12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

Transcriptie

1 Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wilgenhaege Fondsen Management B.V. In dit document zijn de gegevens opgenomen zoals bedoeld in artikel 117 juncto bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder De activiteiten van de beheerder De voornaamste activiteiten van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. bestaan uit het oprichten van beleggingsinstellingen, het besturen van beleggingsinstellingen en het beheren van beleggingsinstellingen. De taken van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. bestaan onder meer uit het administratief, financieel, commercieel en technisch beheer met betrekking tot beleggingen van de door haar beheerde beleggingsinstellingen, dit alles in de ruimste zin van het woord. De soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren De beleggingsinstellingen die Wilgenhaege Fondsen Management B.V. beheert of voornemens is te beheren kunnen zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen zijn die: a. direct of indirect beleggen in onroerend goed; b. beleggen in aandelen en andere effecten uitgegeven door aan een beurs genoteerde en niet aan een beurs genoteerde ondernemingen of instellingen; c. beleggen in een combinatie van onroerend goed en aandelen en/of andere effecten; en/of d. beleggen in obligatieleningen, het bovenstaande in de ruimste zin van het woord. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. heeft van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op 27 februari 2007 als beheerder een vergunning ontvangen op grond van de Wet op het financieel toezicht. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is de beheerder van de volgende beleggingsinstellingen: 1. Wilgenhaege Stedekroon N.V., 2. Propertunity NL N.V., 3. Wilgenhaege Steady Growth Fund, 4. Dynamic Opportunity Fund A2P-I. 1

2 2. Gegevens betreffende de personen die het dagelijks beleid van de beheerder en de bewaarder bepalen De beheerder De volgende personen bepalen het dagelijks beleid van Wilgenhaege Fondsen Management B.V.: De heer G.C. Langelaar; De voornaamste door de heer Langelaar buiten de beheerder uitgeoefende activiteiten bestaan uit het voeren van de directie over en het houden van de aandelen in Mercurius B.V. (voorheen genaamd: Wilgenhaege Beheer B.V.). De heer W.A.J. Steinfort; De voornaamste door de heer Steinfort buiten de beheerder uitgeoefende activiteiten bestaan uit het voeren van de directie over Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V., Wilgenhaege Property Management B.V., Polaris B.V., La Roche B.V. en Wilgenhaege Beheer B.V. De heer R.L. Voskamp; De voornaamste door de heer Voskamp buiten de beheerder uitgeoefende activiteiten bestaan uit het voeren van de directie over Wilgenhaege Property Management B.V. Er zijn geen andere personen belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken, dan de beleidsbepalers als hiervoor beschreven. De bewaarders Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I De directie van de Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I is ANT Custody B.V. Hieronder volgt een overzicht van de dagelijks beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van ANT Custody B.V. ANT Custody B.V. De volgende personen worden aangemerkt als dagelijks beleidsbepalers van ANT Custody B.V.: De heer H.M. van Dijk De heer Van Dijk is directeur van ANT Custody B.V. De voornaamste door de heer Van Dijk buiten de bewaarder uitgeoefende activiteiten bestaan uit het voeren van de directie over ANT Financial Services B.V. 2

3 De heer A.G.M. Nagelmaker De heer Nagelmaker is directeur van ANT Custody B.V. De voornaamste door de heer Nagelmaker buiten de bewaarder uitgeoefende activiteiten bestaan uit het voeren van de directie over ANT Financial Services B.V. De heer Nagelmaker is tevens statutair directeur van ANT Trust & Corporate Services N.V. Daarnaast worden de volgende personen aangemerkt als (mede-) beleidsbepalers van ANT Custody B.V.: De heer Van Dijk en de heer Nagelmaker als hiervoor genoemd. De heer A.C. Beerepoot De heer Beerepoot is statutair directeur van ANT Trust & Corporate Services N.V. 3. Algemene gegevens over de beheerder en de bewaarders De beheerder Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende (2132 JH) te Hoofddorp, Polarisavenue 97. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is op 6 juli 2005 opgericht en haar statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. M.Y.H.J. den Boer, notaris te Amsterdam op 5 juni 2007, bij welke gelegenheid de naam van de vennootschap werd gewijzigd. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer Aandeelhouder van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is Wilgenhaege Beheer B.V. Mercurius B.V. is op haar beurt 100% aandeelhouder van Wilgenhaege Beheer B.V. De heer G.C. Langelaar is 100% aandeelhouder van Mercurius B.V. De bewaarders Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I is een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende (1082 MD) te Amsterdam, Claude Debussylaan 24. Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I is op 18 oktober 2011 opgericht. Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer Het bestuur wordt gevormd door ANT Custody B.V. Aandeelhouder van ANT Custody B.V. is ANT Financial Services B.V. Aandeelhouder van ANT Financial Services B.V. is ANT Trust & Corporate Services N.V. 3

4 ANT Custody B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende (1082 MD) te Amsterdam, Claude Debussylaan 24. ANT Custody B.V. is op 24 januari 1927 opgericht en haar statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. P. Klemann, destijds notaris te Amsterdam op 17 maart ANT Custody B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer Aandeelhouder van ANT Custody B.V. is ANT Financial Services B.V. Aandeelhouder van ANT Financial Services B.V. is ANT Trust & Corporate Services N.V. ANT Trust & Corporate Services N.V. 100% ANT Financial Services B.V. 100% ANT Custody B.V. 4. Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarders Accountantsverklaring ex artikel 3:53 en 3:57 Wet op het financieel toezicht Wilgenhaege Fondsen Management B.V. heeft een minimum eigen vermogen - conform de vereisten gesteld in de Wet op het financieel toezicht - van Een kopie van de verklaring is verkrijgbaar ten kantore van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. ANT Custody B.V. heeft een minimum eigen vermogen - conform de vereisten gesteld in de Wet op het financieel toezicht van Een kopie van de verklaring is verkrijgbaar ten kantore van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I, de bewaarder, moet, volgens de wet, een bedrag aan eigen vermogen hebben van Dat bedrag moet hij apart van het vermogen van het fonds bewaren. De bewaarder van het fonds voldoet aan deze minimum vermogenseis. Een kopie van de verklaring is verkrijgbaar ten kantore van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 4

5 Accountantsverklaring inzake jaarrekeningen Naar aanleiding van het bepaalde in artikel 4:51 lid 3 van de Wet op het financieel toezicht, op grond waarvan de jaarrekening van een beheerder en een bewaarder aan de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is onderworpen, zulks met uitzondering van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de beheerder, zullen Wilgenhaege Fondsen Management B.V., ANT Custody B.V. en Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I haar jaarrekening met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:395 Burgerlijk Wetboek openbaar maken door neerlegging ten kantore van het handelsregister. Door de accountant is een goedkeurende verklaring bij het meest recent verschenen jaarverslag, inclusief jaarrekening, afgegeven voor Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en ANT Custody B.V. Stichting Bewaarder Dynamic Opportunity Fund A2P-I zal na afloop van het eerste boekjaar na de oprichting van de Stichting een verklaring laten opstellen door een accountant. 5. Gegevens betreffende de informatieverstrekking Onderstaand volgt een beschrijving van de wijze waarop Wilgenhaege Fondsen Management B.V. periodiek informatie verschaft ten aanzien van zichzelf, alsmede de door haar beheerde beleggingsinstellingen. Wilgenhaege Fondsen Management zal de periodieke informatie beschikbaar stellen op de website van de Wilgenhaege Fondsen Management B.V. ( Ook liggen deze documenten ter inzage aan het kantooradres van Wilgenhaege Fondsen Management B.V., Polarisavenue 97 te (2132 JH) Hoofddorp. Aldaar is tevens een afschrift van de periodieke informatie kosteloos verkrijgbaar voor beleggers in de beleggingsinstellingen van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Openbaarmaking jaarrekening en halfjaarcijfers. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en de bewaarders maken binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar op de website van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. De jaarrekening gaat vergezeld van een jaarverslag alsmede van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en de bewaarders van toepassing is. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. stelt de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, zoals bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, van Wilgenhaege Fondsen Management B.V., de door haar beheerde beleggingsinstellingen en, indien van toepassing, de bewaarders van deze beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar voor de beleggers in de desbetreffende beleggingsinstellingen. 5

6 Gelijktijdig met de openbaarmaking doet Wilgenhaege Fondsen Management B.V. een aankondiging in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen dan wel aan het adres van iedere belegger, met opgave van de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, van Wilgenhaege Fondsen Management B.V., de door haar beheerde beleggingsinstellingen en, indien van toepassing, de bewaarders van deze beleggingsinstellingen voor de beleggers in de desbetreffende beleggingsinstellingen, kosteloos verkrijgbaar worden gesteld. Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt Wilgenhaege Fondsen Management B.V. of een door haar beheerde beleggingsinstelling haar halfjaarcijfers openbaar op haar website. Gelijktijdig met de openbaarmaking doet Wilgenhaege Fondsen Management B.V. een aankondiging in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen dan wel aan het adres van iedere belegger met opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. of de desbetreffende door haar beheerde beleggingsinstellingen voor de beleggers in de desbetreffende belegginginstellingen kosteloos verkrijgbaar zijn. Datum waarop de jaarrekening van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en de bewaarders op grond van haar statuten of de wet moet zijn afgesloten Op grond van de statuten van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is het boekjaar van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening van Wilgenhaege Fondsen Management B.V en de bewaarders moet op 31 december zijn afgesloten. De halfjaarcijfers van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. moeten op 30 juni zijn afgesloten. Plaats waar de statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van de beheerder en de bewaarders en de halfjaarcijfers van de beheerder beschikbaar zijn De statuten, de jaarrekeningen en de jaarverslagen van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en van de bewaarders, alsmede de halfjaarcijfers van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. zijn beschikbaar op de website van de Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Ook liggen deze documenten ter inzage aan het kantooradres van Wilgenhaege Fondsen Management B.V., Polarisavenue 97 te (2132 JH) Hoofddorp. Aldaar is tevens een afschrift van de bovengenoemde documenten kosteloos verkrijgbaar voor beleggers in de beleggingsinstellingen van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 6

7 6. Gegevens betreffende de vervanging van beheerder en bewaarder Wilgenhaege Stedekroon N.V. en Propertunity NL N.V., De volgende regels en voorwaarden gelden bij een vervanging van de beheerder: In het geval van vervanging om welke reden dan ook van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. als beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht, dient een nieuwe overeenkomst van beheer te worden gesloten met de nieuwe beheerder. De overeenkomsten van beheer die tussen Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en Wilgenhaege Stedekroon N.V. en Propertunity NL N.V. zijn gesloten bepalen verder het volgende: Het fonds en de beheerder zijn gezamenlijk bevoegd de overeenkomst van beheer te wijzigen. Indien de beheerder op ernstige wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst jegens de vennootschap en na sommatie niet binnen twee maanden alsnog aan haar verplichtingen voldoet kan de overeenkomst met onmiddellijk ingang worden ontbonden. Als de overeenkomst is beëindigd zal de beheerder correspondentie en andere bescheiden die zij in verband met haar taken onder zich mocht hebben op eerste verzoek aan de vennootschap afgeven. Wilgenhaege Steady Growth Fund De overeenkomst van beheer en bewaring bepalen het volgende ten aanzien van vervanging van de beheerder en/of bewaarder; De beheerder of bewaarder kan besluiten zijn functie neer te leggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Binnen deze periode blijven alle voorwaarden en bepalingen van kracht. Tevens verplichten de partijen zich om alles in het werk te stellen om een vervangende partij voor de functie te vinden. 7

8 Dynamic Opportunity Fund A2P-I De Voorwaarden van beheer en bewaring bepalen het volgende ten aanzien van vervanging van de beheerder en/of bewaarder; De beheerder of bewaarder kan besluiten zijn functie neer te leggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. De bewaarder c.q. beheerder draagt een nieuwe beheerder c.q. bewaarder voor. Dit voornemen tot wijziging van de beheerder c.q. bewaarder wordt bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid en periode waarbinnen deelnemers in het fonds de participaties kunnen verkopen aan het fonds. Op het moment dat de benoeming van de nieuwe beheerder c.q. bewaarder definitief is, wordt dit nogmaals bekend gemaakt. Indien niet binnen de opzegtermijn van 6 maanden een beheerder c.q. bewaarder wordt benoemd, zal het fonds worden geliquideerd behalve als met de vertrekkende beheerder c.q. bewaarder wordt afgesproken dat de termijn van 6 maanden wordt verlengd. Wordt het fonds geliquideerd? Dan zal de beheerder c.q. bewaarder de werkzaamheden blijven verrichten tot het fonds is geliquideerd. Intrekking van de vergunning op verzoek van de beheerder Een verzoek tot intrekking van de vergunning van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. zoals bedoeld in artikel 1:104 van de Wet op het financieel toezicht, wordt bekend gemaakt aan het adres van de beleggers of in een of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen, alsmede op de website van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Ondergetekenden verklaren dit registratiedocument volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Hoofddorp, 12 april 2012 G.C. Langelaar W.A.J. Steinfort R.L. Voskamp 8