Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Transcriptie

1 Transparant Balance Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge meer te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de ring van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment. Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de Essentiële Beleggersinformatie Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de van het compartiment kan fluctueren. Andere risico s van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator: Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB. Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers. Andere kerngegevens Creatie 22 september 1999 Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0% Categorie gemengd Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u Lopende kosten 1,76% Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventarisn De Tijd/l Echo en dierickxleys.be Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 25% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum per transactie) Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0) Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

2 TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie: netto inventaris op basis van slotkoersen van : 1 955,93 EUR 31/10/ Bladzijde 2 Asset Allocation % in Port Waarde in EUR Asset Allocation 7.8% Obligaties 33,9% Obl variabele rente 0,8% Oblig eeuwigdurend 2,6% Aandelen 58,2% Rek courant 4,4% % Totaal in EUR 100,0% % Munt Spreiding Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Tot EUR Tot EUR ,8% NOK 0, ,9% USD 0, ,2% GBP 1, ,5% CHF 0, ,5% DKK 0, ,1% HKD 0, ,2% SEK 0, ,6% CAD 0, ,2% Zicht Spaar Effecten Tot EUR Totaal in EUR % 7.5% Munt Spreiding 11.5% 61.8%

3 31/10/ Bladzijde 3 Sector % van Aandelen Waarde in EUR Sector Spreiding (Aandelen) 10.8% 5.7% 6.0% Chemie 5,7% Transport/Vervoer 6,0% Distributie 1,7% Media 6,7% Agricultuur 2,5% Voeding 6,2% Consumptie/Luxe 3,2% Farmacie/Medical 9,1% Holdings 24,2% Financieel 10,0% Vastgoed 12,4% Technologie 9,0% Staal/Non-ferro 3,4% % 9.0% 10.0% 24.2% 6.7% 6.2% 9.1% Totaal in EUR 100,0%

4 31/10/ Bladzijde 4 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum Obligaties: EUR ADECCO % 0,5% ,11% EUR /10/17 EUR CAMPARI MILANO % 0,5% ,72% EUR /10/17 EUR COCA COLA % 0,7% ,66% EUR /10/17 EUR COFINIMMO % 0,9% ,78% EUR /10/17 EUR COLFAX % 0,9% ,58% EUR /10/17 EUR DECEUNINCK % 0,2% ,15% EUR /10/17 EUR DS SMITH PLC % 0,8% ,17% EUR /10/17 EUR EASYJET % 0,9% ,8% EUR /10/17 EUR ELIA % 0,3% ,4% EUR /10/17 EUR EUROFINS % 1,2% ,45% EUR /10/17 EUR EXOR % 0,9% ,36% EUR /10/17 EUR EXPEDIA % 1,0% ,63% EUR /10/17 EUR FLOWSERVE CORP ,9% % EUR /10/17 EUR FROMAGERIES BEL % 0,9% ,4% EUR /10/17 EUR GBL % INST. 0,9% ,15% EUR /10/17 EUR HARMAN FINANCE % 0,8% ,43% EUR /10/17 EUR HEIDELB % 0,7% ,32% EUR /10/17 EUR HUHTAMAKI % 0,5% ,46% EUR /10/17 EUR IPSEN % 0,9% ,33% EUR /10/17 EUR KERRY GROUP % 1,0% ,55% EUR /10/17 EUR MERLIN % 1,1% ,61% EUR /10/17 EUR MONTEA COMM % 0,6% ,45% EUR /10/17 EUR NASDAQ % 0,9% ,38% EUR /10/17 EUR NEOPOST % 1,1% ,59% EUR /10/17 EUR NEXANS % 0,3% ,65% EUR /10/17 EUR PLASTIC OMNIUM % 0,9% ,81% EUR /10/17 EUR PRICELINE % 0,9% ,53% EUR /10/17 EUR RETAIL ESTATES % 0,7% ,17% EUR /10/17 EUR SAF-HOLLAND % 0,9% ,1% EUR /10/17 EUR SIXT % 0,9% ,05% EUR /10/17 EUR SKF % 0,4% ,67% EUR /10/17

5 31/10/ Bladzijde 5 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum EUR STRABAG % 0,7% ,14% EUR /10/17 EUR SYMRISE % 0,9% ,76% EUR /10/17 EUR TECHNIP % 1,1% ,73% EUR /10/17 EUR TELEPERFORMANCE % 0,9% ,78% EUR /10/17 EUR TESSENDERLO % 1,4% ,36% EUR /10/17 EUR TIETO OYJ % 0,4% ,95% EUR /10/17 EUR UCB % 0,8% ,97% EUR /10/17 EUR UCB % 0,5% ,83% EUR /10/17 EUR VGP % 0,3% ,66% EUR /10/17 EUR VGP % 0,4% ,13% EUR /10/17 EUR VILMORIN % 0,9% ,52% EUR /10/17 EUR WALGREENS % 0,9% ,87% EUR /10/17 NOK BMW FIN % 0,9% ,83% NOK /10/17 TOTAAL Obligaties 33,9% Obl variabele rente: USD EXMAR FRN 0,8% ,93 USD /10/17 TOTAAL Obl variabele rente 0,8% Oblig eeuwigdurend: EUR AXA XX FRN sub. 1,1% ,94% EUR /10/17 EUR NORDEA BK XX FRN sub. 1,5% ,71% EUR /10/17 TOTAAL Oblig eeuwigdurend 2,6% Aandelen: Aandelen Chemie: LYONDELLBASELL IND-CL A 1,7% USD /10/17 SOLVAY 1,6% EUR /10/ Aandelen Transport/Vervoer: CONTINENTAL 1,6% ,625 EUR /10/17

6 31/10/ Bladzijde 6 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum RYANAIR HOLDINGS 1,9% ,75 EUR /10/ Aandelen Distributie: CVS HEALTH CORP 1,0% ,45 USD /10/ Aandelen Media: PUBLICIS GROUPE 1,3% EUR /10/17 WALT DISNEY CORP. 1,3% ,04 USD /10/17 WPP PLC 1,2% ,95 GBP /10/ Aandelen Agricultuur: SIPEF 1,4% ,18 EUR /10/ Aandelen Voeding: AMSTERDAM COMMODITIES 0,4% ,07 EUR /10/17 DIAGEO PLC 1,7% ,875 GBP /10/17 NESTLE SA 1,5% ,8 CHF /10/ Aandelen Consumptie/Luxe: HENKEL AG & CO KGAA 1,2% ,5 EUR /10/17 HERMES INTERNATIONAL 0,4% ,05 EUR /10/17 PRICELINE GROUP 0,3% ,73 USD /10/ Aandelen Farmacie/Medical: HCA HEALTHCARE 1,5% ,18 USD /10/17 JOHNSON & JOHNSON 1,6% USD /10/17 MERCK KGAA 1,1% ,088 EUR /10/17 NOVO NORDISK 1,1% ,5 DKK /10/ Aandelen Holdings: ACKERMANS & VAN HAAREN 2,9% ,8 EUR /10/17

7 31/10/ Bladzijde 7 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% ,85 USD /10/17 EXOR NV 2,3% ,1 EUR /10/17 FIRST PACIFIC CO 1,2% HKD /10/17 INVESTOR B 1,9% ,7 SEK /10/17 JARDINE STRATEGIC 1,5% ,84 USD /10/17 SOFINA 2,8% ,65 EUR /10/ Aandelen Financieel: AGEAS 1,8% ,545 EUR /10/17 INTRUM JUSTITIA AB 1,8% ,1 SEK /10/17 JP MORGAN CHASE & CO 1,8% ,41 USD /10/17 NATIONALE BANK 0,5% ,95 EUR /10/ Aandelen Vastgoed: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% ,9 CAD /10/17 BUWOG AG 2,6% ,66 EUR /10/17 IMMOFINANZ AG 1,8% ,175 EUR /10/17 INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,2% ,081 GBP /10/ Aandelen Technologie: ALPHABET INC class C 1,8% ,11 USD /10/17 APPLE COMPUTER 1,9% ,72 USD /10/17 OPEN TEXT 0,3% ,8 CAD /10/17 OPEN TEXT 1,3% ,8 CAD /10/ Aandelen Staal/Non-ferro: BHP BILLITON 2,0% ,705 GBP /10/ TOTAAL Aandelen 58,2% TOTAAL REK. COURANT 4,4%

8 31/10/ Bladzijde 8 Te ontvangen coupons Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon US CVS HEALTH CORP (NY)