Secerno Real Estate Investments Secerno HealthCare Real Estate Fund B.V.

Transcriptie

1 Secerno Real Estate Investments Secerno HealthCare Real Estate Fund B.V. Beleggen in Zorgvastgoed; beoogd rendement 6%

2 Beleggingsstrategie; De Nederlandse markt voor Zorgvastgoed. Voor het investeren in zorgvastgoed staan de seinen op Overzicht toename ouderen Nederlandse bevolking. groen. De vergrijzing en de marktwerking in de zorg zorgen voor een structurele verbetering van het investeringsklimaat voor zorgvastgoed. De beleidsmatige focus op langer thuis wonen van ouderen en zorgbehoevenden en het verplaatsen van zorg naar eerstelijnscentra in de wijk biedt perspectieven voor investeerders. De markt voor zorgvastgoed staat aan de vooravond van verdere institutionalisering. Het aantal beleggers dat de markt betreedt, neemt toe. De beginfase waarin de markt van zorgvastgoed zich bevindt, biedt kansen voor early adopters. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd de zorgbehoevende mens zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook zal deze filosofie voor zorg behoevende, wonend in een complex, gaan gelden. Mede hierdoor ontstaan nieuwe zorgcomplexen met aanleunwoningen waarbij alle appartementen als zelfstandige woningen uitgevoerd (kunnen) worden. In deze wooncomplexen verleent een zorgverlener de noodzakelijke zorg op maat. De zorgverlener huurt het pand voor jaar met eventueel verlengingsopties, of de individuele bewoners huren een appartement met daarbij de services van de Zorgverlener. Een gebouwencomplex met één solide hoofdhuurder, langjarig verhuurd en met de mogelijkheid van herontwikkeling tot reguliere huurwoningen, is een robuuste investering. Als de bewoning en huuropbrengsten zeker zijn gesteld geeft dit een solide belegging. Als een aantal van dit soort wooncomplexen verspreid over Nederland, met verschillende zorgverleners als huurder in één beleggingsfonds zijn gegroepeerd wordt het huurders risico zowel geografisch als qua zorgverlener gespreid. Secerno Real Estate B.V. De visie die Secerno Real Estate B.V. ( hierna SRE ) uitdraagt en voor al haar geïnitieerde en beheerde vastgoedbeleggingen van toepassing is kenmerkt zich door: transparantie omtrent de beleggingspropositie, haar investeringen en het beheer ervan; een duidelijk risicoprofiel, waarbij in eerste aanleg zeer conservatief wordt gekeken naar de risico s en de opbrengst verwachtingen; de beleggingspropositie die vanwege het gebruik en/of haar aanwezigheid maatschappelijk relevant en verantwoord is; een extra toetsing van de business case ten aanzien van de beleggingspropositie in het kader van: a. de opbrengsten gegenereerd door betrokken partijen (huurders, pachters etc.) nadrukkelijk beoordeeld en gemonitord zijn, zodat de continuïteit van de inkomsten gewaarborgd zijn. b. het vastgoed object voor meerdere doeleinden bruikbaar (of in hoge mate marktconform) is, zodat de aanwendbaarheid op langere termijn (langer dan de looptijd van het huurcontract) geborgd is, of bij tussentijdse verstoring van de huuropbrengst een herontwikkeling geëntameerd kan worden. De doelstelling is om (inter)nationale investeerders te interesseren voor Nederlandse vastgoed beleggingen die SRE initieert en beheert. Pagina 2

3 De verantwoordelijke personen van Secerno Real Estate B.V. zijn: Managing Director: Machiel van Duijn Met zijn 35 jaar ervaring in Vastgoed brengt Machiel van Duijn ervaring in diverse aspecten van het vastgoed: architectuur, projectontwikkeling en beheer van private vastgoed beleggingsfondsen. Voordat Machiel Secerno Real Estate heeft opgericht, maakte hij zijn carrière als Manager en COO bij architectenbureaus, ontwikkelende bouwbedrijven en als aandeelhouder/coo van een projectontwikkelaar. Machiel is verantwoordelijk voor de strategie en de succesvolle implementatie en de acquisitie van de beleggingspanden. Tevens berust bij hem het algemeen bestuur van de onderneming, Director Investments: Barry Kumarappan MBA Barry Kumarappan heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring als projectmanager en als budgetverantwoordelijke bij Amerikaanse beursgenoteerde multinational software leveranciers. In 1991 voltooide Barry zijn Master in Business Administration (MBA) aan de Nijenrode / Rochester Universiteit. Binnen de onderneming is Barry verantwoordelijk voor het aantrekken en onderhouden van de relaties met de investeerders en strategische partners. Tevens is Barry verantwoordelijk voor het monitoren van de bedrijfsvoering van de huurders van de beleggingspanden. Director Finance: Richard E. Berkenbosch MBA Richard Berkenbosch heeft meer dan 25 jaar Controlling en Accounting ervaring bij middelgrote en grote bedrijven als Group Controller, Financial Controller en Finance Director werkzaam in o.a. Transport, Service en Vastgoed sectoren. In 1991 voltooide Richard zijn Master in Business Administration (MBA) aan de Nijenrode / Rochester Universiteit. Binnen de onderneming is Richard verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid. Zijn focus ligt op financiële- en managementrapportage, compliance, liquiditeit, fiscale zaken en het hieromtrent adviseren van de investeerders/participanten. Pagina 3

4 Secerno HealthCare Real Estate Fund B.V. (KvK ) Structuur van het fonds: Participanten Certificaten Stichting Administratiekantoor Secerno Fondsen Investeerders Secerno Real Estate B.V. (beheerder) Secerno HealthCare Real EstateFund B.V. Bewaarder Etc. Bank hypothecaire lening Bank hypothecaire lening Object 1 Object 2 Kenmerken van het Secerno HealthCare Real Estate Fund B.V. Het beoogd uit te keren rendement op jaarbasis is 6%. De gehele winst (opbrengst minus kosten) wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders/participanten. De beleggingsobjecten zijn overwegend vastgoedobjecten in Nederland gelegen, overwegend met meerjarige huurcontracten met in principe één hoofdhuurder (Zorgverlener) en/of eventueel private nevenhuurders (aanleunwoningen). Om de transparantie te waarborgen heeft het fonds gekozen om een onafhankelijke bewaarder (TMF Group N.V.) met AFM vergunning, in te schakelen die toezicht houdt op de geldstromen van het fonds. Het zijn BTW vrijgestelde activiteiten. Closed-end fonds; met als doelstelling dat het belegd vermogen binnen ca. 3 jaar groeit naar 100 miljoen in verhuurde zorgobjecten. Er zijn 2 mogelijkheden te participeren: Aandeel: met preferentie, niet cumulatief, en een waarde van ,-. Certificaten op aandelen: Deze aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Secerno Fondsen (KvK ) en zij geeft certificaten op de aandelen uit aan de participanten. De inleg door Participanten is mogelijk vanaf ,- Dividendbeleid: Uitgangspunt is dat het jaarlijks behaalde resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders/participanten. Bij inleg worden geen administratiekosten in rekening gebracht. De inkoop van uw certificaten/aandelen door het fonds kan in principe na 3 jaar onder voorwaarden, waarbij dan een afslag geldt van 2,5% van de intrinsieke waarde. Pagina 4

5 Het fonds stelt de volgende minimum eisen aan de te acquireren objecten: gebruik van het vastgoed door een zorgverlener voor intramurale en/of extramurale zorg, het gehele object dient voor langere termijn (ca jaar) verhuurd te zijn aan een door de Nederlandse Zorg Autoriteit goedgekeurde zorgverlener die een goede betalingsmoraal hanteert en voldoende solvabel is. Naast het beoogde gebruik door de zorgverlener, dient het object op zeer eenvoudige wijze de mogelijkheid in zich te hebben om, zowel juridisch als qua locatie, lay-out en bouwkundige inrichting, herontwikkeld te kunnen worden tot afzonderlijke wooneenheden die verhuurd en/of separaat aan derden verkocht kunnen worden. De objecten zijn in goede staat, opgeleverd, vrij van beslagen en andere verplichtingen (met uitzondering van het huurcontract). De huur is ingegaan en de eerste huurtermijn is door huurder voldaan en de huurgarantie is ontvangen. De locatie van het vastgoed dient in principe gelegen te zijn in gebieden waar de komende 25 jaar sprake is van een verwachte bevolkingsgroei volgens de Primos prognose Bevolking. Het object dient op loopafstand gelegen te zijn van een OV knooppunt (bij voorkeur regionaal), buurtwinkelcentrum (supermarkt) en stadsgroen. Het aan te brengen vastgoed dient te voldoen aan de wettelijke eisen, voorschriften en vergunningen. Registratie bij de AFM. De entiteiten zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK. De geldstromen worden door een bewaarder met AIFMD vergunning gecontroleerd. SRE is geregistreerd als beheerder bij de AFM, conform het AIFMD regiem als Nederlandse beheerder (van de Secerno fondsen) vallende onder de vrijstellingsregeling ( niet vergunningplichtig ). Kort samengevat heeft dit als consequentie dat: Het totaal beheerd vermogen door Secerno Real Estate B.V. bedraagt maximaal 100 miljoen (totale waarde beheerde activa), De aan niet professionele beleggers aangeboden deelnemingsrechten hebben een tegenwaarde van tenminste ,- per deelnemer. Secerno Real Estate B.V. heeft zich in ieder land geregistreerd waar zij deelnemings-rechten aanbiedt. Momenteel geldt dit voor Nederland en de U.S.A. Dit zal binnenkort ook in de UK bij de FCA geschieden. Pagina 5

6 Partners van Secerno Real Estate: Legal, Notary & Tax Advice Nauta Dutilh N.V., Strawinskylaan 1999, 1077 XV Amsterdam +31(0) Bewaarder TMF Group N.V. Depositary Services Luna ArenA Herikerbergweg CM Amsterdam +31(0) Compliance Accountant Accountants & Belastingadviseurs B.V. Audit & Assurance B.V. Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen. +31(0) Voor meer informatie: Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Netherlands Tel : +31 (0) info@secerno-re.nl Pagina 6