Totaal , ,03 (3.479,07)

Transcriptie

1 Exploitatierekening 2015 Voedselbank Etten-Leur Omschrijving Code Debet Credit Resultaat Aankoop Voedsel ,68-00 (2.160,68) Reiskosten ,00-00 (53,00) Representatiekosten ,97-00 (321,97) Vergaderkosten Administratiekosten ,83-00 (52,83) Drukwerk Portokosten Bankkosten ,46 30,36 (164,10) Huivestingskosten ,02-00 (4.399,02) Huisvesting Elektra, Gas, Water 1955 Verzekeringen ,28 103,96 (1.669,32) Kosten Bestelbus Wegenbelasting ,60-00 (4.086,60) Kosten Bestelbus Brandstof 4511 Renteopbrengsten ,10 42,10 Donaties uit acties Donaties bedrijven , ,67 Donaties Particulieren , ,00 Donaties Charitatieve instellingen , ,34 Donatie Voedselbank Nederland Afschrijving bedrijfsauto ,66-00 (1.126,66) Onvoorzien ,00-00 (1.193,00) Totaal , ,03 (3.479,07)

2 Stichting Voedselbank Etten-Leur Activia Passiva Materiele Vaste Activa Bedrijfsauto Eigen vermogen , ,80 Resultaat 2014/ ,08- Liquide Middelen Algemene reserve , ,72 Kas RABO rekening courant 936,50 947,17 RABO spaarrekening ,67 Kruisposten Crediteuren Overlopende Activa ,67 Overlopende passiva , , , , ,51 Toelichting Balans 2015: Bij het aantreden van het nieuwe bestuur in 2015 is inzake de bedrijfsauto -aangekocht in oktober 2013 voor het volgende geconstateerd. Er is een disbalans in de aangekochte bedrag toen in relatie tot de werkelijke waarde. Hierdoor heeft het bestuur 2015 de balans met betrekking tot de bedrijfsauto over 2014 moeten corrigeren. Te weten van naar een werkelijke waarde van 5000.

3 Exploitatierekening 2015 Voedselbank Etten-Leur per 31 mei 2015 Kosten Opbrengsten Omschrijving begroting Omschrijving begroting stand per stand per Aankoop Voedsel ,68-00 Donaties uit acties ,28 Reiskosten 25 53,00 107,51 Donaties bedrijven , Representatiekosten ,97 79,66 Donaties Particulieren , ,00 Vergaderkosten ,00 Donaties Charitatieve instellingen , ,33 Administratiekosten 25 52,83 158,54 Donatie Voedselbank Nederland Drukwerk ,00 Renteopbrengsten 10 42,10 376,89 Portokosten ,16 Bankkosten ,10 220,46 Huivestingskosten , ,59 Verzekeringen , ,27 Kosten bestelbus , ,69 Rentekosten ,04 Afschrijving bedrijfsauto , ,00 Onvoorzien ,00-00 Schoonmaakkosten incl metingen Batig Saldo 2015/ ,58 Tekort ,07 Totaal , ,50 Totaal , ,50

4 Rabobank 2015 mutaties mutaties saldo af bij saldo Januari 936, , ,51 619,99 februari 619,99 943,70 805,41 481,70 maart 481, , , ,60 april 1.564,60 835, ,66 mei 728, , ,57 943,43 juni 943, , ,03 797,48 juli 797,48 729, , ,75 augustus 1.178,95 947, ,50 september 731,50 912,91 141,95 (39,46) oktober (39,46) 3.282, , ,32 november 1.628, , ,60 947,17 december 947, ,17

5 Rabobank spaarrekening datum afschrift nummer afschrift Mutaties Mutaties saldo bij af saldo December januari conform beginbalans ,80 269, ,06 februari ,06 858, maart april mei , ,67 juni 6/17/ , ,67 juli 7/17/ , ,67 augustus 9/17/ , ,67 september 9/17/ , ,67 oktober , ,67 november 11/18/ , ,67 december 12/17/ , , , , , ,67

6 kruisposten debet Credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag saldo van Rabobank rek. CRT naar spaarrekening Van spaarrekening 269, naar Rabobank rek CRT Van spaarrekening 858, naar Rabobank rek CRT Van spaarrekening naar Rabobank rek CRT 269,74 109, van Rabobank rek. CRT 1082, naar Rabobank rek CRT 248, Van Spaarrekening naar Rabobank rek CRT Van spaarrekening naar spaarrekening 1082, Van spaarrekening naar Rabobank rek CRT Van spaarrekening /29/15 naar spaarrekening , ,

7 Overlopende activa debet Credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag Balans Balans 150, rente , Balans rente , Thea Vissers 20, Brabant Water 43,87 1/1/16 rente ,06 192,

8 Overlopende activa debet Credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag Balans kosten bankrekeningdecember ,52 1/1/15 Balans 663, Kosten Sita Recycling , Fons Duijvenstein, div , Testo, thermometer 90, Thea Vissers, declaratie acties 130, Brilliant BV hygienepartner.nl 241,29 12/29/15 Marleen Berentsen 2,38 12/2/15 Onkostenvergoeding restant ,36 663, ,57

9 Debiteuren datum omschrijving tegenrekening bedrag datum omschrijving tegenrekening bedrag donatie Dynamico donatie particulieren Bankafschrift januari 2015 Rabo rek.crt 285, donatie M.J. Aarden donatie particulieren 35,00 Bankafschrift februari 2015 Rabo rek.crt 557, donatie F. Kaya Dogan donatie particulieren Bankafschrift maart 2015 Rabo rek.crt 1.161, donatie protestante gemeenschap Zundert donatie charitatieve instellingen 102, Bankafschrift mei 2015 Rabo rek.crt 1.167, Donatie H. Mariaparochie donatie charitatieve instellingen 435, donatie protestante gemeenschap Zundert donatie charitatieve instellingen 25, D. van der Does Schot donatie particulieren 136,00 Voedselbanken NL donatie Voedselbank Rabobank Clubkasactie , donatie protestante gemeenschap Zundert donatie protestante gemeenschap Zundert donatie charitatieve instellingen donatie charitatieve instellingen 64,90 2 6/22/15 donatie Bisdom Breda donatie charitatieve donatie Parochie Charitas instellingen donatie charitatieve Rucphen instellingen , , , ,60

10 saldo datum omschrijving tegenrekening bedrag datum omschrijving tegenrekening bedrag Rabo rek. CRT da januari 2015 Bank 652, Interpolis Verzekeringen 143,51 Rabo rek. CRT da februari 2015 Bank 702, WEX Europe Kosten bestelbus 93,79 Rabo rek. CRT da maart 2015 Bank 1.121, CMJM van Gilse Administratiekosten 16,36 Rabo rek. CRT da april 2015 Bank 835, Greenchoice Huisvestingskosten 151,00 Rabo rek. CRT da mei 2015 Bank 870, Belastingdienst Kosten bestelbus 212, Sita Recycling Huisvestingskosten 35, WEX Europe Kosten bestelbus 1, Interpolis Verzekeringen 143, WEX Europe Kosten bestelbus 97, Tetuan Alvarez Huisvestingskosten 25, Van Den Brink insturmenten Huisvestingskosten 34, Sita Recycling Huisvestingskosten 35, Greenchoice Huisvestingskosten 151, Belastingdienst Kosten bestelbus 213, Rabobank kosten tm , WEX Europe Kosten bestelbus 1, Brabant Water Huisvestingskosten 21, Interpolis Verzekeringen 143, WEX Europe Kosten bestelbus 107, Greenchoice Huisvestingskosten 151, Belastingdienst Kosten bestelbus 213, Belastingsamenwerk ing Huisvestingskosten 355, Frans balemans Kosten bestelbus 60, Sita Recycling Huisvestingskosten 35, Marleen Berentsen Representatiekosten 38, WEX Europe Kosten bestelbus 106, Interpolis Verzekeringen 143, Het Witte Paard Representatiekosten 16, Greenchoice Huisvestingskosten 151, Belastingdienst Kosten bestelbus 213, Sita Recycling Huisvestingskosten 35, WEX Europe Kosten bestelbus 112, Bakker Bart Representatiekosten Belastingsamenwerk ing Huisvestingskosten 152, WEX Europe Kosten bestelbus 1, Interpolis Verzekeringen 143, Mijn Hosting Partner Administratiekosten 28, Brabant Water Huisvestingskosten 21,00 5/25/15 Greenchoice Huisvestingskosten 151,00 5/26/15 Sita Recycling Huisvestingskosten 35,65 5/27/15 Belastingdienst Kosten bestelbus 213,00 5/28/15 WEX Europe Kosten bestelbus 122,76 6/3/15 WEX Europe Kosten bestelbus 1,51 6/17/15 WEX Europe Kosten bestelbus 93,48 6/24/15 CJIB Leeuwarden Reiskosten 53,00 6/23/15 J. Heijmans Den Statiegeld kratten 312,66 Haan supermarkt 6/26/15 Sita Recycling Voedselbank Huisvestingskosten 35,65 6/25/15 Greenchoice Huisvestingskosten 224,81 6/29/15 Sita Recycling Huisvestingskosten 35,65 6/29/15 Belastingdienst Kosten bestelbus 213, , ,52 969,76

11 Aankoop Voedsel 0170 Resultaat -2160,68 kasnr. Aankoop voedsel 9/11/15 38,00-38,00 Aankoop voedsel 9/24/15 15,68-15,68 Aankoop voedsel 10/4/15 35,00-35,00 Aankoop voedsel 10/19/15 25,00-25,00 Aankoop voedsel 11/9/15 27,00-27,00 Krediet aankoop voedsel Plus Supermarkt 11/19/ Aankop voedsel 12/7/15 2-2

12 Reiskosten 0180 Resultaat -53,00 kasnr. Verkeersboete 6/24/15 53,00-53,00 4 v

13 Vergaderkosten 1810 Resultaat kasnr. volgnr.

14 Representatiekosten 1800 Resultaat -321,97 kasnr. volgnr. Diverse kosten afscheid bestuursleden d.d /7/15 38,07-38,07 C kosten bespreking met Vrijwilliger bij Het Witte Paard EL 4/14/15 16,40-16,40 C Bakker Bart, gebak voor viering uitreiking Cheque Rabobank 4/30/ C Declaratie aanschaf Sleutels Pand 6/23/15 12,00-12,00 Diverse declaraties Marleen 6/23/15 49,02-49,02 Declaratie aanschaf kluis 6/29/15 16,48-16,48 Declaratie blomene verjaardag vrijwilliger 10/12/ Declaratie kerstattentie vrijwilligers kerst 12/23/

15 Administratiekosten 1820 Resultaat -52,83 kasnr. volgnr. CMJM van Gilse, diverse kantoorartikelen ,36-16,36 C mijn Hosting Partner, kosten website ,97-28,97 C Aanschaf uittreksel KVK ,50-7,50

16 Drukwerk 1825 Resultaat kasnr. betaalt in 2015, betrekking op 2014

17 Portokosten 1830 Resultaat kasnr. volgnr. 5

18 Bankkosten 1835 Resultaat -164,10 kasnr. volgnr. Rabobank kosten t/m ,96-32,96 C Rabobank kosten t/m /1/15 48,86-48,86 Rabobank kosten t/m /1/15 33,20-33,20 Rabobank kosten t/m /2/15 15,85-15,85 Rabobank kosten t/m /1/15 16,27-16,27 Rabobank kosten t/m /1/15 30,36 30,36 Trans Debetrente t/m /1/15 0,04-0,04 Bankkosten November /1/15 47,28-47,28 Bankkosten December 2015

19 Huisvestingskosten 1954 Resultaat -4399,02 kasnr. volgnr. Greenchoice, Elektra en Gas, Januari ,00-151,00 C Sita recyclingservices, januari ,65-35,65 C aanschaf palletheffer/pompwagen, Teuan Alvarez ,00-25,00 C Van Den Brink Instrumenten, Glycerolflesjes tbv Code Groen ,85-34,85 C Sita recyclingservices, februari ,65-35,65 C Greenchoice, Elektra en Gas, Februari ,00-151,00 C Brabant Water ,00-21,00 C Greenchoice, Elektra en Gas, Maart ,00-151,00 C Belastingsamenwerking, locale belastingen ,54-355,54 C Sita recyclingservices, Maart ,65-35,65 C Greenchoice, Elektra en Gas, April ,00-151,00 C Sita recyclingservices, April ,65-35,65 C Belastingsamenwerking, Rioolheffing ,73-152,73 C Brabant Water ,00-21,00 C Greenchoice, Elektra en Gas, Mei ,00-151,00 C Sita recyclingservices, Mei ,65-35,65 C Greenchoie, Elektra en Gas, Juni ,81-224,81 Sita recyclingservices Juni ,65-35,65 Sita recyclingservices juli ,81-40,81 Greenchoice Juli ,00-155,00 Sita recyclingservices juli ,65-35,65 Sita recyclingservices juli ,81-40,81 Van Helvert Recycling Bvba ,35-42,35 Brabant Water ,00-21,00 Sita recyclingservice Augustus ,65-35,65 Greenchoice Augustus ,00-155,00 Kosten telefoonabbonnement ,00-21,00 Kosten elektricien controle meterkast ,24-53,24 Sita recyclingservices September ,36-36,36 Greenchoice September ,00-155,00 Belastingsamenwerking, locale belastingen ,20-59,20 Greenchoice Oktober ,00-155,00 Simpel belkosten ,4-0,40 Saver N.V. afvalkosten ,76-83,76 Sita recyclingservice oktober ,36-36,36 Diverse materialen voedselbank ,97-27,97 Diverse materialen voedselbank ,8-18,80 Diverse materialen voedselbank ,18-11,18 Brabant Water ,00 Sita recyclingservices November ,81-40,81 Tele 2 internet 11/24/ Simpel belkosten november 11/24/ Diverse materialen voedselbank 11/25/15 89,38-89 Greenchoice November /25/ Sita recyclingservices November /30/15 36,36-36 Sita recylcingservices december /23/15 40,81-41 Sita recylcingservices december /30/15 38,54-39 Greenchoice december /24/ Aanschaf vriezers 12/1/ Tele 2 internet 12/23/ Simpel belkosten december 12/22/15 7,75-8

20 Verzekeringen 4400 Resultaat -1669,32 kasnr. volgnr. Interpolis Verzekeringen Januari ,51-143,51 C Interpolis Verzekeringen februari ,51-143,51 C Interpolis Verzekeringen Maart ,51-143,51 C Interpolis Verzekeringen April ,51-143,51 C Interpolis Verzekeringen Mei ,51-143,51 C Interpolis Verzekeringen Juni ,51-143,51 Interpolis Verzekeringen zeker van je zaak ,03 43,03 Interpolis Verzekeringen zeker van je zaak ,03-43,03 Interpolis Verzekeringen Juli ,51-143,51 Interpolis Verzekeringen Juli ,98 23,98 Interpolis Verzekeringen Augustus ,84-110,84 Interpolis Verzekeringen September ,84-110,84 Interpolis Verzekeringen Oktober ,84-110,84 Interpolis Verzekeringen Oktober 2015 restitutie ,95 36,95 Chubb Insurance Company ,25-272,25 Westland Adviesgroep ,91-120,91

21 Kosten bestelbus 4510 Resultaat -4086,60 kasnr. volgnr. Wegenbelasting januari ,00-212,00 WEX Europe kosten Brandstof d.d. bon ,79-93,79 WEX Europe kosten Brandstof d.d nog nagaan ,51-1,51 WEX Europe kosten Brandstof d.d ,89-97,89 Wegenbelasting februari ,00-213,00 WEX Europe kosten Brandstof d.d nog nagaan ,51-1,51 C WEX Europe kosten Brandstof d.d ,30-107,30 C Wegenbelasting Maart ,00-213,00 C Huur bestelbus Frans Balemans ,50-60,50 C WEX Europe kosten Brandstof d.d ,06-106,06 C Wegenbelasting April ,00-213,00 C WEX Europe kosten Brandstof ,25-112,25 C WEX Europe kosten Brandstof d.d nog nagaan ,51-1,51 C Wegenbelasting Mei ,00-213,00 C WEX Europe kosten Brandstof Mei ,76-122,76 C WEX Europe kosten Brandstof Juni ,51-1,51 WEX Europe kosten Brandstof Juni ,48-93,48 Wegenbelasting Juni ,00-213,00 Wex Europe kosten brandstof ,51-1,51 Wex Europe kosten brandstof Juli ,05-97,05 Wegenbelasting juli ,00-213,00 WEX Europe kosten Brandstof Juli ,39-101,39 Wegenbelasting Augustus ,00-213,00 WEX Europe kosten brandstof September ,03-97,03 Wegenbelasting September ,00-213,00 Tankkosten 7 oktober ,54-91,54 Wex Europe kosten brandstof oktober ,51-1,51 Wex Europe kosten brandstof oktober ,22-99,22 Wegenbelasting Oktober ,00-213,00 Wex Europe kosten brandstof oktober ,93-85,93 Wex Europe kosten ,51-1,51 WEX Europe brandstofkosten november ,63-85,63 WEX Europe brandstofkosten november ,25-99,25 Wegenbelasting november ,00-213,00 Wex Europe Services ,51-1,51 Wex Europe Services brandstof december ,27-99,27 Wex Europe Services brandstof december ,18-82,18

22 Afschrijving bedrijfsauto 4980 Resultaat -1126,66 volgnr Afschrijving bedrijfsauto januari ,33-225,33 Afschrijving bedrijfsauto februari ,33-225,33 Afschrijving bedrijfsauto maart ,33-225,33 Afschrijving bedrijfsauto april ,33-225,33 Afschrijving bedrijfsauto mei ,33-225,33 aanschaf: 13,520,- afschrijven in 5 jaar = 2.704,- 225,33

23 Renteopbrengsten 4515 Resultaat 42,10 kasnr. volgnr. te ontvangen rente 2015 t/m ,1 42, ,10 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 v

24 Donaties uit acties 4750 Resultaat kasnr. volgnr.

25 Donaties bedrijven en stichtingen 4800 Resultaat 6172,67 kasnr. volgnr Rabobank Clubkas Actie , ,67 Leurse havenfeesten ,00 265,00 Stichting Gilde Hubertus Donatie gemeente Rucphen, verwijderen bedorven voedsel Fysio Dynamico Rijwielsport 25,00 25,00 Donatie stichting Thuisveste

26 Donaties Particulieren 4941 Resultaat 2026,00 kasnr. volgnr. D Donatie M.J. Aarden ,00 35,00 Donatie F. Kaya Dogan e/o Donatie van der Does Schot ,00 136,00 D Donatie van der Does Schot ,00 275,00 Donatie dhr Jacobs ,00 15,00 Donatie Mw MPH Derijks Donatie dhr C Jacobs Donatie mevrouw Wong Donatie Patricia van Dongen Donatie mevrouw Peijpers Donatie de heer Jacobs 25,00 25,00

27 Donaties Charitatieve instellingen 4950 Resultaat 3007,34 kasnr. Donatie Protestante Gemeente Zundert 2/17/15 102,10 102,10 Donatie H. Maria Parochie 2/27/15 435,02 435,02 Donatie Protestante Gemeente Zundert 3/15/15 25,00 25,00 Donatie Protestante Gemeente Zundert 5/6/15 64,90 64,90 D Donatie Protestante Gemeente, anonieme Gift 5/8/ D Donatie Bisdom Breda 6/22/ Donatie protestantse gemeente Zundert 7/21/15 53,85 53,85 Donatie protestantse gemeente Zundert Kerkcollecte /26/15 101,47 101,47 Donatie protestantse gemeente 10/19/15 105,00 105,00 Donatie protestantse gemeente Zundert 11/26/ Charitas Zundert 162,60 \

28 Donatie VB Nederland 4970 Resultaat 50 kasnr. volgnr. Voedselbank Nederland 31/03/ D Donatie aan DC voedselbank Tilburg 31-Aug

29 Onvoorzien 4990 Resultaat -1193,00 kasnr. Centaal justitieel Incasso Bureau 6/24/15 53,00-53,00 Onkostenvergoeding 2015 M. Berentsen, M. Verweij, R. Hermus 12/2/