INHOUD Inleiding... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3"

Transcriptie

1 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012

2 INHOUD INHOUD Inleiding Het boeken van crediteurenfacturen Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie Het boeken van de factuur Het betalen van een inkomende factuur Debiteurenbeheer Het maken van correcties op uitgaande facturen Handmatige facturen Het vereffenen van posten Het verwerken van een dubbele betaling Het verwerken van één betaling op twee relaties Een betaling met een afwijkend bedrag Het achteraf vereffenen van verschillen in de betalingen Verwerken van een teruggetrokken incasso Verwerken van aanmaanboetes Sponsorcontracten Factuurblokkade Een factuur opsplitsen in meerdere documenten Aanmanen Het controleren van de debiteurenlijst Incasso bestand aanmaken Uitvoeren van de aanmaningen Incasseren van aangemaakte facturen Rapportages Diversen Vereffenen van tussenrekeningen Jaarafsluiting BTW aangifte Investeringen Begroting Budgetgroepen Handmatige boekingen/memoriaalposten Handleiding boekhouding Versie 0.1 2

3 1 Inleiding In deze handleiding worden de handelingen beschreven die binnen een financiële administratie van een vereniging worden uitgevoerd. Meestal zijn dit binnen een vereniging de taken van de penningmeester. Voor de massafacturatie en voor het verwerken van bankbestanden zijn aparte handleidingen gemaakt. Voor het aanpassen van gegevens van leden verwijzen we u naar de handleiding van de ledenadministratie. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Crediteuren beheer o Het boeken van inkomende facturen o Het betalen van inkomende facturen Debiteuren beheer o Het maken van correcties op uitgaande facturen o Handmatige facturen o Het vereffenen van posten o Verwerken van een teruggetrokken incasso o Verwerken van boetes bij aanmanen o Sponsorcontracten o Factuurblokkade o Een factuur opsplitsen in meerdere documenten Aanmanen Incasso/betalingen o Incassobatch aanmaken o Betaalbatch aanmaken Rapportages Diversen o o o o o o o Vereffenen van tussenrekeningen Jaarafsluiting BTW aangifte Investeringen Begroting Budgetgroepen Handmatige boekingen Handleiding boekhouding Versie 0.1 3

4 2 Het boeken van crediteurenfacturen In veel boekhoudpakketten heeft u een apart bestand voor debiteuren en een apart bestand voor crediteuren Dit is in AllUnited niet nodig. Een relatie kan gebruikt worden om een factuur naar toe te sturen, maar dezelfde relatie kan ook gebruikt worden om een binnenkomende factuur op te boeken of er een sponsorcontract aan te hangen. U hoeft hier dus geen aparte relaties voor aan te maken als deze al in het systeem aanwezig zijn. 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie Als u een factuur ontvangt en deze wilt boeken in AllUnited en het betreft een nieuwe relatie, dan moet u eerst de relatie aanmaken in AllUnited. Tenzij de factuur afkomstig is van een eenmalige relatie, in dat geval kan gebruik gemaakt worden van een verzamelcrediteur. Via het menupad [relaties] [relatiegegevens] kan via de knop [nieuw] bovenaan in het scherm een nieuwe relatie aangemaakt worden. U komt dan in onderstaand scherm. Meestal wordt dan gekozen voor het relatietype [overige] dit is afhankelijk van de relatietypes die bij u in gebruik zijn. U dient een datum vanaf in te geven en een bedrijfsnaam. Bij Nummer Lev. geeft u het leveranciersnummer/debiteurennummer op dat op de factuur staat. Staat er niets op de factuur dan geeft u hier een afkorting in van de bedrijfsnaam. De overige gegevens vult u naar eigen inzicht in. Dit is afhankelijk van het feit of u vaker met de relatie zaken gaat doen en of u de factuur vanuit AllUnited wilt laten betalen. In dat laatste geval moet u ook de bankgegevens invullen. Als u de relatie heeft aangemaakt dan kan de factuur worden geboekt. 2.2 Het boeken van de factuur Via het menupad [facturen] [inkoopfacturen] kunt u de factuur boeken. Kies hier voor [nieuw] en u komt in onderstaand scherm. Handleiding boekhouding Versie 0.1 4

5 Het factuurnummer is een tijdelijk factuurnummer en wordt gebruikt zolang de factuur nog niet is geboekt. Bij de factuurdatum geeft u de datum in die op de factuur staat en bij vervaldatum de datum waarop u de factuur wilt betalen. Via het relatienummer of via nummer lev. zoekt u de relatie op. Daarna geeft u het factuurnummer in bij Factnr.Lev. Als u de factuur via AllUnited wilt laten betalen en de leverancier wil dat u gebruik maakt van een acceptgiro. Dan vult u hier de referentie voor de acceptgiro in. De naam en de omschrijving worden standaard door het systeem gevuld, maar u kunt hier ook zelf een invulling aan geven. Onder het kopje factuurregels geeft u de grootboekrekening in waarop de kosten geboekt moeten worden. De meeste verenigingen zijn niet BTW-plichtig en hoeven dus niets met de BTW te doen. Bent u wel BTWplichtig dan kiest u hier de juiste BTW. Bij bedrag vult u het juiste bedrag in. Als u de factuur wilt splitsen in meerdere posten, dan maakt u meerdere factuurregels aan. Daarna heeft u de keuze om de factuur te bewaren (bijvoorbeeld als u nog niet beschikt over alle gegevens of de juistheid van een grootboekrekening wilt nagaan) of de factuur te boeken. Het boeken van de factuur is definitief. Daarna kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. AllUnited geeft dan een definitief factuurnummer uit. Deze wordt op de factuur geschreven. Een factuur die u heeft bewaard en niet geboekt vindt u terug bij [facturen] [lijst niet geboekte facturen]. Deze factuur kunt u later nog aanvullen en boeken. Eenmaal geboekte facturen kunt u terug vinden via [facturen] [inkoopfacturen]. Het onderstaande scherm wordt dan getoond en de facturen kunnen op nummer, op datum, op relatienummer, op naam etc opgezocht worden. Handleiding boekhouding Versie 0.1 5

6 Een geboekte factuur staat ook op de crediteurenlijst zolang deze nog niet is betaald. De crediteurenlijst wordt gevonden via [boekhouding] [rapportages] [crediteurenlijst]. 2.3 Het betalen van een inkomende factuur De betaling van een inkomende factuur kan via internet bankieren gedaan worden, maar het is ook mogelijk een batchbestand aan te maken in AllUnited en deze via internetbankieren aan te bieden. Via [boekhouding] [auto inc./bet.] kan een batchbestand aangemaakt worden. Stap 1 is het aanmaken van het bestand. Kies [crediteuren] en vink [Betaling] aan. Via het tweede blok Automatische incasso/betaal overzicht kunnen de posten gecontroleerd worden. Handleiding boekhouding Versie 0.1 6

7 Via stap 2 kan het bestand aangemaakt worden. Kies dan voor [betaling], zet het vinkje aan bij [simuleren], druk op [start] en kijk of u het bestand via de mail ontvangt en of er geen foutmeldingen worden gegeven. Als u het bestand goed ontvangt kunt u het vinkje bij simuleren weghalen en nogmaals op start drukken. Sla het bestand dat u via de mail ontvangt op uw computer op. Dit bestand ziet er als volgt uit _clieop03.txt (jaar - maand dag uur minuten seconden _ clieop03.txt) De bank verwacht een bestand dat begint met clieop03. Zet daarom clieop03 aan de voorkant en haal het streepje tussen de datum/tijd en clieop03 weg. Het bestand ziet er daarna als volgt uit clieop txt Dit bestand kunt u importeren bij de bank en daarmee de crediteurenbetalingen doen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de crediteurenfactuur als betaald wordt beschouwd en deze boeking komt tijdelijk op een tussenrekening. Als de bank de betaling heeft verwerkt, dan kunt u deze betaling in AllUnited verwerken en dan wordt de tussenrekening weer tegengeboekt. Voor de verwerking van de bankafschriften verwijzen we naar de handleiding Verwerking bankafschriften. Handleiding boekhouding Versie 0.1 7

8 3 Debiteurenbeheer Het debiteuren beheer bestaat uit de volgende elementen: Het maken van correcties op uitgaande facturen Handmatige facturen Het vereffenen van posten Verwerken van een teruggetrokken incasso Verwerken van aanmaanboetes Sponsorcontracten Factuurblokkade Een factuur opsplitsen in meerdere documenten 3.1 Het maken van correcties op uitgaande facturen. Zolang de facturen nog niet zijn geboekt kunt u correcties aanbrengen op de uitgaande facturen. Bijvoorbeeld bij leden die langdurig ziek zijn geweest of als er speciale afspraken zijn gemaakt. Voor deze correcties verwijzen we naar de handleiding massafactureren. Als een factuur éénmaal is geboekt dan kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden. Een factuur dient dan gestorneerd (creditnota) te worden en er dient een nieuwe factuur aangemaakt te worden met het juiste bedrag. Als er een foutieve activiteit is aangemaakt, dan kan deze gewijzigd worden zodra de factuur is gestorneerd. Op basis van deze nieuwe activiteit kan dan een nieuwe factuur aangemaakt worden via massa factureren. Indien er al een betaling heeft plaatsgevonden op de factuur, dan moet deze betaling met de nieuwe factuur verrekend worden. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 3.3 Het vereffenen van posten. 3.2 Handmatige facturen Naast de functionaliteit massa facturen kan ook een handmatige factuur aangemaakt worden. Een handmatige factuur wordt gemaakt indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van massafacturen of van contracten. In dat geval maakt u een factuur aan via het menupad [facturen] [facturen]. Klik op [nieuw] en u komt dan in onderstaand scherm terecht. Handleiding boekhouding Versie 0.1 8

9 U kiest het juiste factuurtype, de juiste betalingstermijn en de juiste relatie. Dan kunt u door naar de factuurregels. U geeft de grootboekrekening in, de prijs, het aantal en de omschrijving. Als de factuur compleet is drukt u op [controle] om te controleren of alles juist is. Komen er geen foutmeldingen, dan kunt u de factuur boeken door op [boeken] te klikken. Weet u nog niet zeker of de factuur juist is, dan kunt u de factuur [bewaren]. De factuur komt dan terecht in de lijst niet geboekte facturen, die u via het menupad [facturen] [lijst niet geboekte facturen] op kunt vragen. 3.3 Het vereffenen van posten Het vereffenen van posten is de verwerking van de betaling van een factuur, zodat de factuur verdwijnt uit de openstaande posten. Normaal gesproken gebeurt dit door het boeken van de bankbetalingen, maar er zijn altijd uitzonderingen. In de debiteurenlijst dienen altijd de negatieve bedragen beoordeeld te worden: Is dit een dubbele betaling (zie hoofdstuk 3.3.1) Is dit een betaling voor twee of meer relaties (zie hoofdstuk 3.3.2) Is dit een betaling met een afwijkend bedrag (zie hoofdstuk 3.3.3) Hierop dient altijd actie te worden ondernomen, omdat anders de relaties fout worden aangemaand. Handleiding boekhouding Versie 0.1 9

10 3.3.1 Het verwerken van een dubbele betaling Als iemand een factuur dubbel heeft betaald, dan blijft er een betaling op de relatie staan. In dat geval moet de betaling terugbetaald worden via de bank. Als het bankafschrift wordt verwerkt, dan zal de terugbetaling ook op de relatie worden geboekt. Om de betaling te vereffenen gaat u naar het debiteurenscherm van de relatie. Via [relaties] [relatiegegevens] en het [tabblad debiteuren] komt u in onderstaand scherm terecht. U ziet hier twee bankbetalingen. De eerste dubbele betaling en de terugbetaling. U vinkt beide documenten aan onder [kies] en vervolgens drukt u op de knop [vereffenen] Beide betalingen vallen nu tegen elkaar weg en verdwijnen naar de vereffende posten en uit de openstaande postenlijst Het verwerken van één betaling op twee relaties. In onderstaand voorbeeld is er één betaling geweest van 180 euro. Deze betaling heeft betrekking op 2 verschillende facturen bij 2 relaties. Via het menupad [boekhouding] [rapportages] [debiteurenlijst] kunt u een overzicht opvragen van de debiteuren. Bij de ene relatie staat de factuur van 90 euro nog open en bij de andere relaties staat 90 euro teveel. Onderstaand een stukje uit de debiteurenlijst waarin dat zichtbaar wordt. Het gevolg hiervan is dat beide facturen nog openstaan en dat ze ook allebei aangemaand zullen worden als er niets wordt gedaan. We zullen dus de betaling over de twee relaties moeten verdelen. Handleiding boekhouding Versie

11 Als we de betaling openen door in dit voorbeeld op document te klikken dan komt u in onderstaand scherm terecht. U kunt nu dit document aanpassen. Vul bij de 0 linksonder in het scherm een 1 in en druk op controle. Er zal nu een extra factuurregel worden aangemaakt. Wijzig het bedrag in de tweede regel in -90,00 In de extra gemaakte regel geeft u 1300 (dit is de grootboekrekening debiteuren. In uw systeem kan dit een ander grootboekrekeningnummer zijn) in en het bedrag van -90,00. Handleiding boekhouding Versie

12 Druk nu op controle er komt nu een extra veld tevoorschijn om het relatienummer in te vullen. In bovenstaand voorbeeld moet dit relatienummer zijn. Omdat nu niet rechtstreeks de factuur is vereffend dienen bij beide relaties de betaling en de factuur nog vereffend te worden. Dit kan vanuit het document door op de relatie te dubbelklikken. U komt dan in het tabblad debiteuren van de relatie terecht. Door beide posten bij kies aan te vinken en op [vereffenen] te drukken kunt u de posten vereffenen. Ze verdwijnen dan uit de openstaande postenlijst Een betaling met een afwijkend bedrag. Als u een betaling binnenkrijgt met een afwijkend bedrag dan kunt u twee dingen doen. De betaling accepteren. U boekt de betaling op de relatie. Na het boeken dubbelklikt u op de relatie. U komt dan in het debiteurenscherm van de relatie terecht. Klik de factuur en de betaling aan onder kies en klik op vereffenen. De factuur verdwijnt dan uit de openstaande postenlijst en het verschil in de betaling zal in een apart document geboekt worden. De betaling voldoet niet. In dat geval moet u toch de betaling verwerken als u het openstaande bedrag later wilt incasseren, omdat anders de factuur voor het volledige bedrag in de volgende incassoronde terecht komt. Ook in dit geval gaat u naar het debiteurenscherm zoals hierboven aangegeven. Klik de factuur en de betaling aan en wijzig de 0 voor splitsen in een 1 en druk op [splitsen] Er wordt nu een nieuw document aangemaakt met het verschil tussen de factuur en de betaling. Dit bedrag kan nu geïncasseerd worden Het achteraf vereffenen van verschillen in de betalingen Indien u achteraf ziet via de debiteurenlijst dat er teveel of te weinig is betaald, dan kun u deze posten via de debiteurenkaart van de relatie alsnog vereffenen. Op de debiteurenkaart vinkt u alle posten aan die u wilt vereffenen onder [kies] en drukt op [vereffenen]. Het verschil tussen deze posten zal nu automatisch teruggeboekt worden op de grootboekrekening. In de meeste gevallen zal het om contributiefacturen gaan en zal het verschil ook op de grootboekrekening contributie geboekt worden. 3.4 Verwerken van een teruggetrokken incasso. Als de incasso is uitgevoerd dan kan het altijd gebeuren dat een post niet wordt geaccepteerd om verschillende redenen. In de handleiding verwerking van bankbestanden wordt uitgelegd hoe een teruggetrokken incasso kan worden verwerkt. Voor het debiteuren beheer is het belangrijk dat gecontroleerd wordt of ook de verwerkingsdatum is aangepast. Is de verwerkingsdatum gevuld, dan wordt een openstaande post niet meer voor de volgende incassorun aangeboden. Eerst zal dan de verwerkingsdatum weggehaald moeten worden. Dit om te voorkomen dat de post opnieuw wordt aangeboden terwijl de oorzaak niet is weggenomen. Sommige bankrekeningen zijn geblokkeerd voor automatische incasso en dan heeft het geen zin om op dezelfde bankrekening nog een keer de incasso door te voeren. In onderstaand voorbeeld dient de datum verwijderd te worden onder verwerkingsdatum, om de factuur voor de volgende incassoronde aan te bieden. Via het menupad [relaties] [relatiegegevens] kiest u het [tabblad debiteuren]. U komt dan in onderstaand scherm terecht. Handleiding boekhouding Versie

13 3.5 Verwerken van aanmaanboetes Indien bij de aanmaanprocedure met boetes wordt gewerkt, dan kan het bij de betaling voorkomen dat de boetes wel of niet worden betaald. Als de boete wordt betaald, dan kunt u bij de bankbetaling het bedrag splitsen in het bedrag van de factuur en het bedrag van de boete of het bedrag op de relatie boeken en later de posten vereffenen zoals in hoofdstuk 3.3 is beschreven. Als de boete niet wordt betaald, dan heeft u twee opties. De boete blijft open staan en moet alsnog betaald worden of de boete wordt verwijderd. De betaling van de factuur boekt u op de normale manier, zodat deze uit de openstaande postenlijst worden verwijderd. Als de boete open blijft staan dan hoeft u verder niets te doen. Als u de boete wilt verwijderen, dan gaat u naar het debiteurenscherm van de relatie en opent het document van de boete. Zorg dat u op wijzigen en niet op weergeven staat. Als u op wijzigen staat, kunt u het document verwijderen, zodat deze uit de openstaande posten verdwijnt. 3.6 Sponsorcontracten Indien u te maken heeft met periodiek terugkomende facturen, die niet via de activiteiten van de vereniging gefactureerd worden dan kunt u gebruik maken van contracten. Voorbeelden hiervan zijn dat u advertenties verkoopt voor uw verenigingsblad of dat u shirtsponsoren heeft. Handleiding boekhouding Versie

14 Via het tabblad contract van de relatie komt u in onderstaand scherm terecht. Hier kunt u aangeven om welk contract het gaat, vanaf welke datum en tot welke datum, het bedrag en de frequentie. Via [facturen] [massa factureren] worden deze contracten periodiek gefactureerd. Zie hiervoor de handleiding massa facturatie. 3.7 Factuurblokkade Als u activiteiten factureert, dan kunt u een activiteit ook blokkeren voor de facturatie. Bijvoorbeeld als iemand langdurig ziek is geweest en de contributie wordt opgeschort. In dat geval kunt u een activiteit voor facturatie blokkeren. U vinkt het veld FB aan zoals in onderstaand voorbeeld. De factuur zal dan niet meegaan in de massa facturatie. Handleiding boekhouding Versie

15 Bij de massa facturatie treft u de geblokkeerde activiteiten bovenaan in de menubalk aan. U kunt nu eerst alle activiteiten factureren. Daarna haalt u de factuurblokkade weg en kunt u deze relaties factureren. Op deze manier heeft u inzicht in de facturen, die u handmatig aan zult moeten passen. 3.8 Een factuur opsplitsen in meerdere documenten Het kan voorkomen dat u een relatie aanmaant en dat deze relatie aangeeft wel te willen betalen, maar in meerdere termijnen. Als u daarmee akkoord gaat, dan kunt u de factuur splitsen in meerdere documenten. Via het menupad [relaties] [ relatiegegevens] tabblad [debiteuren] komt u in het overzicht met de openstaande debiteuren. Handleiding boekhouding Versie

16 Het kan voorkomen dat u afspraken met leden maakt over de betaling van een factuur. Voor bovenstaande factuur bijvoorbeeld is afgesproken dat deze in 3 keer zal worden betaald. Deze maand, over twee maanden en over 4 maanden. Om deze afspraak vast te leggen in AllUnited vinkt u het document aan onder kies. Vervolgens verandert u de 0 naast splitsen in 3 en drukt op [splitsen]. De factuur zal nu in 3 documenten van 600 euro gesplitst worden. Om een goed aanmaanbeleid te kunnen voeren, moet u vervolgens de vervaldatum aanpassen naar de afgesproken termijnen. Handleiding boekhouding Versie

17 4 Aanmanen AllUnited biedt u de mogelijkheid om de leden die nog niet hebben betaald aan te manen. U bepaalt als organisatie zelf het aantal aanmaanniveaus en de tijd die tussen de factuur en de eerste aanmaning ligt en tussen de eerste en tweede aanmaning etc. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een boete in te stellen als te laat wordt betaald. U kunt de aanmaningen printen en versturen. U kunt ook een bestand downloaden en via uw eigen mail een herinnering uitsturen of de personen nabellen. Let op: Als u eenmaal start met het doen van de aanmaningen kunt u deze stap niet meer ongedaan maken. Zorg er dus voor dat alles goed in het systeem staat ingesteld. Zeker als u gebruik wilt maken van boetes Allereerst gaan we in op het aanmaanproces. Daarna volgt nog uitleg over de instellingen in AllUnited zodat het proces goed verloopt. Het is belangrijk dat bij het aanmanen in de juiste volgorde wordt gewerkt, zodat relaties niet onterecht worden aangemaand. Bijvoorbeeld de betaling is al wel binnen, maar nog niet verwerkt in het systeem of u heeft toestemming gekregen om het bedrag automatisch te incasseren. Volgorde bij aanmanen. 1. Verwerk eerst de mutaties van de leden. Bijvoorbeeld nieuwe adressen etc. zodat de aanmaningen naar het juiste adres gaan. 2. Verwerk de bankbetalingen, zodat de betaalde facturen uit de openstaande debiteurenlijst verdwijnen. Hiervoor verwijzen we naar de handleiding verwerken bankbestanden. 3. Controleer de openstaande debiteurenlijst. Zie hoofdstuk Draai de incasso. U wilt geen leden aanmanen, waarvoor u toestemming hebt voor automatische incasso. Zie hoofdstuk Doe de aanmaningen 6. Verwijder de incasso als u nog niet wilt incasseren. Via het menupad [boekhouding] [autom inc.bet.] Kies de laatste optie het storneren van niet geïncasseerde of betaalde documenten. 4.1 Het controleren van de debiteurenlijst. Via het menupad [boekhouding] [rapportages] [debiteurenlijst] vraagt u een lijst op van de openstaande debiteuren. U zult eerst alle negatieve bedragen in de debiteurenlijst moeten controleren. De aanmaningen worden verstuurd voor alle openstaande facturen ongeacht of daar een betalingen tegenover staat. De betaling wordt wel op de aanmaning getoond, maar het staat slordig om een aanmaning te versturen, waarvan de betaling ook ontvangen is. Indien mogelijk moeten de facturen nog vereffend worden met de betaling. 4.2 Incasso bestand aanmaken Om te voorkomen dat de openstaande facturen waarvoor een incassomachtiging is afgegeven, meegaan in de aanmaningen, dient u van tevoren de incasso batch aan te maken. Na het doen van de aanmaningen kunt u deze weer verwijderen. Via [boekhouding] [incasso] komt u bij onderstaand scherm. Vink debiteuren aan en vink incasso aan en druk op [start]. De facturen die kunnen worden geïncasseerd zijn nu uit de openstaande postenlijst verdwenen en zullen niet aangemaand worden. Handleiding boekhouding Versie

18 4.3 Uitvoeren van de aanmaningen Via het menupad [boekhouding] [aanmanen] komt u in onderstaand scherm. Druk op [start] bij stap 1. De aanmaningen worden nu gemaakt. Onder het kopje aanmaanlijst ziet u staan hoeveel aanmaningen er zijn aangemaakt en welke brief ze moeten ontvangen. Handleiding boekhouding Versie

19 U kunt de aanmaanlijst bekijken door op [start] te drukken bij aanmaanlijst. U komt dan in onderstaand scherm. Hier kunt u de aanmaningen bekijken. Vervolgens gaat u naar stap 2. Het bestand aanmaken. Laat in eerste instantie het vinkje simuleren aan staan. Dan kunt u kijken of de aanmaning de juiste layout heeft. Kies de juiste aanmaanbrief en druk op [afdruktonen] Als de afdruk akkoord is dan kunt u het vinkje weghalen en de aanmaningen afdrukken. U kunt er ook voor kiezen om een bestand aan te maken, op basis waarvan u de relaties na gaat bellen of die u via uw eigen een aanmaningsmail verstuurd. Handleiding boekhouding Versie

20 5 Incasseren van aangemaakte facturen In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u in AllUnited de aangemaakte facturen kunt incasseren. Als u een incassobestand aan wilt maken, dan moet u er eerst voor zorgen dat alle facturen die nog verstuurd/geboekt moeten worden, via massa facturen worden geboekt. Ook moet u ervoor zorgen dat alle betalingen via de bank zijn verwerkt en dat de debiteurenlijst is opgeschoond, zodat er geen onterechte incasso s worden gedaan. Daarna gaat u via het menupad [boekhouding] [auto inc./bet. naar onderstaand scherm. Allereerst maakt u de incassoposten aan via stap 1. Vink debiteuren en incasso aan zoals in bovenstaand voorbeeld en druk op [start]. Gebeurt er niets dan zijn de te incasseren posten misschien nog niet vervallen. Als er vandaag facturen zijn aangemaakt met een betalingstermijn van 30 dagen, dan vervallen deze posten pas over 30 dagen en deze zullen dus nog niet meegaan voor de incasso als op start wordt gedrukt. Via het debiteurenscherm van een relatie wordt de vervaldatum getoond. Hier kan gecontroleerd worden of de vervaldatum nog niet bereikt is. Wilt u deze facturen toch incasseren, dan moet u de vervaldatum naar voren halen. Bij Vervaldatum in de toekomst (aantal dagen) haalt u de vervaldatum naar voren. Handleiding boekhouding Versie

21 Stel het is vandaag 1 januari en er zijn posten die op 30 januari vervallen en die toch meemoeten in de incasso. Dan vult u bij Vervaldatum in de toekomst (aantal dagen) het getal 30 in, zoals in onderstaand voorbeeld. Het systeem kijkt dan welke posten er binnen nu en 30 dagen vervallen en neemt deze mee in de incasso. Controle van de te incasseren posten. Onder het kopje Automatische incasso/betaaloverzicht ziet u nu welke posten voor incasso zijn aangemaakt. Deze lijst ziet er als volgt uit. In dit stadium kunt u nog allerlei wijzigingen uitvoeren, omdat er nog geen incasso bestand is aangemaakt. Door dubbel te klikken op een documentnummer komt u in onderstaand scherm. U kunt nu besluiten de incasso nog te verwijderen. Handleiding boekhouding Versie

22 Ook kunt u besluiten om de hele incassorun te verwijderen door op onderstaande knop [storneren] te drukken. In dat geval wordt de hele batch verwijderd. Is de batch akkoord dan kunt u via stap 2 het bestand aanmaken. Wij adviseren u om eerst het vinkje simuleren aan te zetten. Geeft het aanmaken van het incassobestand geen fouten en ontvangt u dit testbestand per mail, dan kan het vinkje weggehaald worden en kunt u een definitief bestand aanmaken. Dit bestand ziet er als volgt uit: _clieop03.txt (jaar - maand dag uur minuten seconden _ clieop03.txt) De bank verwacht een bestand dat begint met clieop03. Zet daarom clieop03 aan de voorkant en haal het streepje tussen de datum/tijd en clieop03 weg. Het bestand ziet er daarna als volgt uit clieop txt Dit bestand kunt u via internetbankieren opladen bij de bank. Zie voor de verdere verwerking van het incassobestand de handleiding Verwerking van bankafschriften. De posten die dan bij de nog niet vereffende posten staan komen pas op 0 te staan als ook het bankafschrift verwerkt is waarop het te incasseren bedrag is binnengekomen. Handleiding boekhouding Versie

23 6 Rapportages De volgende boekhoudrapportages zijn beschikbaar: Balans Verlies en winst Debiteurenlijst (saldo op enig moment of een saldo per einde boekjaar) Crediteurenlijst (saldo op enig moment of een saldo per einde boekjaar) Lijst van documenten van één of meerdere grootboekrekeningen. Lijst met grootboekrekeningen Via het menupad [boekhouding] [rapportages] zijn deze rapportages op te roepen. Als peildatum staat hier standaard het einde van het boekjaar. Als een vorig boekjaar nog niet is afgesloten dan staat hier het oudste nog niet afgesloten boekjaar. Met het vinkje bij groeptotaal kunt u een rapport maken met minder details. De grootboekrekeningen worden dan niet getoond, maar alleen de subtellingen. Als u gebruik maakt van budgetgroepen dan kan er ook per budget groep een balans worden opgevraagd. De peildatum is standaard het begin en het einde van het boekjaar. Maar ook andere data zijn mogelijk. Groeptotaal en budgetgroep. Zie balans. Via deze optie is het mogelijk om het overzicht van de debiteuren en de crediteuren op een peildatum op te vragen. Deze lijst is handig bij het einde van een boekjaar. Vaak zijn er na het afsluiten van het boekjaar al weer betalingen geboekt, waardoor de debiteurenlijst niet meer aansluit bij het saldo op de balans. Met deze optie is dat wel mogelijk. Handleiding boekhouding Versie

24 Via deze optie kunt u de openstaande postenlijst opvragen. Als u alleen de lijst wilt zien van de posten die niet via automatische incasso lopen, dan kunt u de lijst op betaalwijze selecteren. Ook kunt u aangeven of u alleen de vervallen posten wilt zien of alle posten. Via deze lijst vraagt u alle openstaande crediteuren posten op. Hier kunt u een rapport maken van alle documenten van één of meerdere grootboekrekeningen over een bepaalde periode. Net deze lijst krijgt u een overzicht van alle grootboekrekeningen. Via het menupad [boekhouding] [grootboekrekeningen] komt u in onderstaand scherm terecht. Deze optie geeft ook een lijst met documenten per grootboekrekening. Het grote verschil met de andere optie is dat op deze documenten doorgeklikt kan worden en als wijzigingen zijn toegestaan kunnen deze gelijk uitgevoerd worden. Handleiding boekhouding Versie

25 7 Diversen In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderwerpen: Vereffenen tussenrekeningen Jaarafsluiting BTW aangifte Investeringen Layout van facturen en aanmaningen Begroting Budgetgroepen Handmatige boekingen/memoriaalposten 7.1 Vereffenen van tussenrekeningen In AllUnited kan per grootboekrekening aangegeven worden of de posten op de grootboekrekening vereffend kunnen worden. Voorbeelden van zulke grootboekrekeningen zijn de rekening kruisposten, de rekening vraagposten, de rekening vooruitbetaalde kosten. Het verdient aanbeveling om deze grootboekrekeningen vereffenbaar te maken. Op deze rekeningen komen posten terecht die er maar tijdelijk op staan. Om een goed overzicht te hebben dat deze posten er ook weer af gaan, worden posten die debet en credit tegen elkaar wegvallen vereffend. Als op een grootboekrekening vereffeningen mogelijk zijn, dan kunt u via het menupad [boekhouding] [ vereffenening] posten op deze grootboekrekening vereffenen. 7.2 Jaarafsluiting Als de jaarcijfers zijn vastgesteld dan kunt u het boekjaar vastzetten door de jaarafsluiting te draaien. Het resultaat wordt dan naar de balans overgeboekt en er kan niet meer in dat boekjaar geboekt worden. Via het menupad [instellingen] onder het kopje [boekhouding] treft u de [boekperioden] aan. U drukt op [wijzigen] en u komt in onderstaand scherm terecht. Hier ziet u dat het boekjaar 2010 en 2011 zijn afgesloten en dat boekjaar 2013 nog geblokkeerd is voor boekingen. Door op einde jaar te drukken in de menubalk bovenin, wordt het eerstvolgende boekjaar afgesloten. Handleiding boekhouding Versie

26 7.3 BTW aangifte In AllUnited wordt op bepaalde grootboekrekening bijgehouden welke BTW u af moet dragen en welke BTW u terug kunt vorderen van de belastingdienst. Zodra u aangifte moet doen bepaalt u aan de hand van die grootboekrekeningen welke bedragen er op de aangifte BTW moeten staan. Als u de aangifte heeft gedaan, dan boekt u deze posten ook tegen op de grootboekrekeningen. Het te betalen bedrag wordt op een balansrekening nog te betalen kosten geboekt. Omdat u bij de fiscus in hele euro s moet betalen, kunt u de kleine verschillen ook direct wegboeken naar een kostenrekening. 7.4 Investeringen Als u een grote investeringen doet en u wilt per investering bijhouden welke kosten u daarvoor moet maken, welke afschrijvingen daarbij horen etc dan kunt u een investering aanmaken en alle boekingen op die investering doen. Als u deze functionaliteit wilt gaan gebruiken, neem dan contact op met AllUnited voor meer uitleg. 7.5 Begroting Via het menupad [boekhouding] [begroting] is het mogelijk om per grootboekrekening de begroting in te voeren. Deze wordt dan getoond naar de realisatie als u de verlies en winst rapportage draait. Het invoerscherm voor de begroting ziet er als volgt uit. 7.6 Budgetgroepen Als u een onderverdeling wilt maken binnen de balans en de verlies en winstrekening voor bijvoorbeeld een bepaald project, dan kunt u aan de grootboekrekeningen een bepaalde budgetgroep toekennen. Handleiding boekhouding Versie

27 Op deze budgetgroep kan ook de rapportage plaatsvinden, zodat u binnen uw totale verlies en winst kunt zien hoe dat project er voor staat. Via het menupad [instellingen] [kopje boekhouding] [budgetgroepen] komt u in onderstaand scherm terecht. U bent nu in staat om een aantal grootboekrekeningen aan een budgetgroep toe te wijzen, zodat hierover ook apart kan worden gerapporteerd. 7.7 Handmatige boekingen/memoriaalposten Naast het boeken van de facturen via massa factureren en het inlezen van de bankbestanden op de wijze die door AllUnited wordt ondersteund. Kan het soms ook nodig zijn een memoriaal boeking te maken. Via het menupad [boekhouding] [documenten] kiest u voor [nieuw]. U komt dan in onderstaand scherm terecht. Bij documenttype kiest u het juiste documenttype. Meestal zal dit manueel zijn, omdat de bank en de kas ook op een andere manier kunnen worden geboekt. U geeft de juiste documentdatum in. Kiest de grootboekrekening en geeft de omschrijving en het bedrag in. U kiest zelf de tegenrekening. Hierop wordt het bedrag tegengeboekt. Een handmatig document moet altijd in balans zijn. Dus debet en credit moeten gelijk zijn. Een voorbeeld is het overboeken van de kosten als deze op een foutieve grootboekrekening terecht zijn gekomen. Handleiding boekhouding Versie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 3 Het maken van de aanmaanbrieven... 6 3.1 Het opladen van het logo voor

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Eenmalige debiteuren / crediteuren

Eenmalige debiteuren / crediteuren Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren... 10 Eenmalige crediteur(en)...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding documentenbeheer

Handleiding documentenbeheer Handleiding documentenbeheer Versie 0.1 september 2012 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 2 Instellingen voor documentenbeheer...3 3 Documenten gekoppeld aan een object (relatie / contract)...4 4 Documenten

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Animana B.V. [Pick the date] Inhoudsopgave 1 Instellen Petplan... 3 1.1 Infomedics DFA b.v. relatienummer... 3 1.2 Cliëntgegevens... 3 1.3 Patiëntgegevens

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Toegang via internet... 4 1.3 Inloggen... 5 1.4 Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Handleiding voor de ledenadministratie

Handleiding voor de ledenadministratie Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Handleiding voor de boekhoudmodule

Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Invoeren... 2 1.1 Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetjes... 2 1.2 Boekhouden > Invoeren > Facturen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de boekhoudmodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Factureren Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de boekhoudmodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Factureren Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de boekhoudmodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Factureren Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Mei 2012

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem-

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem- ALGEMEEN Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers compleet Compleet MKB EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- der Basis Factureren + Factureren Omgeving Instellingen Administratiegroepen

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad

Handleiding. Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad Handleiding Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bijzonderheden 4 3. Het factuuroverzicht 5 4. Details van de facturen 13 5. Uploaden van facturen 17 6. Logboek

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie