In stilte transacties plannen.

Transcriptie

1 In stilte transacties plannen

2 Stilte voor de storm?

3 Op zoek naar geluk?

4 Waar ligt onze mogelijkheden? We zijn beperkt in onze tijd, ons vermogen en onze wil

5 En hoe gedragen wij ons? Een continue cyclus van wisselende emoties

6 Wat weten we? Beurskoersen kunnen omhoog, omlaag of zijwaarts bewegen

7 Hoe bepalen we de richting? Omhoog Zijwaarts Omlaag

8 Wat gaat de 10-jaars rente in de VS doen? Omhoog Zijwaarts Omlaag

9 Wat gaat de Europese aandelenmarkt doen? Omhoog Zijwaarts Omlaag

10 Een hoofdschoudertop als waarschuwing? Omhoog Zijwaarts Omlaag

11 Wat gaat de Europese aandelenmarkt doen?

12 Wat gaat de aandelenmarkt globaal doen?

13 Waar bevindt de MSCI World Total Return zich in de cyclus?

14 Wat willen we? Het doel van veel beleggers koerswinst en snel graag a.u.b.

15 Een momentopname ( )

16 Een nieuwe momentopname ( )

17 Trendfasen m.b.v. objectieve indicatoren

18 Trendfasen + Relatieve Sterkte (RS) begin januari

19 Relatieve Sterkte wijzigingen op weekbasis Relatieve sterkte in de verstreken weken ISHARES WORLD KOERS FASE RS ISH MSCI WORLD dalend ISH EURO AGGR BD stijgend p ISH DEV MKT PPTY top? ETFS/ALL COMDTY 7.15 dalend ETF/GOLD bodem? p Relatieve sterkte in de verstreken weken ISHARES AGGREGATE BONDS (IEAG) KOERS FASE RS ISH MSCI WORLD dalend q ISH EURO AGGR BD stijgend ISH DEV MKT PPTY top? i ETFS/ALL COMDTY 7.15 dalend ETF/GOLD bodem? Relatieve sterkte in de verstreken weken ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY (IWDP) KOERS FASE RS ISH MSCI WORLD dalend ISH EURO AGGR BD stijgend ISH DEV MKT PPTY top? ETFS/ALL COMDTY 7.15 dalend ETF/GOLD bodem? Relatieve sterkte in de verstreken weken ETFS/ALL COMMODITIES KOERS FASE RS ISH MSCI WORLD dalend ISH EURO AGGR BD stijgend ISH DEV MKT PPTY top? ETFS/ALL COMDTY 7.15 dalend ETF/GOLD bodem? Relatieve sterkte in de verstreken weken ETF/GOLD KOERS FASE RS ISH MSCI WORLD dalend q ISH EURO AGGR BD stijgend ISH DEV MKT PPTY top? ETFS/ALL COMDTY 7.15 dalend ETF/GOLD bodem? bron:

20 Rustig beeld via 120-daags (24 weeks) gemiddelde

21 Let op de kruisingen met 20-daags (4-weeks) SMA

22 Bullish/Bearish trendfasen herkennen + overgangsfasen

23 Relatieve Sterkte t.o.v. overige asset classes

24 Plan van aanpak long only 1) 1) Selectie trendfasen stijgende trend criteria koers > 24 SMA 4 SMA > 24 SMA 24 SMA stijgend 2) 2) Sterk momentum directional movement 3) DI+ > DI- DI+ > ADX > DI- ADX >= ref(adx),-1) 1) 3) Outperformance Koers/benchmark = RS 2) RS = relatieve sterkte 3) MACD van RS positief 4) 4) Voorbeeld 16 september: Drie parels van aandelen

25 De trendfasen objectief inkleuren o.b.v. kwantitatieve criteria

26 Voorbeeld: drie parels van aandelen 16 september )

27 Galapagos (dagbasis) + DMI + RS t.o.v. AEX

28 BE Semiconductor Industries (dagbasis) + 20/120 SMA + RS

29 Wessanen (dagbasis) + 20/120 SMA + RS

30 Elke dag kansen o.b.v. weekfilter

31 vanaf 5 september 2016 aanvang RAF -methode W/V% afgelopen 1 t/m 10 handelsdagen + laatste 23 dagen Slotkoersen per 6 oktober 2016

32 RAF-methodiek Ready? Voorbereiden Aim Richten Fire! Schieten

33 Weekfilter Technip 12 september 2016

34 Technip (daily) + 20/120-daags SMA + RS t.o.v. DJ Stoxx 600

35 NetEase ($) + 20/120-daags SMA + RS t.o.v. S&P 500 index

36 Sectorale voorkeuren en afkeren (Europese DJ Stoxx)

37 Europese DJ Stoxx 600 Technology + relatieve sterkte (RS)

38 Sectorale voorkeuren en afkeren (Amerikaanse ETF s)

39 Intel Corp. + RS t.o.v. S&P 500 index

40 Verkoopalert HealthCare sector (XLV)

41 DJ Stoxx 600 Long Only simulatie

42 Simulatie Reward/Risk DJ Stoxx 600 sectoren vanaf

43 DJ Stoxx 600 Long/Short weekly vanaf

44 Wekelijkse signalen entry/exit long/short

45 Macro trends via ProBeleggen Edward Loef CFTe T: +31 (0) E: (koersdata )

46 AEX trendstatus via ProBeleggen Edward Loef CFTe T: +31 (0) E:

47 GRATIS RESEARCHRAPPORT? GRATIS RESEARCHRAPPORT Edward Loef CFTe T: +31 (0) E: W:

48 Disclaimer COLOFON Deze publicatie is opgesteld en uitgebracht door Loef Technische Analyse (hierna: LTA). Edward R. Loef is bestuurder van LTA en hij is een onafhankelijke analist. Edward Loef en/of LTA heeft mogelijk direct of indirect posities in deze publicatie genoemde beleggingswaarden of instrumenten. DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE (hierna: LTA) LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit rapport is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings- )doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) advies. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LTA verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van (gedeelten van) dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan. Edward R. Loef (1964) is algemeen directeur van Loef Technische Analyse, een onderneming opgericht op 29 juli 2010 en gespecialiseerd in onafhankelijke professionele technische analyse beleggingsresearch. De heer Loef werkte daarvoor o.a. bij de Rabobank, CenE Bankiers en F.van Lanschot Bankiers als senior beleggingsadviseur en de laatste jaren bij Theodoor Gilissen Bankiers als senior technisch analist. Edward Loef is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten geregistreerd als erkend technisch analist onder de titel Certified Financial Technician (CFTe) en in Nederland lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) en Dutch Committee on Technical Analysis (DCTA) en geniet passieve registraties bij het Dutch Securities Institute (DSI). LTA publiceert vrijwel dagelijks technische analyses op de website alsmede regelmatig columns op andere financiële websites. LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch aan derden, w.o. (private) banken, zelfstandig vermogensbeheerders en online-brokers in de vorm van nieuwsbrieven, presentaties en workshops, webinars en opleidingen op het gebied van technische analyse.