BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7

Transcriptie

1 BIJLAGEN 1 van 7

2 Bijlage AStroomschema / beslisboom bevoegdheden budgethouder algemeen Toepassen budgethouderschap en financieel mandaat 2007: exploitatie VRAAG is een expl.budget beschikbaar? Nee STOP: aanvragen uren/budget(-ruimte) Ja A: budgethouder op niveau s-, regio- en districtshoofd (repeterende)** tot van facturen* eigen budget project-/beheersproductniveau B: budgethouder op niveau sectorhoofd, hoofd staf (repeterende)** tot van facturen* eigen budget ondert. van fact.* 10% factuuroververschrijding A project-/beleidsveldniveau C: secretaris-directeur van facturen* eigen budget ondert. van fact.* 10% factuuroververschrijding B D: dagelijks bestuur (repeterende)** vanaf ontvangen en accorderen expl.-resultaat dijkgraaf (niet expliciet genoemd in de mandaatregeling) aangaan verplichtingen facturen* ondert. van fact.* 10% factuuroververschrijding C afleggen verantwoording definities: : een aangegane verplichting tot verkrijging/levering van goederen en/of diensten en/of aanneming cf gunning van werken. budgethouder: de functionaris die door opdracht of mandaat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen om binnen het vastgestelde (s-)budget voor zijn/haar organisatiedeel aan te gaan, activiteiten te ontplooien en prestaties te realiseren t.a.v. de onder zijn/haar taak- of productverantwoordelijkheid vallende product(en). opmerking: een voorgenomen verkoop (verplichting tot levering) van waterschapseigendommen wordt onverwijld gemeld aan de Bestuurszaken. * van facturen: facturen worden te allen tijde geparafeerd door twee personen: de ontvanger van het geleverde en degene(n) die verantwoordelijk is voor het toegewezen budget waarop het geleverde betrekking heeft. ** genoemde bedragen zijn jaarbedragen met een maximale looptijd 5 jaar. = facultatief = vindt altijd plaats 2 van 7

3 Bijlage BStroomschema / beslisboom compensatie / overheveling budgetten Volgen nog. 3 van 7

4 Bijlage CStroomschema / beslisboom bevoegdheden budgethouder bij investeringen Toepassen budgethouderschap en financieel mandaat 2007: investeringen VRAAG is aan budgethouder een krediet verstrekt? Nee STOP: aanvragen investeringskrediet Ja aangaan verplichtingen facturen afleggen verantwoording budgethouder tot accepteren van meerwerk tot 10% EN kleiner dan * van facturen ** bevoegdheden project-niveau portefeuillehouder accepteren van meerwerk vanaf 10% OF vanaf naasthogere budgethouder van facturen voortvloeiend uit 10%- overschrijding project-niveau secretaris-directeur project-niveau dagelijks bestuur vanaf beschikken over het verschil tussen begroot bedrag en aanbesteding van fact. voortvloeiend uit bevoegdheid evalueren investeringsproject(en) definities: : een aangegane verplichting tot verkrijging van goederen en/of diensten en/of aanneming cf gunning van werken. budgethouder: de functionaris die door mandaat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen om binnen het vastgestelde budget voor zijn/haar organisatieonderdeel verplichtingen aan te gaan, activiteiten te ontplooien en prestaties te realiseren t.a.v. de onder zijn/haar taak- of productverantwoordelijkheid vallende product(en). * mits de post onvoorzien binnen de projectbegroting hiertoe ruimte biedt. ** van facturen; facturen worden te allen tijde geparafeerd door twee personen: de ontvanger van het geleverde en degene die verantwoordelijk is voor het toegewezen budget waarop het geleverde betrekking heeft. 4 van 7

5 Bijlage DVT-schema Onderstaand VT-schema is de weergave van de stand per 16 oktober Voor de meest actuele versie wordt verwezen naar de intranetversie op VT-schema o.b.v BBP-producten bijgewerkt t/m 16-okt-06 (kolom taakhebber is geschoond voor en die tevens productverantwoordelijk zijn, deze zijn nl automatisch taakhebber)) Legenda: MID: sectorhoofd Middelen S&B: sectorhoofd Strategie en Beleid WSK: sectorhoofd Watersysteem en Kering ZUI: sectorhoofd Zuiveren SHFDN: sectorhoofden : alle managers AZ: Advies Zuiveren AW: Advies Waterbeheer BZ: Bestuurszaken CC: Concerncontrol : Directie DIS: Districten E&V: Emissiebeheer en Vergunningen FAB: Facilitair Bedrijf FIN: Financiën FIZ: Fiscale Zaken HAN: Handhaving IB: Integraal Beleid ICT: ICT : Onderzoek en Monitoring O&R: Ontwerp en Realisatie : Personeel en Organisatie REG: Zuiveringsregio's Vetgedrukt zijn beleidsproducten (niveau beleidsbegroting/buraps) niet vet-gedrukt zijn onderliggende beheersproducten (niveau beheersbegroting/maraps) code UvW code rek schema Omschrijving Productverantwoordelijke Taakhebbende verantwoordelijke Portefeuillehouder sector O Ondersteunende beheerproducten MIDD + hfdn stafafd / / O Centraal management O Managements- en bestuursrapportages splitsen in: - instrumentarium - MARAPS - BURAP inhoudelijk - BURAP financieel + rapport CC, SHFDN FIN O Organisatiebeleid en beheer O Algemeen bestuurlijke en juridische ondersteuning BZ O Interne voorlichting COMM O Concern control en financieel beleid splitsen in: - Financieel beleid - Concern control - Verzekeringen FIN CC BZ MIDD O Meerjarenraming en -begroting FIN CC en MIDD O Comptabiliteit FIN CC, DIS, REG MIDD O Informatiebeleid en automatisering splitsen in: MIDD - informatiebeleid en automatisering algemeen - procesautomatisering zuiveringsinstallaties ICT AZ FIN, CC O Centrale (geo)grafische informatie DIS S&B O Personeelsbeleid en beheer splitsen in: - Personeelsbeleid en beheer algemeen - salarisadministratie FIN MIDD O Huisvesting FAB O&R, DIS, MIDD REG O Interne faciliteiten FAB O&R, ICT, DIS, MIDD REG O Kwaliteitszorg, ARBO-zorg en milieuzorgbeleid en -beleid splitsen in: - ARBO en Milieu - Kwaliteit zorgsysteem en coördinatie - Kwaliteit uitvoering - Kwaliteit kaderstelling AZ, REG CC AW, DIS ZUI O Bemonstering en analyses AZ REG ZUI Eigen plannen S&B S&B / De Groot Beheersplan waterkeringen AW IB, WSK Waterbeheersplan IB IB,, AW, S&B DIS Thema en gebiedsgerichte plannen IB O&R; AZ; REG, S&B DIS, AW,, E&V, HAN Calamiteitenplannen BZ DIS, AW, HAN, O&R Plannen van derden S&B S&B / Plannen van derden IB O&R; AZ, DIS, AW,, E&V, REG S&B - bijdragen aan: De Groot - toetsen van: Beheersinstrumenten waterkeringen WSK WSK Legger waterkeringen AW WSK Beheersregister waterkeringen AW BZ WSK Veiligheidstoetsing waterkeringen AW WSK Aanleg en onderhoud waterkeringen WSK WSK Aanleg en verwerving primaire waterkeringen AW O&R,, BZ WSK Onderhoud primaire waterkeringen AW O&R, DIS; WSK 5 van 7

6 code UvW code rek schema Omschrijving Productverantwoordelijke Taakhebbende verantwoordelijke Portefeuillehouder sector Aanleg en verwerving regionale waterkeringen AW ; BZ WSK Onderhoud regionale waterkeringen DIS WSK Aanleg en verwerving overige waterkeringen DIS AW; ; BZ WSK Onderhoud overige waterkeringen DIS AW; WSK Voorzieningen verwante belangen waterkeringen AW DIS, WSK Muskusrattenbestrijding AW WSK Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding waterkeringen BZ DIS, AW Beheersinstrumenten watersystemen WSK WSK Peilbesluiten AW DIS, IB, WSK Waterakkoorden AW DIS, IB WSK Legger waterlopen en kunstwerken AW DIS, IB; WSK Beheersregister waterlopen en kunstwerken AW DIS, IB; ; WSK BZ Aanleg verbetering en onderhoud watersystemen WSK WSK Aanleg en verwerving waterlopen DIS AW, IB;, WSK O&R; BZ Onderhoud waterlopen DIS AW, IB;, WSK O&R Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheer DIS O&R, AW, IB; WSK Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing DIS O&R, AW, IB WSK Kwaliteitsmaatregelen oppervlaktewater AW WSK Voorzieningen verwante belangen watersystemen DIS IB; WSK Muskusrattenbestrijding AW IB WSK Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems WSK WSK / Baggerprogramma AW DIS, IB; WSK Verwijdering en verwerking van verspreidbare bagger DIS AW, IB WSK Verwijdering en verwerking van niet verspreidbare DIS AW, IB WSK Bijdragen aan derden voor baggeren. AW IB WSK Saneringsprogramma AW DIS, IB, WSK Sanering van de waterbodems DIS AW, IB WSK Beheer hoeveelheid water WSK WSK Bouw en verwerving kunstwerken actieve waterbeheer DIS O&R, AW, IB; WSK Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing DIS O&R, AW, IB WSK Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing DIS AW, IB WSK Calamiteitenbestrijding watersystemen Calamiteitenbestrijding watersystemen BZ DIS, AW, IB,, HAN, E&V, SHFDN ZUI en WSK Monitoring watersystemen S&B S&B / Monitoring waterkwantiteit DIS, AW, IB, S&B HAN, O&R Monitoring waterkwaliteit DIS, AW, IB, AZ, E&V, REG, HAN S&B - stedelijk gebied: - landelijk gebied: Getransporteerd afvalwater ZUI ZUI Bouw en verwerving transportstelsels ZUI O&R, AZ, REG, ZUI IB, Onderhoud transportstelsels REG O&R, AZ, IB, ZUI Beheer transportstelsels REG O&R, AZ, IB, ZUI ; BZ Gezuiverd afvalwater ZUI ZUI Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties ZUI O&R, AZ, REG, ZUI IB Onderhoud zuiveringsinstallaties REG O&R, AZ, IB ZUI Beheer zuiveringsinstallaties REG ZUI, O&R, AZ, ZUI IB; BZ WVO-heffing effluënt REG AZ, IB ZUI Subsidies afhaakproblematiek ZUI AZ, IB ZUI IBA-inrichtingen AZ IB ZUI Verwerkt slib ZUI ZUI Bouw en verwerking slibverwerkingsinstallaties. ZUI O&R, AZ, REG, ZUI IB Onderhoud slibverwerkingsinstallaties REG O&R, AZ, IB ZUI Beheer slibverwerkingsinstallaties REG O&R, AZ, IB ZUI Afzet slib/restproducten REG AZ, IB ZUI Afvalwaterbehandeling door derden ZUI ZUI Afvalwaterbehandeling door derden AZ IB ZUI Keur WSK WSK / Keur AW DIS, IB; WSK - waterkering: De Groot - watersystemen: Vergunningen en keurontheffingen WSK WSK Vergunningen en keurontheffingen AW DIS, IB WSK Handhaving Keur WSK WSK Toezicht Keur DIS AW, IB, HAN WSK Repressieve handhaving Keur DIS AW, IB, HAN WSK WVO-vergunningen en meldingen S&B S&B WVO-vergunningen E&V DIS, AW, IB, S&B, HAN WVO-meldingen E&V DIS, AW, IB, S&B, HAN Handhaving WVO S&B S&B / 6 van 7

7 code UvW code rek schema Omschrijving Productverantwoordelijke Taakhebbende verantwoordelijke Portefeuillehouder sector Toezicht WVO HAN DIS, IB, E&V S&B Repressieve handhaving WVO HAN E&V S&B Rioleringsplannen en subsidies lozingen S&B S&B Rioleringsplannen IB AZ, REG, DIS, S&B AW,, E&V Subsidies lozingen E&V DIS, AW, IB S&B Aanpak diffuse emissies derden. S&B S&B Stimulering derden aanpak diffuse emissies E&V DIS, AW, IB; S&B, HAN Belastingheffing MIDD MIDD Kostentoedeling, classificatie en belastingverord FIZ MIDD Aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijven FIZ MIDD Aanslagen WVO overige bedrijven FIZ HAN MIDD Aanslagen omslag gebouwd, ongebouwd en pachters FIZ MIDD Verzoek-, bezwaar en beroepschriften huishoudens FIZ HAN MIDD Bezwaar en beroepschriften WVO overige bedrijven FIZ HAN MIDD Bezwaar en beroepschriften omslag gebouwd, ongebo FIZ AW MIDD Invordering MIDD MIDD Betalingsverwerking aanslagen FIZ MIDD Kwijtschelding FIZ MIDD Invorderingsmaatregelen aanslagen FIZ MIDD Bestuur Bestuur splitsen in: - Bestuur algemeen - Voormalig en boventallig personeel en voormalig bestuur BZ Bestuursondersteuning BZ DIS, AW Beheer niet-reglementaire zaken BZ O&R, IB, AW, AZ,, SHS&B Externe communicatie Externe communicatie COMM DIS, AW, O&R, AZ 7 van 7