In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment."

Transcriptie

1 s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Address_1 Address_2 Address_3 Address_4 Address_5 Luxemburg, 1 juli 2013 Fusie van (het "Fuserende Compartiment") met (het "Ontvangende Compartiment") Geachte aandeelhouder, Omdat u aandeelhouder bent in het Fuserende Compartiment, stel ik u hierbij namens de Raad van Bestuur (het "Bestuur") van s (de "SICAV") op de hoogte van de fusie van het Fuserende Compartiment met het Ontvangende Compartiment, een Compartiment van JPMorgan s (de "Ontvangende SICAV"). In deze brief wordt, in overeenstemming met het huidige prospectus van de SICAV (het "Prospectus") en de statuten van de SICAV (de "Statuten"), de fusie beschreven die met ingang van 23 augustus 2013 (de "Ingangsdatum") van kracht wordt. Het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment worden beide beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., een gereglementeerde Luxemburgse beheermaatschappij (de "Beheermaatschappij"). 1. REDE E VOORDEEL VA DE FUSIE a aanzienlijke uitstromen uit het Fuserende Compartiment en gegeven de ongunstige vooruitzichten voor de beleggingsstrategie hebben de Besturen goedkeuring verleend aan de fusie om de aandeelhouders van het Fuserende Compartiment de mogelijkheid te bieden te beleggen in een Compartiment dat historisch superieure resultaten heeft laten zien 1 en vooruitzichten biedt op sterkere activagroei in de toekomst. 2. VERGELIJKIG VA DE KEMERKE VA HET FUSEREDE E HET OTVAGEDE COMPARTIMET In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. 3. RECHTE VA AADEELHOUDERS Op de Ingangsdatum ontvangt u aandelen van het Ontvangende Compartiment op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van uw bestaande aandelenklasse en de intrinsieke waarde per aandeel van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Compartiment 1 Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

2 zoals berekend op de Ingangsdatum. De specifieke kenmerken van de desbetreffende aandelenklassen worden uiteengezet in bijlage 1 bij deze brief. Om eventuele twijfel hierover weg te nemen, willen wij erop wijzen dat u blijft profiteren van de algemene ICBE-beleggersbescherming, ook al wordt uw aandelenparticipatie overgedragen aan het Ontvangende Compartiment (aangezien ook de Ontvangende SICAV een ICBE is). Tevens mag u blijven deelnemen aan vergaderingen van aandeelhouders en daar uw stemrecht blijven uitoefenen, en op alle waarderingsdagen een verzoek tot inkoop of conversie van aandelen indienen (zoals beschreven in het Prospectus). Als u naar aanleiding van de fusie uw aandelen in het Fuserende Compartiment wilt laten inkopen, worden de gebruikelijke verkoopkosten 2 niet in rekening gebracht, mits uiterlijk op 20 augustus 2013, om uur MET (de "Uiterste inkoopdatum") uw verzoek hiertoe is ontvangen. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw beleggingsopdrachten op of vóór uur MET op de Uiterste inkoopdatum door ons zijn ontvangen. Inkoopopdrachten worden in overeenstemming met de voorwaarden in het Prospectus uitgevoerd. U mag ook verzoeken uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander Compartiment dat door de Beheermaatschappij wordt beheerd. Voor dergelijke opdrachten zijn de minimuminlegbedragen van toepassing die in het desbetreffende prospectus worden vermeld. Bovendien moet het desbetreffende Compartiment in uw rechtsgebied voor verkoop zijn toegelaten. Uw omruilverzoek moet uiterlijk om uur MET op de Uiterste inkoopdatum door ons zijn ontvangen. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw beleggingsopdrachten op of vóór uur MET op de Uiterste inkoopdatum door ons zijn ontvangen. De omruiling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de reguliere voorwaarden die in het Prospectus worden vermeld ten aanzien van omruilingen van aandelen in een ander Compartiment dat door de Beheermaatschappij wordt beheerd, met dat verschil dat de SICAV voor deze omruilingen geen conversiekosten in rekening brengt. Aanvragen tot inkoop of omruiling die na uur MET op de Uiterste inkoopdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Buitengewone omstandigheden daargelaten worden na uur MET op 1 juli 2013 geen inschrijvingen en omruilingen ter verwerving van aandelen in het Fuserende Compartiment meer geaccepteerd. Wij raden u aan de fiscale gevolgen van omruilingen van uw aandelen met aandelen in een ander Compartiment te bespreken met uw eigen professionele adviseurs. Deze omruilingen kunnen namelijk een belastingheffing tot gevolg hebben. Wij raden u aan de secties in het Prospectus te raadplegen die betrekking hebben op inkopen en conversies. U dient ook kennis te nemen van de van toepassing zijnde risico's die in het Prospectus worden beschreven. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met het hoofdkantoor van de SICAV. Overeenkomstig de voorwaarden in het Prospectus moeten transactieverzoeken tot aandelentransacties naar aanleiding van het bovenstaande worden verzonden naar het 2 De verkoopkosten zijn niet van toepassing in België.

3 hoofdkantoor van de Beheermaatschappij: European Bank & Business Center, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Als u twijfelt over wat u nu moet doen, moet u advies inwinnen bij uw beleggingsadviseur. 4. HERIJKIG VA DE PORTEFEUILLE E WERKWIJZE TE AAZIE VA OPGEBOUWDE IKOMSTE Voorafgaand aan de fusie stemt het Fuserende Compartiment zijn portefeuille af op die van het Ontvangende Compartiment, zodat de activa op de Ingangsdatum aan het Ontvangende Compartiment kunnen worden overgedragen. a de fusie hoeft de portefeuille van het Ontvangende Compartiment verder niet te worden herijkt. Opgebouwde inkomsten in het Fuserende Compartiment ten tijde van de fusie worden meegenomen in de berekening van de intrinsieke eindwaarde van dit Compartiment. a de fusie worden deze opgebouwde inkomsten op continue basis meegenomen in de berekeningen van de intrinsieke waarde per aandeel van het Ontvangende Compartiment. Dit is niet van invloed op inkomsten die voorafgaand aan de fusie in het Ontvangende Compartiment zijn opgebouwd. 5. VOORWAARDE E PROCEDURE Op de Ingangsdatum draagt het Fuserende Compartiment al zijn activa en passiva over aan het Ontvangende Compartiment, waarna het Fuserende Compartiment ophoudt te bestaan. Vanwege de op handen zijnde fusie heeft het Bestuur besloten dat, buitengewone omstandigheden daargelaten, na uur MET op 1 juli 2013 geen inschrijvingen en omruilingen ter verwerving van aandelen in het Fuserende Compartiment meer worden geaccepteerd. Op de Ingangsdatum ontvangt u aandelen van de overeenkomstige aandelenklasse van het Ontvangende Compartiment op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van uw bestaande aandelenklasse en de intrinsieke waarde per aandeel van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Compartiment zoals berekend op de Ingangsdatum. De waardering van uw aandelenpositie in het Ontvangende Compartiment wordt identiek aan de waardering van de aandelenpositie die u op de Ingangsdatum had in het Fuserende Compartiment. Het omruilen van de aandelen in het Fuserende Compartiment geschiedt in overeenstemming met de boekhoudkundige procedures op basis van de conversieverhouding die op de Ingangsdatum is berekend. Bij de implementatie van de fusie worden er geen kosten in rekening gebracht voor aandelen in het Ontvangende Compartiment die worden uitgegeven in ruil voor aandelen van het Fuserende Compartiment. Raadpleeg "Fusiekosten" hieronder voor meer informatie over kosten. De eerste handelsdag voor uw nieuwe aandelen is 26 augustus 2013.

4 6. FUSIEKOSTE Alle juridische, administratieve en advieskosten die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de fusie, worden gedragen door de Beheermaatschappij. Transactiekosten, zegelrechten of transactiebelastingen die zijn gerelateerd aan de herijking in het Fuserende fonds en aan de activaoverdrachten in het kader van de fusie, worden gedragen door het Fuserende Compartiment. Wij raden u aan de fiscale gevolgen van de fusie onder de wetgeving van het land van uw nationaliteit, uw woonland, uw vestigingsland of het land van uw statutaire zetel, te bespreken met uw eigen professionele adviseurs. Beschikbaarheid van documenten Op verzoek zijn de volgende documenten gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SICAV. - het gemeenschappelijke fusievoorstel - het nieuwste prospectus van zowel de SICAV als de Ontvangende SICAV - exemplaren van het accountantsrapport van de SICAV inzake de fusie - documenten met essentiële beleggersinformatie ("KIID") van het Ontvangende Compartiment Exemplaren van belangrijke overeenkomsten van de Ontvangende SICAV kunnen gratis worden verkregen of ingezien bij het hoofdkantoor van de Ontvangende SICAV of bij de financiële service in België. Bijgevoegd vindt u een exemplaar van de van toepassing zijnde KIID van het Ontvangende Compartiment. Hoogachtend, In opdracht van de Raad van Bestuur Contactgegevens Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met de maatschappelijke zetel van de SICAV, met de intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België, of met uw gebruikelijke adviseur. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank.A., met kantoor in Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel, aangesteld als intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De meest recente versie van het Prospectus en de essentiële beleggersinformatie, alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel, alsook via onze website De intrinsieke waardes zijn beschikbaar in de krant L Echo, de BEAMA website of onze website als ook bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel.

5 BIJLAGE 1 OVERZICHT VA DE BELAGRIJKSTE VERSCHILLE TUSSE HET FUSEREDE E HET OTVAGEDE COMPARTIMET Wij raden u aan de prospectussen te raadplegen voor meer informatie over de respectievelijke kenmerken van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. Tenzij anders vermeld worden de termen in deze Bijlage gebruikt zoals deze in het Prospectus van de SICAV en ook in het prospectus van de Ontvangende SICAV zijn gedefinieerd. PRODUCTKEMERKE Officiële naam s Europe Recovery I. OPERATIOELE DETAILS Waarderingsdagen Dagelijks Dagelijks Waardeberekening van aandelen Op basis van de intrinsieke waarde van elke Aandelenklasse op elke Waarderingsdag in de valuta van de desbetreffende Aandelenklasse. Euro (EUR) Op basis van de intrinsieke waarde van elke Aandelenklasse op elke Waarderingsdag in de valuta van de desbetreffende Aandelenklasse. Basisvaluta van het Euro (EUR) Fonds II. BELEGGIGSDOELSTELLIG, BELEGGIGSBELEID E RISICO'S Beleggingsdoelstellin g en beleggingsbeleid Kapitaalgroei op lange termijn bieden door voornamelijk te beleggen in Europese bedrijven die zich naar oordeel van de Vermogensbeheerder in een herstelsituatie bevinden. Ten minste 67% van de activa van het Compartiment (exclusief cash en daaraan gelijkwaardige middelen) worden belegd in aandeleneffecten van bedrijven in herstelsituaties die zijn gevestigd in, of met het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten in een Europees land. Bedrijven die worden geacht zich in een herstelsituatie te bevinden, zijn bedrijven die worden geacht te maken te Kapitaalgroei op lange termijn maximaliseren door voornamelijk te beleggen in een offensief beheerde portefeuille van Europese bedrijven. Ten minste 67% van de activa van het Compartiment (exclusief cash en daaraan gelijkwaardige middelen) worden belegd in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd in, of met het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten in een Europees land. Het Compartiment gebruikt een actief beleggingsproces dat is gebaseerd op het systematisch beleggen in aandeleneffecten die zijn gekozen vanwege hun groeien waardekenmerken die verband houden met sterke prestaties op lange termijn die het gevolg zijn

6 PRODUCTKEMERKE hebben met een te negatief marktsentiment en daardoor potentieel beter kunnen presteren dan het marktgemiddelde. Op aanvullende basis kunnen cash en daaraan gelijkwaardige middelen worden aangehouden. Het Compartiment kan ook beleggen in ICBE's en andere ICB's. Het Compartiment kan beleggen in activa luidend in elke valuta en de valutablootstelling kan worden gehedged. Het Compartiment kan voor hedgingdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. van psychologische factoren die spelen op de aandelenmarkten. Op aanvullende basis kunnen cash en daaraan gelijkwaardige middelen worden aangehouden. Het Compartiment kan ook beleggen in ICBE's en andere ICB's. Het Compartiment kan beleggen in activa luidend in elke valuta en de valutablootstelling kan worden gehedged. Het Compartiment kan voor hedgingdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Beleggersprofiel Dit is een offensief beheerd aandelencompartiment dat is ontwikkeld om bedrijven in Europa te vinden die een lage aandelenwaardering hebben ten gevolge van zakelijke of andere problemen, maar die volgens de fondsbeheerder vooruitzichten hebben op herstel en daarmee op herwaardering. Het Compartiment kan daarom geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een aandelenstrategie met een hoger risico als aanvulling op hun kernportefeuille, of voor beleggers die willen profiteren van de grote beleggingsmogelijkheden van herstelaandelen en bereid zijn daarbij aanzienlijke risico's te lopen. Verder moeten Dit is een offensief beheerd aandelencompartiment dat belegt in een portefeuille van Europese aandelen die zijn gekozen vanwege hun groei- en waardekenmerken. Het Compartiment kan daarom geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een aandelenstrategie met een hoger risico als aanvulling op een bestaande kernportefeuille, of voor beleggers die hun potentiële langetermijnrendementen willen verbeteren, en die daarbij de extra risico's voor lief nemen die inherent aan het Compartiment zijn verbonden. Het Compartiment kan geschikt zijn voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste vijf jaar.

7 PRODUCTKEMERKE beleggers in dit Compartiment een beleggingshorizon van ten minste vijf jaar hebben. Synthetische risico-rendementsindi cator Risicofactoren 6 6 De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. Omdat het Compartiment offensief wordt beheerd, kan de volatiliteit ervan hoog zijn. De waarde van aandeleneffecten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de bedrijfsresultaten van afzonderlijke bedrijven en van de algemene marktsituatie. Het Compartiment is geconcentreerd in bedrijven in herstelsituaties en kan daardoor volatieler zijn dan breder gespreide fondsen. Wisselkoersontwikkelingen kunnen een ongunstig effect hebben op het rendement van uw belegging. De valutahedging die kan worden toegepast om het effect van valutakoersschommelingen te minimaliseren, hoeft niet altijd succesvol te zijn. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. Omdat het Compartiment offensief wordt beheerd, kan de volatiliteit ervan hoog zijn. De waarde van aandeleneffecten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de bedrijfsresultaten van afzonderlijke bedrijven en van de algemene marktsituatie. Wisselkoersontwikkelingen kunnen een ongunstig effect hebben op het rendement van uw belegging. De valutahedging die kan worden toegepast om het effect van valutakoersschommelingen te minimaliseren, hoeft niet altijd succesvol te zijn. III. AADELEKLASSE E MIIMUMBELEGGIGSBEDRAGE Aandelenklassen JPM Europe Recovery A, B, C, D, I en X JPM Europe Dynamic A, B, C, D, I en X Minimuminstapbedrag A-aandelen USD B-aandelen USD C-aandelen USD D-aandelen USD I-aandelen USD A-aandelen USD B-aandelen USD C-aandelen USD D-aandelen USD I-aandelen USD

8 PRODUCTKEMERKE X-aandelen op aanvraag X-aandelen op aanvraag Minimumparticipatie A-aandelen USD B-aandelen USD C-aandelen USD D-aandelen USD I-aandelen USD X-aandelen op aanvraag A-aandelen USD B-aandelen USD C-aandelen USD D-aandelen USD I-aandelen USD X-aandelen op aanvraag IV. VERGOEDIGE DIE AADEELHOUDERS MOETE BETALE Instapkosten JPM Europe Recovery A en D: 5% JPM Europe Dynamic A en D: 5% Conversiekosten Maximaal 1% Maximaal 1% Uitstapkosten JPM Europe Recovery A en D: 0,50% 3 JPM Europe Dynamic A en D: 0,50% 2 V. KOSTE DIE UIT DE FODSACTIVA WORDE BETAALD Jaarlijkse beheervergoeding A-aandelen: 1,50% A-aandelen: 1,50% B-aandelen: 0,90% B-aandelen: 0,90% C-aandelen: 0,80% C-aandelen: 0,80% D-aandelen: 2,50% D-aandelen: 2,50% I-aandelen: 0,80% I-aandelen: 0,80% X-aandelen: geen X-aandelen: geen Operationele en administratieve kosten A-aandelen: 0,40% A-aandelen: 0,40% B-aandelen: 0,25% B-aandelen: 0,25% C-aandelen: 0,20% C-aandelen: 0,20% D-aandelen: 0,40% D-aandelen: 0,40% I-aandelen: max. 0,16% I-aandelen: max. 0,16% X-aandelen: max. 0,15% X-aandelen: max. 0,15% 3 Let op dat de uitstapkosten niet van toepassing zijn in België.

9 PRODUCTKEMERKE Lopende kosten A-aandelen: 1,99% C-aandelen: 1,09% D-aandelen: 2,99% A-aandelen: 2,00% C-aandelen: 1,10% D-aandelen: 3,00% Prestatievergoeding iet van toepassing iet van toepassing VI. BEHEERMAATSCHAPPIJ, VERMOGESBEHEERDER E BEWAARDER Beheermaatschappij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2653 Senningerberg L-2653 Senningerberg Vermogensbeheerder J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, Verenigd Koninkrijk Bewaarder, corporate agent en administrateur Jaarlijkse Vergadering Algemene J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg VII. OVERIGE IFORMATIE Elk jaar op de laatste vrijdag van april om uur of, indien dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, op de eerstvolgende bankwerkdag. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, Verenigd Koninkrijk J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Elk jaar op de derde woensdag van november om uur of, indien dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, op de eerstvolgende bankwerkdag. Boekjaar Van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Financiële verslagen Door de accountant gecontroleerde jaarverslagen worden binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd. iet door de accountant gecontroleerde halfjaarverslagen worden binnen 2 maanden na afloop van de desbetreffende periode gepubliceerd. Zowel de jaarverslagen als halfjaarverslagen van het Fonds kunnen via de website ent.be worden gedownload. Door de accountant gecontroleerde jaarverslagen worden binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd. iet door de accountant gecontroleerde halfjaarverslagen kunnen via de website worden gedownload. De halfjaarverslagen kunnen op verzoek ook gratis worden verkregen via het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij of bij de financiële dienst in België.

10 PRODUCTKEMERKE Deze verslagen kunnen op verzoek ook gratis worden verkregen via het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij of bij de financiële dienst in België. Uitkeringen (dist)- en (inc)-aandelenklassen komen in aanmerking voor jaarlijkse Benchmark dividenduitkeringen, maar deze worden normaal gesproken herbelegd. (acc)-aandelenklassen zijn kapitalisatieaandelenklassen. Bij deze aandelenklassen vinden in principe geen uitkeringen plaats. De inkomsten uit deze aandelen worden herbelegd om een hogere waarde voor de desbetreffende aandelen te realiseren. MSCI Europe Index (Total Return et) (dist)- en (inc)-aandelenklassen komen in aanmerking voor jaarlijkse dividenduitkeringen, maar deze worden normaal gesproken herbelegd. (acc)-aandelenklassen zijn kapitalisatieaandelenklassen. Bij deze aandelenklassen vinden in principe geen uitkeringen plaats. De inkomsten uit deze aandelen worden herbelegd om een hogere waarde voor de desbetreffende aandelen te realiseren. MSCI Europe Index (Total Return et)

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELEGGEN IN MEGATRENDS

BELEGGEN IN MEGATRENDS BELEGGEN IN MEGATRENDS 1 2 3 4 Wie is Pictet Waarom beleggen in Megatrends? Wat is beleggen in Megatrends? Thema s nader bekeken 403 mld in beheer ONAFHANKELIJK PARTNERSHIP geen druk van externe aandeelhouders

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) Juni 2015 Overzicht van het fonds* Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Sub is een rendement te behalen dat

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie