In dit verzameladvies zitten de instellingen die verplaatst zijn naar de 2 e tranche. Dit zijn de instellingen ContourdeTwern, JJMH en Synerkri.

Transcriptie

1 COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Vaststelling budgetsubsidies 2016 van de 2 e tranche Te besluiten om 1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2016 van de 2 e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3. ContourdeTwern toestemming te verlenen een bedrag van (tekort budgetsubsidie van en tekort op projectsubsidies van 2.960) uit de egalisatiereserve te onttrekken. Deze reserve heeft hierdoor een negatieve stand op van ContourdeTwern de opdracht te geven om eind 2017 de egalisatiereserve weer positief te laten sluiten. 4. Goedkeuring te geven aan de voorgestelde onttrekkingen en reserveringen door SYnerKri. De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op negatief. SYnerKri de opdracht te geven om eind 2017 de egalisatiereserve weer positief te laten sluiten. 5. De stichting JJMH toestemming te verlenen om het positieve saldo 2016 ( 3.062) en de negatieve saldi van 2014 ( 373) en 2015 ( 1.150) te verrekenen met de egalisatiereserve via de jaarrekening De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op Inleiding In dit verzameladvies worden meerdere budgetsubsidies gelijktijdig vastgesteld door uw college. Uw college kan overgaan tot vaststelling als alle informatie van de instellingen ontvangen en correct is. De ambtelijke voorbereiding is voor alle budgetgesubsidieerde instellingen voor de vaststelling 2016 gereed. In dit verzameladvies zitten de instellingen die verplaatst zijn naar de 2 e tranche. Dit zijn de instellingen ContourdeTwern, JJMH en Synerkri. Voor de gedetailleerde informatie per subsidierelatie verwijs ik u naar de informatiebladen in de bijlagen van dit advies. In deze zogenaamde invulschema s zijn zowel de verleningsinformatie, als de vaststellingsinformatie per instelling te vinden. Verdere informatie zoals aanvragen, contracten e.d. zijn te vinden in de betreffende zaken in MyCorsa waarvan de nummers per instelling zijn gegeven. Indexering Voor het subsidiejaar 2016 was een indexering van 0 % t.o.v vastgesteld.

2 Hieronder ziet u het schema van alle gesubsidieerde instellingen: Programma Beleidsregel Instelling Tranche Samenleven 3.0 CJG Rijnmond (Krimpenwijzer) 1e 3.2 Bibliotheek aan den IJssel 1e 3.3 Streekmuseum Crimpenerhof 1e 3.9 Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 1e 3.9 Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" 1e 3.9 Via Futura 1e 3.11 Radar, gemeentelijke anti- discriminatie voorziening 1e Preventie 4.0 ContourdeTwern 2e 4.0 MEE 1e 4.1 Synerkri 2e 4.4 CJG Rijnmond (JGZ) 1e 4.5 Flexus Jeugdplein (SMW/opvoedondersteuning) 1e 4.5 Vluchtheuvel (SMW) 1e 4.6 Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland 2e 4.8 Kwadraad (AMW) 1e Basishulp 5.0 Stek Jeugdhulp 1e 5.0 BeGRIPcoaching 1e 5.0 Flexus Jeugdplein 1e 5.0 MEE 1e Beoogd effect De budgetsubsidies 2016 vast te stellen voor de instellingen, die voor hun te leveren prestaties in 2016 een subsidie hebben ontvangen (subsidieverlening) op basis van de Algemene Subsidieverordening Met het bundelen van alle budgetsubsidies is er een totaal overzicht beschikbaar voor uw college en wordt er direct een link gelegd met de verleningsinformatie. Argumenten 1.1 Vaststellingsinformatie grondslag voor uw besluit In de vaststellingsinformatie staat de informatie opgenomen om een beslissing te kunnen nemen. 2.1 Aanvragen getoetst aan de ASV Drie budgetsubsidies inclusief de projectsubsidies aan ContourdeTwern kunnen vastgesteld worden. De aanvragen tot vaststelling zijn getoetst aan de ASV 2012 en aan de bijbehorende subsidiebeleidsregels. Uit de vaststellingsinformatie blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor uw college om deze subsidies vast te stellen. Alle aanvragen zijn compleet conform de ASV Ook voldoen alle instellingen aan de voorwaarden uit de beleidsregels. 2

3 3.0 ContourDeTwern; negatieve egalisatiereserve. De tekorten van bij de budgetsubsidies en bij de projectsubsidies worden ten laste gebracht van de egalisatiereserve. Deze reserve heeft hierdoor een negatieve stand op van In de beschikking wordt opgenomen dat CdT eind 2017 moet zorgdragen voor een egalisatiereserve dat op nul staat of een positief saldo heeft. 4.0 SynerKri; reserveringen en negatieve egalisatiereserve. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van Aangezien SynerKri met schoolseizoenen werkt, worden een aantal reserveringen voor 2017 voorgesteld plus een onttrekking uit de bestemmingsreserve Brede school en uit de egalisatiereserve: onttrekking bestemmingsreserve Brede School (-/ ) toevoegen bestemmingsreserve cultuureducatie ( 4.639) reservering Cultuurwerkplaats ( 4.493) reserveren voor frictiekosten sportaccommodaties ( ) onttrekken aan egalisatiereserve (-/ ) Hierbij heeft SynerKri aangegeven dat de negatieve egalisatiereserve is veroorzaakt door o.a. investering in een nieuw pasjes systeem en het werken in schooljaren in plaats van kalender jaren. SynerKri zorgt in 2017 dat de egalisatiereserve weer op 0 euro of positief komt door kostenvermindering op huisvesting. 5.0 JJMH; positieve saldo van 2016, negatieve saldi voorgaande jaren verrekenen met de egalisatiereserve in de jaarrekening Het positieve saldo van wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Bij het opvragen van de stand van de egalisatiereserve bleek dat de tekorten uit 2014 ( 373) en 2015 ( 1.150) niet zijn gecompenseerd via deze reserve. Voorgesteld wordt om Stichting JJMH toestemming te geven om deze tekorten alsnog ten laste van de egalisatiereserve te brengen in de jaarrekening van De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op

4 Financiën Hieronder is een schema opgenomen met in dik gedrukt de vast te stellen budgetsubsidies 2 e tranche (inclusief projectsubsidies aan ContourdeTwern): Instelling Verlening Vaststelling Bibliotheek aan den IJssel huurcomponent projectsubsidies Streekmuseum Crimpenerhof Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" Via Futura Radar, gemeentelijke anti- discriminatie voorziening ContourdeTwern* projectsubsidies MEE Synerkri CJG Rijnmond huurcomponent Flexus Jeugdplein Vluchtheuvel Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland huurcomponent Kwadraad (AMW) Stek Jeugdhulp BeGRIPcoaching Totaal budgetsubsidieverlening 2e tranche Totaal huurcomponent 2e tranche Totaal projectsubsidies 2e tranche Totaal budgetsubsidieverlening Totaal huurcomponent Totaal projectsubsidies * na de originele subsidieverlening zijn er aanvullende subsidies verleend, zowel voor de budgetsubsidie als projectsubsidies. Bovenstaande vaststellingen passen binnen de subsidieplafonds van De terug te vorderen en de te betalen bedragen van de subsidies 2016 komen ten gunste en ten lasten van het boekjaar De financiële gevolgen worden waar nodig verwerkt via de begrotingswijziging van september Communicatie De instellingen worden per beschikking geïnformeerd inzake uw besluitvorming. 4

5 Uitvoering Dit verzameladvies is opgebouwd vanuit de volgende individuele MyCorsa-zaken inclusief de verschillende documentennummers: Instelling Zaak Document soort Document nr Bibliotheek aan den IJssel Streekmuseum Crimpenerhof Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" ZK Vaststellingsaanvraag ZK Vaststellingsaanvraag Zk Vaststellingsaanvraag 17in int in in int in in in Zk Vaststellingsaanvraag 15in in uit06570 Via Futura Zk Vaststellingsaanvraag in Radar, anti- Zk Vaststellingsaanvraag 17in discriminatie 17int01334 voorziening n.v.t. basispakket ContourdeTwern ZK Vaststellingsaanvraag 17in projectsubsidie uitvoering beleidsnota Kracht van Krimpen projectsubsidie Verhalengroep MEE ZK Vaststellingsaanvraag 17in in Convenant SynerKri ZK Vaststellingsaanvraag 17int01189, 17int01405, 17int int in

6 Instelling Zaak Document soort Document nr CJG Rijnmond Zk Vaststellingsaanvraag 17in in in Flexus Jeugdplein Zk Vaststellingsaanvraag 16in in006141, 17in003455, 17in t/m 17in Sub.ov. Basishulp Sub.ov. Opvoedondst 15in in Vluchtheuvel Zk Vaststellingsaanvraag 17in Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland ZK Vaststellingsaanvraag 17in in int in Kwadraad (AMW) ZK Vaststellingsaanvraag in Stek Jeugdhulp Zk Vaststellingsaanvraag 17in BeGRIPcoaching Zk Vaststellingsaanvraag 17in in in in