Overige gegevens Winstbestemming 47 Accountantsverklaring 47. Aanvullende gegevens Kengetallen 48 Toelichting kengetallen 48

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004

2

3 Inhoudsopgave Algemeen 4 Aanbieding en ondertekening 5 Verslag van de directie Inleiding en samenvatting 9 Vennootschap, bestuur en vennootschapsorganen 12 Maatschappelijke context 13 Ontwikkelingen m.b.t. drinkwater voor huishoudens 16 Ontwikkelingen in de markt voor industrie- en afvalwater 18 Personeel en organisatie 20 Financiën 22 Vooruitzichten 25 Jaarrekening 2004 Geconsolideerde balans per Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht 31 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling 32 Toelichting op de geconsolideerde balans 33 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Vennootschappelijke balans per Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans 43 Overige gegevens Winstbestemming 47 Accountantsverklaring 47 Aanvullende gegevens Kengetallen 48 Toelichting kengetallen 48 Bijlagen Bijlage 1 Distributiegebied Evides 51 Bijlage 2 Organisatiestructuur 52 Bijlage 3 Overzicht vennootschappelijke structuur 53 Evides Waterbedrijf Jaarverslag

4 Algemeen Evides N.V. Hoofdkantoor Zuiderparkweg BW Rotterdam m.i.v. 9 mei 2005: Schaardijk NH Rotterdam Statutaire directie ir. G. Vogelesang ir. H.J.L de Kraa (MBa) Secretaris ing. J.C. van Zandbergen Directeur (directie voorzitter) Directeur Postbus RA Rotterdam m.i.v. 9 mei 2005: Postbus AL Rotterdam Telefoon Telefax Postrekening Bankrekening Bank Nederlandse Gemeenten Handelsregister Kamer van Koophandel Rotterdam Internetadres: Ondernemingsraad per 31 december 2004 Voorzitter mevrouw drs. G.J.C. van Meijel Secretaris ing. M.A.J. Joosten Leden M.A. van Diesen W.M. Dolislager M.C. Heij ing. A. Karreman D. Korbee G.J. Opperman ing. P. de Pagter A.M.H. Samijn J.J. Rijkers Aandeelhouders per 31 december 2004 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (50%) DELTA N.V. (50%) Raad van Commissarissen per 31 december 2004 Voorzitter mr. G.H.N.L. van Woerkom Leden R.P. Binnendijk ir. J. Haijkens mevrouw M.W. Lubbi ir. D. Luteijn mr. drs. A.J.G. Poppelaars M.W. van Sluis RA 4 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

5 Aanbieding en ondertekening Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Overeenkomstig de artikelen 26 en 27 lid 2 van de statuten bieden wij u hierbij het door ons opgemaakte jaarverslag over 2004 aan en leggen wij u ter vaststelling de door ons opgemaakte jaarrekening over 2004 voor. Rotterdam, 27 april 2005 Statutaire Directie, ir. G. Vogelesang, voorzitter ir. H.J.L. de Kraa (MBa) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bericht van de Raad van Commissarissen Het jaar 2004 was een bijzonder jaar. Het was het jaar waarin Evides door een gelijkwaardige fusie van Waterbedrijf Europoort en DELTA Water Bedrijf tot stand kwam. Het jaar waarin de bestuursorganen van WBE en DWB hun werkzaamheden beëindigden. Het jaar waarin de onderneming Evides voortvarend en succesvol werd ingericht. En het jaar waarin de nieuwe bestuursorganen van Evides - het statutair bestuur, de RvC, de AVA als ook de Ondernemingsraad - op een nieuwe leest werden geschoeid. De RvC wil allen die bij deze grote veranderingen betrokken waren bedanken voor hun inspanningen en flexibiliteit in deze bijzondere en intensieve periode. Een bijzonder woord van dank geldt het voltallige personeel van Evides dat alle nieuwe beleidslijnen met betrokkenheid en enthousiasme in activiteiten heeft omgezet. Overeenkomstig artikel 26 tot en met 28 van de statuten heeft de RvC kennis genomen van het door de statutaire directie opgestelde jaarverslag over het boekjaar 2004 met de jaarrekening en de bijbehorende toelichting. Tevens heeft de RvC kennis genomen van de bevindingen van accountant PricewaterhouseCoopers met betrekking tot de jaarrekeningcontrole. Op grond daarvan stelt zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om zonder voorbehoud het jaarverslag 2004 goed te keuren en de jaarrekening 2004 vast te stellen. Het advies van de RvC met betrekking tot het reserveren van een deel van de behaalde winst komt tot uitdrukking in het hoofdstuk Overige gegevens/winstbestemming. Rotterdam, 27 april 2005 De Raad van Commissarissen, mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter R.P. Binnendijk, lid ir. J. Haijkens, lid mevrouw M.W. Lubbi, lid ir. D. Luteijn, lid mr. drs. A.J.G. Poppelaars, lid M.W. van Sluis RA, lid Evides Waterbedrijf Jaarverslag

6 6 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

7 Verslag van de directie Evides Waterbedrijf Jaarverslag

8 De fusie is een feit De ondertekening van de fusiedocumenten in Rhoon op 29 juni Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

9 Verslag van de directie Inleiding en samenvatting Per 1 januari 2004 heeft N.V. Waterbedrijf Europoort (WBE) de bedrijfsvoering van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) op zich genomen. De aandeelhouders van WBB (DELTA N.V, Brabant Water N.V. en WBE) spraken af dat WBE de komende 15 jaar de exploitatie op zich neemt en het volledige personeel in dienst neemt. De synergie komt ten goede aan de aandeelhouders die tevens afnemers zijn. Nieuwe onderneming Evides opgericht Op 29 juni 2004 werden de akten getekend waarmee Evides N.V. tot stand werd gebracht. De nieuwe onderneming komt voort uit de fusie van het in Rotterdam gevestigde N.V. Waterbedrijf Europoort en het in Middelburg gevestigde DELTA Water Bedrijf B.V. (DWB). De fusie was in 2003 voorbereid en het was aanvankelijk de bedoelding om al per 1 januari 2004 van start te gaan. De besluitvormingsprocedure kon echter pas in het voorjaar van 2004 worden afgerond. Op 22 maart respectievelijk 29 maart 2004 keurden de aandeelhouders van DELTA N.V (eigenaar van DWB) en WBE het fusiebesluit goed, nadat eerder de ondernemingsraden van beide bedrijven hadden geadviseerd de fusie tot stand te brengen. Op 2 april 2004 tekenden de directies van WBE en DWB de fusieovereenkomst, waarna beide bedrijven zich samen als Evides naar de buitenwereld presenteerden. In financiële zin wordt aan de fusie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 invulling gegeven. Schets van Evides Evides is een waterbedrijf dat: - 156,8 miljoen m 3 drinkwater levert in het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland, in de hele provincie Zeeland en in het uiterste westen van de provincie Brabant; - 77,7 miljoen m 3 industriewater van diverse kwaliteiten levert aan een 60-tal grote industrieën in het voorzieningsgebied en in Duitsland (Stade, Hamburg); - het afvalwater zuivert van Schiphol en van bedrijvencomplexen in het Sloe-gebied (Vlissingen) en in Delfzijl (in voorbereiding); - in joint venture verband (details zie deelnemingen) de rioolwaterzuivering verzorgt in de Haagse agglomeratie door middel van de zuiveringsinstallaties Houtrust van 1,7 miljoen inwoners equivalenten (i.e.) en Harnaschpolder van 1,3 miljoen i.e (in aanbouw). Het drinkwater wordt voor 80% bereid uit de rivier de Maas, voor 16% uit grondwater en voor 4% uit duinwater. In het drinkwatersegment bezet Evides, gemeten naar aansluitingen, afzet en omzet de tweede plaats in Nederland. Het industriewater wordt voor 42% gewonnen uit de rivier de Maas, voor 33% uit het Brielse Meer, voor 14% uit Rijn en Elbe en voor 11% uit kleinere lokale bronnen. Het industriewater wordt veelal ter plaatse door middel van specifieke installaties tot het gewenste niveau gezuiverd. In het industriewatersegment is Evides één van de sterkste spelers in noordwest Europa. Missie en ambitie van Evides Als monopolist levert Evides drinkwater aan huishoudens met de wettelijk voorgeschreven kwaliteit, leveringszekerheid en service tegen aanvaardbare, marktconforme kosten. Evides wil een goede werkgever zijn, door medewerkers niet alleen goede arbeidsomstandigheden maar ook een uitdagende werkomgeving te bieden. Als speler op de vrije markt van levering van industriewater en diensten op het gebied van afvalwater- en rioolwaterzuivering wil Evides zich profileren als een betrouwbare, deskundige en commercieel opererende onderneming en als zodanig door de industrie aanvaard worden als een aantrekkelijke partner voor alle watergerelateerde activiteiten. Om de (drinkwater)missie nog beter te kunnen vervullen streeft Evides verdere schaalvergroting in de watersector na. Bij voorkeur door samen te gaan met nabijgelegen waterbedrijven. Om de (industrie- en afvalwater)missie nog beter te kunnen vervullen streeft Evides geleidelijke groei in noordwest Europa na, met projecten die tenminste een marktconforme marge opleveren tegen een acceptabel bedrijfsrisico. Implementatie van de fusie In het verslagjaar is de inrichting van de nieuwe onderneming op veel terreinen voortvarend aangepakt. Het gaat daarbij onder meer om het in elkaar passen en stroomlijnen van de organisatiestructuren, het versterken van het management, het harmoniseren van administratieve systemen, ICT-oplossingen en tariefstructuren, het invoeren van een nieuwe huisstijl en niet te vergeten het bijsturen van de bedrijfscultuur, waarin naast stabiliteit en degelijkheid ook elementen als ondernemen en commercie tot ontplooiing moeten komen. Hoewel nog niet op alle fronten afgerond, kan worden geconcludeerd dat het implementatietraject tot dusverre snel en succesvol is verlopen. Vestiging hoofdkantoor en dependance Bij de fusieonderhandelingen was afgesproken het hoofdkantoor te vestigen op de as Rotterdam-Dordrecht, daarmee onderstrepend dat Evides in alle opzichten een nieuwe onderneming is. Gegeven de ambitie om op afzienbare termijn deel te gaan uitmaken van een groter geheel is uiteindelijk besloten het hoofdkantoor te vestigen op het terrein van de bestaande productielocatie Kralingen (te Rotterdam) in een semi permanente nieuwbouw met voldoende representatieve uitstraling. Evides Waterbedrijf Jaarverslag

10 Doordat de investering voor deze nieuwbouw niet hoger is dan een 4-jaars huurcontract voor vergelijkbare kantoorruimte in de regio, vormt dit hoofdkantoor geen belemmering voor verdere schaalvergroting. Het nieuwe hoofdkantoor zal begin mei 2005 in gebruik worden genomen. Bepaalde technische stafdiensten (ca. 40 fte) zijn in september 2004 verhuisd van het DELTA kantoor te Middelburg naar de Evides-dependance in het nieuwe kantoor van het Waterschap Zeeuwse Eilanden eveneens te Middelburg. Zodoende hadden alle medewerkers van het nieuwgevormde Evides rond de zomer al een nieuwe werkplek gevonden. Speerpunten drinkwater Evides en het waterbedrijf van Antwerpen hebben afgesproken om een koppelleiding aan te leggen tussen de netten van beide bedrijven. Deze koppeling zal de leveringszekerheid in het zuidwestelijk deel van het voorzieningsgebied van Evides aanmerkelijk verbeteren. Dat leveringszekerheid een factor van belang is bleek in de zomer van 2004 toen de productielocatie te Ossendrecht door brand voor enige maanden uitviel. Sinds 1996 werkt Evides stapsgewijs aan de totale renovatie van de installaties op de productielocatie Berenplaat. Begin 2004 is de bouw gestart voor de uitbreiding van het zuiveringsproces met een (hoofd)desinfectie met ultra violet licht, een filtratie over actief kool en een (na)desinfectie met chloordioxide. Uiterlijk 31 december 2005 zal de installatie in gebruik worden genomen. In 2008 zullen alle woningen in het verzorgingsgebied van Evides van een watermeter zijn voorzien. Het bemeteringsproject loopt op schema; van de te plaatsen meters zijn er inmiddels ruim meters geplaatst. Speerpunten industrie- en afvalwater Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringscapaciteit voor de Haagse regio, in de vorm van een publiek/private samenwerking, uitbesteed aan het consortium Delfluent. Delfluent, waarin Evides voor 40% deelneemt, heeft zowel de bouw als de exploitatie van dit project verworven. De exploitatiemaatschappij Delfluent Services, een vennootschap waarin Evides voor 50% deelneemt, heeft voor 30 jaar de exploitatie van de bestaande awzi Houtrust te Den Haag (nu nog 1,7 miljoen i.e.) ter hand genomen. De bouw van een tweede awzi Harnaschpolder te Schipluiden door de bouwmaatschappij van Delfluent (waarin Evides niet rechtstreeks participeert) is thans in volle gang. Na inbedrijfstelling medio 2006 zal Delfluent Services ook deze awzi voor 30 jaar exploiteren. Op 1 januari 2008 zal Harnaschpolder opgeleverd en volledig operationeel zijn. Nadat awzi Harnaschpolder volledig in bedrijf is zal awzi Houtrust worden gerenoveerd (gereed eind 2008). In 2004 heeft Evides de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de luchthaven Schiphol voor 15 jaar overgenomen. Evides gaat voor Air Liquide een grote deminplant (gedemineraliseerd water is puur H 2 O) ontwerpen, bouwen en gedurende minimaal 15 jaar exploiteren. Deze installatie, die op het terrein van Shell Pernis wordt gebouwd, maakt deel uit van een warmtekrachtcentrale van 200 MW die door derden ten behoeve van Shell en ENECO wordt gebouwd. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de bouw en het beheer van een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor een bedrijvencomplex in Delfzijl. Bedrijfsresultaat en tariefstelling Het boekjaar 2004 werd afgesloten met een positief saldo van 62,7 miljoen. Aan het eind van het verslagjaar keerde Evides aan zijn aandeelhouders (DELTA en Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE)) een dividend over het boekjaar 2003 uit van 34 miljoen, nadat in 2003 reeds een interim-dividend over 2003 van 10 miljoen was uitgekeerd. Nadat per door WBE en DWB, vooruitlopend op de fusie, al stappen waren gezet op weg naar harmonisatie van de tarieven, heeft Evides de tarieven in het hele voorzieningsgebied per 1 januari zonder grote ingrepen - volledig geharmoniseerd. Omdat de fusie op financieel gebied direct al een succes is gebleken, werd besloten om per 1 januari 2005 het tarief per kubieke meter niet te verhogen. Ook voor de inflatie wordt geen correctie in rekening gebracht. Per saldo blijven de kosten voor een gemiddeld gezin gelijk. 10 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

11 Huisvesting Artist impression van het nieuwe hoofdkantoor. Evides Waterbedrijf Jaarverslag

12 Vennootschap, bestuur en vennootschapsorganen Vennootschap Evides is een gewone vennootschap waarvan de aandelen direct of indirect in publieke handen zijn en waarbij de zeggenschap maximaal bij de aandeelhouders berust. Evides is tot stand gekomen door een fusie tussen WBE en DWB op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de ene helft van de Evides-aandelen in handen is van een houdstermaatschappij met de naam Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. (GBE), waarin de gemeenten die eigenaar waren van het voormalige WBE zich hebben verenigd. Hun onderlinge verhouding bleef ongewijzigd. De andere helft van de Evidesaandelen is in handen van DELTA N.V., de voormalige eigenaar van DWB. Met DELTA N.V. zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor het factureren en incasseren van de waternota s van de voormalige DELTA klanten (looptijd tot 2008), voor het beheer van de waternetten in Zeeland (looptijd tot 2012) en een kortlopende overeenkomst voor stafdiensten (looptijd tot 2006). Bestuur Op 28 januari 2004 besloot de RvC van WBE om de heer G. Vogelesang met ingang van 1 april 2004 tot statutair bestuurder van WBE te benoemen. Bij de oprichting van Evides (29 juni 2004) werden, door de op dat moment acterende aandeelhouders, de heren G. Vogelesang en H.J.L. de Kraa (tot dat moment directeur van DELTA N.V. en bestuurder van DWB) tot statutaire bestuurders van Evides benoemd. De AVA van Evides benoemde vervolgens op 9 december 2004 de heer Vogelesang tot voorzitter van de statutaire directie. De heer J.J. de Jong, bedrijfsdirecteur van WBE, ging met ingang van 1 december 2004 met vervroegd pensioen. De heer J.A. Verheijden, bedrijfsdirecteur van WBE, wijdde zich in het verslagjaar volledig aan zijn functie van directeur RIWA- Maas. Besloten is om met ingang van februari 2005 een managementstructuur te introduceren waarin naast de statutaire directie ook sprake zal zijn van een Managementteam, dat (uiteindelijk) zal bestaan uit de managers van de afdelingen Bestuursondersteuning, Financiën, Personeel, Industriewater en Productie drinkwater. Raad van Commissarissen In het verslagjaar heeft de RvC van WBE nog vier keer vergaderd over onderwerpen die de fusie betreffen. In juni is de raad collectief afgetreden. Bij de oprichting van Evides (29 juni 2004) benoemden, de op dat moment acterende aandeelhouders, de volgende leden van de nieuwe RvC: - Onafhankelijk voorzitter: de heer G.H.N.L. van Woerkom - Commissaris op voordracht GBE: de heren M.W. van Sluis en R.P. Binnendijk - Commissaris op voordracht DELTA: de heren D. Luteijn en A.J.G. Poppelaars Met ingang van 1 september 2004 completeerde de AVA van Evides de RvC door het benoemen van de volgende leden: - Commissaris op voordracht OR: mevrouw M.W. Lubbi en de heer J. Haijkens De RvC van Evides vergaderde vier keer over onderwerpen die de inrichting en koers van de nieuwe vennootschap betreffen. Het door directie en management in augustus 2004 opgestelde Ondernemingsplan 2005 diende daarbij als leidraad. Algemene Vergadering van Aandeelhouders De AVA van WBE vergaderde twee keer over voor de fusie te nemen besluiten. Bij de oprichting van Evides kwam de AVA van WBE van rechtswege te vervallen. De AVA van Evides vergaderde éénmaal over onderwerpen die de inrichting en koers van Evides betreffen, zoals het Ondernemingsplan 2005 en de tarieven. Ondernemingsraad De OR van WBE, later Evides vergaderde 7 keer met inbreng van personeel van WBB (Biesbosch) en DWB. Het overleg had vooral betrekking op de benoeming van de directie en de adviesrol in het fusieproces. Begin oktober vonden reguliere OR-verkiezingen plaats, waarna de nieuwe Evides-OR op 15 oktober van start ging. De betrokkenheid van het personeel bij het werk van de OR is hoog getuige de opkomst van ruim 72%. Het feit dat voor het eerst digitaal, vanaf de werkplek kon worden gestemd heeft daaraan ook bijgedragen. De nieuwe OR telt 11 leden, van wie er 9 door de vakorganisaties zijn voorgedragen en 2 via een vrije lijst zijn gekozen. Er traden 6 nieuwe leden aan, waaronder de voorzitter. In november wisselden directie, management en OR in een workshop van gedachten over het ondernemingsplan 2005, waarin de visie en aanpak van de directie beschreven staan. Ook de visie en werkwijze van de nieuwe OR kwam op zeer constructieve wijze aan bod. De nieuwe OR vergaderde 2 keer over een breed scala aan onderwerpen die de inrichting, koers en regelgeving binnen Evides betreffen. Speciale aandacht was er voor verdere schaalvergroting (fusies) het opstellen van een privacyreglement, de huisvesting van het hoofdkantoor, de heroriëntatie op de ICTstructuur en voor het plan om (onder andere in verband met de gewenste verjonging) eenmalig vervroegde uittreding vanaf 57 jaar te stimuleren. 12 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

13 Accountant Het ontstaan van Evides was een natuurlijk moment om aan enkele grote accountantskantoren een offerte te vragen voor het uitvoeren van de controle op de jaarrekening. Na een afweging van de aanbiedingen heeft de AVA uiteindelijk besloten om PricewaterhouseCoopers als accountant van Evides aan te stellen, met als eerste opdracht de controle van de jaarrekening Corporate Governance Het bestuur en de RvC hebben besloten om de Corporate Governance Code, die in december 2003 door de Commissie Tabaksblat is gepresenteerd, te zullen toepassen en uit te leggen waar van deze code wordt afgeweken. Hoewel de code alleen voor beursgenoteerde ondernemingen verplicht is, ziet Evides toegevoegde waarde in het toepassen van de code bij het transparant maken van controlemechanismen en de relaties tussen de verschillende bestuursorganen. Inmiddels zijn een remuneratiecommissie en een auditcommissie, als vaste commissies van de RvC, ingesteld en is de samenspraak tussen de RvC en de externe accountant geïntensiveerd. Er zijn afspraken gemaakt om in de loop van 2005 aandacht te zullen besteden aan de versterking van interne risicobeheersings- en controlesystemen. Tevens zullen in 2005 geleidelijk alle betreffende reglementen aan de richtlijnen van de code worden aangepast. Maatschappelijke context Schaalvergroting Evides voorziet dat de watersector in Nederland binnen enkele jaren door (verdere) schaalvergroting nog uit ten hoogste 5 waterbedrijven zal bestaan. Een dergelijke schaalgrootte maakt het mogelijk de dienstverlening aan de klant op een hoger peil te brengen, de leveringszekerheid te verbeteren en de kosten laag te houden door grotere doelmatigheid. Dergelijke grote bedrijven kunnen zich bovendien beter instellen op veranderende marktomstandigheden en op het, op termijn, functioneren in een vrijere Europese watermarkt. Evides wil in deze ontwikkeling actief participeren door met aantrekkelijke partners te spreken over samenwerking of samengaan. Aantrekkelijke partners zijn bedrijven die grenzen aan het leveringsgebied van Evides, omdat zodoende de grootste synergie valt te behalen. Maar ook samenwerking met bedrijven met een gelijk bronnenbeleid, in een geografische eenheid (randstadbedrijf) of met gelijke opvattingen over bedrijfsvoering is interessant. Concreet is Evides in 2004 in overleg getreden met het waterbedrijf N.V. Hydron Zuid-Holland (HZH) gevestigd te Gouda, dat zich eerder had losgemaakt van het Hydron samenwerkingsverband met de waterbedrijven van Midden Nederland en Flevoland. Inzet van Evides bij de besprekingen was de mogelijkheden te onderzoeken om tot samengaan van beide bedrijven door fusie of overname te komen. Doordat beide bedrijven aan elkaar grenzen ziet Evides mogelijkheden tot verhoging van de leveringszekerheid en kostenbesparing op het bedrijfsmiddelenbeheer door een efficiënte benutting van de gecombineerde productiecapaciteit in combinatie met een doorkoppeling van de netten. Verder kan significant kostenvoordeel worden behaald op het gebied van onder andere inkoop, R&D, ICT, meteropname, facturatie, laboratoriumactiviteiten en leveringszekerheid. De synergievoordelen zouden uiteindelijk zowel aan de afnemers van HZH als van Evides ten goede komen. In 2005 worden de besprekingen voortgezet. Waterketen Begin 2004 heeft het kabinet het standpunt ingenomen dat men op een termijn van 5 jaar streeft naar waterketenbedrijven die in één hand de levering van drinkwater, de inzameling van huishoudelijk afvalwater (= riolering) en de zuivering van het ingezamelde huishoudelijke afvalwater verzorgen. Op weg daarheen zouden huishoudens al in 2005 een gecombineerde nota voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering moeten krijgen, met een tarief gebaseerd op het gemeten drinkwatergebruik. De Nederlandse waterbedrijven zijn in meerderheid voorstander van de vorming van waterketenbedrijven op termijn. Evides Waterbedrijf Jaarverslag

14 Delfluent Bouw Harnaschpolder 14 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

15 Evides gaat sinds jaren samenwerkingsverbanden in de waterketen aan waar synergie te vinden is, voornamelijk op het vlak van de zuivering van rioolwater en industrieel afvalwater. Een grootscheeps fusieproces van waterbedrijven, gemeentelijke rioolbeheerders, zuiveringsschappen en waterschappen is uiterst complex en onzeker. Aan de haalbaarheid kan dan ook met recht worden getwijfeld. Zolang het Rijk de samenvoeging in de waterketen niet dwingend voorschrijft en men heeft daar geen plannen voor gaat Evides voort op de weg van samenwerking met lokale spelers in de waterketen met behoud van ieders autonomie. Daarbij focust Evides vooral op zijn kernactiviteiten. Een goed voorbeeld is het Harnaschpolderproject. Liberalisering In 2004 is het overheidseigendom voor waterleidingbedrijven definitief in wetgeving verankerd, in die zin dat drinkwater uitsluitend mag worden geleverd door bestaande waterleidingbedrijven, mits de zeggenschap daarover uitsluitend wordt uitgeoefend door gekwalificeerde Nederlandse rechtspersonen, zijnde de staat, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Daarmee is privatisering, zoals in de energiesector is doorgevoerd, niet meer aan de orde. Dat neemt niet weg dat het bedrijf nu te maken krijgt met de uitstraling van privatisering in andere sectoren, daar waar het gaat om een kritischer houding van zowel consumenten als industriële klanten ten opzichte van aan hen verleende diensten. De activiteiten van Evides zijn nu zo gevarieerd dat de juridische structuur van de vennootschap moet worden heroverwogen, waarover elders in dit verslag meer. Aan de passage in de nieuwe Waterleidingwet ligt een wetsvoorstel ten grondslag waarin wordt geregeld dat de aandelen van waterleidingbedrijven voor 100% in overheidshanden blijven. Sinds 2002 voerde WBE - middels een juridische procedure - oppositie tegen dit voorstel, omdat het de vrijheid van aandeelhouders om over hun eigendom te beschikken beperkt. De directie van Evides is van mening dat inmiddels het drinkwatermonopolie in overheidshanden zodanig gemeengoed is geworden dat de juridische procedure door de tijd is achterhaald. De juridische procedure tegen de Staat der Nederlanden is dan ook in het najaar van 2004 met instemming van de aandeelhouders beëindigd. Brancheontwikkeling Onder invloed van het proces van schaalvergroting in de watersector ontwikkelt de brancheorganisatie VEWIN zich tot een belangenbehartiger die direct voeling houdt met de aangesloten bedrijven over hun positie. Daarnaast blijft er een rol als spreekbuis van de sector en een coördinerende rol op het gebied van normalisering, benchmark en beleidsvoorbereiding van sectorbrede problematiek, zoals beveiliging. In het verslagjaar heeft Evides niet deelgenomen aan de VEWIN- benchmark, omdat door de fusie prioriteiten tijdelijk waren verlegd. In 2005 zal Evides weer aan de benchmark (over 2004) deelnemen. Voor het KIWA, waar het research en development programma voor de sector wordt uitgevoerd, geldt dat Evides zijn invloed op de onderzoekslijnen uitoefent zodat de resultaten van het bedrijfstakonderzoek optimaal bruikbaar zijn en waar voor het geld opleveren. In het samenwerkingsverband RIWA-Maas werken de Nederlandse en Belgische waterbedrijven die Maaswater als grondstof gebruiken samen aan het beschermen van hun gemeenschappelijke bron. RIWA-Maas verzamelt kwaliteitsgegevens, laat onderzoek verrichten en beïnvloedt de publieke opinie en de politieke besluitvorming over thema s die de drinkwatervoorziening in het stroomgebied raken. In de beïnvloeding richt RIWA-Maas zich vooral op de Internationale Maascommissie die een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Ruimtelijke ordening Het Rijk besloot in 2000 om met ingang van 1 januari 2005 het beheer van de Haringvlietsluizen zodanig te wijzigen dat de sluizen ook bij vloed beperkt open blijven (kierstand). Op langere termijn wil men de sluizen voor een derde deel open zetten (getemd getij). Evides en zijn rechtsvoorgangers zijn betrokken bij het in beeld brengen van de consequenties van deze maatregelen (verzilting) en de wijze waarop compensatie plaats zou vinden. In het verslagjaar heeft de Stuurgroep realisatie De Kier aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geadviseerd over hoe aan de belangrijke randvoorwaarde behoud van functionaliteit van innamepunten voor drinkwater zal worden voldaan. Met betrekking tot de drinkwatervoorziening op Goeree- Overflakkee, waar het innamepunt Stellendam diende te worden verplaatst, stelt men thans een compensatie voor in de vorm van een open kanaal in het kader van integrale zoetwatervoorziening en natuurontwikkeling. Deze oplossing is inferieur aan de door Evides gewenste pijpleiding van Stellendam naar Den Bommel. Evides kan dan ook slechts met deze oplossing instemmen indien de betrokken ministeries en provincies schriftelijke garanties afgeven dat Evides - als de nood aan de man komt de ruimte krijgt om, als dat nodig is, extra water aan de duinen te onttrekken en de medewerking van Rijkswaterstaat krijgt voor verziltingbeperkende maatregelen. Daarnaast wil Evides zijn recht op compensatie behouden in het geval dat de ruwwaterkwaliteit structureel zou verslechteren. Bovengenoemd geschil zal in 2005 verder de aandacht krijgen. Evides Waterbedrijf Jaarverslag

16 Ontwikkelingen m.b.t. drinkwater voor huishoudens Betalen naar gebruik In 2008 zullen alle woningen in het verzorgingsgebied van Evides (een enkele uitzondering daargelaten) van een watermeter met terugstroombeveiliging zijn voorzien. Om dat te bereiken moeten in een periode van 9 jaar ongeveer meters worden geplaatst. Eind 2004 waren er, in het kader van het bemeteringsproject, ruim meters aangebracht. Het project verloopt daarmee volgens het geplande schema. Het meest bewerkelijke deel, de oude Rotterdamse binnenstad, is nagenoeg achter de rug en de aandacht is nu voornamelijk gericht op Capelle aan den IJssel, Albrandswaard en Dordrecht. Evides streeft naar 100% bemetering. In oude binnensteden is dat niet eenvoudig te bereiken. Daarom wordt per wijk veel aandacht besteed aan de laatste 2 à 3% van de adressen die moeilijk bemeterbaar blijken. De smaak van water De smaak van het drinkwater dat Evides levert wordt door de afnemers nogal verschillend gewaardeerd. Dat houdt verband met de technologie die op de verschillende zuiveringsbedrijven wordt gebruikt. Op een aantal zuiveringsbedrijven wordt water gedesinfecteerd met behulp van ozon. Dat levert uitstekend drinkwater op met een neutrale smaak. Op het zuiveringsbedrijf Berenplaat bij Spijkenisse wordt nog water met behulp van chloor gedesinfecteerd. Dat levert prima drinkwater op dat echter een uitgesproken smaak heeft. Om aan de vraag van het publiek om lekkerder water tegemoet te komen en om te kunnen blijven voldoen aan de scherpere normen die de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2006 heeft aangekondigd, is begin 2004 gestart met de uitbreiding van de zuiveringsinstallaties. Dit project vormt het sluitstuk van een grootscheepse renovatie en modernisering van de bestaande installaties waaraan al enige jaren wordt gewerkt. De uitbreiding van de zuivering omvat hoofd-desinfectie met ultra violet licht, uitgebreide filtratie over actief kool en nadesinfectie met chloordioxide. Proefnemingen hebben aangetoond dat deze nieuwe technologie uitstekend drinkwater zal opleveren met een prima, neutrale smaak. De bouw verloopt voorspoedig en zal naar verwachting medio 2005 gereed zijn. In het voorjaar en de zomer zijn de ruwbouw van leidingwerk, kelders en gebouwen uitgevoerd. Op 16 juli 2004 was het hoogste punt bereikt. In oktober/november zijn de stalen actief kool tanks geplaatst en in januari 2005 zijn de eerste uvreactoren geïnstalleerd. Na een uitgebreide testfase zal het nieuwe water voor 1 januari 2006 uit de kranen in onder meer Rotterdam-Zuid, Voorne Putten, Albrandswaard en de Hoeksche Waard stromen. De leveringszekerheid In het grootste deel van het voorzieningsgebied van Evides ligt een vermaast leidingnet in de grond en zijn er - voor nood - koppelingen met de leidingnetten van buurbedrijven. Op die manier is de levering van drinkwater veiliggesteld ook als er een zuiveringseenheid of een transportleiding onklaar zou raken. In het zuidwestelijk gebied van Evides is sprake van een eilandstructuur, weinig lokale bronnen en zeer lange aanvoerleidingen (tot maar liefst 110 km. lengte). Deze situatie vraagt om (nood)koppelingen met buurgebieden. In Zeeuws Vlaanderen is dat in het verleden reeds gebeurd door onder andere een koppelleiding naar Gent en Knokke. Al 10 jaar werd er gekeken naar een koppelleiding tussen het net van Evides en het net van het waterbedrijf van Antwerpen. Inmiddels is een intentieverklaring ondertekend waarin beide bedrijven uitspreken mee te willen werken aan een dergelijke koppeling. Voorlopig is de leiding alleen bedoeld om de leveringszekerheid vooral in het Evides gebied te vergroten, maar het is niet uitgesloten dat de leiding op termijn ook andere gebruiksmogelijkheden zal bieden. De aanleg is voorzien in Communicatie Voor een bedrijf als Evides, dat kleinverbruik niet zelf factureert, en dus geen periodieke briefwisseling met deze klanten voert, is het niet eenvoudig om met hen in contact te komen. Dat contact is nodig omdat de klanten het recht hebben te weten hoe de drinkwatervoorziening functioneert en zich een gefundeerd oordeel kan vormen of het waterbedrijf zijn vertrouwen waard is. Andersom is Evides er trots op dat zijn product goed, veilig, leveringszeker en vooral ook goedkoop is en dat er geen reden is te vrezen dat het in de toekomst anders zal zijn. Rond de fusiedatum heeft Evides een campagne in de lokale media gevoerd om de nieuwe naam en het logo onder de aandacht van de klanten te brengen. Zodra de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van Berenplaat klaar is zal Evides een campagne starten om het product drinkwater te promoten. Kwaliteit van dienstverlening Het is vanzelfsprekend dat er altijd voldoende en goed drinkwater uit de kraan komt. Dit beeld wordt verstoord door onderbrekingen van de levering (bijvoorbeeld als gevolg van lekkages) en door kwaliteitsproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van spuiprogramma s waarbij kortstondig roest in het drinkwater voorkomt). Evides besteedt veel aandacht aan het op eenduidige wijze registreren van informatie die de centrale meldkamer over klachten en storingen ontvangt en over het proces van klachtafhandeling zelf. In 2004 daalde het aantal storingen, dat wil zeggen het aantal door Evides uitgevoerde reparaties aan leidingen, afsluiters en watermeters, van naar Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

17 Berenplaat Plaatsen van actief koolfilter Evides Waterbedrijf Jaarverslag

18 Het aantal klachten, dat wil zeggen het aantal door klanten gemelde verstoringen van druk of kwaliteit steeg van 757 naar Daarbij dient aangetekend te worden dat één gebeurtenis die door bijvoorbeeld 10 mensen wordt gemeld als 10 klachten wordt geregistreerd. De ontvangen klachten die niet op de werkzaamheden van Evides konden worden teruggevoerd, bijvoorbeeld omdat de verstoring in de binneninstallatie optrad, zijn hier niet meegeteld. Naast deze cijfers, die vooral voor de bedrijfsvoering van belang zijn, is er behoefte aan een objectieve maatstaf die de hinder die de klant van verstoringen ondervindt in een getal uitdrukt, waarmee de prestaties van waterbedrijven onderling te vergelijken zijn en waarmee trends te bepalen zijn. Een dergelijke maatstaf is te vinden in de ondermaatse klantminuten, dat wil zeggen de tijd die een klant gemiddeld per jaar verstoken blijft van drinkwater van de juiste druk of kwaliteit. Begin 2004 is WBE gestart met het vastleggen van de benodigde gegevens, zodat vanaf september in een landelijk proefproject kon worden deelgenomen. In het voorjaar van 2005 wordt de proef afgerond. Dan zal ook duidelijk worden of deze maatstaf bruikbaar is om in de VEWIN-benchmark te worden opgenomen. Voorts heeft Evides in 2004 door een extern bureau een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de meldkamer, waar ook de gesprekken voor het algemene telefoonnummer van Evides binnenkomen, laten uitvoeren. Daaruit bleek dat 75% van de telefonische oproepen binnen 20 seconden werd beantwoord. Dat is een goede score. Bovendien bleken de klanten overwegend tevreden over de wijze waarop hun vraag werd beantwoord en afgehandeld. Consumentenklankbordgroep Bij de fusie is de consumentenklankbordgroep in ongewijzigde vorm in de structuur van Evides opgenomen. Voor enkele leden was de zittingstermijn in 2004 verstreken. Evides is bezig de opengevallen plaatsen op te vullen met kandidaten vanuit Zeeland, zodat de groep opnieuw een breed maatschappelijk draagvlak zal bezitten. In het verslagjaar kwam de consumentenklankbordgroep tweemaal bijeen. In de vergaderingen is vooral aandacht besteed aan de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de zuivering op de locatie Berenplaat en aan de fusie die tot de vorming van Evides heeft geleid. Ontwikkelingen in de markt voor industrie- en afvalwater Visie Door de fusie van twee op zichzelf al krachtige spelers op de markt van levering van industriewater en zuivering van industrieel afvalwater en rioolwater, is Evides een van de sterke spelers in noordwest Europa geworden. Evides heeft de ambitie, de organisatie en de middelen om het industrie- en afvalwatersegment gestaag verder uit te bouwen. Bewust van de roots als nutsbedrijf, zal Evides die groei gestalte geven middels projecten die enerzijds een voldoende, marktconforme winstmarge opleveren en anderzijds niet meer dan beperkte en overzienbare bedrijfsrisico s met zich meebrengen. Harnaschpolder Als onderdeel van het consortium Delfluent is in december 2003 Delfluent Services B.V. opgericht, een vennootschap waarin Evides voor 50% deelneemt. Delfluent Services heeft in het verslagjaar de bedrijfsvoering van de bestaande awzi Houtrust te Den Haag ter hand genomen en zal, zodra de nieuwe awzi Harnaschpolder te Schipluiden is afgebouwd ook deze voor 30 jaar in exploitatie nemen. Met Publiek Private Samenwerking is Delfland het eerste waterschap dat een deel van haar afvalwaterzuiveringsactiviteiten heeft uitbesteed aan het bedrijfsleven. Kostenbesparing en efficiency zijn de argumenten die voor deze keus de doorslag hebben gegeven. Evides bewijst met dit project zich uitstekend te kunnen bewegen in een wereld die door marktconformiteit en kostenbewustzijn wordt gedomineerd. De bouw van de gigantische awzi Harnaschpolder is sinds medio 2004 in volle gang. Inmiddels ligt het ondergrondse leidingwerk op het bouwterrein op zijn plaats en is de ruwbouw van tanks en reservoirs al ver gevorderd. Medio 2006 zal de awzi met een nog beperkte capaciteit in gebruik worden genomen. De volledige oplevering staat gepland voor eind Het personeel van Houtrust en Harnaschpolder is in dienst van Delfluent Services B.V. In 2004 heeft Evides de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de luchthaven Schiphol voor 15 jaar overgenomen. Shell/Air Liquide Op 15 juni 2004 tekende WBE een intentieverklaring met contractpartij Air Liquide, waarin in principe werd overeengekomen dat WBE/Evides een deminplant zal ontwerpen, bouwen en gedurende 15 jaar volledig zal exploiteren. Het gaat om een deminplant voor Air Liquide (op het terrein van Shell Pernis), die deel uitmaakt van een groter geheel. In het kader van een emissie reductie doelstelling kwamen Air Liquide en Shell overeen om een warmtekrachtcentrale van 200 MW te bouwen, evenals een deminplant die stoom en deminwater aan Shell zal leveren. 18 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

19 De rol van Evides in dit project is niet alleen van belang voor de huidige en toekomstige groei van het industriewatersegment, maar het betekent tevens dat de bestaande industriewaterlevering aan Shell (industriewater is grondstof voor de deminplant) voor een periode van 15 jaar verzekerd is. De deminplant wordt uitgerust met de (klassieke) ionenwisseling technologie en zal een maximale capaciteit van circa m 3 per uur hebben (ofwel 7 miljoen m 3 per jaar). Dat is vergelijkbaar met de installaties bij DOW Stade. Evides investeert circa 20 miljoen in het project. Naar verwachting zal het definitieve contract in het voorjaar van 2005 worden getekend, zodat de bouw begin 2006 kan starten. De installaties kunnen dan in 2007 worden opgeleverd en kan de levering een aanvang nemen. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de bouw en het beheer van een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor een bedrijvencomplex in Delfzijl. Deelnemingen van Evides De vennootschappelijke structuur van Evides per is in een bijlage weergegeven, waarbij in de linker kolom de deelnemingen zijn benoemd die vanuit Waterbedrijf Europoort zijn ingebracht en in de rechter kolom de deelnemingen die vanuit DWB zijn ingebracht. In het navolgende worden de deelnemingen kort omschreven. DWB-Newco B.V. Bij de fusie door DELTA N.V opgericht als tijdelijke vehikel voor de afsplitsing en overdracht van zijn watergerelateerde activa. DWB Newco is volledig eigenaar van DWB en DELTA Stade Wasserbetrieb GmbH. Bij de fusie heeft Evides het volledig eigendom van DWB Newco overgenomen. Het is de bedoeling dat DWB Newco, te zijner tijd, binnen de vennootschappelijke structuur van Evides zal worden weggefuseerd. DELTA Waterbedrijf B.V. (DWB) DWB heeft de volgende dochters, die alle uiteindelijk volledig eigendom van Evides zijn. DELTA Drinkwaterbedrijf B.V. Levert drinkwater aan de gebonden klanten in Zeeland, Goeree-Overflakkee en de Brabantse Wal en bezit 7 pompstations en diverse opjagers in genoemd gebied. DELTA Afvalwater Bedrijf B.V. Bedient de klanten die aangesloten zijn bij de awzi Sloe en de awzi Schiphol. DELTA Terneuzen Water B.V. Levert industriewater aan Dow Terneuzen via lokale installaties. DELTA Stade Wasserbetrieb GmbH. Levert industriewater aan Dow Stade via lokale installaties. N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) Het Maaswater, dat via de spaarbekkens van de WBB naar de zuiveringsinstallaties van Evides stroomt, vormt de voornaamste bron voor de drinkwatervoorziening in het leveringsgebied van Evides. WBB is voor 60% in handen van Evides en voor 40% in handen van Brabant Water. Evides is veruit de grootste afnemer (96%) en verzorgt de exploitatie van WBB tegen een marktconform contract. Aqualab B.V. Dit gecertificeerde laboratorium voert wateranalyses uit tegen marktconforme tarieven en voorwaarden ten behoeve van aandeelhouders en externe klanten. Aqualab is voor 80% in handen van Evides en voor 20% in handen van WBB. Indirect zijn de eigendomsverhoudingen dus 92% Evides en 8% Brabant Water. KIWA N.V. Via dit instituut heeft Evides toegang tot de research en development met betrekking tot drink- en ander water dat de branche aan KIWA in opdracht heeft gegeven. Evides heeft een aandelenpositie van 6,7%. Reststoffenunie B.V. De reststoffenunie speelt een rol bij het milieutechnisch en bedrijfseconomisch optimaal hergebruiken en verwerken van reststoffen. Evides heeft een aandelenpositie van 14,4%. Brielse Meer water B.V. (BMw) Het water uit het Brielse Meer, dat via BMw beschikbaar is, vormt een belangrijke bron voor de industriewatervoorziening in het Rotterdamse havengebied. BMw is een 50/50 joint venture van Evides en Mainport Holding Rotterdam (dochter van het Havenbedrijf Rotterdam). Delfluent B.V. en Delfluent Services B.V. Het consortium Delfluent B.V. heeft van het Hoogheemraadschap van Delfland het DBFO-contract (ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren) verworven voor de bouw van de nieuwe awzi Harnaschpolder, het aanpassen van de bestaande awzi Houtrust en het exploiteren van beide awzi s met bijbehorende transportstelsels. Delfluent is eigendom van Evides (40%), Veolia Water (40%), Heijmans/Strukton (10%) en RABO bank (10%). Delfluent Services B.V. beheert voor 30 jaar, tegen marktconforme tarieven, de awzi s Houtrust en Harnaschpolder. Delfluent Services is een 50/50 joint venture van Evides en Veolia Water. Tevens werd met de waterbedrijven van Groningen en Drenthe en Evides een overeenkomst voorbereid, waarin de drie bedrijven afspreken hun krachten te zullen bundelen met betrekking tot het verwerven en exploiteren van projecten op de markt van proces- en afvalwater in de noordelijke provincies. Evides Waterbedrijf Jaarverslag

20 Personeel en organisatie Personeelssterkte Aan het eind van 2003 waren bij WBE 441 medewerkers in vaste dienst. Per 1 januari 2004 werd dit aantal met 45 verhoogd door de instroom van het voltallige personeel van WBB. Bij de fusie op 29 juni kwam de personeelssterkte van Evides op 573 medewerkers, van wie 488 afkomstig van WBE en 85 afkomstig van DWB. Aan het eind van 2004 had Evides 568 medewerkers in vaste dienst (gecorrigeerd voor deeltijd 544,6 voltijdequivalenten). De fusiepartners WBE en DWB waaruit Evides is gevormd waren beide gezonde ondernemingen met een personeelsbezetting die goed op de werkzaamheden was afgestemd. De gemiddelde leeftijd bij WBE was hoog, mede als gevolg van fusies en reorganisaties in het verleden, die zonder gedwongen ontslagen werden doorgevoerd. Opengevallen plaatsen werden consequent intern vervuld met vergrijzing als gevolg. Met de fusie is binnen Evides toch onvermijdelijk een situatie van boventalligheid ontstaan. De (commerciële) ambities van het bedrijf en de wens de bedrijfscultuur daarop te laten aansluiten verdragen zich bovendien slecht met een vergrijzend personeelsbestand. Daarom is besloten om de personeelsvoorziening van bijna 7 miljoen, die in het kader van de fusie was gereserveerd om de noodzakelijke wijzigingen in de organisatie te kunnen doorvoeren, in te zetten voor reductie van boventalligheid en instroom van jonge medewerkers. In dit verband is aan alle medewerkers die 57 jaar of ouder zijn de mogelijkheid geboden om in het jaar 2005 hun dienstverband te beëindigen. Aan het eind van 2004 hadden een vijftigtal medewerkers te kennen gegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Het voornemen is om hiervan een twintigtal vacatures uit de markt of intern te vervullen en een tiental traineeplaatsen te creëren. Arbeidsvoorwaarden Bij de fusie is er om praktische redenen voor gekozen om Evides dezelfde arbeidsvoorwaarden mee te geven als WBE had, inclusief de B3-status (continueren pensioen bij ABP en verzekering bij IZA). Dat betekende dat de instroom van het personeel vanuit WBE geruisloos verliep. Het personeel dat vanuit DWB instroomde kreeg wel met gewijzigde arbeidsvoorwaarden te maken. Om de effecten van deze wijzigingen waar nodig te compenseren was door DWB een Sociaal Plan opgesteld. een project uit te voeren met als doel in de hele bedrijfstak te komen tot een marktconform en uniform systeem van waardering en beloning. De uitkomsten daarvan zouden inzet zijn voor de onderhandelingen over de nieuwe CAO. Het is uniek dat in deze sector werkgevers en werknemers samenwerken aan een drastische ingreep in het salarisgebouw, teneinde ervoor te zorgen dat de sector zichzelf op langere termijn niet uit de markt prijst. Even uniek is het dat de onderhandelaars van werkgevers en werknemers tot 2x toe een principeakkoord over een nieuwe CAO hebben bereikt en dat deze akkoorden tot 2x toe door de leden zijn afgewezen. Tot op heden is er echter nog geen nieuw akkoord. Organisatiewijzigingen Bij samengaan van WBE en DWB tot Evides diende in de aanvangsfase de organisatiestructuren van beide bedrijven in elkaar te worden gepast en geharmoniseerd en klaar te worden gemaakt om aan de ambities van het nieuwe bedrijf te kunnen voldoen. Het meest in het oog springt de vorming van de afdeling Industriewater, waarvoor een nieuwe manager uit de markt werd aangetrokken. Deze afdeling bezit de expertise op het gebied van commercie, technologie en asset management om nieuwe projecten op het gebied van industrie- en afvalwater te acquireren en eenmaal verworven projecten effectief te exploiteren. Ook de stafafdelingen rond de directie ondergingen grote veranderingen. Zo wordt de directie voortaan op strategisch en beleidsmatig terrein ondersteund door de afdeling Bestuursondersteuning waarvoor eveneens een manager uit de markt werd aangetrokken. Voor ondersteuning op het vlak van technisch beleid heeft de directie voortaan de beschikking over een Stafbureau Productie en een Stafbureau Netten. Een aantal voornemens over in de komende periode uit te voeren organisatieveranderingen zijn al in voorbereidende werkzaamheden omgezet. Het betreft onder meer een nieuwe visie op de overwaking van netten en productie-installaties en het voornemen de ICT-structuur drastisch te vereenvoudigen, wat ook zijn weerslag zal hebben op de afdeling die het ICTbeheer uitvoert. Ziekteverzuim Ook in 2004 lag het ziekteverzuim weer laag en wel op 4,35% (WBE en DWB in 2003: 4,5%). De Raam CAO was afgesloten voor de periode 1 juni 2003 tot 31 mei De organisaties van werkgevers en werknemers waren overeengekomen om in die periode gemeenschappelijk 20 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004

21 Personeel Evides-medewerkers tijdens zomertoertocht. Evides Waterbedrijf Jaarverslag

22 Financiën Algemeen Aan de fusie tussen WBE en DWB is financieel met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 invulling gegeven. In het kader van de jaarrekening zijn met betrekking tot de waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling actuele keuzes gemaakt. In de Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling staan de grondslagen nader beschreven. Gegeven de in het hoofdstuk Deelnemingen van Evides aangegeven getrapte meerderheidsbelangen, belangen van Evides in andere vennootschappen, is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening. De consolidatie op Evidesniveau betreft de vooralsnog tijdelijke vennootschap DWB- NewCo met een viertal onderliggende 100% deelnemingen, en de 40% deelneming in Aqualab B.V., die samengevoegd met het ook 40% belang van voormalig WBE, op Evidesniveau als een meerderheidsdeelneming naar voren komt. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2005 de nieuwe vennootschappelijke herstructurering van Evides een feit zijn. Afzet In 2004 werd 156,8 miljoen m 3 drinkwater afgezet. Dit is ten opzichte van 2003 een daling van 0,6 miljoen m 3. Het afzetverschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het in vergelijking met 2003 tegenvallende zomerweer. De afzet van industriewater betreft een reeks van verschillende producten, zoals industriewater (drinkwaterkwaliteit), industriewater, destiwater, demiwater, en spaarbekkenwater. De totale afzet bedraagt in ,7 miljoen m 3, dat is 3,6 miljoen m 3 meer dan in Behoudens de afzet van spaarbekkenwater is de omzet van alle producten gestegen. De afzetstijging van destiwater stijgt circa 13% als gevolg van een hoger verbruik bij 3 afnemers en een niet begroot verbruik bij één afnemer. De afzet stijging van de overige producten varieert tussen de 3 en 4%. Tarieven De huishoudelijke tarieven zijn met ingang van 2004 reeds ten dele geharmoniseerd. In de verzorgingsgebieden van voormalig WBE respectievelijk voormalig DWB werden de onderstaande tarieven vastgesteld: - vastrecht 62,88; m 3 tarief 1,001 (t.o.v. 2003: + 1,5% op m 3 tarief); - vastrecht 50,28; m 3 tarief 1,100 (t.o.v. 2003: + 14,0% op vastrecht). De industriële watertarieven betreffen per producttype overeengekomen tarieven. De contracttermijnen variëren van vijf tot tien jaar. Met mogelijke opties tot verdere verlenging. Daarnaast worden voor maatwerkinstallaties per installatie contracten aangegaan. Het betreft hier arrangementen voor grotere afnemers, met contracttermijnen van meer dan tien jaar. Resultaat In het jaar 2004 is een netto resultaat behaald van 62,7 miljoen. Dit is 5,3 miljoen minder dan het in 2003 gerealiseerde proforma resultaat, zijnde de optelling van de resultatenrekeningen van de beide fusiebedrijven in De verschillen tussen de twee achtereenvolgende jaarresultaten betreffen: (x 1 miljoen) effect op resultaat minder opbrengsten - 7,4 meer inkoopwaarde omzet - 0,2 meer personeelskosten - 6,4 minder overige bedrijfskosten + 4,2 minder afschrijvingen + 4,1 minder rentelasten + 0,4 per saldo minder resultaat - 5,3 De verschillen worden hieronder nader toegelicht: Minder opbrengsten ( 7,4 miljoen) Een groot deel (44%) van de omzet van Evides komt via de facturerings- en incasso overeenkomst met ENECO tot stand. Uit voorgaande jaren ( ) is in de jaarrekening 2004 een nagekomen negatieve omzet vanuit ENECO verrekend. Het negatieve effect op het aanvankelijke resultaat bedraagt per saldo 4,9 miljoen. Andere invloeden op de omzet waren: - de ten opzichte van 2003 tegenvallende zomer; - de toenemende omzet van afvalwater door de overname van afvalwaterinstallatie Schiphol; - meer werk voor derden. Meer inkoopwaarde omzet ( 0,2 miljoen) Het verschil is ontstaan door hogere energiekosten, en meer inkoop van destiwater. Meer personeelskosten ( 6,4 miljoen) Dit verschil hangt samen met: - hogere salariskosten, sociale lasten en pensioenpremies, vooral door overgang WBB-personeel per 1 januari 2004 naar Evides ( 3,5 miljoen); - hogere dotaties personeelsvoorzieningen ( 6,6 miljoen); - lagere kosten tijdelijk personeel ( -2,3 miljoen); - meer geactiveerde personeelskosten naar investeringen ( -1,4 miljoen). 22 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2004