STICHTING VRIENDEN VAN DE SINT-JORISKERK JAARREKENING

Transcriptie

1 STICHTING VRIENDEN VAN DE SINT-JORISKERK JAARREKENING 2015

2 JAARREKENING 2015 Pagina Inhoudsopgave 1 I. Jaarverslag 2 II. Balans per 31 december III. Rekening van baten en lasten over IV. Waarderingsgrondslagen 8 V. Toelichting op de balans per 31 december VI. Specificatie onderhoudsreserve 11 VI. Beoordelingsverklaring 12 1

3 II. BALANS PER ACTIEF VASTE ACTIVA Financiële vaste activa - - VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraad boeken Vorderingen Rente/dividend Nog te ontvangen bijdrage concert Tussenrekening Liquide middelen ING Rabobank BALANSTOTAAL

4 31 DECEMBER 2015 PASSIEF BESTEMMINGSRESERVES Reserve groot onderhoud St.-Joriskerk * LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Maatschappij van Welstand KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen bedragen Gemeente - subsidie aanlichten kerk Donaties Nog te betalen lasten Diana-Hermes Metzlerorgel Aflossing lening Maatschappij van Welstand CvK PGA bijdrage onderhoud BALANSTOTAAL

5 III. BATEN REKENING VAN BATEN EN Donaties Verkoop boeken/cd 's Rente en dividend Uitkering Capittel van St.-Joris Inkomsten donateursconcert

6 LASTEN OVER HET JAAR LASTEN Administratievergoeding Drukwerk/porti (kosten antwoordnummer) Donateursconcert Evenementen/activiteiten (netwerkborrel) Kosten website Rentelasten Kosten PR/nieuwsbrief Accountantskosten Bankkosten Representatie- en bestuurskosten - 25 Afboeken voorraad boeken Saldo

7 IV. WAARDERINGSGRONDSLAGEN WIJZIGING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve groot onderhoud St.-Joriskerk betreft het cumulatief batig saldo van de stichting, welke conform de doelstelling zal worden aangewend voor toekomstige uitgaven aan onderhoud aan de St.-Joriskerk. Langlopende schulden Van de Vereniging Maatschappij van Welstand is een lening ontvangen van per 30 juni De looptijd is tien jaar en op deze lening wordt ieder jaar afgelost. De rente bedraagt 2,5% per jaar. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarden. 8

8 V. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 AKTIVA Financiële vaste activa Voorraden Betreft voorraad boeken Karel Emmens, totaal 337 stuks Kortlopende vorderingen Rente/dividend Nog te ontvangen bijdrage concert Tussenrekening Liquide middelen ING Rabobank (Doelsparen) Rabobank Rabobank (Restauratiefonds) ING Spaarrekening

9 PASSIVA Vooruitontvangen bedragen Gemeente - subsidie aanlichten kerk Donaties Kortlopende schulden Bankkosten Donateursconcert Diana-Hermes Metzlerorgel Accountantskosten Aflossing lening Maatschappij van Welstand CvK PGA, bijdrage onderhoud

10 * Specificatie rekening onderhoudsreserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Af: bijdrage onderhoudskosten 2015 CvKr Stand per 31 december