WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014

Transcriptie

1 WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/ Aan de Colleges van B 81 W van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT Datum: 10 april 2014 Behandeld door: A.G.GJ. van Tilborg a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: RAV Beleidsbegroting 2015 Geachte college, Hierbij ontvangt u de Beleidsbegroting 2015 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De Beleidsbegroting 2015 is op 9 april 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord, en wordt u aangeboden voor de doorgeleiding ter verneming van de gevoelens van de gemeenteraden. De begroting is kostendekkend, zonder gemeentelijke bijdrage en binnen de kaders van de op 1 januari 2014 ingevoerde bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 juli 2014 aan ons te doen toekomen, met het oog op vaststelling door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 juli Met vriendelijke groet, G.T.B. Jacobs, directeur RAV Brabant MWN RAV Brabant Midden-West-Noord Postbus DA Tilburg info@ravbrabantmwn.nl

2 BELEIDSBEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID Activiteiten en doelstellingen Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN Meldkamer Brabant-Noord Meldkamer Midden- en West-Brabant RAV Brabant-Noord RAV Midden- en West-Brabant Overige activiteiten 12 3 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Hét Service Centrum Hart voor Brabant Doktersdiensten BV 13 4 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 14 5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Personeel Informatievoorziening/automatisering Organisatie Financiën Facilitaire zaken/huisvesting 16 6 PARAGRAAF FINANCIERING 17 7 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico's Reserves en voorzieningen Inventarisatie van de risico's 18 8 EXPLOITATIEOVERZICHT Exploitatieoverzicht 2015 (totaal organisatie) Toelichting op het exploitatieoverzicht 2015 voor de totale organisatie 21 9 INVESTERINGSBEGROTING KASSTROOMOVERZICHT BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa 24 Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 26 Bijlage 3 Meerjarenraming 27 Bijlage 4 Prognosebalans per BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 1

4 INLEIDING Voor u ligt de beleidsbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding ík beschikbaarheid" voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een Al-urgentie, gemeten per RAV-regio. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 2

5 1 BELEID 1.1 Activiteiten en doelstellingen De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;» Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; b Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet Ambulancezorg van de afgelopen jaren brachten een nieuw doel: het behouden van de ambulancevergunningen. 1.2 Beleidsthema's Prestatiecontracten zorgverzekeraars In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg ingevoerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige bekostiging is dat in de nieuwe systematiek de te leveren beschikbaarheid de basis is voor het te ontvangen budget en niet meer de te leveren productie. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 was het macrokader ambulancezorg bevroren in afwachting van de invoering van de nieuwe bekostiging. In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van het landelijk referentiekader door het RIVM en de NZa en is het macrokader verruimd met circa 17 miljoen euro, als gevolg van de productiestijging over de voorgaande jaren. Deze extra middelen komen met name beschikbaar voor die RAV's die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een productiestijging. Daarnaast worden extra middelen toegekend aan die RAV's die bij de herijking van het landelijk referentiekader in 2008, niet de volledige middelen hebben ontvangen. Met name de RAV Midden- en West Brabant ontvangt voor 2014 en 2015 substantiële extra middelen, die in overleg met de zorgverzekeraars in 2014 en 2015 zullen worden ingezet voor uitbreiding van de ambulancecapaciteit. Nieuw in de in 2014 ingevoerde systematiek is ook dat het door de NZa aan de RAV toegekende budget, het maximumbudget is waarover in het lokaal overleg met de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door zorgverzekeraars en RAV de door de RAV te realiseren prestaties overeengekomen. Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties "beboet" zal worden met een korting van 2,5 0 Zo van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid. Het te realiseren percentage Al-overschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator met l,25 0 Zo van de maximale korting van 2,5 0 7o. Voor de overige l,25 0 7o worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 3

6 Patiëntveiliqheid van binnen uit In 2014 heeft de RAV Brabant MWN als tweede RAV in Nederland het patiëntveiligheidscertificaat behaald. Het bezitten van dit certificaat is als een harde eis opgenomen in de voorwaarden die de minister van VWS heeft gesteld bij het toekennen van de vergunning op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg. Met het behalen van dit certificaat is een belangrijke eerste stap gezet in de ontwikkeling van een patiëntveiligheidssysteem. Om dit verder te borgen binnen de organisatie zal in 2014 en 2015 een traject worden doorlopen, waarbij naar analogie van de luchtvaart, het veiligheidsaspect onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de door de RAV te leveren zorg. Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO") In 2014 is met de benoeming van de Landelijk Kwartiermaker LMO door de minister van V8J, feitelijk een start gemaakt met de oprichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Deze Landelijke Kwartiermaker zal, met het in 2013 gesloten Transitieakkoord LMO als leidraad, de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio's naar de LMO. Voor de meldkamer van de RAV Midden- en West-Brabant in Tilburg betekent dit een samenvoeging met de huidige meldkamer van de RAV Zeeland in Middelburg, op de hiervoor aangewezen locatie te Bergen op Zoom. Voor de meldkamer van de RAV Brabant-Noord in Den Bosch betekent dit een samenvoeging met de meldkamer van de RAV Brabant-Zuidoost in Eindhoven, op de daarvoor aangewezen locatie van de huidige meldkamer in Den Bosch. Ontwikkelingen (acute") zorgaanbod Eind 2013 hebben de zorgverzekeraars hun regionale visie op de acute zorg in Brabant gepresenteerd. Hierin schetsen zij een gewenst toekomstbeeld op grond van binnen de acute zorg ontwikkelde kwaliteitscriteria. Daarnaast zijn in 2013 een aantal ziekenhuizen binnen het verzorgingsgebied van de RAV bestuurlijk gefuseerd. Dit betekent dat op termijn patiëntenstromen zullen gaan wijzigen afhankelijk van de profielschetsen van de regionale ziekenhuizen. Een belangrijke wijziging hiervan ondervindt de RAV al in 2014 en Als gevolg van de zogenaamde "levelindeling" van de regionale ziekenhuizen met betrekking tot de opvang van Trauma patiënten, wordt de RAV geconfronteerd met het feit dat buiten kantooruren nog slechts één ziekenhuis kwalificeert voor opvang van traumapatiënten. De RAV zal in overleg met ziekenhuizen en zorgverzekeraars de nadelige gevolgen van deze ontwikkelingen moeten zien op te vangen. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 4

7 2 PRODUCTEN De RAV Brabant Midden-West-Noord onderscheidt een vijftal producten: Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant Overige activiteiten In dit hoofdstuk wordt per product uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in 2015 willen bereiken, wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn drie hoofddoelstellingen: kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, optimale spreiding en beschikbaarheid en bedrijfsvoering binnen budgettaire kaders. 2.1 Meldkamer Brabant-Noord Wat willen we bereiken? Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en urgentiebepaling. Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van de meldingen met urgentie Al. Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. Voorbereidingen treffen voor de beoogde samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost, met name door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid en de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en meldersinstructie. Het vaststellen van prestatie-indicatoren op het meldkamerproces, en het nauwgezet en doorlopend monitoren hiervan is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem. Samenvoeging meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 5

8 aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa. Productie 2015 Declarabele meldingen aantal Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd Al-melding (2 min) Zo 20 0 Zo 20 0 Zo 0 Nalevingsscore ProQA protocollen 07o o o Toelichting Declarabele melding Verwerkingstijd Al-melding Prestatie-indicatoren ProQA Productie Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer of -hulpverlening De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een Al-melding vastgesteld op 2 minuten. Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Van de meldingen die met ProQA worden aangenomen, wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd. De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van Wat gaat het kosten? Product Lasten inkomsten Overige Gemeentelijke Totaal Nza inkomsten bijdrage resultaat MKA Brabant-Noord BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 6

9 2.2 Meldkamer Midden- en West-Brabant Wat willen we bereiken? 1 Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en urgentiebepaling. Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van het spoedvervoer. Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. Voorbereidingen treffen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en meldersinstructie. Het vaststellen van prestatie-indicatoren op het meldkamerproces, en het nauwgezet en doorlopend monitoren hiervan is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem. Samenvoeging meldkamers Midden- en West-Brabant-Noord en Zeeland Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 7

10 Productie Declarabele meldingen Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd Al-melding (2 min) Nalevingsscore ProQA protocollen aantal Zo 20 o Zo 20 0 Zo 0 Zo 96 0 Zo o Toelichting Declarabele melding Verwerkingstijd Al-melding Prestatie-indicatoren ProQA Productie Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer of -hulpverlening De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een Al-melding vastgesteld op 2 minuten. Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Van de meldingen die met ProQA worden aangenomen, wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd. De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van Wat gaat het kosten? Product Lasten inkomsten Overige Gemeentelijke Totaal Nza inkomsten bijdrage resultaat MKA Midden- en West Brabant RAV Brabant-Noord Wat willen we bereiken? Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt. Het bereiken van een dekkingsgraad van het werkgebied van tenminste 97 0 zb. Dit houdt in dat de spreiding van standplaatsen in het werkgebied Brabant-Noord zo is ingericht, dat 97 0 Zo van de inwoners in theorie binnen de normtijd van 15 minuten kunnen worden bereikt. Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2015 een overschrijdingspercentage urgentie Al te behalen van 5 0 Zo, en hiermee aan de landelijke norm te voldoen. Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe bekostigingssystematiek Wat gaan we hiervoor doen? BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 8

11 Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Verbeteren spreiding en paraatheid Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. Doelmatigheid verhogende maatregelen Er zal naar kostenbesparing worden gezocht in schaalvergroting van ondersteunende en overkoepelende activiteiten. Productie Declarabele ritten EHGV-ritten Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) Totaal ritten aantal aantal aantal aantal Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages Al-ritten: - responstijd (melding-aankomst patiënt binnen 15 min) 0Zo 5,0 o Zo 5 0 Zo - uitruktijd (opdracht-uitruk meer dan 1 min) 0 Zo 8,0 0 7o 8,4 0 7o Ritten naar urgentie Al-ritten aantal A2-ritten aantal B-ritten aantal Totaal ritten aantal Toelichting Declarabele rit EHGV-rit Niet-declarabele rit Al-ritten A2-ritten B-ritten Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt geïndiceerd is. Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn. Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende of een loze rit zijn. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder Al- of A2-urgentie. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 9

12 Productie De prognose van de ritaantallen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van Wat gaat het kosten? Product Lasten inkomsten Overige Gemeentelijke Totaal Nza inkomsten bijdrage resultaat RAV Brabant-Noord RAV Midden- en West-Brabant Wat willen we bereiken? Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt. Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Midden-West Brabant heeft de ambitie om in 2015 een overschrijdingspercentage urgentie Al te behalen van 5 0 zb. In 2014 werd het resterend budget, dat aan de RAV Midden- en West-Brabant werd toegewezen ter uitvoering van het landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2008, beschikbaar gesteld. In 2014 is gestart met de paraatheidsuitbreiding, in 2015 zal deze volledig zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt het voor de RAV Midden- en West-Brabant mogelijk om in 2015 aan de landelijke norm van 5 0 7o te voldoen. Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe bekostigingssystematiek Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Verbeteren spreiding en paraatheid Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. Daarnaast wordt de inzet van first responders gestimuleerd in gemeenten met hogere aanrijtijden. De RAV biedt hierbij ondersteuning op het gebied van scholing en facilitering. Doelmatigheid verhogende maatregelen Er zal naar kostenbesparing worden gezocht in schaalvergroting van ondersteunende en overkoepelende activiteiten. In het verlengde van de samenvoeging van de meldkamers is er de intentie om de samenwerking met de RAV Zeeland, onder andere op het gebied van scholing en medisch management, verder uit te bouwen. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 10

13 Producten Declarabele ritten EHGV-ritten Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) Totaal ritten aantal aantal aantal aantal Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages Al-ritten: - responstijd (melding-aankomst patiënt meer dan 15 min) - uitruktijd (opdracht-uitruk meer dan 1 min) 0 Zo 0 Zo 50/ o 7 0 Zo 9,5 0 7o Ritten naar urgentie Al-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten aantal aantal aantal aantal Toelichting Declarabele rit EHGV-rit Niet-declarabele rit Al-ritten A2-ritten B-ritten Productie Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt geïndiceerd is. Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn. Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende of een loze rit zijn. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder Al- of A2-urgentie. De prognose van de ritaantallen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van Wat gaat het kosten? Product Lasten inkomsten Overige Gemeentelijke Totaal Nza inkomsten bijdrage resultaat RAV Midden- en West Brabant BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 11

14 2.5 Overige activiteiten Wat willen we bereiken? 1 Ongewijzigde voortzetting van de bestaande activiteiten zoals dit de laatste jaren heeft plaatsgevonden Wat gaan we hiervoor doen? De RAV Brabant Midden-West-Noord zorgt ervoor dat er sprake is van een goede prijs-kwaliteit verhouding voor de diensten die worden aangeboden. Producten Achterwacht SCEN-artsen Br-N Inbewaringstellingen Brabant-Noord Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br Verhuur auto's huisartsenpost Cursussen 2015 meldingen 400 aantal 15 meldingen 1200 aantal 4 cursisten Toelichting Achterwacht SCEN-artsen Inbewaringstelling In opdracht van de KNMG-Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts. Fall-back-functie voor de GGD Hart voor Brabant ten behoeve van de administratieve afhandeling van inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ. Achterwacht GGZ-crisisdienst Achterwachtfunctie voor de crisisdienst van de GGZ. Auto's huisartsenpost Cursussen Verhuur van auto's aan de huisartsenpost met specifieke voorzieningen zoals navigatie- en communicatieapparatuur, optische en geluidssignalen, spoedkoffer, zuurstoftank en defibrillator. Bij een spoedvisite kan in opdracht van de meldkamer ambulancezorg met optische en geluidssignalen worden gereden. Cursus bedrijfshulpverlening; deze cursus wordt verzorgd als volledige opleiding, maar ook apart voor het brandweertechnisch deel of het EHBO-deel. Er is ook een herhalingscursus mogelijk, volledig, brandweertechnisch of EHBO Wat gaat het kosten? Product Lasten inkomsten Overige Gemeentelijke Totaal Nza inkomsten bijdrage resultaat Overige activiteiten BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 12

15 3 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 3.1 Hét Service Centrum Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Bra bant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en met ingang van 1 april 2013 de GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Services (HRS), Facilitair management en kwaliteit. De Veiligheidsregio Midden en West Brabant neemt met ingang van 1 januari 2015 niet meer deel aan Hét Service Centrum. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de verdeling van kosten en risico's is vastgelegd. Met deze overeenkomst worden zowel de kosten als de risico's over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van BTW-heffing is afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte administratie ingericht. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de overeenkomst Kosten voor gemene rekening worden de kosten van Het Service Centrum in rekening gebracht bij de RAV Brabant Midden-West- Noord. 3.2 Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te 's-hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49 0 Zo deelneming van de RAV. Het eigen vermogen bedraagt per C BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 13

16 4 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, is het tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de eigen panden van de RAV, die overigens allemaal recent zijn opgeleverd, zijn/worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning. Voor overige kapitaalgoederen zoals printer/copiërs, archiefkasten/stellingen, medische-, communicatie- en computerapparatuur e.d. worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease-, of huurcontracten betreft wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 14

17 5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Onder bedrijfsvoering wordt verstaan, alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die RAV-specifiek is georganiseerd gaat het om de functies: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, facilitaire zaken en communicatie. Deze taken worden door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft, is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert noodzakelijk. Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West Brabant, GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord, en vanaf 1 april 2013 de GGD Noord- en Oost-Gelderland de ondersteunende diensten. De eerste drie organisaties deelden al hun diensten financiën, personeel, automatisering, informatisering, kwaliteit. De GGD Noord- en Oost-Gelderland deelt mee op het terrein van automatisering. Hét Service Centrum is geen aparte organisatie, maar het resultaat van een brede samenwerking. De samenwerking zorgt ervoor dat met minder medewerkers en minder teamleiders een effectievere ondersteuning wordt geboden. 5.1 Personeel Het beschikken over voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten leveren, tegen genormeerde kosten, is een basisvoorwaarde voor het realiseren van de RAV-doelstellingen. Hiertoe richt de personele functie zich op het ondersteunen van de processen ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Op het gebied van personeelsbeleid is de afgelopen jaren al veel in gang gezet. Zo zijn binnen de RAV projecten gestart, gericht op de ontwikkeling en invoering van functiedifferentiatie, loopbaanbeleid en ouderenbeleid om voorbereid te zijn op de toenemende schaarste van zorgpersoneel. 5.2 Informatievoorziening/automatisering De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De informatievoorziening en automatisering van de RAV is dan ook voornamelijk gericht op optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerk, beveiligingsbeleid ICT, applicatiebeheer en kantoorautomatisering neemt de RAV diensten af van HSC/ICA. 5.3 Organisatie De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteunend door een kleine professionele staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van de RAVorganisaties en de maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze missie en visie ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten: zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen ontwikkeling; er is ruimte voor innovatie; de organisatie is in control; op regionale schaal moet de klant nog beter bediend worden; ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en landelijke samenwerking. Toekomstige ontwikkelingen zoals opschaling van veiligheidsregio's, meldkamers en interregionale samenwerking binnen de zorgketen, kunnen aanleiding vormen voor het onderzoeken van alternatieve rechtsvormen voor de RAV om operationele slagvaardigheid in relatie tot bestuurlijke besluitvorming en zeggenschap te borgen. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 15

18 5.4 Financiën Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de "planning 8». control" met als taken het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering. Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan ondermeer het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoefte organisatie) en het verwerken van de financiële mutaties. Wens is om te komen tot een volledig gedigitaliseerd systeem voor de verwerking van inkoopfacturen, bankmutaties en bestellingen, zodat snel en betrouwbaar relevante stuurinformatie beschikbaar wordt. Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn ondermeer het (mede)opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het hoofdstuk Financiën rapporteren. 5.5 Facilitaire zaken/huisvesting Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van -en dienstverlening in en omorganisatiehuisvesting en -huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen, diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voorde organisatie. Van belang hierbij is dat HSC maatwerk levert naar behoefte van de klant RAV. De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV: coördinatie (groot) onderhoud; documentmanagement, archief en postverwerking ondersteunen van huisvestingsprojecten (in 2014/2015 de begeleiding van de nieuwbouw in Uden en Dinteloord); ondersteunen inkoop en aanbesteding. Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie, schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverzekeraars in hun rol van zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument van de benchmark voor de bepaling van deze budgetkaders. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 16

19 6 PARAGRAAF FINANCIERING Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari De ingangsdatum is 1 januari Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2 0 7o van de jaarbegroting Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2014 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Op 27 oktober 2010, 15 december 2011 en 3 juli 2012 zijn er leningen afgesloten bij een bankinstelling, waarbij een gedeelte van de vaste activa gefinancierd wordt door langlopende leningen tegen een vast rentepercentage met jaarlijks dezelfde aflossing, binnen de normberekening van de NZa. Omschrijving Lening nummer 1 ngangsdatum Looptijd Rente o/o Hoofd som Lening BNG ,02 0 7o Lening BNG : ,2 0 7o Lening BNG ,25 0 7o Totaal opgenomen leningen Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. In de begroting 2015 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van de bankstand zien van C met een bankstand ultimo 2015 van C positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 17

20 7 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: n De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; * Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 7=1 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico's Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van driejaar wordt teruggebracht tot een positief saldo. 7.2 Reserves en voorzieningen (in duizenden euro's) Prognose Prognose Algemene reserve Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Totaal reserves Voorziening groot onderhoud Voorziening personele knelpunten 0 21 Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen Inventarisatie van de risico's Ambulancevervoer De minister van VWS heeft de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West Brabant, met ingang van 1 januari 2013, aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening in haar beide regio's voor de komende vijfjaar. In deze periode wil de minister haar definitieve standpunt ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg bepalen. Bij het bepalen van dit standpunt zal de minister de ontwikkelingen rondom de vorming en mogelijke opschaling van veiligheidsregio's en meldkamers evenals de ontwikkelingen binnen de acute zorg zwaar laten meewegen. Het risico voor de RAV Brabant MWN bestaat dat na deze periode de vergunning voor ambulancezorg niet meer wordt toegekend. De inschatting is dat de risico's in geval van verlies van een of beide vergunningen met name materiële risico's (gebouwen en ambulances) betreffen, afhankelijk van wat door de nieuwe partij wordt overgenomen en eventuele achterblijvende kosten bij de GGD's (Het Service Centrum). Het regime "overgang onderneming" van het Burgerlijk Wetboek is dan ook van toepassing. Achterblijvende kosten zullen voor een belangrijk deel kunnen worden afgewikkeld vanuit de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Mochten hierna nog kosten resteren, kan de RAV zich aanmelden voor sanering bij het College Ziekenhuis Voorziening. De RAV houdt immers als zorgaanbieder op te bestaan. Controle belastingdienst BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 18

21 In 2011 is in opdracht van de belastingdienst een boekenonderzoek uitgevoerd voor de jaren 2008 t/m 2010 in het kader van de omzetbelasting. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar hieruit kunnen nog wel financiële verplichtingen voortkomen. Vooruitlopend hierop zijn in de jaarrekening al kosten opgenomen om dit risico af te dekken. Markttaken Een ander risico betreft het verliezen van de markttaken. De marktaken omvat de commerciële opleidingen, het verhuur van auto's aan de huisartsenpost en de deelneming in Hart van Brabant Doktersdiensten. Kleine schommelingen vallen binnen het ondernemingsrisico, hierop wordt door de RAV accuraat geanticipeerd. Het totale maximale risico wordt ingeschat tussen de C en C De algemene reserve, die vanuit de marktaken is gevormd zal dit risico moeten opvangen. Presta tiecon tract Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties "beboet" zal worden met een korting van 2,5 0 7o van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid ( maximaal ca C ). Het te realiseren percentage Aloverschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator met l,25 0 7o van de maximale korting van 2,5 0 7o. Voor de overige l,25 0 7o worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV geen van de prestaties haalt is niet reëel. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed op heeft om ze ook te kunnen halen. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke boetes. De eventuele boetes zullen ten laste komen van de RAK, indien het exploitatieresultaat negatief uitkomt. ICT De risico's van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen, de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld. Met ondersteuning van HSC maken we een begin met de invoering van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem en met het inrichten van specifieke Infomatiebeveiligingsprocessen. Daarnaast wordt op landelijk niveau via Ambulancezorg Nederland een implementatiehandleiding Informatiebeveiliging Ambulancezorg opgesteld. Opschaling meldkamers De meldkamer van de RAV Brabant Noord wordt samengevoegd met de meldkamer van de RAV Brabant Zuidoost. De meldkamer van RAV Midden West Brabant met de meldkamer van RAV Zeeland. De verwachting is dat dit geen boventalligheid zal opleveren bij de centralisten, maar bij het ondersteunend personeel van de huidige meldkamers is dit risico wel aanwezig. Hierbij zal maximaal 3 fte boventallig kunnen worden. Hiervoor zal getracht worden om deze medewerkers te integreren binnen de RAV of bij Het Service Centrum. Als dekking voor mogelijke frictiekosten is de reserve reorganisatie gevormd. De conclusie is dat gezien de genoemde risico's het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's op te vangen. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 19

22 8 EXPLOITATIEOVERZICHT Exploitatieoverzicht 2015 (totaal organisatie) (xlooo euro) Bedrijfsopbrengsten MKA MKA RAV RAV Overige Totaal Totaal BN MWB BN MWB act. RAV RAV C C C C C C C Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardb. kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdr. tbv GMC/GMK/C Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber. Ũ 0 0 C z 3 3 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw. beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrījfsuitoef. C 0 Ũ Buitengewone baten c G 3 0 Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0 Ũ D ũ Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) 0 3 ũ Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING G BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 20

23 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2015 voor de totale organisatie Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 met C gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er landelijk vanaf 2014 extra middelen ter beschikking zijn gekomen om de paraatheid uit te breiden. Voor paraatheiduitbreidingen is er voor de regio Midden West Brabant ca C beschikbaar en voor de regio Brabant Noord C Verder is er naast de indexering van het budget, extra budget ten behoeve van innovatiekosten, rentekosten en overige materiele voorzieningen. De overige opbrengsten dalen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 toe met C Dit wordt met name verklaard door een daling van de vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor o van de FLO kosten/overgangsregeling, omdat de verwachting is dat de kosten van FLO overgangsregeling afnemen (zie rubriek FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen). Daarnaast zijn de overige opbrengsten geïndexeerd Lasten De salarissen en sociale lasten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 met C toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de loonkosten en doordat de vaste formatie wordt uitgebreid, vanwege de nieuwe paraatheiduitbreidingen. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De verwachting is dat de kosten in 2015 met C afnemen ten opzichte van de begroting De kapitaallasten stijgen met C ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rentelasten, die stijgen doordat er leningen noodzakelijk zijn voor de nieuwe panden en doordat de zorgverzekeraars de openstaande vorderingen bij de RAV sneller afwikkelen. De huisvestingskosten stijgen met C ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de onderhouds- en schoonmaakkosten. De doorbelasting van Het Service Centrum dalen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 met C Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bezuinigingen binnen Het Service Centrum en doordat het de verwachting is dat Het Service Centrum voortaan binnen haar begroting kan blijven. De overige bedrijfskosten zijn met C toegenomen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt met name verklaard door de stijging van de kosten voor onderhoud van software vanwege aanschaf van een nieuw ritregistratiesysteem, dat gekoppeld is aan het digitaal ritformulier, de indexering van de kosten en innovatiekosten die vergoed worden vanuit de vrije marge regeling Resultaat Het begrote resultaat 2015 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 21

24 9 INVESTERINGSBEGROTING 2015 (x 1000 euro) (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2015 Wagenpark Medisch inventaris Totaal investeringsbegroting 2015 RAV Brabant-MWN BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 22

25 10 KASSTROOMOVERZICHT 2015 (x 1000 euro) Kasstroom uit operationele activiteiten Begroting 2015 Resultaat (voor bestemming) 0 Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen 215 Vrijval voorzieningen 0^ Mutatie werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie overlopende activa Mutatie financieringstekort Mutatie kortlopende schulden Mutatie overlopende passiva 0 Totaal kasstroom uit activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijf (exclusief bestellingen) Desinvesteringen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen op verstrekte langlopende leningen Nieuw verstrekte lening Voorfinanciering deelnemende gemeenten 0^ Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -780 Mutatie liquide middelen 5 Liquide middelen per begin boekjaar 500 Liquide middelen per einde boekjaar 505 Mutatie liquide middelen 5^ BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN pagina 23

26 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven aan het begin Aanschafwaarde Investeringen Aanschafwaarde aan het einde Totaal van de afschrijvingen Afschrij vings kosten Boekwaarde aan het begin van het Boekwaarde aan het einde van het van het van het aan het dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar begin van OMSCHRIJVING RAV Brabant Noord grondkosten bijkomende bouwkosten gebouwen automatisering verbouwingen inventaris bedrijfsinstallaties piketautos ambulances bedrijfsinventaris 1 gruttostraat medisch inventaris opleidingsmateriaal C2000 appparatuur navigatie S dig. Ritformulier telefonie Totaal RAV BN RAV Midden/West Brabant grondkosten bijkomende bouwkosten gebouwen automatisering verbouwingen inventaris bedrijfsinstallaties piketautos ambulances medisch inventaris opleidingsmateriaal C2000 appparatuur navigatie S dig. Ritformulier telefonie koffie-automaten Totaal RAV M/W Brabant: BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN bijlagen pagina 24

27 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA Totaal van Omschrijving van de Aanschaf- Inves Aanschaf- de Afschrij Boekwaarde Boekwaarde aan het aan het Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij vings begin einde aan het aan het begin einde vingen kosten van het van het van het van het aan het dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar begin van OMSCHRIJVING MKA Brabant Noord automatisering Totaal MKA Brabant Noord: MKA Midden/West Brabant automatisering kantoor- bedrijfsinventaris Totaal MKA MW Brabant: Bedrijfsbureau algemeen automatisering Bedrijfswagens Totaal Bedrijfsbur. algemeen: Overige activiteiten/algemeen automatiseringsapparatuur wagenpark medisch inventaris opleidingsmateriaal navigatie S dig. Ritformulier telefonie Totaal overige activiteiten: TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN bijlagen pagina 25

28 v.. ;,..Ì BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZ ĒNINGĒN Naam Saldo aan begin van dienstjaar Vermeer-deringen in 2014 Vermin-deringen in 2014 Saldo aan einde van dienstjaar Vermeer-deringen in 2015 Vermin-deringen in 2015 Saldo aan einde van dienstjaar Reserves Algemene reserve Algemene bedrľjfsreserve Subtotaal algemene reserve Reserve aanvaardbare kosten RAV Brabant Noord RAV Midden/West Brabant MKA Brabant Noord MKA Midden/West Brabant Subtotaal reserve aanv. kosten , Bestemmingsreserves Reorganisatiereserve Subtotaal bestemmingsreserves Totaal reserves : Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening personele knelpunten Totaal Voorzieningen : Totaal reserves + voorzieningen BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN bijlagen pagina 26

29 BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN- WEST- NOORD (x 1000 euro) Begroting Raming Raming Raming Raming 2015 " i i C C Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 G ũ Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende beroepen Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center ļ GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten 0 0 C 0 0 Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING 0 0 : 0 0 Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN bijlagen pagina 27

30 BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Reserves Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Totaal passiva BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN bijlagen pagina 28

31 i i i i t i i i i i i Streekarchief Langstraat Heusden Altena I I I i II II II I I Bij het Streekarchief zijn aangesloten de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem Bij agendapunt 7 - Begroting 2015 Voorstel: Voorgesteld wordt de begroting 2015 alsmede de meerjarenbegroting vast te stellen. Toelichting: De voorliggende begroting is sterk in lijn met de begroting Slechts op enkele punten was het wenselijk de ramingen enigszins bij te stellen. De bijdrage per inwoner blijft, ook in de meerjarenbegroting, onveranderd op C 6,31. bezoekadres Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden postadres Postbus 79, 5256 ZH Heusden f. (0416) e. info@salha.nl í. bankrekeningnummer I BAN NL68 BNGH BTW-nummer NL B01 KV/C

32 -1e Ontwerp - BEGROTING MEERJARENBEGROTING

33 i BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) Inhoudsopgave ļ Inleiding Exploitatiebegroting Toelichting exploitatiebegroting Bijlage I Staat van salarissen en sociale lasten i i Bijlage II Bijlage III Staat van investeringen Staat van reserves en voorzieningen Paragrafen 'ļ

34 Inleiding Hierbij bieden wij u aan de begroting van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2015 alsmede de Meerjarenbegroting Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend. De bijdrage per inwoner blijft in de (meerjaren)begroting ongewijzigd: C 6,310 per inwoner. Daarmee heeft het Streekarchief de voor de jaren opgelegde structurele bezuinigingstaakstelling van circa tien procent onverkort weten te realiseren. In deze inleiding wordt een aantal onderdelen uit de begroting nader toegelicht. Bestuursorganen: Bestuurskosten Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN), de landelijke belangenbehartiger van archiefdiensten. Apparaatskosten: Salarissen en sociale lasten Ten opzichte van de vorige begroting is de raming van de totale salarislasten in deze begroting aanzienlijk verlaagd. Dit is het gevolg van de realisering van een structurele bezuinigingsoperatie, waarbij de functie van een vertrekkende medewerker niet opnieuw wordt ingevuld. Van enkele functies is de inschaling gewijzigd als gevolg van een in doorlopen functiewaarderingstraject. Bij de toetreding van de gemeente Waalwijk tot het Streekarchief in 2013 is het uitgangspunt gehanteerd dat voor Waalwijk een evenredig gedeelte van de bijdrage per inwoner kan worden ingezet ter dekking van de salariskosten van de vroegere medewerkers van het Gemeentearchief Waalwijk. Uitgangspunt was in dit verband de personele situatie van het Streekarchief per 2015, dus na realisering van de genoemde bezuinigingsoperatie. In de meerjarenbegroting van het vroegere Streekarchief Land van Heusden en Altena was voor dat jaar 55,8870 van de bijdrage per inwoner geraamd voor salarislasten, ofwel C 3,526 per inwoner. Uitgaande van inwoners van de gemeente Waalwijk (peildatum 1 januari 2013) kan dan jaarlijks een bedrag van C ,- worden uitgegeven aan 'Waalwijks' personeel. De eventuele meerkosten voor uit Waalwijk afkomstige medewerkers komen - zo lang deze medewerkers verbonden blijven aan het Streekarchief - voor rekening van de gemeente Waalwijk. Dit surplus wordt jaarlijks afzonderlijk aan de gemeente Waalwijk gefactureerd. In de meerjarenbegroting is middels een raming van C ,- rekening gehouden met de mogelijke aanstelling van een WSW-medewerker met loonkostensubsidie (via Baanbrekers). Op deze manier kan op een financieel gunstige wijze worden tegemoet gekomen aan een potentieel knelpunt in de bedrijfsvoering, te weten het conserveren van archieven en de logistiek met betrekking tot de (externe) depots. Huisvesting en externe archiefruimte De totale lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op C ,- inclusief servicekosten. Voor de gezamenlijke hoeveelheid van 4100 strekkende meter archiefbescheiden is aan de Pelsestraat in Heusden 1800 meter depotruimte beschikbaar. In het depot op de nevenlocatie van het Streekarchief aan de Demer te Heusden is 900 strekkende meter beschikbaar. In totaal kan 500 meter gedigitaliseerd materiaal tegen relatief lage kosten op afstand worden opgeslagen. Het resterende gedeelte, circa 900 strekkende meter, wordt ondergebracht bij het BHIC in 's- Hertogenbosch. Dit alles resulteert jaarlijks in een bedrag van C ,- voor de huur van externe depotruimte. Voor de energie- en waterkosten van het depot en de werkplekken aan de Demer wordt rekening gehouden met een bedrag van C 5.300,-. Bureaukosten: Automatisering Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling ICT van de gemeente Heusden. Ten opzichte van vorig jaar kon de raming van de structurele lasten (ondersteuning, aansluitingen, licenties, printkosten, etcetera) naar beneden worden bijgsteld. De lasten voor automatisering zijn geraamd op e ,-. 1

35 Bureaukosten: Administratie Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden. Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale kosten, inclusief die voor advies en controle, zijn geraamd op C ,-. Archieven: Website De website neemt een steeds belangrijkere plaats in als verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Naast de reguliere kosten voor het onderhouden van een website zelf zorgt de toenemende digitale beschikbaarstelling van archieven en collecties voor stijgende kosten voor hosting en dataverkeer. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het online raadplegen van kranten zoals het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena en de Echo van het Zuiden, de omvangrijke collectie foto's, genealogische bronnen (doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, registers Burgerlijke Stand,f militieregisters), en gemeentelijke bouwdossiers. Omdat bij de toetreding van de gemeente Waalwijk tot het Streekarchief in 2013 is besloten te investeren in een nieuwe website - die medio 2014 in gebruik zal worden genomen - blijft de onvermijdelijke toename van de structurele kosten voor hosting en dataverkeer beheersbaar. Het betreft de volgende kosten: Archiefbeheersysteem/Archiefbank C ,- Beeldbank/Genealogische bronnen/kranten C ,- TOTAAL C ,- De raming voor het digitaliseren van archiefbestanden is iets verhoogd (van C 3.750,- naarc 4.250,-). Het Streekarchief wil in de komende jaren een impus geven aan het scannen van de gemeentelijke bouwdossiers. Overige Exploitatieresultaat De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve. Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Fxp/o/ŕaŕ/ereserve Het saldo bedraagt per 1 januari 2015 C ,- (exclusief het resultaat over 2014). Daarmee bevindt deze reserve zich binnen de hiervoor vastgestelde bandbreedte. Bestemmingsreserves Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van het gebouw zijn in deze begroting drie bestemmingsreserves opgenomen, te weten een reserve 'Onderhoud gebouw' à C 6.613,-; een reserve 'Digitalisering' à C 4.396,-; en een reserve 'Conservering en restauratie' à C ,-. Het bestuur van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena, A.M.T. Naterop voorzitter dr. H. van Engen secretaris 2

36 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) Exploitatiebegroting

37 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF LASTEN BEGROTING 2015 I Volgnr. Omschrijving Rekening Raming Raming Raming Raming Raming Bestuurskosten Salarissen en sociale lasten Reis- en verblijfkosten Overige personeelslasten Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris Belastingen/verzekeringen Veiligheidszorg Huur archiefruimte Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Administratie/accountantskosten Archiefverzorging Scanning/micro-verfilming archieven Website Conservering en restauratie Kapitaallasten Onvoorziene uitgaven Mutaties algemene reserve Resultaat na bestemming Totalen

38 Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING BATEN Volgnr. Omschrijving Rekening 2013 Raming 2014 Raming 2015 Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 ì.340 Vergoedingen inlichtingen/cursussen ì.900 Rente ì.940 Bijdragen van derden ì.800 Onttrekking uit dekkingsreserve Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten 8.950/8.951 Bijdrage deelnemers Resultaat voor bestemming Mutaties algemene reserve Resultaat na bestemming Totalen

39 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) Bedragen in euro TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA Lasten (in euro) Volgnr. Categorie BESTUURSORGANEN bedragen (excl.btw) Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen APPARAATSKOSTEN Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten De berekening voor het begrotingsjaar 2015 is gebaseerd op de staat B Reis- en verblijfkosten Reiskosten woon-werkverkeer (zijn opgenomen in de salariskosten) 0 Betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel: regulier, km à 6 0, Verblijfkosten, parkeergelden, kosten openbaar vervoer etc. 745 Totaal Overige personeelslasten - ongevallenverzekering personeel kosten opleidingen, congressen (± 1,5 0 7o van de loonkosten) kosten bedrijfsgezondheidsdienst wervingskosten kerstpakketten kosten vrijwilligers (50 personen a C 50,00)

40 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Attena {exclusief BTW) HUISVESTING huur en servicekosten huisvesting energiekosten depot Demer Heusden waterkosten depot Demer Heusden klein curatief onderhoud gebouw/inventaris belastingen/verzekering (gebouw en inventaris) veiligheidszorg (o.a. calamiteitenplan en brandoefeningen) huur archiefruimte Huisvesting: Huur gebouwen Aandeel exploitatielasten Totaal huur en servicekosten Raming indexering 2015 (2Vo) Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw) Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW. Voor onderhoud gebouw en inventaris jaarlijks een raming opgenomen van ê (excl. btw). Huur externe archiefruimte: Naast het eigen depot wordt archiefruimte gehuurd bij het BHIC te 's-hertogenbosch. Het betreft huur zonder dienstverlening. Het tarief voor 2015 wordt geraamd op ê 37,20 per m1 In 2014 wordt 831 m1 aan depotruimte gehuurd bij het BHIC. Rekening wordt gehouden met een jaarlijkse toename van 50 ml. m1 prijs per m1 excl. btw ë 37, ë 37, «37, , Huur depot Demer 2014, 900 m Raming indexering 2015 (2Vo) Extern depot zonder toegang, 500 m1 à ê Totaal huur archiefruimte BUREAUKOSTEN Abonnementen en lidmaatschappen Voor de kosten van abonnementen op diverse vaktijdschriften Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken ten behoeve van de bibliotheek, alsmede voor het inbinden van periodieken en ontvangen oude boeken Aanschaf boeken archiefwinkel Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieerpapier - diverse aanvullingen losbladige uitgaven - onderhoud kantoormachines

41 l BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusie! BTW) Bedragen in euro Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer bedragen (excl.btw) Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur Automatisering! Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de i gemeente Heusden. ļ De apparatuur, het onderhoud en systeembeheer is hierin begrepen. I Rekening wordt gehouden met een bedrag van excl. BTW I Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met ARCHIEVEN Archiefverzorgingsmaterialen Voor de aanschaf van zuurvrije archiefdozen Kosten omslagen, etiketten, inbinden diverse banden Scanning/micro-verfilming Ten behoeve van de website kunnen archiefbescheiden en beeldmateriaal worden gescand. Incidenteel worden archiefbescheiden overgezet op microfilm, bijvoorbeeld om beschadiging bij intensief gebruik te voorkomen

42 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden AHena (exclusie! BTW) Bedragen in euro bedragen (excl.btw) Website Het Streekarchief heeft een eigen website: Komende jaren dient in dit belangrijke medium verder te worden geïnvesteerd, vooral omdat rekening moet worden gehouden met een stijging van de kosten voor hosting en dataverkeer als gevolg van een grotere digitale toegankelijkheid van archieven en collecties. Hiervoor wordt structureel een raming opgenomen: In verband met archiefbeheersysteem In verband met de bevolkingsregisters/beeldbank/kranten Conservering en restauratie Conservering houdt in het stoppen van een proces van verval. Restauratie betekent het geheel herstellen van archiefstukken OVERIGE UITGAVEN Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II) ONVOORZIENE UITGAVEN Onvoorziene uitgaven Totaal onvoorziene uitgaven 2.850

43 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena {exclusief BTW) BATEN (in euro) Volgnr. Categorie BUREAUKOSTEN Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen Fotokopiën Verricht onderzoek in opdracht 750 Bestellingen foto's 250 Verkoop van boeken 150 Cultureel ondernemerschap OVERIGE INKOMSTEN Rente Deze raming heeft betrekking op rente van in rekening-courant en de overige tijdelijk beiegde gelden Bijdrage van derden Het waterschap Rivierenland is de rechtsopvolger van waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Met ingang van 2008 is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met Rivierenland. Voor het bewaren en beheren van 181m1 archief wordt een bijdrage geraamd (geïndexeerd naar 2015) van ê Mutatie dekkingsreserve Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting Op grond van de BBV-voorschriften moeten investeringen die (gedeeltelijk) worden gedekt door beschikking over een reserve, bruto worden verantwoord. Voor dekking van de inrichting van de nieuwe huisvesting in 2005 wordt een bedrag van ê aangewend. De vrijval van deze reserve loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

44 BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) Bedragen ãi euro bedragen (excl.btw) Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner Deelnemer: Aantal inwoners per 1 jan Gemeente Aalburg Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Totaal Bijdragen excl. BTW: Jaar: Deelnemer: Gemeente Aalburg Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Totaal per inwoner 6,310 6,310 6,310 6,310 Vergelijking bijdrage begroting 2015 met bijdrage per inwoner begroting 2014: Begroting ,310 6,310 6,310 6,310 6,310 Begroting ,310 6,310 6,310 6,310 Verschil in euro 0,000 0,000 0,000 0,000 Verschil in procenten 0,007» 0,00-/0 0,00»/» OflO'/o Extra biidrage gemeente Waalwijk Saldo van baten en lasten voor bestemming Mutatie algemene reserve Saldo van baten eri lasten na bestemming 0.

45 i' BEGROTING 2015 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) BIJLAGE I STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1 salaris schaal - Streekarchivaris Archivaris Archiefinspecteur/ICT adviseur Medewerker Externe Dienstverlening Archivist Archivist Archivist Medewerker studiezaal Beheerder Beeld en Geluid Medewerker studiezaal Administratief medewerker Medewerker Behoud en Beheer Medewerker depot (Baanbrekers) Totaal aantal medewerk(st)ers Archivist en administratief medewerker betreft een gecombineerde functie Beheerder Beeld en Geluid en medewerker Behoud en Beheer betreft een gecombineerde functie Salariskosten: Salarissen en sociale lasten * De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2014 van de CAO die is afgesloten tot 31 december * Voor het jaar 2014 en 2015 wordt uitgegaan van de nullijn. Personele sterkte per 1-1 formatie sai.schaal Streekarchivaris 100,00 12/ Archivaris 88,89 11/ Archiefinspecteur 100,00 10/ Medewerker Externe Dienstverlening 55,56 9/ Archivist 66,67 9/ Archivist 66,67 9/ Archivist 100,00 9/ Medewerker studiezaal 100,00 9/ Beheerder Beeld en Geluid 60,00 8/ Medewerker studiezaal 88,89 7/ Administratief medewerker 33,33 7/ Medewerker Behoud en Beheer 40,00 7/ Medewerker depot (Baanbrekers) 88, Totaal Eenmalige uitkeringen (1 "h van de loonkosten) Totaal raming

46 m O z cc m t V) Ui > O) ". w g SS İ 0) 10 3 E c 8 i o I ra Ť3 o. B).Ē [ļj jū s CD ŭ) ^ S «m I Q 1 5 ã * S Q CM üĩ

47 en ŝ (0 O 1 ř LO O CO N r- co co 1 0 Dl T c o '5 «LO O CO h- CJ O Cví CO CO O) o CŪ LO O CO h- CÕ CO h- O LO O CO ľ- LO O co r» r-- r-. CO co Cví O ai i*- o ^ T- T- LO LO o co r-. cò co h- o CM CO CJ sf «E r-. LO O CvJ Cį O) co co O O O O CJ CJ S O ffi

48 O ra co ai oo is O) E co ra 1- c o CU CM ŕ CO CO O O) 1 LO O O CO T- CM LO O i - O) ra T- eo o 0) ^ H CD E r- ra i c o 0) CM P O CM O ^ 2 p ra co o 0) co l i rr co co co o co rr CM rr CM CO Oi Ö cn O O co co o T- cn T- co co o o o o o o o o o o o ō o o T- cn CD CO cd rr' o o o cn co CD o 1-. cn t CD CO iri CD rr' o o o o O O) co CD CM O O co O r- o co cn có co o r-~ r» CU E ra CD C O CU CM P O CO o CM 2 9 ra i co o CU E LO ra o (M o- o O) o o o o o cn co CD O T- O) T- CD CO o o o o o r- co o Ill (5 CÛ cu E N Ĩ; 0 C O CM P IA O CM i 2 ra Ģ co CU E ra ō Ě CM CM r- r- co co co «t co CM o o o o O O) CO CD o T- cn T- CD CO LO CD rr' o o o o o N o CU E -* o o o o O CM O CM LU O LU N CC O O > z UI co LU > cc LU CO UI cc z < > I CO ČŪ CM P O CM O ^ 2 9 ra T- co o ç 'E cu Ñ o O CM O- CD rr' rr l O Q. X CU 0) Ĉ o to CD cc o cn co co t co i (Ō O -Ī CJ) T- CD CO ö CD rr' CO (0 ll co O cu "Ŝ, g? O) O) co E -o Ŗ cu ~ ľ3 *s 0) O cu B O c.2" O O TJ cu cu cu 2 2 S cu cu cu (0 CO (0 CU 0) CU cc cn rr o rr CM L0 rr cu Q o r

49 Paragrafen Inleiding Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2013 C In 2014 wordt een beroep gedaan op deze reserve voor C , zodat het vrij aanwendbaar deel ë bedraagt. Voor de exploitatiereserve wordt een bandbreedte aangehouden van minimaal č en maximaal ë Verder kunnen eenmalige tegenvallers worden gedekt door een extra bijdrage van de deelnemers. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rentekosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico's te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afgewikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH ). Het saldo per bedraagt č Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO ). Het saldo per bedraagt ê Het Streekarchief heeft geen langlopende geldleningen. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per C De omvangrijkste investering betreft de inrichting van de nieuwe huisvesting met een boekwaarde per van ë Deze wordt voor C gefinancierd middels een dekkingsreserve. Voor 2014 staan er twee investeringen gepland, te weten: ontwikkeling website à C en vervangingsinvestering voor automatisering à E

50 Bedrijfsvoering Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena bestaat uit de volgende leden: de heer R. Bergsma mevrouw drs. C.GJ. Breuer (vice-voorzitter) de heer drs. J. Hamming de heer J.H.H. Heuverling de heer A.M.T. Naterop (voorzitter) Ambtelijk secretaris is de heer dr. H. van Engen. De gemeenschappelijke regeling voor het Streekarchief is per 1 juli 2013 vervangen door de 'Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013'. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie. Het Streekarchief Langstraat Heusden Altepa is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huisvesting aan de Demer wordt gehuurd voor een periode van tien jaar, ingaande 1 juli Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten en apparatuur van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld bedrijfsplan. Het huidige bedrijfsplan is getiteld Wettelijke taak en publieke zaak en beslaat de periode Een nieuw bedrijfsplan zal in de loop van 2014 worden opgesteld.

51 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Postbus ZH Klaaswaal Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW; Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta; Aan het Algemeen Bestuur van het RAD Tel (0186) Fax (0186) uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum 2014/ mei 2014 onderwerp Concept begroting 2015 bijlagen Geachte raad, Bijgaand ontvangt u de Begroting 2015 van SVHW zoals deze is vastgesteld door het Dagelijks bestuur in zijn vergadering van 7 mei In artikel 18 van de Gemeenschappelijk regeling is bepaald dat uw raad het gevoelen over de aangeboden ontwerpbegroting kan laten blijken. In hetzelfde artikel is opgenomen dat de deelnemers zorgen voor het ter inzage leggen van de ontwerpbegroting. Wij zullen de begroting 2015 plaatsen op onze website. Voor de begroting 2015 voorzien wij een beperkte kostenstijging omdat het nodig is onderdelen van de organisatie kwalitatief te versterken. Diverse landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, zoals de landelijke voorzieningen WOZ, BAG en kadastrale informatie, vragen om een verdere verbetering van de kwaliteit en actualiteit. Ook andere voorschriften op het gebied van rapporteren en verantwoorden, beveiligingsbeleid etc. geven veranderingen. De personele uitbreiding is voorzien voor het jaar 2015, voor de jaren daarna voorzien we geen toename van de kosten op basis van de huidige voorschriften. Daarom stellen wij voor de begroting 2015 structureel op een hoger kosten- en kwaliteitsniveau te brengen. SVHW is uw uitvoeringsorganisatie voor de heffing en inning van de belastingen, de uitvoering van de wet WOZ en de BAG. Onze organisatie kent al jaren een laag kostenniveau, vanaf de jaren 2010 en 2011 zijn op meerdere kostenonderdelen de tarieven verlaagd. Het is goed om de voorgestelde kostenverhoging voor 2015 in dit perspectief te plaatsen. In jaarlijkse benchmarks blijkt SVHW telkens de organisatie te zijn die tegen de laagste kosten haar diensten uitvoert. Wij willen ook die uitvoeringsorganisatie blijven die een goed product levert tegen aanvaardbare kosten. Een beperkte kostenverhoging ten gunste van de kwaliteit van onze producten vinden wij thans meer dan gewenst.

52 Het Algemeen bestuur zal de Begroting 2015 vaststellen in zijn vergadering van 25 juni Wij zouden het op prijs stellen uw eventuele commentaar op de ontwerpbegroting zo mogelijk voor 18 juni 2014 te ontvangen doch uiterlijk op 24 juni Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks bestuur, K.J. van Eldik Algemeen directeur Drs. P.J. Verheij RA Voorzitter

53 SAMENWERKING VASTGOEDINFORMATIE HEFFING EN WAARDEBEPALING BEGROTING 2015 MEERJARENRAMING (Concept)