Datum: 7 november 2017 Versie: 1.2. Managementrapportage tot en met september 2017 GGD Gelderland-Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 7 november 2017 Versie: 1.2. Managementrapportage tot en met september 2017 GGD Gelderland-Zuid"

Transcriptie

1 Datum: 7 november Versie: 1.2 Managementrapportage tot en met september GGD Gelderland-Zuid

2 Inhoudsopgave Samenvatting financiële stand van zaken tot en met september 1 1. Financiële ontwikkeling Toelichting op het overzicht van baten en lasten Baten Lasten Incidentele baten en lasten Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis swijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting Toelichting bij de personele kengetallen Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Reserves en voorzieningen Risico's 12

3 Samenvatting financiële stand van zaken tot en met september (bedragen * 1.000,-) Verwachting Gewijz.begr. Verschil Som der bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfskosten (incl. incidentele baten en lasten) Totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Resultaat Het totale verschil in verwacht resultaat ten opzichte van de begroting is Hieronder worden de verschillen toegelicht: Opbrengsten: * Inspecties kinderopvang lager dan begroot. De GGD verwacht dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd. -36 * Meer opbrengsten subsidies rijk (extra voor subsidie opleiding arts Maatschappij en gezondheid, ABR/preventie-infectieziekten en onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind, jong leren eten, vaccinaties 219 jeugd) * Doorstorting GGD: hogere bijdrage door kosten stijging (zie kosten) 20 * Extra subsidies gemeenten; extra aanvraag beschermd wonen en bijdrage voor opvoedinfo 220 en advies. De verlaging t.o.v. juni bestaat o.a. uit restant gezonde gids Nijmegen (123 k) wordt pas in 2018 ingezet, en afname statushouders. * Meer overige opbrengsten (o.a. vergoeding extra AZC, bijdrage fondsnuts Ohra voor integrale aanpak valpreventie en bijdrage kwetsbare gezinnen in Wijchen, 644 reizigersvaccinaties, declaraties TBC, bijdrage ABR prefentie via ROAZ en detacheringen) * Te acquireren opbrengsten volledig gerealiseerd met de extra opbrengsten bij subsidies rijk -162 en gemeenten en overige opbrengsten Totaal opbrengsten 905 Kosten: * Mutaties personele kosten (extra opbrengsten boven acquisitiedoelstelling, pensioenpremie stijging, salarisstijging, en inhuur inzake langdurig zieken). * Hogere huisvestingskosten (dotatie voorziening onderhoud Groenewoudseweg, huisvesting CB kantoren en huur poortgebouw) * Inhuur forensische artsen, projectleider huisvesting Tiel, optimaliseren bedrijfsprocessen 239 * Hogere inkoop ondersteunende diensten (aanbesteding ICT en HRM pakket en nieuwe 218 medewerker ICT) * Overig (vervoersmiddelen, afschrijvingen, medische zaken en communicatieapparatuur) 69 * Doorstorting GGD gelijk aan hogere bijdrage RIVM (zie opbrengsten) 20 * Minnelijke regeling voormalig directeur GGD regio rivierenland en 83 vrijval KOD reserve oude COA regeling -60 Totale kosten Totaal verschil in resultaat

4 1 Financiële ontwikkeling Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. De begroting is vastgesteld in juni Op basis van de structurele effecten vanuit de tussenrapportages in maart en juni en jaarrekening 2016 zijn wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden toegelicht in paragraaf Toelichting op het overzicht van baten en lasten In deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen toegelicht tussen de gewijzigde begroting en de verwachting voor Baten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 905 Uniforme taken o.b.v. facturen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -36 * Inspecties kinderopvang op basis van uitgevoerde en ingeplande inspecties in GIR lager dan -36 begroot. De verwachting is dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd. Subsidies rijk Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 219 * Subsidie opleiding arts M&G: één arts meer in opleiding dan begroot; een arts heeft 70 tussentijds de GGD verlaten * Subsidie voor onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden 32 tbv ongeboren kind * Subsidie preventie-infectieziekten/abr 26 * Subsidie Seksuele gezondheid hoger dan begroot 30 * Vaccinaties jeugd 15 * Jong leren eten 33 * ESF subsidies 9 * Provinciale subsidie voor Bewegen en Dementie (restant 2016) Doorstorting GGD'en Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 20 * De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland 20 en Overijssel) valt hoger uit. Daartegen staat in de kosten de doorstorting van deze opbrengst, waardoor deze verhoging geen resultaat oplevert. Subsidies gemeenten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 220 * Bijdrage voor Opvoedinfo en informatie en advies is niet begroot 54 * VVE Indicatiestelling 19 * Interventieteam VO 4 * Extra bijdrage inzet voor wijkteams 21 * De subsidie voor kijk op kleintjes en Zorgcoördinatie is hoger beschikt dan begroot. 5 * Het project Dappere Dino's is niet begroot 11 * Project jonge moeders wordt in niet afgenomen -9 * Huisvesting CB kantoren op basis van gerealiseerde kosten 36 * Bijdrage voor lokale toegangspoort Wijchen lager dan begroot -6 * Volwassenmonitor bijdrage niet begroot, helft opgenomen in * Bijdrage gezondheidsmakelaar lager dan begroot -62 * Gezonde gids hogere bijdrage in 6 * Restant bijdrage 2016 SchoolsOut voor inzet in 3 * Beschikking Ouderenmishandeling hoger dan begroot 6 * Gezond Ouder Worden inclusief restant * Preventiekracht dicht bij huis lager dan begroot -25 * Handhaving en lichte registratie uitgebreid naar 4 gemeenten 12 * Subsidie Bijzondere Zorg hoger dan begroot 20 * Aanvullende beschikking Housing First 18 * Aanvullende beschikking Plan Uitstroom Prostitutie 11 * Beschikking begeleiding ex-gedetineerden niet begroot 13 * Extra aanvraag toegang beschermd wonen 150 * Extra opbrengst deskundigheidsbevordering Veilig Thuis 16 * Inschatting doorschuiven werkzaamheden naar volgend boekjaar -78 * Toezicht WMO extra inspecties Schiller/Rigter 25 * Afname taak statushouders

5 Overige opbrengsten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 644 * Maatwerk voor scholen 14 * Straks zwanger worden uit middelen voorgaande jaren 18 * Zat Roc op basis van voorgaande jaren 9 * Informatie en Advies niet meer via NIM (zie bijdrage gemeenten) -39 * Individuele groepsvoorlichting JGZ worden niet meer uitgevoerd -13 * Declaraties TBC/infectieziekten bij zorgverzekeraars 41 * Project GAIN voor ABR 97 * Aanvullende activiteiten Seksuele gezondheid 12 * Hogere opbrengst reizigersvaccinaties 50 * Vergoeding dervingskosten scholing Toezichouders bij GGD Ghor 7 * Restant bijdrage GROP bijdrage * WMO toezicht werkzaamheden voor GGD GHOR Nederland 4 * Deel bijdrage psychisch kwetsbare burgers voor uitvoer in * Bijdrage woningcorporaties begeleide herkansing nabetaling * Declaraties bij zorgverzekeraars voor bijzondere zorg 2 * Bijdrage woningcorporaties bijzondere zorg vervalt -86 * Ondersteuningsaanbod scholen via MBO Raad 23 * werkzaamheden amphi apart begroot, zit in detachering personeel -25 * Fonds NutsOhra kwetsbare gezinnen Wijchen niet begroot 127 * Fonds NutsOhra verstevigen integrale valpreventie niet begroot 90 * Forensische diensten voor politie niet begroot 30 * Uitvoering medische milieukeuringen op scholen 1 * Extra vergoeding ivm AZC Stieltjesstraat 78 * Huuropbrengst groenewoudseweg hoger dan begroot 68 * Huuropbrengst consultatiebureaus 10 * Inzet medewerkers voor GHOR hoger dan begroot 3 * Detacheringen medewerkers GGD hoger dan begroot 41 * Nieuw project "We are Prepared" in opdracht van Aidsfonds, samen met Soa Aids Nl Te acquireren Verwachting t.o.v. gewijzigde begr * In de primaire begroting was de acquisitiedoelstelling op vastgesteld. Met -162 het acquireren van een aantal nieuwe projecten en opbrengsten is de acquisitiedoelstelling in de gewijzigde begroting verlaagd naar In totaal is er nog extra opbrengsten geacquireerd, waarmee de gehele acquisitiedoelstelling ruimschoots wordt gerealiseerd Lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr Personeelskosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr * Extra personeel door o.a. productieverlies, werkdruk / ziekteverzuim en nieuwe opbrengsten -/- ontvangen zwangerschapsvergoedingen 949 * Cao verhoging 100 * Pensioenpremie stijging Huisvestingskosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 172 * Dotatie voorziening grootonderhoud Groenewoudseweg 37 * Het poortgebouw (Lux), waar Veilig Thuis is gehuisvest, wordt langer gehuurd 115 * Hogere kosten voor huisvesting CB kantoren, zie subsidies gemeenten 36 * Overige huisvestingskosten Medische zaken Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 35 * Verwachte hogere omzet reizigersvaccinaties, meer inkoop vaccinaties en 35 hogere labkosten Communicatieapparatuur Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 76 * Kosten voor outsourcing ICT vallen hoger uit door uitbreiding accounts 40 * Navordering FBEI SOA kamer * Besparing kosten software door nieuw pakket -26 * Uitbreiding softwarelicenties

6 Vervoersmiddelen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 10 * De parkeerkaarten Veilig Thuis zijn niet begroot. 10 Afschrijvingen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -55 * De verwachting is dat het nieuwe pand in Tiel begin volgend jaar in gebruik zal worden -55 genomen. Daarnaast zijn er minder investeringen in meubilair en het project Slim werken. Algemene kosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 239 * Vrijval onvoorzien -170 * Extra kosten Amphi, bijdrage VSV, incidentele bijdrage 2016 en 121 * Optimalisatie bedrijfsprocessen 40 * Projectleider huisvestingsplannen Tiel 60 * Forensische artsen inhuur 155 * Inhuur derden 33 * Meer: SOA Aids NL we are prepared, Gezondheidsmonitor, Meer voor mekaar, Gezamelijke zorglijn, Neonatale gehoorscreening. * Minder: Lagere afrekening inhuur telefoondiensten, coordinator VT veel projecten binnen eigen uren daardoor minder inhuur, minder kosten routeeroverleg 239 Inkoop onderst. diensten VRGZ Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 218 * De extra kosten voor de inkoop van de ondersteunende diensten heeft drie belangrijke oorzaken; aanbesteding ICT ( ), extra kosten voor tijdelijke inzet van externe HRM en nieuwe medewerker ICT. Doorstorting GGD'en Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 20 * De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland 20 en Overijssel) valt hoger uit. Hierdoor valt ook de doorstorting naar de andere GGD'en hoger uit Incidentele baten en lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 23 Incidentele baten en lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 23 * Minnelijke regeling voormalig directeur GGD Rivierenland. 83 * KOD reserve van oude COA regeling

7 1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 Gewijzigde begroting periode 1 t/m 9 Realisatie periode 1 t/m 9 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen Digitaal Dossier JGZ -31 Bezuinigingen -16 Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO -157 Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage

8 1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 Gewijzigde begroting periode 1 t/m 9 Realisatie periode 1 t/m 9 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen 1 4 Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen Digitaal Dossier JGZ Bezuinigingen Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage

9 1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 Gewijzigde begroting periode 1 t/m 9 Realisatie periode 1 t/m 9 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen Digitaal Dossier JGZ -31 Bezuinigingen -16 Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO -157 Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage

10 1.3 swijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting (bedragen * 1.000,-) Structurele effecten ontwikkelingen Gewijzigde maatwerk Veilig Thuis gemeenten ) 2) 3) Gewijzigde begroting Bijdrage gemeenten uniforme taken Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies gemeenten Subsidies rijk Doorstorting subsidies Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Onvoorzien Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Doorstorting subsidies Voorlichting Bezuinigingsopdracht Rente -3-3 Som der bedrijfskosten Saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat Geraamd resultaat voor bestemming Geraamd resultaat na bestemming Toelichting bij de begrotingswijzigingen 1. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2016 besloten tot een structurele ophoging van de begroting Veilig Thuis. 2. Subsidies en maatwerk vanuit gemeenten naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de gemeenten gewijzigd. 3. De structurele effecten van 2016 zijn verwerkt in de begroting. 8

11 1.4 Toelichting bij de personele kengetallen Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. Door een hoge ziekteverzuim, werkdruk en meer opdrachten ten opzichte van de begroting, is een hogere bezetting dan begroot normaal. Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 299 fte zijn. Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar ruim 1,1% hoger dan begroot. Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (langer dan 1,5 maand, korter dan een jaar). Het management stuurt gedurende het kalenderjaar op zowel het ziekteverzuim als het aantrekken van tijdelijk personeel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Personele kengetallen Gewijzigde Realisatie Periode gemiddelde * * April Mei Juni Januari Februari Maart Juli Augustus September Aantal vaste fte AGZ 53,99 56,88 48,87 48,38 48,38 47,61 47,45 49,51 49,51 49,47 49,66 49,85 BZ 19,00 22,31 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 VT 17,51 37,79 24,94 23,89 23,89 24,00 24,11 24,97 24,97 23,86 26,21 28,56 Gezond Leven 28,27 33,11 27,52 27,30 27,30 27,19 27,08 27,41 27,41 28,08 28,00 27,93 JGZ 121,42 122,11 111,07 110,44 109,83 109,78 110,50 111,72 111,19 111,22 112,04 112,87 Directie 14,84 14,84 12,56 11,81 12,53 12,53 13,39 13,50 13,50 12,5 11,91 11,34 Totaal vaste fte 255,03 287,04 241,12 237,99 238,10 237,28 238,70 243,28 242,75 241,30 244,00 246,72 Aantal tijdelijke fte ** AGZ 0,00 0,00 9,86 8,48 8,83 10,66 9,89 9,25 9,59 9,90 10,67 11,44 BZ 0,00 0,00 6,89 4,44 4,28 5,28 6,67 7,67 7,33 7,22 8,78 10,33 VT 0,00 0,00 16,82 20,19 20,19 15,19 15,64 15,26 15,92 17,53 16,34 15,16 Gezond Leven 0,00 0,00 4,46 4,22 4,22 4,42 4,42 4,97 4,97 4,31 4,31 4,31 JGZ 0,00 0,00 13,58 9,80 9,81 16,43 15,21 16,02 15,63 13,07 13,10 13,13 Directie 0,00 0,00 4,08 5,29 5,29 5,41 4,00 3,22 3,11 3,39 3,46 3,54 Totaal tijdelijke fte 0,00 0,00 55,69 52,42 52,62 57,39 55,83 56,39 56,55 55,42 56,66 57,90 Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico 59,58% 60,99% 62,18% 58,39% 60,78% 60,94% 57,60% 58,77% 53,38% 48,23% Totaal fte (vast en tijdelijk) 255,03 287,04 296,81 290,41 290,72 294,67 294,53 299,67 299,30 296,72 300,65 304,62 Toelichting Er zijn gemiddeld 9,77 fte meer werkzaam dan in de gewijzigde begroting opgenomen, dit is 3,40%. De opbrengsten stijgen met 2,84% ( ) ten opzichte van de gewijzigde begroting. De personeelskosten stijgen met mede door de 9,77 extra fte en aanwezig (duurder) gedetacheerd personeel in plaats van eigen personeel. * Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald. ** In het aantal tijdelijke fte zijn de freelancers niet meegenomen. De inzet van freelancers - uitgedrukt in fte - kan pas achteraf worden becijferd. Ziekteverzuim Gewijzigde Realisatie periode gemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Inclusief zwangerschap 6,92% 6,98% 7,31% 6,77% 7,75% 7,30% 7,08% 6,56% 6,04% 6,45% Exclusief zwangerschap 5,00% 5,00% 6,12% 6,43% 6,54% 6,19% 7,11% 6,39% 5,90% 5,31% 5,23% 5,98% Ziekteverzuim GGD Gelderland-Zuid 10% 8% 6% 4% 2% 0% Inclusief zwangerschap Exclusief zwangerschap Toelichting ziekteverzuim Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschap, ligt gemiddeld 1,12% boven de norm. Afgezet tegen het gemiddeld aantal fte: 296,81 fte gaat het om ruim 3 fte. Dit kost gemiddeld 215k op jaarbasis. 9

12 1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Doorgeschoven vanuit 2016 Investeringsbegroting Totaal begroot Uitgegeven in Verschil begroot/ totaal uitgegeven Prognose Doorschuiven 2018 Verbouwing "slim werken" ) Meubilair "slim werken" ) Systeem "slim werken" ) Stelpost hard- en software Meubilair ) Vervanging werkplekken ) Diverse inventaris ) Auto's Afdelingspecials Kersenboogerd Tiel pand ) Kersenboogerd Tiel verbouwing ) Toelichting 1) De verbouwing van het nieuwe pand Tiel is naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Het grootste deel van de investeringen (meubilair en verbouwing) vindt daarom in 2018 plaats. 2) Veilig Thuis zal eind naar de Groenewoudseweg verhuizen, het meubilair is aan vervanging toe. De verwachting is dat er wordt geïnvesteerd. 3) Het nieuwe pand in Tiel is reeds aangekocht. De investering is naar voren gehaald, aangezien het was opgenomen in de begroting Ingebruikname en daarmee de afschrijving vindt voor het eerst in 2018 plaats. 10

13 1.6 Reserves en voorzieningen Verwachte Stand per resultaatbestemming Stand per Reserves (bedragen* 1.000,-) Algemene reserve Resultaat Bestemde reserves Totaal Eigen vermogen Toelichting Algemene reserve Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni besloten het positieve resultaat uit 2016 aan de algemene reserve toe te voegen. De algemene reserve komt hiermee op De norm van de algemene reserve is , op basis van informatie uit deze rapportage. Bestemde reserves Geen bestemde reserve aanwezig. Voorzieningen (bedragen * 1.000,-) Stand per Stand per Dotatie Onttrekking Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg Voorziening niet actief personeel Toelichting Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen. Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. 11

14 1.7 Risico's Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. In dit besluit werd vastgesteld dat het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen een keer per vier jaar besproken worden met het Algemeen Bestuur, dat in de tussenliggende periode een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening en dat bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico's als mutatie vermeld zullen worden. Tot slot werd besloten dat de frequentie van rapporteren aangepast wordt als daartoe aanleiding is. Niet financieel vertaalde risico's Ten aanzien van de personele kosten is er nog sprake van risico s die samenhangen met de fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van voorzieningen van niet actieve medewerkers. Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg. 12

Datum: 7 september 2017 Versie: 1.0. Managementrapportage tot en met juni 2017 GGD Gelderland-Zuid

Datum: 7 september 2017 Versie: 1.0. Managementrapportage tot en met juni 2017 GGD Gelderland-Zuid Datum: 7 september Versie: 1.0 Managementrapportage tot en met juni GGD Gelderland-Zuid Inhoudsopgave Samenvatting financiële stand van zaken tot en met juni 1 1. Financiële ontwikkeling 2 1.1 Toelichting

Nadere informatie

Datum: 7 september 2017 Versie: 1.0. Managementrapportage tot en met juni 2017 GGD Gelderland-Zuid

Datum: 7 september 2017 Versie: 1.0. Managementrapportage tot en met juni 2017 GGD Gelderland-Zuid Datum: 7 september Versie: 1.0 Managementrapportage tot en met juni GGD Gelderland-Zuid Inhoudsopgave Samenvatting financiële stand van zaken tot en met juni 1 1. Financiële ontwikkeling 2 1.1 Toelichting

Nadere informatie

Datum: 26 september 2018 Versie: 1. Managementrapportage tot en met juni 2018 GGD Gelderland-Zuid

Datum: 26 september 2018 Versie: 1. Managementrapportage tot en met juni 2018 GGD Gelderland-Zuid Datum: 26 september Versie: 1 Managementrapportage tot en met juni GGD Gelderland-Zuid Inhoudsopgave 1 Toelichting verbindende thema's 1 1.1 Vluchtelingen 1 1.2 Gezondheid van de Jeugd 2 1.3 Wijk en Omgeving

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Programmabegroting 2013 2 Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016 5 1.1 Algemeen 5 1.1.1 Begrotingswijziging GGD Regio

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING

Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING Programmabegroting 2013 MEERJARENRAMING 2014-2016 Versie februari 2013 Programmabegroting 2013 2 Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016 5 1.1 Algemeen 5 1.1.1 Begrotingswijziging

Nadere informatie

AgigZ Gelderland-Zuid

AgigZ Gelderland-Zuid AgigZ Gelderland-Zuid Aan: de raden van de gemeenten die participeren in GGDD Gelderland-Zuid ons kenmerk: GGD/DIR/2089/2018/MP/JvW uw kenmerk: - datum: 12 oktober 2018 onderwerp: Marap GGD t/m juni afdeling:

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2016 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2017

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2017 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en rampenbestrijding 5 2.1 Toelichting

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; B E S L U I T : De 3 e van de begroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli D.W. ten Brinke directeur publieke

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2016

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2016 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding 5 2.1 Toelichting

Nadere informatie

øktø afdeling: datum: 12 oktober 2018

øktø afdeling: datum: 12 oktober 2018 øktø Gelderland-Zuid Aan: de raden van de gemeenten die participeren in GGDD Gelderland-Zuid ons kenmerk: GGD/DIR/20e9 lz0tg lmp/jvw uw kenmerk: - datum: 12 oktober onderwerp: Marap GGD t/m juni afdeling:

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG 2017 FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG GECONSOLIDEERDE BALANS 2017 Het balanstotaal ultimo 2017 bedraagt 20.282.000 en is daarmee 578.000 lager dan de balans ultimo 2016. Dit betekent een daling van 2,8%.

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Softclosure t/m oktober 2016

Softclosure t/m oktober 2016 Softclosure t/m oktober 2016 1. Inleiding Hierbij treft u de tussentijdse rapportage aan over de periode januari tot en met oktober 2016. Deze rapportage volgt op de Bestuursrapportage over het eerste

Nadere informatie

Bijlage 1: Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie 2015 jaarstukken Regio Gooi en vechtstreek

Bijlage 1: Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie 2015 jaarstukken Regio Gooi en vechtstreek Bijlage 1: Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie 2015 jaarstukken Regio Gooi en vechtstreek 1. Sociaal Domein Sociaal Domein personeels 9.600.347 9.472.705-127.642-1,3% kapitaal 51.899

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET AUGUSTUS 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET AUGUSTUS 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET AUGUSTUS 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) 1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2013 Inleiding Na het opstellen van de halfjaarcijfers over 2012 is een herziene inschatting gemaakt van de kosten

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming

Begroting Meerjarenraming Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2021 Begroting 2017, raming 2018-2021 Pagina 1 Inhoudsopgave Begroting 2017 Staat van baten en lasten begroting 2017 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING 2018

BEGROTINGSWIJZIGING 2018 BEGROTINGSWIJZIGING 2018 MAART 2018 1. Inleiding De begroting 2018 is in juni 2017 door het AB vastgesteld. De in de kaderbrief 2019 2023 aangegeven nieuwe uitgangspunten voor de begroting hebben ook effect

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 Toelichting: Zie bijlage 1 UITGAVEN INKOMSTEN Bedrag Bedrag Codering Omschrijving van de post Verhoging Verlaging Codering Omschrijving van de

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Stichting Present Enschede. Jaarrekening gevestigd te Enschede. Stichting Present Enschede 1

Stichting Present Enschede. Jaarrekening gevestigd te Enschede. Stichting Present Enschede 1 Stichting Present Enschede gevestigd te Enschede Jaarrekening 2018 Stichting Present Enschede 1 Inhoud Inleiding 1 Algemeen 3 1.1 Algemene gegevens 1.2 Bestuur 1.3 Oprichting Stichting Present Enschede

Nadere informatie

Wij bewaken door gezondheidsrisico s en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden.

Wij bewaken door gezondheidsrisico s en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden. Naam gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Jaarrekening 2017 Wat wilden we bereiken? Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld? GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Advies Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017 BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2022 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. 1 e Begrotingswijziging 2019 CONCEPT

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. 1 e Begrotingswijziging 2019 CONCEPT Openbaar lichaam Kredietbank Limburg 1 e swijziging 2019 CONCEPT B. Grasmeijer Controller April 2019 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 RESULTAAT 3 3 1 E BEGROTINGSWIJZIGING 2019 4 4 TOELICHTING OP DE 1 E

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

IJsselgemeenten. 2e Begrotingswijziging 2016

IJsselgemeenten. 2e Begrotingswijziging 2016 IJsselgemeenten 2e swijziging 2016 Gelijktijdig met de (geactualiseerde) begroting 2017 inclusief de meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 stellen wij u voor om volgende begrotingswijziging in de begroting

Nadere informatie

Eerste begrotingswijziging 2018

Eerste begrotingswijziging 2018 Eerste begrotingswijziging 2018 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum 15 december 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf

Nadere informatie

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting

Nadere informatie

Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016

Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur en Middelen...

Nadere informatie

V505 Eerdere toezeggingen Capelle (B) V210 V60 ESF-baten (C) V 197 Totaal baten V912 V60

V505 Eerdere toezeggingen Capelle (B) V210 V60 ESF-baten (C) V 197 Totaal baten V912 V60 IJsselgemeenten 3 e swijziging Wij stellen u naar aanleiding van de bestuursrapportage oktober voor om volgende begrotingswijziging in de begroting en de meerjarenraming 2017-2020 door te voeren. 1. Budget

Nadere informatie

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 2016-2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 2016-2... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen in de

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Prognose 2019 d.d. 25 maart 2019 DSW Rijswijk en omstreken 1 INLEIDING Voor u ligt de 1e rapportage 2019 van DSW Rijswijk en omstreken. Vanuit de kwartaalrapportages over het jaar 2018

Nadere informatie

BEGROTING BOEKJAAR 2017 SPiNN DRENTHE

BEGROTING BOEKJAAR 2017 SPiNN DRENTHE BEGROTING BOEKJAAR 2017 SPiNN DRENTHE INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-3 Begrotingsoverzicht 4 Toelichting begrotingsoverzicht Baten: Subsidies en overige opbrengsten 5 Lasten:

Nadere informatie

Oranjevereniging Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 6 februari Pagina: 1 van 7

Oranjevereniging Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 6 februari Pagina: 1 van 7 JAARREKENING 2018 Katwijk, 6 februari 2019 Pagina: 1 van 7 Jaarrekening 2018 Het verenigingsjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 256,= Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Memo. Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis

Memo. Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Memo Van: Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Aan: Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2011 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2011 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Managementrapportage 2017

Managementrapportage 2017 Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Onderwerp Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Besluit om: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016

VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016 pag. 2 van het rapport 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Begroting 2018 (bijgesteld) Stichting Hospice Huizen

Begroting 2018 (bijgesteld) Stichting Hospice Huizen Begroting 2018 () Stichting Hospice Huizen Begroting 2018 Inhoudsopgave e begroting 2018 Voorwoord van de penningmeester pagina 1 Samenvatting e begroting 2018 pagina 2 Begroting Inkomsten pagina 3 Uitgaven

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 januari 30 juni 2014. - kerntaak afvalverwerking Gevulei - plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis

Periodieke rapportage 1 januari 30 juni 2014. - kerntaak afvalverwerking Gevulei - plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis Periodieke rapportage 1 januari 30 juni 2014 - kerntaak afvalverwerking Gevulei - plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis Kerntaak afvalverwerking Gevulei Algemeen GFT-afval wordt in 2014 niet meer verwerkt

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Verslag vergadering 25 juni 2015 Bijgevoegd. 3. Mededelingen Bijgevoegd

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Verslag vergadering 25 juni 2015 Bijgevoegd. 3. Mededelingen Bijgevoegd Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 1 oktober 2015 begin en eindtijd 10:00-12:00 uur locatie Gemeentehuis West Maas en Waal Dijkstraat 11 6658 Beneden-Leeuwen aan Leden Algemeen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-16 Resultaten rekening per 31-12-16 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2017. R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding

Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder C. Kreuk - Wildeman Begrotingsprogramma 2 Sociaal Domein Verbonden partijen Onderwerp Zienswijze op concept-begroting 2020 GGD

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016 Center for People and Buildings juni 216 Inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 Balans en specificatie Eigen vermogen Pagina 4 Exploitatierekening Pagina 5 2 Balans Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Nadere informatie

Oranjevereniging Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 8 februari Pagina: 1 van 6

Oranjevereniging Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 8 februari Pagina: 1 van 6 JAARREKENING 2016 Katwijk, 8 februari 2017 Pagina: 1 van 6 Jaarrekening 2016 Het ere igi gsjaar is afgeslote et ee positief resultaat a,= Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken met de

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 Agendapunt 5.a Bijstelling begroting PG&Z 2017 Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging

Ontwerp Begrotingswijziging AB 044a Ontwerp Begrotingswijziging 20162 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen

Nadere informatie

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT Openbaar lichaam Kredietbank Limburg Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT D. Lüdke B. Grasmeijer Controller april 2018 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 BEGROTINGSWIJZIGING 3 3 RESULTAAT 3

Nadere informatie

2 e Bestuurlijke rapportage 2017 GGD HN

2 e Bestuurlijke rapportage 2017 GGD HN In de voorliggende 2 e Burap wordt alleen ingegaan op de GGD-activiteiten zonder Veilig Thuis: daarvoor is een aparte 2 e Burap gemaakt. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2017

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2017 BESTUURLIJKE RPPORTGE Rapportage 2e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie