RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013"

Eva Coppens
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013

2 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat 9 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Ondertekening 15 Bijlagen 16 Samenstellingsverklaring 17 1 Pagina 1

de bepaling van het resultaat 9 Toelichting op de balans per 31 december 2013 10 Toelichting op de

3 Stichting Museumnacht Jaarrapport Pagina 2

4 Stichting Museumnacht Algemeen ACTIVITEITEN De stichting heeft ten doel: het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van collectieve marketing en promotie van de se musea. De stichting tracht haar doelstelling primair te bereiken door het organiseren van de Museumnacht in nauwe samenwerking met de se musea. ANBI Vanaf 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst de Stichting Museumnacht aan als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). BESTUUR Het bestuur bestaat thans uit: Voorzitter: Steph Scholten Penningmeester: Aad van Klaren Secretaris: Leden: Astrid Elburg Dorine Manson Marieke Istha Lennart Booij Sandra den Hamer Per 31 december 2013 zijn uitgetreden: Andrew Makkinga en Rik van Koetsveld. Per 1 januari 2014 zijn toegetreden: Lennart Booij en Sandra den Hamer. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie. Hoogachtend, WKA Administratie & Belastingen W.L.M. Kok, 11 maart 2014 Pagina 3

ANBI Vanaf 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst de Stichting Museumnacht aan als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

5 Stichting Museumnacht Resultaatsvergelijking Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2013 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2013 met ter vergelijking staat van baten en lasten over Baten ,0% ,0% Totaal baten ,0% ,0% Personeelskosten ,0% ,8% Organisatie ,2% ,4% Publiciteit Museumnacht ,7% ,4% Overig Museumnacht ,1% ,1% Extra activiteiten ,6% ,5% Barterovereenkomsten ,8% ,7% Som der lasten ,5% ,9% Exploitatiesaldo ,5% ,1% Financiële baten & lasten ,3% ,3% Exploitatieresultaat ,8% ,4% Toelichting exploitatiesaldo Exploitatiesaldo gunstiger door: Hogere baten Lagere extra activiteiten Exploitatiesaldo ongunstiger door: Hogere personeelskosten Hogere organisatie Hogere publiciteit museumnacht Hogere overig museumnacht Hogere barterovereenkomsten Hoger exploitatiesaldo Pagina 4

453 23,8% Organisatie 94.112 14,2% 89.484 16,4% Publiciteit Museumnacht 97.426 14,7% 83.645 15,4% Overig Museumnacht 205.819 31,1% 158.530 29,1% Extra activiteiten 23.951 3,6% 35.

6 Stichting Museumnacht Jaarrekening 2013 Pagina 5

7 Stichting Museumnacht Balans per 31 december 2013 (voor resultaatsbestemming) 31 dec dec 2012 ACTIVA Voorraad Voorraden en onderhanden werk Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Vorderingen en overlopende activa Rekening courant banken Liquide middelen Activa Pagina 6

382 Belastingen en premies sociale verzekeringen 875 0 Overige vorderingen 5.870 32.

8 Stichting Museumnacht Balans per 31 december 2013 (voor resultaatsbestemming) 31 dec dec 2012 PASSIVA Algemene reserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Kortlopende schulden Passiva Pagina 7

575 230.914 Crediteuren 5.495 4.684 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.484 14.

9 Stichting Museumnacht Staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Baten Omzet N8 Activiteiten Omzet advertenties Sponsoring uit barterovereenkomst Sponsoring Som der baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Organisatie Publiciteit Museumnacht Overig Museumnacht Extra activiteiten Barterovereenkomsten Totaal lasten Exploitatiesaldo Financiële baten & lasten Exploitatieresultaat Pagina 8

000 152.098 129.453 Organisatie 90.200 94.112 89.484 Publiciteit Museumnacht 78.500 97.426 83.645 Overig Museumnacht 174.950 205.819 158.530 Extra activiteiten 36.500 23.951 35.

10 Stichting Museumnacht Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Pagina 9

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

11 Stichting Museumnacht Toelichting op de balans per 31 december 2013 Voorraden en onderhanden werk 31 dec dec 2012 Voorraad Voorraad polsbandjes Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting suppletie Overige vorderingen Nog te factureren i.v.m. barterovereenkomst Te vorderen subsidie Te ontvangen bedragen Te vorderen sponsorgelden Liquide middelen Rekening courant banken Rekening-courant ABN-Amro Bank Rekening-courant ABN-Amro Bank deposito Eigen vermogen Eigen vermogen Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Resultaat boekjaar Boekwaarde einde Pagina 10

v.m. barterovereenkomst 0 20.000 Te vorderen subsidie 5.000 5.000 Te ontvangen bedragen 870 242 Te vorderen sponsorgelden 0 7.500 5.870 32.

12 Stichting Museumnacht Toelichting op de balans per 31 december 2013 Kortlopende schulden 31 dec dec 2012 Crediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Te betalen omzetbelasting Loonheffing Overlopende passiva Overlopende passiva - vakantiegeld Overlopende passiva - te betalen bedragen Nog te ontvangen factuur i.v.m. barterovereenkomst Vooruitontvangen subsidies N8 Pro Pagina 11

484 7.744 5.484 14.484 Overlopende passiva Overlopende passiva - vakantiegeld 4.260 5.

13 Stichting Museumnacht Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Omzet N8 Activiteiten Omzet kaartverkoop Omzet kaartverkoop early birds Omzet T-shirtverkoop / tasjes Omzet N8 Connect Omzet N8 Pro Omzet Afterparty offical Omzet Nachtsalons Subsidie s fonds voor de Kunst (N8 Pro) Subsidie s Fonds voor de Kunst (N8 Year Long) Omzet advertenties Advertenties Sponsoring uit barterovereenkomst Mediapartner Metro Mediapartner Folia Sponsoring Bijdrage Musea Vodafone Museumvereniging Gemeente Dienst IV Sponsor opening Sponsor Rabobank Sponsoring overig Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen Toerekening salaris N8 Pro Sociale lasten Sociale lasten Overige personeelskosten Overige personeelskosten Pagina 12

785 0 Omzet Nachtsalons 0 0 4.127 Subsidie s fonds voor de Kunst (N8 Pro) 0 4.558 18.232 Subsidie s Fonds voor de Kunst (N8 Year Long) 0 25.000 0 481.710 520.481 448.

14 Stichting Museumnacht Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Organisatie Kantoorruimte Financiële afhandeling Kantoorbenodigheden Telefoonkosten Representatie Deskundigheidsbevordering Verzekering Ontwerpkosten Website hosting N8.nl Diversen Jaarverslag Publiciteit Museumnacht Herkenbaarheid musea GVB Programmaboekje / Affiches Flyers Distributie Website hosting mn8adam.nl Viral en documentatie Fotografen Advertentiekosten App Iphone en Android en livestream Overig Museumnacht Diversiteitsproject Service telefonist Publieksonderzoek Afterparty / Eindfeest Besloten opening Openings performance Prijs voor beste programmering T-shirt en tasjes Investering programmering musea Kosten kaartverkoop Polsbandjes Pagina 13

865 Ontwerpkosten 45.000 40.750 45.064 Website hosting N8.nl 2.000 785 2.539 Diversen 2.000 4.710 3.978 Jaarverslag 2.000 4.500 2.000 90.200 94.112 89.

15 Stichting Museumnacht Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Extra activiteiten MuseumNext N8 Connect N8 Pro N8 Tracks en participatie Blogkosten en N8-nachtbrakers Barterovereenkomsten Barterovereenkomst Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten rekening courant bank Pagina 14

288 0 Blogkosten en N8-nachtbrakers 10.000 11.182 13.103 36.500 23.951 35.385 Barterovereenkomsten Barterovereenkomst 20.000 45.

16 , 11 maart 2014 Bestuur Stichting Museumnacht Steph Scholten, voorzitter Aad van Klaren, penningmeester Astrid Elburg, lid Dorine Manson, lid Marieke Istha, lid Lennart Booij, Lid Sandra den Hamer, Lid Per 31 december 2013 zijn uitgetreden: Andrew Makkinga en Rik van Koetsveld. Per 1 januari 2014 zijn toe getreden: Lennart Booij en Sandra den Hamer. Pagina 15

Sandra den Hamer, Lid Per 31 december 2013 zijn uitgetreden: Andrew Makkinga en Rik van

Vergelijkbare documenten

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat