Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015

Transcriptie

1 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Geregistreerd museum Inschrijving KvK nr Markt CC Etten-Leur Postbus AG Etten-Leur Tel Website:

2 Inhoudsopgave Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 3 Balans per 31 december 2013 Pagina 3 Toelichting balans per 31 december 2013 Pagina 6 Exploitatierekening 2013 Pagina 7 Toelichting exploitatierekening 2013 Pagina 9 Staat van vaste activa Pagina 10 Museumbezoek 2013 Pagina 12 Begroting 2015 Pagina 13 Verslag kascontrolecommissie Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 2

3 STICHTING HEEMKUNDIG STREEKMUSEUM JAN UTEN HOUTE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Activa Beginsaldo Eindsaldo Passiva Beginsaldo Eindsaldo VASTGELEGDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN Inventaris 1.778, ,09 Kapitaal 8.636, ,07 Collectie pm pm Resultaat 210,23-38, , ,09 Reserves 4.054, ,64 Voorzieningen , , , ,47 LIQUIDE MIDDELEN KORT VREEMD VERMOGEN Kas 873,23 189,83 Vooruit ontvangen 366,90 0,00 Rabobank , ,04 ING-bank 718,41 102,68 Nog te ontvangen 0,00 0,00 Vooruitbetaalde bedragen 277,09 234,83 Terug te ontvangen BTW 1.115,80 146, , ,38 TOTAAL , ,47 TOTAAL , ,47 Toelichting op de balans Inventaris Voor een toelichting op de inventaris wordt verwezen naar bijlage I Staat van vaste activa Collectie Daar de waarde van de objecten in de collectie uniek is en daardoor moeilijk te bepalen wordt deze post als pro memorie op de balans vermeld. Voor de verzekering wordt periodiek een officieel taxatierapport opgesteld. Kas De kas van het museum wordt aangehouden om de entreegelden en museumverkopen in te storten. Tevens worden kleine onkosten uit de kas betaald. Op 31 december 2013 was 189,83 in de kas aanwezig. Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 3

4 Rabobank Het saldo bij de Rabobank per 31 december 2013 kan nader worden gespecificeerd: Zakelijke betaalrekening 272,14 Zakelijke spaarrekening , ,04 Te verwerken overboekingen ,00 Saldo per ,04 Eind december 2013 werden nog overboekingen gedaan tussen de betaalrekening en de spaarrekening per saldo 3000,00. Deze overboekingen werden op de spaarrekening pas in 2014 gemuteerd. ING-Bank Het saldo bij de ING-Bank op 31 december 2013 bedroeg 102,68. Vooruit betaalde bedragen De abonnementskosten van de meldkamer van het alarmsysteem voor 2014 ad. 234,83 werden in december 2013 betaald. Terug te ontvangen BTW Dit betreft BTW over het boekjaar ,00 die in 2013 nog terug moet worden ontvangen. Kapitaal Het kapitaal is met 210,23, de winst over 2012, toegenomen. Resultaat Dit betreft het negatieve exploitatieresultaat over Zie ook de toelichting op de exploitatierekening. Reserves Deze reserves zijn in het verleden opgebouwd en dienen om calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. Voorzieningen De voorzieningen dienen in de eerste plaats om de status van geregistreerd museum te kunnen handhaven en verbeteren. Daarnaast is een ambitieplan ontwikkeld om de toekomst van het museum te waarborgen. In dit ambitieplan zijn de volgende aanpassingen en verbeteringen opgenomen: Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 4

5 - De toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren door aanpassing van de ingang, realiseren van een mindervalidentoilet en een lift - Een interne doorgang realiseren waardoor niet langer buitenom naar een andere expositieruimte behoeft te worden gegaan - Een efficiëntere benutting van de ruimten waarbij de expositieruimte wordt geoptimaliseerd, er een horecaruimte wordt gecreëerd voor de ontvangst van groepen en een aparte vergader- en werkruimte voor de medewerkers wordt ingericht - De inrichting van de expositie aanpassen aan deze tijd - Het aanpassen en vernieuwen van de ICT-apparatuur aan de eisen van deze tijd - De zichtbaarheid en uitstraling van het museum verbeteren Verder dient uit de voorzieningen 4.000,00 beschikbaar te worden gesteld voor de viering van het 50-jarig bestaan van het museum in Vooruit ontvangen bedragen Rente Rabobank 366,90. Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 5

6 Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Exploitatierekening 2013 Werkelijk 2013 Raming 2013 Verschil Omschrijving Baten Baten Baten Entreegelden 2.003, ,00-696,73 Entreegelden leden 1.548, ,00 148,40 Museumverkopen 437,64 600,00-162,36 Gebruik accommodatie/faciliteiten 366,12 400,00-33,88 Subsidie huur en exploitatie , ,00 2,47 Sponsoring 2.133, ,00 533,88 Donaties 0,00 0,00 0,00 Bijdrage huur gebouw 1.785, ,00 85,43 Rente 478,54 300,00 178,54 Totaal baten , ,00 55,75 Lasten Lasten Lasten Huur gebouwen , ,00 14,38 Huisvesting inrichtingskosten 114,75 0,00 114,75 0nderhoudskosten 1.035,04 700,00 335,04 Beveiligingskosten 704,06 700,00 4,06 Zakelijke lasten 601,10 600,00 1,10 Verzekeringen 356,25 400,00-43,75 Secretariaat, kantoorbehoeften etc. 641,48 600,00 41,48 Communicatiekosten 897,12 900,00-2,88 Huishoudelijke kosten 388, ,00-611,89 Inkopen horeca 6% 631,35 0,00 631,35 Drukwerk en papier 21,94 200,00-178,06 Abonnementen 0,00 50,00-50,00 Documentatiekosten en bibliotheek 0,00 100,00-100,00 Cursuskosten 102,02 300,00-197,98 Educatiekosten 0,00 0,00 0,00 PR- en marketingkosten 560, ,00-639,81 Collectiekosten 95,60 500,00-404,40 Restauratiekosten 0,00 200,00-200,00 Tentoonstellingskosten 253,21 500,00-246,79 Afschrijvingskosten 478, ,00-621,08 Bankkosten 202,26 0,00 202,26 Toevoeging voorzieningen 3.000,00 0, ,00 Kosten activiteiten 46, ,00-953,60 Totaal lasten , ,00 94,18 Winst/verlies 38, ,43- Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 6

7 Toelichting exploitatierekening ALGEMEEN In deze toelichting worden posten vermeld die ruim afwijken van de begroting en bijzondere posten die daartoe aanleiding geven. BATEN Entreegelden Voor een toelichting op deze inkomsten wordt verwezen naar bijlage 2 Museumbezoek. Subsidie huur en exploitatie De subsidie voor de huur en exploitatie van het museum wordt al jaren door de Gemeente Etten-Leur bevroren en is derhalve gelijk aan het voorgaande jaar en bedraagt ,47. Doordat de gemeente de subsidie voor het depot intern verrekent met de te betalen huur kan deze subsidie niet meer zichtbaar worden gemaakt. Sponsoring Nieuwe sponsors hebben er voor gezorgd dat 533,88 meer sponsorgeld werd ontvangen dan geraamd was. Overige inkomsten Het betreft een o.a. een bijdrage van 308,87 van de gemeente voor het educatieve project Overgisteren. Verder nog opbrengsten voor gebruik van de accommodatie. LASTEN Huur gebouwen Dit betreft de huur die aan de Stichting St. Paulushofje Etten-Leur is betaald. Onderhoudskosten Praktisch alle lampen in het museum werden vervangen door LED-verlichting waardoor deze post 335,04 hoger is uitgevallen dan was begroot.. Huishoudelijke kosten De post huishoudelijke kosten is in 2013 gesplitst in huishoudelijke kosten en inkopen horeca. In totaliteit wijken de uitgaven nauwelijks af van de begroting. Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 7

8 Drukwerk en papier Door de aanschaf van een laserprinter zijn de drukwerk kosten drastisch gedaald. De kosten van de printer worden geboekt onder secretariaat en kantoorbehoeften. Cursuskosten De cursuskosten bleven beperkt tot een BHV-cursus. PR en marketingkosten In het afgelopen boekjaar heeft een herstructurering van de organisatie plaats gevonden waardoor minder aandacht is besteed aan PR en marketing. Inmiddels is de herstructurering afgerond. Collectiekosten In het afgelopen jaar werd weinig aan nieuwe objecten uitgegeven. Restauratiekosten Dit boekjaar hebben geen restauraties plaatsgevonden. Tentoonstellingskosten In verband met het jubileumjaar in 2014 werd dit jaar geen nieuwe tentoonstelling ingericht. Hierdoor vallen de kosten 246,79 lager uit. De gemaakte kosten hadden betrekking op de voorbereiding van de jubileumtentoonstelling in Afschrijvingskosten Door uitstel van investeringen in de laatste jaren is in ,08 minder afgeschreven dan was begroot. Zie bijlage 1 Staat van vaste activa Bijdrage voorzieningen In 2013 werd 3.000,00 aan de voorzieningen bijgedragen. Zie de toelichting op de balans bij voorzieningen. Kosten activiteiten In verband met de viering van het 50-jarig bestaan van het museum in 2014 werden veel activiteiten verplaatst naar volgend jaar Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 8

9 Bijlage 1 Staat van vaste activa 2013 activa omschrijving aanschaf- aanschaf- afschr. boekwrd. Aanschaf afschr. boekwrd. nr. waarde datum in mnd. 1-jan-13 in 2013 in dec-13 1 TV-toestel 307, ,45 0,00 0,45 2 Tafelvitrine 1.361, ,00 0,00 1,00 3 Digitale camera 810, ,00 0,00 1,00 4 Printer/scanner/copier 335, ,00 0,00 1,00 5 Epson beamer 699, ,00 0,00 1,00 6 Haneu archiefkasten 285, ,90 28,40 36,50 7 DVD recorder 192, ,00 0,00 1,00 8 Inbraaksignalering 1.775, ,57 177,50 329,07 9 Verbouwing 2006/ , ,20 50,04 151,16 10 Laptop Toshiba 755, ,00 0,00 1,00 11 Sitec. Wireless router 84, ,00 0,00 1,00 12 LG 19 inch 168, ,00 0,00 1,00 13 PC Banzaai MP E , ,00 0,00 1,00 14 PC Banzaai 2200i 523, ,00 0,00 1,00 15 Inrichting zolder , ,86 46,55 279,31 16 Kantoorkast 180x80x40 105, ,50 10,50 63,00 17 LCD-scherm met DVD 207, ,94 41,31 83,63 18 Canon MF4430 laserpr. 194, ,97 64,99 64,98 19 Wandkast ontvangst 316, ,60 31,62 252,98 20 Externe harde schijf 84, ,02 28,01 28,01 Totaal 9.691, ,01 0,00 478, ,09 Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 9

10 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Bijlage 2 Museumbezoek In 2013 bezochten 1963 personen het museum, in 2012 waren dat er Museumbezoek Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal Museum bezoekers aantal Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 10

11 Uitsplitsing: Individuele 550 personen personen (waarvan leden kring) 163 personen 224 personen Groepen 404 personen 321 personen Voortgezet onderwijs Etten-Leur 36 personen 46 personen Voortgezet onderwijs regio/elders 30 personen 28 personen Basisscholen uit Etten-Leur 283 personen 331 personen Basisscholen uit de regio 269 personen 332 personen Project Overgisteren 391 personen 0 personen Totaal personen personen De individuele bezoekers (550) waren overwegend volwassenen, af en toe gezinnen met kinderen. De groepen (404 bezoekers) waren allemaal volwassenen. De 36 bezoekers van het voortgezet onderwijs in Etten-Leur kwamen van de KSE. De 30 bezoekers van het voortgezet onderwijs uit Frankrijk in het kader van Van Gogh in Etten-Leur. Er kwamen 283 leerlingen van basisscholen uit Etten-Leur. Verder kwamen er 269 bezoekers van basisscholen uit de regio uit de gemeente Rucphen/Oudenbosch (190), Breda (59), Zundert (20). Het museum zit weer in het hoofdmenu van KOEPEL met het projet Overgisteren Hiervoor bezochten 391 leerlingen van het basisonderwijs uit Etten-Leur het museum. Onderstaand een globale indeling naar leeftijd: Volwassenen 954 personen personen Leerlingen LO tot ca. 13 jaar 943 personen 663 personen Leerlingen vanaf ca. 13 jaar 66 personen 74 personen Het museum is voor individuele bezoekers het hele jaar geopend op dinsdag, woensdag en donderdag. Verder iedere eerste zondag van de maand en 2 e Kerstdag. De openingstijden zijn van uur tot uur. In 2013 bezochten 550 individuele bezoekers het museum, waarvan 474 op de normale openingsdagen, 76 tijdens Van Gogh Leeft. Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 11

12 Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Begroting 2015 Werkelijk 2013 Raming 2015 Omschrijving Inkomsten Inkomsten Entreegelden 2.003, ,00 Entreegelden leden 1.548, ,00 Museumverkopen 437, ,00 Horeca-opbrengsten 0, ,00 Gebruik accommodatie/faciliteiten 366,12 400,00 Subsidie huur en exploitatie , ,00 Sponsoring 2.133, ,00 Donaties 0,00 pm Bijdrage huur gebouw 1.785, ,00 Rente 478,54 pm Totaal inkomsten , ,00 Uitgaven Uitgaven Huur gebouwen , ,00 Huisvestingskosten 114,75 0,00 0nderhoudskosten 1.035,04 500,00 Beveiligingskosten 704,06 500,00 Zakelijke lasten 601,10 750,00 Verzekeringen 356,25 400,00 Secretariaat, kantoorbehoeften etc. 641,48 500,00 Communicatiekosten 897,12 950,00 Huishoudelijke kosten 388,11 400,00 Inkoopkosten museumverkopen 0, ,00 Horeca-inkopen 631, ,00 Drukwerk en papier 21,94 250,00 Abonnementen 0,00 50,00 Documentatiekosten en bibliotheek 0,00 100,00 Cursuskosten 102,02 350,00 Educatiekosten 0,00 300,00 PR- en marketingkosten 560, ,00 Collectiekosten 95,60 500,00 Restauratiekosten 0,00 200,00 Tentoonstellingskosten 253,21 500,00 Kosten activiteiten 46,40 0,00 Toevoeging voorzieningen 3.000,00 0,00 Afschrijvingskosten 478, ,00 Bankkosten 202,26 200,00 Rente en aflossing leningen 0,00 750,00 Totaal uitgaven , ,00 Nadelig saldo 38,43- - Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 12

13 Toelichting begroting 2015 De begroting is gebaseerd op het ambitieplan dat is opgesteld om de toekomst van het museum te waarborgen. Daar er sprake is van globale ramingen zal in juli 2015 een evaluatie plaatsvinden. Bij de opstelling van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Basis is de begroting van Een gelijke jaarlijkse groei naar bezoekers over vijf jaar - Een entreeprijs van gemiddeld 3,00 - Gemiddeld 1,50 per bezoekers aan horecaopbrengsten - Gemiddeld 1,00 per bezoeker aan museumverkopen - Gelijkblijvende subsidie van de gemeente - Een jaarlijkse huurverhoging van 2,5% - Een jaarlijkse stijging van de kosten met 2% - Afschrijving op de verbouwing ( ,00) in 20 jaar - Idem op de ICT ( 6.000,00) in 3 jaar - Rente en aflossing tbv verbouwing ( 5.000,00) in 20 jaar lineair 5% Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 13

14 Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 Pagina 14