Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016

Transcriptie

1 Clarissenstraat AZ Financieel verslag 2016

2 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 4 Bestuursverslag over JAARREKENING 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9 4 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 Aan de aandeelhouders en bestuur van Clarissenstraat AZ Kenmerk Behandeld door Datum BI/JWvW 21 april 2017 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting. 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van te bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Werkzaamheden Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van ananciële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ananciële verslaggeving.

4 2 ALGEMEEN 2.1 Bedrijfsgegevens De activiteiten van bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van maatschappelijk projecten ter verbetering van de situatie en de positie van de meeste kwetsbare groepen in onze samenleving. 3 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende anancieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Kapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, IDiNG bv drs B. Iding RBc W.J.F. van Weerdenburg - 4 -

5 BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Het jaar 2016 Ook in het jaar 2016 heeft het professionaliseren van de organisatie de grootste aandacht gekregen. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden die allemaal een duidelijk taak- en aandachtsgebied vertegenwoordigen. Het bestuur is in 2016 uitgebreid met Arjan in 't Veld. Het bestuur heeft in 2016 veelvuldig vergaderd en heeft in een strategiemeeting haar missie en visie voor de volgende jaren vastgesteld. De restaurantcampagne heeft zich in 2016 uitgebreid van 10 tot 16 gemeenten en kan overal als succesvol worden gezien. Daarnaast zijn er veel spin of activiteiten ontstaan die ook veel inkomsten hebben opgeleverd. Door deze opbrengsten zijn er veel ontmoetingen voor ouderen opgezet en uitgevoerd, met een structureel karakter zodat ook echt contact en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Er zijn veel ouderen, die zich eenzaam voelen, bereikt en de reacties zijn hartverwarmend. Wij weten wat de impact van "Met je Hart" is op het leven van deze ouderen. Het sociaal jaarverslag gaat in detail in op het aantal ontmoetingen, contactmomenten, vrijwilligers en betrokken restaurants. Op deze manier worden alle stakeholders geïnformeerd over het wel en wee van de stichting en de voortgang in de gemeenten. De gewenste professionalisering is in 2016 gerealiseerd. Er zijn 2 betaalde krachten aangesteld. Elsbeth Slippens is als operationeel manager in februari 2016 in dienst gekomen en met Femke Lagerweij als project medewerker is een ZZP overeenkomst gesloten. In april 2016 is een keuze gemaakt voor een CRM systeem. Elke gemeente gaat beschikken over 2 licenties.met het CRM systeem wordt alle informatie op dezelfde wijze opgeslagen, kunnen de teams ejcienter met informatie omgaan en kunnen we straks nog beter op cijfers gaan sturen. Daarnaast beschikt elke gemeente nu over een 2 tal telefoons. Het uitgangspunt "lokaal voor lokaal" blijft gehandhaafd, ofwel: de middels de restaurantcampagne opgehaalde gelden worden volledig lokaal besteed. Op welke wijze de spin-of acties worden besteed is een zaak die in 2017 zal worden besproken. Voor als nog zijn deze volledig besteed in de locatie waarin ze zijn verkregen. Dat betekent dan ook dat de professionele organisatie en de daarbij behorende middelen door sponsoring en subsidies zullen moeten worden betaald. De verkregen subsidietoezeggingen van de Stichtingen Fonds Nuts-Ohra en het Anton Jurgens fonds garanderen de kosten voor 2016 en grotendeels voor

6 De verwachting voor het jaar 2017 Het is de verwachting dat in het jaar 2017 de restaurantcampagne wordt uitgebreid tot 22 gemeenten. Het bestuur wordt verder uitgebreid met Karin Lammers. Daarnaast is er nog plaats voor 1 of 2 nieuwe bestuursleden. In het begin van 2017 zal een ZZP overeenkomst worden gesloten met een communicatie medewerker. In 2017 gaan we de impact van "Met je Hart" meten door o.a. storytelling zodat we onze impact kunnen delen met belangrijke stakeholders. Een bij de organisatie passende huisstijl, Website, communicatiemiddelen en trainingen worden gerealiseerd. We gaan in 2017 onderdeel uitmaken van HeldCare, een verdiepingsprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation., april 2017 Babs van Geel, voorzitter - 6 -

7 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na winstbestemming) 31 december december 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Liquide middelen (2) PASSIVA Stichtingsvermogen (3) Kortlopende schulden (4)

8 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 Baten Realisatie 2016 Realisatie 2015 Opbrengsten (5) Bijdragen en donaties (6) Lasten Besteed aan de doelstellingen (7) Personeelslasten (8) Overige kosten algemene organisatie (9) Saldo Resultaatbestemming Algemene reserve

9 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Bestedingen doelstellingen De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan

10 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Te ontvangen bijdragen Liquide middelen ING Bank NV PASSIVA 3. Stichtingsvermogen Algemene reserve Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december Kortlopende schulden Loonhejng Overlopende passiva

11 Overlopende passiva Vakantiegeld Nog te besteden kosten ouderenprojecten Vooruitontvangen subsidies Nog te besteden kosten ouderenprojecten bestaat uit de opgehaalde gelden uit restaurant acties en de spin of's hiervan, minus de reeds besteedde gelden aan deze projecten. Vooruitontvangen subsidies betreft de ontvangen bijdrage van Fonds Nuts Ohra in 2015 van ten behoeve van opzet van de algemene organisatie. Hiervan is een gedeelte besteed in

12 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Opbrengsten Realisatie 2016 Realisatie 2015 Opbrengst restaurant acties Opbrengst spin-of activiteiten Bijdragen en donaties Donaties ouderen / particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. ouderenprojecten Subsidies t.b.v. algemene organisatie Donaties particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. algemene organisatie Besteed aan de doelstellingen Besteed aan ouderenprojecten Nog te besteden kosten ouderenprojecten Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeelsleden Bij de stichting was in 2016 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2015: 0). 9. Overige kosten algemene organisatie Materialen en hulpmiddelen Kosten inhuur derden Overige kosten Materialen en hulpmiddelen Opstartkosten nieuwe gemeenten Drukwerk Website

13 Kosten inhuur derden Realisatie 2016 Realisatie 2015 Advieskosten communicatie Project coördinator Overige kosten Reiskosten Huur Verzekering Kantoorkosten Vrijwilligersbijeenkomsten / ondersteuning Administratiekosten Bankkosten Diverse Ondertekening bestuur voor akkoord, 21 april 2017 B.A.G. van Geel P.H.J.M. van Alphen J.A.P. van Geel