Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen"

Transcriptie

1 Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

2 INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de opdrachtgeverrekening... 5 b. Dagboek/opdrachtgeverrekening van betalingen... 6 c. Referenties van begunstigde bankrekeningen... 6 d. Centralisatiedagboek en boekingsrekening van diverse verrichtingen op uitgevoerde overschrijvingen... 8 e. Opslagdirectory van naar de bank te versturen bestanden... 9 IV. Leveranciers en facturen die niet deel moeten uitmaken van een automatische betaling V. Begunstigden zonder factuur VI. Een betalingslijst opstellen a. Keuze van de eigenschappen van het aan te maken bestand en van de selectiecriteria 13 b. Automatische zoekopdracht voor de te betalen facturen en uitleg van het resultaat 14 c. Wijziging van de voorgestelde betalingslijst VII. Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aanmaken a. Vereiste voorkennis b. Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving Sage - BOB 50 - February 2009 p. 2 / 21

3 I Inleiding Via deze handleiding wensen wij u in enkele pagina s de bank-overschrijvingen gedetailleerd uit te leggen. U vindt er alle noodzakelijke informatie om deze optie te configureren en over de te volgen procedure om uw leveranciers doeltreffend te betalen. De typografische tekens die in deze handleiding gebruikt worden, zijn: Haakjes: term uit BOB 50. Schuingedrukte tekens: menupunt. Vetgedrukte tekens: belangrijk punt. : verwijzing naar de rubriek voor de installatie van de standaard te gebruiken waarden. +: BOB 50 troef die overal in de software terug te vinden is.!: aandachtspunt. : verwijzing naar een andere «Stap voor stap BOB 50» handleiding. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 3 / 21

4 II Algemene voorstelling Dankzij onderstaande mogelijkheden kan u met de bank-overschrijvingen van BOB 50 uw leveranciers doeltreffend betalen: Automatische aanmaak van de lijst uit te voeren betalingen op basis van openstaande en op een gegeven datum vervallen leveranciersdocumenten of creditnota s klanten. Keuze van de werkelijk uit te voeren betalingen. Aanmaak van het betalingsbestand (in XML formaat in België of ABBL VIR2000 in het Groot Hertogdom Luxemburg) dat naar de bank verstuurd moet worden. Automatische aanmaak van de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving (automatische afpunting). Automatische bijwerking van de betalingsstatus in de historiek van derden. Mogelijkheid om geen rekening te houden met bepaalde derden of facturen bij de automatische aanmaak van de lijst uit te voeren betalingen. Hieronder vindt u de menupunten voor het uitvoeren van bank-overschrijvingen: Boekhouding & Financiën Verwerking Betaling leveranciers. Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 4 / 21

5 III Installatie van de standaard te gebruiken waarden III.a Referenties van de opdrachtgeverrekening De referenties van iedere opdrachtgeverrekening moeten vermeld worden in het tabblad «Bank» van de basisfiche van het financieel dagboek waaraan hij verbonden is. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst geopend. Via het tabblad «Bank» wordt volgende informatie aangevuld: «Titel»: omschrijving van de bij de bank gekende rekening. «Bankrekening»: BIC-code en bankrekeningnummer. «IBAN»: bankrekeningnummer in IBAN-formaat. «Fin. instelling»: identificatiecode van de bank. Deze code bestaat uit 3 cijfers. «Code Hoedan.»: uitbreiding van de bankrekening (enkel voor de internationale overschrijvingen van toepassing). Deze code van 6 karakters wordt door de bank geleverd. «Kredietlimiet»: deficit (uitgedrukt in de valuta van het dagboek) dat voor deze rekening door de bank aanvaard wordt. «Identif. Nr.»: nationaal identificatienummer van de onderneming. Dit nummer bestaat uit 11 cijfers in België en uit 16 cijfers in het Groot Hertogdom Luxemburg. Het wordt door de bank bezorgd en moet verplicht vermeld worden indien de eigenaar van de opdrachtgeverrekening in België niet BTW-plichtig is.! Enkel de dagboeken met een bankrekeningnummer kunnen bij de betalingen als opdrachtgever gebruikt worden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 5 / 21

6 III.b Dagboek/opdrachtgeverrekening van betalingen Indien er meedere dagboeken aan één bankrekeningnummer verbonden zijn, kan het dagboek van iedere leverancier in het tabblad «Bank» van zijn basisfiche aangeduid worden. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers geopend.! Dit betalingsdagboek wordt standaard voorgesteld voor deze leverancier indien de uit te voeren betalingslijst opgesteld wordt vanuit een meervoudige selectie van opdrachtgevers in plaats van één opdrachtgever in het bijzonder. III.c Referenties van begunstigde bankrekeningen De referenties van de bankrekeningen van leveranciers kunnen via het tabblad «Beschr.» van hun basisfiche aangeduid worden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 6 / 21

7 In dit tabblad kan u via de knop die verbonden is aan het veld «Bank», het scherm nationaal en/of buitenlands «Bankrekeningnummer» van de leverancier openen. Indien er een bankrekening standaard geïdentificeerd wordt, zal deze in de basisfiche van de leverancier verschijnen. Deze rekening zal eveneens standaard gebruikt worden bij betalingen aan deze leverancier. De basisfiches kunnen in een fiche of in een lijst weergegeven worden. De lijstweergave geeft een beter algemeen overzicht van de eigenschappen van derden en vergemakkelijkt zo de bijwerking van hun fiches.! Er kan standaard een rekening bepaald worden voor de nationale rekeningen en voor de buitenlandse rekeningen.! In de basisfiche van leveranciers verschijnt de standaard te gebruiken nationale rekening in het veld «Bank» van het tabblad «Beschr.». De standaard te gebruiken buitenlandse rekening (en de verbonden waarden) verschijnt in het gedeelte «Buitenlandse overschrijvingen» van het tabblad «Bank». In dit gedeelte moet het vakje «Default» aangevinkt worden indien de leverancier standaard via een internationale overschrijving betaald moet worden. Bijzonder geval: voor de leveranciers die via een factor-onderneming moeten betaald worden, moet het vakje «Factor» aangevinkt zijn en de referentie van de factoronderneming moet in het volgende veld aangeduid worden. Voor deze leveranciers zijn de gebruikte bankreferenties uit de basisfiche van de leverancier die als factoronderneming aangeduid is, overgenomen. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 7 / 21

8 III.d Centralisatiedagboek en boekingsrekening van diverse verrichtingen op uitgevoerde overschrijvingen Bij de aanvraag om een betalingsbestand aan te maken in XML formaat in België of in ABBL VIR2000 formaat in het Groot Hertogdom Luxemburg kan de automatische aanmaak van de diverse verrichting op een overeenstemmende uitgevoerde overschrijving ook aangevraagd worden. Deze boeking wordt opgeslagen in het aangeduide dagboek bij de aanvraag van de aanmaak. Het standaard te gebruiken dagboek kan in het gedeelte «Bank» van de algemene opties of dagboek per dagboek aangeduid worden. In dit geval is het eveneens mogelijk om de te bewegen algemene rekening aan te duiden. Dit scherm wordt via het menupunt Algemene Configuratie Instellingen Opties geopend. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst geopend.! Het centralisatiedagboek dat in het gedeelte «Bank» van de algemene opties aangeduid is, wordt standaard gebruikt indien er geen uitzondering in het financiële dagboek gemaakt werd. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 8 / 21

9 III.e Opslagdirectory van naar de bank te versturen bestanden Het betalingsbestand in XML formaat in België of ABBL VIR2000 formaat in het Groot Hertogdom Luxemburg wordt opgeslagen in de opslagdirectory die aangeduid is bij de aanvraag van de aanmaak. De standaard te gebruiken directory kan in het gedeelte «Bank» van de algemene opties vermeld worden ofwel dagboek per dagboek. Dit scherm wordt via het menupunt Algemene Configuratie Instellingen Opties geopend. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst geopend.! De vermelde opslagdirectory in het gedeelte «Bank» van de algemene opties wordt standaard gebruikt indien er geen uitzondering in het financiële dagboek gemaakt werd. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 9 / 21

10 IV Leveranciers en facturen die niet deel moeten uitmaken van een automatische betaling Er kunnen automatisch bepaalde leveranciers uit de lijst van te betalen leveranciers verwijderd worden. Daarvoor volstaat het het vakje «Manuele betaling» in de basisfiche aan te vinken.! Geen enkele opgeslagen factuur voor deze leveranciers zal standaard overgenomen worden in de lijst van automatisch te betalen facturen. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers geopend. Bovendien kunnen er gericht bepaalde facturen uit de lijst van te betalen facturen verwijderd worden. Hiervoor volstaat het de betaling te «blokkeren» ofwel via het ingavescherm van de factuur ofwel via het raadplegingscherm indien de centralisatie plaatsgevonden heeft. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 10 / 21

11 Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Ingaven Individuele ingaven Aankopen geopend. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Raadplegen Leveranciershistoriek geopend. Via de pijl links bovenaan in de grids kan de inhoud naar een bestand (.xls,.pdf,.html,.txt) of naar het klembord geëxporteerd worden. Via een dubbele klik op een lijn krijgt men toegang tot het detail van de overeenstemmende boeking. Vanuit dit detail kan men op dezelfde wijze, via een dubbele klik, toegang krijgen tot de historiek van de overeenstemmende rekening. In het contextuele menu van de grids kan u via de keuze «Personalisering van de grid» de weergave ervan aan uw eigen raadplegingbehoeften aanpassen. Via het menupunt Afdrukken Grootboek Geblokkeerde documenten kan u de lijst van facturen die verwijderd moeten worden van de uit te voeren betalingen, afdrukken. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 11 / 21

12 V Begunstigden zonder factuur Er kunnen automatisch bepaalde diverse begunstigden in de lijst uit te voeren betalingen ingevoegd worden, zelfs wanneer deze geen enkele openstaande factuur hebben. Hiervoor volstaat het het vakje «Div. Begunst.» in hun basisfiche aan te vinken. Via de volgende velden kunnen de standaard te gebruiken waarden voor de in te boeken algemene rekening en het te betalen bedrag aangeduid worden. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers. Via deze optie kunnen de lonen van werknemers automatisch betaald worden. De basisfiches kunnen in een fiche of in een lijst weergegeven worden. De lijstweergave geeft een beter algemeen overzicht van de eigenschappen van derden en vergemakkelijkt zo de bijwerking van hun fiches. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 12 / 21

13 VI Een betalingslijst opstellen Het aanmaken van een betalingslijst gebeurt dankzij het icoontje via <Alt>+<N>) van het scherm «Betalingsbestanden». onderaan het scherm (of Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Verwerking Betaling leveranciers ofwel via de werkomgeving «Beheer van openstaande posten leverancier» van BOB-cash (Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier) geopend. VI.a Keuze van de eigenschappen van het aan te maken bestand en van de selectiecriteria BOB 50 maakt de lijst van uit te voeren betalingen automatisch aan op basis van de opgeslagen facturen en op basis van de keuze van eigenschappen van het aan te maken bestand en de geval per geval bepaalde selectiecriteria. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 13 / 21

14 Via het tabblad «Selectie» kan u het volgende bepalen: «Bestandsomschrijving»: identificatie van de betalingslijst. «Betalingstype»: aan te maken nationaal of internationaal bestandsformaat XML/ABBL VIR2000. «Rkg opdrachtgever»: de te gebruiken opdrachtgever-rekening(en) ( betalingen. ) voor de «Selectietype»: automatisch te selecteren betalingen, ofwel allemaal ofwel geen enkele. «Vertrouwelijk bestand»: geeft toegang tot het detail van het bestand en dit uitsluitend voor gebruikers met de gepaste rechten. «Gegroepeerd per begunstigde»: stelt voor iedere begunstigde de te betalen bedragen op en voert één betaling per begunstigde uit. «Verv. op»: laatste factuur- en geldigheidsdatum voor disconto waarmee rekening gehouden moet worden. VI.b Automatische zoekopdracht voor de te betalen facturen en uitleg van het resultaat Zodra de eigenschappen voor het aan te maken bestand en de selectiecriteria gekozen zijn, volstaat het op het icoontje onderaan het scherm te klikken (of <Alt>+<G> te typen) om de lijst van facturen van de overeenstemmende leveranciers automatisch op te stellen. Dit verschijnt in een nieuw tabblad: «Betalingsvoorstel». In de velden bovenaan dit tabblad kan u de sorteersleutel van de betalingslijst kiezen en kan u het totaalbedrag van de geselecteerde betalingen of van alle betalingen van de lijst bekijken. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 14 / 21

15 Het eerste kader toont de betalingslijst met het detail van volgende informatie: «OG»: opdrachtgever. De opdrachtgever stemt standaard overeen met degene die in het tabblad «Selectie» gekozen werd indien de betalingslijst voor één bepaalde opdrachtgever opgesteld werd. Indien de betalingslijst echter opgesteld werd door meerdere opdrachtgevers te selecteren, stemt de opdrachtgever standaard overeen met degene in de basisfiche van de leveranciers ( ). «Referentie»: referentie van de begunstigde. «!»: vermeldt met het symbool vergeleken met een betaling dat er niet geselecteerde openstaande boekingen voor de betroffen derde bestaan. Het volstaat om de betroffen lijn te selecteren om het detail van deze informatie te zien verschijnen in het kader «Detail van de verrichtingen» (onderaan het scherm). De creditboekingen zijn standaard niet geselecteerd. «Rekening»: te crediteren bankrekeningnummer ( ). In de volgende kolom wijst het symbool erop dat de betroffen derde meerdere rekeningnummers in zijn basisfiche heeft. «Bet. bedrag»: bedrag dat overeenstemt (in voorkomend geval, disconto afgetrokken) met alle geselecteerde facturen voor deze klant in het detail van zijn verrichtingen. «Commentaar»: externe communicatie van het document. «Naam»: naam van de begunstigde.! «Sel»: maakt het mogelijk om de uit te voeren betalingen te selecteren.! Een lijn in het rood betekent dat er onontbeerlijke informatie ontbreekt om de betaling uit te voeren.! Een lijn in het grijs betekent dat het bedrag verbeterd moet worden. Er kan inderdaad geen negatief bedrag of een bedrag gelijk aan nul betaald worden. Het tweede kader «Detail van de verrichtingen» toont voor iedere geselecteerde betaling in het eerste kader, de lijst van te betalen facturen met het detail van volgende informatie: «Type»: documenttype, namelijk «S» voor leverancier («C» voor klant, in geval van terugbetaling van creditnota s klanten). «Derde»: referentie van de begunstigde. «Bedrag»: bedrag van het document. «Doc. datum»: documentdatum. «Vervaldatum»: vervaldatum van het document. «Disconto»: discontobedrag. «Disc. Datum»: uiterste datum voor de geldigheid van het disconto. «Jaar»: boekjaar voor de centralisatie van het document. «Maand»: boekhoudkundige periode voor de centralisatie van het document. «Dgb»: dagboek voor de opslag van het document. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 15 / 21

16 «Doc. Nr.»: documentnummer. «id»: systeeminformatie zonder bruikbaar nut voor de gebruiker. «Opmerking»: externe communicatie van het document. «Val.»: valuta van het document. «Val. bedrag»: bedrag van het document in vreemde valuta. «Afpunting»: afpuntingsnummer van het document.! Via «Sel» kan u de facturen selecteren die in het te betalen bedrag moeten ingevoegd worden. Het laatste kader toont de informatie van de klant voor de geselecteerde betaling in het eerste kader. VI.c Wijziging van de voorgestelde betalingslijst In het tabblad «Betalingslijst» van het scherm «Geautomatiseerde betalingen», kan u via de iconen onderaan het scherm volgende verrichtingen uitvoeren: (of <Alt>+<N>): manuele bepaling van een betaling die toegevoegd moet worden aan de voorgestelde betalingslijst. (of <Alt>+<W>): verwijdering van de geselecteerde betaling. (of <Alt>+<Q> of dubbelklikken op de betroffen betaling): wijziging van de geselecteerde betaling. : commentaar formuleren dat aan alle betalingen verbonden moet worden (ter vervanging van bestaande commentaren). : automatische toewijzing van een opdrachtgever aan alle betalingen op basis van te bepalen criteria. : verwijdering van de opdrachtgevers die aan de betalingen toegewezen werden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 16 / 21

17 VII Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aanmaken Het formaat van het betalingsbestand dat aan de bank overhandigd moet worden, moet overeenstemmen met het standaardformaat dat bepaald wordt door Febelfin (XML formaat) of door de Vereniging van Banken en Bankiers van Luxemburg (ABBL VIR2000 formaat). Het betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aanmaken, gebeurt vanuit het scherm «Betalingsbestanden». VII.a Vereiste voorkennis Om een betalingsbestand in het XML/ABBL VIR2000 formaat te kunnen aanmaken vanuit een betalingslijst, dient deze aan volgende voorwaarden te voldoen: Enkel volledig bepaalde betalingen bevatten (geen rode lijnen meer). Enkel uit te voeren betalingen bevatten (geen niet-geselecteerde lijn): in het tabblad «Betalingslijst» van het scherm «Geautomatiseerde betalingen» biedt het icoontje onderaan het scherm (of <Alt>+<O>) de mogelijkheid om in de lijst enkel de geselecteerde betalingen te bewaren. Geïdentificeerd zijn als betalingslijst die door een specifieke opdrachtgever uitgevoerd moet worden. Dit gebeurt automatisch indien de betalingslijst opgesteld werd door één opdrachtgever in het tabblad «Selectie» te selecteren in het scherm «Geautomatiseerde betalingen». Indien er meerdere opdrachtgevers geselecteerd zijn, moet de betalingslijst per opdrachtgever onderverdeeld worden. In dat geval stelt BOB 50 deze verrichting telkens voor wanneer het scherm «Geautomatiseerde betalingen» afgesloten wordt. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 17 / 21

18 VII.b Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving Zodra de betalingslijst klaar is om in het standaard bankformaat aangemaakt te worden, volstaat het deze in de lijst van het scherm «Betalingsbestanden» te selecteren en op het icoontje onderaan het scherm te klikken (of <Alt>+<G> te typen).! Dit icoontje is enkel actief wanneer de geselecteerde betalingslijst aan alle beschreven voorwaarden in voorgaand punt voldoet. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Verwerking Betalingen Leveranciers of via de werkomgeving «Beheer van openstaande posten leverancier» van BOB-cash (Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier) geopend. Zodra de verrichting bevestigd is, kan u via het volgende scherm de naam en de opslagdirectory van het betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat ( ) aanduiden en tevens de informatie die nodig is bij de aanmaak van de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving ( ). Na bevestiging van deze informatie bevestigt BOB 50 de aanmaak van het bestand in standaard bankformaat. Deze is vanaf dan in de aangeduide opslagdirectory beschikbaar. Het volstaat deze aan de bank te overhandigen voor de uitvoering. Dit gebeurt over het algemeen via zijn website. In het scherm «Betalingsbestanden» verschijnt het symbool in de betalingslijst waarvoor een betalingbestand in het XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt werd. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 18 / 21

19 VIII Weergave van het resultaat in de boekhoudkundige historieken Zodra het betalingsbestand in het XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt is, krijgt de betaling van de betroffen facturen de status «Lopend». Deze informatie is in de leveranciershistoriek beschikbaar en verdwijnt zodra de betaling effectief uitgevoerd is (bij de centralisatie van de DP op uitgevoerde overschrijving of bij het inlezen van de CODA). Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Raadplegen Leveranciershistoriek geopend. Via de pijl linksboven in de grid kan u de inhoud naar een (.xls,.pdf,.html,.txt) bestand of naar het klembord exporteren. Via een dubbele klik op de lijn krijgt u toegang tot het detail van de overeenstemmende boeking. Vanuit dit detail krijgt u op dezelfde wijze, via een dubbele klik, toegang tot de historiek van de overeenstemmende rekening. In het contextuele menu van de grids kan u via de keuze «Personalisering van de grid» de weergave ervan aan uw eigen raadplegingbehoeften aanpassen. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 19 / 21

20 IX Centralisatie van de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving Indien er een diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aangemaakt werd op het ogenblik dat het betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt wordt, moet deze enkel nog in de algemene boekhouding gecentraliseerd worden. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Ingaven Individuele ingaven Diverse posten geopend. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 20 / 21

21 X Beheer van de betalingslijsten Het scherm «Betalingsbestanden» geeft een algemeen overzicht van alle betalingslijsten die in BOB 50 aangemaakt zijn. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Verwerking Betaling Leveranciers of via de werkomgeving «Beheer van openstaande posten leverancier» van BOB-cash (Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier) geopend. Alle betalingslijsten worden in het kader bovenaan het scherm weergegeven. Het gedeelte onderaan het scherm geeft de gedetailleerde beschrijving van de geselecteerde lijst uit het kader bovenaan via tabbladen die de informatie per type bundelen. In dit scherm kan u via de iconen onderaan het scherm volgende verrichtingen uitvoeren: (of <Alt>+<N>): een betalingslijst aanmaken. (of <Alt>+<W>): verwijdering van de geselecteerde betalings-lijst. (of <Alt>+<U> of dubbelklikken op de betroffen lijst): wijziging van de geselecteerde betalingslijst. (of <Alt>+<G>): het bestand in XML/ABBL VIR2000 formaat aanmaken dat overeenstemt met de geselecteerde betalingslijst. (of <Alt>+<P>): afdrukvoorbeeld van de geselecteerde betalingslijst (of <Alt>+<A>): de geselecteerde betalingslijst afdrukken. : de geselecteerde betalingslijst kopiëren.! Eens dat de betalingslijsten in XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt zijn, kunnen deze niet meer gewijzigd worden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 21 / 21

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

BOB Software Bankmodule

BOB Software Bankmodule BOB Software Versie 3.21 19 April 2007 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 Omschrijving... 3 VEREISTEN VOOR HET GOEDE GEBRUIK VAN DE MODULE... 4 De opties... 4 De financiële dagboeken... 5 Tabblad Bank... 5 Tabblad

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

«Praktische gids» BOB-cash

«Praktische gids» BOB-cash 12/05/01 B50/v3.10/F/PG015.01 «Praktische gids» BOB-cash Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba 27/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1 Wat... vooraf dient te gebeuren 5 2 Instellingen... in DBFACTw 7 Licentie... 8 Rechten-gebruikersgroep... 9 Instellen contract-gegevens... 10 Manueel

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Goedkeuring facturen

Goedkeuring facturen Goedkeuring facturen WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Goedkeuring facturen INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Basis-Klanten/Leveranciers 6 2.3. Basis-Hulpbestanden-Ondertekenaars

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Bankverrichtingen

«Praktische handleiding» Bankverrichtingen 12/01/31 B50/v3.00/F/PH006.01 «Praktische handleiding» Bankverrichtingen Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

«Praktische gids» Leverancierscyclus

«Praktische gids» Leverancierscyclus 13/02/01 B50/v4.00/C/PG010.01 «Praktische gids» Leverancierscyclus Commercieel beheer Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

«Praktische gids» Klantencyclus

«Praktische gids» Klantencyclus 13/02/01 B50/v4.00/C/PG009.01 «Praktische gids» Klantencyclus Commercieel beheer Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

«Praktische gids» BTW Brieven

«Praktische gids» BTW Brieven 11/09/01 50E/v2.31/F/PG001.01 «Praktische gids» BTW Brieven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Praktische handleiding Vaste activa

Praktische handleiding Vaste activa 10/10/01 B50/v2.20/F/PH001.01 Praktische handleiding Vaste activa Finance Voor het gebruik van de end-users van Sage BOB 50 Solution Sage BOB 50 De uitgever ziet toe op de betrouwbaarheid van de gepubliceerde

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Beste Isabel-gebruiker, Isabel 6 versie 2.1 bevat heel wat nieuwigheden. Dankzij uw opmerkingen via de helpdesk of via tevredenheidsenquêtes, hebben

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Dagboeken. Om de dagboeken te beheren: Klik op Dagboeken. Configuratie Administratie Dagboeken Pagina 1 van 5

Dagboeken. Om de dagboeken te beheren: Klik op Dagboeken. Configuratie Administratie Dagboeken Pagina 1 van 5 Dagboeken Dagboeken zijn nodig om boekingen te kunnen invoeren. Bij het opstarten van een administratie dient u eerst de benodigde dagboeken aan te maken. Standaard zijn de volgende dagboeken aanwezig:

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N 1 Algemene werking Als je over regelmatige afnemers beschikt, kan het nuttig zijn om alle leveringen aan deze klanten te verzamelen op één enkele factuur. Hiertoe

Nadere informatie

Financiële mutaties exporteren

Financiële mutaties exporteren Financiële mutaties exporteren U kunt in Kleos financiële mutaties exporteren om ze vervolgens in een extern boekhoudkundig softwarepakket te importeren. De geëxporteerde gegevens worden in een tussenformaat

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemeen...4. 0. Richtlijn nieuwe ereporting-gebruikers. 4. Basisfuncties...5. Databank... 5 1. Detail beweging bekijken...

Inhoudsopgave. Algemeen...4. 0. Richtlijn nieuwe ereporting-gebruikers. 4. Basisfuncties...5. Databank... 5 1. Detail beweging bekijken... Inhoudsopgave Algemeen... 0. Richtlijn nieuwe ereporting-gebruikers. Basisfuncties...5 Databank... 5. Detail beweging bekijken... 5 Selecties... 6. Nieuwe selectie maken... 6. Nieuwe selectie op basis

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

«Praktische gids» Commissiefiches

«Praktische gids» Commissiefiches 10/06/01 B50/v2.20/F/PG002.01 «Praktische gids» Commissiefiches Financiën Voor het gebruik van de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd

Nadere informatie