Meerjaren InvesteringsPlan

Transcriptie

1 Meerjaren InvesteringsPlan Resultaat na MKBA 11 december 2012

2 Inhoud presentatie Inleiding en aanleiding MKBA proces door Boer en Croon Resultaat MKBA: nieuwe MIP boekwerk Besluit MIP Vervolg: - Proces Inbedding MKBA Planning

3 Inleiding: De stad niet op slot In 2013 blijft de gemeente investeren in met name onderwijs en integrale wijkvernieuwing Het totaal aan investeringen in 2013 (ongeveer 78 miljoen netto kasstroom) is iets lager dan 2011, maar meer dan 2012

4 Investeringen 2010 en 2011 (totaal) Investeringen economisch nut Correctie 2011: Erfpachtgrond PSV-stadion Ondergrond sportpark Hertgang Totaal investeringen economisch nut Totaal investeringen maatschappelijk nut Investeringen grondexploitaties Kosten bouwrijpmaken etc. Opbrengsten verkoop etc. Totaal investeringen grondexploitaties Totaal investeringen Bedragen * 1 mln

5 Investeringen 2012 en 2013 Het totaaloverzicht MKBA geeft voor 2012 een netto kasstroom van 62,7 miljoen Verwachte netto kasstroom 2013 is volgens overzicht MKBA 78 miljoen Conclusie: er wordt in 2013 iets minder geïnvesteerd dan in 2010 en 2011, maar meer dan in Opmerking: er volgt nog een tweede tranche (investeringen in overige categorieën) die in 2013 zal leiden tot een hogere netto kasstroom

6 Waarom een liquiditeitsprobleem? Veel investeringen maken eerst kosten, voordat de inkomsten worden ontvangen (voorfinancieren). - Voorbeelden: Gemeentelijk Rioleringsplan en Grondexploitaties; inkomsten komen pas jaren later In het verleden verkoop van bijvoorbeeld NRE veel kasgeld ontvangen. - Kasgeld is ingezet in aankoop van gebouwen en dus niet op hele korte termijn beschikbaar

7 Aanleiding Doel MIP: het prioriteren van investeringen Aanvullende problematiek: liquiditeit- of kasstroomprobleem - Noodzaak tot het verder prioriteren - Extra lenen Hulpmiddel: MKBA

8 Presentatie MKBA Door Boer en Croon

9 Resultaat MKBA: MIP boekwerk Geschrapte investeringen: 1-2 miljoen door onder andere versobering 40 miljoen doorschuiven naar jaarschijven na 2016

10 Financieringsbehoefte vs. Beschikbare middelen Bedragen * 1 mln Totaal Financieringsbehoefte Toekenning 2013: -Voort te zetten Niet te beïnvloeden Totaal toekenning Aan te trekken lening Tekort investeringsruimte Investeringen overige categorieën Totaal additionele investeringsbehoefte

11 Besluit MIP 2013 Alleen de investeringen in de categorieën voort te zetten en niet te beïnvloeden gaan door: Bedragen * 1.000, Voort te zetten Niet te beïnvloeden Totaal investeringen met positief MKBA Afspraken over vervolgproces 2013 en verder

12 Sturen op liquiditeit Onderzoek naar andere financieringsvormen Optimaliseren processen - Kritische kijk op investeringen: kan het goedkoper? - Mogelijkheden tot faseren als continu proces - Onderzoek naar andere onderhoudssystematiek Mogelijkheden tot verder afstoten van eigendommen: deze gebruiken voor aflossen lening Blijven volgen van de Grondexploitaties (vanwege de onzekerheid van inkomsten) Niet meer voorfinancieren, maar op declaratiebasis betalen van investeringen in onderwijshuisvesting Afstoten van deelnemingen

13 Waarom wel blijven uitgeven Het zijn goede investeringen die door moeten gaan Zorgen voor werkgelegenheid In 2013 naar voren halen van investeringen om optimaal gebruik te maken van de wijzigingen in BCF (vanaf 2014) Consequentie: meer lenen. Gevolg is dat er ruimte in de begroting moet worden vrijgemaakt om de rentekosten te kunnen dekken

14 Vervolgproces 2013 Ieder kwartaal keuze voor de investeringen die in de categorieën optimaliseren, herijken, of niet te beoordelen staan Gevolgen voor liquiditeit worden steeds meegenomen in de besluitvorming Als investeringen zijn toegekend: uitvoering binnen 1 jaar. Heeft uitvoering niet plaatsgevonden: opnieuw in afwegingsproces

15 Besluitvorming MIP in 2013 Raad besluit over: - Per kwartaal: prioritering in investeringen - Voorstellen aanpassen kaders om te kunnen sturen op liquiditeit B&W besluit over: - Aanbestedingen (als investering door mag gaan) - Uitvoering van vervolgafspraken ivm sturen op liquiditeit

16 Vervolgproces: Inbedding MKBA MKBA: maatschappelijke effecten zijn beter in beeld Inbedding door: - MKBA toets verplicht voor ieder investeringsvoorstel - In adviesnota s opnemen van paragraaf MKBA - Projectadministratie inrichten in jaarschijven (onderdeel van verbetering projectbeheersing)

17 Planning januari bespreking MIP in commissie 22 januari bespreking MIP in Raad