatie, personeel, programmering en promotie. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag over het kalenderjaar 2013 goedgekeurd. 27

28 28 foto: ton desar

29 TOEKOMST De Maaspoort, de grootste podiumaanbieder van Noord- en Midden-Limburg, is nog steeds volop in ontwikkeling. Na een grootschalige renovatie in 2011 en de ingebruikname van de nieuwe multifunctionele theaterzaal (Frans Boermans zaal) op de tweede verdieping in augustus 2013 wordt het theater in 2014 nog verder vervolmaakt. Het terras aan de maaszijde zal worden gerealiseerd. Hiermee krijgt Venlo er een nieuwe hotspot aan de Maas bij. Verder zal De Maaspoort maximaal participeren in de hotelontwikkelingen. Hierdoor zal er uiteindelijk een theatercomplex ontstaan dat zijn weerga niet kent en waarvan de gebruikersmogelijkheden ongekend zijn. Dit biedt ons niet alleen mogelijkheden voor een verdere verbreding en verdieping van het programmaaanbod van De Maaspoort, maar zal ook zorgen voor een echte theaterambiance. Het nieuwe theatercomplex wordt een goed bereikbaar, zeer sfeervol en gastvrij theater waar mensen niet alleen voor een mooie voorstelling terecht kunnen maar ook voor alle soorten events, een hapje en drankje, een hotelovernachting etc. Hiermee kunnen we onze positie als toonaangevend lokaal en regionaal theater én podium voor de zakelijke markt in Venlo en omstreken nog verder versterken. De schaalvergroting naar een nieuw theatercomplex vraagt om een herbezinning en heroriëntatie op de toekomst van de organisatie. Het beleidsplan Inspireren, Prikkelen en Vermaken wordt in 2014 geactualiseerd voor de periode Dit nieuwe plan zal richting geven aan wat de activiteiten zijn waar het theater zich de komende tijd vooral op moet richten, welke veranderingen er te verwachten zijn op de markt van vraag en aanbod, wat voor organisatie het beste past bij de nieuwe uitdagingen en hoe het theater binnen de bestaande financiële kaders op een verantwoorde manier te exploiteren is. 29

30 DE MAASPOORT jaarverslag 2013 Foto: John Geven 30

31 DE MAASPOORT jaarverslag 2013 JAARREKENING 31

32 JAARREKENING STICHTING DE MAASPOORT VENLO BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) A c t i v a VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

33 P a s s i v a Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen Onderhoudsfonds Latente belastingen Jubileum voorziening Langlopende schulden Lening Rabobank Kortlopende schulden Lening Rabobank aflossing RC Rabobank Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

34 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR Opbrengsten Theater * Entreegelden Horeca Huren Diverse Totaal eigen opbrengsten Exploitatiesubsidie Totale opbrengsten Kosten Theater Horeca Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Totale kosten Bedrijfsresultaat Rentelasten minus rentebaten Bijzondere lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Resultaat Resultaat na belastingen Dotatie latente belastingen Exploitatieresultaat

35 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Algemeen Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Foutenherstel In de jaarrekening over 2012 was per ultimo 2012 voor een bedrag van aan aangegane investeringsverplichtingen opgenomen onder de post bedrijfsgebouwen en terreinen. Voor een zelfde bedrag was voor deze verplichtingen een reservering opgenomen onder de post overige schulden en overlopende passiva. Op basis van RJ dienen deze verplichtingen echter niet verwerkt te worden in de balans doch uitsluitend te worden toegelicht. De jaarrekening over het voorgaande boekjaar is echter al vastgesteld en kan derhalve niet meer worden aangepast. Deze fout is daarom op basis van RJ hersteld in de jaarrekening over De vergelijkende cijfers (over het boekjaar 2012) zijn in de jaarrekening over 2013 gepresenteerd zoals deze zouden zijn geweest zonder het maken van deze fout. Hierdoor zijn de posten bedrijfsgebouwen en -terreinen en overige schulden en overlopende passiva per 31 december lager opgenomen dan in de vastgestelde jaarrekening over Het herstel van deze fout heeft geen invloed op de winst- en verliesrekening over Materiële vaste activa De andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage is hierbij gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De belangrijkste afschrijvingspercentages luiden als volgt: Bedrijfsgebouwen : 2-3% van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een restwaarde ter hoogte van 50% van de WOZ-waarde per 1 januari 2012 Machines en installaties : 5% van de verkrijgingprijs Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20% van de verkrijgingprijs Ontvangen investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de hierop betrekking hebbende materiële vaste activa. Het bestaande theater werd tot en met boekjaar 2010 gewaardeerd op actuele waarde. Deze systematiek was niet meer wenselijk om meerdere redenen. Ter verbetering van het inzicht is derhalve besloten vanaf 2011 een stelselwijziging door te voeren en het vastgoed te waarderen tegen historische kosten met een jaarlijkse afschrijving. Hiermee wordt tevens bewerkstelligd dat de nieuwbouw/middenzaal op eenzelfde wijze wordt gewaardeerd als het bestaande theater. Zoals vermeld is de actuele waarde een berekende waarde en was de tot en met 2010 gehanteerde systematiek zeer complex. Het was daarom nagenoeg onmogelijk een betrouwbare inschatting van het cumulatieve effect uit hoofde van de stelselwijziging te maken. 35

36 Derhalve is in 2011 de prospectieve methode toegepast, dat wil zeggen de boekwaarden aan het begin van het boekjaar, gebaseerd op het oude stelsel, worden als uitgangspunt genomen bij de toepassing van het nieuwe stelsel. Concreet betekent dit dat de actuele waarde ultimo 2010 startpunt is geweest voor 2011 en verder en derhalve de stelselwijziging prospectief is toegepast. Vanaf 2011 worden de afschrijvingen jaarlijks lineair ten laste van de exploitatie gebracht. Nieuwe investeringen vanaf 2011 en verder zijn eveneens gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Onderhoudsfonds Aan het onderhoudsfonds worden bedragen toegevoegd op basis van een planmatig onderhoudsplan voor groot onderhoud gerelateerd aan het theater, waarbij de uitgaven van dit onderhoud op de voorziening in mindering werden gebracht. Latente belastingen De belastingvoorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde, uitgaande van de geldende belastingtarieven. Jubileumvoorziening De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd voor uitkeringen in verband met toekomstige dienstjubilea. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met de omvang van de mogelijke jubileumuitkering, de blijfkansen, de sterftekans en disconteringsvoet. De voorziening is actuarieel berekend (rekenrente 4%). De voorziening is langlopend. 36

37 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Theater De opbrengsten betreffen de in het boekjaar ontvangen entreegelden van de voorstellingen in eigen exploitatie en in een beperkt aantal gevallen de direct op de uitvoering betrekking hebbende subsidie. De directe kosten zijn de kosten van gecontracteerde uitvoeringen. Horeca De opbrengsten betreffen de in het boekjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen inclusief de provisie over door derden verzorgde horeca-activiteiten. De directe kosten betreffen de inkoopwaarde van de in het boekjaar verkochte dranken en etenswaren en kosten catering. In 2011 zijn de horeca-activiteiten uitbesteed aan de Alliantie van Hier. Na de renovatie op 29 oktober 2011 zijn de horecaresultaten gebaseerd op de contractuele afspraken met de Alliantie. De directe kosten horeca betreffen vanaf 29 oktober 2011 de facturen van de Alliantie van Hier partners, Brasserie Pollux en Ria Joosten Catering. Vanaf 3 december 2012 is ook de brasserie in beheer van Ria Joosten gekomen. Opbrengst huren Dit betreft de aan derden in rekening gebrachte, aan het boekjaar toe te rekenen, verhuur- opbrengsten van zaal- en expositieruimte, instrumentarium en doorberekende diensten. Diverse opbrengsten Dit betreft onder andere de sponsorgelden, de doorberekende driehoekborden en commercials, parkeeropbrengsten en de doorbelasting aan Theater Venray voor de programmering en de theater toeslag (bespreek gelden). Overige kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen voor kosten die voor het einde van het boekjaar door het bestuur van de stichting zijn goedgekeurd, maar waarvoor voor het einde van het jaar nog geen verplichtingen zijn aangegaan worden als kosten verantwoord in het jaar waarin de besluiten zijn genomen. Pensioenen De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling afgesloten op basis van een toegezegd pensioen. Deze regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen ten behoeve van het herstel van het dekkingstekort van het pensioenfonds, anders dan het eventuele effect van hogere toekomstige premies. Derhalve is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling waarbij de pensioenregeling is verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en zijn alleen de verschuldigde of te vorderen premies tot en met het einde van het verslagjaar verantwoord. 37

38 TOELICHTING OP DE BALANS Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Bedrijfs- Machines Andere vaste Totaal gebouwen en bedrijfs- En terreinen installaties middelen Boekwaarde (Des)investeringen Afschrijvingen Totale boekwaarde Totale cumulatieve afschrijvingen In september 2013 is de middenzaal in gebruik genomen. De totale bouwkundige investering in deze middenzaal met foyer bedroeg circa 11 miljoen. Deze investering is in 2013 volledig gesubsidieerd door Gemeente Venlo. De investeringssubsidie is in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen waardoor de investering in de middenzaal niet zichtbaar is op de balans van de stichting. Tevens is het theater in 2011 ingrijpend gerenoveerd, hiervoor werd door de Gemeente Venlo een investeringssubsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van 5 miljoen. Deze investeringssubsidie is eveneens in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen. Daarnaast is in aan toegezegde sponsorbijdragen in mindering gebracht op de investeringen 2013 in de bedrijfsgebouwen en terreinen. Na aftrek van deze toegezegde sponsorbijdragen resteren de bovenstaande investeringen ad Eigen vermogen Stand aanvang verslagjaar Resultaat verslagjaar Stand einde verslagjaar Voorzieningen Onderhoudsfonds Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Dotatie Stand einde verslagjaar

39 Latente belastingen Deze voorziening heeft betrekking op toekomstige belastingverplichtingen, voortvloeiend uit tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van materiële vaste activa en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de geldende belastingtarieven (20%). Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Dotatie Stand einde verslagjaar Jubileumvoorziening Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Mutatie Stand einde verslagjaar Langlopende schulden Lening Rabobank In verband met de financiering van de mechanisering van de trekkenwand is door de Rabobank een lening verstrekt van De nominale rente bedraagt 6,55% op jaarbasis. Er is parallel aan de lening een renteswap afgesloten tegen betaling van een vast rentepercentage van 4,64% en ontvangst van een variabel rentepercentage op basis van 3-maands Euribor. De negatieve waarde van de renteswap is niet opgenomen in de balans en bedraagt per De lening moet worden terugbetaald in termijnen van per kwartaal, voor het eerst op 31 maart De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt De Gemeente Venlo heeft voor deze lening een garantstelling afgegeven. Voor de financiering van renovatie en inrichting middenzaal is door de Rabobank per 1 november 2012 een lening verstrekt met een maximum van Deze lening zal tot en met 30 juni 2014 gebruikt worden als Rekening-courantkrediet. Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de gebouwen. De rente is gekoppeld aan de 1-maands Euribor verhoogd met een opslag van 3,25 procentpunt. Voor 2013 bedroeg het maandelijks gemiddelde van de 1-maands Euribor rente 0,13%, waarmee het gemiddelde rentetarief op dit krediet gedurende ,38% bedraagt. Rekening courant bankier Er is een rekening-courantfaciliteit bij de Rabobank van Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de debiteurenvorderingen. Dit bedrag is in 2013 verhoogd met de onder de post Lening Rabobank vermelde faciliteit. 39

40 Gemeente Venlo Dit betreft een schuld uit hoofde van de exploitatiesubsidie, het verloop in het boekjaar is als volgt: Stand aanvang verslagjaar - Ontvangen in verslagjaar Ten gunste van exploitatie Stand einde verslagjaar - - Tot en met het boekjaar 2012 is de exploitatiesubsidie definitief vastgesteld door de gemeente Venlo. Niet in de Balans opgenomen verplichtingen Lease personenauto Volvo V60 De leaseverplichting voor 2014 bedraagt De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar. Lease kopieerapparaten Canon De leaseverplichting voor 2014 bedraagt De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar. Investeringsverplichting Het totaal van de investeringsverplichtingen voor 2014 bedraagt

41 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Lonen en salarissen Lonen en salarissen vast personeel Lonen en salarissen ambulant personeel Personeel van derden Sociale lasten Premie sociale verzekeringen Pensioenpremies Personeelsgegevens Het gemiddeld aantal personeelsleden (inclusief gedetacheerd personeel en gewerkte overuren) in 2013 (omgerekend naar fulltime functies) bedraagt 22,8 (2012: 23,0). Dit is berekend door het werkelijk aantal gewerkte uren, zoals bijgehouden in de uren registratie, te delen door het aantal uur dat voor een FTE is vastgesteld conform CAO. Rentelasten minus rentebaten Rentelasten en bankkosten Rentebaten

42 OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wij hebben de in dit verslag op pagina 30 tot en met 43 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting De Maaspoort Venlo te Venlo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieelbelang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2013 van Stichting De Maaspoort Venlo, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening. Heerlen, 31 maart 2014 Baat accountants & adviseurs Voor deze: R.J.C.M.G. Haagmans RA 42

43 RESULTAATBESTEMMING 2013 Het resultaat over 2013 ad negatief wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. SUBSIDIEBEREKENING Berekening subsidie Basisbedrag subsidie 2012 exclusief compensatie middenzaal Compensatie middenzaal Loon- en prijscompensatie Exploitatiesubsidie COLOFON UITGAVE REDACTIE VORMGEVING DRUKWERK De Maaspoort Theater & Events Leon Thommassen ontwerpbureau meneer DE WIT Hannelore Behnke ARS Grafisch Roermond DE MAASPOORT Oude Markt HH Venlo Postbus AH Venlo Telefoon Fax Website

44 Oude markt HH