Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

Transcriptie

1 BUDGET 214

2 Inhoudstafel 1 Inleiding 2 Beleidsnota 3 Doelstellingennota 4 Schema B1: Doelstellingenbudget 9 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1 Lijst met daden van beschikking 12 Lijst met nominatief toegekende subsidies en overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 13 Financiële nota 14 Schema B2: Het exploitatiebudget 15 Schema B3: Investeringsenveloppe 16 Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 24 Schema B5: Het liquiditeitenbudget 25 Toelichting bij de financiële nota s budget Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 34 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 35 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 36 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 38 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 4

3 Inleiding Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw streeft ernaar dat alle inwoners van de gemeente menswaardig kunnen leven. Om onze opdracht waar te maken gaan we ons meerjarenplan uit van 4 strategische doelstellingen. Die willen we realiseren voor ons doelpubliek en voor onze organisatie. Wij willen cirkels doorbreken: - Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken - Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio Wij willen mensen doen groeien: - Mensen doen groeien in financiële, communicatieve en sociale redzaamheid - Medewerkers doen groeien in persoon en functie Wij willen zorgen voor mensen: - Zelfstandigheid stimuleren of verlengen en geborgenheid bieden door continuïteit in de dienst-, zorgen hulpverlening - Focussen op talent van medewerkers Wij willen klaarheid scheppen: - Doorzichtigheid bieden in de dienstverlening, procedures en trajecten - Transparant maken van de organisatie en de administratie Hiermee draagt het OCMW bij aan het realiseren van een sociaal beleid, dat in hoofdzaak gericht is op een efficiënte persoonsgerichte dienstverlening op maat van de hulpbehoevende en gericht op zelfredzaamheid en een gericht sociaal woonbeleid. Het OCMW werkt actief mee aan het Vlaams beleid, zoals uitgewerkt door de gemeente. Het OCMW werkt actief mee aan inburgering en integratie, en activering o.m. door het uitwerken van individuele trajecten met trajectbegeleiding. December 213 Paul Defranc OCMW-voorzitter

4 Beleidsnota

5 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Doelstellingennota 214 Cirkels doorbreken Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio Cirkels doorbreken op gebied van communicatie, detectie en preventie met initiëren van integratie en participatie als doel Fijnmazige doelgerichte netwerken uitbouwen ((werk, welzijn, taal) schooldirecties, kind & gezin, CAW, PIN, e.a.) 2 maandelijks zorgoverleg en zorgcoördinatie organiseren Dienstoverschrijdend medewerkers vormen in samenwerking met vrijwilligers Een kader opmaken voor mantelzorgers die dat wensen een rol en plaats geven in de zorgen in het WZC Detectie- en preventienetwerk en -tool realiseren om sociaal isolement in kaart te brengen (via koppeling lokaal bevolkingsbestand alleenstaande 8 plussers in en hun zorgnetwerk kaart brengen i.s.m. seniorenraad) Door deelname aan de wijkteams en buurtraden om vereenzaamde senioren te leren kennen Samenwerkingsmogelijkheden ter bestrijding van kinderarmoede onderzoeken Mantelzorgers minimum 2x per jaar samenbrengen en bevragen onder begeleiding van psycholoog ouderenzorg Vereenzaming bestrijden door activiteiten met en voor klanten van de thuiszorg te organiseren Cirkels doorbreken via taalbeleid, om wederzijdse communicatie mogelijk te maken Zorgen voor bereikbare taalopleidingen voor hulpvragers door doorverwijzing Connecterend taalbeleid uitwerken (= taalbeleid aansluitend bij de mogelijkheden van het doelpubliek van het OCMW) Het voorzien van praktijkgerichte taallessen op de werkvloer voor medewerkers die niveau 2 gehaald hebben Cirkels doorbreken door de woonmarkt te ontsluiten voor de doelgroep E 9. Zoeken naar aanbod woningen voor SVK Zuidkant Ondersteuning SVK bij uitbreiding aanbod in SPL Meewerken aan herhuisvesting woonwagenbewoners Behoud aanbod doorgangswoningen - noodhuisvesting Woonmarkt ontsluiten voor de doelgroep 18/12/213, Pagina 4 Lin Deckers,

6 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Cirkels doorbreken door actief en preventief in te zetten op schuldbeheersing E E Verder uitbouwen van de cliëntbegeleiding in functie van de FRGE-overeenkomst Prioritair personeel inzetten om wachtlijsten voor schuldhulpverlening te vermijden Actief inzetten op het voorkomen van afsluiten nutsvoorzieningen: stimuleren zomeropladingen, actieve opvolging schorsingslijsten energielevering Preventieve acties bestrijding schuldenlast en terugval Inzetten op schuldbeheersing Cirkels doorbreken door mensen te activeren E E 425. Samenwerking met groep Intro om naar inhoud en vorm te werken in trajectbegeleiding Inzetten op activering Cirkels doorbreken door dienstoverschrijdend te werken met efficiëntie en effectiviteit als doel Samenwerking DGAT Welzijnskoepel West-Brabant onderzoeken Organisatieoverschrijdend inzetten op projectsubsidies i.s.m. met de gemeente Werking ondersteunende diensten op elkaar afstemmen Ondersteunende diensten integreren i.f.v. efficiëntie en schaalvoordelen Cirkels doorbreken Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E Totaal Mensen doen groeien Mensen doen groeien in financiële, communicatieve en sociale redzaamheid Medewerkers doen groeien in persoon en functie Mensen doen groeien door te leren van elkaar Palliatief team samenstellen en in stand houden i.s.m. mantelzorgers Focusgesprekken op regelmatige basis organiseren Mensen doen groeien aan de hand van taal Organisatie 1 voor taal E /12/213, Pagina 5 Lin Deckers,

7 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Mensen doen groeien door de randvoorwaarden rond activering te optimaliseren Kinderopvang voor cliënten in activeringstrajecten organiseren Uitbreiden werking met GPMI Invoer follow-up na tewerkstelling Mensen doen groeien door in te zetten op een strategisch personeelsbeleid Organisatiebreed opleidingsbeleid uitwerken Aan de slag met de resultaten van psychosociale risicoanalyse / tevredenheidsmeting Overschakelen naar elektronische maaltijdcheques Opleidingspakket dementie Systematiek in plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken Werknemersbetrokkenheid realiseren door regelmatig overleg en werkbespreking Verhogen van de aantrekkelijkheid van het OCMW als werkgever via externe communicatie, stages, netwerking, Mensen doen groeien Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 3.4 Totaal 3.4 Zorgen voor mensen Zelfstandigheid stimuleren of verlengen, geborgenheid bieden, continuïteit in zorg- en hulpverlening Focus op talent van medewerkers Zorgen voor mensen actieve communicatie, detectie en preventie Kijkwijzers voor zorgnoden ontwikkelen Kijkwijzers voor armoededetectie ontwikkelen Organiseren van familiepraatgroepen Jaarlijks organiseren van 4 praatcafés dementie Zorgen voor mensen door te voorzien en te investeren in een comfortabele woon- en leefomgeving Aanpassen capaciteit voor het verhogen zorggraad Inrichting afdeling Bloemenbos aanpassen aan de nieuwe functie Reorganiseren van de zorg in afdeling Bloemenbos Werking thuiszorgdiensten wijkgericht reorganiseren Verder exploreren van de nood aan oppas in de thuiszorg ter ondersteuning van mantelzorgers Omgeving in en rond het WZC verder inrichten i.f.v. zorg Bouwen van een complex met assistentiewoningen en een dienstencentrum Vervoerdienst uitbreiden 18/12/213, Pagina 6 Lin Deckers,

8 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Zorgen voor mensen door te focussen op talent en draagkracht Leeftijdsbewust personeelsbeleid invoeren Eén zorgloket voor Sint-Pieters-Leeuw Klaarheid scheppen Voor het doelpubliek klaarheid bieden in dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik Klaarheid creëren in administratie, documentatie, organisatie, zowel op het vlak van info-architectuur als in taalgebruik. Klaarheid scheppen door de identiteit van het OCMW positief uit te dragen Voldoende belangstelling voor vacatures realiseren Doelgericht verspreiden van informatie over dienst- en hulpverlening bij (potentiële) klanten Klaarheid scheppen door optimaal inzetten van tools en middelen Taal cliënten registreren en actief opvolgen Realiseren project 'bedrijvenzone Ruysbroeckveld' Herzien van bestemming en eventueel herwaarderen van het eigen patrimonium Facturatie i.s.m. gemeentebestuur digitaliseren Koppelingen tussen bestaande toepassingen optimaliseren Opstart invoer boordtabellen Klaarheid scheppen over de behoeften en het hele realisatietraject voor de bouw van assistentiewoningen Toewijzen opdracht en start der werken Opmaak technisch-financieel plan voor de bouw van assistentiewoningen Overig beleid Overig beleid Overig beleid E E I A A /12/213, Pagina 7 Lin Deckers,

9 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Overig beleid Totaal Hoofdstuk Geraamde Geraamde uitgaven ontvangsten E I A Totaal Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E I A Totaal /12/213, Pagina 8 Lin Deckers,

10 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B1 Doelstellingenbudget Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig E I A Overig E I A PBDS E I A Overig E I A Ouderenzorg Overig E I A Totalen: E I A /12/213, Pagina 9 Lin Deckers,

11 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Investeringen Omschrijving enveloppe 2141 Infrastructuurkosten en nutsleidingen gemengde bedrijvenzone Ruysbroeckveld 2142 Diverse investeringen MVA (uitrusting en rollend materieel, vervangingsinvesteringen hardware) 2143 Diverse investeringen MVA (uitrusting, meubilair en grote onderhoudswerken) 2144 Diverse investeringen MVA (uitrusting, meubilair en rollend materieel Gebouw Wilgenhof: sloop Gebouw Zilverlinde: klimaat- en gebouwenbeheerssysteem Wijze gunning Onderhandeling Onderhandeling Onderhandeling Onderhandeling Openbare aanbesteding Overheidsopdracht: Belfius Jaarlijkse gunningen / Toewijzing: raadsbeslissing Leverancier onderhoudscontracten: exploitatie Incontinentiemateriaal RMW 11/12/213 SCA Hygiëne Products nv Dranken RMW 11/12/213 Schoentjes Bierhandel bvba Papier RMW 11/12/213 Inapa Belgium nv Benzine RMW 11/12/213 Dats 24 Tuin WZC Zilverlinde RMW 11/12/213 Beschutte werkplaats Pajottenlaand vzw Kantoorbenodigdheden RMW 11/12/213 Marcelis nv Onderhoudsproducten keuken en vaatwasmachine RMW 11/12/213 Johnson Diversey Belgium bvba Wasproducten RMW 11/12/213 Ecolab nv Onderhoudsproducten RMW 11/12/213 Alpheios Belgium nv Papierwaren RMW 11/12/213 King Belgium nv Klein medisch materiaal RMW 11/12/213 2 Care en verzorgingsmateriaal Onderhoudscontract VB 11/6/213 Purena reinigen dampkappen CK Onderhoud digitale VB 11/6/213 Honeywell nv sturingen WZC Onderhoud VB 11/6/213 ArjoHuntleigh nv hooglaagbaden, tilliften, personenliften en bedpanspoelers WZC Onderhoud gasdetectie WZC VB 11/6/213 Gas Applications&Services bvba Onderhoud waterbehandeling WZC VB 11/6/213 Judo Wasseraufbereiting BeNeLux 18/12/213, Pagina 1 Lin Deckers,

12 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Onderhoud verpleegoproepsysteem en telefonie WZC Onderhoud regenwaterpompen WZC Onderhoud hoogspanningscabine Onderhoud apparatuur centrale keuken Onderhoud centrale verwarming: ketels en branders Onderhoud koeling centrale keuken Onderhoud ongediertebestrijdingsplan Negenhof en Residentie Van Parys VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 Ascom nv DAB Pumps bv Deba nv Metos nv Viesmann Belgium Optima-Cool nv ECOB bvba 18/12/213, Pagina 11 Lin Deckers,

13 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Lijst met daden van beschikking Er worden geen verkopen van onroerende goederen voorzien voor 214. In 214 wordt wel verder gewerkt aan het dossier betreffende de bedrijvenzone Ruysbroeckveld, waarvan de verkoop gepland wordt voor /12/213, Pagina 12 Lin Deckers,

14 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Lijst met nominatief toegekende subsidies en overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft geen nominatief toegekende subsidies voorzien voor het jaar 214. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw geeft evenmin investeringssubsidies. 18/12/213, Pagina 13 Lin Deckers,

15 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Financie le nota 18/12/213, Pagina 14 Lin Deckers,

16 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B2: Exploitatiebudget 214 Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Ontvangsten Saldo Totalen /12/213, Pagina 15 Lin Deckers,

17 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid algemene financiering : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVEN VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 16 Lin Deckers,

18 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /12/213, Pagina 17 Lin Deckers,

19 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid algemeen bestuur : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 18 Lin Deckers,

20 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 19 Lin Deckers,

21 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid maatschappelijke dienstverlening : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 2 Lin Deckers,

22 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 21 Lin Deckers,

23 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid ouderenzorg : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 22 Lin Deckers,

24 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 23 Lin Deckers,

25 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B4 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur 31.5 Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg 512. Totalen Ontvangsten Saldo /12/213, Pagina 24 Lin Deckers,

26 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B5 Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS A. B. A. B. A. B. A. B. C. Uitgaven Ontvangsten a. 1. b. 1. c a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Budget I. Exploitatiebudget (B-A) Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het Overige boekjaar II. Investeringsbudget (B-A) Uitgaven Ontvangsten III. Andere (B-A) 5.77 Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen Overige transacties Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 315. Terugvordering van aflossing van financiële schulden Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VII I. Bestemde gelden voor de exploitatie Bestemde gelden voor investeringen Bestemde gelden voor andere verrichtingen Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op Mutatie I. Exploitatie 1/1 II. Investeringen Saldo FEDASIL LOI III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 31/ /12/213, Pagina 25 Lin Deckers,

27 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Toelichting bij de financiële nota s budget 214 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 21 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Ministerieel besluit van 1 oktober 21 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 212 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 21. Ministerieel besluit van 26 november 212 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 21. Vanaf 214 is de toepassing van de BBC verplicht voor de lokale besturen. BBC is een complex project. De nieuwe werkwijze had en heeft een grote impact op de werking van de verschillende diensten binnen het OCMW. Het besluit van de BBC is zeer ingrijpend voor de wijze waarop het OCMW zijn beleid gaat voorbereiden, budgetteren, uitvoeren en evalueren. Beleidsprogramma s en doelstellingen zijn gekoppeld aan financiële stromen. Als pilootbestuur tijdens het dienstjaar 213 heeft het OCMW veel ervaring opgedaan. Dit leerproces kent nu zijn vervolg bij de opmaak van het meerjarenplan en het budget 214. De financiële nota van het budget bestaat uit 3 delen: Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Het liquiditeitenbudget Het is een verplichting dat het budget financieel in evenwicht is. Zo komen financiële problemen sneller aan het licht. De beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor. In de BBC moeten 2 evenwichten behaald worden: het resultaat op kasbasis (= het begrote verschil tussen kasontvangsten en kaskosten van exploitatie en investeringen, verminderd met de bestemde gelden die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven) moet jaarlijks positief zijn, waarbij er ook wel rekening wordt gehouden met een eventueel kasoverschot van vorige jaren. de autofinancieringsmarge (= het resultaat van de exploitatieontvangsten min de exploitatiekosten zonder intresten, verminderd met de aflossingen en intresten van de leningen) moet in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. Voor het OCMW moet de som van de autofinancieringsmarges in elk jaar van het meerjarenplan zelfs groter dan of gelijk zijn aan. Indien dit het geval is, is er een structureel evenwicht en beschikt het OCMW over voldoende ruimte om (een deel) van de nieuwe uitgaven te doen zonder bijkomende leningslasten. De autofinancieringsmarge berekent dus de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. In 214 heeft het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw aan deze verplichtingen kunnen voldoen met de goedgekeurde gemeentelijke bijdrage van /12/213, Pagina 26 Lin Deckers,

28 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Na overleg tussen het college van burgemeester en schepenen en na grote besparingsinspanningen van het OCMW kunnen volgende bedragen van de gemeentelijke bijdrage opgenomen worden in het meerjarenplan : 214: 3.92., 215: 3.75., 216: 3.5., 217: 3.5., 218: 3.5., 219: 3.5., Aangezien de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wordt verminderd t.o.v. 213 ( ), zal 214 en zeker de volgende jaren van de legislatuur een grote financiële uitdaging worden. De beleidsvelden zijn vastgelegd in een uitgebreide lijst die geldt voor alle Vlaamse besturen. Daaruit werden de velden gekozen die relevant zijn voor de eigen werking. Ingevolge gewijzigde regelgeving en ook om overzichtelijker te kunnen werken met de software na goedkeuring door het bestuur enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Kosten worden, vanaf 214, zoveel mogelijk rechtstreeks aan het beleidsveld toegewezen en beleidsitems worden, waar mogelijk weggelaten (facility: TD en aankoopdienst) wordt 119-2; (communicatie) wordt geïntegreerd in 11; 9-2 (algemeen maatschappelijke dienst) wordt 9; 9-1 (schuldbemiddeling) wordt 95; (dienstencheques) (reguliere poetsdienst) wordt 948; (woonzorgcentrum) wordt /12/213, Pagina 27 Lin Deckers,

29 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Hieronder volgt het volledige overzicht van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems BELEIDSDOMEINEN (zelf te bepalen door OCMW) BELEIDSVELDEN (vastgelegd door Vlaamse Gemeenschap) BELEIDSITEM (zelf te bepalen door OCMW) KOSTENPLAATSEN (zelf te bepalen door OCMW) ALGEMENE FINANCIERING (=verplicht)- ALG FIN 1 Algemene overdrachten 3 Financiële aangelegenheden 4 Transacties in verband met de openbare schuld 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 9 Overige algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR 1 Politieke organen-alg BEST 11 Secretariaat - ALG BEST 111 Fiscale en Financiële diensten ALG BEST 112 Personeelsdienst en vorming ALG BEST 119 Overige algemene diensten CK TD 19 Overig algemeen bestuur ALG BEST MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 9 Algemene maatschappelijke dienstverlening - SD 91 Voorschotten - SD 93 Lokaal opvanginitiatief - LOI 94 Activering van tewerkstelling - SD 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid (klusjesdienst) - SD 93 Sociale huisvesting - SD OUDERENZORG 943 Gezinshulp - DGAT 946 Thuisbezorgde maaltijden - MAH 948 Poetsdienst - POETS 951 Dienstencentra LDC PAV LDC NH LDC ME LDC ALG 952 Assistentiewoningen - SF 953 Woon- en zorgcentra - WZC 18/12/213, Pagina 28 Lin Deckers,

30 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: EXPLOITATIEBUDGET Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het OCMW. Het omvat alle verwachte exploitatieontvangsten en uitgaven (kasstromen). Alleen die elementen die op korte termijn aanleiding geven tot inningen of betalingen worden opgenomen. Niet-kasstromen zoals afschrijvingen, waardeverminderingen, verrekeningen investeringssubsidies, voorzieningen, worden niet meegerekend. De nietkasverrichtingen worden wel geregistreerd in de algemene boekhouding en opgenomen in de jaarrekening. Algemene uitgangspunten bij de opmaak van het budget 214 Het budget is opgesteld conform de instructies vermeld in de Omzendbrief BB 213/4, BB 213/7 en BB 213/8. Personeelskosten: indexering (2%) van de lonen vanaf juli 214 tweede pensioenpijler voor contractueel personeel (niet voor WZC en SF): 1% er is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 214. De pensioenlast bedraagt in ons bestuur minder dan de wettelijke basispensioenbijdrage. de subsidies Sociale Maribel (9,3 equivalent) worden niet meer geboekt als een tewerkstellingssubsidie, maar wel als een min-kost binnen de werkgeversbijdragen (6219) elektronische maaltijdcheques vanaf 214 Algemene werkingskosten: Er wordt gekeken naar de stand van de budgetten in september/oktober 213. Daar waar het enigszins mogelijk is worden besparingen doorgevoerd om binnen de voorziene gemeentelijke bijdrage 214 te blijven. Lopende contracten zoals verzorging planten worden opgezegd voor 214, andere zoals het kuisen van de ruiten herbekeken, uitgegeven schoonmaak (GOM) en uitgegeven keuken (Sodexo) worden bij het verstrijken van het contract (eind 214) beëindigd. Ingrijpende besparingen op samenwerking externe diensten, opleidingen, documentatie en abonnementen, frankeerkosten. Vanaf 214 wordt er geen budget meer uitgetrokken voor de organisatie van een personeelsfeest, geen budget meer voorzien voor de Zuiddag. Uitsplitsing van het budget van elektriciteit en gas. Leningslasten: Vanaf de toepassing van de BBC worden de leningslasten niet meer gekoppeld aan de investeringen per dienst. Het OCMW gaat lenen in functie van de thesauriebehoeften en niet omwille van geplande investeringen. De leningslasten worden opgenomen in het verplicht beleidsdomein Algemene financiering, samen met de uitgaven en ontvangsten die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening zoals belastingen, gemeentelijke bijdrage, aandeel gemeentefonds, desinvesteringen De leningslasten worden wel toegewezen aan de juiste kostenplaats. Ramingen leningslasten 214 volgens de tabellen van Belfius en Domus Flandria. o Totaal bedrag aflossingen Belfius: , Domus Flandria: 11.35, 18/12/213, Pagina 29 Lin Deckers,

31 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: o Totaal bedrag intresten Belfius: , Domus Flandria: 1.64, In 213 bleef na de definitieve oplevering nog ,72 euro te consolideren voor het project WZC Zilverlinde en omgezet in lening nr. 115 voor de duur van 2 jaar met een vaste intrestvoet van 3,199 % (beslissing RMW september 213). Het is de bedoeling dat in 214 de afrekening van een gebouwenbeheerssysteem en het koelingssysteem zal opgenomen worden in dezelfde lening, zo is er maar één leningsnummer en behoudt het OCMW dezelfde rentevoorwaarden. Bijdrage VVSG: 9.98,8 Aandeel Gemeentefonds 214: 166., Gemeentelijke bijdrage 214: 3.92., Specifieke toelichtingspunten bij het exploitatiebudget 214 Beleidsdomein 3 bevat meerdere prioritaire doelstellingen o.a. activering van tewerkstelling en inzetten op schuldbeheersing. BD 1 Algemene financiering Dit is een verplicht te gebruikten beleidsdomein. Bevat de ontvangsten en uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of specifieke investering: leningen, belastingen, gemeentelijke bijdrage, aandeel Gemeentefonds, financiële kosten Op die manier krijgt men een overzicht van hoeveel er moet bijgelegd worden vanuit de algemene financiering voor elk beleidsdomein. 1: 7472: 27653: totale subsidie gesco s (27,5) 5/6161: screenen van gronden i.f.v. eventuele meerwaarde 5/61691: kosten tuinonderhoud site Wilgenhof (6 maanden) BD 2 Algemeen bestuur 112/6129: 5: budget pensioneringen, dag van de medewerker, vervoer personeelsreis, geen personeelsfeest in /61551: 18: huur, onderhoud informatica, huur licenties, huur nieuwe software pakketten, bijkomende modules 119-1: Centrale keuken De facturatie van Sodexo wordt ook in 214 rechtstreeks gefactureerd aan de diensten die maaltijden, andere voeding en materialen afnemen van de cateraar. De overige werkingskosten en personeelskosten blijven gebudgetteerd op de centrale keuken en op het einde van het boekjaar doorgerekend aan de betrokken diensten. 19/6141: 18: samenwerkingen met oa Q&A, VDAB 6123: 13: opleidingen administratief personeel, dienstoverschrijdende opleidingen zoals EHBO, brandpreventie BD 3 Maatschappelijke dienstverlening 9: Algemene sociale dienst Algemeen gezien zijn de ramingen van de steunverlening gebaseerd op de situatie in 213. Stopzetting samenwerking private DGAT 93: LOI Reorganisatie van het opvangnetwerk binnen de Lokale Opvanginitiatieven: 7 gesubsidieerde plaatsen worden opgezegd( brief Fedasil 25/9/213) met een opzegtermijn van 6 maanden (oktober maart 214). 18/12/213, Pagina 3 Lin Deckers,

32 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Huurwoningen LOI: G.Wittouckstraat 2 Bergensesteenweg 26, 2V links en 3V rechts Anemoonlaan 43 93/61634: 12: bijdrage PIN (toeleiders in diversiteit. 94: Activering van terwerkstelling (art.6 7) Werden voorzien: 5 werknemers met financiële steun en 25 werknemers met leefloon. 1% subsidie financiële steun en LL 61671: 5: inzetten op activering- samenwerkingsovereenkomst met externe trajectbegeleiding (Groep Intro). 95: Dienst voor juridische informatie en advies Uitgaven en ontvangsten van de dienst Schuldbemiddeling 93: Sociale huisvesting Alle uitgaven m.b.t. de sociale woningen (eigendom OCMW en huurwoningen) worden binnen dit beleidsveld gebudgetteerd. Eigendom OCMW: Boomkwekerijstraat 13 Gieterijstraat Karel Gilsonstraat 23 Huurwoningen: Kerkstraat 12 Jan Ruusbroecstraat 1/5 en 2/3 Ontvangsten: opbrengsten uit verhuring, huursubsidies en intrestsubsidies woningen Domus Flandria. BD 4 - Ouderenzorg: 943: Gezinshulp/946: Thuisbezorgde maaltijden/948: Poetsdienst Vanaf 214 aansluiting bij Taxistop.:,3389 euro/km voor de vrijwilligers. Aan Taxistop wordt een jaarlijks lidgeld betaald van 8 euro, een bijdrage van,38 euro/km (+/- 5 km) voor het afsluiten van de nodige verzekeringen door Taxistop en 9 euro voor deel (5%) lidgeld gebruikers. De opbrengsten van prestaties en subsidies van de thuiszorgdiensten zijn maximaal gebudgetteerd. Terugbetaalwaarde dienstencheques: 22,4/cheque : LDC t Paviljoentje/951-2: LDC Negenhof/951-3 LDC Meander Ook hier besparingen in de budgettering van de 3 lokale dienstencentra. In de 3 LDC wordt het budget van ergo en bezigheidstherapie opgenomen in het budget van animatie. Volgende gemeenschappelijke dienstverleningen, zowel uitgaven als ontvangsten, worden gebudgetteerd binnen het beleidsitem : Algemeen: - taallessen Engels - huisvuilzakken - kosten uitbesteed vervoer en uitstappen - mobiliteitsprojecten - verzekering uitstappen - Engelandreis - midweek aan zee - verzendingskosten brochures 3 LDC - kosten van opleidingen voor de 3 LDC Het budget van het loon van de centrumcoördinator, mobiliteitsmedewerker en vormingsmedewerker wordt eveneens binnen dit beleidsitem opgenomen. De prijs voor een middagmaal: 7 euro/maaltijd. 952: Assistentiewoningen-Residentie Van Parys Opbrengsten uit verhuring: 21,52/dag. Vanaf april 214 aanpassing van de dagprijs tot 25 euro. 18/12/213, Pagina 31 Lin Deckers,

33 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: :WZC/ CVK Zilverlinde Zowel voor de aankoop van goederen, als voor diverse diensten wordt er in 214 in de budgetten gesnoeid. 611: elektriciteit: : gas: : water: 3 Het budget van ergo en bezigheidstherapie wordt geïntegreerd in het budget van animatie: : 2335: ligdagprijs WZC en CVK - WZC: bezettingsgraad 99% - dagprijs 58 euro, vanaf juli 214 verhoging van de dagprijs tot 6,19 euro; CVK: bezettingsgraad 85% - dagprijs 58 euro, vanaf juli 214 verhoging van de dagprijs tot 6,19 euro 722: 25: RIZIV-ontvangsten: dagforfait voorzien van 51 euro 7473: 7: subsidie animatiewerking (69391,41 in 213) 7474: 322:subsidie eindeloopbaan (85581,52), 3 e luik (21664,1) 749: 1712: subsidie CVK (17115,1 in 213) 2. INVESTERINGSBUDGET Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, die verbonden zijn aan de aanschaf, gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. De investeringsenveloppen blijven na goedkeuring door de raad drie jaar geldig. Het OCMW kan zelf beslissen hoeveel enveloppen het maakt, maar er wordt wel een aparte investeringsenveloppe opgesteld voor de investeringen van elke prioritaire doelstelling en één voor de investeringen die behoren bij het overig beleid. In 214 zijn er geen prioritaire doelstellingen binnen het investeringsbudget. Er is een globale investeringsenveloppe per beleidsdomein gemaakt: 2141: investeringen overig beleid algemene financiering 2142: investeringen overig beleid algemeen bestuur 2143: investeringen overig beleid maatschappelijke dienstverlening 2144: investeringen overig beleid ouderenzorg In bijlage vindt U een overzicht van de geplande investeringen Voor 214 werd er geen investeringssubsidie toegekend door het gemeentebestuur. Totaal investeringsbudget 214: Financiering als volgt Eigen middelen Raming opname lening (WZC) /12/213, Pagina 32 Lin Deckers,

34 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: LIQUIDITEITENBUDGET Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het boekjaar. Dit rapport geeft een overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven van het exploitatie- en investeringsbudget, de aflossingen van leningen, het aangaan van nieuwe leningen en de bestemde gelden. Het moet een duidelijk inzicht geven in de geldstromen van het betrokken financiële boekjaar. Het is een verplichting dat het budget van het OCMW jaarlijks financieel in evenwicht is: Het resultaat op kasbasis = begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven, verminderd met de bestemde gelden die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. Er wordt ook rekening gehouden met een eventueel kasoverschot van vorige jaren. Budgettair resultaat Resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Bestemde gelden Resultaat op kasbasis De autofinancieringsmarge berekent de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. Financieel draagvlak: exploitatieontvangsten exploit.uitgaven intresten ( ) + terugv. kosten van schulden (lening 8 & D.F.:15.789) Netto leningsuitgaven: Netto-aflossingen VIPA subsidie en lening 8 (staat) Netto-intresten Terugvordering kosten van schulden (lening 8 & Domus Flandria) Autofinancieringsmarge: 163 Ter informatie dient vermeld dat de VIPA subsidie volgens ABB boekhoudfiches dient verwerkt te worden als een investeringsrekening (vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen). Omdat de huidige software met deze investeringsrekening geen rekening houdt in de autofinancieringsmarge, werd in het huidig meerjarenplan de VIPA subsidie verwerkt op de rekening (vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen). Deze registratie zal bij budgetwijziging rechtgezet worden nadat de software aangepast is. 25/11/213 18/12/213, Pagina 33 Lin Deckers,

35 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van 694 het boekjaar II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo /12/213, Pagina 34 Lin Deckers,

36 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende 731 voorheffing - Aanvullende belasting op de 732/9 personenbelasting - Andere aanvullende belastingen 731/9 b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst Andere OCMW operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Code III. Saldo /12/213, Pagina 35 Lin Deckers,

37 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in 296 III. Investeringen in immateriële vaste 21 activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 36 Lin Deckers,

38 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering I. II. III. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. B. Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. D. E. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa /8 Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 37 Lin Deckers,

39 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 214 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten Budget jaar 213 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in 296 III. Investeringen materiële vaste in immateriële activa vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 38 Lin Deckers,

40 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN DEEL 1 : UITGAVEN Code Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de 176 verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN /12/213, Pagina 39 Lin Deckers,

41 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 212 Budget jaar 214 I. Exploitatiebudget (B-A) c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2 Overige II. Investeringsbudget. (B-A) A. B Uitgaven Ontvangsten III.. Andere (B-A) A. B. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2 Toegestane leningen 293/4. 3 Overige transacties. a. Terugbetaling van borgtochten 178 ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen 295 het jaar vervallen Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ Budget jaar 213 A. B Uitgaven Ontvangsten a. Belastingen en boetes. 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen 12 onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A Bestemde gelden voor de exploitatie B. C Bestemde gelden voor investeringen Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) /12/213, Pagina 4 Lin Deckers,