RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX-ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX-ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET I. Opbouw en doel van het rapporteringmodel ex-ante 1. Het rapporteringmodel heeft als doel om via een standaardformaat zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de CREG bij de beoordeling van het tariefvoorstel (ex-ante) en de tussentijdse rapporteringen (ex-post) van de transmissienetbeheerder. De ex-ante rapportering bevat niet enkel de schattingen van de kosten, maar ook de informatie die deze schattingen staven en de wijze waarop deze kosten worden gedekt door de tarieven. Het rapporteringmodel met documenten en tabellen dient zowel elektronisch als op papier opgeleverd te worden aan de CREG. 2. Het rapporteringmodel dient voor de tarifaire rapportering tussen de beheerder en de CREG en wordt aan bijlage 1 van de tariefmethodologie van [DATUM] toegevoegd. Het rapporteringmodel werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen uit voornoemde tariefmethodologie en vermeldt een aantal inlichtingen die door de netbeheerder aan de CREG gegeven worden. Het rapporteringmodel kan aangepast worden in functie van de noodzakelijke informatiebehoefte bij het indienen van het tariefvoorstel door de netbeheerder. Structurele wijzigingen aan het rapporteringsmodel kunnen enkel voorkomen ingeval de tariefmethodologie fundamenteel wordt aangepast. 3. Het rapporteringmodel ex-ante bestaat uit 2 delen: het tarifair dossier en de tabellen. Beide delen volgen dezelfde opbouw. 1/6

2 I.1 Het tarifair dossier 4. Het tarifair dossier is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken. Voor dit gedeelte van het rapporteringmodel wordt geen vaste vorm voorgeschreven, de TNB kan hierbij gebruik maken van tekst, tabellen en grafieken. 1) Hoofdstuk I: Algemeen kader : In dit deel wordt het algemeen kader op basis waarvan het tariefvoorstel wordt opgebouwd, uiteengezet. 2) Hoofdstuk II: De samenstelling van het totaal inkomen : Volgende elementen dienen minstens aan bod te komen in hoofdstuk II: - Toelichting bij tabel 3: de ontvangst/toekenning van subsidies en de eventuele behoefte aan bedrijfskapitaal. - Toelichting bij de assumpties van de ondersteunende diensten (tabel 5, tabel 20A/B). De netbeheerder neemt hierbij volgende elementen op: o nuttige inlichtingen betreffende de reservatie en gebruik van de regeling pool. o nuttige inlichtingen betreffende de compensatie van de netverliezen - Toelichting die de berekeningen van de bedragen uit tabel 6 en andere mechanismen verklaart. - Hypotheses voor de berekening van de belastingen en andere taksen (tabel 8 en 9) toe. - Toelichting bij de evolutie van de beheersbare kosten uit tabel 17 op basis van artikel 21, 1 en 2 van de tariefmethodologie. Alle achterliggende hypotheses dienen eveneens gedocumenteerd te worden. - Toelichting bij de evoluties van de personeelskosten uit tabel Toelichting bij de parameters van de billijke winstmarge en de berekening van de S-factor uit tabel 21 en de assumpties voor de incentives uit tabel 22 toe. 2/6

3 3) Hoofdstuk III: kostenallocatie : In dit deel worden de principes van de kostenallocatie uiteengezet. De TNB geeft enerzijds op een overzichtelijke wijze de algemene principes van de verdeling van de kosten over de verschillende diensten (en tarieven), anderzijds worden de verdeelsleutels van de kosten in een afzonderlijk document toegevoegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de principes uitgedrukt in artikel 30, 1., f), van de tariefmethodologie. De CREG wil inzicht in de wijze hoe kosten worden verdeeld over diensten en klantengroepen. De volgende informatie dient in dit deel verstrekt te worden: - een globaal overzicht van de kostentoewijzing aan de verschillende diensten en de doorrekening van de kosten-enveloppes aan de verschillende tarieven; - de verdeling van het berekende totaal inkomen over de verschillende klantengroepen en diensten; - een overzicht van de verdeelsleutels die gebruikt worden om de kosten over de verschillende kostencentra te verdelen, evenals de belangrijkste wijzigingen tegenover de vorige tarifaire periode. 4) Hoofdstuk IV: Volumes : In het vierde deel worden de hypotheses aangaande de capaciteiten/volumes gedetailleerd. De netbeheerder licht hierbij de volumes en vermogens toe die in rekening worden genomen voor de berekening van de tarieven. 5) Hoofdstuk V: Tarieven : Dit hoofdstuk omvat de berekening van de tarieven op basis van het totaal inkomen en de voorgestelde volumes. De netbeheerder voegt de tariefbladen voor de volledige regulatoire periode toe in een formaat, bestemd voor publicatie op de website. Conform artikel 12, 5, 17 van de Elektriciteitswet voegt de netbeheerder eveneens een benchmarking toe indien er injectietarieven voor het gebruik van het net worden voorgesteld. 3/6

4 6) Hoofdstuk VI: Inkomsten : In dit deel wordt een aansluiting gemaakt tussen de inkomsten die de tarieven met de vooropgestelde volumes zullen genereren en de dekking van het totaal inkomen dat overeenkomstig hoofdstuk II wordt berekend. De netbeheerder geeft eveneens een gedetailleerd overzicht van de inkomsten per tarief en per type onderschrijving voor de volledige regulatoire periode. 7) Hoofdstuk VII: Investeringen : Dit deel omvat de assumpties aangaande de investeringen. De netbeheerder neemt minimaal volgende informatie op: - De totale investeringskost (geordend volgens de indeling van tabel 26) per project voor de tarifaire periode. - Hij toont aan: o per project met een investeringskost hoger dan 20 miljoen EUR (CAPEX) dat niet is opgenomen in het investeringsplan, aanpassingsplan of goedgekeurd ontwikkelingsplan en dat niet gekwalificeerd is als PCI, de technischeconomische noodzaak van de investering en het efficiënt karakter van de vooropgestelde budgetten op basis van kosten-batenanalyses van de verschillende realisatie-opties (conform artikel 32, 2 van de tariefmethodologie). o per project met een investeringskost hoger dan 20 miljoen EUR (CAPEX) dat opgenomen is in het investeringsplan, aanpassingsplan of goedgekeurd ontwikkelingsplan of gekwalificeerd is als PCI, het efficiënt karakter van de vooropgestelde budgetten op basis van kosten-batenanalyses van de verschillende realisatie-opties (conform artikel 32, 2 van de tariefmethodologie). - Hij detailleert in een nota de projecten van Nationaal of Europees belang. - Hij informeert de CREG wanneer investeringen betrekking hebben op de vervanging van buitendienstgestelde activa. Hij verantwoordt ook het onderscheid tussen de classificatie als gewone investering of als renovatie. 4/6

5 8) Hoofdstuk VIII: de openbare dienstverplichtingen : In dit hoofdstuk worden de openbare dienstverplichtingen toegelicht alsook de wijze waarop het tarief van deze openbare dienstverplichting wordt berekend en volgende documenten worden toegevoegd: - de kosten en de opbrengsten van strategische reserves in detail. - de toelichting van de berekening (en de verwerking) van de administratieve en financiële kosten per ODV. 9) Hoofdstuk IX: Toeslagen : In dit deel wordt de informatie gegeven over de toeslagen die door de TNB worden aangerekend. I.2 Tabellen 5. Het rapporteringmodel ex-ante bestaat ook uit tabellen die dezelfde opbouw volgen als het tarifaire dossier. De netbeheerder dient de Excel file Rapporteringmodel ex-ante volledig in te vullen conform de assumpties uit het tarifaire dossier. II. Gebruik van het rapporteringmodel 6. Het rapporteringmodel ex ante (Hoofdstuk I- Hoofdstuk VII) wordt gebruikt voor het indienen van: 1) het tariefvoorstel; 2) het aangepast tariefvoorstel en; 3) wanneer het oorspronkelijk tariefvoorstel aangepast moet worden als gevolg van het aanbieden van nieuwe diensten, van de aanpassing van bestaande diensten of ingeval van de aanpassing van tarieven indien die niet langer evenredig zouden zijn. Het tarifair dossier en de tabellen worden bij elk tariefvoorstel gevoegd. 5/6

6 7. Het rapporteringmodel ex ante (Hoofdstuk VIII en Hoofdstuk IX) wordt jaarlijks uiterlijk op 31 oktober door Elia ingediend als basisinformatie voor de beslissingen van de CREG omtrent de tarieven openbare dienstverplichtingen en toeslagen, uitgezonderd de informatie met betrekking tot de strategische reserves. Deze dient uiterlijk op 1 september te worden overgemaakt. 6/6

7 RAPPORTERINGMODEL EX-ANTE: TABELLEN Transportnetbeheerder Elektriciteit ELIA REGULATOIRE PERIODE Budget 2016 Jaar N Budget 2017 Jaar N+1 Budget 2018 Jaar N+2 Budget 2019 Jaar N+3 GERAPPORTEERDE PERIODES Werkelijkheid 2015 werkelijkheid N-1 Budget 2015 Budget N-1 Werkelijkheid 2014 Werkelijkheid N-2 Budget 2014 Budget N-2 Rapporteringmodel ex-ante Elia 1/45

8 INHOUD Hoofdstuk I: Algemeen kader Hoofdstuk 2: De samenstelling van het totaal inkomen Tabel 1A: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N Tabel 1B: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N +1 Tabel 1C: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N +2 Tabel 1D: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N +3 Tabel 1E: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N tot N+3 Tabel 2A: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N: per klantengroep Tabel 2B: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N+1: per klantengroep Tabel 2C: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N+2: per klantengroep Tabel 2D: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N+3: per klantengroep Tabel 3A: Evolutie van de RAB Tabel 3B: Balans BGAAP per 31 december Tabel 4: Afschrijvingen Tabel 5: Gebruik van ondersteunende diensten Tabel 6: Gebruik van infrastructuur van derden Tabel 7: Pensioenlasten en gelijksoortige vergoedingen Tabel 8: Berekening belastingen Tabel 9: Andere belastingen en taksen Tabel 10: Meer -en minderwaarden Tabel 11: Financiële kosten en opbrengsten Tabel 12: kosten van interconnectie Tabel 13: Transferten tussen balans en resultatenrekening Tabel 14: overzicht van de voorzieningen Tabel 15: Andere opbrengsten en recuperaties Tabel 16: niet beheersbare uitzonderlijke kosten en opbrengsten Tabel 17: Kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies Tabel 18: Kosten voor vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen Tabel 19: Opbrengsten in mindering van de beheersbare kosten Tabel 20A: Kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Tabel 20B: details van de penaliteiten en/of recuperaties tussen leveranciers van ondersteunende diensten (in kader van beïnvloedbare kosten) Tabel 21: Berekening van de netto billijke winstmarge Tabel 22: Berekening van de incentives Hoofdstuk III: Kostenallocatie Hoofdstuk IV: Volumes Tabel 23: Evolutie van de volumes Hoofdstuk V: Tarieven Tabel 24: Berekening van de typeklanten Hoofdstuk VI: Inkomsten Tabel 25: Overeenstemming van de geraamde opbrengsten met het totaal inkomen Hoofdstuk VII: Details bij Investeringen Tabel 26: Overzicht van de investeringen Tabel 27: Overzicht van de investeringen per asset Hoofdstuk VIII: Openbare dienstverplichtingen Tabel 28: Financiering van de aansluiting van de offshore windturbineparken Tabel 29: Financiering van de federale groenestroomcertificaten Tabel 30: Financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen Tabel 31: Financiering van de steunmaatregelen ter bevordering van rationeel energieverbruik in Vlaanderen Tabel 32: Financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië Tabel 33: Financiering van de strategische reserves Hoofdstuk IX: Toeslagen Tabel 34: Overzicht toeslagen Rapporteringmodel ex-ante Elia 2/45

9 Tabel 1A: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N Budget Jaar N - Verdeling per kostenobject EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Aansluitingen Ter beschikking stellen infrastructuur Beheer elektrisch netwerk Beheer van het onevenwicht Integratie markt Niet-beheersbaar Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF Rapporteringmodel ex-ante Elia 3/45

10 Tabel 1B: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N +1 Budget Jaar N+1 - Verdeling per kostenobject EUR Budget 2017 Aansluitingen Ter beschikking stellen infrastructuur Beheer elektrisch netwerk Beheer van het onevenwicht Integratie markt Niet-beheersbaar 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar 0 kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar 0 kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding 0 Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 0 Rapporteringmodel ex-ante Elia 4/45

11 Tabel 1C: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N +2 Budget Jaar N+2 - Verdeling per kostenobject EUR Budget 2018 Aansluitingen Ter beschikking stellen infrastructuur Beheer elektrisch netwerk Beheer van het onevenwicht Integratie markt Niet-beheersbaar 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar 0 kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar 0 kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding 0 Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 0 Rapporteringmodel ex-ante Elia 5/45

12 Tabel 1D: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N +3 Budget Jaar N+3 - Verdeling per kostenobject EUR Budget 2019 Aansluitingen Ter beschikking stellen infrastructuur Beheer elektrisch netwerk Beheer van het onevenwicht Integratie markt Niet-beheersbaar 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar 0 kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar 0 kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding 0 Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 0 Rapporteringmodel ex-ante Elia 6/45

13 Tabel 1E: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N tot N+3 EUR Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Niet-beheersbaar Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/ Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF Rapporteringmodel ex-ante Elia 7/45

14 Tabel 2A: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N: per klantengroep Budget Jaar N - Verdeling per spanningsniveau EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget kv kv Transformatie MS Niet-beheersbaar Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF Rapporteringmodel ex-ante Elia 8/45

15 Tabel 2B: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N+1: per klantengroep Budget Jaar N+1 - Verdeling per spanningsniveau EUR Budget kv kv Transformatie MS Niet-beheersbaar 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar 0 kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar 0 kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding 0 Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 0 Rapporteringmodel ex-ante Elia 9/45

16 Tabel 2C: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N+2: per klantengroep Budget Jaar N+2 - Verdeling per spanningsniveau EUR Budget kv kv Transformatie MS Niet-beheersbaar 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar 0 kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar 0 kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding 0 Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 0 Rapporteringmodel ex-ante Elia 10/45

17 Tabel 2D: Samenstellende delen van het totaal inkomen -JAAR N+3: per klantengroep Budget Jaar N+3 - Verdeling per spanningsniveau EUR Budget kv kv Transformatie MS Niet-beheersbaar 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Gebruik van services auxiliaires Gebruik van infrastructuur van derden Pensioenlasten Belastingen meerwaarden en minderwaarden financiële kosten en opbrengsten belastingen op billijke winstmarge kosten van interconnectie transfer tussen RR en balans transfer tussen RR en balans: regulatoire transferten vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten Andere uitzonderlijke elementen in mindering van de niet beheersbare kosten de kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur Beheersbaar 0 kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen vermindering van kosten Beïnvloedbaar 0 kosten voor de reservering van ondersteunende diensten Netto vergoeding 0 Billijke winstmarge Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading TOTAAL TRANSMISSIENETTARIEF 0 Rapporteringmodel ex-ante Elia 11/45

18 Tabel 3A: Evolutie van de RAB in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Startwaarde IVA (licenties en software) MVA NBW van historische AW Meerwaarde FVA BBK Totaal Investeringen Totaal Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Tussenkomsten netgebruikers Subsidies Nieuwe bedragen Vermindering van de subsidies door afschrijvingen Desinvesteringen Totaal (5) = (3)+(4) Totaal nettoboekwaarde (3)=(1)-(2) Aanschaffingswaarde (1) Gecumuleerde afschrijvingen (2) RAB meerwaarde (4) Afschrijvingen Behoefte aan Bedrijfskapitaal (BBK) Eindwaarde RAB (31/12/xx) Gemiddelde RAB voor het jaar Rapporteringmodel ex-ante Elia 12/45

19 Tabel 3B: Balans BGAAP per 31 december Balans na Balans na Balans na Balans na Balans na in EUR Balans na winstverdeling Bewegingen Bewegingen Bewegingen Bewegingen Bewegingen winstverdeling winstverdeling winstverdeling winstverdeling winstverdeling ACTIVA Codes Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019 VASTE ACTIVA 20/ Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa 22/ Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA 29/ Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Geldbeleggingen 50/ Liquide middelen 54/ Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/ PASSIVA Balans na Balans na Balans na Balans na Balans na Balans na winstverdeling Bewegingen Bewegingen Bewegingen Bewegingen Bewegingen winstverdeling winstverdeling winstverdeling winstverdeling winstverdeling Code Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019 EIGEN VERMOGEN 10/ Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen 160/ Uitgestelde belastingen SCHULDEN 17/ Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar 42/ Schulden > 1 jaar die binnen het jr. verv Financiële schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbet. op bestellingen Schulden m.b.t. belast., bezold. en soc. last Overige schulden 47/ Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ A -P De gegevens mogen voor de periodes vanaf N-1 ingevuld worden op niveau van de hoofdrubrieken (VASTE ACTIVA, VLOTTENDE ACTIVA, ) Rapporteringmodel ex-ante Elia 13/45

20 Tabel 4: Afschrijvingen G E W O N E R E N O V A T I E S Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Activaposten Afschrijvingspercentages Afschrijvingen op historische aanschaffingswaarde Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen industriële gebouwen 3% administratieve gebouwen 2% kabels 2% lijnen 2% posten en cabines - uitrusting laagspanning 3% - uitrusting hoogspanning 3% aansluitingen: - transformatie 3% - lijnen en kabels 2% meetapparatuur 3% teletransmissie en optische vezels 10% gereedschap en meubilair 10% rollend materieel 20% software en licenties 20% TOTAAL Activaposten Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Afschrijvingspercentages Afschrijvingen op historische aanschaffingswaarde Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen Afschrijfbare basis Afschrijvingen industriële gebouwen 6% administratieve gebouwen 4% kabels 4% lijnen 4% posten en cabines - uitrusting laagspanning 6% - uitrusting hoogspanning 6% aansluitingen: - transformatie 6% - lijnen en kabels 4% meetapparatuur 6% teletransmissie en optische vezels 20% TOTAAL Rapporteringmodel ex-ante Elia 14/45

21 Tabel 5: Gebruik van ondersteunende diensten EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aankopen op lange termijn Energieblokken op jaarbasis - Baseload Energieblokken op jaarbasis - Peakload Energieblokken op trimestriële basis Aankopen van energie bij DNB's Aankopen voor regeling geplande/spot Energieblokken / aankopen Energieblokken / teruggave Geplande opstart Geplande I Bids activeringen Geplande D Bids activeringen Aankopen voor regeling (in exploitatie) Activering van de secundaire regeling Opstart van de tertiaire reserve Activering van de tertiaire reserve Activering van de afschakelbare klanten Aanvraag van hulp bij buitenlandse GRT Activering exploitatie congestie Activering van I bids Activering van D bids Activering van regeling reactieve productie Opstart Black start Totaal gebruik van de bronnen Rapporteringmodel ex-ante Elia 15/45

22 Tabel 6: Gebruik van infrastructuur van derden in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Gebruik van netwerken met een transportfunctie van WVEM Gebruik van netwerken met een transportfunctie van Tecteo Gebruik van netwerken met een transportfunctie van Interenerga Kosten voor transformatoren naar MS en/of bijdragen voor toebehoren of algemene installaties ten laste van Elia Bijdrage 'Openbaar domein' Bijdragen voor wijziging van de aansluiting ITC Andere (te preciseren) Totaal van gebruik infrastructuur van derden Rapporteringmodel ex-ante Elia 16/45

23 Tabel 7: Pensioenlasten en gelijksoortige vergoedingen dit betreft de bedragen opgenomen onder de personeelskosten in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kosten voor pensioenen (Regimes B1 + B2) Andere niet actieven Invaliden Totaal van de kosten voor niet-actieven terugname van de bedragen die opgenomen zijn onder de voorzieningen in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Beweging van de voorziening voor vervroegd vertrek Beweging van de voorziening verworpen door CREG Beweging van de voorzieningen Rapporteringmodel ex-ante Elia 17/45

24 Tabel 8: Berekening belastingen Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 EUR netto bruto belastingen netto bruto belastingen netto bruto belastingen netto bruto belastingen Billijke winstmarge Stimulans beheersbare kosten Stimulans beïnvloedbare kosten Stimulans voor marktintegratie Stimulans voor de verbetering van kwaliteit Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading Totaal berekende gemiddelde taxatievoet XXX % XXX % XXX % XXX % Rapporteringmodel ex-ante Elia 18/45

25 Tabel 9: Andere belastingen en taksen in EUR Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Onroerende voorheffing Andere belastingen en taksen waarvan : gemeentelijke heffingen op hoogspanningsposten, cabines, - Boeten en schadevergoedingen ten laste van de netbeheerder Totaal andere belastingen en taksen Rapporteringmodel ex-ante Elia 19/45

26 Tabel 10: Meer -en minderwaarden in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Meerwaarden bij realisatie van vaste activa Meerwaarden bij realisatie van materiële vaste activa Meerwaarden bij realisatie van financiële vaste activa Meerwaarden bij realisatie van vlottende activa Minderwaarden bij realisatie van vaste activa Minderwaarden bij realisatie van materiële vaste activa Minderwaarden bij realisatie van financiële vaste activa Minderwaarden bij realisatie van vlottende activa Totaal van de meer- en minderwaarden Transfert naar berekening incitant op meerwaarden financiële vaste activa Transfert naar meer - en minderwaarden op materiële vaste activa te verrekenen als beheersbaar element Totaal meer en minderwaarden opgenomen als niet beheersbare kosten Rapporteringmodel ex-ante Elia 20/45

27 Tabel 11: Financiële kosten en opbrengsten in EUR Financiële kosten Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kosten van schulden Intresten op obligatieleningen Intresten op andere LT schulden Intresten op KT schulden Intresten op schulden op verbonden ondernemingen Andere kosten van schulden Kosten uit SWAP of andere contracten Andere financiële kosten Bankkosten Commissies en andere kosten verbonden aan leningen Andere financiële kosten Totaal financiële kosten Financiële opbrengsten in mindering te brengen van de financiële kosten Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Opbrengsten uit financiële vaste activa (niet opgenomen in een andere rubriek) detail Opbrengsten uit vlottende activa Ontvangen intresten op beschikbare middelen- niet verbonden ondernemingen Ontvangen intresten op beschikbare middelen - verbonden ondernemingen Andere ontvangen intresten Andere financiële opbrengsten Ontvangen kortingen Andere diverse financiële opbrengsten Totaal financiële opbrengsten Netto financiële kosten Toegewezen aan door ELIA doorgerekende toeslagen/odv Netto financiële kosten opgenomen in niet beheersbare kosten Rapporteringmodel ex-ante Elia 21/45

28 Tabel 12: kosten van interconnectie in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Mechanisme ITC ENTSO - E Opbrengsten uit congestierentes CAP/FLOOR mechanisme voor offshore interconnectie Totaal kosten van interconnectie Rapporteringmodel ex-ante Elia 22/45

29 Tabel 13: Transferten tussen balans en resultatenrekening in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Geproduceerde vaste activa Geproduceerde vaste activa (afname uit voorraad) Geproduceerde vaste activa (aankopen ) Geproduceerde vaste activa (personeel) Regulatoire transferten Verrekening van regulatoire vordering/schuld uit een vorige regulatoire periode Totaal transferten tussen balans en resultatenrekening Overzicht van de regulatoire rekeningen EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regulatoire rekening (begin) Gebruik van de regulatoire rekening Toevoeging aan de regulatoire rekening Regulatoire rekening (eind) Rapporteringmodel ex-ante Elia 23/45

30 Tabel 14: overzicht van de voorzieningen EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 omschrijving omschrijving omschrijving Totaal provisies voor niet-beheersbare kosten EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 omschrijving omschrijving omschrijving Totaal provisies voor beheersbare kosten Rapporteringmodel ex-ante Elia 24/45

31 Tabel 15: Andere opbrengsten en recuperaties in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Andere niet beheersbare opbrengsten Samenstelling Totaal Rapporteringmodel ex-ante Elia 25/45

32 Tabel 16: niet beheersbare uitzonderlijke kosten en opbrengsten in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Totaal van de uitzonderlijke kosten reeds in het rapporteringsmodel opgenomen in tabel (specifieer per lijn per tabel) Nog te verklaren uitzonderlijke kosten (specifieer) in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Totaal van de uitzonderlijke opbrengsten reeds in het rapporteringsmodel opgenomen in tabel (specifieer per lijn per tabel) Nog te verklaren uitzonderlijke opbrengsten (specifieer) Totaal van de uitzonderlijke elementen Rapporteringmodel ex-ante Elia 26/45

33 Tabel 17: Kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies Aankopen - beheersbaar - EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Grote werken posten Grote werken grote infrastructuurwerken Onderhoud van posten Controle en patrouilles Grote werken lijnen Onderhoud van lijnen Grote werken kabels Onderhoud van kabels Algemeen onderhoud en veiligheid Engineering Grote omgevingswerken Activiteiten voor omgeving/milieu Asset Management Beheer van magazijnen Facility Management Verzekeringen Beheer van de elektrische infrastructuur Grote werken technische studies Technische studies Dispatching en beheer elektrisch systeem Commerciële en juridische activiteiten Metering & Settlement Dienstverlening veiling Professionele bijdragen Beheer van het elektrisch systeem Grote projecten Telecom - Uitbating Bijdragen voor telecom netwerk Grote werken telecom Beheer telecom infrastructuur Informatica - uitbating Informatica - onderhoud Informatica - onderzoek en ontwikkeling Grote informatica werken Informatica activiteiten Algemene beheeractiviteiten HR activiteiten (vorming, aanwerving, ) Kosten met betrekking tot actief personeel Economische en financiële activiteiten Communicatie Vergoedingen Activiteiten Algemeen Beleid Werken met verzekeringsdossiers Werken met verzekeringsdossiers Aankopen diensten en goederen voor investeringen Aankopen voor ODV Aankopen voor toeslagen Werken voor derden Kosten getransfereerd naar balans Totaal waarvan aankopen voor grote werken waarvan aankopen voor "BAU" Intercompany facturatie - Studies Totaal Rapporteringmodel ex-ante Elia 27/45

34 Tabel 18: Kosten voor vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Personeelskosten voor exploitatie (gereguleerde activiteit) Personeelskosten voor investeringen en toeslagen investeringen toeslagen Andere kosten Rapporteringmodel ex-ante Elia 28/45

35 Tabel 19: Opbrengsten in mindering van de beheersbare kosten EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ter beschikking stellen glasvezelnetwerk of bandbreedte Verhuur van pilonen Werken voor derden Commercial Metering Meerwaarden op verkoop van MVA andere (te definiëren) Verkopen Invorderbaar verzekeringen Andere diverse vorderingen Intercompany facturatie andere (te definiëren) Recuperaties/Herfacturatie Totaal Rapporteringmodel ex-ante Elia 29/45

36 Tabel 20A: Kosten voor de reservering van ondersteunende diensten EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Primaire reserve Secundaire reserve Tertiaire reserve Afschakelbare klanten Regeling van de spanning (reactieve energie) Penaliteiten en/of recuperaties Totaal reservering van de bronnen Rapporteringmodel ex-ante Elia 30/45

37 Tabel 20B: details van de penaliteiten en/of recuperaties tussen leveranciers van ondersteunende diensten (in kader van beïnvloedbare kosten) R1 R2 R3 Afschakelbare klanten Andere Regularisatie van voorgaande jaren Totaal in EUR penaliteit voor kleine variantie frequentie (0<a<0,3) penaliteit voor grote variantie frequentie (a>0,3) Primaire regeling - vermindering 2 maandelijks Primaire regeling - vermindering 1 jaarlijks Penaliteit missing MW Penaliteit discrepantie > S1 Penaliteit missing MW Penaliteit vermindering 1 - jaarlijks Penaliteit vermindering 2 - maandelijks Penaliteit vermindering 3 - maandelijks Budget 2016 LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV 4 LEV 5 LEV 6 ANDERE LEV TOTAAL R1 R2 R3 Afschakelbare klanten Andere Regularisatie van voorgaande jaren Totaal in EUR penaliteit voor kleine variantie frequentie (0<a<0,3) penaliteit voor grote variantie frequentie (a>0,3) Primaire regeling - vermindering 2 maandelijks Primaire regeling - vermindering 1 jaarlijks Penaliteit missing MW Penaliteit discrepantie > S1 Penaliteit missing MW Penaliteit vermindering 1 - jaarlijks Penaliteit vermindering 2 - maandelijks Penaliteit vermindering 3 - maandelijks Budget 2017 LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV 4 LEV 5 LEV 6 ANDERE LEV TOTAAL R1 R2 R3 Afschakelbare klanten Andere Regularisatie van voorgaande jaren Totaal in EUR penaliteit voor kleine variantie frequentie (0<a<0,3) penaliteit voor grote variantie frequentie (a>0,3) Primaire regeling - vermindering 2 maandelijks Primaire regeling - vermindering 1 jaarlijks Penaliteit missing MW Penaliteit discrepantie > S1 Penaliteit missing MW Penaliteit vermindering 1 - jaarlijks Penaliteit vermindering 2 - maandelijks Penaliteit vermindering 3 - maandelijks Budget 2018 LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV 4 LEV 5 LEV 6 ANDERE LEV TOTAAL R1 R2 R3 Afschakelbare klanten Andere Regularisatie van voorgaande jaren Totaal in EUR penaliteit voor kleine variantie frequentie (0<a<0,3) penaliteit voor grote variantie frequentie (a>0,3) Primaire regeling - vermindering 2 maandelijks Primaire regeling - vermindering 1 jaarlijks Penaliteit missing MW Penaliteit discrepantie > S1 Penaliteit missing MW Penaliteit vermindering 1 - jaarlijks Penaliteit vermindering 2 - maandelijks Penaliteit vermindering 3 - maandelijks Budget 2019 LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV 4 LEV 5 LEV 6 ANDERE LEV TOTAAL Rapporteringmodel ex-ante Elia 31/45

38 Tabel 21: Berekening van de netto billijke winstmarge Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Gemiddelde RAB (EUR) S-factor #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! EV begin periode (na winstverdeling) EV einde periode (voor winstverdeling) Gemiddeld EV Rendementspercentage #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! Risicovrije Rente (= OLO) Risicopremie Bèta Illiquiditeitspremie (= alfa) S <= 0,33 R= 33%*(1+ alfa) * [Risicovrije rente + (risicopremie * Bèta)] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% S > 0,33 R= (S-33%)*(Risicovrije rente + 70bp) #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! Netto-Billijke winstmarge (EUR) #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! Rapporteringmodel ex-ante Elia 32/45

39 Tabel 22: Berekening van de incentives EUR Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Incentive voor de bevordering van de marktintegratie en van de bevoorradingszekerheid- deel 1 Dividenden en meerwaarde van financiële participaties in CASC, CORESO, HGRT en APX-Endex Incentive voor GRT (=60%) Incentive voor de bevordering van de marktintegratie en van de bevoorradingszekerheid- deel 2 Totale welvaart gemeten als de som van het consumentensurplus Incentive voor GRT (=60%) Incentive voor de verbetering van kwaliteit Incentive voor onderzoek en ontwikkeling Stimulansen naar goeddunken van de CREG Incentive voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading Opmerking: - bovenstaande incentives zijn netto. Rapporteringmodel ex-ante Elia 33/45

40 Tabel 23: Evolutie van de volumes Netto afgenomen energie MWh Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Netwerk kv Vlaanderen Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv Brussel Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv wallonië Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv België Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Bruto afgenomen energie na compensatie MWh Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Netwerk kv Vlaanderen Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv Brussel Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv wallonië Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv België Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Bruto geïnjecteerde energie na compensatie MWh Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Netwerk kv Vlaanderen Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv Brussel Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv wallonië Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Netwerk kv België Netwerk kv Uitgang transformatie naar middenspanning Rapporteringmodel ex-ante Elia 34/45

41 Tabel 24: Berekening van de typeklanten Gegevens Aangesloten op netwerk Onderschreven vermogen voor afname (MW) Afgenomen energie (GWh) Gebruik Regio Klant 1 Klant 2 Klant 3 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget /220/150kV Vlaanderen 1. Tarief voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfratsructuur Tarief op maandbasis Tarief op jaarbasis Tarief voor het ter beschikking gesteld vermogen 2. Tarief voor beheer van het elektrisch systeem Tarief voor het beheer van het elektrisch systeem EUR/kW per jaar EUR EUR/kW per jaar EUR EUR/kWh netto afgenomen per jaar EUR Tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie EUR/kWh netto afgenomen per jaar EUR 3. Tarief ter compensatie van onevenwichten Tarief voor de vermogensreserves en de black-start EUR/kWh netto afgenomen per jaar EUR Tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele evenwichtsverantwoordelijken EUR/kWh netto afgenomen per jaar EUR 4. Tarief voor de dienstverlening inzake marktintegratie EUR/kWh netto afgenomen per jaar EUR Totaal transmissienettarief totaal EUR totaal MWh eenheidsprijs/mwh in EUR/MWh Rapporteringmodel ex-ante Elia 35/45

42 Tabel 25: Overeenstemming van de geraamde opbrengsten met het totaal inkomen 1. De Aansluitingstarieven EUR Budget 2016 Budget kv kv Transformatie MS Totaal kv kv Transformatie MS Totaal 2. De tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur 2.1 de tarieven voor de maandpiek 2.2 de tarieven voor de jaarpiek 2.3 de tarieven voor het ter beschikking gesteld vermogen 3. De tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem 3.1 het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem 3.2 het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie 4. De tarieven ter compensatie van onevenwichten 4.1 de tarieven voor de vermogensreserves en de black-start 4.2 het tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele evenwichtsverantwoordelijken 5. Het tarief voor de dienstverlening inzake marktintegratie Totaal transmissienettarief De Aansluitingstarieven EUR Budget 2018 Budget kv kv Transformatie MS Totaal kv kv Transformatie MS Totaal 2. De tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur 2.1 de tarieven voor de maandpiek 2.2 de tarieven voor de jaarpiek 2.3 de tarieven voor het ter beschikking gesteld vermogen 3. De tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem 3.1 het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem 3.2 het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie 4. De tarieven ter compensatie van onevenwichten 4.1 de tarieven voor de vermogensreserves en de black-start 4.2 het tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele evenwichtsverantwoordelijken 5. Het tarief voor de dienstverlening inzake marktintegratie Totaal transmissienettarief Rapporteringmodel ex-ante Elia 36/45

43 Tabel 26: Overzicht van de investeringen in EUR Werkelijkheid 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 NIET opgenomen in ontwikkelings- of investeringspla Vervanging Aansluiting Betrouwbaarheid/Veiligheid/Milieu Integratie Renewables Andere Federaal ontwikkelingsplan Vervanging Aansluiting Betrouwbaarheid/Veiligheid/Milieu Integratie Renewables Andere Investeringsplan van het Vlaams Gewest Vervanging Aansluiting Betrouwbaarheid/Veiligheid/Milieu Integratie Renewables Andere Investeringsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gew Vervanging Aansluiting Betrouwbaarheid/Veiligheid/Milieu Integratie Renewables Andere Plan d'adaptation van het Waals Gewest Vervanging Aansluiting Betrouwbaarheid/Veiligheid/Milieu Integratie Renewables Andere Rapporteringmodel ex-ante Elia 37/45