STICHTING HOSPICE MARTINUS

Transcriptie

1 STICHTING HOSPICE MARTINUS JAARVERSLAG 2014

2 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Overige gegevens..14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN BATEN RESULTAATBESTEMMING. 20 KOSTENVERDEELSTAAT...21 BIJLAGEN 1. Jaaroverzicht gegevens gasten, hulpvragen en hulpinzetten Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 2

3 JAARVERSLAG 2014 INLEIDING Algemeen Ingevolge artikel 5 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2014 van Stichting Hospice Martinus te Montferland. De stichting De Stichting Hospice Martinus is opgericht op 5 februari Doelstelling van de stichting is de terminale dienstverlening in Didam en omgeving (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen (artikel 2 statuten). Op 8 januari 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. In artikel 2 lid 2 is tevens opgenomen dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door ondersteuning en begeleiding te verlenen in bij voorkeur de thuissituatie en indien dit niet mogelijk is in één of meerdere wooneenheden waarover de stichting de beschikking heeft. Op 7 maart 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met VPTZ De Liemers te Duiven. Hierbij zijn beide stichtingen zelfstandig gebleven, waarbij is afgesproken dat Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De bestuursleden mevrouw B. Boschker de Boks en mevrouw W.J.M. Hekking Mulder zijn op respectievelijk 8 oktober en 22 december uit het bestuur getreden. Ultimo 2014 bestaat het bestuur van Hospice Martinus uit 5 bestuursleden. De functies van het bestuur zijn als volgt: H.K.M. Niebuur, voorzitter; Mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, secretaris; P.H.M. Teunissen, penningmeester; Mevrouw B.J. Janssen van Loon, 2 e secretaris; Mevrouw B. Traag, lid. Er is geen rooster van aftreden omdat de bestuursleden voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Het bestuur dient te bestaan uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste 3 bestuursleden. Hospice Martinus is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer Stichting Hospice Martinus is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg De Liemers en de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). In de vergadering van 11 november 2010 heeft bet bestuur besloten ook toe te treden tot het Regionaal Hospice Overleg IKO-regio (Integraal Kankercentrum Oost) en deel te nemen aan de Registratie Palliatieve Zorg Oost in Hospicevoorzieningen (REPAL). Tevens is Hospice Martinus aangesloten bij de VPTZ Midden - Gelderland. Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het beleidsplan en komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Allereerst wordt dit bereikt door sponsors te interesseren voor het doel en werkzaamheden van Hospice Martinus. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 3

4 JAARVERSLAG 2014 Omdat Hospice Martinus vanaf 2008 haar bestaansrecht heeft aangetoond heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met ingang van 2010 besloten een jaarlijkse exploitatiebijdrage te verstrekken. Het Ministerie houdt echter rekening met een gemiddelde inzet over 3 jaren zodat er in 2013 een tekort op de exploitatie van de nieuwe hospiceruimte in Duiven ontstaat. Uitgaande van de gemiddelde kosten per inzet van circa 2.500,- zijn ongeveer 8 inzetten in beide appartementen gewenst om een sluitende exploitatie te realiseren. Er is in 2014 echter maar één inzet geweest in Meulenvelden te Didam. In Thuvine in Duiven zijn geen inzetten geweest. In de thuissituatie zijn er 8 inzetten geweest, die administratief zijn verantwoord in het jaarverslag van VPTZ De Liemers. De ontvangen bijdrage voor inzetten in de thuissituatie wordt voor een belangrijk deel afgedragen aan de VPTZ Midden Gelderland voor gezamenlijke organisatie, opleidings- en coordinatiekosten. Voorts kunnen zorgverzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden per verblijfsdag een vergoeding geven. Hiervoor is bij Vektis een AGB-code aangevraagd en die is toegekend onder nummer: Het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief jaarresultaat van 315,-- (2013: negatief 65,--). Het geringe negatieve resultaat komt vooral omdat de exploitatielasten in 2014 zijn achtergebleven bij de raming. Er was een negatief resultaat geraamd van 4.500,--. Het negatieve jaarresultaat wordt aan de overige reserves onttrokken. Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen iets toeneemt door het toenemen van de kortlopende schulden. Huisvestingsbeleid Het bestuur heeft op 22 februari 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Laris Wonen en diensten te Didam voor het appartement Waverlo 9, 6942 RG Didam. Dit appartement is gelegen in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Meulenvelden. Op 4 juli 2012 is dit appartement met Diafaan geruild voor het appartement Tesma 39 eveneens gelegen in Meulenvelden. Met ingang van 16 januari 2013 is het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Thuvine. In dit appartement kunnen palliatief terminale cliënten uit Duiven en omgeving worden begeleid en ondersteund door vrijwilligers van Hospice Martinus en/of de VPTZ De Liemers. Voor de zorg in de appartementen wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de thuiszorg van Diafaan. De gast heeft vaak een eigen huisarts en mocht dit niet zo zijn dan wordt een beroep gedaan op een aan het hospice gelieerde huisarts of een specialist oudergeneeskunde van Diafaan. Een gast kan in principe drie maanden in het hospice verblijven. Vrijwilligersbeleid Hospice Martinus beschikt over ongeveer 15 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de cliënt beschikbaar zijn alsook in een thuissituatie en in een verzorgingsen verpleeghuissituatie palliatief terminale mensen ondersteunen, begeleiden en bijstaan. In principe wordt aan de gasten van Hospice Martinus geen vergoeding voor het verblijf in rekening gebracht, om de drempel van de voorzieningen gebruik te maken zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdragen. De voltijds vrijwilligerscoördinatoren zijn: Mevrouw F.A.T. Leenders, coördinator voor hospice-voorzieningen; Mevrouw C.W.H.M. Jansen Bisschop, coördinator in de thuissituatie. Tevens treden als plaatsvervangend coördinator op de dames B.J. Janssen van Loon, B. Boschker de Boks en M. Minke. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 4

5 JAARVERSLAG 2014 Personeelsbeleid Er staan geen personeelsleden op de loonlijst. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. De coördinator voor de inzet van vrijwilligers in de hospicevoorzieningen is in dienst van zorginstelling Stichting Diafaan die deze medewerker heeft gedetacheerd voor gemiddeld 4 uren per week bij Hospice Martinus. De coördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie inzet en begeleidt ontvangt een vrijwilligersbijdrage en een onkostenvergoeding voor het houden van vrijwilligersbijeenkomsten. Deze vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt door VPTZ De Liemers. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in bij banken, bedrijven en overheden met een A-rating. De overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank De Liemers ondergebracht. Dit heeft gemiddeld in 2014 een rendement opgebracht van 1,1% (2013: 1,1%). Per 1 januari 2015 levert de spaarrekening 0,9% rente op. In de vergadering van 21 juni 2011 wordt besloten een substantieel bedrag van de spaarrekening bij de Rabobank over te hevelen naar de SNS Bank omdat die een hogere rente geeft. Dit heeft gemiddeld in 2014 een rendement opgebracht van 1,5% (2013: 1,9%). Per 1 januari 2015 levert de SNS Zakelijk Sparen 1,35% rente op en per 18 februari ,25%. In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. De aankoopprijs is ,-. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. De koerswaarde op 31 december 2014 is ,--. De certificaten leverde in 2014 een rendement op van 5,7% (2013: 4,5%). ANBI-verklaring De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 Stichting Hospice Martinus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan het Hospice Martinus als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de voorwaarden aangescherpt waaraan ANBI-instellingen moeten voldoen. Dit betreft voornamelijk het publiceren van gegevens zoals jaarverslag, verslag van activiteiten, namen en beloning van bestuursleden en beleidsplan. Hospice Martinus heeft zijn website aan deze voorwaarden aangepast. Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 5

6 JAARVERSLAG 2014 Verslag van de secretaris Omdat coördinatie en inzet van vrijwilligers voor zowel Stichting Hospice Martinus (SHM) als voor Stichting Thuis Sterven (handelend onder VPTZ De Liemers) plaatsvindt, is in dit verslag uitgegaan van een gecombineerde verslaglegging. Het Bestuur In 2013 waren er 5 bestuursvergaderingen waarbij de coördinatoren ook aanwezig zijn. Het bestuur en coördinatoren waren aanwezig bij de twee regionale VPTZ-bijeenkomsten in het voor- en najaar in Arnhem. Hier zijn de nieuwe ontwikkelingen op landelijk niveau bekend gemaakt. Voorts is er één bijeenkomst geweest met de thuiszorg over de inzet in Hospice Thuvine in combinatie met 24-uurszorg. De coördinatoren waren daarbij aanwezig. SHM en VPT De Liemers nemen ook deel aan het regiobestuur Midden-Gelderland en een afvaardiging is aanwezig bij de regiovergaderingen te weten Ineke Jansen-Bisschop en Bep Traag. De penningmeester Peter Teunissen is aanwezig geweest bij het regionaal penningmeesteroverleg in maart over de jaarrekening, de bijdrageafwikkeling en de begroting. In november heeft Baukje Boschker als bestuurslid afscheid genomen maar ze blijft wel actief als coördinator. In december heeft Helma Hekking wegens familieomstandigheden eveneens afscheid genomen als bestuurslid. Belangrijke bestuursbesluiten zijn: 1. nog tenminste drie jaar doorgaan met het hospicebed lokatie thuvine ondanks tegenvallend gebruik; 2. detacheringsovereenkomst met Diafaan is akkoord en in concept gereed maar moet nog steeds door Diafaan worden getekend; 3. verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers is niet nodig. Wordt regionaal gesteund; 4. ANBI-verklaring handhaven voor SHM; 5. Rabobank Certificaten worden gehandhaafd en 6. Jaarverslag 2013 en Begroting 2015 zijn vastgesteld. De registratiegegevens voor het landelijk steunpunt zijn in mei door Peter Teunissen, Francien Leenders en Ineke Jansen-Bisschop ingevuld en verzonden. Ook de subsidieaanvraag is in september door hen verzorgd. Huisvesting Door de beide coördinatoren is een gesprek met Zorginstelling STMG gevoerd over het inzetten van thuiszorg bij een opname. Om praktische reden wordt hierbij in principe de voorkeur gegeven aan zorginstelling Diafaan die in het woonzorgcentrum aanwezig is. In juli 2014 hebben we gesproken over de ontwikkeling in de zorg en het intrekken van de afspraak met Diafaan om de 24-uurszorg in Thuvine te beëindigen. Alle zorgaanbieders hebben nu toegang tot de cliënt en is er geen alleenrecht meer voor Diafaan. Dit is ook besproken met de wijkverpleging van de thuiszorg STMG in aanwezigheid van de coördinatoren. Ook is gesproken over de huisartsenfunctie als er een cliënt van elders komt. De medische zorg zal kunnen worden gegeven door een huisarts uit Zevenaar die aan het hospice is gelieerd. PR In het voorjaar van 2014 is een nieuwe landelijke huisstijl geproduceerd. De brochure van VPTZ Midden-Gelderland met een inlegvel voor Hospice Martinus is hierop aangepast. Deze zijn verspreid bij onder meer huisartsen, bibliotheek en zorgaanbieders. Voorts is het logo van Hospice Martinus aangepast aan de landelijke huisstijl. Peter Teunissen heeft zitting genomen in de regionale commissie P.R. van VPTZ Midden-Gelderland. Er heeft een redactioneel stukje in De Liemers Lantaren gestaan over Hospice Martinus lokatie Thuvine en een advertentie via de VPTZ Midden-Gelderland. Op 15 maart, de dag van de zorg, hebben de coördinatoren Francien en Ineke met een informatiekraam in het Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar gestaan. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 6

7 JAARVERSLAG 2014 In september hebben vrijwilligers tijdens de braderie Duuve te Gek in Duiven ook een informatiestand bemenst en aan PR gedaan. De tekst in de gemeentegidsen van de gemeenten Zevenaar, Westervoort en Duiven is aangepast. Vrijwilligers Bij SHM zijn circa 15 vrijwilligers actief en bij VPTZ De Liemers 13 vrijwilligers. Er heeft zich één vrijwilligster afgemeld voor de SHM in verband met mantelzorgtaken en twee vrijwilligers bij VPTZ De Liemers om persoonlijke redenen. We hebben er twee nieuwe vrijwilligsters bij gekregen, die ook de basiscursus hebben gevolgd c.q. nog moeten volgen. Om inzetten, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers goed te laten verlopen is eenmaal een gezamenlijk coördinatorenoverleg gehouden in Duiven en driemaal een regionaal coördinatorenoverleg in Velp. Er zijn bij de VPTZ De Liemers in Duiven vier vrijwilligersbijeenkomsten en bij Hospice Martinus drie bijeenkomsten geweest. De vrijwilligers hebben op 9 januari een gezamenlijke Nieuwjaarsborrel in het Peeske gehad en ook hebben ze gezamenlijk de winkel voor hulpmiddelen in de zorg Medipoint in Zevenaar bezocht. De vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden kunnen allen beschikken over de volgende literatuur: Nieuwsbrief VPTZ Bunnik, Palladium en Antenne. Aan scholing hebben de volgende vrijwilligers meegedaan aan: - 1 vrijwilliger heeft de tilcursus gevolgd in Velp; - 1 vrijwilliger heeft de VPTZ academie bezocht: cursus Balans in Verlies; - 2 vrijwilligers hebben de basiscursus gevolgd. De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid bij Meeus. Cursussen, symposia, bindings- en themadagen - 14 februari Werkconferentie Didam uitleg over diabetisch en sterven; - 21 februari Uitleg STMG over hulpmiddelen; - 13 maart Eenzaamheid bestrijden of bevrijden; - 4 mei zijn een coördinator en vrijwilliger aanwezig bij het 25 jarig bestaan van VPTZ De Betuwe; - 7 mei zijn vrijwilligers aanwezig bij een uitvaartonderneming over informatie rond het sterfbed en uitvaart; - 15 mei zijn 5 vrijwilligers aanwezig geweest bij een avond over terminale clienten met een oorlogsverleden (sterven met de oorlog); - 15 mei zijn vrijwilligers aanwezig bij avond voor mantelzorgers over beslissingen rond het levenseinde; - in oktober zijn 6 vrijwilligers naar de Dag van de palliatieve zorg in Arnhem; - 7 november hebben 4 vrijwilligers in Arnhem een avond bezocht georganiseerd door het netwerk palliatieve zorg met de film Dood gewoon; - Coördinatoren zijn bij de gemeentelijke bijeenkomst van heel de Liemers geweest in Westervoort over de aanpak van het sociaal domein na Ineke Jansen - Bisschop, secretaris Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 7

8 JAARVERSLAG 2014 Vaststelling jaarverslag Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 26 mei 2015 te Duiven. Het bestuur, De voorzitter, De secretaris, H.K.M. Niebuur Mevr. C.W.H.M. Jansen - Bisschop Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 8

9 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Kapitaal Inrichting Kapitaal Inventaris Voorziening inrichting appartementen Overige reserves Financiële vaste activa Effecten Koersverschil effecten VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA Vorderingen Schulden Debiteuren Crediteuren Transitoria Transitoria Liquide middelen Kas Rabobank Rekening-Courant Rabobank Doelreserveren SNS Zakelijk Sparen TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 9

10 RESULTATENREKENING LASTEN BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIEBATEN Afschrijving inrichting Ontvangen bijdrage clienten Afschrijving Inventaris Gedeclareerde zorgkosten Personeelskosten Bijdrage VWS Huur appartementen Donaties Huisvestingskosten Giften Zorgkosten Subsidies Vrijwilligerscoördinator Bijdrage Oranje Fonds Opleidingskosten Bijdrage Diafaan Kosten vrijwilligers Bijdrage Lions Club Kosten VPTZ-MG Acties CD's en wijn Publiciteitskosten Bestuurskosten Verzekeringspremies Administratieve lasten Rente en dividend Kantoorbenodigdheden Waardevermeedering effecten Bankkosten Overige exploitatielasten TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Totaal resultaat Voorziening inrichting appartementen Overige reserves (onttrekking) JAARRESULTAAT TOTAAL BOEKJAAR Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 10

11 KASSTROOMOVERZICHT Herkomst Jaarresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Toevoeging voorziening inrichting appartementen Desinvestering materiële vaste activa Totaal Besteding Investering materiële vaste activa Investering financiële vaste activa Onttrekking overige reserves Toename/afname 1. Voorraad 2. Vorderingen en overlopende posten Kortlopende schulden Langlopende schulden Totaal Mutatie Liquide Middelen Liquide middelen Mutatie Kas Rabobank Rekening-Courant Rabobank Doelreserveren SNS Zakelijk Sparen Totaal Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. De waardevermeerdering van de financiële vaste activa en de toename van de vorderingen en overlopende posten verminderd met de toename van de schulden zorgen voor het positieve saldo aan liquide middelen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 11

12 TOELICHTING OP DE BALANS GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair waarbij normaliter de volgende termijnen worden gehanteerd: Inrichtingskosten 10 jaar (= 10% per jaar) Inventaris 5 jaar (= 20% per jaar) Inventaris gebruiksgoederen 3 jaar (= 33% per jaar) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2013 Investeringen Afschrijving in 2014 Extra afschrijving 2014 Boekwaarde Inrichting Meulenvelden Inrichting Thuvine Totaal inrichting Inventaris Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2013 Investeringen Afschrijving in 2014 Extra afschrijving 2014 Boekwaarde Inventaris Meulenvelden Inventaris Thuvine 5 jaar Inventaris Thuvine 3 jaar Totaal inventaris Financiële vaste activa Omschrijving Aankoopdatum Aankoopwaarde Markt- of koerswaarde Aankoopwaarde of lagere marktwaarde Rabobank Certificaten 11 okt , , ,00 Totaal fin. vaste activa , , ,00 In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. Tevens is op dat moment een beleggingsrekening geopend in telebankieren waar de ledencertificaten worden geadministreerd. Op 31 december 2014 is de marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gestegen met 1.863,-. Deze waardevermeerdering wordt verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten gunste van het resultaat gebracht. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 12

13 Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. Op 8 mei 2015 is de marktwaarde van de certificaten weer gestegen tot ,50. VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN) Debiteuren Diafaan; donatie personeelskosten Totaal Transitoria Rente Rabo Doelreserveren 27 Rente SNS Zakelijk Sparen Totaal Liquide middelen De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank De Liemers en de SNS Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt ,--. De specificatie is als volgt: Kas 0 Rabobank Rekening-Courant Rabobank Doelreserveren 404 SNS Bank Zakelijk Sparen Totaal EIGEN VERMOGEN Voorziening inrichting appartementen Stand reserve per 1 januari Bij: dotatie 2014 Af: onttrekkingen 2014 Stand voorziening per 31 december Overige reserves Stand reserves per 1 januari Af: jaarresultaat boekjaar Overige reserves per 31 december Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 13

14 VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) Crediteuren Diafaan nog te betalen personeelskosten 2013 minus donatie Diafaan nog te betalen inrichtingskosten Thuvine Diafaan nog te betalen personeelskosten Francien declaratie kosten bindingsavond 292 Francien declaratie reiskosten Totaal Transitoria Diafaan via de huur te betalen inrichtingskosten Totaal OVERIGE GEGEVENS Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Bij brief d.d. 16 december 2014 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidieverlening Vrijwilligers Terminale en Palliatieve Zorg 2015 een instellingssubsidie voor het jaar 2015 voor Hospice Martinus is vastgesteld van ,28. Dit is bijna ,- minder dan in Dit komt deels door lagere inzetten, maar ook omdat de gemiddelde inzetten in de thuiszorg door VWS zijn overgeheveld naar VPTZ De Liemers. Dit betekent dat de bijdrage ad 6.637,26 voor de gemiddelde 6 inzetten voor 2015 aan VPTZ De Liemers wordt uitbetaald. Bij de jaarcijfers 2015 zal hiermee rekening worden gehouden. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 14

15 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. EXPLOITATIELASTEN LASTEN HOSPICEKOSTEN Afschrijving inrichting Er hebben geen investeringen voor de aanpassing en inrichting van de appartementen plaatsgevonden. Afschrijving inventaris Ook voor de inventarissen van de appartementen zijn geen investeringen gedaan. Personeelskosten coördinator Onder de personeelskosten zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die door Diafaan is gedetacheerd. De kosten zijn berekend voor gemiddeld 4 uren per week en bedragen naar verwachting 5.400,-. Diafaan zal worden gevraagd een donatie van de helft van deze kosten ter beschikking te stellen. Vrijwilligerscoördinator loonkosten Vrijwilligerscoördinator teveel geraamd Vrijwilligersoverleg Reiskosten Themadagen en opleiding coördinator Totaal Huur appartement Met Laris Wonen en Diensten te Didam is met ingang van 1 mei 2008 een huurovereenkomst gesloten voor een appartement in Meulenvelden te Didam. Per 1 januari 2014 is de te betalen kale huur voor het appartement Tesma 39 met 2,4% verhoogd tot 413,13. De appartementshuur bedraagt 673,31 per maand. Per 1 juli 2014 is de appartementsprijs 673,56 omdat de servicekosten zijn verhoogd. Het appartement in Thuvine in Duiven is met ingang van 16 januari 2013 gehuurd van Stichting Diafaan te Zevenaar. Per 1 januari 2014 is de te betalen kale huur voor het appartement Thuvinepark 101.A met 2,0% verhoogd tot 422,21. De appartementshuur, inclusief bijdrage voor de inrichting van de wand- en vloerafwerking bedraagt 671,15 per maand. Vergoeding appartement Meulenvelden Vergoeding appartement Thuvine Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 15

16 Huisvestingskosten De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Servicekosten appartement Meulenvelden Kosten energie en water Afrekening energie en water Nutsvoorzieningen en afvalstoffenheffing Servicekosten appartement Thuvine Kosten energie en water Kosten telefoon Overige huisvestingskosten Totaal De servicekosten voor het appartement Meulenvelden betreffen de kosten voor de huismeester, verlichting, onderhoud, schoonmaak en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, de woonservice en het glasfonds. De kosten voor energie en water betreffen een voorschot voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domoticaaansluiting alsmede een bijdrage in de afvalstoffenverwijdering. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Laris en Larishof B.V. De servicekosten voor het appartement Thuvine betreffen de kosten voor onderhoud, glasbewassing, schoonmaak en afvoer van afval e.d. De kosten voor energie en water betreffen een vast bedrag voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing inclusief de algemene ruimten. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domotica-aansluiting. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Diafaan. Zorgkosten De kosten die verband houden met de geleverde zorg kunnen als volgt worden gespecificeerd. In verband met de aanschaf van een was- droogcombinatie in Meulenvelden en Thuvine zijn de kosten van wassen en strijken komen te vervallen. De telefoonkosten zijn verantwoord onder de huisvestingskosten. Bij Meulenvelden worden de gesprekskosten afzonderlijk in rekening gebracht. Bij Diafaan zijn gesprekskosten in het abonnement inbegrepen. Bloemen Telefoonkosten 100 Overige zorgkosten Totaal VPTZ-KOSTEN Vrijwilligerscoördinator Onder deze post zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie begeleidt en ondersteunt. Deze kosten komen met ingang van 7 maart 2013 in principe voor rekening van VPTZ De Liemers. Vrijwilligersvergoeding Vrijwilligersbijeenkomsten Reiskosten 58 Themadagen en opleiding coördinator Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 16

17 Opleidingskosten De opleidingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Introductiecursussen vrijwilligers 100 Training palliatieve zorg voor verzorgenden 200 Themadagen en opleiding coördinator 250 Stichting EKR basiscursus vrijwilligers 200 Overige cursussen uitbreiding vrijwilligers Totaal Kosten vrijwilligers De overige kosten die verband houden met de vrijwilligers bedragen: Kilometervergoeding vrijwilligers Bindingsavond vrijwilligersdag Attenties vrijwilligers Nieuwjaarsbijeenkomst Overige kosten vrijwilligers Totaal Kosten VPTZ Midden-Gelderland Onder deze post worden onder meer de kosten van de regiocoördinator van de VPTZ-MG verantwoord. De totale kosten die verband houden met de regionale samenwerking in de VPTZ Midden Gelderland zijn geraamd op 5.400,- en bedragen de VWS-bijdrage voor inzetten in de thuissituatie minus de VPTZ-kosten. Met ingang van 2015 komen deze kosten voor rekening van VPTZ De Liemers. Bijdrage in kosten bestuur en publiciteit Bijdrage in kosten regiocoördinator Bijdrage in organisatiekosten Totaal ORGANISATIEKOSTEN Publiciteitskosten Er zijn sponsoractiviteiten geweest voor het verwerven van gelden voor de inrichting en inventaris van het appartement Thuvine in Duiven. Ook is aandacht geschonken aan publiciteit om het Hospice Martinus onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen, pastores en het publiek te brengen. Publicatie in Zorg en Welzijn Kosten website 950 Overige publiciteitskosten 100 Totaal Bestuurskosten De kosten die verband houden met bestuursactiviteiten worden hier verantwoord. In 2012 zijn voor het eerst reis- en vergaderkosten gedeclareerd in overeenstemming met de afspraak in het samenwerkingsverband VPTZ Midden Gelderland. Er zijn in 2013 geen kosten gedeclareerd. Bestuursvergaderingen 500 Reiskosten 26 Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 17

18 Verzekeringspremies Er zijn geen verzekeringspremies door Diafaan in rekening gebracht. Er is een bedrag van 100,- geraamd. Inboedelverzekering 100 Rechtsbijstandverzekering WA-verzekering 150 Ongevallenverzekering vrijwilligers Totaal Administratieve lasten De kosten voor bureau-, bestuurs- en administratiekosten hebben 671,- bedragen en kunnen als volgt worden gespecificeerd. Boekhoudprogramma PC-Leden Abonnementen Contributie VPTZ Landelijk Steunpunt Overige bureaukosten Totaal Kantoorbenodigdheden Deze kosten ten laste van dit boekjaar bedragen 94,--. Er is een bedrag van 375,-- geraamd. VPTZ Organisatiehandboek 100 Kantoorbenodigdheden Portokosten 75 Totaal Bankkosten De bankkosten ten laste van dit boekjaar bedragen 161,-. Er is een bedrag van 75,- geraamd. Bankkosten Totaal Overige exploitatielasten Alle kosten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord. Voor 2013 is dit een waardevermindering van de ledencertificaten. Waardevermindering ledencertificaten 250 Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 18

19 BATEN EXPLOITATIEBATEN Ontvangen bijdragen van cliënten Er zijn geen bijdrage aan cliënten in rekening gebracht. Gedeclareerde zorgkosten Er kunnen geen zorgkosten worden gedeclareerd. Er zijn hierover geen afspraken met het Zorgkantoor en verzekeraars gemaakt. Bijdrage VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de Subsidieverlening Vrijwilligers Regeling Palliatieve Terminale Zorg 2014 op 18 december 2013 aan Hospice Martinus een bijdrage van ,11 toegekend. Bijdrage Ministerie van VWS Totaal Sponsoropbrengsten In 2014 hebben de volgende sponsoren financiële middelen voor het Hospice Martinus bijeengebracht. SPONSOROPBRENGSTEN Donaties (zie specificatie hieronder) Giften (zie specificatie hieronder) Subsidie Bijdrage Oranje Fonds in Inrichting Thuvine Stimuleringsfonds Rabobank Bijdrage Diafaan in personeelskosten Bijdrage Lions Club in exploitatie Totaal Rente en dividend Rente Rente Rabo Doelreserveren Rente SNS Zakelijk Sparen Rente Rabobank Certificaten Totaal Overige exploitatiebaten Alle kosten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord. Voor 2014 is dit een waardevermeerdering van de Rabobank Certificaten. Waardevermeerdering certificaten Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 19

20 RESULTAATBESTEMMING Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het nadelig exploitatieresultaat 315,- is ten laste van de overige reserves gebracht. Ten gunste van de voorziening inrichting appartementen Ten laste van de overige reserves Totaal exploitatieresultaat Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 20

21 Kostenverdeelstaat Baten/lasten Voorziening Hospices Thuissituatie Gasten 1 Clienten Afschr. Inr Afschr. Inv personeelskst Huur appart Servicekst Onderhoud Energie/w ater Ov. huisv.kst Zorgkosten Hospicekosten Vrijw. coör Kst. Vrijw illig Opleidingskst Ov. kst. vrijw Kst VPTZ-MG Kosten VPTZ Publiciteit Bestuurskst Verzekering Administratie Kantoorben Bankkosten Onvoorzien LASTEN Bijdrage VWS Don.expl Donaties Giften Verkopen Subsidies Rente ov.ver.baten BATEN Bedrijfsresultaat Onttrekkingen 0 JAARRESULTAAT Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 21

22 JAAROVERZICHT GEGEVENS GASTEN, HULPVRAGEN EN HULPINZETTEN 1 Het aantal cliënten waaraan in 2014 naar aanleiding van een specifieke vraag advies en/of informatie is verstrekt.* Hoeveel cliënten ontvingen in 2014 uitsluitend schriftelijk, telefonisch of elektronisch informatie of advies? Met hoeveel cliënten werd in 2014 een face-toface advies- of informatiegesprek gevoerd? Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening (niet zijnde een kennismakingsgesprek voorafgaande aan een daadwerkelijke inzet van de vrijwilligers) Hoeveel naaststaanden zijn individueel bereikt met rouwzorg (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Hoeveel naaststaanden zijn groepsgewijs bereikt met rouwzorg/rouwbegeleiding (dus an- ders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Totaal: * Indien geen uitsplitsing kan worden gemaakt in ieder geval het totaal invullen 2 De hulpinzet van vrijwilligers in Hoeveel cliënten zijn in 2014 ondersteund met de inzet van een vrijwilliger/hoeveel gasten zijn opgenomen?* Wat was het totaal aantal uur dat is ingezet door vrijwilligers?* (Dit is exclusief reistijd en dergelijke.) Hoeveel hulpvragen werden verwezen naar zusterorganisaties i.v.m. capaciteitsgebrek?* Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening uur 0 uur 12 uur * Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 22

23 . 3 Het aantal keer dat de vrijwilligers in 2014 zijn ingezet. Thuissituatie Overdag*: s Avonds*: s Nachts*: * Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting 4 De wachttijd voor cliënten op inzet van een vrijwilliger/voor opname in 2014 Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Verzorgings- verpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Hoeveel hulpvragers stonden op 31 december op de wachtlijst?* Wat was de gemiddelde wachttijd in 2013 voor een cliënt op inzet van een vrijwilliger in uren/voor een gast werd opgenomen? (tijdstip tussen kennismakingsgesprek en daadwerkelijke inzet) uur 0 uur 1 dag 5 Hoe vaak was de leeftijd van de cliënt/gast 5.1 tussen de 0 en 17 jaar: 0 keer 5.2 tussen de 18 en 64 jaar: 1 keer jaar en ouder: 8 keer 6 Hoe vaak kwamen de hulpvragen in via de cliënt / gast of mantelzorg zelf: 12 keer 6.2 via eerstelijns zorg (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk): 7 keer 6.3 via intramurale zorg (ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis): 2 keer 6.4 via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): 0 keer 6.5 via anderen, namelijk andere VPTZ organen: 0 keer Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 23