^1 wolfsvbos 1 8DEC2014. Hoogeveen, 17 december Betreft: begroting Geacht College,

Transcriptie

1 ^1 wolfsvbos Regionale ^ Scholengemeenschap Inkomende post Hoogeveen llilllllllllilillilllllilllllllli Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen Postbus PA HGEVEEN 1 8DEC2014 RSG Wolfsbos Postbus AD Hoogeveen ^^^^ning ING Stichting voor penbaar Voortgezet nderwijs Hoogeveen Hoogeveen, 17 december 2014 Betreft: begroting 2015 Geacht College, Hierbij ontvangt u de begroting 2015 van de Stichting voor penbaar Voortgezet nderwijs in Hoogeveen. Hoogact>tènd, dr. A.J. Koster directeur-bestuurder bijlage: begroting 2015 penbaar Voortgezet nderwijs Hoogeveen

2 2015 Stichting pen oongezet nderwijs n voorlopig vastgesteld directeur-bestuurder 20 november 2014 ter goedkeuring RvT 12 december 2014 ter advisering GMR 11 december 2014 definitief vastgesteld door directeur-bestuurder 16 december 2014

3 VRWRD Voor ligt de jaarbegroting Bekend is de financiële situatie binnen middelbare scholen: deze is en blijft niet riant. In ons jaarverslag over het Jaar 2013 en in het voorwoord van de begroting 2014 is hier genoeg over geschreven. De begroting over het huidige kalenderjaar 2014 liet een kleine plus zien, zo ook de huidige begroting. In de huidige begroting is gebruik gemaakt van alle schoolgegevens en landelijke gegevens zoals deze anno half november 2014 bekend waren. Zeker gezien de bedragen die gemoeid zijn met het in september 2013 afgesloten nationaal akkoord en andere akkoorden, volgen we de informatie vanuit de V-Raad op de voet. Daar waar we eind 2013 veel extra geld kregen dat niet in dat Jaar begroot kon worden en in het kalenderiaar 2014 is uitgegeven, was het nu wel mogelijk een goede inschatting te maken van de bedragen in de huidige begroting. p deze manier wordt voorkomen dat exploitatieresultaten "alle kanten opschieten". Immers het resultaat over 2013 was rond de ,-, omdat we het extra geld van bijna ,- als resultaat in dat kalenderiaar dienden te nemen. mdat we dit geld wel wilden uitgeven, werd het begrote resultaat over 2014 van aanvankelijk een kleine plus een sterke min. Dergelijke vreemde situaties doen zich nu niet voor. Vrijwel tegelijk met deze begroting volgt de meerjarenbegroting. Parallel hieraan wordt een nieuw Strategisch Huisvestings Plan (SHP) gemaakt. In dit plan is krimp voorzien. Want we gaan als school krimpen, vooral omdat er minder kinderen instromen. Deze krimp vindt nu al plaats in het P.. Hiernaar hebben we samen met Roelof van Echten onderzoek laten doen en op grond van dat onderzoek maakten we onze leerling-prognoses. Dit gegeven in samenhang met de financiële situatie in middelbare scholen betekent dat we in 2015 en daarna fundamentele besluiten gaan nemen over ons onderwijs, onze gebouwen en inzet van middelen. Want los van het feit dat we minder leeriingen krijgen, betekent dit uiteraard dat we minder mensen aan het werk hebben, maar ook dat we naar onderwijsconcepten, investeringen en ruimtes/gebouwen gaan kijken. Nieuwbouw is de komende tijd niet voorzien. Na alle renovaties en verbouwingen, is dat de eerste vijftien jaar onverantwoord. Ik ben er van overtuigd dat het mogelijk is de kwaliteit te houden en zelfs te verbeteren en ook nog het plezier te houden. Het vraagt van ons allen bereidheid mee te denken en open te staan voor ook out of the box oplossingen en keuzes. Het zal niet eenvoudig zijn, maar we gaan het wel doen.

4 Hieronder volgen negen concrete uitgangspunten bij de begroting. Uitgangspunten: 1. Deze begroting is gebaseerd op het actuele leeriing aantal (1.891 leerlingen ) van 1 oktober Vanaf 1 augustus 2015 is met het verwachte aantal leeriingen van 1821 gerekend. 2. De baten stijgen ten opzichte van de begroting Dit komt vooral doordat in de rijksbijdragen een ophoging van 2% is doorgevoerd voor de huisvestingslasten vanuit het gemeentefonds. Wij hebben ervoor gekozen deze 2% vooral aan de onderwijsbudgetten (personeel) toe te voegen. Daarnaast is er een bezuiniging op de profielen HAV/VW doorgevoerd van 0,55%. Verder zijn in het herfstakkoord extra middelen uitgetrokken voor het personeel (0,33%) en in het sectorakkoord voor de klassenassistenten (0,38%). De subsidie leeriinggebonden financiering (Lgf) wordt door de invoering van passend onderwijs niet meer ontvangen. Deze subsidievorm wordt nu door het Samenwerkingsverband Passend nderwijs verstrekt. ok de bekostiging voor de maatschappelijke stage stopt op 1 augustus De subsidie voor de prestatiebox stijgt in 2015 en de komende jaren. Voor de baten gaan we uit van de door de V raad gepubliceerde ontwikkelingen van de bekostiging. 3. De bijdragen derden stijgen sterk onder andere door de verschuiving van de middelen van de LGF naar de inkomsten vanuit het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt van het RENN4 een bijdrage aan de kosten van een overgenomen personeelslid ontvangen. ok dit is een gevolg van de invoering van het passend onderwijs. 4. Per saldo zijn de personeelslasten ten opzichte van 2014 gestegen. Allereerst is dat een gevolg van de nieuwe cao, waaronder een aanpassing van de salarissen van 1,2%. Deze krijgen wij vergoed. Tevens is door het oplopende ziekteverzuim de post ziektevervanging hoger geraamd. ok de kosten van de WGA en de wachtgeld/ww-uitkering zijn sterk gestegen met in totaal Naast deze stijgingen is door de daling van het aantal leerlingen het aantal FTE's afgenomen. Per saldo stijgt de post personeelslasten. 5. De afschrijvingen stijgen in Met name door de investering in het groot onderhoud en ICT stijgt deze post. 6. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in onderhoud en overige huisvestingszaken. In 2015 wordt pas op de plaats gemaakt en wordt terughoudend met huisvestingszaken omgegaan. Ten opzichte van de begroting 2014 wordt minder uitgegeven. 7. De overige lasten stijgen. Met name door de steeds toenemende graad van automatisering nemen de licentiekosten toe. ok de outsourcing van een gedeelte van de automatisering maakt dat de kosten toenemen. De kosten van consultancy en druk en kopieerkosten dalen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van Verder melden we de toename van de post "vervanging uitbreiding inventaris". Deels is dit een stelpost voor de hogere uitgaven in het kader van de ESF subsidie, waar dus ook een hogere subsidie tegenover staat. Deels anticiperen we op de noodzaak om op bepaalde plaatsen inventaris te vervangen.

5 9. ok wordt verwacht dat de kosten van de schoolboeken in 2015 met stijgen. De steeds toenemende digitalisering van het onderwijsproces maken dat licenties en ontwikkeling van digitaal lesmateriaal stijgen, terwijl de kosten van de "oude" schoolboeken niet dalen. Dries Kosterl6 december 2014

6 BEGRTING 2015 STVH BATEN Begroot Z015 Begroot 2014 Realisatie 2013 Rijksbijdrage verige baten SM DER BATEN LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten verige lasten: - Administratie, beheer en bestuur - Inventaris en apparatuur - Leer- en hulpmiddelen - Algemene kosten subtotaal overige lasten SM DER LASTEN SALD BATEN EN LASTEN Rentebaten Rentelasten SALD FINANCIËLE BATEN EN LASTEN RESULTAAT GEWNE BEDRUFSVERING Buitengewone baten Buitengewone lasten RESULTAAT BUITENGE WNE BEDRUFSVERING Saldo begroting/exploitatie

7 STVH Rijksbiidraee: Normvergoeding - Personeel (lump sum) - Personeel aanvullende bekostiging - Personeel jonge leraren - Materieel - Boeken Subtotaal Realisatie Geoormerkte rijksbijdrage - Lerarenbeurs/studievelof - Prestatiesubs. Convenanten (VSV) Subtotaal verige Rijksbijdragen - Leerl. gebonden financiering - Kwaliteitsgelden/prestatiebox - Maatschappelijke stage - Uitkeringskosten - Div. rijksbijdragen Totaal Rijksbijdragen verige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies - Dec. Huisvesting Gem. Hoogeveen - Div. doelsubsidies derden Gem Hoogeveen ESF Subsidies Totaal

8 STVH Realisatie verige baten Sporthal (nb: verrekening energielasten) Detachering personeel SWV Zorg SWV Rebound SWV lichte ondersteuning SWV zware ondersteuning Rebound RvE/Alfa SWV Subsidie Passend onderwijs Cultuurtraject Div. overige opbrengsten Div. doelsubsidies derden sub Private Middelen Kluishuur Schadeverg. Boeken pbr. Materialen en grondstoffen Algemene schoolactiviteiten Verplichte lesmaterialen ed Bijdr. Werkweken rnzet kantines sub Totaal verige Baten Totaal Baten

9 STVH Realisatie Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Subtotaal lonen en salarissen WGA-premie Üitbest. nderwijs incl VAV-leerlingen Inzet verv. Ziek personeel Vervangingskosten zwangerschap Rebound Inleen personeel subtotaal lonen,salarissen en inleen overige personeelslasten Nascholing Salaris administratie Aanv. Arbo-contract/Bedr.gez.zorg Reservering Wachtgeldverplichtingen Reservering WGA Eigen risico verige personeelskosten Sollicitatie/wervingskosten Reis- en verblijfkosten subtotaal Doorberekende loonkosten Minus: UWV-uitkeringen Minus: diverse uitkeringen derden Totaal personele lasten

10 STVH Realisatie 2013 Afschriivingen Gebouwen Inventaris en apparatuur ntwikkeling netwerk Totaal Afschrijvingen Huisvestingslasten nderhoud Tuinonderhoud subtotaal onderhoud verige huisvestingskosten Huren Beveiliging Verzekering huisvesting diverse huisvestingskosten subtotaal overige huisvestingskosten Energie: -gas - elektra - water subtotaal energie , Schoonmaakkosten - Containerhuur / Afvoer chemisch afval - Kosten schoonmaakbedrijf - Kosten schoonmaakartikelen subtotaal schoonmaak Heffingen: Kabeltelevisie etc. Buma/Stemra Waterschapslasten Rioolrechten Subtotaal heffingen Totaal Huisvestingslasten

11 STVH Realisatie 2013 verige lasten Administratie en beheer Automatisering (Licenties) Automatisering (verbruiksmat.) Automatisering (hardware) Automatisering (software) Automatisering (outsourcing) Internetaansluiting Telefoon/fax en ov. communicatie Porti Abonnementen Contributies Bureaukosten Kopieer- en drukkosten Bankkosten Kosten bestuur en directie Juridische kosten Accountantscontrole Consultancy RVT-vergoeding Vacatiegelden (G)MR verige algemene kosten subtotaal Inventaris en apparatuur Reparatie/onderhoud inventaris en app Verv/uitbr inventaris subtotaal Leer- en hulpmiddelen Alg leerlingen/leer-hulpmiddelen Proefwerkpapier Inkoop boeken Diversen subtotaal Private (leer/hulp) middelen Beheerskosten kantine Algemene schoolactiviteiten Werkweken Cultuurtraject/excursies Verplichte lesmaterialen Inkoop kantine Diversen subtotaal S53 Totaal Leer en hulpmiddelen Algemene kosten Werkkleding/veiligheid/Arbo Representatiekosten Diversen Totaal Totaal Lasten

12 STVH Realisatie 2013 Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Totaal S 777 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal Baten -/- Lasten Totaal Financiële baten en lasten Totaal Exploitatie